招商安盈债券A_分红拆分
分红
拆分
序号
每份分红
除息日
1
0.031400
2022-12-20
2
0.038200
2022-11-21
3
0.039300
2022-10-18
4
0.045700
2022-06-29
5
0.054000
2022-03-29
6
0.050400
2021-09-28
7
0.057300
2021-07-29
8
0.054000
2020-12-23
拆分日期
拆分前净值
拆分后净值
拆分比例
2015-09-18
1.3532
1.0000
1.353241