景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
台湾集成电路制造
2330---8.64%-40.05%
腾讯控股
00700---7.03%-48.91%
小米集团-W
01810---6.39%100.00%
紫金矿业
02899---5.73%0.00%
巨子生物
02367---5.71%-36.37%
美团-W
03690---5.63%-17.17%
高伟电子
01415---5.28%100.00%
苹果
AAPL---4.00%100.00%
鸿海精密工业
2317---3.68%100.00%
吉利汽车
00175---3.01%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070025.769.50%-10.68%
台湾集成电路制造
233044.208.61%-5.96%
巨子生物
02367140.325.93%5.90%
阿里巴巴-W
0998858.405.33%100.00%
美团-W
0369034.944.98%100.00%
紫金矿业
02899316.204.63%-5.84%
中国移动
0094174.454.53%4.13%
和黄医药
00013151.954.06%0.00%
海尔智家
06690155.724.03%4.09%
新东方-S
0990171.093.65%-25.09%
阿里巴巴
BABA2.841.94%---
阿里巴巴
2620012.841.94%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
233047.009.51%新增
腾讯控股
0070028.849.35%新增
巨子生物
02367132.505.29%新增
新东方-S
0990194.904.93%新增
紫金矿业
02899335.804.82%新增
中国移动
0094171.504.79%新增
森松国际
02155945.704.28%新增
拼多多
PDD4.383.96%新增
和黄医药
00013151.953.64%新增
海尔智家
06690149.603.40%新增
鸿海精密工业
231763.802.86%---
高伟电子
01415132.202.82%---
小米集团-W
01810192.402.76%---
洛阳钼业
03993386.102.40%---
中国生物制药
01177931.802.17%---
雅迪控股
01585235.402.02%---
中国海洋石油
00883102.001.99%---
中船防务
00317127.001.95%---
招金矿业
01818165.101.88%---
腾讯音乐
TME19.151.83%---
中煤能源
01898149.401.19%---
联想集团
00992122.401.17%---
信骅科技
52740.800.81%---
固生堂
0227320.610.67%---
中国有色矿业
0125873.800.44%---
美图公司
01357172.950.40%---
泉峰控股
0228523.480.37%---
猫眼娱乐
0189640.780.29%---
老铺黄金
061814.600.28%---
哔哩哔哩-W
096262.470.27%---
多邻国
DUOL0.110.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070027.127.50%-5.72%
中国软件国际
00354815.406.72%0.00%
东方海外国际
0031673.755.97%-10.58%
中国移动
00941192.905.43%41.84%
微创医疗
00853203.705.36%16.25%
拼多多
PDD10.514.44%56.98%
福耀玻璃
03606169.244.22%62.87%
时代电气
03898172.653.72%-48.10%
中教控股
00839458.603.69%-41.69%
台湾集成电路制造
233036.103.51%-93.63%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070028.677.45%5.37%
东方海外国际
0031681.556.10%新增
微创医疗
00853170.605.29%-56.68%
中车时代电气
03898255.695.22%1.97%
台湾集成电路制造
233069.905.15%0.00%
中国软件国际
00354815.405.14%3.21%
中教控股
00839649.805.01%3.33%
哔哩哔哩-SW
0962610.694.54%新增
敏华控股
01999456.403.79%-32.45%
信达生物
0180186.453.48%-39.73%
金科服务
0966694.243.05%---
美团-W
0369021.433.05%---
香港交易所
0038814.472.98%---
富途证券
FUTU3.932.43%---
中国移动
00941112.202.42%---
中金公司
03908259.442.41%---
药明生物
0226936.202.29%---
拼多多
PDD4.521.98%---
申洲国际
0231322.601.97%---
保利协鑫能源
038001952.301.72%---
福耀玻璃
0360662.841.53%---
宇华教育
06169343.801.08%---
爱帝宫
002861873.601.01%---
小鹏汽车-W
0986813.020.96%---
石药集团
01093190.600.95%---
小米集团-W
0181073.560.88%---
绿城服务
02869160.400.86%---
舜宇光学科技
023826.450.70%---
微盟集团
0201380.500.61%---
波司登
03998247.000.61%---
时代天使
066992.780.50%---
荣昌生物-B
099954.450.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070027.137.51%71.99%
建设银行
009391850.805.50%87.73%
微创医疗
00853267.305.31%62.78%
中国移动
00941224.405.19%新增
台湾集成电路制造
233069.905.08%56.08%
申洲国际
0231366.854.89%82.68%
敏华控股
01999604.484.42%77.87%
海丰国际
01308362.604.34%79.90%
信达生物
01801120.804.32%新增
长和
00001134.653.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
233030.706.64%28.66%
信义光能
00968214.806.44%-36.87%
腾讯控股
007007.606.34%19.74%
微创医疗
0085399.506.18%-1.41%
京东集团-SW
096188.044.07%-14.67%
美团-W
036908.963.91%-35.27%
福耀玻璃
0360661.283.86%0.00%
舜宇光学科技
0238214.633.67%-0.25%
敏华控股
01999133.803.33%新增
中车时代电气
0389864.983.25%新增
吉利汽车
0017582.003.22%---
中国平安
0231818.552.61%---
申洲国际
0231311.582.60%---
宇华教育
06169236.402.36%---
中信证券
0603088.552.29%---
保利协鑫能源
038001122.902.04%---
建设银行
00939227.001.98%---
中国软件国际
00354150.801.93%---
思摩尔国际
0696921.801.93%---
香港交易所
003883.061.92%---
海丰国际
0130872.901.81%---
天工国际
00826353.801.81%---
明源云
0090925.201.78%---
友邦保险
0129912.501.76%---
新奥能源
026889.971.68%---
中教控股
0083976.001.68%---
百度
BIDU0.501.25%---
美兰空港
0035718.301.11%---
哔哩哔哩
BILI0.970.95%---
微盟集团
0201344.600.92%---
农夫山泉
0963310.280.84%---
招商银行
0396811.450.83%---
中国飞鹤
0618630.700.83%---
华夏视听教育
0198167.500.82%---
阿里巴巴-SW
099882.240.77%---
唯品会
VIPS2.130.69%---
中国外运
00598162.900.68%---
祖龙娱乐
0999019.500.61%---
信义玻璃
0086818.200.58%---
贝壳
BEKE0.790.56%---
达达
DADA0.880.37%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-SW
0998814.177.09%32.11%
信义光能
00968294.006.56%20.27%
腾讯控股
007006.105.67%14.26%
微创医疗
00853100.905.63%13.68%
美团-W
0369012.125.32%38.70%
京东集团-SW
096189.224.92%新增
台湾集成电路制造
233021.904.60%17.81%
希望教育
017651053.204.53%新增
福耀玻璃
0360661.283.16%新增
思摩尔国际
0696949.003.11%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微创医疗
0085387.107.67%56.83%
腾讯控股
007005.237.36%15.49%
阿里巴巴-SW
099889.625.69%14.76%
维亚生物
01873212.105.20%新增
信义光能
00968234.404.85%19.88%
台湾集成电路制造
233018.004.17%-11.67%
舜宇光学科技
0238211.193.92%新增
香港交易所
003884.113.83%1.77%
先健科技
01302543.803.74%新增
京东
JD2.773.65%0.00%
美团-W
036907.433.60%---
康方生物-B
0992627.302.86%---
好未来
TAL1.842.76%---
药明生物
022695.952.38%---
唯品会
VIPS5.332.32%---
新高教集团
02001156.602.26%---
中兴通讯
0076333.182.22%---
时代邻里
0992870.802.10%---
颐海国际
015798.902.00%---
申洲国际
023137.501.98%---
微盟集团
0201369.501.91%---
枫叶教育
01317280.601.87%---
友邦保险
012998.521.74%---
中信证券
0603040.351.67%---
建设银行
0093989.001.57%---
康希诺生物-B
061852.081.25%---
哔哩哔哩
BILI0.970.98%---
爱康医疗
017899.400.65%---
联发科技
24540.800.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.427.68%9.73%
阿里巴巴-SW
099888.206.88%12.31%
台湾集成电路制造
233020.106.45%12.44%
建设银行
00939181.505.26%0.00%
爱康医疗
0178954.204.21%35.79%
京东
JD2.773.98%新增
保利物业
0604912.843.88%95.02%
信义光能
00968187.803.77%16.08%
心动公司
0240032.483.52%新增
微创医疗
0085337.603.01%46.54%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
233017.608.31%-13.07%
腾讯控股
007003.998.23%5.01%
阿里巴巴-SW
099887.198.18%新增
建设银行
00939181.506.71%8.54%
信义光能
00968157.604.78%0.00%
大立光电
30080.604.28%-50.00%
美团-W
036907.634.27%-60.03%
友邦保险
012999.304.18%1.00%
HTSC
0688653.524.05%新增
申洲国际
023135.173.23%0.96%
药明生物
022695.953.22%---
融创中国
0191812.503.19%---
中兴通讯
0076321.342.79%---
小米集团-W
0181042.842.54%---
宇华教育
0616981.802.37%---
中国铁塔
00788221.202.09%---
香港交易所
003881.482.06%---
广汽集团
0223838.202.03%---
农业银行
01288105.501.99%---
中国南方航空股份
0105566.801.92%---
爱康医疗
0178934.801.68%---
中国平安
023183.101.57%---
金蝶国际
0026831.301.34%---
枫叶教育
0131761.401.07%---
中国石油化工股份
0038640.001.03%---
微创医疗
0085320.101.02%---
联发科技
24541.601.01%---
哔哩哔哩
BILI0.970.77%---
中银香港
023884.550.68%---
康希诺生物-B
061852.080.67%---
稳懋
31051.500.63%---
百威亚太
018763.000.43%---
保利物业
060490.640.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
233019.907.99%-5.53%
腾讯控股
007003.797.31%-20.05%
阿里巴巴
BABA0.846.41%-33.14%
大立光电
30080.905.91%新增
建设银行
00939166.005.80%新增
美团-W
0369012.215.71%新增
中国东方教育
0066758.804.91%-84.78%
信义光能
00968157.604.33%-90.86%
宇华教育
06169170.203.93%新增
金蝶国际
0026862.803.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.556.39%18.24%
阿里巴巴
BABA1.115.88%0.00%
中粮家佳康
01610494.005.12%新增
台湾集成电路制造
233021.005.05%-22.86%
中国东方教育
00667108.654.82%新增
绿城服务
02869190.004.78%21.89%
信义光能
00968300.804.62%11.84%
中教控股
0083987.904.27%6.14%
中国科培
01890276.804.01%新增
中国平安
023189.903.70%-40.40%
友邦保险
012999.463.18%---
万洲国际
0028872.702.30%---
申洲国际
023135.302.27%---
国药控股
0109918.242.00%---
统一超商
29126.601.99%---
哔哩哔哩
BILI3.861.96%---
石药集团
0109339.001.96%---
好未来
TAL1.321.57%---
福寿园
0144852.401.43%---
阜丰集团
0054675.601.29%---
中海物业
0266968.001.10%---
新东方在线
0179729.501.08%---
拼多多
PDD1.591.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
233025.806.48%10.85%
阿里巴巴
BABA1.116.41%0.00%
腾讯控股
007003.725.40%1.34%
中国平安
0231813.904.91%62.23%
绿城服务
02869148.404.15%新增
信义光能
00968265.204.03%新增
中教控股
0083982.503.96%65.70%
申洲国际
023139.303.93%32.26%
哔哩哔哩
BILI6.123.66%-57.39%
拼多多
PDD4.643.63%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
233023.006.80%0.43%
阿里巴巴
BABA1.116.11%-10.78%
腾讯控股
007003.675.89%-0.21%
电能实业
0000620.755.78%0.00%
哔哩哔哩
BILI9.645.63%4.92%
中国移动
0094113.055.03%1.53%
中国财险
0232899.004.05%新增
中车时代电气
0389818.144.03%12.79%
华润电力
0083644.403.42%新增
申洲国际
023136.302.86%-115.87%
友邦保险
012996.522.17%---
统一超商
29125.102.08%---
中国平安
023185.251.86%---
中教控股
0083928.301.39%---
威高股份
0106640.001.30%---
巨大机械工业
99215.301.00%---
中国同辐
017637.200.57%---
药明生物
022691.800.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA1.237.39%-0.25%
台湾集成电路制造
233022.907.15%3.06%
申洲国际
0231313.606.35%-30.15%
中教控股
00839116.906.01%31.31%
电能实业
0000620.755.26%新增
中国移动
0094112.854.61%新增
绿城服务
02869115.003.36%-8.35%
统一超商
29127.803.33%16.67%
中车时代电气
0389815.823.29%24.02%
中国平安
023188.253.05%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA1.246.94%15.22%
申洲国际
0231317.706.61%20.90%
腾讯控股
007004.026.10%-3.98%
舜宇光学科技
023828.784.94%新增
台湾集成电路制造
233022.204.77%新增
中教控股
0083980.304.08%-109.59%
绿城服务
02869124.603.42%新增
天虹纺织
0267871.703.27%新增
中国新华教育
02779225.603.14%新增
新高教集团
02001107.803.01%新增
金蝶国际
0026893.602.90%---
中国生物制药
0117761.202.84%---
中国软件国际
00354114.802.71%---
中国平安
023188.252.30%---
统一超商
29126.502.23%---
石药集团
0109323.802.17%---
海尔电器
0116919.902.06%---
敏华控股
0199985.042.02%---
宇华教育
0616989.201.92%---
好未来
TAL1.721.91%---
中车时代电气
0389812.021.73%---
复星医药
0219610.301.71%---
IMAX CHINA
0197012.391.14%---
上海医药
0260713.461.12%---
微创医疗
0085328.001.02%---
小米集团-W
0181015.000.98%---
联发科技
24542.400.71%---
哔哩哔哩
BILI1.680.71%---
中国同辐
017637.200.60%---
碧桂园服务
060984.130.16%---
Zepp Health Corp ADR
ZEPP0.200.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.187.73%7.18%
中教控股
00839168.307.03%68.33%
阿里巴巴
BABA1.056.82%7.00%
申洲国际
0231314.005.23%2.14%
农业银行
01288200.304.04%新增
五矿资源
01208156.803.39%56.63%
中国太保
0260121.183.36%-22.57%
广达计算机
23825.123.35%新增
恒安国际
010449.253.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.888.81%-41.75%
阿里巴巴
BABA0.987.35%-53.23%
建设银行
00939156.906.32%3.39%
申洲国际
0231313.705.70%4.41%
中国太保
0260125.965.45%新增
中国平安
023189.104.14%2.54%
新华保险
0133612.953.87%1.98%
敏实集团
0042514.403.80%新增
广汽集团
0223829.603.07%2.10%
华润啤酒
0029117.402.73%1.72%
中车时代电气
038989.482.70%---
海信家电
0092151.002.63%---
新东方
EDU0.612.52%---
和记电讯香港
00215139.802.46%---
金山软件
0388814.102.05%---
复星医药
021967.202.02%---
中教控股
0083953.301.96%---
BRILLIANCE CHI
0111415.601.82%---
瑞声科技
020182.151.68%---
微创医疗
0085338.601.63%---
五矿资源
0120868.001.48%---
耐世特
0131613.301.39%---
复星国际
0065611.001.07%---
周黑鸭
0145822.951.05%---
康哲药业
008679.300.95%---
比亚迪电子
002856.150.59%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA1.499.92%-25.14%
腾讯控股
007005.509.10%-25.27%
台湾集成电路制造
233023.606.48%-38.56%
新东方
EDU1.374.63%-9.02%
恒安国际
010449.503.38%新增
百度
BIDU0.343.23%-39.05%
枫叶教育
0131772.203.10%75.35%
中国生物制药
0117768.702.79%74.96%
比亚迪电子
0028524.402.77%71.11%
大立光电
30080.402.73%-25.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA1.878.64%8.76%
腾讯控股
007006.898.08%-14.95%
台湾集成电路制造
233032.707.35%新增
敏华控股
01999117.123.45%1.78%
新东方
EDU1.493.44%0.27%
白云山
0087434.003.06%0.00%
建设银行
00939115.202.93%新增
百度
BIDU0.472.76%新增
携程
TCOM1.552.74%2.05%
大立光电
30080.502.61%新增
舜宇光学科技
023828.702.56%---
京东
JD1.872.40%---
好未来
TAL0.491.98%---
鸿海精密工业
231715.301.93%---
金沙中国有限公司
0192812.641.90%---
新华保险
0133611.321.89%---
中国移动
009414.801.67%---
中国平安
023187.401.60%---
中信证券
0603023.301.58%---
申洲国际
023136.001.29%---
耐世特
0131622.101.14%---
李宁
0233144.951.12%---
玖龙纸业
0268924.001.05%---
华润啤酒
0029112.201.01%---
维达国际
0333115.001.00%---
微创医疗
0085338.701.00%---
华能新能源
0095899.001.00%---
中国财险
0232818.201.00%---
北控水务集团
0037138.600.98%---
广汽集团
0223816.800.97%---
中国软件国际
0035453.600.93%---
福寿园
0144836.500.72%---
银河娱乐
000273.400.68%---
可成科技
24741.700.67%---
万洲国际
0028815.300.51%---
中国生物制药
0117717.200.50%---
枫叶教育
0131717.800.48%---
比亚迪电子
002857.050.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.928.13%18.43%
阿里巴巴
BABA1.716.59%30.28%
中国移动
0094115.806.19%34.49%
白云山
0087434.003.59%新增
华润啤酒
0029142.803.49%46.73%
新东方
EDU1.493.21%新增
中国软件国际
00354152.203.13%-2.63%
舜宇光学科技
0238211.903.11%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.467.28%-56.97%
中国移动
0094110.355.06%-28.02%
阿里巴巴
BABA1.194.81%新增
周黑鸭
0145897.653.95%新增
中国软件国际
00354156.203.38%新增
申洲国际
0231310.703.12%-102.80%
中国石油化工股份
0038694.203.08%新增
中车时代电气
0389812.452.91%-0.10%
维达国际
0333131.502.71%新增
宝胜国际
03813166.502.21%新增
周大福
0192959.882.11%---
华润啤酒
0029122.802.09%---
敏实集团
0042513.401.92%---
玖龙纸业
0268945.101.88%---
福寿园
0144868.201.86%---
北控水务集团
0037158.401.79%---
统一企业中国
0022054.601.78%---
网易
NTES0.171.67%---
敏华控股
0199953.601.67%---
丽珠医药
015135.451.47%---
李宁
0233150.401.46%---
中国电力
0238074.601.25%---
中国生物制药
0117734.201.11%---
上海医药
026079.821.04%---
东江环保
0089511.400.91%---
携程
TCOM0.370.69%---
广深铁路股份
0052517.400.48%---
郑煤机
0056419.740.48%---
九兴控股
018364.550.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.148.55%4.14%
中国移动
0094113.254.92%18.11%
申洲国际
0231321.704.64%20.28%
中国银行
03988324.304.54%新增
友邦保险
0129918.983.87%新增
长和
000018.703.39%25.29%
敏实集团
0042529.003.13%-57.93%
金山软件
0388839.302.85%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.728.45%12.55%
敏实集团
0042545.805.67%0.00%
中国移动
0094110.854.75%-0.31%
敏华控股
0199970.003.86%0.00%
恒安国际
0104410.803.45%新增
微博
WB3.003.27%-1.10%
申洲国际
0231317.303.20%新增
东江环保
0089546.663.06%新增
中车时代电气
0389814.303.01%新增
长和
000016.502.71%-60.00%
金沙中国有限公司
0192817.602.26%---
裕元集团
0055113.952.11%---
统一企业中国
0022063.302.04%---
广汽集团
0223843.802.00%---
深圳高速公路股份
0054853.401.86%---
港华燃气
0108385.201.86%---
BRILLIANCE CHI
0111444.601.75%---
数码通电讯
0031524.701.68%---
中国生物制药
0117760.501.51%---
兖州煤业股份
0117160.201.49%---
九兴控股
0183619.451.32%---
北京控股
003923.850.83%---
香港交易所
003880.040.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中广核电力
01816600.009.22%0.00%
腾讯控股
007008.507.87%0.00%
长和
0000110.406.12%0.00%
长江基建集团
0103812.105.37%0.00%
敏实集团
0042545.804.84%0.00%
敏华控股
0199970.004.02%0.00%
大悦城地产
00207581.604.01%0.00%
广深铁路股份
00525185.003.60%72.97%
上海石油化工股份
00338145.003.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中广核电力
01816600.0010.07%新增
腾讯控股
007008.507.50%0.00%
长和
0000110.406.29%0.00%
中国移动
0094110.005.06%0.00%
长江基建集团
0103812.105.03%新增
IMAX CHINA
0197015.504.90%新增
微博
WB5.004.37%3.86%
敏实集团
0042545.804.08%15.28%
大悦城地产
00207581.603.97%新增
敏华控股
0199970.003.69%2.77%
中国财险
0232840.003.57%---
唯品会
VIPS4.202.88%---
金沙中国有限公司
0192817.602.70%---
中国生物制药
0117758.202.38%---
裕元集团
0055113.952.13%---
九兴控股
0183616.001.79%---
广深铁路股份
0052550.001.12%---
香港交易所
003880.040.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.506.77%0.00%
长和
0000110.406.42%新增
中国移动
0094110.005.66%30.50%
汇丰控股
0000514.405.12%新增
中国平安
0231821.004.96%52.62%
敏实集团
0042538.803.31%0.00%
百度
BIDU0.452.95%-33.33%
唯品会
VIPS3.602.89%新增
国药控股
0109917.002.84%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003885.376.99%5.61%
腾讯控股
007008.506.25%87.29%
建设银行
00939180.006.06%92.78%
中国平安
023189.954.95%89.95%
百度
BIDU0.604.40%88.33%
中国移动
009416.953.28%-0.68%
敏实集团
0042538.803.20%85.57%
恒安国际
010447.003.07%88.57%
北京控股
0039211.003.05%新增
上海医药
0260722.502.31%新增
神州控股
0086145.002.24%---
中国光大控股
0016516.002.05%---
高鑫零售
0680854.001.79%---
金蝶国际
0026880.001.76%---
丽珠医药
015136.501.68%---
阿里巴巴
BABA0.501.52%---
中国南方航空股份
0105530.001.31%---
比亚迪电子
0028522.701.13%---
裕元集团
005519.001.11%---
周大福
0192924.700.98%---
敏华控股
0199925.400.92%---
微博
WB0.800.51%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.089.77%-11.11%
百度
BIDU0.076.95%-14.29%
中国平安
023181.005.73%-20.00%
敏实集团
004255.605.27%0.00%
建设银行
0093913.005.15%-23.08%
恒安国际
010440.804.58%-25.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
百度
BIDU0.085.63%25.00%
腾讯控股
007001.205.37%新增
周大福
0192910.504.35%0.00%
建设银行
0093916.004.06%新增
中国人寿
026283.304.00%新增
中国移动
009411.103.96%0.00%
东风集团股份
004899.003.93%0.00%
中国平安
023181.203.78%-0.31%
敏实集团
004255.603.59%0.72%
华硕计算机
23571.003.38%0.73%
恒安国际
010441.003.23%---
瑞声科技
020181.802.98%---
高鑫零售
068089.502.92%---
玖龙纸业
0268910.002.71%---
敏华控股
019994.002.04%---
海螺水泥
009141.701.97%---
中芯国际
0098160.001.70%---
香港交易所
003880.201.38%---
携程
TCOM0.091.20%---
统一企业中国
002204.001.14%---
药明康德
WX0.101.08%---
维达国际
033311.600.73%---
汇源果汁
018864.050.47%---
亚洲水泥(中国)
007431.900.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
039689.003.57%26.67%
鸿海精密工业
23174.863.55%新增
东风集团股份
004899.003.43%0.00%
周大福
0192910.503.16%49.52%
百度
BIDU0.063.03%33.33%
中国移动
009411.102.94%9.09%
中芯国际
00981120.002.86%新增
中国石油化工股份
0038614.002.84%92.86%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东风集团股份
004899.004.25%11.11%
中国平安
023182.004.09%2.62%
瑞声科技
020182.103.61%-28.57%
招商银行
039686.603.43%6.06%
高鑫零售
068089.502.87%10.53%
敏实集团
004255.602.87%0.00%
华硕计算机
23570.902.65%-11.11%
中国移动
009411.002.56%1.71%
和记黄埔
000130.702.53%-14.29%
中国石油化工股份
003861.002.52%2.09%
中国联通
007626.002.45%---
玖龙纸业
026891.202.15%---
周大福
019295.302.14%---
百度
BIDU0.041.97%---
新浪
SINA0.141.84%---
海螺水泥
009142.001.81%---
百丽国际
018806.001.76%---
药明康德
WX0.201.76%---
中国动向
038183.501.74%---
中国神华
010882.201.68%---
天津发展
008828.001.60%---
维达国际
033314.001.60%---
携程
TCOM0.091.45%---
慧荣科技
SIMO0.201.08%---
数码通电讯
003153.201.06%---
富智康集团
020386.001.01%---
香港交易所
003880.200.98%---
敏华控股
019992.200.93%---
统一企业中国
002204.000.81%---
友邦保险
012990.600.80%---
亚洲水泥(中国)
007432.350.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
瑞声科技
020182.703.99%29.63%
敏实集团
004255.603.26%0.00%
东风集团股份
004898.003.24%25.00%
招商银行
039686.203.21%22.58%
海螺水泥
009142.603.19%61.54%
高鑫零售
068088.503.05%-23.53%
和记黄埔
000130.803.03%-25.00%
华硕计算机
23571.002.83%60.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
高鑫零售
0680810.504.86%0.00%
和记黄埔
000131.004.46%0.00%
友邦保险
012992.704.45%0.00%
敏实集团
004255.603.82%-50.00%
招商银行
039684.803.36%新增
中国联通
007626.803.34%新增
东风集团股份
004896.003.08%新增
药明康德
WX0.243.07%-65.74%
瑞声科技
020181.903.03%0.00%
周大福
019294.802.35%1.30%
中国银行
0398815.402.33%---
维达国际
033314.002.18%---
中国人寿
026282.002.05%---
百度
BIDU0.031.75%---
携程
TCOM0.111.72%---
大昌行集团
018287.001.72%---
国药控股
010991.801.70%---
中国平安
023180.501.47%---
搜狐
SOHU0.061.44%---
味千(中国)
005384.001.36%---
L'OCCITANE
009731.901.33%---
海螺水泥
009141.001.22%---
复星医药
021961.201.19%---
华硕计算机
23570.401.18%---
佐丹奴国际
007094.001.17%---
统一企业中国
002203.501.17%---
敏华控股
019992.201.13%---
港华燃气
010832.500.95%---
浩沙国际
022008.000.90%---
新秀丽
019100.900.90%---
中国移动
009410.250.85%---
亚洲水泥(中国)
007433.500.72%---
统一企业
12161.060.63%---
新浪
SINA0.020.55%---
富智康集团
020383.000.53%---
数码通电讯
003151.200.45%---
中国石油化工股份
003861.600.43%---
凤凰新媒体有限公司
FENGUS0.120.38%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
敏实集团
004258.405.28%-126.19%
高鑫零售
0680810.504.74%33.33%
友邦保险
012992.704.00%-48.15%
和记黄埔
000131.003.77%-100.00%
药明康德
WX0.403.48%-52.06%
携程
TCOM0.173.05%-235.51%
瑞声科技
020181.902.72%-157.90%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
敏实集团
0042519.003.30%-47.37%
中国移动
009412.803.26%7.14%
中国银行
0398870.003.21%-18.57%
瑞声科技
020184.903.09%-89.80%
中国人寿
026289.002.38%0.39%
和记黄埔
000132.002.35%新增
携程
TCOM0.562.02%-1.35%
鸿海精密工业
23177.081.95%-2.56%
中国神华
010886.801.94%-4.27%
友邦保险
012994.001.89%-47.50%
维达国际
0333116.501.88%---
药明康德
WX0.611.44%---
中国电信
0072827.001.44%---
佐丹奴国际
0070914.001.36%---
联想集团
0099213.001.32%---
味千(中国)
0053813.001.14%---
高鑫零售
068087.001.13%---
中国动向
0381860.001.08%---
百度
BIDU0.101.06%---
周大福
019299.001.05%---
富智康集团
0203817.001.04%---
申洲国际
023133.201.03%---
中国石油化工股份
0038613.001.02%---
中信国际电讯
0188328.880.97%---
莎莎国际
001788.400.93%---
统一企业中国
002208.000.91%---
腾讯控股
007000.200.88%---
统一企业
12164.000.87%---
新秀丽
019101.800.48%---
亚洲水泥(中国)
0074310.000.46%---
九兴控股
018361.500.46%---
敏华控股
019992.000.28%---
L'OCCITANE
009730.500.15%---
微创医疗
008531.500.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
瑞声科技
020189.305.54%-22.58%
敏实集团
0042528.005.12%7.14%
维达国际
0333127.804.92%-18.70%
中国银行
0398883.004.77%-20.48%
佐丹奴国际
0070935.004.33%-1.14%
申洲国际
0231311.704.08%-41.88%
大立光电股份有限公司
3008TT1.203.91%新增
统一超商股份有限公司
2912TT5.303.66%新增
中国移动
009412.603.41%新增
友邦保险
012995.903.20%74.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108811.656.21%-21.89%
统一超商股份有限公司
2912 TT8.505.54%新增
维达国际
0333133.005.50%9.09%
中国银行
03988100.005.44%新增
瑞声科技
0201811.404.85%-3.51%
申洲国际
0231316.604.56%-11.45%
鸿海精密工业
231712.084.51%-16.56%
佐丹奴国际
0070935.404.14%2.60%
敏实集团
0042526.003.64%-26.92%
携程
TCOM1.223.37%1.54%
海天国际
0188221.803.17%---
台湾积体电路制造股份有限公司
2330 TT7.703.13%---
腾讯控股
007000.742.90%---
药明康德
WX1.502.88%---
大立光电股份有限公司
3008 TT0.802.61%---
莎莎国际
0017825.402.54%---
宏达国际电子股份有限公司
2498 TT2.002.52%---
中国人寿
026285.001.99%---
聚阳实业股份有限公司
1477 TT5.201.97%---
亚洲水泥(中国)
0074328.701.73%---
统一企业中国
0022013.001.68%---
恒生银行
000110.851.59%---
元大金融控股股份有限公司
2885 TT23.701.49%---
九兴控股
018364.501.48%---
友达光电股份有限公司
2409 TT27.001.47%---
统一企业股份有限公司
1216 TT6.001.34%---
和硕联合科技股份有限公司
4938 TT8.001.26%---
香港交易所
003880.601.24%---
中国建材
033236.001.07%---
建设银行
0093910.000.98%---
宸鸿光电控股股份有限公司
3673 TT0.400.86%---
三阳工业股份有限公司
2206 TT11.500.85%---
中国平安
023180.750.76%---
百度
BIDU0.060.73%---
友邦保险
012991.500.71%---
中国动向
0381830.000.49%---
味千(中国)
005382.500.29%---
华润置地
011090.800.27%---
台湾塑胶工业股份有限公司
1301 TT0.400.13%---
群光电子股份有限公司
2385 TT0.400.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108814.206.87%-7.04%
统一超商
29129.206.14%-3.26%
鸿海精密工业
231714.085.50%9.09%
瑞声科技
0201811.805.31%-23.73%
维达国际
0333130.005.15%0.00%
腾讯控股
007001.044.41%-85.58%
敏实集团
0042533.004.34%0.00%
海天国际
0188228.103.97%0.00%
申洲国际
0231318.503.95%-12.43%
台湾集成电路制造
23309.203.51%-8.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.936.84%-6.22%
中国神华
0108815.206.45%7.57%
统一超商
29129.506.13%21.05%
维达国际
0333130.005.39%9.33%
瑞声科技
0201814.605.11%28.77%
鸿海精密工业
231712.804.66%15.62%
申洲国际
0231320.804.37%新增
敏实集团
0042533.004.31%21.21%
海天国际
0188228.103.38%14.23%
台湾集成电路制造
233010.003.31%0.42%
宏达国际电子
24981.903.01%---
友达光电
240958.902.89%---
药明康德
WX1.582.71%---
建设银行
0093928.002.32%---
大立光电
30080.902.27%---
香港交易所
003881.262.17%---
亚洲水泥(中国)
0074340.352.17%---
中国石油股份
0085712.601.97%---
统一企业中国
0022017.001.92%---
莎莎国际
0017824.201.84%---
恒生银行
000111.101.83%---
携程
TCOM0.901.83%---
三阳
220620.701.63%---
佐丹奴国际
0070918.001.54%---
雅虎
AABA0.791.52%---
九兴控股
018364.851.45%---
味千(中国)
0053814.901.25%---
中远海发
0286638.201.11%---
TCL通讯
0261826.101.02%---
启碁
62853.000.75%---
中国动向
0381860.000.66%---
聚阳
14771.200.42%---
I.T
009995.600.29%---
四环医药
004604.600.20%---
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C
3293 TT0.300.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093978.007.44%32.56%
中国神华
0108814.057.32%33.10%
腾讯控股
007002.057.06%-15.61%
维达国际
0333127.205.19%-11.03%
鸿海精密工业
231710.805.18%-44.44%
统一超商
29127.505.15%-42.67%
宏达国际电子
24981.804.50%16.67%
敏实集团
0042526.003.72%-26.92%
瑞声科技
0201810.403.49%-46.15%
海天国际
0188224.103.34%-15.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
统一超商
291210.707.23%---
腾讯控股
007002.375.91%---
鸿海精密工业
231715.605.30%---
中国神华
010889.405.06%---
维达国际
0333130.204.81%---
建设银行
0093952.604.55%---
瑞声科技
0201815.204.23%---
新鸿基地产
000162.604.04%---
敏实集团
0042533.003.84%---
和泰汽车
22076.303.76%---
华硕计算机
23574.103.62%---
统一企业中国
0022048.603.61%---
宏达国际电子
24981.503.05%---
亚洲水泥(中国)
0074351.903.02%---
三阳
220644.402.99%---
海天国际
0188227.902.98%---
台湾集成电路制造
23309.302.89%---
恒生银行
000111.742.56%---
药明康德
WX1.862.55%---
大立光电
30081.102.55%---
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
6121 TT2.802.03%---
启碁
62859.401.91%---
TCL通讯
0261833.701.88%---
味千(中国)
0053812.301.68%---
闳晖
33115.901.66%---
李宁
0233115.551.53%---
中国银行
0398827.901.27%---
雅虎
AABA0.631.26%---
中国动向
0381839.500.83%---
中材股份
0189314.800.65%---
太古股份公司A
000190.400.60%---
兴达国际
0189910.000.56%---
长江实业
000010.300.44%---
中国高速传动
006581.400.08%---
太古地产
019720.280.08%---