摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
台积电
TSM---9.50%-19.13%
腾讯控股
00700---6.71%-10.57%
SamsungElectronics
005930---3.93%11.65%
阿里巴巴-W
09988---3.06%-14.77%
印度工业信贷投资银行
IBN---2.97%28.48%
HDFC银行
HDB---2.89%50.68%
联发科技
2454---1.96%100.00%
巴西石油公司
PETR4---1.86%100.00%
巴西石油公司
378006.OF---1.86%226.74%
印孚瑟斯
INFY---1.84%-38.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM0.529.18%-6.60%
腾讯控股
007001.237.10%5.13%
阿里巴巴-W
099882.984.26%-6.58%
SamsungElectronics
0059300.864.06%-8.89%
SamsungElectronics
378006.OF0.864.06%100.00%
印度瑞来斯实业
RIGD0.402.78%-5.94%
印孚瑟斯
INFY1.212.72%3.44%
印度工业信贷投资银行
IBN0.682.05%-31.70%
京东集团-SW
096180.901.95%11.11%
印度国家银行
SBID0.181.70%19.03%
HDFC银行
3780060.261.67%---
HDFC银行
HDB0.261.67%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM0.569.78%新增
腾讯控股
007001.175.60%新增
SamsungElectronics
0059300.945.58%新增
印度瑞来斯实业
RIGD0.423.15%新增
阿里巴巴-W
099883.192.89%新增
印度工业信贷投资银行
IBN1.002.89%新增
印孚瑟斯
INFY1.172.18%新增
SK hynix
0006600.122.01%新增
PETROB RAS - PETROL EO BRAS-PR
PETR42.751.89%新增
HDFC银行
HDB0.281.82%新增
印度国家银行
SBID0.151.54%---
拼多多
PDD0.111.42%---
ITAU UNIBAN CO HOLDIN G S-PREF
ITUB42.221.30%---
联发科技
24540.301.30%---
网易-S
099990.621.19%---
KIA CORP
0002700.121.13%---
京东集团-SW
096180.811.08%---
招商银行
039682.301.05%---
中国石油股份
0085710.201.04%---
HYUND AI MOTOR CO
0053800.040.93%---
BANCO DO BRASIL S.A.
BBAS31.860.90%---
大立光电
30080.100.85%---
中国平安
023181.850.84%---
小米集团-W
018103.840.81%---
STANDA RD BANK GROUP LTD
SBK0.690.80%---
PTT EXPLOR & PROD PCL NVDR
PTTEP-R1.750.73%---
美团-W
036900.480.69%---
中国信托金融控股
28915.900.69%---
科帕控股
CPA0.070.65%---
KB FINANCI AL GROUP INC
1055600.110.65%---
Credicorp Ltd
BAP0.040.64%---
中国太保
026012.540.62%---
中国神华
010881.350.62%---
潍柴动力
023383.200.61%---
中国石油化工股份
003869.200.60%---
力拓(UK)
RIO0.090.60%---
联想集团
009924.000.57%---
BANK MANDIR I PERSER O TBK PT
BMRI14.560.55%---
中国财险
023284.400.55%---
OTP BANK PLC
OTP0.100.52%---
TIM SA
TIMS31.830.52%---
BIM BIRLESI K MAGAZ ALAR AS
BIMAS0.310.51%---
HANA FINANCI AL GROUP
0867900.110.50%---
SHINHA N FINANCI AL GROUP LTD
0555500.140.49%---
CIMB GROUP HOLDIN GS BHD
CIMB3.400.49%---
海尔智家
066901.440.48%---
简柏特
G0.150.47%---
CIA ENERGE TICA MINAS GER-PRF
CMIG42.550.46%---
SUZANO SA
SUZB30.450.46%---
SHOPRIT E HOLDIN GS LTD
SHP0.290.45%---
POWSZE CHNY ZAKLAD UBEZPIE CZE
PZU0.350.45%---
YAPI VE KREDI BANKAS I
YKBNK4.280.44%---
洛阳钼业
039934.800.44%---
唯品会
VIPS0.330.43%---
学贷美
SLM0.970.43%---
NATION AL BANK OF GREECE
ETE0.520.43%---
比亚迪电子
002850.850.43%---
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
KTB-R9.020.42%---
SAMSUN G C&T CORP
0282600.040.42%---
TUPRAS- TURKIY E PETROL RAFINE
TUPRS0.820.42%---
长城汽车
023332.650.41%---
BANK PEKAO SA
PEO0.090.40%---
中信银行
009986.100.39%---
可口可乐凡萨瓶装
KOF0.040.39%---
江西铜业股份
003581.900.38%---
DB INSURA NCE CO LTD
0058300.050.38%---
TURK HAVA YOLLAR I AO
THYAO0.400.38%---
时代电气
038980.960.38%---
CURY CONSTR UTORA E INCORP ORA
CURY30.990.37%---
国药控股
010991.400.37%---
BANCO DE CHILE
CHILE32.110.36%---
MR PRICE GROUP LTD
MRP0.310.35%---
HMM CO LTD
0112000.240.35%---
PORTO SEGURO SA
PSSA30.630.35%---
INDUST RIAL BANK OF KOREA
0241100.340.35%---
中国重汽
038081.350.35%---
METLEN ENERGY & METALS SA
MYTIL0.090.34%---
瑞昱半导体
23790.200.34%---
TELEFO NICA BRASIL S.A.
VIVT30.420.34%---
SOOP CO LTD
0671600.040.33%---
海信家电
009211.000.33%---
SAMSUN G LIFE INSURA NCE CO LT
0328300.050.33%---
TRUWO RTHS INTERN ATIONA L LTD
TRU0.640.33%---
SAMSUN G SDS CO LTD
0182600.030.32%---
日月光半导体
ASX0.600.31%---
S-OIL CORP
0109500.060.31%---
中国外运
005986.300.31%---
MOL HUNGA RIAN OIL AND GAS PL
MOL0.390.31%---
KIWOO M SECURIT IES CO LTD
0394900.030.30%---
HYUND AI GLOVIS CO LTD
0862800.020.30%---
海丰国际
013081.100.30%---
SAMSUN G SECURIT IES CO LTD
0163600.100.30%---
RICHTE R GEDEON NYRT
RICHT0.110.30%---
Coupang Inc-A
CPNG0.140.29%---
力成科技
62390.500.29%---
COWAY CO LTD
0212400.060.29%---
KOREAN AIR LINES CO LTD
0034900.170.28%---
HANKO OK TIRE & TECHNO LOGY CO L
1613900.090.28%---
CCR SA
CCRO31.300.27%---
THAI OIL PCL NVDR
TOP-R1.860.27%---
兆丰金融控股
28862.200.27%---
HELLENI C TELECO MMUN ORGANI ZA
HTO0.190.27%---
哥伦比亚国家石油
EC0.240.27%---
EXXARO RESOUR CES LTD
EXX0.250.25%---
吉利汽车
001752.200.25%---
义隆
24580.500.24%---
国泰航空
002932.200.23%---
CJ LOGISTI CS
0001200.030.23%---
美高梅中国
022821.480.23%---
BANGCH AK CORP PCL NVDR
BCP-R2.230.23%---
OPAP SA
OPAP0.140.23%---
UNITED TRACTO RS TBK PT
UNTR1.620.22%---
广达计算机
23820.100.10%---
鸿海精密工业
23170.100.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM0.547.04%-13.16%
腾讯控股
007001.016.99%-2.97%
阿里巴巴-SW
099882.334.97%2.15%
三星电子有限公司
005930 KS0.634.63%新增
海力士
0006600.202.05%-7.00%
印孚瑟斯
INFY0.761.98%-77.77%
HDFC银行
HDB0.231.96%-24.62%
诺里尔斯克镍业
MNOD0.491.72%新增
俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股
SBER0.761.68%-14.40%
碧桂园服务
060981.801.66%33.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.047.55%3.85%
台积电
TSM0.617.09%-12.83%
阿里巴巴-SW
099882.286.24%新增
三星电子有限公司
0059300.604.14%新增
印孚瑟斯
INFY1.352.77%-3.22%
海力士半导体公司
0006600.222.36%新增
HDFC银行
HDB0.292.03%-27.84%
淡水河谷
VALE0.861.90%-0.87%
卢克石油公司
LKOD LI0.161.42%新增
俄罗斯联邦商业储蓄银行
SBER0.871.40%新增
滔搏
061107.901.25%---
碧桂园服务
060981.201.25%---
Kakao Corp
0357200.091.23%---
美团-W
036900.311.23%---
KIA Motors Corp
0002700.141.09%---
GAZPRO M PAO ADR
OGZD1.471.08%---
Mining & Metallurgi cal Co Norilsk Nickel ADR
MNOD LI0.321.07%---
Hana Financial Group Inc
0867900.271.07%---
Shinhan Financial Group Co Ltd
0555500.301.03%---
MercadoLibre Inc
MELI0.010.93%---
广发证券
017767.440.93%---
PTT Exploratio n & Productio n Public
PTTEP2.460.87%---
Rosneft Oil Co PJSC GDR
ROSN LI1.160.86%---
POSCO
0054900.030.86%---
中国财险
023289.800.83%---
龙湖集团
009601.500.81%---
万科企业
022022.660.80%---
Impala Platinum Holdings Ltd
IMP SJ0.490.78%---
联想集团
009926.800.75%---
海螺水泥
009141.450.74%---
塔塔汽车
TTM0.330.72%---
中国宏桥
013785.100.67%---
邮储银行
0165810.300.67%---
英美资源公司
AAL0.170.66%---
福耀玻璃
036060.960.65%---
Grupo Mexico SAB De CV 'B'
GMEXICOB1.430.65%---
中升控股
008810.800.64%---
Reliance Industries Ltd GDR
RIGD LI0.110.63%---
信义玻璃
008681.600.63%---
Samsung Electro-M echanics Co Ltd
0091500.040.62%---
长荣海运
26030.900.61%---
联华电子
23033.200.59%---
波司登
039988.000.55%---
联咏科技
30340.300.52%---
瑞昱半导体
23790.300.52%---
金山软件
038880.900.52%---
Siam Cement Public Co Ltd NVDR
SCC0.390.51%---
元大金融控股
28855.500.51%---
富邦金融控股
28812.000.51%---
潍柴动力
023382.400.51%---
Severstal Cherepov ets GDR
SVST LI0.250.51%---
玖龙纸业
026893.800.47%---
Grupo Financier o Banorte SAde CV 'O'
GFNORTEO0.730.46%---
KIWOO M Securities Co Ltd
0394900.040.46%---
中国联塑
021281.900.45%---
Magnitog orsk Iron & Steel Works
MMK LI0.440.45%---
Industrial Bank of Korea
0241100.510.45%---
CJ CheilJeda ng Corp
0979500.010.45%---
Foschini Group Ltd
TFG SJ0.410.45%---
中联重科
011574.280.43%---
Samsung Securities Co Ltd
0163600.110.42%---
海天国际
018821.300.42%---
E-MART Co Ltd
1394800.030.40%---
Lotte Chemical Corp
0111700.020.39%---
Woolwort hs Holdings Ltd
WHLSJ1.030.37%---
丘钛科技
014781.800.36%---
中租控股
58710.500.35%---
国泰金融控股
28821.900.35%---
Mr Price Group Ltd
MRP SJ0.240.34%---
IGG
007992.700.34%---
Hankook Tire & Technolog y Co Ltd
1613900.070.32%---
聚阳
14770.300.28%---
Arca Continent al SAB de CV
AC* MM0.500.28%---
友达光电
24093.500.27%---
日月光
ASX0.700.27%---
GS Engineeri ng & Constructi on Corp
0063600.070.26%---
Powszech ny Zaklad Ubezpiecz e SA
PZU PW0.270.25%---
Exxaro Resources Ltd
EXX SJ0.210.24%---
African Rainbow Minerals Ltd
ARI SJ0.140.24%---
统一企业
12160.900.23%---
微星
23770.400.22%---
台达电子工业
23080.200.21%---
Korea Petro Chemical Ind Co Ltd
0066500.010.19%---
南亚科技
24080.700.19%---
国巨
23270.100.19%---
亿丰
84640.100.14%---
光宝科技
23010.600.12%---
巨大机械工业
99210.100.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子有限公司
005930 KS1.218.85%新增
台积电
TSM0.698.27%-12.09%
腾讯控股
007001.007.96%9.00%
阿里巴巴
BABA1.137.87%79.65%
美团-W
036901.094.24%36.70%
药明生物
022693.003.81%0.00%
HDFC银行
HDB0.372.89%-26.36%
印孚瑟斯
INFY1.402.65%23.64%
Sea Ltd ADR
SE0.112.50%60.51%
海力士半导体公司
000660 KS0.212.44%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子有限公司
59301.159.48%1.76%
台积电
TSM0.779.32%-14.88%
腾讯控股
007000.917.32%-12.09%
阿里巴巴
BABA0.237.11%-11.74%
药明生物
022693.004.40%66.67%
HDFC银行
HDB0.463.70%-9.97%
拼多多
PDD0.173.26%1.39%
美团-W
036900.692.90%-1.45%
淡水河谷
VALE0.982.77%新增
信义光能
009688.002.31%新增
Naspers Ltd 'N'
NPN SJ0.092.04%---
印孚瑟斯
INFY1.072.00%---
中国生物制药
0117718.651.99%---
吉利汽车
001754.901.85%---
福莱特玻璃
068653.601.68%---
思摩尔国际
069691.901.62%---
联发科技
24540.501.47%---
哔哩哔哩
BILI0.151.42%---
SK Hynix Inc
6600.111.32%---
欣兴电子
30373.601.24%---
中国平安
023180.901.22%---
艾涛巴西联合银行
ITUB1.741.17%---
华新科
24921.201.09%---
KB Financial Group Inc
1055600.251.08%---
Hyundai Heavy Industries Co Ltd
95400.101.08%---
信达生物
018010.901.05%---
安踏体育
020200.601.05%---
Kakao Corp
357200.031.02%---
印度工业信贷投资银行
IBN0.600.99%---
Sea Ltd ADR
SE0.040.96%---
CPALL Public Co Ltd NVDR
CPALL4.290.92%---
联华电子
23034.900.91%---
Sberbank of Russia OJSC ADR
SBRCYUS0.560.90%---
威高股份
010663.600.90%---
JS环球生活
016913.900.83%---
Yandex NV-A
YNDX0.110.82%---
沃尔玛
WMT0.260.81%---
F-贸联
36650.800.77%---
PT Bank Central Asia Tbk
BBCA2.630.70%---
蒙牛乳业
023191.000.67%---
AngloGol dAshanti Ltd
ANG SJ0.260.66%---
NCsoft Corp
365700.010.63%---
欢聚时代
YY0.070.62%---
粤海投资
002700.100.61%---
F-世芯
36610.200.49%---
小鹏汽车
XPEV0.090.42%---
Kasikornb ank Public Co Ltd NVDR
KBANK0.980.41%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA0.2610.61%-6.07%
台积电
TSM0.8910.11%-35.14%
腾讯控股
007001.029.46%-14.71%
三星电子有限公司
005930 KS1.349.40%新增
HDFC银行
HDB0.513.58%0.00%
药明生物
022691.003.42%0.00%
美团-W
036900.703.07%0.00%
纳斯派斯有限公司
NPN SJ0.092.24%0.00%
中国生物制药
0117713.852.12%42.96%
联发科技
24540.702.06%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.179.85%-4.27%
台积电
TSM1.208.92%0.00%
三星电子有限公司
59301.347.72%新增
阿里巴巴
BABA0.277.70%-11.15%
HDFC银行
HDB0.513.03%28.48%
药明生物
022691.002.39%1.27%
安革金
ANG SJ0.572.16%-62.35%
纳斯派斯有限公司
NPN SJ0.092.14%0.00%
美团-W
036900.702.03%新增
Kakao公司
357200.071.97%新增
中国生物制药
011777.901.95%---
拼多多
PDD0.171.87%---
海力士半导体公司
6600.201.86%---
玉晶光
34060.601.86%---
哔哩哔哩
BILI0.291.76%---
印孚瑟斯
INFY1.251.58%---
NCsoft Corp
365700.021.56%---
艾涛巴西联合银行
ITUB2.421.49%---
华润啤酒
002912.001.46%---
卢克石油公司
LKOD LI0.151.44%---
印尼人民银行股份有限公司
BBRI49.601.38%---
F-世芯
36610.601.33%---
小米集团-W
018106.001.30%---
舜宇光学科技
023820.601.26%---
LG化学有限公司
519100.021.20%---
巴西石油
PBR1.071.15%---
威高股份
010663.601.05%---
印度工业信贷投资银行
IBN0.831.01%---
雅生活服务
033191.500.99%---
Sberbank of Russia PJSC ADR
SBRCYUS0.630.93%---
亚德客国际集团
15900.400.92%---
安踏体育
020200.800.92%---
蒙牛乳业
023191.800.90%---
F-谱瑞
49660.200.87%---
聚阳
14771.200.83%---
欢聚时代
YY0.070.82%---
沃尔玛墨西哥
WMMVY US0.260.82%---
如瑞迪博士
RDY0.120.81%---
盘谷银行(大众有限公司)
BBL1.780.81%---
PT Telekomu nikasi Indonesia Tbk
TLKM28.950.81%---
百胜中国
YUMC0.130.80%---
KB Financial
1055600.210.79%---
爱奇艺
IQ0.260.79%---
Samsung Engineeri ng Co Ltd
280500.570.76%---
PTT Public Co Ltd NVDR
PTT4.750.76%---
吉利汽车
001753.600.74%---
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
BMRI15.990.73%---
新东方
EDU0.040.67%---
CPALL Public Co Ltd NVDR
CPALL2.310.66%---
海信家电
009214.000.61%---
PT Indoceme nt Tunggal Prakarsa Tbk
INTP5.010.54%---
Samsung Electro-M echanics Co Ltd
91500.040.50%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.229.56%-22.13%
阿里巴巴
BABA0.309.41%-9.90%
台积电
TSM1.209.16%0.00%
三星电子
005930 KS1.348.42%新增
中国平安
023181.802.82%-38.89%
安革金
ANG SJ0.922.62%43.98%
舜宇光学科技
023821.202.58%16.67%
印度工业信贷投资银行
IBN1.662.25%-36.63%
HDFC银行
HDB0.362.24%-69.67%
纳斯派斯有限公司
NPN SJ0.092.05%57.68%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.497.97%0.00%
阿里巴巴
BABA0.337.83%0.00%
台积电
TSM1.207.73%0.00%
三星电子有限公司
0059301.347.19%新增
HDFC银行
HDB0.624.35%17.30%
印度工业信贷投资银行
IBN2.273.80%0.00%
中国平安
023182.503.28%-72.00%
俄罗斯联邦商业储蓄银行
SBRCY US1.242.26%0.30%
Hyundai Heavy Industries Co Ltd
0095400.161.93%新增
舜宇光学科技
023821.001.92%-90.00%
泰华农民银行(大众)有限公司
KBANK3.381.89%---
玉晶光
34060.801.74%---
日月光
ASX5.601.72%---
吉利汽车
001757.801.69%---
沃尔玛墨西哥可变动资本
WMMVY US0.521.64%---
艾涛巴西联合银行
ITUB1.591.61%---
SK Innovation Co., Ltd
0967700.111.55%---
Samsung Engineering Co Ltd
0280500.811.49%---
AngloGold Ashanti Ltd
ANG SJ0.511.29%---
Bid Corp Ltd
BID SJ0.471.23%---
安踏体育
020201.201.19%---
桑勒姆有限公司
SLM SJ1.861.17%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.471.14%---
药明生物
022690.801.12%---
印尼人民银行股份有限公司
BBRI31.281.10%---
巴西石油
PBR0.621.10%---
潍柴动力
023384.601.08%---
SK Hynix Inc
0006600.121.07%---
小米集团-W
018107.001.07%---
Amorepacific Corp
0904300.050.98%---
瑞声科技
020181.000.97%---
携程
TCOM0.260.97%---
Korea Electric Power Corp
0157600.350.93%---
美律
24391.500.93%---
好未来
TAL0.170.93%---
印尼电信股份有限公司
TLKM28.950.92%---
蒙牛乳业
023192.000.90%---
百威亚太
018762.300.86%---
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
HMSP49.380.83%---
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
0091500.070.83%---
国巨
23270.500.81%---
申洲国际
023130.480.78%---
中国生物制药
011775.000.78%---
泰国石油股份有限公司
TOP2.890.75%---
印孚瑟斯
INFY0.650.74%---
拼多多
PDD0.170.70%---
Naspers Ltd 'N'
NPN SJ0.040.69%---
PT Astra International Tbk
ASII11.080.61%---
韩国国民银行金融集团
1055600.130.59%---
招商银行
039681.000.57%---
CPALL股份有限公司
CPALL1.680.45%---
Hotel Shilla Co Ltd
0087700.050.45%---
LG Uplus Corp
0326400.300.41%---
高鑫零售
068082.800.38%---
联发科技
24540.200.33%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.497.24%-14.09%
台积电
TSM1.206.44%0.00%
阿里巴巴
BABA0.336.43%0.00%
三星电子
005930 KS1.346.36%-17.45%
中国平安
023184.305.70%0.00%
HDFC银行
HDB0.513.37%37.72%
舜宇光学科技
023821.903.22%0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN2.273.19%-14.19%
艾涛巴西联合银行
ITUB2.292.22%0.00%
吉利汽车
0017510.802.11%18.52%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.707.95%-11.76%
三星电子
005930 KS1.586.66%0.00%
阿里巴巴
BABA0.335.84%0.00%
中国平安
023184.305.35%0.00%
台积电
TSM1.204.87%-21.67%
HDFC银行
HDB0.324.29%0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN2.593.38%0.00%
申洲国际
023131.972.80%新增
艾涛巴西联合银行
ITUB2.292.23%新增
同程艺龙
0078010.802.22%新增
舜宇光学科技
023821.902.03%---
F-贸联
36652.802.01%---
纳斯派斯有限公司
NPN SJ0.081.96%---
招商银行
039683.801.96%---
俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司
SBRCY US1.241.96%---
印尼人民银行股份有限公司
BBRI IJ60.001.92%---
印孚瑟斯
INFY1.641.82%---
印度尼西亚曼底利银行有限责任
BMRI IJ29.881.76%---
工商银行
0139820.801.57%---
吉利汽车
001758.801.56%---
SKinnovation有限公司
096770 KS0.111.54%---
WijayaKaryaPersero股份公司
WIKAIJ85.801.53%---
印尼电信股份有限公司
TLKM IJ49.801.51%---
淡水河谷
VALE1.091.51%---
沃尔玛墨西哥可变动资本额股份
WMMVY US0.521.46%---
药明生物
022691.501.39%---
NCSoft公司
036570 KS0.031.32%---
CPALL股份有限公司
CPALL-R TB4.381.27%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.471.19%---
斐乐韩国有限公司
081660 KS0.171.16%---
AngloGoldAshanti有限公司
ANG SJ0.611.14%---
欢聚时代
YY0.161.14%---
泰国石油股份有限公司
TOP-R TB4.801.08%---
桑勒姆有限公司
SLM SJ1.861.07%---
Bid公司
BID SJ0.471.06%---
乐天石油化学公司
011170 KS0.051.04%---
巴西石油
PBR0.621.00%---
PTT勘探与生产股份有限公司
PTTEP-R TB2.080.95%---
金山软件
038884.200.94%---
紫金矿业
0289922.000.92%---
泰华农民银行(大众)有限公司
KBANK-R TB1.280.81%---
韩国国民银行金融集团
105560 KS0.200.81%---
新华保险
013361.500.76%---
布拉德斯科银行-优先股
BBD0.700.71%---
卜蜂食品股份有限公司
CPF-R TB5.800.55%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.908.49%0.00%
三星电子
005930 KS1.586.04%新增
阿里巴巴
BABA0.335.91%0.00%
台积电
TSM1.465.81%6.85%
中国平安
023184.304.68%0.00%
HDFC银行
HDB0.323.59%34.53%
印孚瑟斯
INFY3.273.47%83.58%
招商银行
039686.803.21%-29.41%
印度工业信贷投资银行
IBN2.592.88%新增
印尼人民银行股份有限公司
BBRI IJ100.002.81%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.907.53%0.00%
台积电
TSM1.364.96%新增
三星电子
0059301.404.79%新增
阿里巴巴
BABA0.334.51%0.00%
韩国电力公司
0157601.303.81%新增
中国平安
023184.303.75%-46.51%
招商银行
039688.803.19%-36.36%
申洲国际
023132.502.80%-80.00%
蒙牛乳业
023199.002.77%-33.33%
乐天石油化学
0111700.112.70%新增
中国联通
0076225.002.64%---
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
BBRI100.002.52%---
海螺水泥
009145.002.40%---
中国建筑国际
0331130.002.36%---
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BBNI36.802.23%---
CPALL Public Co Ltd NVDR
CPALL10.602.21%---
HDFC银行
HDB0.212.14%---
安踏体育
020204.502.13%---
工商银行
0139830.002.12%---
F-贸联
36652.802.02%---
Samsung SDI Co Ltd
0064000.101.98%---
石药集团
0109313.801.97%---
Kasikornb ank Public Co Ltd NVDR
KBANK3.061.72%---
TMB Bank Public Co Ltd NVDR
TMB237.681.59%---
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
BBTN88.001.54%---
耐世特
013168.001.13%---
网路家庭
80442.701.10%---
Hotel Shilla Co
0087700.161.09%---
Hyundai Heavy Industries Co Ltd
0095400.091.00%---
中国铁建
011867.000.96%---
SK Hynix Inc
0006600.180.94%---
PT Bumi Serpong Damai Tbk
BSDE88.000.76%---
舜宇光学科技
023820.800.70%---
美团-W
036901.080.60%---
淡水河谷
VALE0.390.51%---
印孚瑟斯
INFY0.540.50%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.906.86%-28.42%
中国平安
023186.305.59%0.00%
三星电子
005930 KS1.405.12%0.00%
申洲国际
023134.505.05%0.00%
阿里巴巴
BABA0.334.79%-15.77%
招商银行
0396812.004.26%0.00%
中国建筑国际
0331140.003.69%25.00%
蒙牛乳业
0231912.003.49%-106.67%
工商银行
0139850.003.19%新增
新罗酒店
008770 KS0.363.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.449.01%-11.07%
蒙牛乳业
0231924.806.18%-40.32%
阿里巴巴
BABA0.395.26%-58.63%
石药集团
0109323.005.11%-39.13%
枫叶教育
0131738.205.06%-20.94%
三星电子有限公司
005930 KS1.404.30%新增
中国平安
023186.304.26%-111.11%
申洲国际
023134.504.09%1.36%
耐世特
0131630.003.26%新增
招商银行
0396812.003.26%-100.00%
李宁
0233130.002.43%---
新东方
EDU0.332.28%---
瑞声科技
020182.202.28%---
中国建筑国际
0331130.002.26%---
好未来
TAL0.742.01%---
三星SDI有限公司
006400 KS0.141.99%---
美高梅中国
0228211.001.88%---
中国生物制药
0117716.501.86%---
中国旺旺
0015127.001.77%---
IMAX CHINA
019706.601.48%---
中国联通
0076215.001.38%---
华新科
24921.301.31%---
统一企业
12165.901.10%---
中国神华
010886.001.05%---
奇力新
24562.401.03%---
银河娱乐
000271.500.85%---
波司登
0399880.000.81%---
中国南方航空股份
0105510.000.58%---
中教控股
008394.000.49%---
万洲国际
002885.000.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.718.16%11.07%
中国平安
0231813.307.80%25.19%
蒙牛乳业
0231934.806.88%28.16%
阿里巴巴
BABA0.616.48%20.28%
招商银行
0396824.005.67%20.00%
石药集团
0109332.004.90%0.00%
工商银行
0139895.304.71%20.99%
枫叶教育
0131746.203.57%67.53%
中国建筑国际
0331145.003.17%24.44%
好未来
TAL1.473.15%44.49%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.417.96%0.00%
中国平安
023189.956.59%0.00%
阿里巴巴
BABA0.495.35%0.00%
招商银行
0396819.204.86%3.18%
蒙牛乳业
0231925.004.73%36.00%
石药集团
0109332.004.11%23.12%
工商银行
0139875.303.86%0.00%
中芯国际
0098130.003.30%新增
金风科技
0220828.603.09%新增
中国建筑国际
0331134.003.03%新增
中国铝业
0260066.003.00%---
海螺水泥
0091410.002.99%---
中兴通讯
0076312.002.87%---
重庆农村商业银行
0361862.002.79%---
申洲国际
023134.502.73%---
中国生物制药
0117724.002.71%---
敏实集团
004257.002.69%---
马鞍山钢铁股份
0032383.002.49%---
瑞声科技
020182.052.33%---
中国太平
009669.482.26%---
复星国际
0065615.002.11%---
新奥能源
026884.402.00%---
新东方
EDU0.331.96%---
香格里拉(亚洲)
0006913.601.96%---
中国太保
026015.601.71%---
统一企业中国
0022030.001.60%---
好未来
TAL0.821.54%---
美律
24392.801.16%---
联发科技
24541.801.13%---
枫叶教育
0131715.001.12%---
F-贸联
36651.000.60%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.418.79%0.00%
阿里巴巴
BABA0.497.14%0.00%
中国平安
023189.956.47%14.07%
中国铝业
0260063.204.81%新增
工商银行
0139875.304.74%29.61%
瑞声科技
020182.753.91%5.45%
蒙牛乳业
0231916.003.79%新增
石药集团
0109324.603.49%16.26%
敏实集团
004257.003.11%-8.57%
中兴通讯
0076311.023.05%21.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.418.44%22.82%
阿里巴巴
BABA0.496.73%0.00%
中国平安
023188.555.52%11.70%
工商银行
0139853.003.51%新增
中国人寿
0262811.603.47%新增
万洲国际
0028833.603.32%新增
维珍妮
0219938.803.29%新增
瑞声科技
020182.603.18%-19.23%
敏实集团
004257.603.16%新增
中国神华
0108813.602.97%0.55%
周黑鸭
0145830.002.96%---
石药集团
0109320.602.95%---
中国联通
0076220.202.94%---
华虹半导体
0134721.602.87%---
ASM PACIFIC
005221.992.63%---
HTSC
0688613.102.47%---
宝胜国际
03813138.702.44%---
江西铜业股份
0035815.002.41%---
建滔集团
001486.152.40%---
可成科技
24742.002.34%---
携程
TCOM0.432.29%---
洛阳钼业
0399360.002.25%---
中国国航
0075322.002.22%---
通达集团
0069870.002.05%---
中兴通讯
007638.602.01%---
重庆农村商业银行
0361830.001.98%---
招商银行
039685.701.68%---
广汽集团
022389.201.58%---
中国银行
0398830.301.46%---
银河娱乐
000272.001.19%---
统一企业中国
0022015.001.19%---
网易
NTES0.041.05%---
永达汽车
0366910.001.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.865.50%0.00%
阿里巴巴
BABA0.495.42%49.15%
中国平安
023187.554.36%43.71%
瑞声科技
020183.103.74%新增
建滔集团
001489.253.52%41.62%
ASM PACIFIC
005222.393.35%新增
中国银行
0398860.303.09%30.35%
网易
NTES0.102.97%12.34%
中兴通讯
0076314.902.82%新增
中国建筑国际
0331114.802.73%28.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.867.30%新增
绿叶制药
0218641.003.90%新增
高鑫零售
0680827.003.80%新增
复星国际
0065615.603.54%-111.54%
阿里巴巴
BABA0.253.49%新增
新华保险
013364.703.46%0.00%
中国平安
023184.253.41%新增
舜宇光学科技
023824.403.09%新增
网易
NTES0.093.07%新增
中国银行
0398842.002.99%新增
华能新能源
0095856.002.92%---
国泰金融控股
288212.002.88%---
招金矿业
0181820.002.76%---
建滔集团
001485.402.63%---
中国软件国际
0035433.802.55%---
中国建筑国际
0331110.602.54%---
中国神华
010888.002.42%---
中国石油股份
0085719.202.30%---
石药集团
0109312.402.12%---
安东油田服务
0333789.802.02%---
金蝶国际
0026833.402.02%---
携程
TCOM0.312.00%---
中国联通
0076210.601.98%---
北控水务集团
0037118.401.96%---
鸿海精密工业
23174.501.89%---
友邦保险
012992.001.81%---
HTSC
068865.741.76%---
银泰商业
0183311.901.73%---
巨星医疗控股
0239319.501.52%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
复星国际
0065633.007.42%0.00%
中国金茂
00817132.006.09%22.73%
中海油田服务
0288326.003.38%新增
中国软件国际
0035449.003.38%28.57%
金山软件
038889.503.36%新增
中国联塑
0212833.003.35%9.09%
金蝶国际
0026855.003.25%新增
中国信达
0135960.003.17%8.33%
上纬投控
37085.403.15%新增
新华保险
013364.703.11%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088349.009.46%0.00%
复星国际
0065633.006.62%0.00%
招金矿业
0181830.004.93%-66.67%
中国金茂
00817102.004.46%新增
福寿园
0144832.003.51%新增
中国石油化工股份
0038627.003.03%新增
玖龙纸业
0268925.002.96%新增
中国信达
0135955.002.88%新增
中国石油股份
0085727.002.87%新增
中石化冠德
0093435.002.79%新增
安东油田服务
03337160.002.60%---
华能新能源
0095850.002.58%---
吉利汽车
0017530.002.52%---
中国联塑
0212830.002.47%---
Gold Fields Ltd
GFI SJ3.002.27%---
中信证券
060306.602.25%---
保利文化
036366.002.16%---
中国软件国际
0035435.002.12%---
巨星医疗控股
0239330.002.11%---
海通证券
068378.002.09%---
恒安国际
010441.602.08%---
赢家时尚
037098.002.02%---
美利达工业
99143.001.96%---
中国龙工
0333985.001.93%---
味千(中国)
0053832.001.93%---
中集集团
0203910.001.91%---
IMAX CHINA
019702.501.91%---
长江基建集团
010381.401.87%---
金界控股
0391818.001.86%---
华润医疗
015158.601.85%---
Cosmax Inc
192820 KS0.010.23%---
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ0.100.18%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM0.100.09%---
Eurocash SA
EUR PW0.050.09%---
PT Panin Financial Tbk
PNLF IJ30.000.07%---
亲亲食品
015830.320.07%---
TAV Havalimanlari Holding AS
TAVHL TI0.100.07%---
Vina Concha y Toro SA
CONCHA CI0.100.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088349.008.83%0.00%
复星国际
0065633.007.16%-9.09%
招金矿业
0181850.005.92%0.00%
巨星医疗控股
0239370.004.50%-100.00%
中国建筑国际
0331116.003.64%-12.50%
Gold Fields Ltd
GFI SJ6.003.64%20.00%
海尔电器
0116912.003.19%-25.00%
中国联通
0076213.002.62%新增
安东油田服务
03337160.002.55%-37.50%
上海石油化工股份
0033832.002.47%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
巨星医疗控股
02393140.006.67%新增
复星国际
0065636.006.10%0.00%
中国平安
0231810.006.02%0.00%
紫金矿业
02899210.005.97%新增
中国海洋石油
0088349.005.54%新增
海通证券
0683718.003.45%新增
中国建筑国际
0331118.003.39%0.25%
海尔电器
0116915.003.30%新增
HTSC
0688613.003.29%新增
江西铜业股份
0035824.003.09%新增
招金矿业
0181850.003.07%---
中信证券
0603012.003.04%---
中国联塑
0212840.003.03%---
正通汽车
0172860.003.00%---
中国神华
0108817.002.90%---
康哲药业
0086718.002.88%---
卜蜂国际
00043250.002.87%---
上海实业控股
0036310.002.85%---
中国中车
0176621.002.82%---
民生银行
0198826.002.80%---
味千(中国)
0053850.002.41%---
中国龙工
03339150.002.37%---
安东油田服务
03337220.002.31%---
海隆控股
01623120.002.27%---
乔山
173612.002.09%---
现代牧业
0111760.001.69%---
Gold Fields Ltd
GFI SJ4.801.42%---
Cosmax Inc
192820 KS0.010.17%---
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ0.100.10%---
Eurocash SA
EUR PW0.050.07%---
TAV Havalimanlari Holding AS
TAVHL TI0.100.07%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM0.100.06%---
PT Panin Financial Tbk
PNLF IJ30.000.04%---
Vina Concha y Toro SA
CONCHA CI0.100.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
复星国际
0065636.006.78%-33.33%
安踏体育
0202020.005.66%0.00%
中国平安
0231810.005.43%45.00%
神州租车
0069930.004.74%0.00%
中信国际电讯
01883120.004.50%0.00%
中国人寿
0262810.003.79%-70.00%
中国联塑
0212840.003.53%新增
维达国际
0333115.002.95%新增
腾讯控股
007001.602.93%新增
卜蜂国际
00043240.002.92%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新华保险
0133620.004.96%新增
复星国际
0065648.004.69%60.42%
同仁堂国药
0813870.004.65%新增
复星医药
0219630.004.62%新增
李氏大药厂
0095050.003.45%新增
上海石油化工股份
00338150.003.38%新增
保利文化
0363620.003.31%新增
中集安瑞科
0389990.003.18%新增
中国建筑国际
0331142.003.14%新增
招金矿业
01818120.003.12%新增
中国平安
023185.503.09%---
中国人寿
0262817.003.08%---
中国太保
0260115.002.99%---
神州租车
0069930.002.65%---
科通芯城
0040044.002.52%---
金隅集团
0200960.002.52%---
潍柴动力
0233817.002.36%---
中信国际电讯
01883120.002.32%---
中芯国际
00981500.002.28%---
中石化冠德
0093470.002.27%---
惠理集团
0080634.002.23%---
百丽国际
0188045.002.15%---
中国石油化工股份
0038660.002.15%---
天虹纺织
0267857.002.15%---
安踏体育
0202020.002.02%---
中化化肥
00297200.001.91%---
瑞年国际
02010150.001.87%---
恒安国际
010443.401.68%---
金蝶国际
0026851.001.26%---
中国银行
0398840.001.08%---
中国人寿保险
282324.001.02%---
重庆农村商业银行
0361830.001.00%---
青岛啤酒股份
001683.400.86%---
中粮包装
0090630.000.83%---
中国飞机租赁
0184815.000.82%---
畅捷通
015885.400.78%---
银泰商业
0183314.000.77%---
Cosmax Inc
192820 KS0.010.08%---
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ0.100.06%---
TAV Havalimanlari Holding AS
TAVHL TI0.100.04%---
Crisil Ltd
CRISIL IN0.030.04%---
PT Panin Financial Tbk
PNLF IJ30.000.03%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM0.100.02%---
Eurocash SA
EUR PW0.050.02%---
Vina Concha y Toro SA
CONCHA CI0.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
复星国际
0065619.008.77%-26.32%
Cosmax Inc
192820 KS0.288.21%-32.14%
TAV Havalimanlari Holding AS
TAVHL TI3.005.99%0.00%
中国银行
0398840.005.51%0.00%
Crisil Ltd
CRISIL IN0.634.82%0.00%
中国平安
023181.404.01%-7.14%
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.203.88%新增
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
APHS IN0.743.86%0.00%
研华
23952.103.82%0.00%
PT Panin Financial Tbk
PNLF IJ600.003.70%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Cosmax Inc
192820 KS0.376.45%-1.42%
复星国际
0065624.006.05%-33.33%
中信证券
060308.005.79%0.00%
TAV Havalimanlari Holding AS
TAVHL TI3.004.71%1.93%
中国银行
0398840.004.33%新增
巴西航空工业
ERJ0.604.25%0.00%
Thai Reinsurance Public Co Ltd
THRE/F TB200.003.67%新增
Crisil Ltd
CRISIL IN0.633.64%新增
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.203.36%0.29%
中国太保
026013.203.13%新增
民生银行
0198812.003.03%---
Tata Power Co Ltd
TPWR IN12.003.00%---
研华
23952.103.00%---
工商银行
0139821.002.95%---
中国平安
023181.502.94%---
上银科技
20491.802.90%---
重庆农村商业银行
0361824.002.87%---
PT Panin Financial Tbk
PNLF IJ600.002.79%---
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
APHS IN0.742.55%---
正新橡胶工业
21055.502.49%---
招商银行
039684.802.32%---
中信银行
0099815.002.31%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM2.102.22%---
惠理集团
0080612.001.94%---
Vina Concha y Toro SA
CONCHA CI5.001.88%---
Eurocash SA
EUR PW0.901.85%---
中磊
53884.001.74%---
中国人寿保险
282310.001.60%---
农业银行
0128815.001.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Cosmax BTI Inc
044820 KS1.058.72%新增
复星国际
0065632.006.15%-11.25%
利标品牌
00787120.004.23%新增
巴西航空工业
ERJ0.603.77%-16.67%
国泰金融控股
288214.003.65%新增
上纬企业
47335.003.29%新增
Lukoil
LKOD LI0.403.27%新增
中信证券
060308.002.95%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Cosmax Inc
192820 KS0.677.87%新增
复星国际
0065635.605.90%7.30%
招金矿业
0181875.005.35%6.67%
Sasol Ltd
SOL SJ0.715.27%0.00%
PT United Tractors Tbk
UNTR IJ21.005.11%0.00%
Tata Power Co Ltd
TPWR IN17.003.80%新增
巴西航空工业
ERJ0.703.18%新增
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.703.07%0.00%
高力
89968.403.00%新增
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
MNOD LI1.202.97%0.02%
Sesa Sterlite Ltd
SSLT IN4.802.91%---
KGHM Polska Miedz SA
KGH PW0.552.81%---
TAV Havalimanlari Holding AS
TAVHL TI2.802.78%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM3.102.77%---
中石化冠德
0093427.002.74%---
Hanjin Shipping Co Ltd
117930 KS3.702.72%---
PT Semen Indonesia Persero Tbk
SMGR IJ16.002.54%---
Vina Concha y Toro SA
CONCHA CI10.002.53%---
淡水河谷
VALE1.502.48%---
Blue Dart Express Ltd
BDE IN0.272.35%---
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
APHS IN1.102.27%---
Uralkaliy OJSC
URKA LI0.722.07%---
PT Ciputra Development Tbk
CTRA IJ200.001.95%---
百丽国际
0188010.001.38%---
裕民航运
26066.501.37%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Cosmax Inc
044820 KS1.067.65%5.66%
招金矿业
0181870.005.35%46.43%
复星国际
0065633.005.31%15.15%
Sasol Ltd
SOL SJ0.715.09%0.00%
PT United Tractors Tbk
UNTR IJ21.004.91%59.52%
淡水河谷
VALE2.203.89%新增
玖龙纸业
0268933.003.29%新增
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.703.29%0.00%
Sesa Sterlite Ltd
SSLT IN8.003.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美光科技
MU3.207.50%-25.00%
华亚科技
347470.005.57%新增
Cosmax Inc
044820 KS1.005.08%新增
复星医药
0219615.004.87%新增
Ambev SA ADR
ABEV6.104.83%新增
NAVER Corp
035420 KS0.053.84%-10.58%
Sasol Ltd
SOL SJ0.713.76%0.00%
Tata Global Beverages
TGBL IN12.003.35%0.00%
Reliance Industries
RIL IN2.103.27%0.00%
润泰全球
291511.393.15%1.23%
复星国际
0065628.003.00%---
中国太保
026017.002.96%---
MMC Norilsk Nickel ADR (London)
MNOD LI1.652.95%---
Shoprite Hldgs
SHP SJ1.702.87%---
Hyundai Steel
004020 KS0.322.82%---
Grupo Financiero Banorte 'O'
GFNORTEO MM3.652.74%---
深圳国际
00152200.002.70%---
台湾水泥
110116.002.67%---
Warsaw Stock Exchange
GPW PW1.802.67%---
Thai Reinsurance (F)
THRE/F TB210.002.62%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT1.202.49%---
招金矿业
0181837.502.31%---
中芯国际
00981270.002.29%---
Naspers Ltd 'N'
NPN SJ0.202.25%---
Iljin Materials
020150 KS2.002.17%---
Vina Concha y Toro
CONCHA CI10.002.02%---
Thaire Life Assurance (F)
THREL/F TB40.001.84%---
United Tractors
UNTR IJ8.501.43%---
Sri Rejeki Isman
SRIL IJ600.001.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美光科技
MU4.007.31%0.00%
晶豪科
300640.005.61%30.00%
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.224.89%0.00%
Sasol Ltd
SOL SJ0.713.53%0.00%
NAVER Corp
035420 KS0.063.12%30.43%
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.702.92%0.00%
Reliance Industries Ltd
RIL IN2.102.89%63.81%
Tata Global Beverages Ltd
TGBL IN12.002.88%16.67%
NHN Entertainment Corp
181710 KS0.252.87%新增
IJM Corp Bhd
IJM MK15.002.78%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美光科技
MU4.005.53%新增
SKHynix Inc
000660 KS1.804.75%2.82%
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.224.40%0.00%
晶豪科
300628.003.82%新增
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.703.07%11.76%
Sasol Ltd
SOL SJ0.712.98%0.00%
康师傅控股
0032211.602.92%1.30%
IJM Corp Bhd
IJM MK15.002.59%新增
Samsung Life Insurance Co Ltd
032830 KS0.272.46%新增
乔山
17369.002.39%1.37%
恒安国际
010442.102.21%---
Tata Global Beverages Ltd
TGBL IN10.002.18%---
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
PKO PW2.102.17%---
联华电子
230343.002.01%---
润泰全球
29159.001.92%---
雷士国际
0222264.001.90%---
中信证券
0603011.001.89%---
大立光电
30080.601.85%---
安踏体育
0202021.001.78%---
现代牧业
0111764.001.77%---
Uralkaliy OJSC
URKA LI0.501.60%---
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
RALS IJ125.001.58%---
PT Summarecon Agung Tbk
SMRA IJ124.401.56%---
Thai Reinsurance Public Co Ltd
THRE-R TB100.001.55%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM2.601.48%---
Mphasis Ltd
MPHL IN2.401.45%---
中国人寿保险
282315.001.43%---
Iljin Materials CoLtd
020150 KS1.601.39%---
青岛啤酒股份
001682.001.38%---
南亚塑胶工业
13036.701.36%---
Compartamos SAB de CV
COMPARC* MM7.401.22%---
IHH Healthcare Bhd
IHH MK10.001.21%---
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
TUPRS TI0.501.18%---
Metro Pacific Investments Corp
MPI PM100.001.18%---
S-1 Corp
012750 KS0.221.17%---
Filinvest Land Inc
FLI PM300.001.14%---
中石化油服
0103340.001.09%---
新浪
SINA0.201.08%---
Reliance Industries Ltd
RIL IN0.761.06%---
PT Pakuwon Jati Tbk
PWON IJ300.001.01%---
NHN Corp
035420 KS0.040.98%---
中国智能交通
0190044.000.96%---
Charoen Pokphand Foods Public Co Ltd
CPF/F TB12.000.96%---
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS
EKGYO TI7.000.95%---
合一集团
YOKU0.500.93%---
中芯国际
00981130.000.92%---
Thai Union Frozen Products Public Co Ltd
TUF-R TB5.000.91%---
宏益
145225.000.82%---
布拉德斯科银行-优先股
BBD0.600.75%---
PT Jasa Marga(Persero) Tbk
JSMR IJ10.000.59%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT0.400.55%---
Hemaraj Land & Development Public Co Ltd
HEMRAJ/F TB50.000.54%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.224.25%0.00%
蓝天计算机
236225.003.16%新增
Tatneft
ATAD LI0.933.03%0.00%
中国石油化工股份
0038630.002.90%新增
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
MNOD LI2.002.78%-20.00%
IDFC Ltd
IDFC IN12.002.61%-6.67%
Sasol Ltd
SOL SJ0.712.59%0.00%
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.502.46%0.00%
布拉德斯科银行-优先股
BBD1.762.46%9.09%
中国人寿保险
282328.002.31%10.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.223.73%0.00%
润泰全球
291518.003.25%0.00%
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
MNOD LI2.403.22%2.69%
Tatneft
ATAD LI0.932.95%0.31%
IDFC Ltd
IDFC IN12.802.92%0.28%
Cosmax Inc
044820 KS0.952.80%0.93%
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.502.64%0.30%
S1 Corp
012750 KS0.552.62%新增
MRV Engenharia Participacoes SA
MRVE3 BZ6.002.56%新增
淡水河谷
VALE1.502.29%-0.23%
Sasol Ltd
SOL SJ0.712.21%---
Tata Power Co Ltd
TPWR IN15.002.20%---
中国太保
026018.002.16%---
中国人寿
026288.802.09%---
中国移动
009412.402.04%---
布拉德斯科银行-优先股
BBD1.602.03%---
Sberbank of Russia OJSC
SBER LI2.201.97%---
中国石油股份
0085719.001.96%---
中国银行
0398860.001.95%---
SK Hynix Inc
000660 KS1.101.93%---
龙岩股份有限公司
5530 TT8.001.88%---
招商银行
0396811.501.85%---
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
PKO PW2.101.83%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM3.801.78%---
远东宏信
0336030.001.76%---
Housing Development Finance Corp Ltd
HDFC IN1.501.65%---
中国人寿保险
282325.001.64%---
康师傅控股
003228.001.62%---
中远海运港口
0119915.001.56%---
Tiger Brands Ltd
TBS SJ0.531.48%---
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
TUPRS TI0.701.47%---
Lippo Malls Indonesia Retail Trust
LMRT SP50.001.46%---
宏益
145257.501.40%---
RMB Holdings Ltd
RMH SJ4.001.40%---
Banco Estado do Rio Grande do Sul SA
BRSR62.441.35%---
Korea Aerospace Industries Ltd
047810 KS0.751.32%---
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL IN4.001.21%---
Rallis India Ltd
RALI IN6.001.19%---
IHH Healthcare Bhd
IHH MK14.001.12%---
中化化肥
0029760.001.06%---
联邦制药
0393330.001.05%---
乔山
17365.501.02%---
PT Summarecon Agung Tbk
SMRA IJ70.001.01%---
BOSCH Ltd
BOS IN0.081.01%---
全家便利商店股份有限公司
5903 TT3.001.01%---
中橡
210412.000.98%---
Oberoi Realty Ltd
OBER IN2.500.96%---
Lukoil
LKOD LI0.200.96%---
SK Telecom Co Ltd
017670 KS0.090.91%---
Ascendas India Trust
AIT SP20.000.90%---
KGHM Polska Miedz SA
KGH PW0.200.90%---
Compartamos SAB de CV
COMPARC* MM8.500.88%---
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
CPIN IJ30.000.83%---
Turkiye Garanti Bankasi AS
GARAN TI2.000.76%---
Amorepacific Corp
090430 KS0.010.74%---
深圳国际
0015280.000.61%---
Multi Commodity Exchange of India Ltd
MCX IN0.300.59%---
Koza Altin Isletmeleri AS
KOZAL TI0.100.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.223.70%0.00%
招金矿业
0181824.403.51%新增
润泰全球
291518.003.34%38.89%
正新橡胶工业
210514.823.08%12.28%
Tatneft
ATADLI0.933.05%新增
IDFCLtd
IDFCIN12.802.97%新增
CosmaxInc
044820KS1.002.91%新增
康师傅控股
0032212.002.86%-16.67%
Lukoil
LKODLI0.552.68%新增
SasolLtd
SOLSJ0.712.54%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.223.96%0.00%
康师傅控股
0032214.003.03%0.00%
中国燃气
0038470.002.95%新增
正新橡胶工业
210513.002.76%-20.00%
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE
IDFC IN12.802.64%0.00%
Tatneft
ATAD LI0.932.64%0.00%
Lukoil
LKOD LI0.552.60%0.00%
淡水河谷
VALE1.502.52%0.00%
Sasol Ltd
SOL SJ0.712.52%0.00%
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.502.34%0.20%
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI1.052.20%---
华润电力
0083612.002.08%---
北京控股
003924.002.03%---
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
TUPRS TI1.101.99%---
Taiwan FamilyMart Co Ltd
5903 TT4.801.89%---
Cosmax Inc
044820 KS1.001.87%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM4.201.83%---
粤海投资
0027030.001.83%---
RMB Holdings Ltd
RMH SJ5.001.81%---
恒安国际
010442.201.80%---
统一超商
29123.701.66%---
润泰全球
291511.001.53%---
Tim Participacoes SA
TIMP3 BZ3.051.43%---
SK Telecom Co Ltd
017670TTKS0.151.39%---
Tiger Brands Ltd
TBS SJ0.531.34%---
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
PKO PW1.501.32%---
Charoen Pokphand Foods Public Co Ltd
CPF/F TB12.001.23%---
江苏宁沪高速公路
0017715.001.19%---
AMOREPACIFIC CORP
090430TTKS0.011.18%---
Celltrion Inc
068270 KS0.501.12%---
中国钢铁
20029.901.11%---
KGHM Polska Miedz SA
KGH PW0.301.10%---
TPKHoldingCo.,Ltd.
36731.041.10%---
中信证券
060306.001.07%---
LARSEN & TOUBRO LTD
LT IN0.501.06%---
Tata Power Co Ltd
TPWR IN6.601.05%---
Compartamos SAB de CV
COMPARC* MM10.501.04%---
KT & G Corp
033780 KS0.171.02%---
Sberbank of Russia OJSC
SBER LI1.101.00%---
Turkiye Garanti Bankasi AS
GARAN TI3.001.00%---
永大
15077.000.99%---
Koza Altin Isletmeleri AS
KOZAL TI0.600.98%---
Multi Commodity Exchange of India Ltd
MCX IN0.600.97%---
中石化冠德
0093416.000.97%---
Samsung Life Insurance Co Ltd
032830 KS0.140.96%---
Banco Estado do Rio Grande do Sul SA
BRSR61.610.96%---
GAIL (India) Ltd
GAIL IN1.800.96%---
巴西石油
PBR0.600.95%---
兆丰金融控股
288615.000.93%---
Oberoi Realty Ltd
OBER IN2.500.92%---
印度房地产开发金融公司
HDFC IN0.900.89%---
Samsung C&T Corp
000830 KS0.180.87%---
布拉德斯科银行-优先股
BBD0.500.63%---
四川成渝高速公路
0010720.000.57%---
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
MNOD LI0.380.53%---
巨大机械工业
99211.200.47%---
Banco do Brasil SA
BBAS3 BZ0.500.41%---
PT Summarecon Agung Tbk
SMRA IJ10.000.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.223.83%0.00%
康师傅控股
0032214.003.07%14.29%
Tatneft
ATAD LI0.932.88%0.00%
正新橡胶工业
210515.602.85%0.00%
Samsung Life Insurance Co Ltd
032830 KS0.412.72%41.46%
淡水河谷
VALE1.502.66%0.00%
Sasol Ltd
SOL SJ0.712.60%0.00%
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE
IDFC IN12.802.58%0.00%
Samsung C&T Corp
000830 KS0.482.55%79.17%
Lukoil
LKOD LI0.552.51%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.223.73%0.00%
康师傅控股
0032212.003.09%1.89%
SasolLtd
SOLSJ0.712.87%1.87%
Sasol Ltd
SOL SJ0.712.87%0.00%
正新橡胶工业
210515.602.86%0.00%
淡水河谷
VALE1.502.72%-10.67%
恒安国际
010443.402.69%0.00%
Lukoil
LKOD LI0.552.47%新增
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI1.052.43%-33.33%
Tatneft
ATAD LI0.932.33%新增
AMOREPACIFIC CORP
090430 KS0.032.17%---
Shoprite Holdings Ltd
SHP SJ1.502.14%---
台湾集成电路制造
233010.002.12%---
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
PKO PW2.501.98%---
巴西石油
PBR0.931.96%---
Hyundai Mobis
012330 KS0.091.95%---
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE
IDFC IN12.801.87%---
DR Reddy's Laboratories Ltd
DRRD IN0.721.81%---
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
TUPRS TI0.971.74%---
中信证券
0603012.001.67%---
巨大机械工业
99214.501.47%---
Banco Estado do Rio Grande do Sul SA
BRSR6 BZ1.611.46%---
Samsung Life Insurance Co Ltd
032830 KS0.241.43%---
RMB Holdings Ltd
RMH SJ5.001.43%---
Taiwan FamilyMart Co Ltd
5903 TT4.201.42%---
Thai Union Frozen Products Public Co Ltd
TUF/F TB9.001.41%---
Lock&Lock Co Ltd
115390 KS0.501.41%---
乔山
17368.001.39%---
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
MNOD LI1.071.39%---
Tiger Brands Ltd
TBS SJ0.531.39%---
布拉德斯科银行-优先股
BBD0.981.38%---
中信银行
0099828.001.33%---
Tim Participacoes SA
TIMP3 BZ3.051.28%---
Charoen Pokphand Foods Public Co Ltd
CPF/F TB13.501.20%---
Banco do Brasil SA
BBAS3 BZ1.081.16%---
北京首都机场股份
0069427.001.15%---
OCI Co Ltd
010060 KS0.071.13%---
Infosys Ltd
INFO IN0.251.10%---
Sul America SA
SULA11 BZ1.601.10%---
晶华国际酒店
27071.001.10%---
Compartamos SAB de CV
COMPARC* MM10.501.09%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM4.201.08%---
中国恒大
0333330.001.05%---
KT Corp
030200 KS0.401.05%---
鸿海精密工业
23174.501.04%---
CJ CheilJedang Corp
097955 KS0.211.04%---
招商银行
039686.001.03%---
北京控股
003922.001.02%---
安踏体育
0202010.001.01%---
DAELIM INDUSTRIAL
000210 KS0.150.99%---
长城汽车
023338.000.99%---
龙湖集团
0096010.000.96%---
恒隆地产
001014.000.96%---
Lupin Ltd
LPC IN1.300.93%---
Sberbank of Russia OJSC
SBER LI1.100.92%---
金沙中国有限公司
019283.800.91%---
Hexaware Technologies Ltd
HEXW IN7.000.84%---
KT & G Corp
033780 KS0.100.60%---
新创建集团
006594.400.55%---
Samsung C&T Corp
000830 KS0.100.50%---
KGHM Polska Miedz SA
KGH PW0.130.35%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
淡水河谷
VALE1.662.61%29.52%
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.222.58%0.00%
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI1.402.55%0.00%
AMOREPACIFIC CORP
090430 KS0.062.40%新增
正新橡胶工业
210515.602.26%16.67%
Lukoil
LKOD LI SEAQ0.602.11%新增
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
MNOD LI1.402.10%新增
Sasol Ltd
SOL SJ0.712.04%新增
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE
IDFC IN12.802.00%新增
恒安国际
010443.401.90%29.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI1.402.16%新增
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV1.222.15%新增
台湾集成电路制造
233016.002.10%新增
Tatneft
ATADLI0.932.09%新增
Tatneft (ADR)
ATAD LI SEAQ0.932.09%新增
中国石油化工股份
0038638.001.99%新增
PKO Bank Polski SA
PKOPW2.501.99%新增
淡水河谷
VALE1.171.95%新增
正新橡胶工业
210513.001.95%新增
巴西石油
PBR1.081.91%56.48%
Shoprite Holdings Ltd
SHPSJ1.801.40%---
中国银行
0398854.001.30%---
招商银行
0396810.801.30%---
康师傅控股
003227.601.20%---
DAELIM INDUSTRIAL
000210KS0.201.20%---
AMOREPACIFIC CORP
090430KS0.021.10%---
恒安国际
010442.401.10%---
Lock & Lock Co Ltd
115390KS0.561.10%---
中华电信
CHT0.611.10%---
Exxaro Resources Ltd
EXXSJ0.831.10%---
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE
IDFCIN7.201.10%---
Kumba Iron Ore Ltd
KIOSJ0.301.10%---
Kuala Lumpur Kepong Bhd
KLKMK2.701.00%---
KCC Corp
002380KS0.061.00%---
United Spirits Ltd
UNSPIN0.901.00%---
Thai Union Frozen Products Public Co Ltd
TUF/FTB12.501.00%---
Sul America SA
SULA11BZ1.601.00%---
Sasol Ltd
SOLSJ0.381.00%---
RMB Holdings Ltd
RMHSJ5.001.00%---
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PGASIJ44.001.00%---
Old Mutual plc
OMLSJ9.101.00%---
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEOMM4.201.00%---
BIDVEST GROUP LTD
BVTSJ0.941.00%---
布拉德斯科银行-优先股
BBD0.981.00%---
Banco Do Brasil SA
BBAS3BZ1.081.00%---
Taiwan FamilyMart Co Ltd
5903TT4.201.00%---
Samsung Electronics Co Ltd
005930KS0.020.97%---
Samsung Electronics Co Ltd
SMSNLI0.040.91%---
中粮包装
0090632.000.90%---
恒隆地产
001014.300.90%---
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
MNODLI0.720.90%---
Lukoil
LKODLI0.300.90%---
Turkiye Is Bankasi
ISCTRTI5.700.90%---
Compartamos SAB de CV
COMPARC*MM10.500.90%---
北控水务集团
0037163.000.90%---
味全
120116.000.90%---
台达电子工业
23084.500.80%---
PTT PUBLIC CO LTD
PTT/FTB1.550.80%---
Hanjin Shipping Co Ltd
117930KS0.700.70%---
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
TUPRSTI0.620.70%---
KGHM Polska Miedz SA
KGHPW0.160.60%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Grupo Financiero Banorte SA de CV
GFNORTEO MM4.200.89%---
Perusahaan Gas Negara Tbk
PGAS IJ44.000.89%---
Lukoil (ADR)
LKOD LI SEAQ0.270.87%---
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel (ADR)
MNOD LI SEAQ0.720.86%---
Samsung Electronics Co Ltd (GDR)
SMSN LI SEAQ0.040.86%---
Compartamos SAB de CV -
COMPARC MM10.500.85%---
巴西石油
PBR0.470.85%---
康师傅控股
003227.600.84%---
恒安国际
010442.400.80%---