汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
翰森制药
03692---10.43%-19.16%
科伦博泰生物-B
06990---9.86%-28.21%
荣昌生物
09995---9.04%-5.09%
和黄医药
00013---8.47%-20.15%
信达生物
01801---7.69%-34.22%
诺诚健华
09969---6.01%-29.10%
康方生物
09926---5.64%-35.53%
百济神州
06160---5.63%-24.59%
康诺亚-B
02162---5.52%-55.69%
华领医药-B
02552---3.55%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
康诺亚-B
0216297.6010.39%0.00%
翰森制药
03692180.609.66%-21.41%
科伦博泰生物-B
0699020.359.55%-4.50%
和黄医药
00013113.909.36%-3.39%
信达生物
0180177.309.29%10.27%
荣昌生物
09995160.156.99%33.74%
百济神州
0616016.556.11%0.00%
康方生物
0992634.906.11%10.79%
诺诚健华
09969335.005.76%0.00%
和誉-B
02256266.702.63%0.00%
和誉-B
470888266.702.63%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
翰森制药
03692229.8010.72%新增
科伦博泰生物-B
0699021.3110.10%新增
康诺亚-B
0216297.609.41%新增
和黄医药
00013117.909.27%新增
荣昌生物
09995119.758.39%新增
信达生物
0180170.107.37%新增
诺诚健华
09969335.004.62%新增
百济神州
0616016.554.08%新增
康方生物
0992631.503.40%新增
华领医药-B
02552588.252.59%新增
和誉-B
02256266.702.48%---
康哲药业
0086798.701.87%---
药明巨诺-B
02126241.751.35%---
复锐医疗科技
01696112.521.16%---
先声药业
0209670.001.15%---
亚盛医药-B
0685514.601.07%---
锦欣生殖
01951104.900.83%---
科济药业-B
0217142.800.59%---
美丽田园医疗健康
0237312.200.56%---
启明医疗-B
0250043.850.53%---
歌礼制药-B
01672181.800.42%---
兆科眼科-B
06622100.100.40%---
永泰生物-B
0697832.200.35%---
德琪医药-B
06996151.000.34%---
来凯医药-B
0210520.200.30%---
心通医疗-B
02160105.500.25%---
堃博医疗-B
02216126.450.22%---
加科思-B
0116741.370.18%---
哔哩哔哩-W
096260.300.11%---
同仁堂国药
036133.400.09%---
康宁医院
021202.700.08%---
欧康维视生物-B
014773.850.08%---
国药控股
010991.160.07%---
圣诺医药-B
022574.580.06%---
香港交易所
003880.080.06%---
微泰医疗-B
022354.630.05%---
京东集团-SW
096180.090.03%---
维亚生物
0187315.550.02%---
药明生物
022690.550.02%---
海吉亚医疗
060780.200.02%---
石药集团
010930.600.01%---
凯莱英
068210.010.00%---
中国森林
0093062.400.00%---
赣锋锂业
017720.000.00%---
药明康德
023590.000.00%---
昭衍新药
061270.010.00%---
康龙化成
037590.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明康德
0235911.0510.64%-8.23%
药明生物
0226915.5510.40%0.00%
香港交易所
003883.458.75%0.00%
昭衍新药
0612710.806.02%9.26%
阿里巴巴-SW
099888.006.01%0.00%
泰格医药
033476.205.43%0.00%
赣锋锂业
017726.804.97%0.00%
腾讯控股
007001.984.83%-49.49%
美团-W
036903.284.27%-60.98%
中芯国际
0098135.004.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226915.559.85%-54.66%
药明康德
0235911.969.65%-29.72%
海吉亚医疗
0607818.408.35%-25.00%
阿里巴巴-SW
099888.007.83%0.00%
腾讯控股
007002.967.69%-27.03%
美团-W
036905.287.53%-35.98%
香港交易所
003883.457.10%0.00%
昭衍新药
061279.805.45%新增
泰格医药
033476.205.02%新增
诺辉健康-B
0660612.704.48%新增
新东方-S
0990114.003.99%---
赣锋锂业
017726.803.51%---
新东方在线
0179758.602.54%---
药明巨诺-B
0212622.002.44%---
颐海国际
015799.502.20%---
康基医疗
0999726.701.53%---
友邦保险
012990.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明康德
0235915.529.59%30.93%
药明生物
0226924.059.46%12.06%
腾讯控股
007003.769.26%21.28%
美团-W
036907.188.65%14.90%
阿里巴巴-SW
099888.007.11%0.00%
香港交易所
003883.456.37%0.00%
快手-W
010245.806.33%新增
颐海国际
0157916.205.27%0.00%
海吉亚医疗
0607823.005.24%新增
新东方-S
0990110.004.29%90.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226921.1510.39%41.37%
颐海国际
0157916.208.90%0.00%
阿里巴巴-SW
099888.008.89%0.00%
美团-W
036906.118.60%-43.86%
腾讯控股
007002.967.98%0.00%
药明康德
0235910.727.77%-41.98%
香港交易所
003883.457.00%0.00%
新东方-S
099011.006.65%新增
京东集团-SW
096183.806.21%0.00%
信达生物
0180112.805.02%新增
网易-S
099994.603.24%---
康基医疗
0999726.701.92%---
浪潮国际
0059677.000.60%---
友邦保险
012990.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226912.409.51%-16.13%
阿里巴巴-SW
099888.008.97%0.00%
美团-W
036908.798.64%0.00%
颐海国际
0157916.207.97%0.00%
药明康德
0235915.226.89%-13.14%
腾讯控股
007002.966.16%-23.65%
香港交易所
003883.455.08%0.00%
京东集团-SW
096183.804.54%0.00%
新东方在线
0179730.004.04%0.00%
招商银行
0396823.103.43%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226914.409.36%-27.43%
腾讯控股
007003.668.36%0.00%
药明康德
0235917.227.94%28.57%
阿里巴巴-SW
099888.007.68%-12.50%
美团-W
036908.796.92%-25.03%
颐海国际
0157916.205.90%0.00%
香港交易所
003883.455.22%-31.88%
新东方在线
0179730.004.27%0.00%
京东集团-SW
096183.804.04%新增
招商银行
0396823.103.77%0.00%
康基医疗
0999726.703.65%---
阅文集团
0077214.603.49%---
潍柴动力
0233845.603.02%---
澳优
0171737.002.94%---
网易-S
099994.602.82%---
四川能投发展
01713250.002.59%---
康特隆
01912143.002.10%---
海螺水泥
009148.151.95%---
舜宇光学科技
023823.301.87%---
康宁杰瑞制药-B
0996618.001.49%---
中国通信服务
0055255.001.21%---
浪潮国际
0059697.001.16%---
利福中国
0213690.000.76%---
时代邻里
099280.530.03%---
友邦保险
012990.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226918.358.70%33.24%
阿里巴巴-SW
099889.007.79%35.56%
腾讯控股
007003.666.57%0.00%
药明康德
0235912.305.54%20.33%
香港交易所
003884.555.02%0.00%
美团-W
0369010.994.86%新增
海螺水泥
0091418.154.61%-17.63%
颐海国际
0157916.204.49%新增
新东方在线
0179730.004.13%-20.00%
招商银行
0396823.103.82%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.665.75%29.78%
海螺水泥
0091421.355.07%18.97%
药明生物
0226912.255.06%17.55%
阿里巴巴-SW
099885.805.03%新增
香港交易所
003884.554.82%1.78%
友邦保险
0129911.754.02%0.00%
药明康德
023599.803.96%新增
招商银行
0396823.103.87%8.66%
中国平安
023188.553.29%0.00%
中海油田服务
0288363.003.22%新增
康宁杰瑞制药-B
0996650.002.93%---
福耀玻璃
0360629.002.89%---
新东方在线
0179736.002.80%---
新鸿基地产
000165.602.79%---
置富产业信托
0077873.002.78%---
李宁
0233125.802.52%---
建设银行
0093986.002.42%---
时代中国控股
0123336.902.40%---
蒙牛乳业
0231917.902.36%---
银河娱乐
000278.702.09%---
四川能投发展
01713250.002.01%---
港铁公司
0006610.301.98%---
恒基地产
0001211.921.91%---
波司登
03998142.001.67%---
建滔积层板
0188840.001.62%---
时代邻里
0992864.531.31%---
中国通信服务
0055255.001.31%---
浪潮国际
0059697.001.30%---
广汽集团
0223826.001.05%---
思考乐教育
0176923.501.05%---
万洲国际
0028829.200.98%---
利福中国
0213690.000.90%---
吉利汽车
0017513.000.83%---
农业银行
0128852.200.75%---
泓富产业信托
0080820.000.26%---
载通
000620.520.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
0129911.755.23%0.00%
腾讯控股
007002.575.10%0.00%
药明生物
0226910.104.86%0.00%
海螺水泥
0091417.304.84%0.00%
招商银行
0396821.104.73%0.00%
中国平安
023188.554.63%-8.77%
置富产业信托
0077873.003.94%0.00%
李宁
0233128.803.89%-39.58%
新鸿基地产
000165.603.80%50.00%
福耀玻璃
0360629.003.79%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
0129911.755.46%-0.85%
腾讯控股
007002.574.99%0.00%
时代中国控股
0123356.904.91%-1.93%
中国平安
023189.304.81%-3.23%
建设银行
00939128.004.75%0.00%
海螺水泥
0091417.304.67%-14.45%
招商银行
0396821.104.53%-11.85%
置富产业信托
0077873.004.32%新增
李宁
0233140.204.08%新增
药明生物
0226910.103.91%-13.37%
福耀玻璃
0360629.003.88%---
君实生物
0187718.803.10%---
香港交易所
003882.003.04%---
金沙中国有限公司
0192812.202.51%---
枫叶教育
01317140.802.40%---
恒基地产
000129.022.14%---
浪潮国际
0059697.002.04%---
新鸿基地产
000162.802.04%---
银河娱乐
000276.701.94%---
恒生银行
000111.801.93%---
北京控股
003928.701.90%---
中国通信服务
0055255.001.84%---
香港中华煤气
0000317.601.68%---
利福中国
0213690.001.27%---
广汽集团
0223826.001.20%---
粤海投资
0027012.001.02%---
新世界发展
0001715.001.01%---
中国太保
026016.001.01%---
吉利汽车
0017513.000.96%---
农业银行
0128852.200.94%---
恒安国际
010442.950.93%---
洛阳钼业
0399360.000.82%---
泓富产业信托
0080820.000.38%---
载通
000620.520.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
0091419.805.11%新增
时代中国控股
0123358.005.08%新增
腾讯控股
007002.574.99%-94.55%
友邦保险
0129911.854.98%49.37%
招商银行
0396823.604.84%40.68%
药明生物
0226911.454.70%23.14%
建设银行
00939128.004.63%-17.19%
中国平安
023189.604.54%新增
农业银行
01288210.004.09%0.00%
中国太保
0260120.003.31%-75.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.009.50%-20.00%
建设银行
00939150.005.86%0.00%
中国太保
0260135.005.37%0.00%
蒙牛乳业
0231936.005.32%0.00%
中国石油化工股份
00386140.004.74%-0.01%
农业银行
01288210.004.36%-33.33%
中国金茂
00817200.004.26%新增
石药集团
0109354.003.69%0.00%
枫叶教育
01317160.003.37%-0.89%
HTSC
0688640.003.00%新增
舜宇光学科技
023827.002.95%---
三生制药
0153048.002.92%---
中信证券
0603035.002.86%---
药明生物
022698.802.67%---
中国石油股份
0085790.002.66%---
北控水务集团
00371110.002.66%---
中国太平
0096620.002.60%---
达利食品
0379970.002.45%---
招商银行
0396814.002.43%---
友邦保险
012996.002.36%---
中国软件国际
00354100.002.35%---
中国财险
0232843.002.08%---
信达生物
0180112.001.75%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.009.53%-10.00%
中国太平
0096642.005.66%新增
农业银行
01288280.005.28%0.00%
中国太保
0260135.005.19%新增
建设银行
00939150.005.04%6.67%
中国软件国际
00354190.004.87%-28.95%
三生制药
0153075.004.85%46.67%
海螺水泥
0091420.004.64%新增
蒙牛乳业
0231936.004.61%44.44%
石药集团
0109354.004.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.609.78%-36.36%
瑞声科技
0201814.005.82%21.43%
达利食品
03799250.005.69%0.00%
中国软件国际
00354245.005.64%-10.20%
中银香港
0238836.005.01%新增
中国石油化工股份
00386180.004.75%新增
中国联通
00762120.004.43%新增
复星医药
0219627.004.37%新增
枫叶教育
0131780.004.26%0.50%
阅文集团
0077215.004.16%新增
农业银行
01288280.003.87%---
建设银行
00939140.003.82%---
三生制药
0153040.002.68%---
中国国航
0075390.002.57%---
中国南方航空股份
01055105.002.44%---
信义玻璃
0086860.002.17%---
金山软件
0388823.002.06%---
香港交易所
003882.302.04%---
蒙牛乳业
0231920.002.00%---
旭辉控股集团
00884100.001.88%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.009.35%13.33%
中国平安
0231828.005.67%-7.14%
农业银行
01288450.005.09%11.56%
建设银行
00939240.004.91%8.33%
中国软件国际
00354270.004.82%0.00%
中国神华
0108895.004.70%新增
香港交易所
003887.004.53%35.71%
中国太保
0260150.004.46%20.00%
达利食品
03799250.004.10%新增
瑞声科技
0201811.003.95%9.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.809.29%-2.56%
中国平安
0231830.007.16%-26.67%
三生制药
01530120.005.40%0.00%
BRILLIANCE CHI
0111485.005.21%新增
汇丰控股
0000522.005.16%-18.18%
旭辉控股集团
00884350.004.84%0.00%
建设银行
00939220.004.65%1.87%
中国太保
0260140.004.41%0.00%
光大环境
00257130.004.26%新增
农业银行
01288398.004.25%新增
石药集团
0109390.004.17%---
中国软件国际
00354270.004.11%---
瑞声科技
0201810.004.09%---
枫叶教育
01317140.003.76%---
信义光能
00968370.003.28%---
中国生物制药
0117780.003.25%---
香港交易所
003884.503.17%---
广汽集团
0223854.002.93%---
周黑鸭
01458120.002.89%---
华能新能源
00958270.002.10%---
HTSC
0688643.001.96%---
重庆农村商业银行
03618120.001.94%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.009.31%25.00%
中国平安
0231838.007.89%36.84%
汇丰控股
0000526.006.89%11.85%
旭辉控股集团
00884350.005.27%38.29%
三生制药
01530120.005.20%新增
中国太保
0260140.004.66%59.00%
枫叶教育
01317140.004.23%新增
中国神华
0108866.004.20%新增
中国光大绿色环保
01257180.004.11%-19.44%
中国软件国际
00354270.004.05%22.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.006.42%-50.00%
汇丰控股
0000522.926.38%3.27%
中国平安
0231824.004.73%新增
中国光大绿色环保
01257215.004.37%新增
招商银行
0396847.004.24%0.20%
中国软件国际
00354210.003.33%-19.05%
香港交易所
003883.903.02%新增
中国人寿
0262833.003.02%0.00%
中银香港
0238821.003.01%新增
中国太平
0096639.002.96%0.00%
旭辉控股集团
00884216.002.87%---
建设银行
00939120.002.78%---
金沙中国有限公司
0192820.002.74%---
新华保险
0133618.002.74%---
中国中药
00570150.002.59%---
北控水务集团
00371110.002.55%---
中国石油化工股份
00386106.002.47%---
绿叶制药
02186150.002.46%---
中国移动
009417.502.38%---
华润医疗
0151562.002.28%---
银河娱乐
0002712.002.18%---
石药集团
0109350.002.18%---
福寿园
01448120.002.17%---
联邦制药
03933110.002.17%---
舜宇光学科技
023827.502.01%---
中国太保
0260116.402.00%---
东江环保
0089535.201.67%---
李宁
0233170.001.59%---
药明生物
022699.501.07%---
华电国际电力股份
0107177.001.03%---
中国通号
0396910.000.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.007.68%-33.33%
建设银行
00939180.004.31%16.67%
中国软件国际
00354250.004.28%-20.00%
中国银行
03988280.004.14%新增
农业银行
01288300.004.11%新增
金沙中国有限公司
0192828.003.86%-42.86%
中国人寿
0262833.003.02%新增
银河娱乐
0002718.002.93%新增
北控水务集团
00371130.002.87%-23.08%
中国太平
0096639.002.81%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070012.008.42%41.67%
广汽集团
02238150.005.21%46.67%
金沙中国有限公司
0192840.004.99%4.13%
吉利汽车
00175176.004.83%2.74%
中国通号
03969220.004.55%40.91%
鞍钢股份
00347250.004.27%新增
马鞍山钢铁股份
00323500.004.18%新增
中国软件国际
00354300.004.04%33.33%
招商银行
0396860.004.04%新增
中国重汽
03808163.003.34%新增
建设银行
00939150.003.31%---
汇丰控股
0000513.483.11%---
北控水务集团
00371160.003.06%---
石药集团
01093100.003.06%---
中国建筑国际
0331170.003.00%---
联邦制药
03933150.002.93%---
中联重科
01157200.002.52%---
东江环保
0089550.002.50%---
福寿园
01448120.002.04%---
中国中药
00570150.001.99%---
中国铝业
02600160.001.89%---
华润医疗
0151550.001.84%---
江西铜业股份
0035842.001.68%---
三生制药
0153037.801.06%---
SOHO中国
0041070.000.99%---
高伟电子
01415100.000.72%---
都市丽人
0229840.000.44%---
和谐汽车
0383630.000.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.008.15%21.14%
广汽集团
0223880.004.36%新增
友邦保险
0129915.004.23%50.00%
中国通号
03969130.004.14%新增
国药控股
0109920.004.07%新增
香港交易所
003883.604.01%2.78%
民生银行
0198880.003.91%新增
中国软件国际
00354200.003.90%50.00%
北控水务集团
00371130.003.72%46.15%
网龙
0077725.003.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.526.91%54.71%
香港交易所
003883.504.67%0.61%
和谐汽车
03836120.003.53%25.83%
HTSC
0688629.003.40%新增
海通国际
0066595.003.14%新增
中国银河
0688160.002.96%新增
重庆农村商业银行
03618105.002.93%39.24%
国泰君安国际
01788145.002.71%0.94%
华能新能源
00958140.002.56%新增
中国擎天软件
0129780.002.49%新增
枫叶教育
0131750.002.47%---
友邦保险
012997.502.47%---
IMAX CHINA
019709.002.44%---
绿叶制药
0218670.002.36%---
北控水务集团
0037170.002.32%---
中广核电力
01816150.002.29%---
三生制药
0153040.002.26%---
中国软件国际
00354100.002.15%---
吉利汽车
0017570.002.09%---
中银航空租赁
025887.001.96%---
石药集团
0109340.001.96%---
联邦制药
0393390.001.95%---
新奥能源
026887.001.90%---
华润燃气
0119311.001.84%---
中国中药
0057080.001.74%---
比亚迪电子
0028550.001.55%---
高伟电子
0141570.001.34%---
华润置地
0110910.001.29%---
华电福新
00816100.001.21%---
绿色动力环保
0133050.001.21%---
福寿园
0144830.001.17%---
创科实业
006695.001.15%---
都市丽人
0229840.001.13%---
神州租车
0069920.001.07%---
国美零售
00493150.000.98%---
中国联塑
0212830.000.87%---
金沙中国有限公司
019284.680.86%---
中广核新能源
01811100.000.75%---
银泰商业
0183315.000.68%---
上海复旦
0138515.000.67%---
海隆控股
01623100.000.60%---
创达科技控股
0132243.550.59%---
云南水务
0683920.000.58%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.505.05%-220.00%
和谐汽车
0383689.004.67%18.20%
云南水务
0683964.003.68%0.00%
联邦制药
0393390.003.58%25.11%
石药集团
0109340.003.58%45.00%
重庆农村商业银行
0361863.803.34%0.00%
枫叶教育
0131750.003.14%新增
绿叶制药
0218640.003.06%-10.00%
绿色动力环保
0133063.002.98%0.00%
中银香港
0238810.002.95%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.008.54%37.50%
友邦保险
0129917.605.74%37.50%
香港交易所
003882.924.06%37.33%
中国平安
0231813.053.93%51.72%
中国软件国际
00354172.003.86%新增
神州租车
0069940.003.59%新增
中国海外发展
0068816.603.16%1.94%
华电福新
00816200.003.11%新增
瑞声科技
020188.202.90%新增
绿城中国
0390052.002.80%新增
和谐汽车
0383672.802.79%---
绿叶制药
0218644.002.49%---
合景泰富集团
0181360.002.41%---
中广核新能源
01811200.002.38%---
云南水务
0683964.002.31%---
华润置地
0110914.402.28%---
绿色动力环保
0133063.002.24%---
金隅集团
0200960.002.21%---
北控水务集团
0037156.002.13%---
上海复旦
0138552.002.10%---
重庆农村商业银行
0361863.802.09%---
中车时代电气
038986.502.05%---
联邦制药
0393367.402.02%---
金蝶国际
0026880.001.99%---
中航科工
0235743.001.84%---
高伟电子
0141580.001.80%---
国泰君安国际
0178893.001.77%---
天彩控股
03882100.001.75%---
建设银行
0093946.801.74%---
招商银行
0396813.451.72%---
金沙中国有限公司
019288.001.49%---
石药集团
0109322.001.22%---
复星医药
021967.101.12%---
创达科技控股
0132240.000.96%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.004.48%-23.80%
中国移动
009416.003.81%-24.17%
中国银行
03988133.203.07%30.03%
友邦保险
0129911.003.05%-30.73%
建设银行
0093978.002.78%-26.03%
长和
000013.452.39%0.00%
香港交易所
003881.832.24%0.00%
招商银行
0396813.451.74%59.48%
中国人寿
026289.201.71%0.00%
中国平安
023186.301.67%50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.199.32%56.70%
中国移动
009417.457.19%新增
友邦保险
0129914.387.10%51.88%
建设银行
0093998.306.77%新增
香港交易所
003881.834.87%新增
中国银行
0398893.204.57%新增
长和
000013.453.82%新增
中国平安
023183.153.21%-52.38%
中国人寿
026289.203.02%新增
新鸿基地产
000162.102.57%-42.86%
中国海洋石油
0088322.402.40%---
中国石油股份
0085725.602.15%---
中国石油化工股份
0038631.802.07%---
中电控股
000022.351.51%---
香港中华煤气
000038.701.38%---
上海石油化工股份
0033833.601.38%---
中银香港
023884.351.37%---
中国南方航空股份
0105515.401.37%---
恒生银行
000110.911.34%---
中国国航
0075315.001.28%---
金隅集团
0200916.251.24%---
复星医药
021964.451.24%---
紫金矿业
0289946.801.24%---
中信银行
0099820.501.23%---
中国海外发展
006884.601.22%---
招商银行
039685.451.20%---
中国交通建设
0180010.601.20%---
中国铁建
0118610.201.19%---
中兴通讯
007636.201.19%---
电能实业
000061.701.17%---
江西铜业股份
003589.301.17%---
中国铝业
0260030.401.16%---
中国中铁
0039014.301.16%---
中国太保
026013.141.14%---
上海电气
0272718.201.12%---
农业银行
0128827.701.12%---
中国中冶
0161833.001.08%---
长实集团
011131.711.07%---
联想集团
009928.600.90%---
中国联通
007627.400.88%---
银河娱乐
000272.900.87%---
九龙仓集团
000041.700.85%---
华润置地
011093.200.78%---
中国电信
0072817.400.77%---
中国森林
0093062.400.36%---
恒基地产
000120.120.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北控水务集团
0037195.205.93%16.81%
H&H国际控股
0111214.655.62%新增
中国平安
023184.805.28%-28.12%
腾讯控股
007002.684.66%新增
光大环境
0025730.404.66%-106.91%
长城汽车
023336.804.40%40.44%
中兴通讯
0076320.284.26%-72.98%
新鸿基地产
000163.004.24%新增
友邦保险
012996.923.99%35.55%
香港电讯-SS
0682330.943.65%43.63%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
光大环境
0025762.909.23%12.72%
中兴通讯
0076335.087.51%26.40%
中国平安
023186.156.18%3.88%
鞍钢股份
0034766.605.59%新增
北控水务集团
0037179.205.33%16.41%
交通银行
0332839.703.65%新增
融创中国
0191833.403.35%新增
康哲药业
0086718.002.93%-205.00%
中广核电力
0181667.902.91%新增
中信银行
0099832.902.60%新增
友邦保险
012994.462.45%---
浩泽净水
0201463.602.41%---
金风科技
0220815.122.32%---
长城汽车
023334.052.27%---
香港电讯-SS
0682317.442.24%---
桑德国际
0096711.001.26%---
中国森林
0093062.400.93%---
中国中药
0057014.800.84%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
康哲药业
0086754.909.22%-8.38%
光大环境
0025754.907.14%43.35%
中兴通讯
0076325.825.63%新增
中芯国际
00981483.704.90%85.76%
北控水务集团
0037166.204.40%0.00%
比亚迪电子
0028535.754.07%新增
腾讯控股
007002.713.96%0.37%
香港电讯-SS
0682333.043.92%15.25%
中国动物保健品
0094050.203.82%3.78%
中国石油化工股份
0038638.803.34%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
康哲药业
0086759.507.20%41.01%
光大环境
0025731.104.39%0.00%
北控水务集团
0037166.204.37%22.66%
腾讯控股
007002.704.07%3.13%
中国石油化工股份
0038638.803.66%新增
金沙中国有限公司
019284.763.55%-26.05%
中国动物保健品
0094048.303.32%新增
香港电讯-SS
0682328.003.26%新增
中国燃气
0038415.003.08%1.06%
复星医药
021968.353.08%新增
华能国际电力股份
0090222.802.54%---
友邦保险
012994.902.43%---
中国平安
023183.002.30%---
中芯国际
0098168.902.30%---
世茂集团
0081310.951.99%---
中信国际电讯
0188351.401.91%---
国电科环
0129679.801.79%---
中国先锋医药
0134523.301.40%---
中远海能
0113824.001.39%---
万科企业
022025.650.99%---
舜宇光学科技
023827.100.99%---
中国森林
0093062.400.93%---
数码通电讯
003154.100.51%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
0233311.305.73%15.49%
银河娱乐
000275.705.01%0.00%
金沙中国有限公司
019286.004.53%73.33%
光大环境
0025731.104.31%0.00%
金山软件
0388810.204.06%49.02%
康哲药业
0086735.104.02%61.25%
云游控股
004847.404.01%82.84%
北控水务集团
0037151.203.63%47.27%
华油能源
0125171.803.59%43.45%
世茂集团
0081315.953.54%12.54%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
023339.554.83%-5.76%
澳大利亚联邦银行
CBAAU0.764.82%新增
银河娱乐
000275.704.69%0.00%
西太平洋银行公司
WBCAU1.524.03%新增
光大环境
0025731.103.82%新增
必和必拓有限公司
BHPAU1.153.58%新增
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
ANZAU1.353.56%新增
澳大利亚国民银行有限公司
NABAU1.123.19%新增
世茂集团
0081313.952.94%5.73%
中芯国际
00981408.002.94%新增
海信家电
0092120.802.89%---
中国三江化工
0219853.502.51%---
联想集团
0099221.202.36%---
华油能源
0125140.602.21%---
中国燃气
0038415.002.02%---
中电华大科技
00085112.001.84%---
西农有限公司
WESAU0.471.71%---
北控水务集团
0037127.001.56%---
巨腾国际
0333625.001.52%---
Woolworths有限公司
WOWAU0.551.52%---
国电科环
0129659.201.39%---
CSL有限公司
CSLAU0.241.38%---
金山软件
038885.201.37%---
H&H国际控股
011121.651.35%---
康哲药业
0086713.601.33%---
嘉瑞国际
0082245.201.28%---
金沙中国有限公司
019281.601.20%---
伍德赛德石油有限公司
WPLAU0.371.19%---
上海医药
026075.291.19%---
BRILLIANCE CHI
011147.401.11%---
新加坡电信有限公司
STSP4.101.09%---
力拓有限公司
RIOAU0.191.09%---
旭辉控股集团
0088455.201.07%---
石四药集团
0200542.601.07%---
中远海能
0113814.801.05%---
星展集团
DBSSP0.800.99%---
腾讯控股
007000.160.94%---
新加坡大华银行
UOBSP0.600.93%---
西部数据
WDC1.080.90%---
中国森林
0093062.400.86%---
华侨银行有限公司
OCBCSP1.100.82%---
云游控股
004841.270.81%---
龙源电力
009166.300.74%---
澳大利亚电信股份有限公司
TLSAU1.650.71%---
Origin能源有限公司
ORGAU0.620.71%---
Brambles有限公司
BXBAU0.920.69%---
吉宝企业有限公司
KEPSP0.770.63%---
AMP有限公司
AMPAU1.430.52%---
澳大利亚Amcor有限公司
AMCAU0.530.46%---
Transurban集团
TCLAU0.790.45%---
QRNational有限公司
AZJAU1.080.43%---
皇冠度假有限公司
CWNAU0.270.37%---
云顶国际
GENSSP3.200.35%---
AGL能源有限公司
AGKAU0.230.29%---
凯德置地
CAPLSP1.200.26%---
丰益国际有限公司
WILSP1.000.25%---
弗莱彻建筑有限公司
FBUNZ0.390.25%---
Tatts集团有限公司
TTSAU0.930.24%---
Sonic医疗保健有限公司
SHLAU0.180.24%---
纽克雷斯特矿业有限公司
NCMAU0.350.22%---
城市发展有限公司
CITSP0.300.21%---
新加坡交易所
SGXSP0.400.21%---
新加坡报业控股有限公司
SPHSP0.700.21%---
星狮集团
FNNSP0.800.20%---
新西兰电信股份有限公司
TELNZ1.070.19%---
APA集团
APAAU0.360.18%---
Computershare有限公司
CPUAU0.160.15%---
RecallHoldingsLtd
RECAU0.180.06%---
OroraLtd
ORAAU0.530.05%---
奥兰国际有限公司
OLAMSP0.090.01%---
吉宝房地产投资信托(新加波
KEPREIT0.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
0233310.105.00%18.32%
澳大利亚联邦银行
CBA AU0.814.90%-6.40%
西太平洋银行公司
WBC AU1.624.52%-6.40%
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
ANZ AU1.443.78%-6.40%
必和必拓有限公司
BHP AU1.233.74%-6.40%
银河娱乐
000275.703.65%-7.02%
澳大利亚国民银行有限公司
NAB AU1.193.49%-6.41%
舜宇光学科技
0238234.803.31%5.46%
世茂集团
0081313.152.76%新增
同仁堂科技
016668.702.56%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
澳大利亚联邦银行
CBA AU0.865.16%3.16%
西太平洋银行公司
WBC AU1.724.32%7.94%
澳新银行
ANZ AU1.533.80%7.94%
舜宇光学科技
0238232.903.77%12.16%
必和必拓有限公司
BHP AU1.303.55%-17.25%
长城汽车
023338.253.38%1.94%
瑞声科技
020186.153.30%2.18%
澳大利亚国民银行有限公司
NAB AU1.273.27%7.94%
银河娱乐
000276.102.84%2.01%
安东油田服务
0333739.802.73%-69.85%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
澳大利亚联邦银行
CBA AU0.834.71%新增
必和必拓有限公司
BHP AU1.534.17%72.65%
西太平洋银行公司
WBC AU1.594.07%65.39%
安东油田服务
0333767.603.77%29.59%
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
ANZ AU1.413.35%24.01%
澳大利亚国民银行有限公司
NAB AU1.173.00%新增
华能国际电力股份
0090231.202.67%35.26%
舜宇光学科技
0238228.902.67%44.29%
同仁堂科技
016668.702.37%42.53%
海尔电器
0116918.102.31%18.23%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
力拓有限公司
RIO AU0.602.99%-0.17%
Oil Search 有限公司
OSH AU4.152.20%-0.02%
中国移动
009412.602.20%0.00%
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
ANZ AU1.072.03%0.09%
怡和控股有限公司
JM SP0.441.99%-0.29%
中国海外发展
006889.001.95%-0.11%
星展集团
DBS SP2.201.95%0.00%
澳大利亚电信股份有限公司
TLS AU5.561.84%-13.94%
安东油田服务
0333747.601.83%新增
昆仑能源
0013512.001.82%0.55%
恒基地产
000123.501.80%---
中国森林
0093062.401.71%---
海尔电器
0116914.801.58%---
宏华集团
0019646.001.47%---
长城汽车
023336.251.44%---
BRILLIANCE CHI
0111415.801.42%---
华能国际电力股份
0090220.201.36%---
奥兰国际有限公司
OLAM SP14.391.33%---
中国三江化工
0219843.001.26%---
华油能源
0125132.401.19%---
必和必拓有限公司
BHP AU0.421.17%---
香港电讯-SS
0682316.501.17%---
INFRATIL 有限公司
IFT NZ8.301.13%---
中国海洋石油
008837.101.12%---
瑞声科技
020184.401.12%---
恒安国际
010441.701.12%---
西太平洋银行公司
WBC AU0.551.08%---
可口可乐阿马提尔有限公司
CCL AU1.031.05%---
巨腾国际
0333630.001.03%---
光大环境
0025727.201.00%---
新加坡电信有限公司
ST SP4.900.96%---
中国燃气
0038416.000.92%---
AMP有限公司
AMP AU2.540.92%---
艾璐卡资源股份有限公司
ILU AU1.320.90%---
纽克雷斯特矿业有限公司
NCM AU0.490.83%---
银河娱乐
000272.900.83%---
友邦保险
012992.800.80%---
沃利帕森斯工程公司
WOR AU0.450.80%---
同仁堂科技
016665.000.80%---
舜宇光学科技
0238216.100.77%---
世茂集团
008135.550.76%---
香港中华煤气
000033.840.76%---
新奥能源
026882.400.76%---
康哲药业
0086713.500.76%---
农业银行
0128821.000.76%---
中国平安
023181.200.73%---
融创中国
0191812.900.73%---
西部数据
WDC0.900.72%---
建设银行
0093912.000.70%---
博罗有限公司
BLD AU2.110.70%---
神州控股
008615.200.65%---
联想集团
009929.600.63%---
嘉茂信托
CT SP4.800.61%---
港铁公司
000662.000.57%---
长江实业
000010.500.56%---
希慎兴业
000141.500.52%---
综合保健控股有限公司
IHH SP6.500.52%---
新加坡吉宝企业有限公司
KEP SP0.770.50%---
东风集团股份
004894.400.49%---
中远海运港口
011994.400.46%---
昆士兰保险集团股份有限公司
QBE AU0.530.44%---
Alacer黄金公司
AQG AU1.180.42%---
Saracen矿产控股
SAR AU14.180.41%---
云顶新加坡有限公司
GENS SP4.500.37%---
普洛斯集团
GLP SP1.800.30%---
新加坡丰益国际集团
WIL SP1.400.28%---
Incitec Pivot有限公司
IPL AU0.900.22%---
城市发展酒店服务信托公司
CDREIT SP1.800.20%---
澳福斯特酒业公司
TWE AU0.550.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
力拓有限公司
RIO AU0.602.97%18.33%
OilSearch有限公司
OSH AU4.152.86%-22.65%
中国移动
009412.602.58%0.00%
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
ANZ AU1.072.46%-11.21%
澳大利亚电信股份有限公司
TLS AU6.342.31%-21.29%
星展集团
DBS SP2.202.31%-22.73%
瑞声科技
020187.052.28%-19.15%
恒基地产
000123.502.25%新增
光大环境
0025745.602.16%6.14%
奥兰国际有限公司
OLAM SP14.392.15%-4.17%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Westpac Banking Corp
WBC AU1.963.86%-23.98%
Oil Search Ltd
OSH AU5.093.12%-13.95%
长城汽车
0233316.402.95%9.15%
DBS Group Holdings L
DBS SP2.702.68%-14.81%
Telstra Corp Ltd
TLS AU7.692.64%-58.91%
Rio Tinto Ltd
RIO AU0.492.58%-24.49%
中国移动
009412.602.57%0.00%
Australia & New Zeal Banking Group Ltd
ANZ AU1.192.44%-20.17%
Jardine Matheson Hol
JM SP0.522.28%-0.19%
瑞声科技
020188.402.19%新增
中国森林
0093062.402.13%---
QBE Insurance Group LTd
QBE AU1.672.08%---
中国海外发展
006889.802.06%---
中国海洋石油
0088311.402.05%---
Olam International Ltd
OLAM SP14.991.94%---
光大环境
0025742.801.82%---
领展房产基金
008234.801.77%---
Infratil Ltd
IFT NZ10.471.55%---
BHP Billiton Ltd
BHP AU0.501.45%---
恒安国际
010441.601.40%---
海尔电器
0116913.001.40%---
中国神华
010884.351.37%---
Wilmar International Ltd
WIL SP5.001.29%---
招商银行
039687.651.29%---
Coca-Cola Amatil Ltd
CCL AU1.031.28%---
昆仑能源
001358.801.27%---
香港中华煤气
000035.941.14%---
AMP LTD
AMP AU3.201.14%---
BRILLIANCE CHI
0111414.401.13%---
Iluka Resources Ltd
ILU AU1.001.06%---
威高股份
010669.600.96%---
CapitaMall Trust
CT SP6.900.94%---
友邦保险
012992.800.87%---
SingTelecommunications Ltd
ST SP3.500.83%---
金鹰商贸集团
033084.200.77%---
数码通电讯
003154.400.77%---
Saracen Mineral Holdings Ltd
SAR AU14.180.73%---
上海电气
0272719.600.72%---
SP AusNet
SPN AU7.480.71%---
银河娱乐
000272.900.65%---
澳博控股
008803.900.65%---
中国中车
017669.200.64%---
招金矿业
018185.350.63%---
港铁公司
000662.000.62%---
金沙中国有限公司
019282.080.60%---
Newcrest Mining Ltd
NCM AU0.280.60%---
Keppel Corp Ltd
KEP SP0.770.57%---
Myer Holdings Ltd
MYR AU3.750.56%---
海螺水泥
009142.250.55%---
Alacer Gold Corp
AQG AU1.180.55%---
华能国际电力股份
009028.000.54%---
中国平安
023180.750.54%---
国药控股
010992.160.54%---
九龙仓集团
000040.900.45%---
中国石油股份
008573.800.44%---
达芙妮国际
002104.600.42%---
联想集团
009925.400.41%---
Boral Ltd
BLD AU1.370.38%---
佐丹奴国际
007096.000.38%---
Stockland
SGP AU1.280.37%---
腾讯控股
007000.120.32%---
大唐发电
009918.000.28%---
Global Logistic Properties Ltd
GLP SP1.800.27%---
维达国际
033311.500.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Westpac Banking Corp
WBC AU2.434.26%24.28%
Oil Search Ltd
OSH AU5.803.23%0.00%
Telstra Corp Ltd
TLS AU12.223.22%0.00%
Rio Tinto Ltd
RIO AU0.613.19%8.20%
DBS Group Holdings L
DBS SP3.102.70%-9.68%
Australia & New Zeal
ANZ AU1.432.66%0.00%
金沙中国有限公司
019288.362.52%17.70%
长城汽车
0233314.902.24%40.94%
中国移动
009412.602.21%-30.77%
Olam International L
OLAM SP14.992.17%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
Telstra Corp Ltd
TLS AU12.223.42%8.76%
Westpac Banking Corp
WBC AU1.843.10%21.20%
Oil Search Ltd
OSH AU5.803.05%12.41%
Rio Tinto Ltd
RIO AU0.562.85%-1.79%
中国移动
009413.402.72%-38.24%
领展房产基金
008238.252.49%-16.36%
DBS Group Holdings L
DBS SP3.402.48%0.49%
Jardine Matheson Hol
JM SP0.642.47%新增
Australia & New Zeal
ANZ AU1.432.47%新增
数码通电讯
0031514.502.06%新增
招商银行
0396812.452.06%---
Olam International L
OLAM SP14.992.02%---
中国森林
0093062.401.94%---
友邦保险
012997.561.93%---
中国神华
010885.151.83%---
中国联通
0076210.401.79%---
中国海洋石油
0088311.401.63%---
粤海投资
0027032.601.62%---
金沙中国有限公司
019286.881.59%---
Wilmar International
WIL SP5.001.58%---
昆仑能源
0013513.401.56%---
BHP Billiton Ltd
BHP AU0.531.54%---
招金矿业
0181811.101.44%---
Iluka Resources Ltd
ILU AU1.001.31%---
Infratil Ltd
IFT NZ10.501.26%---
民生银行
0198817.401.24%---
中电控股
000021.651.15%---
港铁公司
000664.201.11%---
长城汽车
023338.801.05%---
香港中华煤气
000035.401.03%---
恒安国际
010441.301.00%---
SOHO中国
0041017.650.96%---
中国电信
0072820.600.96%---
Saracen Mineral Hold
SAR AU14.180.89%---
AMP LTD
AMP AU2.550.87%---
建设银行
0093915.000.86%---
银基集团
0088612.900.86%---
六福集团
005902.800.80%---
CapitaMall Trust
CT SP6.900.74%---
Newcrest Mining Ltd
NCM AU0.280.71%---
中国平安
023181.300.70%---
BRILLIANCE CHI
011147.000.62%---
Myer Holdings Ltd
MYR AU3.750.61%---
Coca-Cola Amatil Ltd
CCL AU0.630.61%---
SP AusNet
SPN AU7.480.59%---
海螺水泥
009142.300.56%---
波司登
0399824.000.56%---
农业银行
0128815.800.56%---
大昌行集团
018285.700.55%---
维达国际
033315.000.53%---
华润置地
011094.000.53%---
中国海外发展
006883.800.52%---
Alacer Gold Corp
AQG AU0.600.51%---
银河娱乐
000273.300.50%---
北控水务集团
0037121.800.49%---
ALUMINA LTD
AWC AU4.860.46%---
Keppel Corp Ltd
KEP SP0.770.45%---
Global Logistic Prop
GLP SP3.800.42%---
Boral Ltd
BLD AU1.370.41%---
京信通信
023425.450.36%---
海天国际
018825.000.35%---
Stockland
SGP AU1.280.34%---
中海油田服务
028832.600.34%---
Aquarius Platinum Lt
AQP AU1.560.31%---
澳博控股
008802.000.27%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
009414.703.81%43.62%
Rio Tinto Ltd
RIO AU0.572.83%26.32%
Telstra Corp Ltd
TLS AU11.152.75%新增
友邦保险
0129911.342.66%58.02%
中电控股
000023.452.56%71.01%
领展房产基金
008239.602.49%47.40%
Westpac Banking Corp
WBC AU1.452.35%新增
Oil Search Ltd Oil Search
OSH AU5.082.29%-14.17%
中国电信
0072843.202.25%新增
港铁公司
000668.252.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
0091412.353.85%31.98%
BHP Billiton Ltd
BHPAU1.123.49%新增
Oil Search Ltd
OSHAU5.802.75%新增
Oil Search Ltd Oil Search
OSH AU5.802.75%-28.62%
Rio Tinto Ltd
RIOAU0.422.49%新增
Rio TintoLtd
RIO AU0.422.49%-19.05%
Telstra Corp Ltd
TLSAU11.852.44%新增
Coca-Cola Amatil Ltd
CCLAU2.992.43%新增
Coca-ColaAmatil Ltd
CCL AU2.992.43%-44.48%
兖州煤业股份
011718.802.23%新增
海尔电器
0116924.402.02%---
DBS GroupHoldings L
DBS SP2.501.99%---
DBS Group Holdings L
DBSSP2.501.99%---
Jardine Matheson Hol
JMSP0.481.83%---
中国移动
009412.651.63%---
Australia & New Zeal
ANZAU1.011.58%---
中国森林
0093062.401.57%---
Newcrest Mining Ltd
NCMAU0.581.57%---
招金矿业
0181810.701.46%---
QBE Insuranc e Group
QBEAU1.181.45%---
CSL LTD
CSLAU0.571.34%---
中国海洋石油
008838.501.32%---
Olam International L
OLAMSP8.781.30%---
敏实集团
0042512.001.29%---
Iluka Resources Ltd
ILUAU1.061.27%---
Westpac Banking Corp
WBCAU0.771.22%---
东风集团股份
004899.601.21%---
银泰商业
0183310.501.19%---
AMP LTD
AMPAU3.401.19%---
京信通信
0234216.791.18%---
SOHO中国
0041019.901.18%---
领展房产基金
008235.051.15%---
民生银行
0198818.801.15%---
友邦保险
012994.761.10%---
ASM PACIFIC
005221.201.09%---
昆仑能源
001358.801.01%---
中国利郎
0123410.701.00%---
金蝶国际
0026827.160.97%---
Wilmar International
WILSP3.300.97%---
中远海运港口
011998.200.96%---
龙源电力
0091614.200.91%---
中国太保
026013.220.89%---
信义玻璃
0086813.400.88%---
澳博控股
008805.500.87%---
TCL通讯
0261815.500.82%---
Stockland
SGPAU3.310.81%---
Paladin Energy Ltd
PDNAU4.410.79%---
达芙妮国际
0021012.600.75%---
QR National Ltd
QRNAU3.090.74%---
茂业国际
0084822.400.74%---
ALUMINA LTD
AWCAU4.860.73%---
匹克体育
0196815.200.71%---
Myer Holdings Ltd
MYRAU3.750.71%---
电讯盈科
0000821.000.60%---
中电控股
000021.000.59%---
农业银行
0128816.900.59%---
瑞声科技
020183.800.59%---
和记黄埔
000130.800.57%---
广深铁路股份
0052520.000.56%---
中国联通
007624.200.56%---
澳洲航空
QANAU4.150.54%---
Aquarius Platinum Lt
AQPAU1.560.52%---
SP AusNet
SPNAU7.480.50%---
Keppel Corp Ltd
KEPSP0.770.46%---
中国神华
010881.400.44%---
Boral Ltd
BLDAU1.370.43%---
Global Logistic Prop
GLPSP3.800.42%---
蒙牛乳业
023191.300.29%---
中兴通讯
007630.390.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
BHP Billiton Ltd
BHP AU1.864.76%-38.17%
Oil Search Ltd Oil Search
OSH AU7.462.93%-40.88%
海螺水泥
009148.402.80%-23.81%
Coca-ColaAmatil Ltd
CCL AU4.322.80%-45.83%
中国海洋石油
0088318.402.47%42.93%
Telstra Corp Ltd
TLS AU15.382.39%-32.38%
Rio TintoLtd
RIO AU0.502.34%-38.00%
农业银行
0128873.402.22%71.25%
DBS GroupHoldings L
DBS SP3.101.92%-45.16%
瑞声科技
0201813.001.87%-38.46%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
澳大利亚必和必拓集团
BHP AU2.575.51%-18.29%
OIL SEARCH LTD Oil Search
OSH AU10.513.51%-8.37%
COCA-COLA AMATIL LTD
CCL AU6.303.24%新增
力拓有限公司
RIO AU0.692.79%-5.80%
TELSTRA CORP LTD
TLS AU20.362.69%-23.43%
海尔电器
0116944.402.38%-92.79%
DBS GROUP HOLDINGS L
DBS SP4.502.33%新增
PALADIN ENERGY LTD Paladin
PDN AU9.722.27%新增
海螺水泥
0091410.402.25%新增
东方电气
010729.742.23%新增
瑞声科技
0201818.002.22%---
JARDINE MATHESON HLD
JM SP1.042.12%---
纽蒙特矿业
NCM AU1.062.04%---
CSL LTD CSL
CSL AU1.131.94%---
AUST AND NZ BANKING
ANZ AU1.731.92%---
SOHO中国
0041053.951.85%---
澳洲西太平洋银行有限公司
WBC AU1.631.71%---
招金矿业
018187.251.37%---
中国森林
0093062.401.35%---
OLAM INTERNATIONAL L
OLAM SP11.301.28%---
建滔集团
001484.601.27%---
WILMAR INTERNATIONAL
WIL SP5.901.20%---
信义玻璃
0086830.201.15%---
中国海洋石油
0088310.501.15%---
STOCKLAND
SGP AU6.601.13%---
中国智能交通
0190034.201.10%---
中国平安
023182.051.06%---
中银香港
023886.751.06%---
中海油田服务
0288310.601.06%---
亚洲果业
0007318.101.04%---
QANTAS AIRWAYS LTD
QAN AU8.661.04%---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU AU2.381.03%---
保利协鑫能源
0380060.601.03%---
ASM PACIFIC
005221.761.03%---
敏实集团
0042513.000.99%---
腾讯控股
007000.980.98%---
上海石油化工股份
0033840.200.96%---
光汇石油
0093338.900.94%---
香格里拉(亚洲)
000697.400.93%---
神冠控股
0082915.400.93%---
阿里巴巴
0168811.100.92%---
中国生物制药
0117751.600.89%---
阜丰集团
0054621.800.88%---
WOOLWORTHS LTD
WOW AU0.670.86%---
MYER HOLDINGS LTD
MYR AU5.040.85%---
维达国际
0333116.700.85%---
恒安国际
010442.050.82%---
潍柴动力
023382.800.80%---
四川成渝高速公路
0010725.200.75%---
金蝶国际
0026828.600.74%---
UNITED OVERSEAS BANK
UOB SP1.100.72%---
QBE INSURANCE GROUP QBE
QBE AU0.840.72%---
SP AUSNET
SPN AU16.930.70%---
AQUARIUS PLATINUM LT Aquarius
AQP AU2.710.69%---
中国民航信息网络
0069614.200.68%---
QR NATIONAL LTD
QRN AU5.210.68%---
安踏体育
020207.300.54%---
雅居乐集团
033837.600.52%---
ALUMINA LTD
AWC AU4.260.50%---
中国人寿
026282.600.49%---
中国利郎
012346.900.49%---
农业银行
0128821.100.49%---
龙湖集团
009607.100.46%---
建设银行
0093911.200.46%---
吉宝企业
KEP SP1.100.45%---
BORAL LTD
BLD AU1.930.44%---
九龙仓集团
000041.200.43%---
MACQUARIE GROUP LTD
MQG AU0.240.42%---
INCITEC PIVOT LTD Incitec Pivot
IPL AU2.100.39%---
INSURANCE AUSTRALIA
IAG AU1.720.32%---
GLOBAL LOGISTIC PROP
GLP SP3.800.30%---
PGG WRIGHTSON LTD PGG WRIGHTSON
PGW NZ14.430.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
澳大利亚必和必拓集团
BHP AU3.044.35%---
纽蒙特矿业
NCM AU1.922.80%---
海尔电器
0116985.602.73%---
OIL SEARCH LTD
OSH AU11.392.57%---
澳洲西太平洋银行有限公司
WBC AU2.932.50%---
TELSTRA CORP LTD
TLS AU25.132.42%---
中国利郎
0123437.102.36%---
瑞声科技
0201826.802.21%---
力拓有限公司
RIO AU0.732.06%---
敏实集团
0042527.202.06%---