南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
德翔海运
202801---0.13%62.37%
德翔海运
02510---0.13%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老铺黄金
0618126.352.31%36.60%
美的集团
20280129.071.28%100.00%
美的集团
0030029.071.28%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.002.14%新增
快手-W
0102480.002.12%新增
香港交易所
0038810.001.44%新增
中国海洋石油
00883100.001.29%新增
泡泡玛特
0999244.320.97%新增
洛阳钼业
03993225.000.92%新增
东软教育
09616462.480.80%新增
老铺黄金
0618119.290.77%新增
新天绿色能源
00956375.000.76%新增
中远海能
01138125.000.73%新增
中国财险
02328129.000.72%---
AQUILA ACQ-Z
07836157.500.69%---
森松国际
02155222.000.66%---
巨子生物
0236725.060.66%---
中国中铁
00390250.000.62%---
思考乐教育
01769204.600.55%---
新东方-S
0990116.080.55%---
信达生物
0180124.000.51%---
华润医药
03320152.000.50%---
固生堂
0227322.500.48%---
石四药集团
02005187.000.45%---
美图公司
01357300.000.45%---
中国石油股份
00857100.000.45%---
康诺亚-B
0216222.000.43%---
威胜控股
03393107.200.42%---
丽珠医药
0151328.000.41%---
万洲国际
00288129.300.38%---
中粮家佳康
01610378.100.36%---
农夫山泉
0963316.580.35%---
VESYNC
02148116.200.34%---
康臣药业
01681100.000.32%---
百济神州
061605.000.25%---
中国有色矿业
0125865.000.25%---
波司登
0399886.200.24%---
华夏控股
01981429.400.24%---
和黄医药
0001313.500.21%---
中广核电力
01816100.000.20%---
亿和控股
00838472.600.20%---
卓越教育集团
03978115.100.20%---
科伦博泰生物-B
069901.750.17%---
上美股份
021456.600.16%---
中国利郎
0123456.000.15%---
名创优品
098967.140.15%---
TCL电子
0107033.600.12%---
天立国际控股
0177337.000.09%---
金斯瑞生物科技
0154819.000.09%---
新秀丽
019106.650.09%---
潍柴动力
0233811.000.09%---
德康农牧
024192.780.09%---
BRILLIANCE CHI
0111417.200.08%---
途虎-W
096906.360.08%---
朝云集团
0660180.000.07%---
敏华控股
0199920.000.06%---
安踏体育
020201.340.06%---
玖龙纸业
0268928.400.05%---
药明巨诺-B
0212643.000.05%---
李宁
023312.500.02%---
珍酒李渡
069790.010.00%---
东岳集团
001891.000.00%---
山东黄金
017870.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
小米集团-W
01810250.001.89%40.00%
卓越商企服务
069891000.911.85%9.99%
香港交易所
0038810.001.70%-25.00%
奈雪的茶
02150408.101.63%18.38%
腾讯控股
0070010.001.63%0.00%
华夏视听教育
019811596.001.62%41.55%
友邦保险
0129950.001.59%-23.60%
快手-W
0102450.001.47%75.64%
华润置地
01109118.001.37%15.25%
龙源电力
00916200.001.36%-50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
卓越商企服务
06989900.912.39%-8.88%
友邦保险
0129961.801.87%-16.18%
腾讯控股
0070010.001.83%0.00%
香港交易所
0038812.501.82%-20.00%
奈雪的茶
02150333.101.79%新增
新高教集团
020011000.001.67%0.00%
华夏视听教育
01981932.901.58%29.67%
小米集团-W
01810150.001.27%新增
龙源电力
00916300.001.26%-66.67%
海吉亚医疗
0607839.001.25%-130.77%
东软教育
09616576.961.10%---
华润置地
01109100.000.99%---
中国电信
007281000.000.91%---
世茂服务
00873100.000.84%---
敏华控股
01999138.000.81%---
中国东方教育
00667200.000.77%---
中国移动
0094150.000.76%---
中芯国际
00981100.000.75%---
快手-W
0102412.180.74%---
启明医疗-B
0250035.000.71%---
周黑鸭
01458200.000.58%---
安踏体育
0202010.000.57%---
宇华教育
06169250.000.55%---
中国海洋石油
00883200.000.55%---
永达汽车
03669100.000.44%---
康方生物-B
0992620.000.39%---
中国科培
01890200.000.35%---
中手游
00302250.000.30%---
希望教育
01765500.000.29%---
美兰空港
0035723.400.24%---
中汇集团
00382100.000.24%---
山东黄金
017870.010.00%---
归创通桥-B
021900.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
卓越商企服务
06989980.912.88%0.00%
香港交易所
0038815.002.18%-20.00%
友邦保险
0129971.802.15%-22.56%
腾讯控股
0070010.001.94%0.00%
龙源电力
00916500.001.68%新增
海吉亚医疗
0607890.001.61%-446.38%
华夏视听教育
01981656.101.45%-6.69%
新高教集团
020011000.001.38%0.00%
华润置地
01109100.001.20%0.00%
快手-W
0102412.181.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海吉亚医疗
06078491.746.90%2.03%
卓越商企服务
06989980.912.87%新增
友邦保险
0129988.002.40%-13.64%
香港交易所
0038818.002.20%-11.11%
华夏视听教育
01981700.001.66%4.86%
腾讯控股
0070010.001.62%-50.00%
新高教集团
020011000.001.39%0.00%
中国平安
0231850.001.37%0.00%
中国海洋石油
00883500.001.03%0.79%
华润置地
01109100.000.92%新增
华能国际电力股份
009021000.000.81%---
启明医疗-B
0250035.000.80%---
龙湖集团
0096050.000.65%---
东软教育
09616410.000.59%---
周黑鸭
01458250.000.59%---
浪潮国际
005961220.200.57%---
中国飞鹤
06186100.000.52%---
中国金茂
00817500.000.51%---
旭辉永升服务
01995100.000.49%---
永达汽车
03669125.000.46%---
金山软件
0388830.000.43%---
新东方-S
099011.000.40%---
宇华教育
06169200.000.39%---
丘钛科技
01478100.000.38%---
中国移动
0094130.000.38%---
中汇集团
00382100.000.26%---
湾区发展
00737333.000.25%---
京东集团-SW
096182.500.25%---
康方生物-B
0992620.000.22%---
美兰空港
0035710.000.12%---
五谷磨房
01837320.000.06%---
山东黄金
017870.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海吉亚医疗
06078481.746.52%0.00%
腾讯控股
0070015.002.24%-33.33%
友邦保险
01299100.002.21%0.00%
香港交易所
0038820.002.11%0.00%
新高教集团
020011000.001.45%0.00%
阿里巴巴-SW
0998815.001.20%-33.33%
中国平安
0231850.001.16%0.00%
中国飞鹤
06186200.001.05%-19.25%
网易-S
0999925.001.00%72.00%
华夏视听教育
01981666.000.90%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海吉亚医疗
06078481.743.54%新增
腾讯控股
0070020.002.75%25.00%
友邦保险
01299100.001.99%0.00%
香港交易所
0038820.001.82%0.01%
IGG
007991000.001.75%0.00%
新高教集团
020011000.001.41%0.83%
山东黄金
01787279.961.27%-25.01%
招商银行
03968125.001.23%-20.00%
融创中国
01918130.001.16%7.69%
阿里巴巴-SW
0998820.001.15%-50.00%
中国平安
0231850.001.07%---
浪潮国际
005961476.801.06%---
中国飞鹤
06186238.501.02%---
海螺创业
00586100.000.90%---
中国生物制药
01177220.200.89%---
永达汽车
03669338.400.87%---
旭辉永升服务
01995200.000.66%---
中汇集团
00382368.000.62%---
中兴通讯
0076385.000.55%---
龙湖集团
0096050.000.51%---
华能国际电力股份
00902600.000.48%---
银河娱乐
0002729.000.42%---
美的置业
0399075.000.39%---
安踏体育
0202019.500.37%---
澳博控股
00880150.000.36%---
昆仑能源
00135250.000.35%---
中海油田服务
02883180.000.34%---
红星美凯龙
01528265.390.32%---
锦欣生殖(五百)
01951100.000.32%---
吉利汽车
0017579.100.27%---
网易-S
099997.000.26%---
瑞声科技
0201820.000.26%---
中国海洋石油
00883100.000.24%---
波司登
03998300.000.20%---
宇华教育
06169100.000.18%---
湾区发展
00737186.500.14%---
呷哺呷哺
0052059.800.13%---
五谷磨房
01837580.400.12%---
信邦控股
01571248.300.12%---
华领医药-B
0255246.000.09%---
宝胜国际
0381399.600.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
01299100.002.09%0.00%
山东黄金
01787349.981.94%-42.87%
腾讯控股
0070015.001.70%-66.67%
阿里巴巴-SW
0998830.001.64%0.00%
招商银行
03968150.001.56%66.67%
IGG
007991000.001.38%0.00%
融创中国
01918120.001.28%16.67%
中国平安
0231850.001.13%0.00%
中金公司
03908300.001.12%-100.00%
浪潮国际
005961501.801.06%10.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070025.002.24%20.00%
山东黄金
01787500.002.21%22.00%
中金公司
03908600.002.15%0.00%
友邦保险
01299100.001.95%0.00%
香港交易所
0038830.001.81%0.00%
建设银行
009391000.001.61%新增
阿里巴巴-SW
0998830.001.49%新增
IGG
007991000.001.37%5.00%
中兴通讯
00763200.001.14%新增
融创中国
01918100.001.11%0.17%
中国平安
0231850.001.10%---
浪潮国际
005961350.001.03%---
华润置地
01109100.000.93%---
中国石油化工股份
00386700.000.78%---
小米集团-W
01810300.000.77%---
龙光集团
03380200.000.62%---
新高教集团
02001800.000.58%---
华能国际电力股份
00902600.000.56%---
龙源电力
00916450.000.53%---
红星美凯龙
01528320.020.50%---
招商银行
0396850.000.48%---
宇华教育
06169372.600.47%---
海通国际
00665800.000.45%---
海螺创业
0058650.000.41%---
昆仑能源
00135250.000.41%---
药明生物
0226916.000.38%---
广汽集团
02238150.000.35%---
中国生物制药
01177113.000.29%---
美的置业
0399050.000.29%---
澳优
0171799.600.27%---
中国飞鹤
06186120.000.26%---
安踏体育
0202015.000.25%---
康希诺生物-B
0618517.820.25%---
映客
03700928.800.25%---
旭辉永升服务
01995200.000.25%---
石四药集团
02005160.800.24%---
永达汽车
03669138.400.23%---
五谷磨房
01837633.200.22%---
深圳国际
0015250.000.20%---
湾区发展
00737186.500.17%---
深圳高速公路股份
0054850.000.13%---
信邦控股
01571250.000.13%---
澳博控股
0088062.000.13%---
宝胜国际
03813196.500.12%---
中升控股
0088115.000.11%---
华领医药-B
0255246.000.06%---
启明医疗-B
025001.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中金公司
03908600.002.14%16.67%
中国平安
0231885.001.79%5.88%
山东黄金
01787390.001.77%48.72%
友邦保险
01299100.001.73%0.00%
香港交易所
0038830.001.62%33.33%
腾讯控股
0070020.001.55%新增
华虹半导体
01347418.001.53%52.15%
中国民航信息网络
00696300.001.14%16.67%
IGG
00799950.001.09%63.16%
浪潮国际
005961350.001.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
01299100.001.80%25.00%
中金公司
03908500.001.68%40.00%
中国平安
0231880.001.60%0.00%
碧桂园服务
06098318.881.23%-15.68%
香港交易所
0038820.001.18%0.50%
邮储银行
016581000.000.99%0.00%
瑞声科技
02018100.000.95%-0.18%
融创中国
01918115.000.94%0.00%
山东黄金
01787200.000.89%新增
舜宇光学科技
0238250.000.86%0.00%
中国民航信息网络
00696250.000.84%---
新华保险
01336100.000.81%---
绿城服务
02869600.000.81%---
华润置地
01109100.000.74%---
中信证券
06030200.000.70%---
中国神华
01088200.000.70%---
中国石油化工股份
00386600.000.68%---
华虹半导体
01347200.000.65%---
IGG
00799350.000.65%---
小米集团-W
01810300.000.64%---
重庆农村商业银行
03618700.000.64%---
中国通号
03969500.000.61%---
海通国际
006651000.000.55%---
龙光集团
03380200.000.54%---
华润电力
00836200.000.49%---
中国移动
0094130.000.46%---
玖龙纸业
02689300.000.44%---
中海物业
02669500.000.43%---
信义光能
00968500.000.41%---
中国软件国际
00354500.000.41%---
华润燃气
0119350.000.41%---
五谷磨房
01837956.200.36%---
龙源电力
00916300.000.32%---
特步国际
01368315.250.32%---
映客
03700928.800.32%---
东岳集团
00189300.000.31%---
三生制药
01530104.000.30%---
招商银行
0396836.000.30%---
中国交通建设
01800200.000.30%---
中国中药
00570364.200.30%---
电能实业
0000625.000.30%---
澳博控股
00880152.000.29%---
旭辉控股集团
00884250.000.28%---
宇华教育
06169372.600.27%---
中国生物制药
01177153.000.26%---
永达汽车
03669138.400.21%---
北控水务集团
00371200.000.20%---
广汽集团
0223893.800.17%---
华润水泥控股
01313100.000.16%---
康希诺生物-B
0618521.820.16%---
中升控股
0088130.000.14%---
天立教育
01773184.200.14%---
中海油田服务
0288350.000.08%---
爱康医疗
0178981.600.07%---
信邦控股
01571200.000.07%---
中国铝业
02600100.000.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231880.001.45%15.00%
友邦保险
0129975.001.20%40.00%
中金公司
03908300.001.12%-16.67%
碧桂园服务
06098368.881.11%0.00%
招商银行
03968136.001.07%26.47%
舜宇光学科技
0238250.000.96%-40.00%
融创中国
01918115.000.92%新增
邮储银行
016581000.000.92%新增
绿城服务
02869600.000.86%-16.67%
金山软件
03888195.200.80%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
009211150.001.54%0.00%
中兴通讯
00763400.001.38%15.00%
中金公司
03908350.001.20%新增
中国神华
01088300.001.20%0.00%
舜宇光学科技
0238270.001.13%新增
瑞声科技
02018106.801.13%28.09%
中国平安
0231868.001.09%0.00%
碧桂园服务
06098368.881.07%0.00%
中国太平
00966200.001.00%0.00%
绿城服务
02869700.000.98%新增
远东宏信
03360500.000.92%---
中国软件国际
00354950.000.86%---
中银航空租赁
0258860.000.81%---
建设银行
00939500.000.75%---
腾讯控股
0070010.000.73%---
华润置地
01109100.000.70%---
友邦保险
0129945.000.68%---
香港交易所
0038812.900.68%---
招商银行
03968100.000.67%---
旭辉控股集团
00884669.400.65%---
澳优
01717268.200.55%---
龙湖集团
00960100.000.54%---
金山软件
03888195.200.51%---
网龙
00777169.000.47%---
安东油田服务
033372477.200.45%---
安踏体育
0202050.800.44%---
碧桂园
02007200.000.44%---
映客
03700928.800.43%---
五谷磨房
018371214.600.38%---
中海物业
02669700.000.37%---
复星旅游文化
0199296.000.36%---
中国石油股份
00857300.000.34%---
远大医药
00512406.000.34%---
海螺创业
0058660.000.33%---
北控水务集团
00371350.000.32%---
中信证券
06030100.000.31%---
中国粮油控股
00606480.000.31%---
兖州煤业股份
01171200.000.29%---
华领医药-B
02552152.050.29%---
希望教育
017651408.200.28%---
环球医疗
02666195.900.27%---
BRILLIANCE CHI
01114200.000.27%---
广汽集团
02238150.000.27%---
禹洲集团
01628300.000.23%---
永达汽车
03669209.450.23%---
中国建材
03323185.000.23%---
龙光集团
03380100.000.23%---
江南布衣
0330687.300.22%---
万洲国际
00288150.000.21%---
中国中药
00570202.000.21%---
金沙中国有限公司
0192826.680.21%---
天立教育
01773595.100.20%---
东岳集团
00189200.000.19%---
中教控股
0083985.500.19%---
中国联通
0076280.000.16%---
中国石油化工股份
00386120.000.16%---
中石化炼化工程
02386100.000.15%---
五矿资源
01208190.000.15%---
鞍钢股份
00347108.000.14%---
中国光大绿色环保
01257100.000.13%---
新高教集团
02001153.200.12%---
康臣药业
01681100.000.11%---
保利协鑫能源
038001000.000.11%---
中国能源建设
03996305.000.07%---
百盛集团
03368464.150.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
009211150.001.66%0.00%
瑞声科技
0201876.801.27%0.00%
邮储银行
016581200.001.20%0.00%
中国太平
00966200.001.12%-25.00%
建设银行
00939800.001.11%12.50%
中国平安
0231868.001.10%新增
中国神华
01088300.001.09%0.00%
中国软件国际
00354950.001.01%新增
碧桂园服务
06098368.881.00%90.65%
中兴通讯
00763340.000.99%16.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
009211150.001.80%新增
腾讯控股
0070022.001.69%-85.73%
瑞声科技
0201876.801.66%-7.88%
邮储银行
016581200.001.20%1.19%
中国太平
00966250.001.20%新增
招商银行
03968200.001.13%新增
中国神华
01088300.001.09%新增
建设银行
00939700.000.99%-14.29%
中国石油股份
00857705.000.82%新增
碧桂园
02007300.000.81%新增
香港交易所
0038816.500.76%---
金山软件
03888150.200.70%---
农业银行
01288968.300.69%---
中国太保
02601112.000.66%---
中兴通讯
00763284.900.66%---
旭辉控股集团
00884669.400.65%---
兖州煤业股份
01171324.200.65%---
中国恒大
03333150.000.59%---
石药集团
01093126.200.58%---
中银香港
0238880.000.58%---
网龙
00777169.000.57%---
中国民航信息网络
00696122.000.54%---
北控水务集团
00371500.000.42%---
龙湖集团
00960100.000.41%---
IGG
00799200.000.39%---
蒙牛乳业
0231972.500.38%---
中国中铁
00390325.000.38%---
万洲国际
00288300.000.37%---
中海物业
02669700.000.36%---
中国联通
00762190.000.36%---
东方海外国际
0031623.500.35%---
禹洲集团
01628390.000.35%---
金蝶国际
00268220.000.34%---
海螺创业
0058660.000.34%---
澳优
01717200.000.33%---
江南布衣
0330690.100.32%---
睿见教育
06068238.000.32%---
安东油田服务
033371300.000.29%---
中国粮油控股
00606500.000.29%---
BRILLIANCE CHI
01114100.000.28%---
中国建材
03323185.000.28%---
敏实集团
0042542.800.28%---
三生制药
0153080.000.28%---
中国电信
00728380.000.27%---
东岳集团
00189200.000.26%---
鞍钢股份
00347180.000.25%---
北京首都机场股份
00694150.000.24%---
银河娱乐
0002717.600.21%---
康臣药业
01681150.000.21%---
五矿资源
01208190.000.20%---
永达汽车
03669130.000.20%---
龙源电力
00916160.000.20%---
中石化炼化工程
02386100.000.16%---
中国光大绿色环保
01257100.000.16%---
中外运航运
00368390.000.16%---
中国中车
01766125.000.15%---
新奥能源
0268810.000.15%---
北京控股
0039220.000.15%---
保利协鑫能源
038001000.000.14%---
中国石油化工股份
00386100.000.14%---
中国东方航空股份
00670125.000.13%---
中国能源建设
03996331.600.08%---
碧桂园服务
0609834.480.07%---
百盛集团
03368396.600.07%---
中国生物制药
0117711.250.03%---
波司登
03998100.000.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070040.863.14%-11.01%
瑞声科技
0201882.852.20%-94.15%
中国平安
0231899.901.49%-10.01%
光大环境
00257622.001.28%-1.93%
建设银行
00939800.001.21%新增
东阳光药
01558146.680.99%0.00%
福耀玻璃
03606165.640.94%-4.93%
安踏体育
02020120.800.90%-5.79%
旭辉控股集团
00884669.400.86%14.94%
长飞光纤光缆
06869122.750.84%-105.05%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
瑞声科技
02018160.854.02%-16.85%
腾讯控股
0070045.363.30%-146.91%
长飞光纤光缆
06869251.701.62%新增
中国平安
02318109.901.60%-145.68%
吉利汽车
00175277.701.35%-404.14%
光大环境
00257634.001.27%新增
福耀玻璃
03606173.801.03%新增
北控水务集团
00371925.201.00%新增
中国人民保险集团
013391455.001.00%新增
耐世特
01316282.800.94%新增
安踏体育
02020127.800.81%---
敏实集团
0042592.800.78%---
友邦保险
0129960.140.72%---
东阳光药
01558146.680.72%---
康哲药业
00867199.100.65%---
申洲国际
0231345.500.61%---
三生制药
01530209.650.58%---
舜宇光学科技
0238231.400.56%---
中国民航信息网络
00696132.200.56%---
石药集团
01093191.200.54%---
宇华教育
06169762.600.54%---
中海物业
026691386.500.53%---
汇丰控股
0000534.720.50%---
白云山
00874117.600.49%---
旭辉控股集团
00884569.400.48%---
上海医药
02607123.050.47%---
高伟电子
01415981.200.46%---
深圳国际
00152150.050.40%---
中国人寿
0262890.000.40%---
通达集团
00698980.000.35%---
中国生物制药
01177137.500.34%---
银河娱乐
0002728.100.32%---
中国移动
0094120.000.28%---
金沙中国有限公司
0192838.000.27%---
万科企业
0220240.000.22%---
新创建集团
0065969.500.18%---
枫叶教育
01317108.800.18%---
中车时代电气
0389817.300.16%---
中国软件国际
00354161.600.15%---
创科实业
0066915.000.14%---
兖州煤业股份
0117184.200.14%---
远大医药
00512205.200.14%---
丽珠医药
0151311.770.13%---
龙源电力
00916131.500.13%---
香港交易所
003883.000.13%---
中国金茂
00817200.000.12%---
华能国际电力股份
0090297.000.09%---
中石化冠德
0093491.200.08%---
中国华融
02799100.000.07%---
绿叶制药
0218652.200.06%---
邮储银行
0165810.600.01%---
复旦张江
013494.000.00%---
深圳高速公路股份
005482.400.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700112.006.85%10.71%
舜宇光学科技
02382260.005.88%0.00%
吉利汽车
001751400.005.61%新增
瑞声科技
02018187.954.49%0.00%
BRILLIANCE CHI
011141000.003.79%60.00%
中国平安
02318270.002.95%新增
广汇宝信
01293400.000.33%0.00%
正通汽车
01728100.000.15%新增
中信证券
0603040.000.13%-150.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700100.005.35%新增
瑞声科技
02018187.953.51%新增
舜宇光学科技
02382260.003.49%23.08%
中海物业
0266910000.002.91%-11.00%
中国石油化工股份
003862000.002.33%0.00%
中银香港
02388200.001.43%0.00%
BRILLIANCE CHI
01114400.001.09%新增
中国能源建设
039963100.000.95%-45.16%
中信股份
00267400.000.90%0.26%
上海实业控股
00363180.000.80%-0.09%
招商银行
03968100.000.45%---
新高教集团
02001700.000.41%---
中国银河
06881300.000.40%---
中信证券
06030100.000.31%---
广汇宝信
01293400.000.29%---
青岛港
06198300.000.26%---
中信国际电讯
01883100.000.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
0266911100.003.03%0.00%
中国银河
068812100.002.87%95.24%
华润医药
033201500.002.60%-17.78%
中国石油化工股份
003862000.002.40%50.00%
中国石油股份
008572000.002.17%50.00%
舜宇光学科技
02382200.002.17%新增
中国海洋石油
00883800.001.42%37.50%
中国能源建设
039964500.001.22%4.44%
中银香港
02388200.001.21%0.00%
中国海外发展
00688280.001.19%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润医药
033201766.652.97%新增
中海物业
0266911100.002.83%0.00%
中国能源建设
039964300.001.14%2.33%
中国石油股份
008571000.001.11%新增
中国海外发展
00688280.001.10%60.79%
中银香港
02388200.001.07%新增
中国石油化工股份
003861000.001.06%0.66%
中国海洋石油
00883500.000.93%新增
上海实业控股
00363220.000.89%9.09%
万科企业
02202200.000.68%-0.68%
中信股份
00267300.000.64%---
中海油田服务
02883400.000.55%---
招商银行
03968100.000.35%---
中信证券
06030100.000.30%---
L'OCCITANE
00973100.000.28%---
重庆银行
01963200.000.25%---
南方锰业
010911500.000.15%---
中国银河
06881100.000.13%---
中金公司
0390850.000.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
0266911100.003.14%0.00%
招金矿业
018181500.002.08%46.67%
中信股份
00267547.601.07%-244.63%
中国能源建设
039964200.000.82%-9.35%
上海实业控股
00363200.000.79%-150.00%
中国海外发展
00688109.800.51%-373.59%
L'OCCITANE
00973168.000.46%0.00%
重庆银行
01963200.000.22%0.00%
南方锰业
010911500.000.10%0.00%
中国平安
023180.100.00%-40000.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信股份
002671887.203.80%1.36%
中国海外发展
00688520.002.27%0.00%
中海物业
0266911100.002.26%0.00%
中国中车
017661700.002.09%11.76%
上海实业控股
00363500.001.56%-11.94%
万科企业
02202500.701.36%16.38%
万达商业
03699156.771.33%0.00%
江西铜业股份
00358800.001.23%0.00%
招金矿业
01818800.001.17%新增
中国能源建设
039964592.601.05%0.00%
中信证券
06030300.000.91%---
上海电气
027271316.000.76%---
紫金矿业
028991500.000.69%---
昆仑能源
00135500.000.57%---
中国恒大
03333600.000.51%---
中国太平
00966200.000.51%---
L'OCCITANE
00973168.000.47%---
中国石油化工股份
00386400.000.40%---
上海石油化工股份
00338600.000.38%---
海螺创业
00586130.000.36%---
中国平安
0231840.100.24%---
重庆银行
01963200.000.21%---
南方锰业
010911500.000.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信股份
002671861.503.92%23.09%
中国海外发展
00688520.002.28%42.31%
中海物业
0266911100.002.24%0.90%
中国中车
017661500.002.09%-23.78%
上海实业控股
00363559.701.83%0.00%
万科企业
02202418.701.42%0.00%
江西铜业股份
00358800.001.33%0.00%
万达商业
03699156.771.29%-27.58%
中国能源建设
039964592.601.11%2.18%
上海电气
027271316.000.83%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信股份
002671431.703.24%37.14%
中国中车
017661856.702.94%44.79%
长和
00001160.002.76%0.00%
招商银行
03968900.002.72%新增
中海物业
0266911000.002.31%新增
上海实业控股
00363559.701.88%新增
万科企业
02202418.701.58%21.18%
中国太平
00966380.001.51%13.16%
万达商业
03699200.001.49%-50.00%
中国海外发展
00688300.001.35%新增
中国能源建设
039964492.601.22%---
江西铜业股份
00358800.001.21%---
中国海洋石油
00883800.001.07%---
重庆农村商业银行
036181376.001.07%---
民生银行
01988800.001.01%---
上海电气
027271316.000.89%---
昆仑能源
00135600.000.68%---
中国石油化工股份
00386800.000.62%---
海螺创业
00586200.000.53%---
上海医药
02607188.000.52%---
重庆银行
01963390.000.45%---
L'OCCITANE
00973168.000.42%---
中广核电力
01816800.200.38%---
中信证券
06030105.050.31%---
南方锰业
010911500.000.13%---
紫金矿业
02899300.000.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长和
00001160.002.58%-28.12%
万达商业
03699300.002.15%-43.33%
中信股份
00267900.002.04%-19.51%
中国中车
017661025.001.62%52.65%
中国电力
023801600.001.30%-87.50%
中国太平
00966330.001.28%-41.21%
海螺创业
00586470.001.24%-91.49%
重庆农村商业银行
036181316.000.93%-73.78%
上海电气
027271316.000.89%新增
万科企业
02202330.000.88%-15.15%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万达商业
03699430.003.46%-25.58%
长和
00001205.003.01%新增
香港交易所
0038871.002.51%新增
中国电力
023803000.002.29%新增
海螺创业
00586900.002.07%-44.19%
中信股份
002671075.601.93%-1.08%
重庆农村商业银行
036182287.001.83%-83.65%
中国太平
00966466.001.67%-63.88%
交通银行
033281350.001.41%-159.26%
中国银行
039881800.001.17%0.07%
江西铜业股份
00358600.001.00%---
万科企业
02202380.000.94%---
中国太保
02601162.000.78%---
上海医药
02607274.200.76%---
复星医药
02196201.000.75%---
中国中车
01766485.300.74%---
中信银行
00998900.000.72%---
京投交通科技
015221800.000.67%---
华润置地
01109156.400.51%---
L'OCCITANE
00973146.700.42%---
中信资源
012051400.000.39%---
重庆银行
01963386.800.37%---
中信国际电讯
01883664.000.31%---
辽港股份
02880630.000.28%---
中国平安
0231820.000.27%---
南方锰业
010911422.100.19%---
云南水务
0683988.800.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
060301400.003.61%新增
万达商业
03699540.002.33%62.96%
东方电气
010721678.582.25%40.43%
交通银行
033283500.002.09%0.00%
上海电气
027274400.002.02%-43.46%
中国北车
061992000.002.00%-189.42%
海螺创业
005861297.701.93%84.59%
重庆农村商业银行
036184200.001.90%0.00%
中国太平
00966763.681.81%0.00%
中远海能
011383000.001.52%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国北车
061995788.355.39%0.00%
中信股份
002672722.103.01%0.00%
上海电气
027276312.202.18%48.50%
交通银行
033283500.002.12%新增
海螺水泥
00914850.152.07%新增
中广核电力
018166091.401.72%新增
重庆农村商业银行
036184200.001.70%新增
中国太平
00966763.681.42%新增
中远海能
011383000.001.34%新增
东方电气
010721000.001.19%新增
中国银行
039883000.001.10%---
中国太保
02601320.001.06%---
万科企业
02202713.021.03%---
中银香港
02388463.001.01%---
中国人民保险集团
013393200.000.97%---
马鞍山钢铁股份
003234903.400.95%---
万达商业
03699200.000.83%---
中化化肥
002977359.200.78%---
复星医药
02196300.000.70%---
中国中铁
003901185.400.63%---
辽港股份
028802750.000.59%---
富力地产
02777700.000.56%---
L'OCCITANE
00973305.000.50%---
中国信达
013591452.500.46%---
中车时代电气
03898111.600.42%---
金隅集团
02009670.200.36%---
海螺创业
00586200.000.28%---
中国铁建
01186297.350.25%---
中国铝业
02600579.600.17%---
中铝国际
02068441.700.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国北车
061995788.353.19%26.97%
中信股份
002672722.102.90%68.70%
中银香港
023881215.102.47%新增
建设银行
009394044.101.81%0.00%
香港交易所
00388120.001.65%新增
中国平安
02318270.001.29%-97.24%
上海电气
027273251.001.10%新增
中国海洋石油
00883981.001.07%0.00%
中信银行
009982692.701.04%0.00%
白云山
00874300.000.66%-40.07%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700400.343.58%80.02%
中国平安
02318532.552.42%0.00%
建设银行
009394044.101.79%24.73%
中国北车
061994227.501.67%新增
北京控股
00392185.301.03%0.00%
中国海洋石油
00883981.001.03%0.00%
中信银行
009982692.700.96%-31.32%
京能清洁能源
005793389.800.89%0.50%
中信股份
00267851.900.88%新增
创科实业
00669451.200.85%0.37%
白云山
00874420.200.72%---
L'OCCITANE
00973435.050.57%---
中车时代电气
03898311.350.56%---
丽珠医药
01513169.380.55%---
民生银行
01988893.840.48%---
中国信达
013591452.500.42%---
中海油田服务
02883291.600.41%---
深圳高速公路股份
005481313.400.41%---
康师傅控股
00322231.600.38%---
融创中国
019181106.100.37%---
昆仑能源
00135370.000.36%---
华润置地
01109339.400.36%---
哈尔滨电气
011331012.800.36%---
金隅集团
02009958.500.36%---
翠华控股
013141242.700.35%---
中国中药
005701329.200.35%---
中国先锋医药
01345945.000.34%---
中国中铁
003901185.400.34%---
华润电力
00836198.800.33%---
康哲药业
00867442.000.32%---
新天绿色能源
009561625.000.31%---
周生生
00116200.800.30%---
中国石油股份
00857399.200.30%---
智美体育
01661865.800.29%---
华润燃气
01193153.600.28%---
上海医药
02607229.570.28%---
玖龙纸业
02689651.200.26%---
国美零售
004932300.000.22%---
石药集团
01093400.000.19%---
中铝国际
02068808.500.17%---
华能国际电力股份
00902256.200.17%---
莎莎国际
00178427.000.17%---
中国食品
00506831.400.17%---
中国生物制药
01177313.600.15%---
中国铁建
01186293.450.15%---
中国电力
02380610.500.14%---
网龙
00777121.400.13%---
六福集团
0059074.500.13%---
中国民航信息网络
00696201.300.11%---
石四药集团
02005396.800.09%---
招金矿业
01818254.700.09%---
保利协鑫能源
03800400.000.08%---
华瀚健康
00587554.400.07%---
广汽集团
0223882.600.06%---
耐世特
01316113.000.05%---
顺诚
00531662.600.05%---
华熙生物科技
0096330.750.05%---
凤凰卫视
02008232.000.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070080.003.21%-73.06%
中国平安
02318532.552.55%43.67%
民生银行
019882873.101.66%2.54%
金山软件
03888600.001.36%-83.33%
广汽集团
022382222.801.35%9.67%
建设银行
009393044.101.23%7.79%
中信银行
009983536.001.18%新增
中国石油股份
008571549.200.97%-80.74%
北京控股
00392185.300.96%-16.70%
中国海洋石油
00883981.000.85%3.16%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700138.454.79%-8.34%
金山软件
038881100.001.72%9.09%
民生银行
019882800.001.69%-7.14%
中国石油股份
008572800.001.66%1.27%
中国平安
02318300.001.46%-100.00%
广汽集团
022382007.801.19%0.39%
北京控股
00392216.251.16%新增
建设银行
009392807.001.15%-42.50%
中国海洋石油
00883950.000.96%-21.59%
中海油田服务
02883455.400.77%新增
白云山
00874400.200.76%---
康师傅控股
00322480.200.75%---
澳博控股
00880410.800.75%---
莎莎国际
001781150.600.73%---
中国中车
017661634.600.73%---
海通证券
06837722.200.68%---
蒙牛乳业
02319252.800.65%---
海螺水泥
00914308.350.62%---
中车时代电气
03898305.400.60%---
御泰中彩控股
005557995.000.59%---
中信证券
06030396.850.59%---
L'OCCITANE
00973485.050.56%---
中国银行
039882000.000.50%---
创科实业
00669311.850.48%---
华润燃气
01193233.000.44%---
金隅集团
02009939.300.44%---
京能清洁能源
005791356.600.39%---
中银香港
02388210.050.37%---
华润置地
01109270.000.36%---
中国神华
01088212.450.36%---
昆仑能源
00135370.000.35%---
哈尔滨电气
011331000.000.35%---
周生生
00116194.600.30%---
中国生物制药
01177693.200.30%---
融创中国
01918806.100.26%---
华润电力
00836200.000.26%---
翠华控股
01314636.000.24%---
华能国际电力股份
00902431.200.21%---
中铝国际
02068808.500.19%---
六福集团
0059080.800.17%---
海尔电器
01169100.000.16%---
康哲药业
00867250.200.15%---
中国海外发展
0068893.000.14%---
神州控股
00861206.000.13%---
网龙
00777128.300.13%---
中国中药
00570608.600.13%---
中国电力
02380500.000.10%---
中航科工
02357318.800.10%---
玖龙纸业
02689204.300.10%---
江西铜业股份
00358100.000.10%---
中国食品
00506376.200.09%---
保利协鑫能源
03800500.000.08%---
顺诚
00531912.600.07%---
石四药集团
02005479.400.07%---
中国信达
01359150.000.05%---
凤凰卫视
02008263.200.05%---
锦江资本
02006201.600.04%---
华熙生物科技
0096330.750.04%---
希慎兴业
0001410.800.03%---
海通国际
0066531.600.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700150.004.35%-0.97%
中国平安
02318600.002.46%新增
民生银行
019883000.001.98%43.33%
建设银行
009394000.001.70%新增
中国银行
039886011.201.52%新增
海螺水泥
00914850.001.51%41.18%
金山软件
038881000.001.31%18.00%
中国海洋石油
008831155.101.30%新增
广汽集团
022382000.001.20%12.09%
莎莎国际
001781564.800.98%-2.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700151.453.42%14.16%
中银香港
023881120.001.98%0.00%
香港交易所
00388183.421.59%0.00%
海通证券
068372040.001.42%0.00%
新华保险
01336550.000.98%0.00%
民生银行
019881700.000.96%0.00%
广汽集团
022381758.200.96%新增
白云山
00874451.000.94%-66.30%
九龙仓集团
00004188.620.91%0.00%
莎莎国际
001781600.000.91%0.21%
新奥能源
02688260.000.80%---
海螺水泥
00914500.000.78%---
金山软件
03888820.000.78%---
中国联通
007621000.000.76%---
华润置地
01109450.000.71%---
昆仑能源
00135700.000.71%---
华润电力
00836500.000.69%---
L'OCCITANE
00973445.320.69%---
中国生物制药
011771600.000.60%---
银河娱乐
00027200.000.56%---
远东宏信
033601520.000.55%---
中国太保
02601300.000.55%---
六福集团
00590350.000.47%---
周生生
00116390.700.46%---
创科实业
00669300.000.41%---
中信证券
06030400.000.41%---
华电国际电力股份
010711710.000.40%---
中国石油股份
00857644.000.39%---
美即控股
016331053.780.38%---
中国电力
023801527.500.33%---
金沙中国有限公司
01928120.000.33%---
希慎兴业
00014129.000.32%---
华能国际电力股份
00902550.000.31%---
维达国际
03331530.000.31%---
好孩子国际
010861315.900.30%---
融创中国
01918804.000.30%---
华润燃气
01193190.200.28%---
中铝国际
02068808.500.23%---
敏华控股
01999291.880.21%---
雷士国际
022221201.600.21%---
大新金融
0044075.560.17%---
北京首都机场股份
00694443.400.17%---
纷美包装
00468438.000.16%---
永亨银行
0030230.000.16%---
合生创展集团
00754200.000.16%---
顺诚
005311400.000.15%---
国泰君安国际
01788600.400.14%---
亨得利
033891075.400.14%---
英皇钟表珠宝
008872600.000.12%---
广深铁路股份
00525520.000.12%---
中国人民保险集团
01339438.800.12%---
东方表行集团
00398640.400.12%---
保利协鑫能源
038001000.000.12%---
康师傅控股
0032280.000.12%---
海尔电器
01169100.000.09%---
耀莱集团
009701719.600.07%---
中国食品
00506332.600.07%---
华瀚健康
00587375.280.06%---
中航科工
02357200.000.06%---
中国软件国际
00354320.000.05%---
中国国航
00753125.200.05%---
网龙
0077728.800.04%---
利邦
00891130.000.03%---
辽港股份
02880306.200.03%---
东岳集团
00189110.000.03%---
新疆新鑫矿业
0383344.200.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人民保险集团
0133911134.002.97%0.00%
腾讯控股
00700130.002.20%0.00%
中银香港
023881120.001.99%0.00%
六福集团
005901103.501.88%0.00%
香港交易所
00388183.421.66%0.00%
海通证券
068372040.001.49%0.00%
白云山
00874750.001.34%0.00%
民生银行
019881700.001.15%0.00%
新华保险
01336550.001.00%0.00%
九龙仓集团
00004188.620.90%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人民保险集团
0133911134.002.70%新增
腾讯控股
00700130.002.22%0.00%
海通证券
068372040.001.86%0.00%
中银香港
023881120.001.85%0.00%
六福集团
005901103.501.85%0.00%
香港交易所
00388183.421.66%0.00%
澳博控股
008801150.001.42%0.00%
新华保险
01336550.001.11%0.00%
民生银行
019881700.001.05%-70.59%
中国联通
00762986.400.84%-70.97%
九龙仓集团
00004188.620.79%---
昆仑能源
00135700.000.78%---
L'OCCITANE
00973445.320.75%---
白云山
00874750.000.71%---
莎莎国际
001781600.000.70%---
远东宏信
033601520.000.65%---
中国太保
02601300.000.59%---
周生生
00116470.000.58%---
招金矿业
01818680.000.57%---
中信证券
06030400.000.54%---
BRILLIANCE CHI
01114680.000.45%---
中国生物制药
011771600.000.41%---
中兴通讯
00763450.000.40%---
维达国际
03331530.000.39%---
亨得利
033891750.000.33%---
华电国际电力股份
010711710.000.32%---
创科实业
00669300.000.30%---
金沙中国有限公司
01928120.000.28%---
华能国际电力股份
00902550.000.27%---
北京首都机场股份
00694680.000.26%---
希慎兴业
00014100.000.26%---
美即控股
016331067.180.26%---
中国食品
00506460.000.23%---
岁宝百货
003124702.200.23%---
好孩子国际
010861080.000.21%---
大新金融
0044083.000.20%---
永亨银行
0030236.000.20%---
中铝国际
02068808.500.18%---
合生创展集团
00754200.000.17%---
英皇钟表珠宝
008872600.000.17%---
金山软件
03888400.000.15%---
中国电力
02380800.000.14%---
中石化冠德
00934380.000.13%---
国泰君安国际
01788600.400.13%---
敏华控股
01999300.000.13%---
纷美包装
00468438.000.13%---
东方表行集团
00398680.000.13%---
紫金矿业
02899600.000.13%---
顺诚
005311400.000.12%---
广深铁路股份
00525520.000.11%---
雷士国际
02222800.000.11%---
辽港股份
02880710.000.09%---
中国国航
00753190.000.09%---
耀莱集团
009701870.000.09%---
海尔电器
01169100.000.08%---
华瀚健康
00587444.060.07%---
利邦
00891130.000.05%---
中国软件国际
00354320.000.04%---
中航科工
02357160.000.04%---
东岳集团
00189110.000.04%---
恒盛地产
00845300.000.03%---
新疆新鑫矿业
03833110.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700130.002.48%0.00%
六福集团
005901103.502.05%0.00%
中银香港
023881120.001.99%0.00%
中国联通
007621686.401.55%0.00%
香港交易所
00388183.421.55%0.00%
海通证券
068372040.001.42%2.45%
澳博控股
008801150.001.40%0.00%
民生银行
019882900.001.28%0.00%
新华保险
01336550.000.99%9.09%
白云山
00874750.000.79%-13.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700130.002.19%-23.08%
中银香港
023881120.001.97%0.00%
海通证券
068371990.001.60%新增
香港交易所
00388183.421.51%0.00%
民生银行
019882900.001.49%27.59%
六福集团
005901103.501.32%0.00%
澳博控股
008801150.001.23%0.00%
中国联通
007621686.401.23%0.00%
新华保险
01336500.001.10%-10.00%
白云山
00874850.000.87%新增
中国恒大
033332700.000.79%---
L'OCCITANE
00973445.320.71%---
金沙中国有限公司
01928370.000.68%---
昆仑能源
00135700.000.64%---
中国平安
02318135.000.62%---
远东宏信
033601520.000.62%---
九龙仓集团
00004188.620.60%---
莎莎国际
001781600.000.58%---
周生生
00116470.000.53%---
招金矿业
01818680.000.51%---
中兴通讯
00763450.000.50%---
维达国际
03331530.000.45%---
BRILLIANCE CHI
01114850.000.43%---
中国太保
02601200.000.37%---
中国人寿
02628245.000.36%---
中国生物制药
011771600.000.33%---
亨得利
033891750.000.32%---
华电国际电力股份
010711710.000.30%---
中国食品
00506460.000.26%---
岁宝百货
003124702.200.25%---
华能国际电力股份
00902550.000.24%---
北京首都机场股份
00694680.000.24%---
希慎兴业
00014100.000.22%---
创科实业
00669300.000.22%---
美即控股
016331067.180.21%---
永亨银行
0030236.000.20%---
好孩子国际
010861080.000.18%---
玖龙纸业
02689520.000.17%---
中石化冠德
00934380.000.16%---
大新金融
0044083.000.15%---
英皇钟表珠宝
008872600.000.14%---
纷美包装
00468438.000.13%---
绿城中国
03900200.000.12%---
中国电力
02380800.000.12%---
顺诚
005311400.000.10%---
东方表行集团
00398680.000.10%---
中国国航
00753300.000.10%---
国泰君安国际
01788470.000.10%---
辽港股份
02880710.000.09%---
广深铁路股份
00525520.000.09%---
海尔电器
01169100.000.07%---
耀莱集团
009701870.000.07%---
合生创展集团
00754200.000.07%---
保利置业集团
00119240.000.07%---
敏华控股
01999300.000.07%---
利邦
00891130.000.05%---
华瀚健康
00587444.060.05%---
中国软件国际
00354320.000.04%---
东岳集团
00189110.000.03%---
中航科工
02357160.000.03%---
同方友友
01868270.000.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700160.002.35%0.00%
六福集团
005901103.501.76%9.06%
中银香港
023881120.001.63%0.00%
香港交易所
00388183.421.62%0.00%
中国联通
007621686.401.50%0.00%
澳博控股
008801150.001.23%0.00%
昆仑能源
001351250.001.18%28.00%
新华保险
01336550.001.18%0.00%
中国财险
023281711.201.07%0.00%
民生银行
019882100.001.00%23.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国联通
007621686.402.04%-3.77%
六福集团
005901003.502.01%1.99%
腾讯控股
00700160.001.85%0.00%
中国人寿
026281200.001.70%新增
香港交易所
00388183.421.68%0.00%
中银香港
023881120.001.52%0.00%
中国财险
023281711.201.33%0.00%
澳博控股
008801150.001.08%0.00%
新华保险
01336550.001.04%新增
招商银行
03968790.000.92%新增
阿里巴巴
016881550.000.92%---
中国电信
007282500.000.82%---
民生银行
019881600.000.80%---
九龙仓集团
00004288.620.75%---
昆仑能源
00135900.000.74%---
莎莎国际
001782145.000.68%---
招金矿业
01818680.000.62%---
周生生
00116470.000.61%---
中信银行
009981900.000.61%---
金沙中国有限公司
01928370.000.60%---
紫金矿业
028992535.000.55%---
中国平安
02318135.000.51%---
L'OCCITANE
00973445.320.51%---
银河娱乐
00027400.000.42%---
维达国际
03331530.000.39%---
远东宏信
03360720.000.37%---
潍柴动力
02338120.000.34%---
亨得利
033891750.000.33%---
华瀚健康
005873102.020.30%---
正通汽车
01728490.000.28%---
中国生物制药
011771600.000.27%---
希慎兴业
00014140.000.26%---
中国恒大
033331000.000.24%---
美即控股
016331067.180.23%---
中升控股
00881230.000.22%---
银泰商业
01833370.000.22%---
华电国际电力股份
010711710.000.19%---
中信证券
06030200.000.19%---
英皇钟表珠宝
008872600.000.19%---
现代牧业
011171506.100.18%---
东方表行集团
00398680.000.18%---
永亨银行
0030236.000.17%---
大新金融
0044083.000.14%---
湖南有色金属公司
02626820.000.14%---
绿城中国
03900571.950.14%---
东岳集团
00189350.000.13%---
广深铁路股份
00525600.000.12%---
利福国际
0121295.000.12%---
理文造纸
02314600.000.11%---
天能动力
00819400.000.10%---
重庆农村商业银行
03618340.000.10%---
耀莱集团
009701870.000.10%---
中国东方航空股份
00670450.000.09%---
普拉达
0191335.000.09%---
纷美包装
00468438.000.08%---
玖龙纸业
02689200.000.07%---
中国软件国际
00354400.000.06%---
波司登
03998392.000.06%---
顺诚
00531890.000.06%---
海尔电器
01169100.000.05%---
利邦
00891130.000.05%---
石四药集团
02005635.000.04%---
统一企业中国
00220100.000.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国联通
007621750.002.23%新增
腾讯控股
00700160.002.06%12.50%
六福集团
00590983.501.79%20.18%
香港交易所
00388183.421.65%14.18%
中银香港
023881120.001.47%16.07%
澳博控股
008801150.001.27%0.00%
中国财险
023281711.201.14%51.43%
九龙仓集团
00004348.621.06%0.00%
中国电信
007282500.000.97%新增
阿里巴巴
016881550.000.89%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东岳集团
001895219.902.63%-40.23%
六福集团
00590785.001.75%0.00%
腾讯控股
00700140.001.75%-35.71%
中国移动
00941400.001.70%新增
香港交易所
00388157.421.52%-20.70%
中银香港
02388940.001.25%0.00%
澳博控股
008801150.001.25%0.00%
阿里巴巴
016881550.001.14%-9.68%
九龙仓集团
00004348.621.11%0.00%
华荣能源
011013495.000.97%0.00%
建设银行
009392006.290.76%---
昆仑能源
00135900.000.71%---
中国太保
02601360.000.69%---
波司登
039984890.000.69%---
中国财险
02328831.200.65%---
中国平安
02318135.000.64%---
紫金矿业
028992535.000.58%---
L'OCCITANE
00973445.320.55%---
I.T
009991240.000.55%---
龙源电力
009161200.000.53%---
新濠国际发展
002001150.000.53%---
银泰商业
01833640.000.50%---
思捷环球
00330327.600.47%---
中国石油化工股份
003861000.000.46%---
莎莎国际
001781445.000.43%---
华瀚健康
005873163.680.41%---
百丽国际
01880400.000.39%---
中国高速传动
00658660.000.34%---
中国恒大
033331000.000.30%---
中国东方航空股份
006701350.000.28%---
中国软件国际
003542000.000.28%---
中国南方航空股份
010551080.000.27%---
金风科技
02208540.000.27%---
英皇钟表珠宝
008873000.000.26%---
中国生物制药
011771600.000.26%---
雨润食品
01068200.000.26%---
维达国际
03331510.000.26%---
现代牧业
011171650.000.23%---
上海石油化工股份
003381100.000.23%---
美即控股
01633889.310.22%---
中国太平
00966208.000.22%---
中国粮油控股
00606358.000.17%---
招金矿业
01818170.000.16%---
玖龙纸业
02689400.000.16%---
华电国际电力股份
010711710.000.16%---
彩虹新能源
004383000.000.15%---
耀莱集团
009701770.000.15%---
茂业国际
00848630.000.14%---
湖南有色金属公司
02626820.000.13%---
海隆控股
016231000.000.13%---
广深铁路股份
00525660.000.13%---
冠城钟表珠宝
002561880.000.12%---
易大宗
01733540.000.11%---
汇源果汁
01886440.000.10%---
亨得利
03389430.000.10%---
银河娱乐
00027100.000.10%---
国美零售
00493500.000.09%---
远东宏信
03360190.000.09%---
中国三三传媒
08087900.000.08%---
阿里影业
010603600.000.08%---
同方友友
01868601.300.08%---
首钢资源
00639300.000.08%---
利福国际
0121255.000.07%---
金山软件
03888250.000.07%---
石四药集团
02005635.000.06%---
顺诚
00531720.000.06%---
利邦
00891100.000.05%---
碧生源
00926300.000.05%---
合生创展集团
00754100.000.04%---
海通国际
00665101.000.03%---
BRACELL
01768100.000.03%---
中国燃气
00384150.000.03%---
纷美包装
0046880.000.02%---
南方锰业
01091180.000.02%---
赛晶科技
0058050.000.00%---
新鸿基地产
000160.200.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东岳集团
001897320.002.62%-17.76%
腾讯控股
00700190.002.04%76.32%
香港交易所
00388190.001.82%10.53%
中银香港
02388940.001.35%10.64%
华荣能源
011013495.001.35%0.00%
阿里巴巴
016881700.001.29%70.59%
九龙仓集团
00004348.621.06%22.15%
六福集团
00590785.001.02%29.30%
澳博控股
008801150.000.89%47.83%
建设银行
009392006.290.83%-114.64%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东岳集团
001898620.002.32%-1.16%
建设银行
009394306.291.67%-4.57%
香港交易所
00388170.001.67%1.48%
中国人寿
02628890.001.57%8.99%
华荣能源
011013495.001.30%新增
中国石油化工股份
003863093.601.28%29.42%
中银香港
02388840.001.24%0.61%
中国银行
039884625.901.05%-53.81%
九龙仓集团
00004271.400.90%新增
招金矿业
01818510.000.90%-13.73%
中国平安
02318175.000.85%---
中国石油股份
008571500.000.85%---
六福集团
00590555.000.84%---
中国联通
007621343.200.83%---
波司登
039984590.000.79%---
中国海洋石油
00883700.000.72%---
江西铜业股份
00358480.000.68%---
紫金矿业
028991540.000.62%---
新鸿基地产
0001685.000.61%---
恒盛地产
008453522.700.52%---
中国粮油控股
006061048.000.51%---
中兴通讯
00763290.000.50%---
中信股份
00267420.000.47%---
华瀚健康
005873163.680.46%---
腾讯控股
0070045.000.42%---
澳博控股
00880600.000.41%---
银泰商业
01833640.000.40%---
阿里巴巴
01688500.000.39%---
龙源电力
00916940.000.37%---
信和置业
00083440.000.36%---
I.T
00999990.000.32%---
京信通信
02342615.690.30%---
中国东方航空股份
006701350.000.30%---
中国太平
00966208.000.28%---
华润电力
00836359.000.28%---
中国生物制药
011771600.000.26%---
L'OCCITANE
00973215.320.26%---
现代牧业
011171700.000.25%---
美即控股
01633715.080.25%---
彩虹新能源
004383000.000.23%---
中国软件国际
003542000.000.22%---
中国黄金国际
0209985.000.20%---
汇源果汁
01886655.700.20%---
英皇钟表珠宝
008873200.000.20%---
东方电气
0107290.000.19%---
中国财险
02328300.000.19%---
中升控股
00881184.400.17%---
兖州煤业股份
01171120.000.16%---
百丽国际
01880200.000.15%---
百盛集团
03368230.000.15%---
湖南有色金属公司
02626820.000.15%---
广汽集团
02238243.030.14%---
阿里影业
010603600.000.14%---
同方友友
01868601.300.14%---
中国食品
00506460.000.13%---
金风科技
02208140.000.13%---
凤凰卫视
02008898.000.13%---
耀莱集团
009701510.000.12%---
雨润食品
0106881.900.12%---
冠城钟表珠宝
002561880.000.12%---
恒安国际
0104430.000.11%---
中国旺旺
00151280.000.11%---
海螺水泥
0091450.000.10%---
中远海控
01919200.000.09%---
The Link Real Estate Investment Trust
82370.000.09%---
合生创展集团
00754200.000.09%---
正通汽车
01728200.000.08%---
中国高速传动
00658125.000.08%---
华润啤酒
0029145.000.08%---
蒙牛乳业
0231965.000.07%---
四环医药
00460225.000.07%---
昆仑能源
00135100.000.07%---
中国建材
0332360.000.06%---
碧生源
00926300.000.05%---
华能国际电力股份
00902225.400.05%---
中国国航
00753100.000.05%---
国药控股
0109930.000.05%---
顺诚
00531410.000.04%---
中国燃气
00384150.000.03%---
南方锰业
01091180.000.03%---
威高股份
0106620.000.02%---
维达国际
0333130.000.01%---
China New Economy Fund Limited
8050.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
00941640.002.84%新增
建设银行
009394503.101.71%-6.71%
中国银行
039887115.001.62%-11.38%
腾讯控股
00700154.921.47%23.69%
中国人寿
02628810.001.39%-54.32%
东岳集团
001898720.001.29%-1.15%
中国平安
02318194.000.86%-54.64%
中国石油化工股份
003862183.600.84%17.57%
招金矿业
01818580.000.77%17.24%
中国海洋石油
00883903.000.76%11.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
昆仑能源
001355000.003.02%0.00%
中国人寿
026281250.002.63%-6.40%
中国银行
039887925.001.91%0.00%
建设银行
009394805.301.85%1.11%
中国神华
01088750.001.30%-10.67%
京信通信
023422407.901.27%新增
中国平安
02318300.001.17%-12.90%
招商银行
03968826.910.95%0.74%
腾讯控股
00700118.220.94%-0.80%
越秀交通基建
010523797.970.89%0.66%
东岳集团
001898820.000.85%---
伟仕佳杰
008564893.600.75%---
国美零售
004935000.000.72%---
中国石油化工股份
003861800.000.69%---
中国海洋石油
00883800.000.65%---
中国太保
02601340.000.64%---
中银香港
02388582.900.63%---
交通银行
033281200.000.60%---
招金矿业
01818480.000.54%---
中国石油股份
008571000.000.53%---
华瀚健康
005873428.800.52%---
中国重汽
038081300.000.49%---
恒盛地产
008453522.700.48%---
中集安瑞科
038992000.000.44%---
东风集团股份
00489752.400.42%---
联想集团
009921500.000.39%---
安踏体育
02020435.100.37%---
摩比发展
009472587.860.37%---
洛阳钼业
039931295.300.35%---
中国建材
03323390.000.30%---
优源控股
022682000.000.29%---
中国生物制药
011771500.000.28%---
海螺水泥
00914191.400.27%---
骏威汽车
002031000.000.22%---
香港交易所
0038825.000.19%---
L'OCCITANE
00973163.320.17%---
阿里影业
010603600.000.16%---
中信银行
00998487.200.15%---
橙天嘉禾
011322734.500.13%---
波司登
039981015.000.13%---
华润啤酒
0029170.000.12%---
华能国际电力股份
00902400.000.11%---
中国粮油控股
00606200.000.11%---
俄铝
00486249.600.11%---
凤凰卫视
02008998.000.11%---
江西铜业股份
00358110.000.10%---
中远海控
01919200.000.10%---
中国太平
0096660.000.09%---
华润电力
0083680.000.09%---
信利国际
00732170.000.09%---
越秀地产
00123800.000.08%---
谭木匠
00837322.200.06%---
同方友友
01868241.300.06%---
新疆新鑫矿业
03833211.000.05%---
中国通信服务
00552200.000.05%---
康师傅控股
0032222.800.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
昆仑能源
001355000.002.93%6.00%
中国人寿
026281330.002.66%2.26%
中国石油化工股份
003865300.001.81%-60.38%
中信股份
002671784.601.78%-12.07%
中国银行
039887925.001.76%1.58%
绿城中国
039002800.001.65%-13.84%
建设银行
009394752.001.62%32.66%
中国神华
01088830.001.50%-50.60%
中信银行
009983987.201.25%39.81%
中国平安
02318338.701.22%-34.84%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
003868500.003.04%5.88%
中国人寿
026281300.002.58%0.00%
昆仑能源
001354700.002.51%25.64%
中国神华
010881250.002.46%7.20%
中信股份
002672000.002.16%19.66%
绿城中国
039003187.402.01%-27.12%
腾讯控股
00700200.001.74%-35.00%
中国银行
039887800.001.70%新增
中国平安
02318456.701.61%0.00%
越秀地产
0012312176.601.39%0.65%
建设银行
009393200.001.10%---
交通银行
033282275.801.06%---
招金矿业
018181300.001.04%---
中信银行
009982400.000.82%---
东岳集团
0018910000.000.76%---
恒盛地产
008453522.700.64%---
中国重汽
038081341.100.63%---
中国粮油控股
006061118.900.59%---
阿里巴巴
01688600.650.56%---
洛阳钼业
039931584.000.51%---
中国石油股份
008571000.000.48%---
中信资源
012053731.400.44%---
伟仕佳杰
008563900.800.38%---
民生银行
01988600.000.27%---
马鞍山钢铁股份
00323875.600.26%---
摩比发展
009471400.000.24%---
越秀交通基建
010521418.570.23%---
中国燃气
003841000.000.22%---
中煤能源
01898300.000.22%---
招商银行
03968200.000.21%---
盈德气体
02168506.950.21%---
中远海控
01919400.000.20%---
志高控股
00449556.200.16%---
龙源电力
00916300.000.16%---
信义玻璃
00868400.000.15%---
中国铝业
02600300.000.13%---
中车时代电气
03898150.000.12%---
江西铜业股份
00358100.000.10%---
谭木匠
00837400.000.09%---
高阳科技
00818418.200.09%---
凤凰卫视
02008754.000.08%---
网龙
00777283.300.06%---
天津港发展
03382321.600.05%---
新疆新鑫矿业
03833211.000.05%---
中海油田服务
02883100.000.05%---
首钢资源
00639100.000.04%---
小肥羊
00968149.100.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
003868000.002.83%68.75%
中国人寿
026281300.002.36%7.69%
绿城中国
039004051.902.35%46.59%
中国神华
010881160.002.11%61.21%
腾讯控股
00700270.001.83%33.33%
中信股份
002671606.801.76%84.02%
中银香港
023881808.951.65%-252.21%
中国平安
02318456.701.51%22.39%
中国移动
00941350.001.42%新增
昆仑能源
001353495.001.15%-51.65%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中银香港
023886371.254.85%新增
建设银行
009399293.103.13%21.82%
中国人寿
026281200.001.92%-37.50%
昆仑能源
001355300.001.90%-31.32%
交通银行
033282875.801.40%13.91%
绿城中国
039002164.301.39%新增
远洋集团
033772200.001.09%新增
中国平安
02318354.451.04%21.00%
中国石油股份
008572000.000.97%-123.70%
香港交易所
00388135.000.91%0.74%
腾讯控股
00700180.000.91%---
中信银行
009983200.000.90%---
中国石油化工股份
003862500.000.83%---
中材股份
018932192.000.79%---
越秀地产
001237676.600.74%---
中国神华
01088450.000.72%---
中国电信
007283200.000.69%---
中国海洋石油
008831240.000.67%---
中国重汽
038081439.100.61%---
中国联通
007621064.000.61%---
海螺水泥
00914186.000.51%---
华润置地
01109500.000.48%---
江西铜业股份
00358600.000.43%---
招商银行
03968390.000.39%---
首钢资源
006391400.000.34%---
SOHO中国
004101015.900.27%---
铭源医疗
002334996.000.24%---
中信股份
00267256.800.23%---
碧桂园
020071150.000.23%---
雅居乐集团
03383317.000.20%---
旭光高新材料
000671500.000.19%---
胜狮货柜
007163800.000.19%---
中车时代电气
03898282.400.17%---
中国金茂
008171060.000.16%---
金山软件
03888525.100.16%---
中煤能源
01898300.000.15%---
中渝置地
01224420.000.12%---
中国铝业
02600300.000.12%---
保利置业集团
00119269.000.07%---
首创置业
02868300.000.06%---
合景泰富集团
01813200.000.06%---
建业地产
00832400.000.06%---
马鞍山钢铁股份
00323200.000.05%---
深圳控股
00604300.000.05%---
华润燃气
01193116.000.03%---
小肥羊
0096837.500.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人寿
026281650.002.89%-15.15%
建设银行
009397265.002.18%51.75%
中国石油股份
008574474.001.89%-30.76%
昆仑能源
001356960.001.56%0.00%
中国海洋石油
008832506.301.31%0.00%
中国石油化工股份
003863550.001.20%-5.63%
中国电信
007284294.400.94%39.59%
中海油田服务
028832200.000.92%9.09%
交通银行
033282475.800.91%33.64%
中国平安
02318280.000.88%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人寿
026281900.002.94%-70.53%
中国石油股份
008575850.002.61%-43.25%
中国移动
00941400.002.05%-2.50%
中国海洋石油
008832506.301.19%17.52%
中国石油化工股份
003863750.001.16%-95.77%
中国铁建
011861469.351.12%新增
昆仑能源
001356960.001.10%-0.09%
招商银行
039681139.851.08%-28.09%
建设银行
009393505.500.98%-60.98%
中海油田服务
028832000.000.82%-0.48%
中国联通
007621150.000.70%---
交通银行
033281643.000.60%---
中国电信
007282594.400.49%---
蒙牛乳业
02319700.000.46%---
中信银行
009982550.000.44%---
紫金矿业
028991011.200.31%---
汇丰控股
0000550.000.24%---
中远海控
01919600.000.21%---
中国铝业
02600700.000.19%---
香港交易所
0038835.000.17%---
鞍钢股份
00347200.000.11%---
中化化肥
00297400.000.10%---
中海石油化学
03983500.400.10%---
中国重汽
03808250.000.09%---
腾讯控股
0070020.000.07%---
中兴通讯
0076340.000.05%---
百丽国际
01880119.300.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人寿
026283240.005.07%56.69%
中国石油股份
008578380.003.68%73.75%
中国石油化工股份
003867341.202.43%79.57%
香港交易所
00388470.002.40%88.62%
中国移动
00941410.001.73%-10.57%
中国神华
010881580.001.60%43.04%
建设银行
009395643.201.56%-36.68%
招商银行
039681460.001.46%24.66%
昆仑能源
001356966.001.24%5.17%
中国海洋石油
008832067.101.00%-27.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
009397713.202.00%新增
汇丰控股
00005400.001.99%0.80%
中国移动
00941453.351.96%-15.44%
中国人寿
026281403.281.58%32.57%
中国海洋石油
008832627.101.45%-45.49%
中海油田服务
028832252.801.30%新增
中国神华
01088900.001.14%-0.66%
招商银行
039681100.001.11%-17.16%
昆仑能源
001356606.001.00%新增
腾讯控股
00700396.200.99%0.51%
中国石油股份
008572200.000.92%---
中国平安
02318377.500.90%---
阿里巴巴
016881970.350.89%---
中国联通
007621440.000.86%---
中国交通建设
018001477.100.81%---
交通银行
033282062.000.78%---
中国铝业
026001800.000.67%---
中煤能源
018981000.000.56%---
中兴通讯
00763303.020.47%---
中国石油化工股份
003861500.000.45%---
中远海控
01919430.000.34%---
中国中铁
003901349.300.32%---
洛阳钼业
039931120.000.31%---
香港交易所
0038853.500.25%---
蒙牛乳业
02319256.600.23%---
联想集团
009921000.000.22%---
香港中旅
003082324.200.20%---
中海石油化学
03983876.800.20%---
中化化肥
00297755.800.19%---
中国重汽
03808581.850.18%---
中国太平
00966207.400.16%---
马鞍山钢铁股份
00323688.400.13%---
哈尔滨电气
01133271.400.13%---
比亚迪电子
00285640.000.12%---
深圳高速公路股份
00548500.000.09%---
宏华集团
00196400.000.06%---
小肥羊
00968500.000.06%---
中国银行
03988300.000.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
00941523.352.45%-27.74%
中国海洋石油
008833822.101.78%2.96%
招商银行
039681288.801.41%18.23%
中国联通
007621992.801.32%-1.81%
中国电信
007286078.421.20%-66.84%
中兴通讯
00763747.381.11%96.15%
中国石油化工股份
003863842.001.04%-10.96%
中国人寿
02628946.281.02%-31.77%
中国国航
007532958.800.79%-8.01%
新鸿基地产
00016133.000.65%-219.02%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中铁
003909390.603.35%---
中国移动
00941668.513.06%---
新鸿基地产
00016424.302.33%---
中国电信
0072810141.422.09%---
中国神华
010881163.451.80%---
中国石油化工股份
003864263.001.67%---
中国人寿
026281246.881.67%---
中国海洋石油
008833709.101.63%---
中国国航
007533195.801.23%---
中国联通
007622028.801.20%---
汇丰控股
00005272.761.19%---
香港交易所
00388159.551.17%---
招商银行
039681053.801.11%---
恒生银行
00011173.310.93%---
中国平安
02318301.300.84%---
长江实业
00001122.300.59%---
和记黄埔
00013195.900.57%---
思捷环球
00330144.330.56%---
比亚迪电子
002851100.000.55%---
中国交通建设
01800776.100.53%---
香港中旅
003083067.200.52%---
中煤能源
01898633.000.51%---
腾讯控股
00700244.700.48%---
中国南方航空股份
010551074.600.37%---
紫金矿业
02899918.000.37%---
中远海控
01919486.010.35%---
深圳高速公路股份
005481007.800.29%---
中国光大控股
00165349.600.29%---
中银香港
02388379.450.28%---
蒙牛乳业
02319238.600.23%---
招金矿业
01818185.900.20%---
中国太平
00966267.400.19%---
中国铝业
02600329.200.18%---
中国海外发展
00688320.000.17%---
百丽国际
01880202.800.08%---
中国重汽
03808200.000.08%---
网龙
08288130.000.07%---
信义玻璃
00868296.000.07%---
鞍钢股份
0034788.440.06%---
中兴通讯
0076328.740.04%---
神州控股
00861110.500.02%---
新疆新鑫矿业
0383318.500.01%---
石药集团
0109376.000.01%---
马鞍山钢铁股份
003230.160.00%---