南方全球精选配置_持仓明细
持仓明细
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
小米集团-W
01810
---
1.89%
40.00%
卓越商企服务
06989
---
1.85%
9.99%
香港交易所
00388
---
1.70%
-25.00%
腾讯控股
00700
---
1.63%
0.00%
奈雪的茶
02150
---
1.63%
18.38%
华夏视听教育
01981
---
1.62%
41.55%
友邦保险
01299
---
1.59%
-23.60%
快手-W
01024
---
1.47%
75.64%
华润置地
01109
---
1.37%
15.25%
龙源电力
00916
---
1.36%
-50.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
卓越商企服务
06989
900.91
2.39%
-8.88%
友邦保险
01299
61.80
1.87%
-16.18%
腾讯控股
00700
10.00
1.83%
0.00%
香港交易所
00388
12.50
1.82%
-20.00%
奈雪的茶
02150
333.10
1.79%
新增
新高教集团
02001
1000.00
1.67%
0.00%
华夏视听教育
01981
932.90
1.58%
29.67%
小米集团-W
01810
150.00
1.27%
新增
龙源电力
00916
300.00
1.26%
-66.67%
海吉亚医疗
06078
39.00
1.25%
-130.77%
东软教育
09616
576.96
1.10%
---
华润置地
01109
100.00
0.99%
---
中国电信
00728
1000.00
0.91%
---
世茂服务
00873
100.00
0.84%
---
敏华控股
01999
138.00
0.81%
---
中国东方教育
00667
200.00
0.77%
---
中国移动
00941
50.00
0.76%
---
中芯国际
00981
100.00
0.75%
---
快手-W
01024
12.18
0.74%
---
启明医疗-B
02500
35.00
0.71%
---
周黑鸭
01458
200.00
0.58%
---
安踏体育
02020
10.00
0.57%
---
中国海洋石油
00883
200.00
0.55%
---
宇华教育
06169
250.00
0.55%
---
永达汽车
03669
100.00
0.44%
---
康方生物-B
09926
20.00
0.39%
---
中国科培
01890
200.00
0.35%
---
中手游
00302
250.00
0.30%
---
希望教育
01765
500.00
0.29%
---
美兰空港
00357
23.40
0.24%
---
中汇集团
00382
100.00
0.24%
---
山东黄金
01787
0.01
0.00%
---
归创通桥-B
02190
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
卓越商企服务
06989
980.91
2.88%
0.00%
香港交易所
00388
15.00
2.18%
-20.00%
友邦保险
01299
71.80
2.15%
-22.56%
腾讯控股
00700
10.00
1.94%
0.00%
龙源电力
00916
500.00
1.68%
新增
海吉亚医疗
06078
90.00
1.61%
-446.38%
华夏视听教育
01981
656.10
1.45%
-6.69%
新高教集团
02001
1000.00
1.38%
0.00%
华润置地
01109
100.00
1.20%
0.00%
快手-W
01024
12.18
1.04%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海吉亚医疗
06078
491.74
6.90%
2.03%
卓越商企服务
06989
980.91
2.87%
新增
友邦保险
01299
88.00
2.40%
-13.64%
香港交易所
00388
18.00
2.20%
-11.11%
华夏视听教育
01981
700.00
1.66%
4.86%
腾讯控股
00700
10.00
1.62%
-50.00%
新高教集团
02001
1000.00
1.39%
0.00%
中国平安
02318
50.00
1.37%
0.00%
中国海洋石油
00883
500.00
1.03%
0.79%
华润置地
01109
100.00
0.92%
新增
华能国际电力股份
00902
1000.00
0.81%
---
启明医疗-B
02500
35.00
0.80%
---
龙湖集团
00960
50.00
0.65%
---
周黑鸭
01458
250.00
0.59%
---
东软教育
09616
410.00
0.59%
---
浪潮国际
00596
1220.20
0.57%
---
中国飞鹤
06186
100.00
0.52%
---
中国金茂
00817
500.00
0.51%
---
旭辉永升服务
01995
100.00
0.49%
---
永达汽车
03669
125.00
0.46%
---
金山软件
03888
30.00
0.43%
---
新东方-S
09901
1.00
0.40%
---
宇华教育
06169
200.00
0.39%
---
中国移动
00941
30.00
0.38%
---
丘钛科技
01478
100.00
0.38%
---
中汇集团
00382
100.00
0.26%
---
湾区发展
00737
333.00
0.25%
---
京东集团-SW
09618
2.50
0.25%
---
康方生物-B
09926
20.00
0.22%
---
美兰空港
00357
10.00
0.12%
---
五谷磨房
01837
320.00
0.06%
---
山东黄金
01787
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海吉亚医疗
06078
481.74
6.52%
0.00%
腾讯控股
00700
15.00
2.24%
-33.33%
友邦保险
01299
100.00
2.21%
0.00%
香港交易所
00388
20.00
2.11%
0.00%
新高教集团
02001
1000.00
1.45%
0.00%
阿里巴巴-SW
09988
15.00
1.20%
-33.33%
中国平安
02318
50.00
1.16%
0.00%
中国飞鹤
06186
200.00
1.05%
-19.25%
网易-S
09999
25.00
1.00%
72.00%
华夏视听教育
01981
666.00
0.90%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海吉亚医疗
06078
481.74
3.54%
新增
腾讯控股
00700
20.00
2.75%
25.00%
友邦保险
01299
100.00
1.99%
0.00%
香港交易所
00388
20.00
1.82%
0.01%
IGG
00799
1000.00
1.75%
0.00%
新高教集团
02001
1000.00
1.41%
0.83%
山东黄金
01787
279.96
1.27%
-25.01%
招商银行
03968
125.00
1.23%
-20.00%
融创中国
01918
130.00
1.16%
7.69%
阿里巴巴-SW
09988
20.00
1.15%
-50.00%
中国平安
02318
50.00
1.07%
---
浪潮国际
00596
1476.80
1.06%
---
中国飞鹤
06186
238.50
1.02%
---
海螺创业
00586
100.00
0.90%
---
中国生物制药
01177
220.20
0.89%
---
永达汽车
03669
338.40
0.87%
---
旭辉永升服务
01995
200.00
0.66%
---
中汇集团
00382
368.00
0.62%
---
中兴通讯
00763
85.00
0.55%
---
龙湖集团
00960
50.00
0.51%
---
华能国际电力股份
00902
600.00
0.48%
---
银河娱乐
00027
29.00
0.42%
---
美的置业
03990
75.00
0.39%
---
安踏体育
02020
19.50
0.37%
---
澳博控股
00880
150.00
0.36%
---
昆仑能源
00135
250.00
0.35%
---
中海油田服务
02883
180.00
0.34%
---
红星美凯龙
01528
265.39
0.32%
---
锦欣生殖(五百)
01951
100.00
0.32%
---
吉利汽车
00175
79.10
0.27%
---
瑞声科技
02018
20.00
0.26%
---
网易-S
09999
7.00
0.26%
---
中国海洋石油
00883
100.00
0.24%
---
波司登
03998
300.00
0.20%
---
宇华教育
06169
100.00
0.18%
---
湾区发展
00737
186.50
0.14%
---
呷哺呷哺
00520
59.80
0.13%
---
信邦控股
01571
248.30
0.12%
---
五谷磨房
01837
580.40
0.12%
---
华领医药-B
02552
46.00
0.09%
---
宝胜国际
03813
99.60
0.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
100.00
2.09%
0.00%
山东黄金
01787
349.98
1.94%
-42.87%
腾讯控股
00700
15.00
1.70%
-66.67%
阿里巴巴-SW
09988
30.00
1.64%
0.00%
招商银行
03968
150.00
1.56%
66.67%
IGG
00799
1000.00
1.38%
0.00%
融创中国
01918
120.00
1.28%
16.67%
中国平安
02318
50.00
1.13%
0.00%
中金公司
03908
300.00
1.12%
-100.00%
浪潮国际
00596
1501.80
1.06%
10.11%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
25.00
2.24%
20.00%
山东黄金
01787
500.00
2.21%
22.00%
中金公司
03908
600.00
2.15%
0.00%
友邦保险
01299
100.00
1.95%
0.00%
香港交易所
00388
30.00
1.81%
0.00%
建设银行
00939
1000.00
1.61%
新增
阿里巴巴-SW
09988
30.00
1.49%
新增
IGG
00799
1000.00
1.37%
5.00%
中兴通讯
00763
200.00
1.14%
新增
融创中国
01918
100.00
1.11%
0.17%
中国平安
02318
50.00
1.10%
---
浪潮国际
00596
1350.00
1.03%
---
华润置地
01109
100.00
0.93%
---
中国石油化工股份
00386
700.00
0.78%
---
小米集团-W
01810
300.00
0.77%
---
龙光集团
03380
200.00
0.62%
---
新高教集团
02001
800.00
0.58%
---
华能国际电力股份
00902
600.00
0.56%
---
龙源电力
00916
450.00
0.53%
---
红星美凯龙
01528
320.02
0.50%
---
招商银行
03968
50.00
0.48%
---
宇华教育
06169
372.60
0.47%
---
海通国际
00665
800.00
0.45%
---
昆仑能源
00135
250.00
0.41%
---
海螺创业
00586
50.00
0.41%
---
药明生物
02269
16.00
0.38%
---
广汽集团
02238
150.00
0.35%
---
中国生物制药
01177
113.00
0.29%
---
美的置业
03990
50.00
0.29%
---
澳优
01717
99.60
0.27%
---
中国飞鹤
06186
120.00
0.26%
---
旭辉永升服务
01995
200.00
0.25%
---
安踏体育
02020
15.00
0.25%
---
映客
03700
928.80
0.25%
---
康希诺生物-B
06185
17.82
0.25%
---
石四药集团
02005
160.80
0.24%
---
永达汽车
03669
138.40
0.23%
---
五谷磨房
01837
633.20
0.22%
---
深圳国际
00152
50.00
0.20%
---
湾区发展
00737
186.50
0.17%
---
深圳高速公路股份
00548
50.00
0.13%
---
澳博控股
00880
62.00
0.13%
---
信邦控股
01571
250.00
0.13%
---
宝胜国际
03813
196.50
0.12%
---
中升控股
00881
15.00
0.11%
---
华领医药-B
02552
46.00
0.06%
---
启明医疗-B
02500
1.10
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中金公司
03908
600.00
2.14%
16.67%
中国平安
02318
85.00
1.79%
5.88%
山东黄金
01787
390.00
1.77%
48.72%
友邦保险
01299
100.00
1.73%
0.00%
香港交易所
00388
30.00
1.62%
33.33%
腾讯控股
00700
20.00
1.55%
新增
华虹半导体
01347
418.00
1.53%
52.15%
中国民航信息网络
00696
300.00
1.14%
16.67%
IGG
00799
950.00
1.09%
63.16%
浪潮国际
00596
1350.00
1.08%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
100.00
1.80%
25.00%
中金公司
03908
500.00
1.68%
40.00%
中国平安
02318
80.00
1.60%
0.00%
碧桂园服务
06098
318.88
1.23%
-15.68%
香港交易所
00388
20.00
1.18%
0.50%
邮储银行
01658
1000.00
0.99%
0.00%
瑞声科技
02018
100.00
0.95%
-0.18%
融创中国
01918
115.00
0.94%
0.00%
山东黄金
01787
200.00
0.89%
新增
舜宇光学科技
02382
50.00
0.86%
0.00%
中国民航信息网络
00696
250.00
0.84%
---
新华保险
01336
100.00
0.81%
---
绿城服务
02869
600.00
0.81%
---
华润置地
01109
100.00
0.74%
---
中国神华
01088
200.00
0.70%
---
中信证券
06030
200.00
0.70%
---
中国石油化工股份
00386
600.00
0.68%
---
IGG
00799
350.00
0.65%
---
华虹半导体
01347
200.00
0.65%
---
小米集团-W
01810
300.00
0.64%
---
重庆农村商业银行
03618
700.00
0.64%
---
中国通号
03969
500.00
0.61%
---
海通国际
00665
1000.00
0.55%
---
龙光集团
03380
200.00
0.54%
---
华润电力
00836
200.00
0.49%
---
中国移动
00941
30.00
0.46%
---
玖龙纸业
02689
300.00
0.44%
---
中海物业
02669
500.00
0.43%
---
中国软件国际
00354
500.00
0.41%
---
信义光能
00968
500.00
0.41%
---
华润燃气
01193
50.00
0.41%
---
五谷磨房
01837
956.20
0.36%
---
龙源电力
00916
300.00
0.32%
---
特步国际
01368
315.25
0.32%
---
映客
03700
928.80
0.32%
---
东岳集团
00189
300.00
0.31%
---
电能实业
00006
25.00
0.30%
---
中国中药
00570
364.20
0.30%
---
三生制药
01530
104.00
0.30%
---
中国交通建设
01800
200.00
0.30%
---
招商银行
03968
36.00
0.30%
---
澳博控股
00880
152.00
0.29%
---
旭辉控股集团
00884
250.00
0.28%
---
宇华教育
06169
372.60
0.27%
---
中国生物制药
01177
153.00
0.26%
---
永达汽车
03669
138.40
0.21%
---
北控水务集团
00371
200.00
0.20%
---
广汽集团
02238
93.80
0.17%
---
华润水泥控股
01313
100.00
0.16%
---
康希诺生物-B
06185
21.82
0.16%
---
中升控股
00881
30.00
0.14%
---
天立教育
01773
184.20
0.14%
---
中海油田服务
02883
50.00
0.08%
---
信邦控股
01571
200.00
0.07%
---
爱康医疗
01789
81.60
0.07%
---
中国铝业
02600
100.00
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
02318
80.00
1.45%
15.00%
友邦保险
01299
75.00
1.20%
40.00%
中金公司
03908
300.00
1.12%
-16.67%
碧桂园服务
06098
368.88
1.11%
0.00%
招商银行
03968
136.00
1.07%
26.47%
舜宇光学科技
02382
50.00
0.96%
-40.00%
邮储银行
01658
1000.00
0.92%
新增
融创中国
01918
115.00
0.92%
新增
绿城服务
02869
600.00
0.86%
-16.67%
金山软件
03888
195.20
0.80%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信家电
00921
1150.00
1.54%
0.00%
中兴通讯
00763
400.00
1.38%
15.00%
中国神华
01088
300.00
1.20%
0.00%
中金公司
03908
350.00
1.20%
新增
瑞声科技
02018
106.80
1.13%
28.09%
舜宇光学科技
02382
70.00
1.13%
新增
中国平安
02318
68.00
1.09%
0.00%
碧桂园服务
06098
368.88
1.07%
0.00%
中国太平
00966
200.00
1.00%
0.00%
绿城服务
02869
700.00
0.98%
新增
远东宏信
03360
500.00
0.92%
---
中国软件国际
00354
950.00
0.86%
---
中银航空租赁
02588
60.00
0.81%
---
建设银行
00939
500.00
0.75%
---
腾讯控股
00700
10.00
0.73%
---
华润置地
01109
100.00
0.70%
---
香港交易所
00388
12.90
0.68%
---
友邦保险
01299
45.00
0.68%
---
招商银行
03968
100.00
0.67%
---
旭辉控股集团
00884
669.40
0.65%
---
澳优
01717
268.20
0.55%
---
龙湖集团
00960
100.00
0.54%
---
金山软件
03888
195.20
0.51%
---
网龙
00777
169.00
0.47%
---
安东油田服务
03337
2477.20
0.45%
---
碧桂园
02007
200.00
0.44%
---
安踏体育
02020
50.80
0.44%
---
映客
03700
928.80
0.43%
---
五谷磨房
01837
1214.60
0.38%
---
中海物业
02669
700.00
0.37%
---
复星旅游文化
01992
96.00
0.36%
---
远大医药
00512
406.00
0.34%
---
中国石油股份
00857
300.00
0.34%
---
海螺创业
00586
60.00
0.33%
---
北控水务集团
00371
350.00
0.32%
---
中国粮油控股
00606
480.00
0.31%
---
中信证券
06030
100.00
0.31%
---
兖州煤业股份
01171
200.00
0.29%
---
华领医药-B
02552
152.05
0.29%
---
希望教育
01765
1408.20
0.28%
---
BRILLIANCE CHI
01114
200.00
0.27%
---
广汽集团
02238
150.00
0.27%
---
环球医疗
02666
195.90
0.27%
---
禹洲集团
01628
300.00
0.23%
---
中国建材
03323
185.00
0.23%
---
龙光集团
03380
100.00
0.23%
---
永达汽车
03669
209.45
0.23%
---
江南布衣
03306
87.30
0.22%
---
万洲国际
00288
150.00
0.21%
---
中国中药
00570
202.00
0.21%
---
金沙中国有限公司
01928
26.68
0.21%
---
天立教育
01773
595.10
0.20%
---
东岳集团
00189
200.00
0.19%
---
中教控股
00839
85.50
0.19%
---
中国石油化工股份
00386
120.00
0.16%
---
中国联通
00762
80.00
0.16%
---
五矿资源
01208
190.00
0.15%
---
中石化炼化工程
02386
100.00
0.15%
---
鞍钢股份
00347
108.00
0.14%
---
中国光大绿色环保
01257
100.00
0.13%
---
新高教集团
02001
153.20
0.12%
---
康臣药业
01681
100.00
0.11%
---
保利协鑫能源
03800
1000.00
0.11%
---
中国能源建设
03996
305.00
0.07%
---
百盛集团
03368
464.15
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信家电
00921
1150.00
1.66%
0.00%
瑞声科技
02018
76.80
1.27%
0.00%
邮储银行
01658
1200.00
1.20%
0.00%
中国太平
00966
200.00
1.12%
-25.00%
建设银行
00939
800.00
1.11%
12.50%
中国平安
02318
68.00
1.10%
新增
中国神华
01088
300.00
1.09%
0.00%
中国软件国际
00354
950.00
1.01%
新增
碧桂园服务
06098
368.88
1.00%
90.65%
中兴通讯
00763
340.00
0.99%
16.21%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信家电
00921
1150.00
1.80%
新增
腾讯控股
00700
22.00
1.69%
-85.73%
瑞声科技
02018
76.80
1.66%
-7.88%
中国太平
00966
250.00
1.20%
新增
邮储银行
01658
1200.00
1.20%
1.19%
招商银行
03968
200.00
1.13%
新增
中国神华
01088
300.00
1.09%
新增
建设银行
00939
700.00
0.99%
-14.29%
中国石油股份
00857
705.00
0.82%
新增
碧桂园
02007
300.00
0.81%
新增
香港交易所
00388
16.50
0.76%
---
金山软件
03888
150.20
0.70%
---
农业银行
01288
968.30
0.69%
---
中兴通讯
00763
284.90
0.66%
---
中国太保
02601
112.00
0.66%
---
旭辉控股集团
00884
669.40
0.65%
---
兖州煤业股份
01171
324.20
0.65%
---
中国恒大
03333
150.00
0.59%
---
石药集团
01093
126.20
0.58%
---
中银香港
02388
80.00
0.58%
---
网龙
00777
169.00
0.57%
---
中国民航信息网络
00696
122.00
0.54%
---
北控水务集团
00371
500.00
0.42%
---
龙湖集团
00960
100.00
0.41%
---
IGG
00799
200.00
0.39%
---
中国中铁
00390
325.00
0.38%
---
蒙牛乳业
02319
72.50
0.38%
---
万洲国际
00288
300.00
0.37%
---
中国联通
00762
190.00
0.36%
---
中海物业
02669
700.00
0.36%
---
东方海外国际
00316
23.50
0.35%
---
禹洲集团
01628
390.00
0.35%
---
金蝶国际
00268
220.00
0.34%
---
海螺创业
00586
60.00
0.34%
---
澳优
01717
200.00
0.33%
---
江南布衣
03306
90.10
0.32%
---
睿见教育
06068
238.00
0.32%
---
中国粮油控股
00606
500.00
0.29%
---
安东油田服务
03337
1300.00
0.29%
---
敏实集团
00425
42.80
0.28%
---
BRILLIANCE CHI
01114
100.00
0.28%
---
三生制药
01530
80.00
0.28%
---
中国建材
03323
185.00
0.28%
---
中国电信
00728
380.00
0.27%
---
东岳集团
00189
200.00
0.26%
---
鞍钢股份
00347
180.00
0.25%
---
北京首都机场股份
00694
150.00
0.24%
---
银河娱乐
00027
17.60
0.21%
---
康臣药业
01681
150.00
0.21%
---
龙源电力
00916
160.00
0.20%
---
五矿资源
01208
190.00
0.20%
---
永达汽车
03669
130.00
0.20%
---
中外运航运
00368
390.00
0.16%
---
中国光大绿色环保
01257
100.00
0.16%
---
中石化炼化工程
02386
100.00
0.16%
---
北京控股
00392
20.00
0.15%
---
中国中车
01766
125.00
0.15%
---
新奥能源
02688
10.00
0.15%
---
中国石油化工股份
00386
100.00
0.14%
---
保利协鑫能源
03800
1000.00
0.14%
---
中国东方航空股份
00670
125.00
0.13%
---
中国能源建设
03996
331.60
0.08%
---
百盛集团
03368
396.60
0.07%
---
碧桂园服务
06098
34.48
0.07%
---
中国生物制药
01177
11.25
0.03%
---
波司登
03998
100.00
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
40.86
3.14%
-11.01%
瑞声科技
02018
82.85
2.20%
-94.15%
中国平安
02318
99.90
1.49%
-10.01%
光大环境
00257
622.00
1.28%
-1.93%
建设银行
00939
800.00
1.21%
新增
东阳光药
01558
146.68
0.99%
0.00%
福耀玻璃
03606
165.64
0.94%
-4.93%
安踏体育
02020
120.80
0.90%
-5.79%
旭辉控股集团
00884
669.40
0.86%
14.94%
长飞光纤光缆
06869
122.75
0.84%
-105.05%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
瑞声科技
02018
160.85
4.02%
-16.85%
腾讯控股
00700
45.36
3.30%
-146.91%
长飞光纤光缆
06869
251.70
1.62%
新增
中国平安
02318
109.90
1.60%
-145.68%
吉利汽车
00175
277.70
1.35%
-404.14%
光大环境
00257
634.00
1.27%
新增
福耀玻璃
03606
173.80
1.03%
新增
北控水务集团
00371
925.20
1.00%
新增
中国人民保险集团
01339
1455.00
1.00%
新增
耐世特
01316
282.80
0.94%
新增
安踏体育
02020
127.80
0.81%
---
敏实集团
00425
92.80
0.78%
---
友邦保险
01299
60.14
0.72%
---
东阳光药
01558
146.68
0.72%
---
康哲药业
00867
199.10
0.65%
---
申洲国际
02313
45.50
0.61%
---
三生制药
01530
209.65
0.58%
---
中国民航信息网络
00696
132.20
0.56%
---
舜宇光学科技
02382
31.40
0.56%
---
石药集团
01093
191.20
0.54%
---
宇华教育
06169
762.60
0.54%
---
中海物业
02669
1386.50
0.53%
---
汇丰控股
00005
34.72
0.50%
---
白云山
00874
117.60
0.49%
---
旭辉控股集团
00884
569.40
0.48%
---
上海医药
02607
123.05
0.47%
---
高伟电子
01415
981.20
0.46%
---
深圳国际
00152
150.05
0.40%
---
中国人寿
02628
90.00
0.40%
---
通达集团
00698
980.00
0.35%
---
中国生物制药
01177
137.50
0.34%
---
银河娱乐
00027
28.10
0.32%
---
中国移动
00941
20.00
0.28%
---
金沙中国有限公司
01928
38.00
0.27%
---
万科企业
02202
40.00
0.22%
---
新创建集团
00659
69.50
0.18%
---
枫叶教育
01317
108.80
0.18%
---
中车时代电气
03898
17.30
0.16%
---
中国软件国际
00354
161.60
0.15%
---
远大医药
00512
205.20
0.14%
---
创科实业
00669
15.00
0.14%
---
兖州煤业股份
01171
84.20
0.14%
---
香港交易所
00388
3.00
0.13%
---
龙源电力
00916
131.50
0.13%
---
丽珠医药
01513
11.77
0.13%
---
中国金茂
00817
200.00
0.12%
---
华能国际电力股份
00902
97.00
0.09%
---
中石化冠德
00934
91.20
0.08%
---
中国华融
02799
100.00
0.07%
---
绿叶制药
02186
52.20
0.06%
---
邮储银行
01658
10.60
0.01%
---
深圳高速公路股份
00548
2.40
0.00%
---
复旦张江
01349
4.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
112.00
6.85%
10.71%
舜宇光学科技
02382
260.00
5.88%
0.00%
吉利汽车
00175
1400.00
5.61%
新增
瑞声科技
02018
187.95
4.49%
0.00%
BRILLIANCE CHI
01114
1000.00
3.79%
60.00%
中国平安
02318
270.00
2.95%
新增
广汇宝信
01293
400.00
0.33%
0.00%
正通汽车
01728
100.00
0.15%
新增
中信证券
06030
40.00
0.13%
-150.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
100.00
5.35%
新增
瑞声科技
02018
187.95
3.51%
新增
舜宇光学科技
02382
260.00
3.49%
23.08%
中海物业
02669
10000.00
2.91%
-11.00%
中国石油化工股份
00386
2000.00
2.33%
0.00%
中银香港
02388
200.00
1.43%
0.00%
BRILLIANCE CHI
01114
400.00
1.09%
新增
中国能源建设
03996
3100.00
0.95%
-45.16%
中信股份
00267
400.00
0.90%
0.26%
上海实业控股
00363
180.00
0.80%
-0.09%
招商银行
03968
100.00
0.45%
---
新高教集团
02001
700.00
0.41%
---
中国银河
06881
300.00
0.40%
---
中信证券
06030
100.00
0.31%
---
广汇宝信
01293
400.00
0.29%
---
青岛港
06198
300.00
0.26%
---
中信国际电讯
01883
100.00
0.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
11100.00
3.03%
0.00%
中国银河
06881
2100.00
2.87%
95.24%
华润医药
03320
1500.00
2.60%
-17.78%
中国石油化工股份
00386
2000.00
2.40%
50.00%
中国石油股份
00857
2000.00
2.17%
50.00%
舜宇光学科技
02382
200.00
2.17%
新增
中国海洋石油
00883
800.00
1.42%
37.50%
中国能源建设
03996
4500.00
1.22%
4.44%
中银香港
02388
200.00
1.21%
0.00%
中国海外发展
00688
280.00
1.19%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华润医药
03320
1766.65
2.97%
新增
中海物业
02669
11100.00
2.83%
0.00%
中国能源建设
03996
4300.00
1.14%
2.33%
中国石油股份
00857
1000.00
1.11%
新增
中国海外发展
00688
280.00
1.10%
60.79%
中银香港
02388
200.00
1.07%
新增
中国石油化工股份
00386
1000.00
1.06%
0.66%
中国海洋石油
00883
500.00
0.93%
新增
上海实业控股
00363
220.00
0.89%
9.09%
万科企业
02202
200.00
0.68%
-0.68%
中信股份
00267
300.00
0.64%
---
中海油田服务
02883
400.00
0.55%
---
招商银行
03968
100.00
0.35%
---
中信证券
06030
100.00
0.30%
---
L'OCCITANE
00973
100.00
0.28%
---
重庆银行
01963
200.00
0.25%
---
南方锰业
01091
1500.00
0.15%
---
中国银河
06881
100.00
0.13%
---
中金公司
03908
50.00
0.11%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
11100.00
3.14%
0.00%
招金矿业
01818
1500.00
2.08%
46.67%
中信股份
00267
547.60
1.07%
-244.63%
中国能源建设
03996
4200.00
0.82%
-9.35%
上海实业控股
00363
200.00
0.79%
-150.00%
中国海外发展
00688
109.80
0.51%
-373.59%
L'OCCITANE
00973
168.00
0.46%
0.00%
重庆银行
01963
200.00
0.22%
0.00%
南方锰业
01091
1500.00
0.10%
0.00%
中国平安
02318
0.10
0.00%
-40000.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信股份
00267
1887.20
3.80%
1.36%
中国海外发展
00688
520.00
2.27%
0.00%
中海物业
02669
11100.00
2.26%
0.00%
中国中车
01766
1700.00
2.09%
11.76%
上海实业控股
00363
500.00
1.56%
-11.94%
万科企业
02202
500.70
1.36%
16.38%
万达商业
03699
156.77
1.33%
0.00%
江西铜业股份
00358
800.00
1.23%
0.00%
招金矿业
01818
800.00
1.17%
新增
中国能源建设
03996
4592.60
1.05%
0.00%
中信证券
06030
300.00
0.91%
---
上海电气
02727
1316.00
0.76%
---
紫金矿业
02899
1500.00
0.69%
---
昆仑能源
00135
500.00
0.57%
---
中国太平
00966
200.00
0.51%
---
中国恒大
03333
600.00
0.51%
---
L'OCCITANE
00973
168.00
0.47%
---
中国石油化工股份
00386
400.00
0.40%
---
上海石油化工股份
00338
600.00
0.38%
---
海螺创业
00586
130.00
0.36%
---
中国平安
02318
40.10
0.24%
---
重庆银行
01963
200.00
0.21%
---
南方锰业
01091
1500.00
0.09%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信股份
00267
1861.50
3.92%
23.09%
中国海外发展
00688
520.00
2.28%
42.31%
中海物业
02669
11100.00
2.24%
0.90%
中国中车
01766
1500.00
2.09%
-23.78%
上海实业控股
00363
559.70
1.83%
0.00%
万科企业
02202
418.70
1.42%
0.00%
江西铜业股份
00358
800.00
1.33%
0.00%
万达商业
03699
156.77
1.29%
-27.58%
中国能源建设
03996
4592.60
1.11%
2.18%
上海电气
02727
1316.00
0.83%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信股份
00267
1431.70
3.24%
37.14%
中国中车
01766
1856.70
2.94%
44.79%
长和
00001
160.00
2.76%
0.00%
招商银行
03968
900.00
2.72%
新增
中海物业
02669
11000.00
2.31%
新增
上海实业控股
00363
559.70
1.88%
新增
万科企业
02202
418.70
1.58%
21.18%
中国太平
00966
380.00
1.51%
13.16%
万达商业
03699
200.00
1.49%
-50.00%
中国海外发展
00688
300.00
1.35%
新增
中国能源建设
03996
4492.60
1.22%
---
江西铜业股份
00358
800.00
1.21%
---
中国海洋石油
00883
800.00
1.07%
---
重庆农村商业银行
03618
1376.00
1.07%
---
民生银行
01988
800.00
1.01%
---
上海电气
02727
1316.00
0.89%
---
昆仑能源
00135
600.00
0.68%
---
中国石油化工股份
00386
800.00
0.62%
---
海螺创业
00586
200.00
0.53%
---
上海医药
02607
188.00
0.52%
---
重庆银行
01963
390.00
0.45%
---
L'OCCITANE
00973
168.00
0.42%
---
中广核电力
01816
800.20
0.38%
---
中信证券
06030
105.05
0.31%
---
南方锰业
01091
1500.00
0.13%
---
紫金矿业
02899
300.00
0.10%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
长和
00001
160.00
2.58%
-28.12%
万达商业
03699
300.00
2.15%
-43.33%
中信股份
00267
900.00
2.04%
-19.51%
中国中车
01766
1025.00
1.62%
52.65%
中国电力
02380
1600.00
1.30%
-87.50%
中国太平
00966
330.00
1.28%
-41.21%
海螺创业
00586
470.00
1.24%
-91.49%
重庆农村商业银行
03618
1316.00
0.93%
-73.78%
上海电气
02727
1316.00
0.89%
新增
万科企业
02202
330.00
0.88%
-15.15%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万达商业
03699
430.00
3.46%
-25.58%
长和
00001
205.00
3.01%
新增
香港交易所
00388
71.00
2.51%
新增
中国电力
02380
3000.00
2.29%
新增
海螺创业
00586
900.00
2.07%
-44.19%
中信股份
00267
1075.60
1.93%
-1.08%
重庆农村商业银行
03618
2287.00
1.83%
-83.65%
中国太平
00966
466.00
1.67%
-63.88%
交通银行
03328
1350.00
1.41%
-159.26%
中国银行
03988
1800.00
1.17%
0.07%
江西铜业股份
00358
600.00
1.00%
---
万科企业
02202
380.00
0.94%
---
中国太保
02601
162.00
0.78%
---
上海医药
02607
274.20
0.76%
---
复星医药
02196
201.00
0.75%
---
中国中车
01766
485.30
0.74%
---
中信银行
00998
900.00
0.72%
---
京投交通科技
01522
1800.00
0.67%
---
华润置地
01109
156.40
0.51%
---
L'OCCITANE
00973
146.70
0.42%
---
中信资源
01205
1400.00
0.39%
---
重庆银行
01963
386.80
0.37%
---
中信国际电讯
01883
664.00
0.31%
---
辽港股份
02880
630.00
0.28%
---
中国平安
02318
20.00
0.27%
---
南方锰业
01091
1422.10
0.19%
---
云南水务
06839
88.80
0.08%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信证券
06030
1400.00
3.61%
新增
万达商业
03699
540.00
2.33%
62.96%
东方电气
01072
1678.58
2.25%
40.43%
交通银行
03328
3500.00
2.09%
0.00%
上海电气
02727
4400.00
2.02%
-43.46%
中国北车
06199
2000.00
2.00%
-189.42%
海螺创业
00586
1297.70
1.93%
84.59%
重庆农村商业银行
03618
4200.00
1.90%
0.00%
中国太平
00966
763.68
1.81%
0.00%
中远海能
01138
3000.00
1.52%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国北车
06199
5788.35
5.39%
0.00%
中信股份
00267
2722.10
3.01%
0.00%
上海电气
02727
6312.20
2.18%
48.50%
交通银行
03328
3500.00
2.12%
新增
海螺水泥
00914
850.15
2.07%
新增
中广核电力
01816
6091.40
1.72%
新增
重庆农村商业银行
03618
4200.00
1.70%
新增
中国太平
00966
763.68
1.42%
新增
中远海能
01138
3000.00
1.34%
新增
东方电气
01072
1000.00
1.19%
新增
中国银行
03988
3000.00
1.10%
---
中国太保
02601
320.00
1.06%
---
万科企业
02202
713.02
1.03%
---
中银香港
02388
463.00
1.01%
---
中国人民保险集团
01339
3200.00
0.97%
---
马鞍山钢铁股份
00323
4903.40
0.95%
---
万达商业
03699
200.00
0.83%
---
中化化肥
00297
7359.20
0.78%
---
复星医药
02196
300.00
0.70%
---
中国中铁
00390
1185.40
0.63%
---
辽港股份
02880
2750.00
0.59%
---
富力地产
02777
700.00
0.56%
---
L'OCCITANE
00973
305.00
0.50%
---
中国信达
01359
1452.50
0.46%
---
中车时代电气
03898
111.60
0.42%
---
金隅集团
02009
670.20
0.36%
---
海螺创业
00586
200.00
0.28%
---
中国铁建
01186
297.35
0.25%
---
中国铝业
02600
579.60
0.17%
---
中铝国际
02068
441.70
0.08%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国北车
06199
5788.35
3.19%
26.97%
中信股份
00267
2722.10
2.90%
68.70%
中银香港
02388
1215.10
2.47%
新增
建设银行
00939
4044.10
1.81%
0.00%
香港交易所
00388
120.00
1.65%
新增
中国平安
02318
270.00
1.29%
-97.24%
上海电气
02727
3251.00
1.10%
新增
中国海洋石油
00883
981.00
1.07%
0.00%
中信银行
00998
2692.70
1.04%
0.00%
白云山
00874
300.00
0.66%
-40.07%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
400.34
3.58%
80.02%
中国平安
02318
532.55
2.42%
0.00%
建设银行
00939
4044.10
1.79%
24.73%
中国北车
06199
4227.50
1.67%
新增
北京控股
00392
185.30
1.03%
0.00%
中国海洋石油
00883
981.00
1.03%
0.00%
中信银行
00998
2692.70
0.96%
-31.32%
京能清洁能源
00579
3389.80
0.89%
0.50%
中信股份
00267
851.90
0.88%
新增
创科实业
00669
451.20
0.85%
0.37%
白云山
00874
420.20
0.72%
---
L'OCCITANE
00973
435.05
0.57%
---
中车时代电气
03898
311.35
0.56%
---
丽珠医药
01513
169.38
0.55%
---
民生银行
01988
893.84
0.48%
---
中国信达
01359
1452.50
0.42%
---
深圳高速公路股份
00548
1313.40
0.41%
---
中海油田服务
02883
291.60
0.41%
---
康师傅控股
00322
231.60
0.38%
---
融创中国
01918
1106.10
0.37%
---
昆仑能源
00135
370.00
0.36%
---
华润置地
01109
339.40
0.36%
---
哈尔滨电气
01133
1012.80
0.36%
---
金隅集团
02009
958.50
0.36%
---
中国中药
00570
1329.20
0.35%
---
翠华控股
01314
1242.70
0.35%
---
中国中铁
00390
1185.40
0.34%
---
中国先锋医药
01345
945.00
0.34%
---
华润电力
00836
198.80
0.33%
---
康哲药业
00867
442.00
0.32%
---
新天绿色能源
00956
1625.00
0.31%
---
周生生
00116
200.80
0.30%
---
中国石油股份
00857
399.20
0.30%
---
智美体育
01661
865.80
0.29%
---
华润燃气
01193
153.60
0.28%
---
上海医药
02607
229.57
0.28%
---
玖龙纸业
02689
651.20
0.26%
---
国美零售
00493
2300.00
0.22%
---
石药集团
01093
400.00
0.19%
---
莎莎国际
00178
427.00
0.17%
---
中国食品
00506
831.40
0.17%
---
华能国际电力股份
00902
256.20
0.17%
---
中铝国际
02068
808.50
0.17%
---
中国生物制药
01177
313.60
0.15%
---
中国铁建
01186
293.45
0.15%
---
中国电力
02380
610.50
0.14%
---
六福集团
00590
74.50
0.13%
---
网龙
00777
121.40
0.13%
---
中国民航信息网络
00696
201.30
0.11%
---
招金矿业
01818
254.70
0.09%
---
石四药集团
02005
396.80
0.09%
---
保利协鑫能源
03800
400.00
0.08%
---
华瀚健康
00587
554.40
0.07%
---
广汽集团
02238
82.60
0.06%
---
顺诚
00531
662.60
0.05%
---
华熙生物科技
00963
30.75
0.05%
---
耐世特
01316
113.00
0.05%
---
凤凰卫视
02008
232.00
0.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
80.00
3.21%
-73.06%
中国平安
02318
532.55
2.55%
43.67%
民生银行
01988
2873.10
1.66%
2.54%
金山软件
03888
600.00
1.36%
-83.33%
广汽集团
02238
2222.80
1.35%
9.67%
建设银行
00939
3044.10
1.23%
7.79%
中信银行
00998
3536.00
1.18%
新增
中国石油股份
00857
1549.20
0.97%
-80.74%
北京控股
00392
185.30
0.96%
-16.70%
中国海洋石油
00883
981.00
0.85%
3.16%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
138.45
4.79%
-8.34%
金山软件
03888
1100.00
1.72%
9.09%
民生银行
01988
2800.00
1.69%
-7.14%
中国石油股份
00857
2800.00
1.66%
1.27%
中国平安
02318
300.00
1.46%
-100.00%
广汽集团
02238
2007.80
1.19%
0.39%
北京控股
00392
216.25
1.16%
新增
建设银行
00939
2807.00
1.15%
-42.50%
中国海洋石油
00883
950.00
0.96%
-21.59%
中海油田服务
02883
455.40
0.77%
新增
白云山
00874
400.20
0.76%
---
康师傅控股
00322
480.20
0.75%
---
澳博控股
00880
410.80
0.75%
---
莎莎国际
00178
1150.60
0.73%
---
中国中车
01766
1634.60
0.73%
---
海通证券
06837
722.20
0.68%
---
蒙牛乳业
02319
252.80
0.65%
---
海螺水泥
00914
308.35
0.62%
---
中车时代电气
03898
305.40
0.60%
---
御泰中彩控股
00555
7995.00
0.59%
---
中信证券
06030
396.85
0.59%
---
L'OCCITANE
00973
485.05
0.56%
---
中国银行
03988
2000.00
0.50%
---
创科实业
00669
311.85
0.48%
---
华润燃气
01193
233.00
0.44%
---
金隅集团
02009
939.30
0.44%
---
京能清洁能源
00579
1356.60
0.39%
---
中银香港
02388
210.05
0.37%
---
中国神华
01088
212.45
0.36%
---
华润置地
01109
270.00
0.36%
---
昆仑能源
00135
370.00
0.35%
---
哈尔滨电气
01133
1000.00
0.35%
---
周生生
00116
194.60
0.30%
---
中国生物制药
01177
693.20
0.30%
---
华润电力
00836
200.00
0.26%
---
融创中国
01918
806.10
0.26%
---
翠华控股
01314
636.00
0.24%
---
华能国际电力股份
00902
431.20
0.21%
---
中铝国际
02068
808.50
0.19%
---
六福集团
00590
80.80
0.17%
---
海尔电器
01169
100.00
0.16%
---
康哲药业
00867
250.20
0.15%
---
中国海外发展
00688
93.00
0.14%
---
中国中药
00570
608.60
0.13%
---
网龙
00777
128.30
0.13%
---
神州控股
00861
206.00
0.13%
---
江西铜业股份
00358
100.00
0.10%
---
中航科工
02357
318.80
0.10%
---
中国电力
02380
500.00
0.10%
---
玖龙纸业
02689
204.30
0.10%
---
中国食品
00506
376.20
0.09%
---
保利协鑫能源
03800
500.00
0.08%
---
顺诚
00531
912.60
0.07%
---
石四药集团
02005
479.40
0.07%
---
中国信达
01359
150.00
0.05%
---
凤凰卫视
02008
263.20
0.05%
---
华熙生物科技
00963
30.75
0.04%
---
锦江资本
02006
201.60
0.04%
---
希慎兴业
00014
10.80
0.03%
---
海通国际
00665
31.60
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
150.00
4.35%
-0.97%
中国平安
02318
600.00
2.46%
新增
民生银行
01988
3000.00
1.98%
43.33%
建设银行
00939
4000.00
1.70%
新增
中国银行
03988
6011.20
1.52%
新增
海螺水泥
00914
850.00
1.51%
41.18%
金山软件
03888
1000.00
1.31%
18.00%
中国海洋石油
00883
1155.10
1.30%
新增
广汽集团
02238
2000.00
1.20%
12.09%
莎莎国际
00178
1564.80
0.98%
-2.25%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
151.45
3.42%
14.16%
中银香港
02388
1120.00
1.98%
0.00%
香港交易所
00388
183.42
1.59%
0.00%
海通证券
06837
2040.00
1.42%
0.00%
新华保险
01336
550.00
0.98%
0.00%
民生银行
01988
1700.00
0.96%
0.00%
广汽集团
02238
1758.20
0.96%
新增
白云山
00874
451.00
0.94%
-66.30%
九龙仓集团
00004
188.62
0.91%
0.00%
莎莎国际
00178
1600.00
0.91%
0.21%
新奥能源
02688
260.00
0.80%
---
海螺水泥
00914
500.00
0.78%
---
金山软件
03888
820.00
0.78%
---
中国联通
00762
1000.00
0.76%
---
昆仑能源
00135
700.00
0.71%
---
华润置地
01109
450.00
0.71%
---
华润电力
00836
500.00
0.69%
---
L'OCCITANE
00973
445.32
0.69%
---
中国生物制药
01177
1600.00
0.60%
---
银河娱乐
00027
200.00
0.56%
---
中国太保
02601
300.00
0.55%
---
远东宏信
03360
1520.00
0.55%
---
六福集团
00590
350.00
0.47%
---
周生生
00116
390.70
0.46%
---
创科实业
00669
300.00
0.41%
---
中信证券
06030
400.00
0.41%
---
华电国际电力股份
01071
1710.00
0.40%
---
中国石油股份
00857
644.00
0.39%
---
美即控股
01633
1053.78
0.38%
---
金沙中国有限公司
01928
120.00
0.33%
---
中国电力
02380
1527.50
0.33%
---
希慎兴业
00014
129.00
0.32%
---
华能国际电力股份
00902
550.00
0.31%
---
维达国际
03331
530.00
0.31%
---
好孩子国际
01086
1315.90
0.30%
---
融创中国
01918
804.00
0.30%
---
华润燃气
01193
190.20
0.28%
---
中铝国际
02068
808.50
0.23%
---
敏华控股
01999
291.88
0.21%
---
雷士国际
02222
1201.60
0.21%
---
大新金融
00440
75.56
0.17%
---
北京首都机场股份
00694
443.40
0.17%
---
永亨银行
00302
30.00
0.16%
---
纷美包装
00468
438.00
0.16%
---
合生创展集团
00754
200.00
0.16%
---
顺诚
00531
1400.00
0.15%
---
国泰君安国际
01788
600.40
0.14%
---
亨得利
03389
1075.40
0.14%
---
康师傅控股
00322
80.00
0.12%
---
东方表行集团
00398
640.40
0.12%
---
广深铁路股份
00525
520.00
0.12%
---
英皇钟表珠宝
00887
2600.00
0.12%
---
中国人民保险集团
01339
438.80
0.12%
---
保利协鑫能源
03800
1000.00
0.12%
---
海尔电器
01169
100.00
0.09%
---
中国食品
00506
332.60
0.07%
---
耀莱集团
00970
1719.60
0.07%
---
华瀚健康
00587
375.28
0.06%
---
中航科工
02357
200.00
0.06%
---
中国软件国际
00354
320.00
0.05%
---
中国国航
00753
125.20
0.05%
---
网龙
00777
28.80
0.04%
---
东岳集团
00189
110.00
0.03%
---
利邦
00891
130.00
0.03%
---
辽港股份
02880
306.20
0.03%
---
新疆新鑫矿业
03833
44.20
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国人民保险集团
01339
11134.00
2.97%
0.00%
腾讯控股
00700
130.00
2.20%
0.00%
中银香港
02388
1120.00
1.99%
0.00%
六福集团
00590
1103.50
1.88%
0.00%
香港交易所
00388
183.42
1.66%
0.00%
海通证券
06837
2040.00
1.49%
0.00%
白云山
00874
750.00
1.34%
0.00%
民生银行
01988
1700.00
1.15%
0.00%
新华保险
01336
550.00
1.00%
0.00%
九龙仓集团
00004
188.62
0.90%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国人民保险集团
01339
11134.00
2.70%
新增
腾讯控股
00700
130.00
2.22%
0.00%
海通证券
06837
2040.00
1.86%
0.00%
六福集团
00590
1103.50
1.85%
0.00%
中银香港
02388
1120.00
1.85%
0.00%
香港交易所
00388
183.42
1.66%
0.00%
澳博控股
00880
1150.00
1.42%
0.00%
新华保险
01336
550.00
1.11%
0.00%
民生银行
01988
1700.00
1.05%
-70.59%
中国联通
00762
986.40
0.84%
-70.97%
九龙仓集团
00004
188.62
0.79%
---
昆仑能源
00135
700.00
0.78%
---
L'OCCITANE
00973
445.32
0.75%
---
白云山
00874
750.00
0.71%
---
莎莎国际
00178
1600.00
0.70%
---
远东宏信
03360
1520.00
0.65%
---
中国太保
02601
300.00
0.59%
---
周生生
00116
470.00
0.58%
---
招金矿业
01818
680.00
0.57%
---
中信证券
06030
400.00
0.54%
---
BRILLIANCE CHI
01114
680.00
0.45%
---
中国生物制药
01177
1600.00
0.41%
---
中兴通讯
00763
450.00
0.40%
---
维达国际
03331
530.00
0.39%
---
亨得利
03389
1750.00
0.33%
---
华电国际电力股份
01071
1710.00
0.32%
---
创科实业
00669
300.00
0.30%
---
金沙中国有限公司
01928
120.00
0.28%
---
华能国际电力股份
00902
550.00
0.27%
---
希慎兴业
00014
100.00
0.26%
---
北京首都机场股份
00694
680.00
0.26%
---
美即控股
01633
1067.18
0.26%
---
岁宝百货
00312
4702.20
0.23%
---
中国食品
00506
460.00
0.23%
---
好孩子国际
01086
1080.00
0.21%
---
永亨银行
00302
36.00
0.20%
---
大新金融
00440
83.00
0.20%
---
中铝国际
02068
808.50
0.18%
---
合生创展集团
00754
200.00
0.17%
---
英皇钟表珠宝
00887
2600.00
0.17%
---
金山软件
03888
400.00
0.15%
---
中国电力
02380
800.00
0.14%
---
东方表行集团
00398
680.00
0.13%
---
纷美包装
00468
438.00
0.13%
---
中石化冠德
00934
380.00
0.13%
---
国泰君安国际
01788
600.40
0.13%
---
敏华控股
01999
300.00
0.13%
---
紫金矿业
02899
600.00
0.13%
---
顺诚
00531
1400.00
0.12%
---
广深铁路股份
00525
520.00
0.11%
---
雷士国际
02222
800.00
0.11%
---
中国国航
00753
190.00
0.09%
---
耀莱集团
00970
1870.00
0.09%
---
辽港股份
02880
710.00
0.09%
---
海尔电器
01169
100.00
0.08%
---
华瀚健康
00587
444.06
0.07%
---
利邦
00891
130.00
0.05%
---
东岳集团
00189
110.00
0.04%
---
中国软件国际
00354
320.00
0.04%
---
中航科工
02357
160.00
0.04%
---
恒盛地产
00845
300.00
0.03%
---
新疆新鑫矿业
03833
110.00
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
130.00
2.48%
0.00%
六福集团
00590
1103.50
2.05%
0.00%
中银香港
02388
1120.00
1.99%
0.00%
香港交易所
00388
183.42
1.55%
0.00%
中国联通
00762
1686.40
1.55%
0.00%
海通证券
06837
2040.00
1.42%
2.45%
澳博控股
00880
1150.00
1.40%
0.00%
民生银行
01988
2900.00
1.28%
0.00%
新华保险
01336
550.00
0.99%
9.09%
白云山
00874
750.00
0.79%
-13.33%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
130.00
2.19%
-23.08%
中银香港
02388
1120.00
1.97%
0.00%
海通证券
06837
1990.00
1.60%
新增
香港交易所
00388
183.42
1.51%
0.00%
民生银行
01988
2900.00
1.49%
27.59%
六福集团
00590
1103.50
1.32%
0.00%
中国联通
00762
1686.40
1.23%
0.00%
澳博控股
00880
1150.00
1.23%
0.00%
新华保险
01336
500.00
1.10%
-10.00%
白云山
00874
850.00
0.87%
新增
中国恒大
03333
2700.00
0.79%
---
L'OCCITANE
00973
445.32
0.71%
---
金沙中国有限公司
01928
370.00
0.68%
---
昆仑能源
00135
700.00
0.64%
---
中国平安
02318
135.00
0.62%
---
远东宏信
03360
1520.00
0.62%
---
九龙仓集团
00004
188.62
0.60%
---
莎莎国际
00178
1600.00
0.58%
---
周生生
00116
470.00
0.53%
---
招金矿业
01818
680.00
0.51%
---
中兴通讯
00763
450.00
0.50%
---
维达国际
03331
530.00
0.45%
---
BRILLIANCE CHI
01114
850.00
0.43%
---
中国太保
02601
200.00
0.37%
---
中国人寿
02628
245.00
0.36%
---
中国生物制药
01177
1600.00
0.33%
---
亨得利
03389
1750.00
0.32%
---
华电国际电力股份
01071
1710.00
0.30%
---
中国食品
00506
460.00
0.26%
---
岁宝百货
00312
4702.20
0.25%
---
北京首都机场股份
00694
680.00
0.24%
---
华能国际电力股份
00902
550.00
0.24%
---
希慎兴业
00014
100.00
0.22%
---
创科实业
00669
300.00
0.22%
---
美即控股
01633
1067.18
0.21%
---
永亨银行
00302
36.00
0.20%
---
好孩子国际
01086
1080.00
0.18%
---
玖龙纸业
02689
520.00
0.17%
---
中石化冠德
00934
380.00
0.16%
---
大新金融
00440
83.00
0.15%
---
英皇钟表珠宝
00887
2600.00
0.14%
---
纷美包装
00468
438.00
0.13%
---
中国电力
02380
800.00
0.12%
---
绿城中国
03900
200.00
0.12%
---
东方表行集团
00398
680.00
0.10%
---
顺诚
00531
1400.00
0.10%
---
中国国航
00753
300.00
0.10%
---
国泰君安国际
01788
470.00
0.10%
---
广深铁路股份
00525
520.00
0.09%
---
辽港股份
02880
710.00
0.09%
---
保利置业集团
00119
240.00
0.07%
---
合生创展集团
00754
200.00
0.07%
---
耀莱集团
00970
1870.00
0.07%
---
海尔电器
01169
100.00
0.07%
---
敏华控股
01999
300.00
0.07%
---
华瀚健康
00587
444.06
0.05%
---
利邦
00891
130.00
0.05%
---
中国软件国际
00354
320.00
0.04%
---
东岳集团
00189
110.00
0.03%
---
中航科工
02357
160.00
0.03%
---
同方友友
01868
270.00
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
160.00
2.35%
0.00%
六福集团
00590
1103.50
1.76%
9.06%
中银香港
02388
1120.00
1.63%
0.00%
香港交易所
00388
183.42
1.62%
0.00%
中国联通
00762
1686.40
1.50%
0.00%
澳博控股
00880
1150.00
1.23%
0.00%
昆仑能源
00135
1250.00
1.18%
28.00%
新华保险
01336
550.00
1.18%
0.00%
中国财险
02328
1711.20
1.07%
0.00%
民生银行
01988
2100.00
1.00%
23.81%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国联通
00762
1686.40
2.04%
-3.77%
六福集团
00590
1003.50
2.01%
1.99%
腾讯控股
00700
160.00
1.85%
0.00%
中国人寿
02628
1200.00
1.70%
新增
香港交易所
00388
183.42
1.68%
0.00%
中银香港
02388
1120.00
1.52%
0.00%
中国财险
02328
1711.20
1.33%
0.00%
澳博控股
00880
1150.00
1.08%
0.00%
新华保险
01336
550.00
1.04%
新增
阿里巴巴
01688
1550.00
0.92%
0.00%
招商银行
03968
790.00
0.92%
---
中国电信
00728
2500.00
0.82%
---
民生银行
01988
1600.00
0.80%
---
九龙仓集团
00004
288.62
0.75%
---
昆仑能源
00135
900.00
0.74%
---
莎莎国际
00178
2145.00
0.68%
---
招金矿业
01818
680.00
0.62%
---
周生生
00116
470.00
0.61%
---
中信银行
00998
1900.00
0.61%
---
金沙中国有限公司
01928
370.00
0.60%
---
紫金矿业
02899
2535.00
0.55%
---
L'OCCITANE
00973
445.32
0.51%
---
中国平安
02318
135.00
0.51%
---
银河娱乐
00027
400.00
0.42%
---
维达国际
03331
530.00
0.39%
---
远东宏信
03360
720.00
0.37%
---
潍柴动力
02338
120.00
0.34%
---
亨得利
03389
1750.00
0.33%
---
华瀚健康
00587
3102.02
0.30%
---
正通汽车
01728
490.00
0.28%
---
中国生物制药
01177
1600.00
0.27%
---
希慎兴业
00014
140.00
0.26%
---
中国恒大
03333
1000.00
0.24%
---
美即控股
01633
1067.18
0.23%
---
中升控股
00881
230.00
0.22%
---
银泰商业
01833
370.00
0.22%
---
英皇钟表珠宝
00887
2600.00
0.19%
---
华电国际电力股份
01071
1710.00
0.19%
---
中信证券
06030
200.00
0.19%
---
东方表行集团
00398
680.00
0.18%
---
现代牧业
01117
1506.10
0.18%
---
永亨银行
00302
36.00
0.17%
---
大新金融
00440
83.00
0.14%
---
湖南有色金属公司
02626
820.00
0.14%
---
绿城中国
03900
571.95
0.14%
---
东岳集团
00189
350.00
0.13%
---
广深铁路股份
00525
600.00
0.12%
---
利福国际
01212
95.00
0.12%
---
理文造纸
02314
600.00
0.11%
---
天能动力
00819
400.00
0.10%
---
耀莱集团
00970
1870.00
0.10%
---
重庆农村商业银行
03618
340.00
0.10%
---
中国东方航空股份
00670
450.00
0.09%
---
普拉达
01913
35.00
0.09%
---
纷美包装
00468
438.00
0.08%
---
玖龙纸业
02689
200.00
0.07%
---
中国软件国际
00354
400.00
0.06%
---
顺诚
00531
890.00
0.06%
---
波司登
03998
392.00
0.06%
---
利邦
00891
130.00
0.05%
---
海尔电器
01169
100.00
0.05%
---
石四药集团
02005
635.00
0.04%
---
统一企业中国
00220
100.00
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国联通
00762
1750.00
2.23%
新增
腾讯控股
00700
160.00
2.06%
12.50%
六福集团
00590
983.50
1.79%
20.18%
香港交易所
00388
183.42
1.65%
14.18%
中银香港
02388
1120.00
1.47%
16.07%
澳博控股
00880
1150.00
1.27%
0.00%
中国财险
02328
1711.20
1.14%
51.43%
九龙仓集团
00004
348.62
1.06%
0.00%
中国电信
00728
2500.00
0.97%
新增
阿里巴巴
01688
1550.00
0.89%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东岳集团
00189
5219.90
2.63%
-40.23%
六福集团
00590
785.00
1.75%
0.00%
腾讯控股
00700
140.00
1.75%
-35.71%
中国移动
00941
400.00
1.70%
新增
香港交易所
00388
157.42
1.52%
-20.70%
澳博控股
00880
1150.00
1.25%
0.00%
中银香港
02388
940.00
1.25%
0.00%
阿里巴巴
01688
1550.00
1.14%
-9.68%
九龙仓集团
00004
348.62
1.11%
0.00%
华荣能源
01101
3495.00
0.97%
0.00%
建设银行
00939
2006.29
0.76%
---
昆仑能源
00135
900.00
0.71%
---
中国太保
02601
360.00
0.69%
---
波司登
03998
4890.00
0.69%
---
中国财险
02328
831.20
0.65%
---
中国平安
02318
135.00
0.64%
---
紫金矿业
02899
2535.00
0.58%
---
L'OCCITANE
00973
445.32
0.55%
---
I.T
00999
1240.00
0.55%
---
新濠国际发展
00200
1150.00
0.53%
---
龙源电力
00916
1200.00
0.53%
---
银泰商业
01833
640.00
0.50%
---
思捷环球
00330
327.60
0.47%
---
中国石油化工股份
00386
1000.00
0.46%
---
莎莎国际
00178
1445.00
0.43%
---
华瀚健康
00587
3163.68
0.41%
---
百丽国际
01880
400.00
0.39%
---
中国高速传动
00658
660.00
0.34%
---
中国恒大
03333
1000.00
0.30%
---
中国软件国际
00354
2000.00
0.28%
---
中国东方航空股份
00670
1350.00
0.28%
---
中国南方航空股份
01055
1080.00
0.27%
---
金风科技
02208
540.00
0.27%
---
英皇钟表珠宝
00887
3000.00
0.26%
---
雨润食品
01068
200.00
0.26%
---
中国生物制药
01177
1600.00
0.26%
---
维达国际
03331
510.00
0.26%
---
上海石油化工股份
00338
1100.00
0.23%
---
现代牧业
01117
1650.00
0.23%
---
中国太平
00966
208.00
0.22%
---
美即控股
01633
889.31
0.22%
---
中国粮油控股
00606
358.00
0.17%
---
华电国际电力股份
01071
1710.00
0.16%
---
招金矿业
01818
170.00
0.16%
---
玖龙纸业
02689
400.00
0.16%
---
彩虹新能源
00438
3000.00
0.15%
---
耀莱集团
00970
1770.00
0.15%
---
茂业国际
00848
630.00
0.14%
---
广深铁路股份
00525
660.00
0.13%
---
海隆控股
01623
1000.00
0.13%
---
湖南有色金属公司
02626
820.00
0.13%
---
冠城钟表珠宝
00256
1880.00
0.12%
---
易大宗
01733
540.00
0.11%
---
银河娱乐
00027
100.00
0.10%
---
汇源果汁
01886
440.00
0.10%
---
亨得利
03389
430.00
0.10%
---
国美零售
00493
500.00
0.09%
---
远东宏信
03360
190.00
0.09%
---
首钢资源
00639
300.00
0.08%
---
阿里影业
01060
3600.00
0.08%
---
同方友友
01868
601.30
0.08%
---
中国三三传媒
08087
900.00
0.08%
---
利福国际
01212
55.00
0.07%
---
金山软件
03888
250.00
0.07%
---
顺诚
00531
720.00
0.06%
---
石四药集团
02005
635.00
0.06%
---
利邦
00891
100.00
0.05%
---
碧生源
00926
300.00
0.05%
---
合生创展集团
00754
100.00
0.04%
---
中国燃气
00384
150.00
0.03%
---
海通国际
00665
101.00
0.03%
---
BRACELL
01768
100.00
0.03%
---
纷美包装
00468
80.00
0.02%
---
南方锰业
01091
180.00
0.02%
---
新鸿基地产
00016
0.20
0.00%
---
赛晶科技
00580
50.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东岳集团
00189
7320.00
2.62%
-17.76%
腾讯控股
00700
190.00
2.04%
76.32%
香港交易所
00388
190.00
1.82%
10.53%
华荣能源
01101
3495.00
1.35%
0.00%
中银香港
02388
940.00
1.35%
10.64%
阿里巴巴
01688
1700.00
1.29%
70.59%
九龙仓集团
00004
348.62
1.06%
22.15%
六福集团
00590
785.00
1.02%
29.30%
澳博控股
00880
1150.00
0.89%
47.83%
建设银行
00939
2006.29
0.83%
-114.64%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东岳集团
00189
8620.00
2.32%
-1.16%
香港交易所
00388
170.00
1.67%
1.48%
建设银行
00939
4306.29
1.67%
-4.57%
中国人寿
02628
890.00
1.57%
8.99%
华荣能源
01101
3495.00
1.30%
新增
中国石油化工股份
00386
3093.60
1.28%
29.42%
中银香港
02388
840.00
1.24%
0.61%
中国银行
03988
4625.90
1.05%
-53.81%
九龙仓集团
00004
271.40
0.90%
新增
招金矿业
01818
510.00
0.90%
-13.73%
中国石油股份
00857
1500.00
0.85%
---
中国平安
02318
175.00
0.85%
---
六福集团
00590
555.00
0.84%
---
中国联通
00762
1343.20
0.83%
---
波司登
03998
4590.00
0.79%
---
中国海洋石油
00883
700.00
0.72%
---
江西铜业股份
00358
480.00
0.68%
---
紫金矿业
02899
1540.00
0.62%
---
新鸿基地产
00016
85.00
0.61%
---
恒盛地产
00845
3522.70
0.52%
---
中国粮油控股
00606
1048.00
0.51%
---
中兴通讯
00763
290.00
0.50%
---
中信股份
00267
420.00
0.47%
---
华瀚健康
00587
3163.68
0.46%
---
腾讯控股
00700
45.00
0.42%
---
澳博控股
00880
600.00
0.41%
---
银泰商业
01833
640.00
0.40%
---
阿里巴巴
01688
500.00
0.39%
---
龙源电力
00916
940.00
0.37%
---
信和置业
00083
440.00
0.36%
---
I.T
00999
990.00
0.32%
---
中国东方航空股份
00670
1350.00
0.30%
---
京信通信
02342
615.69
0.30%
---
华润电力
00836
359.00
0.28%
---
中国太平
00966
208.00
0.28%
---
L'OCCITANE
00973
215.32
0.26%
---
中国生物制药
01177
1600.00
0.26%
---
现代牧业
01117
1700.00
0.25%
---
美即控股
01633
715.08
0.25%
---
彩虹新能源
00438
3000.00
0.23%
---
中国软件国际
00354
2000.00
0.22%
---
英皇钟表珠宝
00887
3200.00
0.20%
---
汇源果汁
01886
655.70
0.20%
---
中国黄金国际
02099
85.00
0.20%
---
东方电气
01072
90.00
0.19%
---
中国财险
02328
300.00
0.19%
---
中升控股
00881
184.40
0.17%
---
兖州煤业股份
01171
120.00
0.16%
---
百丽国际
01880
200.00
0.15%
---
湖南有色金属公司
02626
820.00
0.15%
---
百盛集团
03368
230.00
0.15%
---
阿里影业
01060
3600.00
0.14%
---
同方友友
01868
601.30
0.14%
---
广汽集团
02238
243.03
0.14%
---
中国食品
00506
460.00
0.13%
---
凤凰卫视
02008
898.00
0.13%
---
金风科技
02208
140.00
0.13%
---
冠城钟表珠宝
00256
1880.00
0.12%
---
耀莱集团
00970
1510.00
0.12%
---
雨润食品
01068
81.90
0.12%
---
中国旺旺
00151
280.00
0.11%
---
恒安国际
01044
30.00
0.11%
---
海螺水泥
00914
50.00
0.10%
---
合生创展集团
00754
200.00
0.09%
---
中远海控
01919
200.00
0.09%
---
The Link Real Estate Investment Trust
823
70.00
0.09%
---
华润啤酒
00291
45.00
0.08%
---
中国高速传动
00658
125.00
0.08%
---
正通汽车
01728
200.00
0.08%
---
昆仑能源
00135
100.00
0.07%
---
四环医药
00460
225.00
0.07%
---
蒙牛乳业
02319
65.00
0.07%
---
中国建材
03323
60.00
0.06%
---
中国国航
00753
100.00
0.05%
---
华能国际电力股份
00902
225.40
0.05%
---
碧生源
00926
300.00
0.05%
---
国药控股
01099
30.00
0.05%
---
顺诚
00531
410.00
0.04%
---
中国燃气
00384
150.00
0.03%
---
南方锰业
01091
180.00
0.03%
---
威高股份
01066
20.00
0.02%
---
维达国际
03331
30.00
0.01%
---
China New Economy Fund Limited
80
50.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国移动
00941
640.00
2.84%
新增
建设银行
00939
4503.10
1.71%
-6.71%
中国银行
03988
7115.00
1.62%
-11.38%
腾讯控股
00700
154.92
1.47%
23.69%
中国人寿
02628
810.00
1.39%
-54.32%
东岳集团
00189
8720.00
1.29%
-1.15%
中国平安
02318
194.00
0.86%
-54.64%
中国石油化工股份
00386
2183.60
0.84%
17.57%
招金矿业
01818
580.00
0.77%
17.24%
中国海洋石油
00883
903.00
0.76%
11.41%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
昆仑能源
00135
5000.00
3.02%
0.00%
中国人寿
02628
1250.00
2.63%
-6.40%
中国银行
03988
7925.00
1.91%
0.00%
建设银行
00939
4805.30
1.85%
1.11%
中国神华
01088
750.00
1.30%
-10.67%
京信通信
02342
2407.90
1.27%
新增
中国平安
02318
300.00
1.17%
-12.90%
招商银行
03968
826.91
0.95%
0.74%
腾讯控股
00700
118.22
0.94%
-0.80%
越秀交通基建
01052
3797.97
0.89%
0.66%
东岳集团
00189
8820.00
0.85%
---
伟仕佳杰
00856
4893.60
0.75%
---
国美零售
00493
5000.00
0.72%
---
中国石油化工股份
00386
1800.00
0.69%
---
中国海洋石油
00883
800.00
0.65%
---
中国太保
02601
340.00
0.64%
---
中银香港
02388
582.90
0.63%
---
交通银行
03328
1200.00
0.60%
---
招金矿业
01818
480.00
0.54%
---
中国石油股份
00857
1000.00
0.53%
---
华瀚健康
00587
3428.80
0.52%
---
中国重汽
03808
1300.00
0.49%
---
恒盛地产
00845
3522.70
0.48%
---
中集安瑞科
03899
2000.00
0.44%
---
东风集团股份
00489
752.40
0.42%
---
联想集团
00992
1500.00
0.39%
---
摩比发展
00947
2587.86
0.37%
---
安踏体育
02020
435.10
0.37%
---
洛阳钼业
03993
1295.30
0.35%
---
中国建材
03323
390.00
0.30%
---
优源控股
02268
2000.00
0.29%
---
中国生物制药
01177
1500.00
0.28%
---
海螺水泥
00914
191.40
0.27%
---
骏威汽车
00203
1000.00
0.22%
---
香港交易所
00388
25.00
0.19%
---
L'OCCITANE
00973
163.32
0.17%
---
阿里影业
01060
3600.00
0.16%
---
中信银行
00998
487.20
0.15%
---
橙天嘉禾
01132
2734.50
0.13%
---
波司登
03998
1015.00
0.13%
---
华润啤酒
00291
70.00
0.12%
---
俄铝
00486
249.60
0.11%
---
中国粮油控股
00606
200.00
0.11%
---
华能国际电力股份
00902
400.00
0.11%
---
凤凰卫视
02008
998.00
0.11%
---
江西铜业股份
00358
110.00
0.10%
---
中远海控
01919
200.00
0.10%
---
信利国际
00732
170.00
0.09%
---
华润电力
00836
80.00
0.09%
---
中国太平
00966
60.00
0.09%
---
越秀地产
00123
800.00
0.08%
---
谭木匠
00837
322.20
0.06%
---
同方友友
01868
241.30
0.06%
---
中国通信服务
00552
200.00
0.05%
---
新疆新鑫矿业
03833
211.00
0.05%
---
康师傅控股
00322
22.80
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
昆仑能源
00135
5000.00
2.93%
6.00%
中国人寿
02628
1330.00
2.66%
2.26%
中国石油化工股份
00386
5300.00
1.81%
-60.38%
中信股份
00267
1784.60
1.78%
-12.07%
中国银行
03988
7925.00
1.76%
1.58%
绿城中国
03900
2800.00
1.65%
-13.84%
建设银行
00939
4752.00
1.62%
32.66%
中国神华
01088
830.00
1.50%
-50.60%
中信银行
00998
3987.20
1.25%
39.81%
中国平安
02318
338.70
1.22%
-34.84%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
8500.00
3.04%
5.88%
中国人寿
02628
1300.00
2.58%
0.00%
昆仑能源
00135
4700.00
2.51%
25.64%
中国神华
01088
1250.00
2.46%
7.20%
中信股份
00267
2000.00
2.16%
19.66%
绿城中国
03900
3187.40
2.01%
-27.12%
腾讯控股
00700
200.00
1.74%
-35.00%
中国银行
03988
7800.00
1.70%
新增
中国平安
02318
456.70
1.61%
0.00%
越秀地产
00123
12176.60
1.39%
0.65%
建设银行
00939
3200.00
1.10%
---
交通银行
03328
2275.80
1.06%
---
招金矿业
01818
1300.00
1.04%
---
中信银行
00998
2400.00
0.82%
---
东岳集团
00189
10000.00
0.76%
---
恒盛地产
00845
3522.70
0.64%
---
中国重汽
03808
1341.10
0.63%
---
中国粮油控股
00606
1118.90
0.59%
---
阿里巴巴
01688
600.65
0.56%
---
洛阳钼业
03993
1584.00
0.51%
---
中国石油股份
00857
1000.00
0.48%
---
中信资源
01205
3731.40
0.44%
---
伟仕佳杰
00856
3900.80
0.38%
---
民生银行
01988
600.00
0.27%
---
马鞍山钢铁股份
00323
875.60
0.26%
---
摩比发展
00947
1400.00
0.24%
---
越秀交通基建
01052
1418.57
0.23%
---
中国燃气
00384
1000.00
0.22%
---
中煤能源
01898
300.00
0.22%
---
盈德气体
02168
506.95
0.21%
---
招商银行
03968
200.00
0.21%
---
中远海控
01919
400.00
0.20%
---
志高控股
00449
556.20
0.16%
---
龙源电力
00916
300.00
0.16%
---
信义玻璃
00868
400.00
0.15%
---
中国铝业
02600
300.00
0.13%
---
中车时代电气
03898
150.00
0.12%
---
江西铜业股份
00358
100.00
0.10%
---
高阳科技
00818
418.20
0.09%
---
谭木匠
00837
400.00
0.09%
---
凤凰卫视
02008
754.00
0.08%
---
网龙
00777
283.30
0.06%
---
中海油田服务
02883
100.00
0.05%
---
天津港发展
03382
321.60
0.05%
---
新疆新鑫矿业
03833
211.00
0.05%
---
首钢资源
00639
100.00
0.04%
---
小肥羊
00968
149.10
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
8000.00
2.83%
68.75%
中国人寿
02628
1300.00
2.36%
7.69%
绿城中国
03900
4051.90
2.35%
46.59%
中国神华
01088
1160.00
2.11%
61.21%
腾讯控股
00700
270.00
1.83%
33.33%
中信股份
00267
1606.80
1.76%
84.02%
中银香港
02388
1808.95
1.65%
-252.21%
中国平安
02318
456.70
1.51%
22.39%
中国移动
00941
350.00
1.42%
新增
昆仑能源
00135
3495.00
1.15%
-51.65%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中银香港
02388
6371.25
4.85%
新增
建设银行
00939
9293.10
3.13%
21.82%
中国人寿
02628
1200.00
1.92%
-37.50%
昆仑能源
00135
5300.00
1.90%
-31.32%
交通银行
03328
2875.80
1.40%
13.91%
绿城中国
03900
2164.30
1.39%
新增
远洋集团
03377
2200.00
1.09%
新增
中国平安
02318
354.45
1.04%
21.00%
中国石油股份
00857
2000.00
0.97%
-123.70%
香港交易所
00388
135.00
0.91%
0.74%
腾讯控股
00700
180.00
0.91%
---
中信银行
00998
3200.00
0.90%
---
中国石油化工股份
00386
2500.00
0.83%
---
中材股份
01893
2192.00
0.79%
---
越秀地产
00123
7676.60
0.74%
---
中国神华
01088
450.00
0.72%
---
中国电信
00728
3200.00
0.69%
---
中国海洋石油
00883
1240.00
0.67%
---
中国联通
00762
1064.00
0.61%
---
中国重汽
03808
1439.10
0.61%
---
海螺水泥
00914
186.00
0.51%
---
华润置地
01109
500.00
0.48%
---
江西铜业股份
00358
600.00
0.43%
---
招商银行
03968
390.00
0.39%
---
首钢资源
00639
1400.00
0.34%
---
SOHO中国
00410
1015.90
0.27%
---
铭源医疗
00233
4996.00
0.24%
---
中信股份
00267
256.80
0.23%
---
碧桂园
02007
1150.00
0.23%
---
雅居乐集团
03383
317.00
0.20%
---
旭光高新材料
00067
1500.00
0.19%
---
胜狮货柜
00716
3800.00
0.19%
---
中车时代电气
03898
282.40
0.17%
---
中国金茂
00817
1060.00
0.16%
---
金山软件
03888
525.10
0.16%
---
中煤能源
01898
300.00
0.15%
---
中渝置地
01224
420.00
0.12%
---
中国铝业
02600
300.00
0.12%
---
保利置业集团
00119
269.00
0.07%
---
建业地产
00832
400.00
0.06%
---
合景泰富集团
01813
200.00
0.06%
---
首创置业
02868
300.00
0.06%
---
马鞍山钢铁股份
00323
200.00
0.05%
---
深圳控股
00604
300.00
0.05%
---
华润燃气
01193
116.00
0.03%
---
小肥羊
00968
37.50
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国人寿
02628
1650.00
2.89%
-15.15%
建设银行
00939
7265.00
2.18%
51.75%
中国石油股份
00857
4474.00
1.89%
-30.76%
昆仑能源
00135
6960.00
1.56%
0.00%
中国海洋石油
00883
2506.30
1.31%
0.00%
中国石油化工股份
00386
3550.00
1.20%
-5.63%
中国电信
00728
4294.40
0.94%
39.59%
中海油田服务
02883
2200.00
0.92%
9.09%
交通银行
03328
2475.80
0.91%
33.64%
中国平安
02318
280.00
0.88%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国人寿
02628
1900.00
2.94%
-70.53%
中国石油股份
00857
5850.00
2.61%
-43.25%
中国移动
00941
400.00
2.05%
-2.50%
中国海洋石油
00883
2506.30
1.19%
17.52%
中国石油化工股份
00386
3750.00
1.16%
-95.77%
中国铁建
01186
1469.35
1.12%
新增
昆仑能源
00135
6960.00
1.10%
-0.09%
招商银行
03968
1139.85
1.08%
-28.09%
建设银行
00939
3505.50
0.98%
-60.98%
中海油田服务
02883
2000.00
0.82%
-0.48%
中国联通
00762
1150.00
0.70%
---
交通银行
03328
1643.00
0.60%
---
中国电信
00728
2594.40
0.49%
---
蒙牛乳业
02319
700.00
0.46%
---
中信银行
00998
2550.00
0.44%
---
紫金矿业
02899
1011.20
0.31%
---
汇丰控股
00005
50.00
0.24%
---
中远海控
01919
600.00
0.21%
---
中国铝业
02600
700.00
0.19%
---
香港交易所
00388
35.00
0.17%
---
鞍钢股份
00347
200.00
0.11%
---
中化化肥
00297
400.00
0.10%
---
中海石油化学
03983
500.40
0.10%
---
中国重汽
03808
250.00
0.09%
---
腾讯控股
00700
20.00
0.07%
---
中兴通讯
00763
40.00
0.05%
---
百丽国际
01880
119.30
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国人寿
02628
3240.00
5.07%
56.69%
中国石油股份
00857
8380.00
3.68%
73.75%
中国石油化工股份
00386
7341.20
2.43%
79.57%
香港交易所
00388
470.00
2.40%
88.62%
中国移动
00941
410.00
1.73%
-10.57%
中国神华
01088
1580.00
1.60%
43.04%
建设银行
00939
5643.20
1.56%
-36.68%
招商银行
03968
1460.00
1.46%
24.66%
昆仑能源
00135
6966.00
1.24%
5.17%
中国海洋石油
00883
2067.10
1.00%
-27.09%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
7713.20
2.00%
新增
汇丰控股
00005
400.00
1.99%
0.80%
中国移动
00941
453.35
1.96%
-15.44%
中国人寿
02628
1403.28
1.58%
32.57%
中国海洋石油
00883
2627.10
1.45%
-45.49%
中海油田服务
02883
2252.80
1.30%
新增
中国神华
01088
900.00
1.14%
-0.66%
招商银行
03968
1100.00
1.11%
-17.16%
昆仑能源
00135
6606.00
1.00%
新增
腾讯控股
00700
396.20
0.99%
0.51%
中国石油股份
00857
2200.00
0.92%
---
中国平安
02318
377.50
0.90%
---
阿里巴巴
01688
1970.35
0.89%
---
中国联通
00762
1440.00
0.86%
---
中国交通建设
01800
1477.10
0.81%
---
交通银行
03328
2062.00
0.78%
---
中国铝业
02600
1800.00
0.67%
---
中煤能源
01898
1000.00
0.56%
---
中兴通讯
00763
303.02
0.47%
---
中国石油化工股份
00386
1500.00
0.45%
---
中远海控
01919
430.00
0.34%
---
中国中铁
00390
1349.30
0.32%
---
洛阳钼业
03993
1120.00
0.31%
---
香港交易所
00388
53.50
0.25%
---
蒙牛乳业
02319
256.60
0.23%
---
联想集团
00992
1000.00
0.22%
---
香港中旅
00308
2324.20
0.20%
---
中海石油化学
03983
876.80
0.20%
---
中化化肥
00297
755.80
0.19%
---
中国重汽
03808
581.85
0.18%
---
中国太平
00966
207.40
0.16%
---
马鞍山钢铁股份
00323
688.40
0.13%
---
哈尔滨电气
01133
271.40
0.13%
---
比亚迪电子
00285
640.00
0.12%
---
深圳高速公路股份
00548
500.00
0.09%
---
宏华集团
00196
400.00
0.06%
---
小肥羊
00968
500.00
0.06%
---
中国银行
03988
300.00
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国移动
00941
523.35
2.45%
-27.74%
中国海洋石油
00883
3822.10
1.78%
2.96%
招商银行
03968
1288.80
1.41%
18.23%
中国联通
00762
1992.80
1.32%
-1.81%
中国电信
00728
6078.42
1.20%
-66.84%
中兴通讯
00763
747.38
1.11%
96.15%
中国石油化工股份
00386
3842.00
1.04%
-10.96%
中国人寿
02628
946.28
1.02%
-31.77%
中国国航
00753
2958.80
0.79%
-8.01%
新鸿基地产
00016
133.00
0.65%
-219.02%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中铁
00390
9390.60
3.35%
---
中国移动
00941
668.51
3.06%
---
新鸿基地产
00016
424.30
2.33%
---
中国电信
00728
10141.42
2.09%
---
中国神华
01088
1163.45
1.80%
---
中国石油化工股份
00386
4263.00
1.67%
---
中国人寿
02628
1246.88
1.67%
---
中国海洋石油
00883
3709.10
1.63%
---
中国国航
00753
3195.80
1.23%
---
中国联通
00762
2028.80
1.20%
---
汇丰控股
00005
272.76
1.19%
---
香港交易所
00388
159.55
1.17%
---
招商银行
03968
1053.80
1.11%
---
恒生银行
00011
173.31
0.93%
---
中国平安
02318
301.30
0.84%
---
长江实业
00001
122.30
0.59%
---
和记黄埔
00013
195.90
0.57%
---
思捷环球
00330
144.33
0.56%
---
比亚迪电子
00285
1100.00
0.55%
---
中国交通建设
01800
776.10
0.53%
---
香港中旅
00308
3067.20
0.52%
---
中煤能源
01898
633.00
0.51%
---
腾讯控股
00700
244.70
0.48%
---
中国南方航空股份
01055
1074.60
0.37%
---
紫金矿业
02899
918.00
0.37%
---
中远海控
01919
486.01
0.35%
---
中国光大控股
00165
349.60
0.29%
---
深圳高速公路股份
00548
1007.80
0.29%
---
中银香港
02388
379.45
0.28%
---
蒙牛乳业
02319
238.60
0.23%
---
招金矿业
01818
185.90
0.20%
---
中国太平
00966
267.40
0.19%
---
中国铝业
02600
329.20
0.18%
---
中国海外发展
00688
320.00
0.17%
---
百丽国际
01880
202.80
0.08%
---
中国重汽
03808
200.00
0.08%
---
信义玻璃
00868
296.00
0.07%
---
网龙
08288
130.00
0.07%
---
鞍钢股份
00347
88.44
0.06%
---
中兴通讯
00763
28.74
0.04%
---
神州控股
00861
110.50
0.02%
---
石药集团
01093
76.00
0.01%
---
新疆新鑫矿业
03833
18.50
0.01%
---
马鞍山钢铁股份
00323
0.16
0.00%
---