广发全球精选股票(QDII)(270023)_持仓明细

持仓明细

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
Roblox Corp-A
RBLX---9.48%-10.45%
特斯拉
TSLA---9.44%新增
腾讯控股
00700---7.84%0.00%
Sea Ltd ADR
SE---7.65%6.88%
美团-W
03690---6.41%68.57%
英伟达
NVDA---6.07%75.00%
lululemon athletica inc
LULU---5.34%-19.98%
Moderna Inc
MRNA---5.15%59.69%
Square Inc-A
SQ---4.86%34.21%
Beam Therapeutics Inc
BEAM---4.65%32.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Roblox Corp-A
RBLX83.789.88%新增
腾讯控股
0070079.937.88%58.71%
中国海洋石油
008834161.206.20%0.00%
Sea Ltd ADR
SE13.504.86%0.00%
英伟达
NVDA4.424.64%2.35%
lululemon athletica inc
LULU9.564.57%新增
拼多多
PDD25.864.31%0.03%
Beam Therapeutics Inc
BEAM21.703.66%新增
哔哩哔哩
BILI22.003.51%-22.73%
开拓药业-B
09939326.953.48%新增
台积电
TSM20.253.19%---
应用材料
AMAT14.702.74%---
快手-W
0102479.172.60%---
中国软件国际
003541080.002.58%---
Square Inc-A
SQ8.062.57%---
拉姆研究
LRCX2.942.51%---
Facebook Inc-A
FB5.102.32%---
舜宇光学科技
0238254.002.24%---
美团-W
0369038.452.08%---
京东集团-SW
0961840.002.06%---
克里科技
CREE15.391.98%---
富途证券
FUTU8.311.95%---
亚盛医药-B
06855192.611.53%---
现在服务公司
NOW1.691.22%---
福莱特玻璃
06865200.001.08%---
Moderna Inc
MRNA3.261.00%---
奈雪的茶
02150350.000.94%---
北控城市资源
037185100.000.86%---
库力索法工业
KLIC10.000.80%---
华润万象生活
0120987.980.79%---
中国铝业
02600900.000.70%---
百度集团-SW
0988820.500.69%---
思摩尔国际
0696979.800.58%---
中航科工
02357648.500.56%---
科济药业-B
02171120.000.55%---
朝云集团
06601110.400.15%---
远大住工
0216320.280.06%---
兆科眼科-B
066224.700.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008834161.205.65%新增
Sea Ltd ADR
SE13.503.91%66.67%
世纪互联
VNET90.003.77%93.02%
哔哩哔哩
BILI27.003.75%40.74%
阿里巴巴-SW
09988100.003.67%新增
腾讯控股
0070033.003.36%新增
克里科技
CREE22.503.16%新增
台积电
TSM20.253.11%新增
华润万象生活
01209400.003.09%新增
ASM PACIFIC
00522180.002.98%44.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
思摩尔国际
06969500.0010.48%0.00%
福莱特玻璃
06865700.008.07%-42.86%
拼多多
PDD8.804.28%新增
北控城市资源
037185100.004.00%1.97%
哔哩哔哩
BILI16.003.75%新增
中国软件国际
003541200.003.66%新增
ASM PACIFIC
00522100.003.61%新增
舜宇光学科技
0238260.003.59%新增
超威半导体
AMD13.503.39%11.11%
大全新能源
DQ21.503.38%76.74%
美团-W
0369032.003.33%---
联华电子
UMC118.002.72%---
贝壳
BEKE16.002.70%---
库力索法工业
KLIC30.002.61%---
Sea Ltd ADR
SE4.502.45%---
英伟达
NVDA1.602.29%---
京东集团-SW
0961818.302.21%---
Inphi Corp
IPHI4.501.98%---
新思科技
SNPS2.501.77%---
现在服务公司
NOW1.101.66%---
中航科工
02357800.001.53%---
Sibanye Stillwater Ltd ADR
SBSW34.001.48%---
信义玻璃
00868190.001.45%---
ACM Research Inc-A
ACMR6.501.45%---
华虹半导体
0134785.001.32%---
微盟集团
02013240.001.18%---
金蝶国际
00268100.001.12%---
远大住工
02163159.991.07%---
金山软件
0388860.001.06%---
中国重汽
03808148.501.04%---
中国铝业
026001000.000.97%---
时代邻里
09928366.200.94%---
RingCentral Inc-A
RNG0.800.83%---
苹果
AAPL1.800.65%---
世纪互联
VNET6.280.60%---
上海复旦
0138576.400.38%---
亚盛医药-B
0685517.610.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福莱特玻璃
068651000.0011.37%0.00%
思摩尔国际
06969500.009.35%新增
超威半导体
AMD12.004.22%0.00%
英伟达
NVDA1.603.71%0.00%
远大住工
02163159.993.15%新增
大全新能源
DQ5.002.90%0.00%
库力索法工业
KLIC30.002.88%新增
世纪互联
VNET28.002.78%0.00%
时代邻里
09928406.602.30%14.76%
声网
API12.002.21%71.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福莱特玻璃
068651000.009.82%0.00%
世纪互联
VNET28.006.08%新增
超威半导体
AMD12.005.74%0.00%
英伟达
NVDA1.605.53%新增
爱康医疗
01789170.004.92%0.00%
时代邻里
09928346.604.28%新增
中国重汽
03808174.254.10%-36.90%
旭辉永升服务
01995290.004.08%0.00%
ACM Research Inc-A
ACMR6.503.69%新增
大全新能源
DQ5.003.38%-20.00%
亚马逊
AMZN0.123.01%---
Sibanye Stillwater Ltd ADR
SBSW34.002.68%---
新思科技
SNPS1.442.56%---
亚盛医药-B
0685540.002.22%---
心动公司
0240060.002.10%---
北控城市资源
037181270.002.03%---
赛富时
CRM1.161.98%---
声网
API3.401.37%---
威高股份
0106662.001.25%---
微软
MSFT0.581.07%---
苹果
AAPL0.321.06%---
嘉年华邮轮(US)
CCL7.001.05%---
穆迪
MCO0.401.00%---
现在服务公司
NOW0.260.96%---
新天绿色能源
00956450.000.94%---
三生制药
0153080.000.92%---
上海复旦
0138576.400.82%---
TransDigm Group Inc
TDG0.130.52%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070018.0010.22%新增
超威半导体
AMD12.006.32%0.00%
福莱特玻璃
068651000.005.78%-20.00%
Zepp Health Corp ADR
ZEPP32.004.86%-25.00%
心动公司
02400130.004.60%新增
中国重汽
03808238.554.60%-21.57%
爱康医疗
01789170.004.32%0.00%
旭辉永升服务
01995290.004.24%新增
大全新能源
DQ6.004.02%-16.67%
Sea Ltd ADR
SE7.003.59%-14.29%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM15.009.37%28.67%
福莱特玻璃
068651200.008.54%0.00%
美团-W
0369060.008.44%-36.67%
中国重汽
03808290.006.66%0.00%
超威半导体
AMD12.005.92%-45.00%
阿里巴巴-SW
0998820.005.72%新增
Zepp Health Corp ADR
ZEPP40.005.17%0.00%
大全新能源
DQ7.003.86%-14.29%
Sibanye Stillwater Ltd ADR
SBSW34.003.63%新增
万国数据
GDS6.503.61%新增
Sea Ltd ADR
SE8.003.46%---
新东方
EDU2.503.26%---
雅诗兰黛
EL1.403.11%---
日清食品
01475360.003.08%---
自由港矿业
FCX15.002.12%---
爱康医疗
01789170.002.06%---
阿斯麦
ASML0.642.04%---
保利物业
0604922.241.44%---
上海复旦
01385126.201.25%---
浪潮国际
00596260.001.15%---
方达控股
01521160.000.98%---
Frontline Ltd
FRO7.000.97%---
康龙化成
0375916.000.96%---
生化基因
BIIB0.300.96%---
是德科技
KEYS0.840.93%---
新东方在线
0179733.750.87%---
美光科技
MU1.400.81%---
君实生物
018779.360.35%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369082.008.79%60.98%
福莱特玻璃
068651200.006.41%0.00%
Sea Ltd ADR
SE18.005.85%33.33%
超威半导体
AMD17.405.29%0.00%
台积电
TSM10.705.22%新增
中国重汽
03808290.004.51%0.00%
Zepp Health Corp ADR
ZEPP40.004.20%0.00%
大全新能源
DQ8.003.87%32.50%
阿里巴巴
BABA1.803.16%11.11%
日清食品
01475360.003.13%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福莱特玻璃
068651200.005.57%0.00%
哈尔滨电气
011331131.005.21%-3.96%
超威半导体
AMD17.404.80%-6.90%
中国铁塔
007882000.004.77%0.66%
中国重汽
03808290.004.56%-14.22%
Zepp Health Corp ADR
ZEPP40.003.64%0.00%
Sea Ltd ADR
SE12.003.62%新增
赛灵思
XLNX3.003.22%-76.67%
欢聚时代
YY4.803.04%-25.00%
友邦保险
0129930.002.94%1.13%
同程艺龙
00780156.402.82%---
拼多多
PDD15.002.81%---
MongoDB Inc-A
MDB2.002.77%---
美团-W
0369032.002.55%---
阿里巴巴
BABA1.602.46%---
哔哩哔哩
BILI16.002.37%---
新东方
EDU2.702.37%---
大全新能源
DQ5.402.08%---
克里科技
CREE3.901.99%---
君实生物
0187756.401.96%---
比亚迪电子
00285150.001.95%---
腾讯控股
007004.301.77%---
万洲国际
00288185.001.70%---
中兴通讯
0076360.001.57%---
英伟达
NVDA1.001.49%---
胜狮货柜
007161000.001.36%---
上海复旦
01385126.201.32%---
浪潮国际
00596260.001.15%---
京信通信
02342500.001.01%---
首钢资源
00639500.000.99%---
铿腾电子
CDNS1.000.64%---
南方锰业
010911178.900.55%---
新思科技
SNPS0.400.47%---
新东方在线
0179733.750.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA6.007.61%83.33%
腾讯控股
0070016.005.12%37.50%
中国重汽
03808331.254.90%24.14%
赛灵思
XLNX5.304.67%0.00%
哈尔滨电气
011331175.804.31%31.96%
拼多多
PDD25.004.31%48.80%
福莱特玻璃
068651200.004.10%新增
Zepp Health Corp ADR
ZEPP40.003.64%0.00%
欢聚时代
YY6.003.50%新增
超威半导体
AMD18.603.30%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪电子
00285563.555.13%-20.41%
微软
MSFT6.004.42%-16.67%
中国铁塔
007883000.004.11%新增
昆仑能源
00135471.603.62%新增
赛灵思
XLNX5.303.27%新增
哈尔滨电气
01133800.002.95%新增
腾讯控股
0070010.002.91%-100.00%
Zepp Health Corp ADR
ZEPP40.002.85%0.00%
中国重汽
03808251.302.74%20.51%
奥多比
ADBE1.402.30%新增
中国铁建
01186220.002.21%---
拼多多
PDD12.802.08%---
中国交通建设
01800300.002.06%---
威高股份
01066341.602.00%---
农业银行
01288607.801.93%---
友邦保险
0129930.001.81%---
中粮包装
00906373.501.30%---
海尔电器
0116972.801.30%---
比亚迪股份
0121125.951.20%---
白云山
0087440.001.04%---
万洲国际
00288185.001.03%---
中国人寿
0262866.801.03%---
阿里巴巴
BABA1.000.99%---
新东方
EDU2.400.95%---
京信通信
02342700.000.84%---
上海复旦
01385126.200.82%---
三生制药
0153084.850.79%---
中外运航运
00368200.350.50%---
信义光能
00968193.000.49%---
绿城服务
0286973.400.41%---
南方锰业
010911178.900.39%---
招商局港口
0014420.000.26%---
碧桂园服务
0609821.600.25%---
山东黄金
017870.050.00%---
君实生物
018770.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亚马逊
AMZN0.505.98%74.00%
比亚迪电子
00285678.555.97%0.00%
腾讯控股
0070020.004.94%-75.00%
微软
MSFT7.004.78%71.43%
海螺水泥
0091490.203.25%新增
中国海洋石油
00883266.103.15%新增
恩智浦半导体
NXPI6.003.06%0.00%
阿里巴巴
BABA3.002.95%-146.67%
中国重汽
03808199.752.60%15.02%
Zepp Health Corp ADR
ZEPP40.002.56%50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070035.009.12%-12.09%
阿里巴巴
BABA7.407.13%-48.65%
比亚迪电子
00285678.554.82%0.00%
恩智浦半导体
NXPI6.003.40%新增
新东方
EDU4.702.31%新增
金山软件
03888140.102.21%-54.60%
好未来
TAL11.402.18%新增
中国生物制药
01177268.502.14%1.84%
挚文集团
MOMO9.002.03%-100.00%
石药集团
01093128.202.01%0.71%
华住
HTHT9.001.96%---
百济神州
BGNE2.301.84%---
美光科技
MU6.701.82%---
兖州煤业股份
01171218.801.48%---
中国重汽
03808169.751.45%---
BRILLIANCE CHI
01114150.001.40%---
玖龙纸业
02689205.201.36%---
中国建材
03323254.801.31%---
绿城服务
02869259.201.22%---
中粮包装
00906373.501.20%---
亚马逊
AMZN0.131.15%---
哔哩哔哩
BILI15.001.09%---
友邦保险
0129923.661.07%---
海尔电器
0116959.501.06%---
苹果
AAPL1.101.06%---
微软
MSFT2.001.02%---
Zepp Health Corp ADR
ZEPP20.001.02%---
中银香港
0238841.401.01%---
澳博控股
00880154.201.00%---
三生制药
0153084.851.00%---
银河娱乐
0002724.600.99%---
舜宇光学科技
0238210.000.97%---
宇华教育
06169259.000.96%---
中国太平
0096658.420.95%---
石四药集团
02005153.400.88%---
58同城
WUBA2.400.86%---
中国东方航空股份
00670239.400.84%---
中国国航
00753166.000.83%---
中国南方航空股份
01055192.200.78%---
上海复旦
01385126.200.67%---
奈飞
NFLX0.310.64%---
Facebook Inc-A
FB0.620.63%---
广深铁路股份
00525200.000.58%---
谷歌-C
GOOG0.100.56%---
东阳光药
0155820.000.53%---
白云山
0087420.000.46%---
美高梅中国
0228235.520.43%---
周黑鸭
0145886.300.36%---
香港交易所
003882.000.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070039.239.64%-14.71%
阿里巴巴
BABA11.009.50%27.27%
比亚迪电子
00285678.555.99%-17.90%
银河娱乐
00027127.405.45%-17.74%
金山软件
03888216.603.24%-10.80%
挚文集团
MOMO18.003.17%0.00%
中国平安
0231859.752.86%7.95%
中国太保
02601128.022.70%21.89%
香港交易所
0038816.982.60%-17.79%
建设银行
00939509.402.46%-155.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070045.0010.03%-13.33%
比亚迪电子
00285800.007.47%0.00%
阿里巴巴
BABA8.005.92%0.00%
银河娱乐
00027150.005.16%新增
建设银行
009391300.005.14%0.01%
金山软件
03888240.003.43%新增
BRILLIANCE CHI
01114230.002.64%新增
新华保险
0133690.002.64%新增
香港交易所
0038820.002.63%新增
中国国航
00753500.002.60%0.89%
中国平安
0231855.002.46%---
长飞光纤光缆
06869120.002.36%---
广汽集团
02238230.002.34%---
中国太保
02601100.002.06%---
理文造纸
02314380.001.93%---
永利澳门
01128140.001.90%---
挚文集团
MOMO18.001.89%---
三生制药
01530200.001.68%---
中国东方集团
00581500.001.60%---
中国软件国际
00354550.001.57%---
FIT HON TENG
06088500.001.45%---
玖龙纸业
02689200.001.37%---
中粮包装
00906400.001.36%---
石四药集团
02005500.001.32%---
石药集团
01093150.001.30%---
兖州煤业股份
01171258.001.29%---
海天国际
01882100.001.29%---
周黑鸭
01458270.001.22%---
中国建材
03323300.001.15%---
中国太平
0096670.001.13%---
信义玻璃
00868200.001.12%---
信利国际
00732600.001.11%---
广深铁路股份
00525381.001.10%---
华润啤酒
0029170.001.08%---
丽珠医药
0151330.001.02%---
绿城服务
02869300.001.01%---
中国重汽
03808200.000.97%---
华润燃气
0119360.000.93%---
永达汽车
03669170.000.84%---
中车时代电气
0389830.000.84%---
马鞍山钢铁股份
00323400.000.81%---
宇华教育
06169300.000.65%---
上海复旦
01385133.400.51%---
中国动向
03818600.000.48%---
金风科技
0220860.000.44%---
中国生物制药
0117740.000.30%---
中外运航运
00368200.000.22%---
同方泰德
01206100.000.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪电子
00285800.0010.51%0.00%
腾讯控股
0070051.009.75%-35.29%
中国银行
039883000.006.57%新增
阿里巴巴
BABA8.006.14%50.00%
中国平安
02318135.004.60%-85.19%
ASM PACIFIC
0052260.003.84%25.00%
中国太保
02601200.003.83%-50.00%
中国联通
00762500.003.09%0.00%
理文造纸
02314500.002.84%0.00%
广汽集团
02238270.002.78%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070069.0010.21%34.78%
中国平安
02318250.006.82%新增
比亚迪电子
00285800.006.56%0.00%
友邦保险
01299180.005.44%新增
建设银行
009391600.005.13%新增
中国太保
02601300.005.07%新增
中国联通
00762500.003.07%0.00%
ASM PACIFIC
0052245.002.52%0.00%
中车时代电气
03898121.702.47%0.00%
星巴克
SBUX10.102.44%0.00%
阿里巴巴
BABA4.002.33%---
中国软件国际
003541000.002.19%---
理文造纸
02314500.001.92%---
网易
NTES1.471.83%---
东方证券
03958450.001.78%---
中国国航
00753400.001.71%---
渣打集团
0288839.801.66%---
中国海洋石油
00883300.001.36%---
大唐发电
009911000.001.32%---
中国石油化工股份
00386400.001.29%---
中国外运
00598600.001.27%---
海天国际
01882100.001.16%---
金风科技
02208190.001.15%---
谷歌-C
GOOG0.301.13%---
周黑鸭
01458270.001.12%---
福耀玻璃
0360670.001.11%---
中国动向
038181500.001.11%---
广深铁路股份
00525500.001.03%---
港华燃气
01083350.000.95%---
华润燃气
0119360.000.85%---
中国信达
01359500.000.77%---
上海医药
0260760.000.74%---
秦港股份
03369500.000.73%---
耐克
NKE3.000.73%---
北京首都机场股份
00694120.000.70%---
绿城服务
02869300.000.68%---
兖州煤业股份
01171180.000.67%---
威高股份
01066200.000.65%---
万科企业
0220250.000.59%---
石四药集团
02005329.000.56%---
中国生物制药
01177150.000.55%---
同方泰德
01206400.000.54%---
信义光能
00968330.000.39%---
深圳国际
0015250.000.38%---
上海复旦
01385133.400.37%---
同仁堂科技
0166650.000.32%---
中外运航运
00368250.000.26%---
丽珠医药
015138.000.23%---
深圳高速公路股份
0054840.000.15%---
中国东方集团
00581100.000.15%---
绿叶制药
0218660.000.14%---
哈尔滨电气
0113350.000.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070045.007.90%9.78%
比亚迪电子
00285800.006.81%0.00%
中国联通
00762500.004.10%0.00%
中车时代电气
03898121.703.96%0.00%
ASM PACIFIC
0052245.003.75%0.00%
星巴克
SBUX10.103.61%0.00%
中国软件国际
003541000.003.52%0.00%
东方证券
03958501.402.99%-29.64%
阿里巴巴
BABA4.002.64%-50.00%
网易
NTES1.472.56%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070040.607.08%-47.78%
东方证券
03958650.004.60%-7.69%
比亚迪电子
00285800.004.49%12.50%
中车时代电气
03898121.704.40%-23.25%
中国联通
00762500.004.15%新增
星巴克
SBUX10.104.00%0.00%
阿里巴巴
BABA6.003.76%0.00%
ASM PACIFIC
0052245.003.40%新增
中国软件国际
003541000.003.35%0.00%
理文造纸
02314500.002.77%0.00%
中国海洋石油
00883300.002.68%---
中信证券
06030180.002.61%---
中国信达
013591000.002.58%---
金风科技
02208190.002.29%---
渣打集团
0288839.802.28%---
银泰商业
01833350.002.26%---
网易
NTES1.472.26%---
广深铁路股份
00525500.002.15%---
HTSC
06886150.002.04%---
中国石油化工股份
00386400.002.02%---
中国动向
038181500.001.93%---
中国外运
00598600.001.91%---
谷歌-C
GOOG0.301.65%---
福耀玻璃
0360670.001.55%---
复星国际
00656150.001.51%---
海天国际
01882100.001.40%---
中国机械工程
01829300.001.36%---
港华燃气
01083350.001.31%---
深圳高速公路股份
00548200.001.22%---
同方泰德
01206450.001.22%---
耐克
NKE3.001.09%---
中国铁建
01186110.001.01%---
中国生物制药
01177200.001.00%---
威高股份
01066200.000.95%---
罗欣药业
0805880.000.78%---
石四药集团
02005329.000.75%---
上海复旦
01385133.400.72%---
信义光能
00968300.000.70%---
同仁堂科技
0166650.000.66%---
中国动物保健品
0094057.300.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070060.009.25%0.00%
中车时代电气
03898150.004.36%新增
东方证券
03958700.003.97%-35.63%
友邦保险
01299100.003.73%新增
阿里巴巴
BABA6.003.56%33.33%
比亚迪电子
00285700.003.27%新增
星巴克
SBUX10.103.07%62.38%
中国软件国际
003541000.002.58%-10.00%
理文造纸
02314500.002.55%-20.00%
招商证券
06099250.002.17%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070060.009.14%58.33%
东方证券
03958949.406.69%新增
理文造纸
02314600.002.98%新增
中国软件国际
003541100.002.87%0.00%
同方泰德
01206800.002.73%-7.50%
复星国际
00656300.002.60%新增
阿里巴巴
BABA4.002.14%新增
好未来
TAL5.002.08%新增
港华燃气
01083500.001.91%新增
华润置地
01109120.001.88%-0.54%
中信银行
00998450.001.83%---
中国动向
038181500.001.78%---
中国擎天软件
01297418.001.58%---
恒基地产
0001240.001.51%---
星巴克
SBUX3.801.46%---
谷歌-C
GOOG0.301.39%---
中国中药
00570500.001.32%---
广深铁路股份
00525400.001.27%---
中国海外发展
0068860.001.27%---
深圳国际
00152130.001.26%---
海天国际
01882100.001.18%---
中国平安
0231840.001.18%---
中信证券
0603080.001.18%---
中滔环保
01363600.001.16%---
长江基建集团
0103820.001.15%---
瑞声科技
0201820.001.14%---
特斯拉
TSLA0.801.14%---
耐克
NKE3.001.11%---
福耀玻璃
0360670.001.09%---
网龙
0077750.001.04%---
申洲国际
0231330.000.97%---
中国通号
03969200.000.89%---
中国生物制药
01177200.000.87%---
罗欣药业
0805875.800.77%---
上海复旦
01385133.400.73%---
石四药集团
02005329.000.71%---
洛阳钼业
03993400.800.60%---
百富环球
00327100.000.59%---
中航科工
02357120.000.56%---
威胜控股
03393150.000.53%---
周生生
0011640.000.47%---
大悦城地产
00207500.000.45%---
互太纺织
0138250.000.42%---
融创中国
01918100.000.42%---
亿都(国际控股)
00259100.000.18%---
中国动物保健品
0094057.300.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Facebook Inc-A
FB5.408.96%24.17%
华润燃气
01193210.008.72%-73.14%
腾讯控股
0070025.007.42%-100.00%
同方泰德
01206860.006.69%-8.14%
中国软件国际
003541100.005.88%-18.18%
中国动向
038181500.004.41%0.00%
宝洁
PG3.003.59%新增
中国中药
00570500.003.57%60.24%
PPL Corp
PPL6.003.32%新增
中国擎天软件
01297418.003.09%-2.63%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
01299260.008.66%76.92%
华润燃气
01193363.606.02%新增
腾讯控股
0070050.005.45%-6.00%
香港交易所
0038835.004.97%2.93%
同方泰德
01206930.003.30%新增
中车时代电气
03898100.003.22%68.50%
中国软件国际
003541300.002.98%1.69%
海通证券
06837300.002.94%新增
中国平安
0231890.002.77%6.00%
华润置地
01109150.002.42%-6.67%
Facebook Inc-A
FB4.092.38%---
中国动向
038181500.001.98%---
中国民航信息网络
00696201.001.83%---
中航科工
02357410.001.79%---
瑞声科技
0201837.451.35%---
中国擎天软件
01297429.001.29%---
中电控股
0000225.001.18%---
海通国际
00665300.001.02%---
协合新能源
001823000.001.00%---
中国太平
0096658.421.00%---
深圳国际
0015290.000.92%---
中国光大控股
0016560.000.76%---
中国中药
00570198.800.74%---
华熙生物科技
0096350.000.69%---
中国中车
01766100.000.68%---
上海集优
02345700.000.68%---
罗欣药业
0805875.800.67%---
华能新能源
00958400.000.66%---
海尔电器
0116950.000.56%---
上海复旦
01385133.400.55%---
橙天嘉禾
011321200.000.54%---
锦江资本
02006195.000.46%---
中电华大科技
00085180.000.39%---
培力农本方
01498120.000.37%---
中国电力
02380115.000.37%---
亿都(国际控股)
00259211.600.27%---
首创置业
02868100.000.25%---
石药集团
0109343.000.24%---
国农控股
01236100.000.24%---
中国动物保健品
0094057.300.21%---
创美药业
0228930.000.16%---
京投交通科技
01522100.000.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070053.005.23%33.96%
中国移动
0094150.003.50%新增
中国平安
0231884.602.47%0.35%
华润置地
01109160.002.22%85.62%
中国太平
00966110.002.02%-100.00%
协合新能源
001825000.001.98%-2.00%
中国民航信息网络
00696259.201.93%0.00%
友邦保险
0129960.001.83%-166.67%
中国动向
038181000.001.43%3.21%
中车时代电气
0389831.501.37%-15.87%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231884.306.57%62.04%
友邦保险
01299160.006.05%80.62%
中国太平
00966220.004.56%新增
腾讯控股
0070035.004.03%60.00%
安踏体育
02020245.003.43%新增
中国银行
03988700.002.63%-1.04%
国农控股
01236800.002.60%新增
协合新能源
001825100.002.24%新增
中国光大控股
00165110.002.20%新增
中国民航信息网络
00696259.202.20%新增
香港交易所
0038810.002.04%---
比亚迪电子
00285220.001.72%---
中车时代电气
0389836.501.58%---
新华保险
0133643.001.48%---
中国动向
03818967.901.48%---
玖龙纸业
02689260.001.31%---
中国软件国际
00354410.001.29%---
创维集团
00751250.001.28%---
国美零售
004931000.001.27%---
中航科工
02357180.001.02%---
招金矿业
01818280.001.01%---
深圳国际
0015295.000.96%---
华能新能源
00958400.000.93%---
信义玻璃
00868295.000.91%---
中集安瑞科
03899183.800.90%---
卜蜂国际
000431000.000.89%---
复星医药
0219640.000.86%---
耐世特
01316139.000.84%---
康哲药业
00867100.000.81%---
中集天达
004451500.000.80%---
中国建材
03323145.000.79%---
罗欣药业
0805870.000.78%---
中石化冠德
00934169.000.76%---
上海复旦
01385105.000.66%---
绿地香港
00337140.000.63%---
培力农本方
01498129.550.58%---
金隅集团
02009100.000.58%---
新城发展
01030500.000.54%---
锦江资本
02006195.000.50%---
上海集优
02345334.000.50%---
哈尔滨电气
01133100.000.45%---
华润置地
0110923.000.43%---
兴达国际
01899250.000.42%---
中国电力
0238091.900.40%---
保利协鑫能源
03800300.000.40%---
联众
0689970.000.34%---
中视金桥
00623100.000.33%---
城建设计
0159960.000.29%---
亿都(国际控股)
00259140.000.23%---
中国动物保健品
0094057.300.22%---
京投交通科技
01522100.000.22%---
老恒和酿造
0222649.100.20%---
伟仕佳杰
0085676.000.16%---
京西国际
02339400.000.15%---
中国光纤
0377769.000.14%---
正大企业国际
0383910.000.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231832.009.65%-25.00%
腾讯控股
0070014.006.67%新增
耐世特
01316206.005.20%-45.63%
友邦保险
0129931.004.89%新增
中国中药
00570247.404.19%59.58%
康臣药业
01681225.163.93%-35.37%
华润燃气
0119350.003.90%新增
中国海外发展
0068846.603.78%48.50%
新华保险
0133625.003.50%-4.00%
国泰君安国际
01788148.803.32%-68.01%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231840.008.87%新增
中国人寿
0262880.006.83%新增
耐世特
01316300.005.58%新增
康臣药业
01681304.805.00%14.70%
中信银行
00998270.004.71%3.20%
国泰君安国际
01788250.004.13%新增
中国银行
03988300.003.67%新增
东江环保
0089545.003.42%2.83%
海通证券
0683760.003.28%新增
同仁堂科技
01666115.003.23%-33.91%
李氏大药厂
0095095.803.04%---
中创环球
01678567.802.86%---
新华保险
0133626.002.85%---
复星国际
0065692.002.62%---
罗欣药业
0805860.002.52%---
融创中国
01918106.002.34%---
上海复旦
01385118.802.29%---
石药集团
0109390.001.73%---
中国海外发展
0068824.001.55%---
华润医疗
0151535.001.40%---
碧桂园
02007150.001.30%---
中国中药
00570100.001.26%---
中信证券
0603015.001.23%---
华润置地
0110920.001.15%---
锦江资本
02006166.001.15%---
ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P
ACT0.201.12%---
金风科技
0220829.300.99%---
精密科学
EXAS1.620.97%---
港华燃气
0108342.000.93%---
华能新能源
00958120.000.84%---
中航科工
0235750.000.67%---
欢聚时代
YY0.400.54%---
绿色动力环保
0133026.000.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
同仁堂国药
08138235.705.78%15.10%
百度
BIDU1.204.76%新增
富国银行
WFC5.004.72%0.00%
中国石油化工股份
00386280.004.46%50.00%
康臣药业
01681260.004.14%48.19%
同仁堂科技
01666154.003.87%0.00%
腾讯控股
0070013.003.52%-61.54%
上海复旦
01385141.202.48%0.00%
李氏大药厂
0095099.502.37%-1.00%
港华燃气
01083110.002.14%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
0129966.405.53%新增
腾讯控股
0070021.005.31%64.29%
富国银行
WFC5.004.35%0.00%
同仁堂国药
08138200.104.27%3.27%
同仁堂科技
01666154.003.73%50.00%
威瑞森通讯
VZ4.203.40%新增
石药集团
01093235.003.11%1.10%
中银香港
0238860.002.88%新增
长江基建集团
0103824.002.74%新增
比特矿业
BTCM4.002.45%1.91%
苹果
AAPL1.542.37%---
上海复旦
01385141.202.36%---
艾伯维
ABBV2.402.24%---
中国石油化工股份
00386140.002.21%---
香港中华煤气
0000360.002.17%---
李氏大药厂
00950100.502.15%---
拉斯韦加斯金沙
LVS1.702.15%---
恒基地产
0001220.071.95%---
中国中药
00570238.201.77%---
康臣药业
01681134.701.67%---
中国生物制药
01177124.001.66%---
Facebook Inc-A
FB1.431.59%---
金风科技
0220880.001.54%---
中信银行
00998150.001.51%---
康哲药业
0086773.401.49%---
百胜餐饮
YUM1.101.48%---
金佰利
KMB0.801.47%---
万事达卡
MA1.201.46%---
和记黄埔
000136.001.36%---
恒生银行
000115.001.35%---
杜克能源
DUK1.101.35%---
埃克森美孚
XOM0.761.26%---
电能实业
000068.001.16%---
金沙中国有限公司
019289.001.13%---
携程
TCOM1.051.11%---
特斯拉
TSLA0.250.99%---
华润燃气
0119318.000.94%---
思佳讯
SWKS1.000.78%---
奇虎360
QIHU0.450.69%---
华能新能源
00958118.600.65%---
中集集团
0203920.380.65%---
东江环保
0089511.000.59%---
中国疏浚环保
00871100.000.53%---
康师傅控股
0032211.000.51%---
中海油田服务
0288312.000.48%---
谷歌-C
GOOG0.050.48%---
远东宏信
0336036.000.44%---
京能清洁能源
0057950.000.37%---
慧聪网
082926.000.23%---
新天绿色能源
0095637.000.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.508.93%46.67%
华润燃气
0119385.004.63%17.41%
富国银行
WFC5.004.26%18.00%
同仁堂科技
0166677.004.23%61.69%
中国石油化工股份
00386265.004.06%新增
上海复旦
01385157.202.71%新增
中国动物保健品
00940259.502.42%8.67%
中国生物制药
01177146.002.13%24.66%
安进
AMGN0.952.01%新增
李氏大药厂
00950100.502.00%54.23%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.006.51%11.50%
华润燃气
0119370.206.23%0.28%
富国银行
WFC4.104.75%36.59%
香港交易所
0038810.904.64%4.04%
和记黄埔
0001312.004.16%0.00%
上海复旦
08102134.003.82%25.37%
海信家电
0092185.003.28%1.25%
谷歌-A
GOOGL0.092.57%-22.22%
中国动物保健品
00940237.002.42%新增
同仁堂科技
0166629.502.40%1.19%
中国生物制药
01177110.002.22%---
石药集团
01093100.002.01%---
中海油田服务
0288324.001.90%---
新秀丽
0191023.101.79%---
国泰君安国际
01788133.001.72%---
华熙生物科技
0096330.001.70%---
上海医药
0260727.001.69%---
恩智浦半导体
NXPI1.101.29%---
房天下控股
SFUN0.601.26%---
彩星玩具
00869100.001.20%---
中国平安
023185.001.14%---
李氏大药厂
0095046.001.11%---
FUTURE BRIGHT
0070369.001.06%---
中国建筑国际
0331122.801.04%---
完美世界
PWRD2.301.04%---
东瑞制药
0234862.001.01%---
携程
TCOM0.801.01%---
同仁堂国药
0813830.001.00%---
金隅集团
0200943.000.95%---
高德软件
AMAP2.400.87%---
BRILLIANCE CHI
0111420.000.83%---
美泰
MAT0.680.83%---
银河娱乐
000273.600.82%---
金山软件
0388811.000.81%---
长城汽车
023335.500.77%---
永利澳门
011286.560.76%---
中国海外宏洋集团
0008130.000.73%---
中车时代电气
038988.000.73%---
沃尔格林公司
WAG0.500.73%---
中国海外发展
0068810.000.72%---
博耳电力
0168530.000.70%---
深圳控股
0060470.000.67%---
新东方
EDU0.800.64%---
德昌电机控股
0017924.000.59%---
比特矿业
BTCM0.600.54%---
DYNAM JAPAN
068895.740.51%---
易车
BITA0.600.49%---
欢聚时代
YY0.350.45%---
中国建材
0332316.000.44%---
雨润食品
0106826.000.43%---
中粮包装
0090620.000.40%---
锦江资本
0200641.000.36%---
优源控股
0226850.000.33%---
太阳电力
SPWR0.420.32%---
中国电力新能源
00735170.000.30%---
海通国际
0066521.200.28%---
上海实业控股
003632.400.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.546.85%68.93%
华润燃气
0119370.006.61%9.14%
和记黄埔
0001312.005.30%19.17%
富国银行
WFC2.603.96%11.54%
中国中药
00570255.003.73%3.92%
携程
TCOM1.703.66%新增
谷歌-A
GOOGL0.113.55%50.91%
上海复旦
08102100.003.41%新增
中国移动
009417.403.05%新增
新浪
SINA0.952.85%47.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润燃气
0119363.606.48%-25.79%
华油能源
01251207.004.97%新增
中国中药
00570245.004.32%-34.69%
金山软件
0388866.004.31%-43.94%
和记黄埔
000139.704.03%17.53%
富国银行
WFC2.303.75%13.04%
中国海外宏洋集团
0008152.002.62%-2.16%
中国生物制药
01177100.002.56%新增
京能清洁能源
00579170.002.54%新增
美国运通
AXP0.802.36%-25.00%
华电福新
00816200.002.25%---
海信家电
0092192.702.03%---
奇虎360
QIHU1.102.01%---
孟山都
MON0.501.95%---
华能新能源
00958135.001.93%---
石四药集团
02005155.001.93%---
谷歌-A
GOOGL0.051.88%---
信义玻璃
0086860.001.84%---
腾讯控股
007001.101.70%---
默克
MRK0.901.65%---
友邦保险
012999.001.51%---
昆仑能源
0013520.001.40%---
新鸿基公司
0008660.001.35%---
中国建筑国际
0331120.001.23%---
复星医药
0219619.001.22%---
同仁堂科技
0166610.001.21%---
长城汽车
023337.001.19%---
中石化冠德
0093430.001.10%---
惠生工程
0223660.001.10%---
新浪
SINA0.501.10%---
中银香港
023889.001.09%---
港华燃气
0108327.001.06%---
远东发展
0003578.601.04%---
汇丰控股
000052.200.91%---
博耳电力
0168530.000.76%---
东瑞制药
0234860.000.71%---
微创医疗
0085320.000.67%---
融创中国
0191825.000.65%---
同仁堂国药
0813812.000.65%---
石药集团
0109332.000.63%---
香港交易所
003881.000.60%---
绿城中国
039009.350.60%---
阿里影业
01060227.000.54%---
中国海外发展
006885.000.52%---
优源控股
0226850.000.52%---
吉利汽车
0017530.000.51%---
东江环保
008953.540.50%---
建滔积层板
0188830.000.47%---
大唐新能源
0179849.900.42%---
亿和控股
0083870.000.37%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润燃气
0119380.008.65%33.75%
中国中药
00570330.005.86%新增
复星医药
0219650.003.51%新增
金山软件
0388895.003.40%5.26%
IBM国际商业机器(US)
IBM0.403.32%-32.50%
和记黄埔
000138.003.25%25.00%
同仁堂科技
0166623.003.05%-28.26%
中银香港
0238823.002.99%30.43%
富国银行
WFC2.002.88%-23.00%
美国运通
AXP1.002.63%-26.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润燃气
0119353.004.83%5.66%
中国海外宏洋集团
0008190.004.78%11.56%
IBM国际商业机器(US)
IBM0.534.49%0.00%
中国平安
0231812.004.44%新增
中国石油化工股份
0038680.004.00%新增
富国银行
WFC2.463.72%6.50%
华润电力
0083630.003.38%新增
孟山都
MON0.803.35%12.50%
美国运通
AXP1.263.20%0.00%
同仁堂科技
0166629.502.88%1.30%
金山软件
0388890.002.80%---
光大环境
00257125.002.79%---
和记黄埔
000136.002.77%---
腾讯控股
007001.952.77%---
维达国际
0333145.002.72%---
新鸿基地产
000164.002.65%---
中银香港
0238816.002.20%---
远洋集团
0337763.002.08%---
华能国际电力股份
0090250.002.04%---
卡特彼勒
CAT0.421.66%---
九龙仓集团
000044.501.55%---
中国中车
0176640.001.54%---
雅士利国际
01230130.001.51%---
玖龙纸业
0268935.001.40%---
保利置业集团
0011940.001.38%---
潍柴动力
023387.001.37%---
建滔积层板
0188866.001.34%---
兖州煤业股份
0117118.001.32%---
中国安芯
01149120.001.30%---
莎莎国际
0017835.001.27%---
花样年控股
01777169.501.24%---
东方海外国际
003164.001.14%---
天津津燃公用
0126599.001.03%---
智利矿业化工
SQM0.401.02%---
六福集团
005907.000.97%---
谷歌-A
GOOGL0.030.94%---
昆仑能源
0013510.000.92%---
港华燃气
0108320.000.73%---
佳兆业集团
0163840.000.55%---
利邦
0089117.000.49%---
金佰利
KMB0.120.45%---
华熙生物科技
0096311.000.27%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
维达国际
0333193.005.86%1.08%
IBM国际商业机器(US)
IBM0.535.03%54.72%
华润燃气
0119350.004.67%-3.60%
和记黄埔
0001310.004.43%35.00%
腾讯控股
007002.443.80%77.05%
富国银行
WFC2.303.63%47.83%
中国海外宏洋集团
0008179.603.60%83.67%
美国运通
AXP1.263.28%44.44%
孟山都
MON0.702.91%42.86%
统一企业中国
0022055.002.89%-9.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
维达国际
0333192.006.36%2.17%
华润燃气
0119351.804.17%-4.25%
中银香港
0238823.003.28%新增
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NAB AU2.803.17%0.00%
昆仑能源
0013536.002.68%2.12%
和记黄埔
000136.502.61%0.56%
统一企业中国
0022060.002.61%0.00%
恒安国际
010445.502.49%-45.45%
IBM国际商业机器(US)
IBM0.242.20%1.30%
智利矿业化工
SQM0.802.09%0.00%
中国海外发展
0068819.002.06%---
中国太保
0260113.602.04%---
华润置地
0110921.002.00%---
美国运通
AXP0.701.91%---
富国银行
WFC1.201.88%---
光大环境
0025782.001.80%---
英特尔
INTC1.401.75%---
塔塔汽车
TTM1.601.65%---
同仁堂科技
0166621.001.58%---
孟山都
MON0.401.55%---
罗瑞拉德烟草
LO0.251.54%---
中信证券
0603015.601.53%---
神州控股
0086115.001.22%---
分众传媒
FMCN1.101.21%---
百度
BIDU0.201.08%---
杜邦
DD0.451.07%---
三星电子
005930 KS0.021.03%---
金佰利
KMB0.250.98%---
中国生物制药
0117750.000.84%---
远东宏信
0336025.000.82%---
腾讯控股
007000.560.76%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP AU0.500.76%---
SAMSUNG SDI CO LTD
006400 KS0.120.74%---
永亨银行
003021.600.72%---
利亚零售
0083126.800.72%---
华宝国际
0033630.000.68%---
神冠控股
0082925.000.67%---
和记电讯香港
0021530.000.65%---
申洲国际
023138.000.65%---
SINGAPORE TELECOM LTD
ST SP5.000.61%---
华电国际电力股份
0107140.000.57%---
深圳控股
0060450.000.55%---
中国海外宏洋集团
0008113.000.54%---
青岛啤酒股份
001682.000.53%---
银河娱乐
000274.000.46%---
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WPL AU0.300.45%---
天工国际
0082640.000.37%---
利邦
0089111.000.32%---
UNITED TRACTORS TBK PT
UNTR IJ3.000.32%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
维达国际
0333190.006.19%0.00%
华润燃气
0119354.004.60%23.33%
恒安国际
010448.003.60%33.75%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NAB AU2.803.18%0.00%
佐丹奴国际
0070965.002.23%-25.23%
智利矿业化工
SQM0.802.09%0.00%
神冠控股
0082975.001.98%13.33%
建设银行
0093955.001.89%新增
统一企业中国
0022060.001.88%-16.67%
力拓有限公司
RIO AU0.601.81%-66.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
维达国际
0333190.005.66%5.35%
中国石油化工股份
0038670.003.61%-28.57%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NAB AU2.803.29%新增
力拓有限公司
RIO AU1.003.03%2.00%
华润燃气
0119341.402.90%27.54%
佐丹奴国际
0070981.402.89%0.00%
纽蒙特矿业
NCM AU1.942.89%0.00%
LG CHEM LTD
051910 KS0.202.70%-0.69%
澳大利亚必和必拓集团
BHP AU1.502.59%1.37%
瑞声科技
0201823.002.53%新增
恒安国际
010445.302.43%---
中国神华
0108811.002.34%---
智利矿业化工
SQM0.802.11%---
和记黄埔
000135.002.05%---
统一企业中国
0022070.002.05%---
神冠控股
0082965.001.84%---
利福国际
0121216.001.73%---
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
004990 KS0.021.45%---
保利协鑫能源
03800100.001.37%---
现代汽车
005380 KS0.151.36%---
NCSOFT CORPORATION
036570 KS0.091.18%---
富国银行
WFC0.801.08%---
中兴通讯
007637.001.07%---
中煤能源
0189820.001.06%---
银泰商业
0183320.001.00%---
山水水泥
0069130.000.98%---
IBM国际商业机器(US)
IBM0.100.90%---
金佰利
KMB0.250.90%---
周生生
001168.000.88%---
SOHO中国
0041025.400.83%---
上海石油化工股份
0033850.000.82%---
中国光大控股
0016510.000.77%---
中海油田服务
0288310.000.77%---
现代精工
012330 KS0.060.74%---
KIA MOTORS CORPORATION
000270 KS0.250.71%---
新浪
SINA0.280.71%---
敏实集团
0042515.000.69%---
ORIGIN ENERGY LTD
ORG AU1.000.67%---
保利置业集团
0011930.000.64%---
超威动力
0095130.000.61%---
李宁
0233115.000.58%---
昆仑能源
001358.000.56%---
金蝶国际
0026840.000.53%---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
011170 KS0.040.51%---
中国海洋石油
008835.000.43%---
UNITED TRACTORS TBK PT
UNTR IJ3.000.43%---
HYUNDAI DEPT STORE CO
069960 KS0.060.42%---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU AU0.500.39%---
水发兴业能源
0075020.000.38%---
中国三江化工
0219810.000.12%---
美即控股
016330.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
0038690.004.03%新增
如瑞迪博士
RDY2.603.52%-46.15%
纽蒙特矿业
NCM AU1.942.93%0.00%
腾讯控股
007003.002.87%新增
力拓有限公司
RIO AU0.982.68%0.00%
佐丹奴国际
0070981.402.45%新增
恒安国际
010446.002.20%-33.33%
华润燃气
0119330.001.85%33.33%
中国移动
009414.001.80%新增
中国神华
010889.001.63%22.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
如瑞迪博士
RDY3.804.84%0.00%
LG CHEM LTD
051910 KS0.203.39%新增
力拓有限公司
RIO AU0.983.23%0.00%
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO
011780 KS0.362.94%新增
纽蒙特矿业
NCM AU1.942.91%0.64%
恒安国际
010448.002.66%-50.00%
山水水泥
0069160.002.57%新增
LYNAS CORP LTD
LYC AU31.002.44%1.25%
现代精工
012330 KS0.172.36%新增
中国海洋石油
0088326.002.25%-92.31%
海螺水泥
0091412.002.08%---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
011170 KS0.152.06%---
兖州煤业股份
0117113.001.84%---
中国银行
03988100.001.81%---
招商银行
0396820.001.79%---
三星电子
005930 KS0.061.72%---
I.T
0099945.001.62%---
印孚瑟斯技术公司
INFY0.671.62%---
建设银行
0093950.001.54%---
中银香港
0238814.001.51%---
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SGX SP6.001.37%---
神冠控股
0082950.001.31%---
六福集团
005907.001.26%---
国际煤机
0168335.001.25%---
中国神华
010887.001.24%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP AU0.701.22%---
华润啤酒
002918.001.21%---
中国电信
0072850.001.20%---
百丽国际
0188015.001.17%---
中车时代电气
038989.001.13%---
利邦
0089130.001.12%---
现代汽车
005380 KS0.131.07%---
ATLAS IRON LTD
AGO AU7.101.05%---
华润燃气
0119320.001.04%---
安踏体育
0202015.000.99%---
KIA MOTORS CORPORATION
000270 KS0.350.88%---
SOHO中国
0041025.400.84%---
东岳集团
0018920.000.81%---
中兴通讯
007636.000.81%---
江西铜业股份
003585.000.62%---
九龙仓集团
000042.200.57%---
大家乐集团
003416.000.54%---
昆仑能源
001358.000.51%---
大昌行集团
0182810.000.44%---
美即控股
0163320.110.41%---
香港交易所
003880.500.39%---
保利协鑫能源
0380020.000.38%---
龙源电力
0091610.000.36%---
UNITED TRACTORS TBK PT
UNTR IJ3.000.32%---
维达国际
033317.500.31%---
谭木匠
0083716.400.30%---
COCHLEAR LTD
COH AU0.030.09%---
招金矿业
018181.000.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
塔塔汽车
TTM7.106.96%28.17%
如瑞迪博士
RDY3.805.00%0.00%
中国海洋石油
0088350.004.44%-30.40%
英利绿色能源
YGE9.404.27%34.04%
HONAM PETROCHEMICAL CORP
011170 KS0.313.86%新增
OZ MINERALS LTD
OZL AU64.673.76%0.00%
恒安国际
0104412.003.14%新增
361度
01361140.003.08%0.00%
力拓有限公司
RIO AU0.983.03%-108.16%
MACQUARIE GROUP LTD
MQG AU2.132.84%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
力拓有限公司
RIO AU2.045.03%---
腾讯控股
007007.304.46%---
保利协鑫能源
03800425.404.40%---
中国海洋石油
0088365.204.35%---
塔塔汽车
TTM5.104.22%---
如瑞迪博士
RDY3.803.96%---
紫金矿业
02899140.003.65%---
LG CHEM LTD
051910KS0.343.33%---
OZ MINERALS LTD
OZL AU64.673.21%---
AMOREPACIFIC CORP
090430KS0.113.13%---
361度
01361140.002.84%---
江西铜业股份
0035829.202.70%---
神威药业
0287733.002.66%---
现代精工
012330KS0.342.42%---
招金矿业
0181820.002.30%---
MACQUARIE GROUP LTD
MQG AU2.132.28%---
苹果
AAPL0.252.27%---
纽蒙特矿业
NCM AU1.942.27%---
白云山
0087443.702.03%---
英利绿色能源
YGE6.201.73%---
恒芯中国
08046300.001.63%---
印孚瑟斯技术公司
INFY0.671.44%---
东瑞制药
0234896.001.27%---
LYNAS CORP LTD
LYC AU20.001.19%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP AU0.901.18%---
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SGX SP6.001.11%---
九龙仓集团
000044.801.04%---
三星电子
005930 KS0.040.95%---
天合光能
TSL1.370.90%---
瑞金矿业
0024618.000.88%---
LG DISPLAY CO LTD
034220KS0.800.80%---
KIA MOTORS CORPORATION
000270KS0.610.77%---
宝新金融
01282200.000.69%---
现代汽车
005380KS0.140.61%---
新浪
SINA0.300.58%---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
011170KS0.080.54%---
SOHO中国
0041025.400.53%---
展讯
SPRD1.000.52%---
海通国际
0066523.800.50%---
申万宏源香港
0021839.000.47%---
特步国际
0136821.400.42%---
美即控股
0163318.110.41%---
安踏体育
020209.000.40%---
西王置业
0208840.000.36%---
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
009540KS0.030.33%---
太古股份公司A
000190.700.32%---
谭木匠
0083718.400.32%---
维达国际
0333110.000.31%---
中国安芯
0114930.000.27%---
UNITED TRACTORS TBK PT
UNTR IJ3.000.22%---
大家乐集团
003413.000.21%---
COCHLEAR LTD
COH AU0.030.07%---