工银全球股票(QDII)人民币_持仓明细
持仓明细
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
6.97%
6.15%
美团-W
03690
---
3.51%
21.86%
微软
MSFT
---
2.72%
-24.15%
谷歌-C
GOOG
---
2.67%
-23.82%
舜宇光学科技
02382
---
2.26%
11.15%
亚马逊
AMZN
---
2.07%
-14.58%
阿里巴巴
BABA
---
1.65%
-76.81%
Meta Platforms Inc-A
FB
---
1.46%
-24.51%
药明生物
02269
---
1.27%
2.60%
网易
NTES
---
1.25%
28.72%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.58
7.26%
0.00%
阿里巴巴
BABA
2.42
3.91%
0.00%
美团-W
03690
10.65
3.13%
0.00%
微软
MSFT
1.48
2.84%
0.00%
谷歌-C
GOOG
0.15
2.72%
0.00%
亚马逊
AMZN
0.09
2.17%
0.00%
舜宇光学科技
02382
9.40
2.11%
0.00%
Facebook Inc-A
FB
0.66
1.63%
0.00%
联合健康
UNH
0.49
1.39%
0.00%
再鼎医药
ZLAB
1.04
1.31%
0.22%
药明生物
02269
9.35
1.22%
---
摩根大通
JPM
1.01
1.12%
---
网易
NTES
1.28
1.05%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.50
1.03%
---
华住集
US4433
2.74
1.03%
---
美东汽车
01268
26.41
1.02%
---
新奥能源
02688
7.51
1.02%
---
万事达卡
MA
0.39
1.02%
---
奥多比
ADBE
0.24
1.01%
---
Airbus S E
NL0000235190
1.09
1.00%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
2.18
0.99%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.09
0.98%
---
赛富时
CRM
0.56
0.97%
---
阿里巴巴-SW
09988
4.76
0.96%
---
礼来
LLY
0.59
0.96%
---
阿斯麦
ASML
0.19
0.92%
---
康龙化成
03759
4.78
0.91%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.89
0.88%
---
Anthem Inc
ANTM
0.32
0.87%
---
贝莱德
BLK
0.14
0.86%
---
波士顿科学
BSX
2.84
0.86%
---
丹纳赫
DHR
0.45
0.86%
---
腾讯音乐
TME
7.82
0.86%
---
康卡斯特
CMCSA
2.10
0.85%
---
德州仪器
TXN
0.61
0.84%
---
Marvell Technolog y Inc
US5738741041
2.02
0.84%
---
Ares Management Corp-A
ARES
1.81
0.82%
---
携程
TCOM
3.26
0.82%
---
香港交易所
00388
1.92
0.81%
---
特许通讯
CHTR
0.16
0.81%
---
摩根士丹利
MS
1.24
0.81%
---
Worldline SA/Fran ce
FR0011981968
1.20
0.80%
---
财捷
INTU
0.23
0.80%
---
美国运通
AXP
0.66
0.78%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.27
0.78%
---
Aon PLC
IE00BL P1HW54
0.45
0.76%
---
江森自控国际有限公司
IE00BY 7QL619
1.55
0.76%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
1.60
0.75%
---
Recruit Holdings Co Ltd
JP3970300004
2.05
0.72%
---
莱纳地产-A
LEN
1.01
0.72%
---
嘉信理财
SCHW
1.38
0.72%
---
中通快递
ZTO
3.32
0.72%
---
CDW Corp
CDW
0.57
0.71%
---
黑石集团
BX
1.01
0.70%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.38
0.70%
---
保诚
GB0007099541
5.16
0.70%
---
IHS Markit Ltd
INFO
0.87
0.70%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.70%
---
德讯国际股份有限公司
CH0025238863
0.28
0.69%
---
世邦魏理仕
US12504L1098
1.14
0.69%
---
施耐德电气有限公司
FR0000121972
0.60
0.68%
---
富达国民信息服务
FIS
0.66
0.67%
---
Moncler SpA
IT0004965148
1.40
0.67%
---
科磊
KLAC
0.29
0.67%
---
明晟
MSCI
0.18
0.67%
---
艾利科技
ALGN
0.15
0.66%
---
优步技术股份有限公司
US90353T1007
1.84
0.66%
---
CSX运输
CSX
2.84
0.65%
---
印孚瑟斯技术公司
INFY
4.32
0.65%
---
山特维克股份公司
SE0000667891
3.54
0.65%
---
瑞典火柴公司
SE0015812219
10.68
0.65%
---
怪兽饮料公司
US61174X1090
1.01
0.65%
---
环汇
GPN
0.48
0.64%
---
艾康尼斯
ICON
0.44
0.64%
---
台积电
TSM
0.73
0.63%
---
Edenred
FR0010908533
1.53
0.62%
---
希尔顿酒店
HLT
0.72
0.62%
---
沃尔沃集团
SE0000115446
3.61
0.62%
---
西斯科
SYY
1.13
0.62%
---
TransUnion
TRU
0.79
0.62%
---
伯灵顿商店股份有限公司
US1220171060
0.27
0.62%
---
康宁公司
US2193501051
2.13
0.62%
---
Flutter Entertain ment PLC
IE00BW T6H894
0.47
0.61%
---
B&M Euro pean Val ue Retai l SA
LU1072616219
10.78
0.61%
---
大都会集团
US59156R1086
1.44
0.61%
---
Fortune Brands Home & Security Inc
FBHS
0.85
0.60%
---
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
0.62
0.60%
---
友邦保险
01299
6.19
0.55%
---
潍柴动力
02338
35.04
0.55%
---
福莱特玻璃
06865
18.92
0.55%
---
哔哩哔哩-SW
09626
0.63
0.55%
---
广深铁路股份
00525
22.45
0.54%
---
药明康德
02359
2.38
0.39%
---
阅文集团
00772
4.60
0.36%
---
中国飞鹤
06186
21.70
0.33%
---
颐海国际
01579
6.66
0.32%
---
哔哩哔哩
BILI
0.37
0.32%
---
中信建投证券
06066
32.60
0.28%
---
蒙牛乳业
02319
5.00
0.22%
---
威高股份
01066
12.80
0.21%
---
和黄医药(US ADR)
HCM
0.62
0.17%
---
银河娱乐
00027
2.87
0.16%
---
中通快递-SW
02057
0.67
0.14%
---
新东方
EDU
2.19
0.13%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.58
7.95%
-16.08%
阿里巴巴
BABA
2.42
4.10%
-15.25%
美团-W
03690
10.65
3.05%
-14.86%
微软
MSFT
1.48
2.60%
-13.88%
谷歌-C
GOOG
0.15
2.36%
-4.58%
亚马逊
AMZN
0.09
2.05%
-13.85%
舜宇光学科技
02382
9.40
1.60%
-17.13%
Facebook Inc-A
FB
0.66
1.45%
-11.29%
联合健康
UNH
0.49
1.36%
-0.76%
腾讯音乐
TME
7.82
1.20%
-0.92%
阿里巴巴-SW
09988
4.76
1.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
15.76
7.74%
-26.01%
阿里巴巴
BABA
2.79
4.39%
-31.55%
美团-W
03690
12.24
3.14%
-27.13%
苹果
AAPL
3.08
2.76%
-19.80%
微软
MSFT
1.68
2.52%
3.48%
亚马逊
AMZN
0.10
2.22%
2.47%
谷歌-C
GOOG
0.16
1.89%
2.38%
舜宇光学科技
02382
11.01
1.63%
-26.97%
Facebook Inc-A
FB
0.73
1.35%
2.21%
联合健康
UNH
0.49
1.16%
0.08%
阿里巴巴-SW
09988
5.45
1.10%
---
再鼎医药
ZLAB
1.20
1.09%
---
网易
NTES
1.62
1.05%
---
万事达卡
MA
0.42
1.02%
---
腾讯音乐
TME
7.89
1.02%
---
中国人寿
02628
67.25
1.00%
---
香港交易所
00388
2.61
0.97%
---
药明生物
02269
10.75
0.96%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.60
0.94%
---
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
0.22
0.92%
---
金蝶国际
00268
33.17
0.91%
---
家得宝
HD
0.50
0.90%
---
奥多比
ADBE
0.26
0.89%
---
新奥能源
02688
8.76
0.87%
---
美国运通
AXP
1.07
0.87%
---
Partners Gr oup Holding AG
CH0024608827
0.11
0.87%
---
环汇
GPN
0.60
0.87%
---
阿斯麦
ASML
0.26
0.86%
---
华住
HTHT
2.82
0.86%
---
携程
TCOM
3.76
0.86%
---
赛富时
CRM
0.56
0.83%
---
耐克
NKE
0.87
0.83%
---
好未来
TAL
1.71
0.83%
---
友邦保险
01299
9.96
0.82%
---
礼来
LLY
0.72
0.82%
---
美东汽车
01268
29.60
0.81%
---
丹纳赫
DHR
0.54
0.81%
---
高通
QCOM
0.79
0.81%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.83
0.80%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.25
0.79%
---
欧特克
ADSK
0.38
0.78%
---
贝莱德
BLK
0.16
0.76%
---
开云集团
FR0000121485
0.15
0.76%
---
StoneCo Ltd-A
STNE
1.34
0.76%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.11
0.75%
---
黑石集团
BX
1.69
0.74%
---
Flutter Entertainment PLC
IE00BWT6H894
0.54
0.74%
---
财捷
INTU
0.29
0.74%
---
劳氏
LOW
0.68
0.74%
---
德州仪器
TXN
0.66
0.73%
---
Dollarama I nc
CA25675T1075
2.58
0.71%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
1.82
0.71%
---
Recruit Holdings Co L td
JP3970300004
2.51
0.71%
---
超威半导体
AMD
1.14
0.70%
---
Worldline S A/France
FR0011981968
1.07
0.70%
---
前进保险
PGR
1.03
0.69%
---
艾利科技
ALGN
0.19
0.68%
---
富达国民信息服务
FIS
0.72
0.68%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.30
0.68%
---
特许通讯
CHTR
0.15
0.67%
---
CSX运输
CSX
1.09
0.67%
---
艾可菲
EFX
0.51
0.67%
---
迈威尔科技
MRVL
2.08
0.67%
---
福泰制药
VRTX
0.42
0.67%
---
康龙化成
03759
5.83
0.66%
---
德讯国际股份有限公司
CH0025238863
0.43
0.66%
---
达乐
DG
0.46
0.66%
---
中通快递
ZTO
3.35
0.66%
---
Ares Management Corp-A
ARES
2.06
0.65%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
1.59
0.65%
---
哈门那
HUM
0.23
0.65%
---
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
0.92
0.65%
---
Match Group Inc
MTCH
0.64
0.65%
---
英飞凌科技有限公司
DE0006231004
2.46
0.64%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.69
0.64%
---
益博睿(益百利)
EXPN
2.46
0.63%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.03
0.63%
---
特灵科技
TT
0.64
0.63%
---
Fortune Brands Home & Security Inc
FBHS
1.05
0.61%
---
莱纳地产-A
LEN
1.18
0.61%
---
泰瑞达
TER
0.76
0.61%
---
TransUnion
TRU
0.91
0.61%
---
台积电
TSM
0.84
0.61%
---
FMC Corp
FMC
0.78
0.60%
---
Edenred
FR0010908533
1.54
0.59%
---
威科集团
NL0000395903
1.03
0.59%
---
CDW Corp
CDW
0.65
0.58%
---
艾康尼斯
ICON
0.44
0.58%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.58%
---
瑞典火柴公司
SE0000310336
1.10
0.58%
---
潍柴动力
02338
40.10
0.54%
---
银河娱乐
00027
8.50
0.45%
---
李宁
02331
9.45
0.44%
---
颐海国际
01579
3.30
0.33%
---
新东方
EDU
0.26
0.33%
---
lululemon athletica inc
LULU
0.14
0.33%
---
和黄医药(US ADR)
HCM
1.48
0.32%
---
药明康德
02359
2.32
0.31%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY
0.53
0.29%
---
阅文集团
00772
5.20
0.28%
---
海螺水泥
00914
2.37
0.10%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
19.86
8.87%
-14.40%
阿里巴巴
BABA
3.68
7.31%
-9.49%
美团-W
03690
15.56
3.29%
-33.52%
苹果
AAPL
3.69
2.89%
69.41%
微软
MSFT
1.62
2.31%
-11.09%
亚马逊
AMZN
0.10
2.10%
-10.55%
阿里巴巴-SW
09988
6.99
1.68%
-1.29%
谷歌-C
GOOG
0.16
1.55%
-10.96%
舜宇光学科技
02382
13.98
1.44%
-10.01%
Facebook Inc-A
FB
0.72
1.27%
-25.31%
腾讯音乐
TME
11.59
1.16%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
22.72
9.83%
2.60%
阿里巴巴
BABA
4.02
5.84%
2.45%
美团-W
03690
20.77
3.10%
-3.66%
苹果
AAPL
1.13
2.77%
0.00%
微软
MSFT
1.80
2.46%
-5.73%
亚马逊
AMZN
0.11
2.02%
-15.78%
网易
NTES
0.61
1.75%
-8.62%
舜宇光学科技
02382
15.38
1.65%
9.30%
谷歌-C
GOOG
0.17
1.65%
0.00%
Facebook Inc-A
FB
0.90
1.37%
0.23%
阿里巴巴-SW
09988
7.08
1.29%
---
金蝶国际
00268
81.91
1.28%
---
腾讯音乐
TME
12.69
1.15%
---
再鼎医药
ZLAB
2.05
1.13%
---
联合健康
UNH
0.54
1.08%
---
香港交易所
00388
3.64
1.04%
---
康龙化成
03759
14.38
1.00%
---
奥多比
ADBE
0.33
0.98%
---
家得宝
HD
0.58
0.97%
---
雀巢
CH0038863350
1.27
0.94%
---
新奥能源
02688
12.34
0.93%
---
康希诺生物-B
06185
5.03
0.93%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.37
0.91%
---
奈飞
NFLX
0.29
0.89%
---
罗氏
CH0012032048
0.38
0.88%
---
礼来
LLY
0.78
0.86%
---
万事达卡
MA
0.43
0.85%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.72
0.84%
---
台积电
TSM
2.19
0.84%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.20
0.83%
---
赛富时
CRM
0.64
0.81%
---
吉利德科学
GILD
1.33
0.78%
---
富达国民信息服务
FIS
0.86
0.77%
---
泰瑞达
TER
1.33
0.76%
---
银河娱乐
00027
16.30
0.75%
---
中海油田服务
02883
124.59
0.75%
---
环汇
GPN
0.65
0.74%
---
埃森哲
ACN
0.50
0.73%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.12
0.72%
---
特许通讯
CHTR
0.21
0.72%
---
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
0.24
0.72%
---
前进保险
PGR
1.32
0.71%
---
德州仪器
TXN
0.83
0.71%
---
丹纳赫
DHR
0.59
0.70%
---
施耐德电气股份公司
FR0000121972
0.94
0.70%
---
华住
HTHT
2.97
0.70%
---
洛克希德马丁
LMT
0.29
0.70%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
1.69
0.69%
---
Worldline SA/France
FR0011981968
1.18
0.69%
---
科磊
KLAC
0.53
0.69%
---
美东汽车
01268
41.40
0.68%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.40
0.68%
---
福泰制药
VRTX
0.34
0.67%
---
百特国际
BAX
1.14
0.66%
---
财捷
INTU
0.33
0.66%
---
东京电子
JP3571400005
0.40
0.66%
---
Keyence Corp
JP3236200006
0.23
0.65%
---
迈威尔科技
MRVL
2.74
0.65%
---
贝莱德
BLK
0.17
0.64%
---
Anthem Inc
ANTM
0.36
0.63%
---
Dollarama Inc
CA25675T1075
2.79
0.62%
---
CDW Corp
CDW
0.80
0.62%
---
艺电
EA
0.70
0.62%
---
德讯国际股份有限公司
CH0025238863
0.55
0.61%
---
中国生物制药
01177
47.12
0.60%
---
Fortive Corp
FTV
1.31
0.60%
---
哈门那
HUM
0.23
0.60%
---
The TJX Companies Inc
TJX
1.76
0.60%
---
Edenred
FR0010908533
1.99
0.59%
---
威科集团
NL0000395903
1.13
0.59%
---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC
0.29
0.59%
---
黑石集团
BX
1.52
0.58%
---
益博睿有限公司
GB00B19NLV48
2.51
0.58%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.91
0.58%
---
SMC Corp/Japan
JP3162600005
0.17
0.57%
---
艾可菲
EFX
0.48
0.56%
---
艾康尼斯
ICON
0.49
0.56%
---
罗斯百货
ROST
0.98
0.56%
---
瑞典火柴公司
SE0000310336
1.19
0.56%
---
FMC Corp
FMC
0.82
0.55%
---
好未来
TAL
1.20
0.55%
---
Ares Management Corp-A
ARES
2.01
0.54%
---
石药集团
01093
41.51
0.53%
---
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
1.01
0.53%
---
携程
TCOM
2.98
0.52%
---
TransUnion
TRU
0.90
0.52%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY
1.04
0.51%
---
药明生物
02269
3.95
0.49%
---
中国人寿
02628
30.35
0.41%
---
和黄医药(US ADR)
HCM
2.02
0.37%
---
阅文集团
00772
7.42
0.34%
---
中国龙工
03339
160.43
0.33%
---
颐海国际
01579
4.70
0.32%
---
中国海外发展
00688
15.47
0.31%
---
药明康德
02359
3.18
0.28%
---
海尔电器
01169
13.11
0.27%
---
信达生物
01801
3.52
0.18%
---
海螺水泥
00914
3.22
0.15%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
22.13
9.12%
24.54%
阿里巴巴
BABA
3.93
6.42%
14.61%
微软
MSFT
1.90
2.53%
22.09%
苹果
AAPL
1.13
2.41%
26.49%
美团-W
03690
21.53
2.19%
24.37%
亚马逊
AMZN
0.13
2.07%
新增
网易
NTES
0.66
1.78%
11.09%
谷歌-C
GOOG
0.17
1.69%
21.95%
舜宇光学科技
02382
13.95
1.58%
31.17%
雀巢
CH0038863350
1.55
1.35%
29.17%
阿里巴巴-SW
09988
5.94
1.18%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
16.70
6.40%
7.71%
阿里巴巴
BABA
3.35
5.65%
1.42%
建设银行
00939
358.96
2.47%
5.91%
苹果
AAPL
0.83
1.94%
新增
微软
MSFT
1.48
1.86%
9.75%
美团-W
03690
16.28
1.69%
5.91%
谷歌-C
GOOG
0.14
1.44%
10.07%
网易
NTES
0.59
1.43%
7.92%
石药集团
01093
70.72
1.34%
5.08%
舜宇光学科技
02382
9.60
1.32%
4.87%
摩根大通
JPM
1.11
1.22%
---
Facebook Inc-A
FB
0.70
1.14%
---
新奥能源
02688
12.40
1.08%
---
联合健康
UNH
0.43
0.99%
---
雀巢
CH0038863350
1.10
0.95%
---
香港交易所
00388
3.54
0.91%
---
万事达卡
MA
0.36
0.86%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.04
0.83%
---
中海油田服务
02883
65.59
0.82%
---
家得宝
HD
0.47
0.81%
---
美敦力
MDT
0.89
0.81%
---
台积电
TSM
1.72
0.79%
---
奥多比
ADBE
0.30
0.78%
---
礼来
LLY
0.75
0.78%
---
百济神州
BGNE
0.58
0.77%
---
环汇
GPN
0.53
0.77%
---
CDW Corp
CDW
0.67
0.76%
---
吉利德科学
GILD
1.01
0.76%
---
康卡斯特
CMCSA
1.98
0.71%
---
洛克希德马丁
LMT
0.22
0.70%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.80
0.69%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.09
0.68%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.29
0.68%
---
美国运通
AXP
0.67
0.67%
---
埃森哲
ACN
0.40
0.66%
---
雅培
ABT
0.94
0.65%
---
富达国民信息服务
FIS
0.58
0.65%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.65%
---
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
0.17
0.64%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.51
0.63%
---
西斯科
SYY
0.93
0.63%
---
再鼎医药
ZLAB
1.92
0.63%
---
怡安保险
AON
0.38
0.62%
---
宝尊电商
BZUN
2.35
0.62%
---
赛富时
CRM
0.48
0.62%
---
费哲金融服务
FISV
0.68
0.62%
---
联合利华
NL0000388619
1.33
0.61%
---
金蝶国际
00268
75.65
0.60%
---
黑石集团
BX
1.36
0.60%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.81
0.60%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
1.75
0.60%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.52
0.60%
---
Leidos Holdings Inc
LDOS
0.76
0.59%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.38
0.59%
---
石四药集团
02005
88.96
0.57%
---
碧迪
BDX
0.26
0.57%
---
希尔顿酒店
HLT
0.65
0.57%
---
Keyence Corp
JP3236200006
0.20
0.57%
---
The TJX Companies Inc
TJX
1.18
0.57%
---
中国生物制药
01177
50.50
0.56%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.24
0.56%
---
艾康尼斯
ICON
0.41
0.56%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.74
0.56%
---
自动数据处理
ADP
0.40
0.55%
---
财捷
INTU
0.26
0.55%
---
携程
TCOM
2.06
0.55%
---
福泰制药
VRTX
0.32
0.55%
---
中国联通
00762
71.46
0.54%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
4.47
0.54%
---
EPAM Systems Inc
EPAM
0.31
0.53%
---
Experian P
GB00B19NLV48
2.00
0.53%
---
高途
GOTU
3.07
0.53%
---
前进保险
PGR
0.91
0.53%
---
罗斯百货
ROST
0.57
0.53%
---
科磊
KLAC
0.37
0.52%
---
诺福克南方
NSC
0.33
0.52%
---
Dollarama Inc
CA25675T1075
1.87
0.51%
---
HDFC银行
HDB
1.01
0.51%
---
IHS Markit Ltd
INFO
0.85
0.51%
---
迈威尔科技
MRVL
2.42
0.51%
---
药明康德
02359
5.07
0.50%
---
FMC Corp
FMC
0.64
0.50%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
2.53
0.50%
---
泰瑞达
TER
0.92
0.50%
---
百特国际
BAX
0.73
0.49%
---
艾可菲
EFX
0.44
0.49%
---
Edenred
FR0010908533
1.20
0.49%
---
TransUnion
TRU
0.71
0.48%
---
腾讯音乐
TME
4.99
0.47%
---
康希诺生物-B
06185
7.65
0.46%
---
中国海外发展
00688
13.67
0.42%
---
中国人寿
02628
19.05
0.42%
---
恒安国际
01044
6.90
0.39%
---
信达生物
01801
13.97
0.38%
---
康龙化成
03759
8.16
0.36%
---
阿里巴巴-SW
09988
1.55
0.33%
---
中国龙工
03339
125.43
0.30%
---
海尔电器
01169
10.51
0.26%
---
中国通信服务
00552
43.80
0.25%
---
美东汽车
01268
16.60
0.17%
---
海螺水泥
00914
2.52
0.15%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
15.41
7.16%
7.79%
阿里巴巴
BABA
3.30
6.10%
9.98%
建设银行
00939
337.74
2.84%
3.02%
微软
MSFT
1.34
2.05%
6.81%
美团-W
03690
15.32
1.73%
6.73%
谷歌-C
GOOG
0.12
1.63%
6.83%
网易
NTES
0.54
1.58%
4.45%
石药集团
01093
67.12
1.49%
4.47%
舜宇光学科技
02382
9.14
1.48%
25.83%
新奥能源
02688
11.67
1.33%
4.46%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.21
7.73%
-2.43%
阿里巴巴
BABA
2.97
6.08%
2.01%
建设银行
00939
327.54
3.40%
-2.35%
微软
MSFT
1.25
2.02%
-2.36%
亚马逊
AMZN
0.07
1.69%
-2.17%
宝尊电商
BZUN
2.70
1.63%
新增
网易
NTES
0.52
1.59%
-5.49%
美团-W
03690
14.29
1.51%
新增
谷歌-C
GOOG
0.11
1.48%
0.00%
中国移动
00941
12.93
1.42%
0.00%
Facebook Inc-A
FB
0.59
1.37%
---
香港交易所
00388
3.18
1.35%
---
新奥能源
02688
11.15
1.31%
---
石药集团
01093
64.12
1.25%
---
雀巢
CH0038863350
0.97
1.21%
---
万事达卡
MA
0.33
1.05%
---
辉瑞
PFE
1.98
1.03%
---
联合健康
UNH
0.34
1.02%
---
家得宝
HD
0.39
0.98%
---
雅培
ABT
0.93
0.94%
---
吉利德科学
GILD
0.84
0.93%
---
联合太平洋
UNP
0.46
0.93%
---
波音
BA
0.21
0.92%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.76
0.91%
---
思科
CSCO
1.37
0.90%
---
波士顿科学
BSX
1.71
0.89%
---
奥多比
ADBE
0.25
0.88%
---
美敦力
MDT
0.75
0.88%
---
石四药集团
02005
79.96
0.87%
---
CDW Corp
CDW
0.65
0.87%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.94
0.87%
---
中国联通
00762
65.06
0.86%
---
阿斯利康(UK)
AZN
0.87
0.86%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.34
0.86%
---
中国生物制药
01177
69.15
0.85%
---
舜宇光学科技
02382
6.78
0.84%
---
美国运通
AXP
0.56
0.84%
---
礼来
LLY
0.63
0.84%
---
环汇
GPN
0.43
0.83%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.07
0.83%
---
洛克希德马丁
LMT
0.19
0.83%
---
康卡斯特
CMCSA
1.60
0.82%
---
全面系统服务
TSS
0.52
0.80%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.58
0.79%
---
百济神州
BGNE
0.52
0.78%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.23
0.78%
---
财捷
INTU
0.25
0.78%
---
CSX运输
CSX
0.83
0.77%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.44
0.77%
---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW0
0.20
0.76%
---
Edenred
FR0010908533
1.23
0.76%
---
洲际交易所
ICE
0.73
0.76%
---
科磊
KLAC
0.53
0.75%
---
怡安保险
AON
0.32
0.74%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.08
0.74%
---
埃森哲
ACN
0.33
0.73%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.27
0.73%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.32
0.72%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.72%
---
中海油田服务
02883
59.25
0.71%
---
自动数据处理
ADP
0.36
0.71%
---
赛富时
CRM
0.39
0.71%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.41
0.71%
---
诺福克南方
NSC
0.29
0.71%
---
The TJX Companies Inc
TJX
1.11
0.71%
---
前进保险
PGR
0.72
0.70%
---
百特国际
BAX
0.70
0.69%
---
Temenos AG
CH0012453913
0.32
0.69%
---
开云集团
FR0000121485
0.10
0.69%
---
施耐德电气股份公司
FR0000121972
0.63
0.69%
---
西斯科
SYY
0.80
0.68%
---
台积电
TSM
1.44
0.68%
---
威瑞信
VRSN
0.27
0.68%
---
罗斯百货
ROST
0.56
0.67%
---
富达国民信息服务
FIS
0.43
0.64%
---
益博睿有限公司
GB00B19NLV48
1.76
0.64%
---
HDFC银行
HDB
0.41
0.64%
---
艾康尼斯
ICON
0.34
0.64%
---
信达生物
01801
15.45
0.63%
---
再鼎医药
ZLAB
1.50
0.63%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
1.40
0.62%
---
威科集团
NL0000395903
0.70
0.61%
---
TransUnion
TRU
0.67
0.59%
---
恒安国际
01044
6.30
0.56%
---
EPAM Systems Inc
EPAM
0.27
0.56%
---
中国海外发展
00688
12.47
0.55%
---
亚美利交易
AMTD
0.92
0.55%
---
中国人寿
02628
17.35
0.52%
---
药明康德
02359
4.69
0.50%
---
BRILLIANCE CHI
01114
36.40
0.49%
---
新氧
SY
2.34
0.39%
---
中国龙工
03339
115.73
0.37%
---
海尔电器
01169
9.61
0.32%
---
中国通信服务
00552
32.00
0.30%
---
中国民航信息网络
00696
8.99
0.22%
---
海螺水泥
00914
2.32
0.18%
---
腾讯音乐
TME
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.56
8.08%
-2.13%
阿里巴巴
BABA
2.91
6.42%
23.57%
建设银行
00939
335.24
3.47%
8.80%
微软
MSFT
1.28
1.82%
16.80%
亚马逊
AMZN
0.08
1.62%
17.24%
谷歌-C
GOOG
0.11
1.60%
17.84%
中国移动
00941
12.93
1.59%
-14.15%
网易
NTES
0.54
1.59%
16.60%
香港交易所
00388
3.67
1.54%
8.99%
石药集团
01093
68.72
1.54%
8.73%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.87
9.39%
6.19%
阿里巴巴
BABA
2.23
4.81%
6.20%
建设银行
00939
305.74
3.97%
6.21%
中国移动
00941
14.76
2.24%
1.43%
微软
MSFT
1.06
1.70%
-25.17%
网易
NTES
0.45
1.68%
0.86%
新奥能源
02688
11.13
1.55%
0.30%
香港交易所
00388
3.34
1.52%
0.73%
谷歌-C
GOOG
0.09
1.52%
-20.97%
亚马逊
AMZN
0.06
1.48%
-21.15%
石药集团
01093
62.72
1.43%
---
联合健康
UNH
0.30
1.19%
---
广汽集团
02238
74.83
1.17%
---
百济神州
BGNE
0.50
1.10%
---
中国联通
00762
64.66
1.09%
---
雀巢
CH0038863350
0.83
1.06%
---
礼来
LLY
0.58
1.06%
---
摩根大通
JPM
0.67
1.03%
---
吉利德科学
GILD
0.75
1.01%
---
舜宇光学科技
02382
7.08
0.99%
---
雅培
ABT
0.86
0.98%
---
阿斯利康(UK)
AZN
0.81
0.95%
---
联合太平洋
UNP
0.42
0.92%
---
家得宝
HD
0.34
0.91%
---
中国生物制药
01177
86.85
0.90%
---
万事达卡
MA
0.30
0.90%
---
洲际交易所
ICE
0.73
0.87%
---
携程
TCOM
2.03
0.86%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
2.57
0.85%
---
罗氏
CH0012032048
0.22
0.84%
---
联合利华
GB00B10RZP78
1.03
0.84%
---
中海油田服务
02883
61.05
0.83%
---
波音
BA
0.16
0.83%
---
埃森哲
ACN
0.37
0.82%
---
奥多比
ADBE
0.23
0.82%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.87
0.82%
---
CDW Corp
CDW
0.60
0.77%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.41
0.77%
---
Anthem Inc
ANTM
0.18
0.75%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.00
0.75%
---
耐克
NKE
0.64
0.75%
---
益博睿有限公司
GB00B19NLV48
1.95
0.74%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.32
0.73%
---
美敦力
MDT
0.51
0.73%
---
威科集团
NL0000395903
0.79
0.73%
---
史赛克
SYK
0.29
0.73%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.21
0.73%
---
爱德华兹生命科学
EW
0.29
0.71%
---
哈门那
HUM
0.16
0.71%
---
财捷
INTU
0.23
0.71%
---
洛克希德马丁
LMT
0.17
0.71%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.53
0.71%
---
丹纳赫
DHR
0.43
0.70%
---
中国海外发展
00688
12.67
0.69%
---
美高梅中国
02282
26.19
0.69%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.07
0.69%
---
西斯科
SYY
0.70
0.69%
---
自动数据处理
ADP
0.33
0.68%
---
波士顿科学
BSX
1.19
0.66%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.25
0.66%
---
The TJX Companies Inc
TJX
0.94
0.66%
---
美国废物管理
WM
0.47
0.66%
---
普利斯林
BKNG
0.02
0.65%
---
环汇
GPN
0.40
0.65%
---
百特国际
BAX
0.62
0.64%
---
怡安保险
AON
0.28
0.63%
---
美国运通
AXP
0.42
0.63%
---
罗斯百货
ROST
0.48
0.63%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.21
0.62%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.41
0.62%
---
共和废品处理
RSG
0.55
0.62%
---
全面系统服务
TSS
0.49
0.62%
---
加拿大国家铁路公司
CA1363751027
0.52
0.61%
---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW0
0.19
0.61%
---
前进保险
PGR
0.64
0.61%
---
CSX运输
CSX
0.61
0.60%
---
艾康尼斯
ICON
0.29
0.60%
---
诺福克南方
NSC
0.25
0.60%
---
Temenos AG
CH0012453913
0.31
0.58%
---
达美乐比萨(US)
DPZ
0.15
0.58%
---
亚美利交易
AMTD
0.74
0.57%
---
Edenred
FR0010908533
0.99
0.57%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.27
0.57%
---
TransUnion
TRU
0.64
0.57%
---
海通证券
06837
31.75
0.48%
---
微创医疗
00853
27.50
0.43%
---
海尔电器
01169
10.41
0.40%
---
信达生物
01801
7.45
0.36%
---
中国龙工
03339
82.73
0.34%
---
石四药集团
02005
28.71
0.33%
---
中国民航信息网络
00696
7.99
0.32%
---
可成科技
US14912K2024
0.53
0.30%
---
药明康德
02359
1.60
0.22%
---
海螺水泥
00914
2.27
0.17%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.95
6.96%
8.27%
阿里巴巴
BABA
2.09
4.16%
2.70%
建设银行
00939
286.74
3.03%
2.71%
微软
MSFT
1.33
1.84%
0.00%
亚马逊
AMZN
0.08
1.83%
-2.25%
谷歌-C
GOOG
0.11
1.62%
1.78%
百济神州
BGNE
0.61
1.26%
36.22%
万事达卡
MA
0.47
1.26%
-5.07%
联合健康
UNH
0.39
1.25%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
12.79
8.06%
-5.54%
阿里巴巴
BABA
2.03
4.74%
-10.34%
建设银行
00939
278.98
3.24%
-5.52%
亚马逊
AMZN
0.08
1.65%
-5.17%
微软
MSFT
1.33
1.65%
-5.19%
谷歌-C
GOOG
0.11
1.55%
-5.16%
中国生物制药
01177
79.25
1.53%
29.75%
Facebook Inc-A
FB
0.57
1.39%
-0.01%
新奥能源
02688
10.16
1.25%
0.28%
石药集团
01093
31.81
1.21%
0.35%
万事达卡
MA
0.49
1.21%
---
联合健康
UNH
0.39
1.20%
---
携程
TCOM
1.85
1.11%
---
奥多比
ADBE
0.35
1.09%
---
摩根大通
JPM
0.80
1.04%
---
家得宝
HD
0.42
1.03%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.97
1.01%
---
美国银行
BAC
2.70
0.96%
---
埃森哲
ACN
0.46
0.94%
---
联合太平洋
UNP
0.53
0.94%
---
中国联通
00762
59.01
0.93%
---
舜宇光学科技
02382
3.94
0.92%
---
赛富时
CRM
0.52
0.89%
---
微博
WB
0.80
0.89%
---
艾康尼斯
ICON
0.53
0.88%
---
财捷
INTU
0.34
0.88%
---
The TJX Companies Inc
TJX
0.73
0.87%
---
洲际交易所
ICE
0.91
0.84%
---
海螺水泥
00914
11.48
0.83%
---
美国运通
AXP
0.68
0.83%
---
PARTNERS GROUP HOLDING AG
CH0024608827
0.09
0.83%
---
罗斯百货
ROST
0.78
0.83%
---
雅培
ABT
1.07
0.82%
---
网易
NTES
0.26
0.82%
---
中国移动
00941
7.29
0.81%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.25
0.81%
---
明晟
MSCI
0.39
0.81%
---
耐克
NKE
0.80
0.80%
---
香港交易所
00388
2.10
0.79%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.31
0.79%
---
艺电
EA
0.44
0.78%
---
史赛克
SYK
0.37
0.78%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.51
0.76%
---
CDW CORP/DE
US12514G1085
0.75
0.76%
---
百济神州
BGNE
0.39
0.75%
---
AIRBUS SE
NL0000235190
0.51
0.75%
---
NEXON CO LTD
JP3758190007
4.05
0.74%
---
哈门那
HUM
0.20
0.73%
---
环汇
GPN
0.51
0.72%
---
现在服务公司
NOW
0.33
0.72%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.72%
---
TransUnion
TRU
0.80
0.72%
---
波士顿科学
BSX
1.73
0.71%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.27
0.71%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.58
0.70%
---
西斯科
SYY
0.81
0.70%
---
广汽集团
02238
55.23
0.68%
---
Anthem Inc
ANTM
0.23
0.68%
---
百特国际
BAX
0.73
0.68%
---
洛克希德马丁
LMT
0.18
0.68%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.26
0.68%
---
瑞声科技
02018
3.77
0.67%
---
星座酒业-A
STZ
0.24
0.67%
---
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.03
0.67%
---
US Foods Holding Corp
USFD
1.41
0.67%
---
中海油田服务
02883
55.70
0.66%
---
穆迪
MCO
0.31
0.66%
---
星展集团
SG1L01001701
2.70
0.66%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.38
0.65%
---
全面系统服务
TSS
0.61
0.65%
---
北美信托
US6658591044
0.50
0.65%
---
京东
JD
1.31
0.64%
---
德美利证券控股公司
US87236Y1082
0.93
0.64%
---
益博睿有限公司
GB00B19NLV48
2.04
0.63%
---
SMC CORP
JP3162600005
0.14
0.63%
---
麦格纳国际公司
CA5592224011
0.85
0.62%
---
保诚
GB0007099541
2.16
0.62%
---
KEYENCE CORP
JP3236200006
0.09
0.62%
---
HDFC银行
HDB
0.47
0.61%
---
希尔顿酒店
HLT
0.61
0.61%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.34
0.61%
---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW0
0.22
0.60%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
2.26
0.60%
---
怡安保险
AON
0.34
0.59%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
0.79
0.58%
---
易趣
EBAY
1.27
0.58%
---
招商银行
03968
12.08
0.56%
---
EDENRED
FR0010908533
1.41
0.55%
---
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA
LU1072616219
8.31
0.55%
---
新东方
EDU
0.46
0.54%
---
中国建材
03323
40.12
0.50%
---
华润水泥控股
01313
38.16
0.49%
---
中国海外发展
00688
11.55
0.48%
---
中国龙工
03339
75.43
0.44%
---
中国人寿
02628
13.31
0.43%
---
海尔电器
01169
9.44
0.41%
---
海通证券
06837
28.99
0.37%
---
可成科技
US14912K2024
0.48
0.34%
---
华虹半导体
01347
7.10
0.31%
---
理文造纸
02314
22.42
0.28%
---
微创医疗
KYG608371046
18.30
0.28%
---
中国民航信息网络
00696
7.29
0.27%
---
中兴通讯
00763
13.41
0.26%
---
石四药集团
KYG8406X1034
18.71
0.26%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.50
8.61%
3.44%
阿里巴巴
BABA
2.24
5.03%
-15.69%
建设银行
00939
294.38
3.70%
10.77%
百济神州
BGNE
0.95
1.95%
4.68%
微软
MSFT
1.40
1.56%
4.22%
谷歌-C
GOOG
0.12
1.47%
4.22%
亚马逊
AMZN
0.08
1.44%
新增
中国生物制药
01177
55.67
1.34%
-1.65%
万事达卡
MA
0.57
1.22%
-0.63%
美国银行
BAC
3.25
1.19%
4.22%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.04
9.04%
-9.20%
阿里巴巴
BABA
2.60
5.97%
0.00%
建设银行
00939
262.68
3.23%
13.74%
谷歌-C
GOOG
0.11
1.55%
7.19%
微软
MSFT
1.34
1.53%
7.30%
Facebook Inc-A
FB
0.59
1.40%
7.60%
中国生物制药
01177
56.59
1.34%
0.45%
美国银行
BAC
3.12
1.23%
0.16%
中国移动
00941
9.05
1.22%
0.00%
联合健康
UNH
0.41
1.21%
0.08%
百济神州
BGNE
0.91
1.18%
---
网易
NTES
0.26
1.18%
---
万事达卡
MA
0.57
1.15%
---
摩根大通
JPM
0.78
1.12%
---
携程
TCOM
1.85
1.09%
---
家得宝
HD
0.42
1.07%
---
中国联通
00762
59.02
1.06%
---
新奥能源
02688
10.14
0.97%
---
奥多比
ADBE
0.42
0.97%
---
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
0.97
0.96%
---
英美烟草
GB0002875804
1.02
0.92%
---
洲际交易所
ICE
0.98
0.92%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.91%
---
瑞声科技
02018
3.77
0.90%
---
美国运通
AXP
0.68
0.90%
---
石药集团
01093
31.98
0.86%
---
艾康尼斯
ICON
0.57
0.86%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.45
0.86%
---
中国人寿
02628
20.21
0.85%
---
罗斯百货
ROST
0.79
0.85%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
1.03
0.84%
---
雅培
ABT
1.08
0.82%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.09
0.82%
---
联合利华
NL0000009355
1.08
0.81%
---
艾利科技
ALGN
0.27
0.80%
---
瑞银集团
CH0244767585
3.23
0.79%
---
Edenred
FR0010908533
2.06
0.79%
---
Nexon Co Ltd
JP3758190007
2.03
0.79%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
2.71
0.78%
---
HDFC银行
HDB
0.56
0.77%
---
史赛克
SYK
0.37
0.77%
---
中国海外发展
00688
17.61
0.76%
---
BRILLIANCE CHI
01114
21.31
0.76%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.26
0.76%
---
博通
AVGO
0.22
0.75%
---
波士顿科学
BSX
2.26
0.75%
---
易趣
EBAY
1.47
0.74%
---
普利斯林
BKNG
0.03
0.73%
---
财捷
INTU
0.34
0.73%
---
星座酒业-A
STZ
0.24
0.73%
---
京东
JD
1.30
0.72%
---
亚德诺
ADI
0.60
0.71%
---
财富酒业有限公司
AU000000TWE9
4.25
0.71%
---
信诺
CI
0.26
0.71%
---
赛富时
CRM
0.52
0.71%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.50
0.69%
---
环汇
GPN
0.51
0.68%
---
Keyence Corp
JP3236200006
0.09
0.68%
---
舜宇光学科技
02382
3.90
0.67%
---
洛克希德马丁
LMT
0.16
0.67%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.51
0.67%
---
SMC Corp/Japan
JP3162600005
0.12
0.66%
---
现在服务公司
NOW
0.38
0.66%
---
星展集团
SG1L01001701
2.68
0.66%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.26
0.65%
---
应用材料-T
US0382221051
0.95
0.65%
---
中兴通讯
00763
12.80
0.64%
---
Aristocrat Leisure Ltd
AU000000ALL7
2.61
0.64%
---
百特国际
BAX
0.74
0.64%
---
保诚
GB0007099541
1.87
0.64%
---
奈飞
NFLX
0.25
0.64%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.28
0.64%
---
好事达保险
ALL
0.45
0.63%
---
Legrand SA
FR0010307819
0.61
0.63%
---
全面系统服务
TSS
0.59
0.63%
---
安泰保险
AET
0.26
0.62%
---
亚美利交易控股公司
US87236Y1082
0.91
0.62%
---
麦格纳国际公司
CA5592224011
0.80
0.61%
---
Temenos Group AG
CH0012453913
0.36
0.61%
---
韦莱韬睿惠悦公共有限公司
IE00BDB6Q211
0.30
0.61%
---
Travel + Leisure Co
TNL
0.40
0.61%
---
TransUnion
TRU
0.83
0.61%
---
三星电子有限公司
KR7005930003
0.02
0.60%
---
KLA-Tencor Corp
US4824801009
0.41
0.58%
---
怡安保险
AON
0.32
0.57%
---
Ambev SA
BRABEVACNOR1
6.51
0.56%
---
印尼电信股份有限公司
ID1000129000
126.41
0.55%
---
海通证券
06837
27.67
0.54%
---
中海油田服务
02883
41.03
0.53%
---
微博
WB
0.37
0.52%
---
中国龙工
03339
68.45
0.40%
---
海螺水泥
00914
6.10
0.38%
---
海尔电器
01169
9.06
0.33%
---
理文造纸
02314
21.06
0.33%
---
可成科技
US14912K2024
0.45
0.33%
---
华润水泥控股
01313
36.40
0.32%
---
通达集团
00698
80.79
0.28%
---
中国民航信息网络
00696
6.84
0.27%
---
招商银行
03968
4.60
0.24%
---
中国财险
02328
9.02
0.23%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.24
8.71%
-9.48%
阿里巴巴
BABA
2.60
6.37%
-6.56%
建设银行
00939
226.58
2.67%
-2.88%
舜宇光学科技
02382
6.85
1.55%
-47.05%
谷歌-C
GOOG
0.10
1.41%
11.13%
Facebook Inc-A
FB
0.55
1.34%
11.12%
BeiGene Ltd
US07725L1026
0.91
1.33%
1.38%
微软
MSFT
1.24
1.32%
10.89%
中国移动
00941
9.05
1.30%
-9.74%
中国联通
00762
59.02
1.17%
-2.22%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
15.59
8.92%
4.30%
阿里巴巴
BABA
2.77
6.23%
10.52%
建设银行
00939
233.10
2.89%
22.99%
中国移动
00941
9.93
1.69%
-20.11%
舜宇光学科技
02382
10.07
1.44%
1.99%
中国联通
00762
60.33
1.43%
2.32%
携程
TCOM
1.60
1.38%
2.06%
谷歌-C
GOOG
0.09
1.33%
6.10%
微软
MSFT
1.11
1.22%
6.23%
网易
NTES
0.25
1.20%
2.69%
Facebook Inc-A
FB
0.49
1.18%
---
联合健康
UNH
0.38
1.13%
---
中国人寿
02628
22.02
1.08%
---
新奥能源
02688
11.16
1.08%
---
中国财险
02328
39.97
1.07%
---
亚马逊
AMZN
0.07
1.07%
---
美国银行
BAC
2.76
1.07%
---
家得宝
HD
0.43
1.07%
---
万事达卡
MA
0.53
1.03%
---
英美烟草
GB0002875804
0.90
0.98%
---
摩根大通
JPM
0.67
0.98%
---
BRILLIANCE CHI
01114
31.40
0.91%
---
中国海外发展
00688
19.25
0.90%
---
中国生物制药
01177
62.93
0.89%
---
艾康尼斯
ICON
0.57
0.89%
---
富国银行
WFC
0.99
0.87%
---
艾利科技
ALGN
0.36
0.86%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.46
0.86%
---
联合利华
NL0000009355
0.96
0.85%
---
奥多比
ADBE
0.37
0.83%
---
保证担保
AGO
1.24
0.83%
---
普利斯林
BKNG
0.03
0.83%
---
波士顿科学
BSX
1.88
0.83%
---
石药集团
01093
34.97
0.82%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
2.40
0.81%
---
洲际交易所
ICE
0.76
0.80%
---
瑞声科技
02018
3.95
0.79%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.08
0.79%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.40
0.79%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.11
0.78%
---
Aristocrat Leisure Ltd
AU000000ALL7
2.74
0.76%
---
百时美施贵宝
BMY
0.86
0.76%
---
Edenred
FR0010908533
1.83
0.76%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.55
0.76%
---
艾尔建医疗
AGN
0.19
0.75%
---
艺电
EA
0.44
0.75%
---
加特纳
IT
0.37
0.74%
---
京东
JD
1.19
0.74%
---
史赛克
SYK
0.33
0.73%
---
博通
AVGO
0.19
0.72%
---
易趣
EBAY
1.29
0.72%
---
美国运通
AXP
0.53
0.71%
---
新基
CELG
0.34
0.71%
---
HDFC银行
HDB
0.50
0.70%
---
麦克森
MCK
0.27
0.70%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.43
0.70%
---
欢聚时代
YY
0.75
0.70%
---
好事达保险
ALL
0.47
0.67%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
0.79
0.67%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.67%
---
雅培
ABT
0.85
0.66%
---
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
0.76
0.66%
---
安泰保险
AET
0.27
0.65%
---
XL Group Ltd
XL
0.93
0.65%
---
BeiGene Ltd
US07725L1026
0.89
0.64%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.64
0.64%
---
信诺
CI
0.24
0.63%
---
Just Eat PLC
GB00BKX5CN86
4.59
0.63%
---
艾里逊变速箱
ALSN
1.03
0.62%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.46
0.61%
---
瑞银集团
CH0244767585
2.19
0.59%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.28
0.59%
---
Walgreens Boots Alliance Inc
US9314271084
0.47
0.59%
---
The TJX Companies Inc
TJX
0.50
0.58%
---
Travel + Leisure Co
TNL
0.36
0.58%
---
中海油田服务
02883
44.83
0.57%
---
亚德诺
ADI
0.46
0.57%
---
环汇
GPN
0.39
0.57%
---
三星电子有限公司
KR7005930003
0.02
0.57%
---
应用材料
US0382221051
0.86
0.57%
---
Worldpay Group PLC
GB00BYYK2V80
8.56
0.56%
---
豪洛捷
HOLX
0.77
0.56%
---
财捷
INTU
0.26
0.56%
---
英国宇航系统
GB0002634946
4.19
0.55%
---
罗斯百货
ROST
0.60
0.55%
---
中兴通讯
00763
14.02
0.54%
---
海通证券
06837
19.63
0.51%
---
印尼电信股份有限公司
ID1000129000
89.37
0.48%
---
上海医药
02607
9.61
0.46%
---
通达集团
00698
91.28
0.44%
---
可成科技
US14912K2024
0.49
0.43%
---
海尔电器
01169
10.04
0.42%
---
微博
WB
0.34
0.36%
---
中国民航信息网络
00696
7.50
0.35%
---
挚文集团
MOMO
0.46
0.27%
---
中国龙工
03339
41.00
0.21%
---
中国粮油控股
00606
30.10
0.20%
---
中芯国际
00981
10.21
0.19%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.92
8.24%
-12.77%
阿里巴巴
BABA
2.47
5.14%
0.00%
建设银行
00939
179.50
2.78%
新增
中国移动
00941
11.93
2.52%
新增
中国联通
00762
58.93
1.52%
8.15%
携程
TCOM
1.57
1.49%
8.45%
舜宇光学科技
02382
9.87
1.39%
10.14%
谷歌-C
GOOG
0.09
1.38%
-8.00%
微软
MSFT
1.04
1.32%
-4.18%
网易
NTES
0.24
1.32%
80.88%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
16.82
9.05%
1.96%
阿里巴巴
BABA
2.47
4.78%
0.00%
中国人寿
02628
34.00
1.95%
5.29%
香港交易所
00388
3.53
1.83%
6.23%
谷歌-C
GOOG
0.09
1.58%
6.55%
微软
MSFT
1.08
1.48%
-17.77%
中国海洋石油
00883
51.39
1.41%
0.09%
中国联通
00762
54.13
1.39%
5.91%
携程
TCOM
1.44
1.26%
4.59%
中国财险
02328
35.77
1.23%
-6.43%
美国银行
BAC
2.49
1.21%
---
联合健康
UNH
0.34
1.21%
---
亚马逊
AMZN
0.07
1.18%
---
中国太保
02601
15.17
1.16%
---
家得宝
HD
0.39
1.16%
---
Facebook Inc-A
FB
0.44
1.12%
---
英美烟草
GB0002875804
0.90
1.12%
---
百事
PEP
0.48
1.11%
---
万事达卡
MA
0.48
1.09%
---
埃森哲
ACN
0.41
1.06%
---
利洁时
GB00B24CGK77
0.56
1.05%
---
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
0.44
1.00%
---
中国电信
00728
93.63
0.95%
---
保证担保
AGO
1.12
0.93%
---
加特纳
IT
0.42
0.93%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.70
0.92%
---
汽车地带
AZO
0.05
0.91%
---
金巴斯集团
GB00BLNN3L44
2.25
0.91%
---
美敦力
MDT
0.57
0.89%
---
新奥能源
02688
9.76
0.88%
---
亚德诺
ADI
0.55
0.88%
---
中国海外发展
00688
14.85
0.87%
---
中国生物制药
01177
56.13
0.87%
---
环汇
GPN
0.57
0.87%
---
思科
CSCO
1.30
0.86%
---
BRILLIANCE CHI
01114
28.00
0.85%
---
舜宇光学科技
02382
8.87
0.85%
---
洲际交易所
ICE
0.68
0.85%
---
艾康尼斯
ICON
0.51
0.85%
---
怡安保险
AON
0.34
0.84%
---
PARTNERS GROUP HOLDING AG
CH0024608827
0.08
0.84%
---
康卡斯特
CMCSA
0.55
0.83%
---
中海油田服务
02883
39.83
0.81%
---
波士顿科学
BSX
1.69
0.81%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.31
0.81%
---
普利斯林
BKNG
0.02
0.80%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.26
0.80%
---
罗斯百货
ROST
0.55
0.79%
---
史赛克
SYK
0.30
0.79%
---
高通
QCOM
0.54
0.78%
---
海通证券
06837
20.15
0.76%
---
奥多比
ADBE
0.33
0.75%
---
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
JP3970300004
0.85
0.75%
---
ALIGN TECHNOLOGY INC
US0162551016
0.35
0.75%
---
探索金融服务
DFS
0.46
0.74%
---
艾可菲
EFX
0.28
0.73%
---
第一资本金融
COF
0.37
0.71%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.44
0.71%
---
好事达保险
ALL
0.43
0.70%
---
艺电
EA
0.40
0.70%
---
益佰利有限公司
GB00B19NLV48
1.64
0.69%
---
BROADCOM LTD
SG9999014823
0.18
0.69%
---
IHS Markit Ltd
INFO
0.86
0.67%
---
LEGRAND SA
FR0010307819
0.52
0.66%
---
中亚银行股份有限公司
ID1000109507
26.15
0.66%
---
大东建托株式会社
JP3486800000
0.20
0.66%
---
通达集团
00698
115.28
0.65%
---
JUST EAT PLC
GB00BKX5CN86
3.98
0.63%
---
Synchrony Financial
SYF
0.79
0.63%
---
石药集团
01093
26.37
0.62%
---
AMCOR LIMITED
AU000000AMC4
2.59
0.62%
---
EDENRED
FR0010908533
1.42
0.62%
---
ADMIRAL GROUP PLC
GB00B02J6398
1.25
0.62%
---
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
INE585B01010
0.36
0.62%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.26
0.62%
---
财捷
INTU
0.24
0.61%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
0.62
0.60%
---
京东
JD
1.06
0.60%
---
明晟
MSCI
0.35
0.60%
---
HDFC BANK LIMITED
INE040A01026
1.50
0.59%
---
WORLDPAY GROUP PLC
GB00BYYK2V80
7.84
0.57%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
6.80
0.56%
---
瑞声科技
02018
2.75
0.55%
---
印尼电信股份有限公司
ID1000129000
84.49
0.55%
---
现在服务公司
NOW
0.33
0.55%
---
NAVER CORP
KR7035420009
0.04
0.54%
---
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
0.80
0.53%
---
欢聚时代
YY
0.58
0.50%
---
华能新能源
00958
67.60
0.48%
---
维珍妮
02199
24.20
0.44%
---
北京控股
00392
3.41
0.35%
---
可成科技
US14912K2024
0.45
0.34%
---
中芯国际
00981
9.26
0.32%
---
海尔电器
01169
9.04
0.31%
---
58同城
WUBA
0.45
0.28%
---
惠理集团
00806
15.16
0.26%
---
李宁
02331
18.65
0.26%
---
网易
NTES
0.05
0.22%
---
绿叶制药
02186
16.00
0.21%
---
中国民航信息网络
00696
3.80
0.18%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
16.49
9.32%
0.00%
阿里巴巴
BABA
2.47
5.39%
15.44%
香港交易所
00388
3.31
1.79%
0.00%
中国人寿
02628
32.20
1.71%
9.63%
微软
MSFT
1.27
1.51%
0.11%
谷歌-C
GOOG
0.09
1.39%
26.67%
携程
TCOM
1.37
1.31%
45.51%
中国财险
02328
38.07
1.30%
0.00%
中国联通
00762
50.93
1.26%
0.00%
亚马逊
AMZN
0.07
1.26%
0.14%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
16.49
8.28%
5.82%
阿里巴巴
BABA
2.09
3.68%
9.08%
香港交易所
00388
3.31
1.77%
15.41%
中国海外发展
00688
24.75
1.73%
3.23%
万科企业
02202
35.73
1.55%
-19.93%
微软
MSFT
1.27
1.44%
-2.59%
中国人寿
02628
29.10
1.38%
-12.03%
中国海洋石油
00883
48.29
1.32%
0.53%
中国财险
02328
38.07
1.32%
3.15%
中国太保
02601
16.71
1.24%
-39.74%
强生
JNJ
0.46
1.23%
---
奥驰亚集团
MO
0.79
1.20%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.53
1.19%
---
百时美施贵宝
BMY
0.72
1.17%
---
中国联通
00762
50.93
1.16%
---
亚马逊
AMZN
0.07
1.15%
---
家得宝
HD
0.40
1.14%
---
英美烟草
GB0002875804
0.75
1.08%
---
埃森哲
ACN
0.42
1.06%
---
劳氏
LOW
0.60
1.06%
---
联合健康
UNH
0.34
1.05%
---
富国银行
WFC
0.99
1.03%
---
新奥能源
02688
9.36
1.02%
---
财捷
INTU
0.41
1.01%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.49
1.00%
---
费哲金融服务
FISV
0.41
0.99%
---
美国国际集团
AIG
0.84
0.98%
---
安进
AMGN
0.29
0.98%
---
谷歌-C
GOOG
0.06
0.98%
---
明晟
MSCI
0.57
0.97%
---
思科
CSCO
1.51
0.96%
---
加特纳
IT
0.44
0.96%
---
康卡斯特
CMCSA
0.65
0.94%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
0.49
0.94%
---
万事达卡
MA
0.47
0.92%
---
雅诗兰黛
EL
0.45
0.91%
---
美敦力
MDT
0.48
0.91%
---
罗斯百货
ROST
0.73
0.91%
---
联合包裹服务
UPS
0.38
0.90%
---
史赛克
SYK
0.33
0.88%
---
威瑞信
VRSN
0.46
0.88%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.09
0.86%
---
环汇
GPN
0.54
0.86%
---
百事
PEP
0.36
0.85%
---
艾尔建医疗
AGN
0.16
0.84%
---
小野药品工业
JP3197600004
0.88
0.84%
---
MarketAxess Holdings Inc
US57060D1081
0.26
0.84%
---
中国平安
02318
8.52
0.83%
---
达乐
DG
0.40
0.83%
---
辉盛研究系统
FDS
0.23
0.83%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.66
0.83%
---
保证担保
AGO
1.42
0.80%
---
The TJX Companies Inc
TJX
0.47
0.80%
---
ICON PLC
IE0005711209
0.51
0.79%
---
利洁时
GB00B24CGK77
0.35
0.78%
---
汽车地带
AZO
0.04
0.77%
---
京东
JD
1.65
0.77%
---
耐克
NKE
0.63
0.77%
---
威达信
MMC
0.50
0.76%
---
Admiral Group PLC
GB00B02J6398
1.24
0.75%
---
海通证券
06837
18.95
0.70%
---
奥多比
ADBE
0.33
0.70%
---
富士重工
JP3814800003
0.94
0.70%
---
怡安保险
AON
0.28
0.69%
---
中海油田服务
02883
40.23
0.68%
---
帝国品牌公共有限公司
GB0004544929
0.56
0.68%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.29
0.68%
---
携程
TCOM
0.75
0.68%
---
龙源电力
00916
36.70
0.67%
---
舜宇光学科技
02382
8.47
0.66%
---
金巴斯集团
GB00BLNN3L44
1.56
0.66%
---
NTT DOCOMO Inc
JP3165650007
1.08
0.64%
---
好未来
TAL
0.47
0.64%
---
Amcor Ltd/Australia
AU000000AMC4
2.56
0.63%
---
爱可泰隆有限公司
CH0010532478
0.17
0.63%
---
高知特
CTSH
0.50
0.63%
---
艾可菲
EFX
0.22
0.62%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.37
0.62%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.35
0.62%
---
北京控股
00392
4.71
0.59%
---
洲际交易所
ICE
0.10
0.59%
---
HDFC Bank Ltd
INE040A01026
1.50
0.58%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.74
0.58%
---
新东方
EDU
0.62
0.57%
---
BRILLIANCE CHI
01114
23.20
0.53%
---
石药集团
01093
24.97
0.49%
---
瑞声科技
02018
2.60
0.49%
---
中国生物制药
01177
30.93
0.45%
---
通达集团
00698
100.28
0.43%
---
爱康国宾
KANG
0.98
0.40%
---
中国电信
00728
39.03
0.38%
---
58同城
WUBA
0.35
0.36%
---
百富环球
00327
17.97
0.35%
---
可成科技股份有限公司
US14912K2024
0.43
0.35%
---
科通芯城
00400
9.70
0.34%
---
惠理集团
00806
14.46
0.29%
---
海尔电器
01169
8.64
0.29%
---
福耀玻璃
03606
5.64
0.29%
---
途牛
TOUR
1.18
0.22%
---
李宁
02331
17.15
0.19%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
15.53
6.87%
5.13%
阿里巴巴
BABA
1.90
3.26%
78.76%
万科企业
02202
42.85
2.28%
11.01%
中国太保
02601
23.35
1.89%
4.84%
建设银行
00939
132.20
1.83%
-103.97%
中国人寿
02628
32.60
1.74%
34.66%
中国海外发展
00688
23.95
1.64%
19.97%
微软
MSFT
1.31
1.56%
-16.74%
香港交易所
00388
2.80
1.46%
25.12%
中国财险
02328
36.87
1.46%
13.41%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.74
5.82%
0.00%
建设银行
00939
269.65
3.71%
-21.95%
万科企业
02202
38.13
2.26%
6.66%
中国平安
02318
16.50
1.84%
0.00%
中国太保
02601
22.22
1.83%
0.00%
微软
MSFT
1.52
1.70%
0.18%
亚马逊
AMZN
0.11
1.47%
-17.34%
中国人寿
02628
21.30
1.38%
0.00%
中国海外发展
00688
19.17
1.35%
0.08%
富国银行
WFC
1.17
1.28%
新增
中国财险
02328
31.93
1.27%
---
家得宝
HD
0.48
1.27%
---
吉利德科学
GILD
0.70
1.20%
---
百时美施贵宝
BMY
0.86
1.18%
---
奥驰亚集团
MO
0.99
1.16%
---
谷歌-C
GOOG
0.08
1.15%
---
美国国际集团
AIG
0.88
1.10%
---
劳氏
LOW
0.72
1.10%
---
万事达卡
MA
0.56
1.09%
---
香港交易所
00388
2.10
1.08%
---
埃森哲
ACN
0.51
1.06%
---
中国联通
00762
42.61
1.04%
---
普利斯林
BKNG
0.04
1.03%
---
安进
AMGN
0.31
1.00%
---
瑞银集团
CH0244767585
2.59
1.00%
---
艾可菲
EFX
0.45
1.00%
---
雅诗兰黛
EL
0.57
1.00%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.58
0.99%
---
思科
CSCO
1.80
0.98%
---
明晟
MSCI
0.68
0.98%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
0.62
0.97%
---
加特纳
IT
0.53
0.96%
---
威瑞信
VRSN
0.55
0.96%
---
费哲金融服务
FISV
0.52
0.95%
---
穆迪
MCO
0.47
0.95%
---
联合健康
UNH
0.40
0.95%
---
圣占姆士财富管理有限公司
GB0007669376
3.13
0.94%
---
财捷
INTU
0.49
0.94%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.53
0.94%
---
海通证券
06837
26.10
0.93%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
0.57
0.93%
---
保证担保
AGO
1.69
0.90%
---
辉盛研究系统
FDS
0.28
0.90%
---
新奥能源
02688
8.31
0.89%
---
英美烟草
GB0002875804
0.79
0.89%
---
IG Group Holdings PLC
GB00B06QFB75
3.74
0.89%
---
康卡斯特
CMCSA
0.77
0.88%
---
美敦力
MDT
0.57
0.88%
---
洲际交易所
ICE
0.16
0.84%
---
信安金融
PFG
0.91
0.82%
---
欧莱雅
FR0000120321
0.24
0.81%
---
HCL Technologies Ltd
INE860A01027
3.13
0.81%
---
CVS Health Corp
CVS
0.41
0.80%
---
中国海洋石油
00883
37.80
0.79%
---
新基
CELG
0.33
0.79%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.41
0.79%
---
利洁时
GB00B24CGK77
0.42
0.78%
---
F5网络
FFIV
0.39
0.76%
---
NTT DOCOMO Inc
JP3165650007
1.85
0.76%
---
卡地纳健康
CAH
0.42
0.75%
---
奥多比
ADBE
0.39
0.74%
---
ICON PLC
IE0005711209
0.47
0.74%
---
福泰制药
VRTX
0.29
0.72%
---
帝国烟草
GB0004544929
0.67
0.71%
---
罗斯百货
ROST
0.66
0.71%
---
柿子公司
GB0006825383
1.16
0.70%
---
联合包裹服务
UPS
0.36
0.70%
---
交通银行
03328
48.20
0.68%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.34
0.68%
---
ProSiebenSat.1 Media SE
DE000PSM7770
0.65
0.67%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.81
0.67%
---
阿里巴巴
BABA
0.40
0.66%
---
亿客行
EXPE
0.26
0.66%
---
富士重工
JP3814800003
0.78
0.65%
---
尼尔森
NLSN
0.70
0.65%
---
施罗德
GB0002405495
0.73
0.64%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.67
0.64%
---
怡安保险
AON
0.34
0.63%
---
SEI Investments Co
SEIC
0.60
0.63%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.08
0.61%
---
Next PLC
GB0032089863
0.28
0.61%
---
罗致恒富
RHI
0.64
0.61%
---
北京控股
00392
4.26
0.52%
---
敏实集团
00425
12.86
0.51%
---
海尔电器
01169
11.99
0.49%
---
爱康国宾
KANG
1.14
0.47%
---
中海油田服务
02883
24.43
0.42%
---
石药集团
01093
19.66
0.40%
---
好未来
TAL
0.40
0.37%
---
舜宇光学科技
02382
7.47
0.34%
---
新东方
EDU
0.54
0.34%
---
百丽国际
01880
21.89
0.33%
---
中国电信
00728
33.60
0.32%
---
中国生物制药
01177
17.56
0.32%
---
欢聚时代
YY
0.26
0.32%
---
京东
JD
0.49
0.31%
---
瑞声科技
02018
2.00
0.26%
---
通达集团
00698
69.14
0.25%
---
携程
TCOM
0.27
0.25%
---
福耀玻璃
03606
5.00
0.24%
---
可成科技股份有限公司
US14912K2024
0.29
0.24%
---
富力地产
02777
8.76
0.22%
---
中集安瑞科
03899
18.98
0.22%
---
百富环球
00327
8.80
0.18%
---
途牛
TOUR
0.56
0.18%
---
中国光大控股
00165
3.40
0.16%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.74
5.03%
-4.48%
建设银行
00939
328.85
4.47%
-12.92%
苹果
AAPL
0.84
1.89%
-23.79%
中国太保
02601
22.22
1.68%
-60.76%
中国平安
02318
16.50
1.67%
52.73%
万科企业
02202
35.59
1.55%
-11.44%
中国人寿
02628
21.30
1.51%
新增
吉利德科学
GILD
0.72
1.35%
28.49%
亚马逊
AMZN
0.13
1.33%
新增
中国财险
02328
31.93
1.27%
1.25%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
371.35
5.70%
-30.34%
腾讯控股
00700
15.40
5.17%
-50.61%
中国太保
02601
35.72
2.88%
-39.32%
海通证券
06837
53.38
2.37%
-47.47%
苹果
AAPL
1.04
2.19%
-42.59%
中国平安
02318
7.80
1.77%
-29.45%
交通银行
03328
94.60
1.66%
-2.46%
万科企业
02202
39.66
1.64%
-23.43%
微软
MSFT
2.04
1.52%
-47.43%
中国海外发展
00688
21.37
1.27%
0.82%
中国联通
00762
45.61
1.21%
---
中国财险
02328
31.53
1.21%
---
默克
MRK
1.25
1.20%
---
家得宝
HD
0.63
1.18%
---
香港交易所
00388
1.98
1.17%
---
百时美施贵宝
BMY
1.02
1.14%
---
思科
CSCO
2.48
1.14%
---
万事达卡
MA
0.70
1.11%
---
奥驰亚集团
MO
1.34
1.10%
---
美国国际集团
AIG
1.02
1.06%
---
礼来
LLY
0.76
1.06%
---
劳氏
LOW
0.93
1.05%
---
瑞银集团
CH0244767585
2.91
1.04%
---
埃森哲
ACN
0.63
1.02%
---
吉利德科学
GILD
0.52
1.02%
---
安达保险
CB
0.59
1.01%
---
贝莱德
BLK
0.17
1.00%
---
帝国烟草
GB0004544929
1.22
1.00%
---
费哲金融服务
FISV
0.70
0.97%
---
威瑞信
VRSN
0.93
0.97%
---
CF实业
CF
0.88
0.96%
---
探索金融服务
DFS
0.99
0.96%
---
IG Group Holdings PLC
GB00B06QFB75
4.83
0.96%
---
金巴斯集团
GB00BLNN3L44
3.42
0.96%
---
Aptiv PLC
APTV
0.66
0.95%
---
F5网络
FFIV
0.47
0.95%
---
财捷
INTU
0.56
0.95%
---
美盛集团
LM
1.09
0.95%
---
穆迪
MCO
0.53
0.95%
---
中车时代电气
03898
7.49
0.94%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.19
0.94%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.69
0.94%
---
龙源电力
00916
49.92
0.93%
---
加特纳
IT
0.65
0.93%
---
信安金融
PFG
1.08
0.93%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
0.86
0.93%
---
新奥能源
02688
9.11
0.92%
---
动视暴雪
ATVI
2.25
0.92%
---
威伯科
WBC
0.44
0.92%
---
明晟
MSCI
0.88
0.91%
---
SEI Investments Co
SEIC
1.10
0.91%
---
辉盛研究系统
FDS
0.33
0.90%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
0.66
0.89%
---
圣占姆士财富管理有限公司
GB0007669376
3.69
0.89%
---
甲骨文
ORCL
1.26
0.85%
---
艾可菲
EFX
0.51
0.84%
---
HCL Technologies Ltd
INE860A01027
3.45
0.84%
---
联合包裹服务
UPS
0.51
0.84%
---
安泰保险
AET
0.39
0.83%
---
恩智浦半导体
NXPI
0.50
0.83%
---
保证担保
AGO
1.95
0.79%
---
XL Group Ltd
XL
1.26
0.79%
---
美敦力
MDT
0.62
0.77%
---
阿默普莱斯金融
AMP
0.36
0.75%
---
中国海洋石油
00883
30.60
0.73%
---
奥多比
ADBE
0.51
0.70%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.43
0.69%
---
雷诺兹烟草
RAI
0.54
0.68%
---
ProSiebenSat.1 Media AG
DE000PSM7770
0.79
0.66%
---
亿客行
EXPE
0.35
0.65%
---
怡安保险
AON
0.38
0.64%
---
阿卡迈技术
AKAM
0.53
0.62%
---
ICICI Bank Ltd
INE090A01021
7.39
0.60%
---
中海油田服务
02883
21.63
0.58%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.90
0.58%
---
敏实集团
00425
15.26
0.57%
---
海尔电器
01169
12.29
0.56%
---
可成科技股份有限公司
US14912K2024
0.55
0.56%
---
北京控股
00392
4.26
0.54%
---
网易
NTES
0.20
0.50%
---
百丽国际
01880
23.98
0.46%
---
药明康德
WX
0.57
0.40%
---
蒙牛乳业
02319
4.70
0.39%
---
中国中车
01766
14.42
0.37%
---
石药集团
01093
21.46
0.36%
---
华电福新
00816
44.00
0.35%
---
港华燃气
01083
21.27
0.33%
---
瑞声科技
02018
3.45
0.33%
---
中集安瑞科
03899
21.58
0.31%
---
百度
BIDU
0.09
0.31%
---
中国太平
00966
4.83
0.29%
---
国药控股
01099
3.78
0.28%
---
京东
JD
0.49
0.28%
---
舜宇光学科技
02382
7.47
0.27%
---
中国光大控股
00165
4.20
0.25%
---
通达集团
00698
75.14
0.24%
---
欢聚时代
YY
0.20
0.24%
---
中国生物制药
01177
11.71
0.23%
---
爱康国宾
KANG
0.69
0.22%
---
华能国际电力股份
00902
8.48
0.20%
---
和谐汽车
03836
10.34
0.19%
---
新东方
EDU
0.45
0.18%
---
好未来
TAL
0.30
0.18%
---
东风集团股份
00489
7.32
0.17%
---
乐逗游戏
US45173K1016
0.67
0.14%
---
奇虎360
QIHU
0.12
0.13%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
23.19
5.40%
-1.34%
建设银行
00939
484.00
4.93%
新增
中国太保
02601
49.76
2.91%
54.02%
海通证券
06837
78.72
2.35%
85.26%
苹果
AAPL
1.48
2.26%
-9.96%
中国石油化工股份
00386
158.20
1.55%
60.81%
微软
MSFT
3.01
1.50%
5.13%
中国平安
02318
10.10
1.49%
-131.68%
万科企业
02202
48.95
1.43%
新增
吉利德科学
GILD
1.11
1.34%
13.82%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
交通银行
03328
422.00
4.12%
17.06%
腾讯控股
00700
23.50
3.57%
-63.40%
中国移动
00941
25.90
3.16%
19.30%
农业银行
01288
488.00
2.58%
-53.28%
中国平安
02318
23.40
2.50%
新增
舜宇光学科技
02382
127.00
2.29%
0.00%
民生银行
01988
164.45
2.26%
-0.09%
中国北车
06199
150.00
2.25%
0.00%
苹果
AAPL
1.63
1.88%
-11.80%
中国中车
01766
119.70
1.69%
新增
微软
MSFT
2.86
1.39%
---
中国太保
02601
22.88
1.22%
---
百度
BIDU
0.51
1.22%
---
默克
MRK
1.81
1.08%
---
甲骨文
ORCL
2.30
1.08%
---
中煤能源
01898
160.00
1.05%
---
招商银行
03968
40.00
1.05%
---
万事达卡
MA
1.09
0.98%
---
石药集团
01093
105.00
0.97%
---
美国运通
AXP
1.00
0.97%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.28
0.95%
---
劳氏
LOW
1.32
0.95%
---
奥驰亚集团
MO
1.84
0.95%
---
美国国际集团
AIG
1.60
0.94%
---
生化基因
BIIB
0.26
0.94%
---
吉利德科学
GILD
0.95
0.94%
---
贝莱德
BLK
0.25
0.93%
---
百时美施贵宝
BMY
1.51
0.93%
---
帝国烟草
GB0004544929
1.99
0.92%
---
罗氏
CH0012032048
0.32
0.91%
---
思科
CSCO
3.07
0.89%
---
探索金融服务
DFS
1.30
0.89%
---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC
0.57
0.88%
---
中国中铁
00390
100.00
0.86%
---
F5网络
FFIV
0.63
0.86%
---
Sensata科技控股
ST
1.56
0.86%
---
艾尔特拉
ALTR
2.19
0.85%
---
怡安保险
AON
0.86
0.85%
---
明晟
MSCI
1.71
0.85%
---
中信银行
00998
100.00
0.84%
---
阿卡迈技术
AKAM
1.27
0.84%
---
阿默普莱斯金融
AMP
0.60
0.84%
---
英博啤酒集团
BE0003793107
0.70
0.84%
---
大东建托株式会社
JP3486800000
0.70
0.84%
---
SEI Investments Co
SEIC
2.01
0.84%
---
晟碟
SNDK
0.82
0.84%
---
威伯科
WBC
0.77
0.84%
---
安达保险
CB
0.69
0.83%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
1.01
0.83%
---
穆迪
MCO
0.83
0.83%
---
中国人寿
02628
20.00
0.82%
---
埃森哲
ACN
0.88
0.82%
---
加特纳
IT
0.93
0.82%
---
动视暴雪
ATVI
3.82
0.81%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.26
0.81%
---
美盛集团
LM
1.46
0.81%
---
Next PLC
GB0032089863
0.72
0.80%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
1.23
0.80%
---
礼来
LLY
1.08
0.78%
---
中国交通建设
01800
60.00
0.76%
---
费哲金融服务
FISV
1.03
0.76%
---
远洋集团
03377
120.35
0.72%
---
ITC Ltd
INE154A01025
11.71
0.72%
---
北控水务集团
00371
100.00
0.71%
---
美敦力
MDT
0.93
0.71%
---
中国石油股份
00857
60.00
0.70%
---
艾可菲
EFX
0.82
0.69%
---
中集集团
02039
29.00
0.67%
---
爱可泰隆有限公司
CH0010532478
0.55
0.67%
---
利洁时
GB00B24CGK77
0.76
0.64%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.73
0.64%
---
ASML Holding NV
NL0010273215
0.53
0.60%
---
北极星
PII
0.38
0.60%
---
麦格纳国际公司
CA5592224011
0.52
0.59%
---
Worldpay Inc-A
WP
1.66
0.59%
---
雷神
RTN
0.52
0.58%
---
Aptiv PLC
APTV
0.74
0.56%
---
华润置地
01109
20.00
0.55%
---
金隅集团
02009
62.85
0.55%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
4.52
0.55%
---
Kasikornbank PCL
TH0016010R14
7.59
0.55%
---
万洲国际
00288
90.00
0.54%
---
新华保险
01336
10.00
0.53%
---
复星医药
02196
14.00
0.53%
---
中国石油化工股份
00386
62.00
0.52%
---
中国国航
00753
60.00
0.51%
---
友邦保险
01299
8.58
0.50%
---
世茂集团
00813
21.00
0.49%
---
潍柴动力
02338
11.00
0.49%
---
光大环境
00257
30.00
0.47%
---
中国燃气
00384
28.00
0.46%
---
中国海外发展
00688
14.60
0.45%
---
大唐发电
00991
76.00
0.43%
---
中国海洋石油
00883
30.00
0.42%
---
智美体育
01661
70.00
0.42%
---
达芙妮国际
00210
89.20
0.34%
---
华电福新
00816
70.00
0.34%
---
中信证券
06030
8.00
0.32%
---
海通证券
06837
11.60
0.31%
---
奇虎360
QIHU
0.50
0.30%
---
东江环保
00895
7.64
0.28%
---
金风科技
02208
15.00
0.24%
---
欢聚时代
YY
0.30
0.20%
---
康臣药业
01681
13.80
0.11%
---
中国电力新能源
00735
124.00
0.08%
---
华润医疗
01515
3.00
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
38.40
5.57%
0.00%
农业银行
01288
748.00
3.23%
0.00%
交通银行
03328
350.00
2.38%
新增
中国移动
00941
20.90
2.36%
新增
舜宇光学科技
02382
127.00
1.84%
-50.08%
苹果
AAPL
1.82
1.79%
新增
中国石油化工股份
00386
202.00
1.73%
-49.51%
新华保险
01336
47.00
1.60%
新增
微软
MSFT
3.07
1.39%
新增
中国北车
06199
150.00
1.26%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
38.40
5.07%
80.21%
农业银行
01288
748.00
2.86%
-1.60%
中国石油化工股份
00386
302.00
2.49%
0.00%
招商银行
03968
140.00
2.39%
新增
民生银行
01988
300.00
2.35%
1.52%
舜宇光学科技
02382
190.60
2.33%
1.46%
中国石油股份
00857
205.00
2.24%
12.20%
中信银行
00998
400.00
2.10%
新增
中国太保
02601
48.28
1.48%
-43.58%
中国建筑国际
03311
80.00
1.22%
0.55%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
7.60
4.36%
-23.68%
农业银行
01288
760.00
2.73%
-38.16%
中国平安
02318
34.80
2.38%
0.00%
中国人寿
02628
100.00
2.33%
24.00%
中国石油化工股份
00386
302.00
2.23%
11.59%
蒙牛乳业
02319
53.00
2.19%
15.09%
中国太保
02601
69.32
2.04%
0.00%
中国石油股份
00857
180.00
1.62%
35.56%
中石化冠德
00934
190.00
1.55%
0.00%
北控水务集团
00371
260.00
1.50%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
9.40
4.48%
-68.09%
农业银行
01288
1050.00
3.85%
-9.52%
中国平安
02318
34.80
2.33%
新增
建设银行
00939
411.40
2.32%
-121.54%
中国太保
02601
69.32
2.03%
新增
中国人寿
02628
76.00
1.77%
新增
中国中车
01766
286.80
1.76%
新增
中国石油化工股份
00386
267.00
1.63%
0.00%
蒙牛乳业
02319
45.00
1.59%
新增
中石化冠德
00934
190.00
1.58%
-210.53%
谷歌-C
GOOG
0.15
1.27%
---
北控水务集团
00371
260.00
1.22%
---
中国生物制药
01177
198.00
1.17%
---
海通证券
06837
90.00
1.17%
---
海信家电
00921
100.00
1.13%
---
中国手游
US16952T1007
8.80
1.13%
---
罗氏
CH0012032048
0.52
1.09%
---
中国中铁
00390
280.00
1.08%
---
潍柴动力
02338
32.00
0.96%
---
中国石油股份
00857
116.00
0.95%
---
吉利德科学
GILD
1.69
0.95%
---
万事达卡
MA
0.15
0.93%
---
埃森哲
ACN
1.49
0.92%
---
美国国际集团
AIG
2.39
0.91%
---
安进
AMGN
1.07
0.91%
---
易趣
EBAY
2.22
0.91%
---
华电福新
00816
300.00
0.89%
---
保利协鑫能源
03800
380.00
0.88%
---
美国运通
AXP
1.30
0.88%
---
富兰克林资源
BEN
2.03
0.88%
---
康卡斯特
CMCSA
2.26
0.88%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
1.45
0.88%
---
舜宇光学科技
02382
120.00
0.87%
---
普利斯林
BKNG
0.10
0.87%
---
贝莱德
BLK
0.37
0.87%
---
生化基因
BIIB
0.41
0.86%
---
21世纪福克斯-A
TFCFA
3.28
0.86%
---
联合数据系统
ADS
0.43
0.85%
---
阿默普莱斯金融
AMP
0.99
0.85%
---
穆迪
MCO
1.46
0.85%
---
百时美施贵宝
BMY
2.11
0.84%
---
探索金融服务
DFS
2.02
0.84%
---
直播电视公司
DTV
1.62
0.84%
---
美敦力
MDT
1.97
0.84%
---
Travel + Leisure Co
TNL
1.52
0.84%
---
民生银行
01988
100.00
0.83%
---
瑞士历峰集团
CH0210483332
1.12
0.83%
---
劳氏
LOW
2.23
0.83%
---
AMG资管
AMG
0.51
0.82%
---
捷迈邦美
ZBH
1.17
0.82%
---
SEI Investments Co
SEIC
3.07
0.80%
---
威富公司
VFC
1.72
0.80%
---
阿卡迈技术
AKAM
2.25
0.79%
---
艾可菲
EFX
1.54
0.79%
---
保诚
GB0007099541
4.80
0.79%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.39
0.78%
---
圣占姆士财富管理有限公司
GB0007669376
8.67
0.78%
---
ASML Holding NV
NL0010273215
1.11
0.78%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
1.35
0.78%
---
动视暴雪
ATVI
5.80
0.77%
---
威伯科
WBC
1.10
0.77%
---
光大环境
00257
75.00
0.75%
---
日本烟草产业
JP3726800000
3.08
0.75%
---
Worldpay Inc-A
WP
3.06
0.75%
---
复星国际
00656
100.00
0.74%
---
中海油田服务
02883
32.00
0.74%
---
Meggitt PLC
GB0005758098
11.47
0.74%
---
高通
QCOM
1.34
0.74%
---
新海能源
00342
118.00
0.72%
---
NASDAQ OMX Group Inc/The
US6311031081
2.42
0.72%
---
罗尔斯·罗伊斯
GB00B63H8491
4.51
0.71%
---
赛灵思
XLNX
2.07
0.71%
---
中国财险
02328
63.00
0.70%
---
爱可泰隆有限公司
CH0010532478
1.11
0.70%
---
Ashtead Group PLC
GB0000536739
7.46
0.70%
---
洲际交易所
ICE
0.41
0.70%
---
埃培智
IPG
5.18
0.68%
---
中国建筑国际
03311
50.00
0.67%
---
哈里伯顿
HAL
1.76
0.67%
---
迈兰实验室
MYL
2.06
0.67%
---
赛峰公司
FR0000073272
1.27
0.66%
---
益佰利有限公司
GB00B19NLV48
4.76
0.65%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
1.79
0.64%
---
达乐
DG
1.39
0.63%
---
中国铁建
01186
84.00
0.62%
---
华润燃气
01193
24.00
0.62%
---
Amdocs Ltd
DOX
1.98
0.61%
---
新晨动力
01148
120.00
0.60%
---
中兴通讯
00763
40.00
0.59%
---
盐野义制药
JP3347200002
3.66
0.59%
---
中远海能
01138
100.00
0.58%
---
伦敦证券交易所
GB00B0SWJX34
2.74
0.58%
---
上海医药
02607
30.00
0.55%
---
中国光大控股
00165
45.00
0.53%
---
世茂集团
00813
30.00
0.51%
---
新华保险
01336
20.00
0.50%
---
友邦保险
01299
10.00
0.37%
---
海螺水泥
00914
10.00
0.28%
---
房天下控股
SFUN
0.33
0.20%
---
华润医疗
01515
3.00
0.04%
---
欢聚时代
YY
0.05
0.02%
---
罗尔斯·罗伊斯
GB00BCKFJS99
560.85
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
15.80
6.03%
-10.13%
建设银行
00939
911.40
5.11%
13.72%
农业银行
01288
1150.00
3.85%
65.22%
中石化冠德
00934
590.00
3.69%
-42.61%
奇虎360
QIHU
4.59
2.78%
-30.72%
中国石油化工股份
00386
267.00
1.52%
-13.86%
民生银行
01988
165.00
1.44%
新增
中国海洋石油
00883
95.00
1.41%
新增
中兴通讯
00763
90.00
1.36%
新增
融创中国
01918
280.00
1.32%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中石化冠德
00934
841.40
5.46%
69.10%
腾讯控股
00700
17.40
4.75%
25.29%
建设银行
00939
786.40
3.87%
-1.73%
奇虎360
QIHU
6.00
1.93%
-30.00%
中国石油化工股份
00386
304.00
1.49%
27.63%
吉利汽车
00175
450.00
1.36%
0.36%
谷歌-C
GOOG
0.20
1.20%
-21.29%
友邦保险
01299
40.00
1.18%
0.47%
罗氏
CH0012032048
0.68
1.18%
0.20%
农业银行
01288
400.00
1.15%
-25.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
800.00
4.06%
0.00%
腾讯控股
00700
13.00
2.57%
-3.85%
中国海洋石油
00883
200.00
2.39%
25.00%
中国石油化工股份
00386
220.00
1.61%
9.09%
农业银行
01288
500.00
1.49%
-40.00%
奇虎360
QIHU
7.80
1.44%
-8.97%
中石化冠德
00934
260.00
1.42%
50.00%
众品公司
US98952K1079
15.69
1.26%
-28.04%
融创中国
01918
273.70
1.20%
-31.53%
谷歌-C
GOOG
0.24
1.17%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
800.00
3.88%
17.50%
腾讯控股
00700
13.50
2.62%
0.00%
农业银行
01288
700.00
2.09%
0.40%
中国海洋石油
00883
150.00
1.96%
6.67%
融创中国
01918
360.00
1.69%
新增
中国人寿
02628
80.00
1.58%
0.06%
众品公司
US98952K1079
20.09
1.56%
-39.35%
中国太保
02601
69.38
1.55%
0.29%
奇虎360
QIHU
8.50
1.53%
0.34%
中国石油化工股份
00386
200.00
1.37%
-50.00%
中信银行
00998
380.00
1.36%
---
中国石油股份
00857
150.00
1.28%
---
中国建材
03323
140.00
1.24%
---
中国平安
02318
23.00
1.16%
---
中国神华
01088
40.00
1.06%
---
谷歌-C
GOOG
0.24
1.02%
---
吉利汽车
00175
350.00
1.00%
---
强生
JNJ
2.37
1.00%
---
深圳控股
00604
400.00
0.98%
---
罗氏
CH0012032048
0.80
0.98%
---
赛诺菲安万特公司
FR0000120578
1.64
0.94%
---
富国银行
WFC
4.34
0.90%
---
默克
MRK
3.42
0.85%
---
民生银行
01988
120.00
0.84%
---
菲利普莫里斯国际
PM
1.67
0.84%
---
易趣
EBAY
2.68
0.83%
---
吉利德科学
GILD
1.86
0.83%
---
康卡斯特
CMCSA
3.61
0.82%
---
安进
AMGN
1.56
0.81%
---
SAP AG
DE0007164600
1.60
0.78%
---
万事达卡
MA
0.26
0.78%
---
三星电子有限公司
KR7005930003
0.09
0.77%
---
英博啤酒集团
BE0003793107
1.45
0.76%
---
汉诺威再保险股份公司
DE0008402215
1.62
0.76%
---
普利斯林
BKNG
0.20
0.75%
---
柯惠公共有限公司
COV
2.14
0.75%
---
富兰克林资源
BEN
0.97
0.74%
---
埃森哲
ACN
1.80
0.73%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
4.19
0.73%
---
Aberdeen Asset Management PLC
GB0000031285
20.39
0.73%
---
美敦力
MDT
2.93
0.73%
---
迈兰实验室
MYL
4.38
0.73%
---
AMG资管
AMG
0.91
0.72%
---
阿默普莱斯金融
AMP
1.91
0.72%
---
直播电视公司
DTV
2.38
0.72%
---
赛峰公司
FR0000073272
2.76
0.72%
---
豪洛捷
HOLX
5.97
0.72%
---
友邦保险
01299
30.00
0.71%
---
瑞士历峰集团
CH0045039655
1.51
0.71%
---
荷兰喜力公司
NL0000009165
1.77
0.71%
---
Valaris Ltd
VAL
1.98
0.71%
---
美国运通
AXP
2.00
0.70%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.50
0.70%
---
新闻集团-B
NWS
4.56
0.70%
---
昆仑能源
00135
55.00
0.69%
---
华润电力
00836
45.00
0.69%
---
达索系统公司
FR0000130650
1.02
0.69%
---
罗尔斯·罗伊斯
GB00B63H8491
8.09
0.69%
---
宏华集团
KYG4584R1092
260.00
0.69%
---
赛默飞世尔科技
TMO
1.78
0.69%
---
IAC/InterActiveCorp
US44919P5089
2.40
0.69%
---
威富公司
VFC
0.76
0.69%
---
联合数据系统
ADS
0.78
0.68%
---
合生创展集团
BMG4600H1016
70.00
0.68%
---
MTU Aero Engines Holding AG
DE000A0D9PT0
1.24
0.68%
---
穆迪
MCO
2.24
0.68%
---
探索金融服务
DFS
2.88
0.67%
---
Swiss Re AG
CH0126881561
1.51
0.66%
---
Next PLC
GB0032089863
1.83
0.66%
---
哈尼斯品牌服装
HBI
3.03
0.66%
---
保利置业集团有限公司
HK0119000674
140.00
0.66%
---
捷迈邦美
ZBH
1.63
0.66%
---
CF实业
CF
0.53
0.65%
---
Amdocs Ltd
DOX
3.18
0.65%
---
伊利诺伊工具
ITW
1.73
0.64%
---
深圳国际
00152
1000.00
0.63%
---
中国神威药业
KYG2110P1000
60.00
0.61%
---
ASML Holding NV
NL0010273215
1.58
0.61%
---
The TJX Companies Inc
TJX
2.38
0.61%
---
重庆农村商业银行
03618
180.00
0.60%
---
大城银行股份有限公司
TH0023010R10
92.00
0.59%
---
大唐发电
00991
250.00
0.58%
---
中国交通建设
01800
100.00
0.58%
---
中国财险
02328
68.00
0.58%
---
百度
BIDU
0.94
0.57%
---
贝莱德
BLK
0.46
0.57%
---
越秀地产
HK0123000694
300.00
0.57%
---
自由媒体国际有限公司
US5305551013
1.50
0.57%
---
复星医药
02196
60.00
0.55%
---
富力地产
02777
55.00
0.55%
---
中国建筑国际
03311
76.00
0.55%
---
宝信汽车集团
KYG089091063
112.20
0.55%
---
华瀚生物制药
KYG4638Y1008
300.00
0.55%
---
怡和集团公共有限公司
GB0005203376
7.00
0.54%
---
正通汽车
KYG215A81084
125.00
0.53%
---
中国通信服务
00552
150.00
0.52%
---
中石化冠德
00934
130.00
0.52%
---
雅虎
AABA
4.28
0.52%
---
雅居乐集团
03383
60.00
0.51%
---
FamilyMart Co Ltd
JP3802600001
2.06
0.51%
---
罗斯百货
ROST
1.57
0.51%
---
中国金属再生资源
00773
79.96
0.50%
---
超威动力
KYG204791043
160.00
0.50%
---
汽车地带
AZO
0.23
0.49%
---
中国光纤
03777
450.20
0.48%
---
光大环境
00257
150.00
0.46%
---
神州控股
00861
45.00
0.46%
---
新天绿色能源
00956
350.00
0.46%
---
Kasikornbank PCL
TH0016010R14
12.10
0.46%
---
岁宝百货
00312
800.00
0.45%
---
华能国际电力股份
00902
80.00
0.45%
---
惠生工程
KYG972301090
209.50
0.45%
---
金隅集团
02009
70.00
0.38%
---
海隆控股
KYG4509G1055
180.00
0.38%
---
华润燃气
01193
30.00
0.37%
---
康师傅控股
00322
20.00
0.34%
---
中国恒大
03333
100.00
0.33%
---
罗尔斯·罗伊斯
GB00B8K8LZ11
615.17
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.50
2.92%
-18.52%
建设银行
00939
660.00
2.90%
36.36%
众品公司
US98952K1079
28.00
1.95%
0.00%
苹果
AAPL
0.44
1.87%
50.00%
中国海洋石油
00883
140.00
1.82%
-21.43%
中国石油化工股份
00386
300.00
1.78%
新增
中国神华
01088
60.00
1.48%
30.00%
中国平安
02318
28.00
1.34%
64.29%
中国石油股份
00857
160.00
1.33%
31.25%
友邦保险
01299
55.00
1.30%
9.09%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
Fushi Copperweld Inc
US36113E1073
85.15
4.84%
64.77%
腾讯控股
00700
16.00
3.05%
12.50%
中国海洋石油
00883
170.00
2.21%
1.07%
建设银行
00939
420.00
1.87%
-104.76%
农业银行
01288
650.00
1.69%
13.85%
Zhongpin Inc
US98952K1079
28.00
1.69%
新增
中国人寿
02628
90.00
1.52%
-0.42%
中国太保
02601
60.00
1.26%
0.66%
百度
BIDU
1.66
1.25%
18.07%
奇虎360
QIHU
10.50
1.19%
4.76%
友邦保险
01299
50.00
1.12%
---
中信银行
00998
300.00
1.00%
---
Hyundai Mobis
KR7012330007
0.64
1.00%
---
Expeditors International of Washington Inc
US3021301094
3.90
0.99%
---
百胜餐饮
YUM
2.30
0.97%
---
中国神华
01088
42.00
0.96%
---
百事
PEP
2.05
0.95%
---
沃尔玛
WMT
2.06
0.94%
---
中国石油股份
00857
110.00
0.92%
---
微软
MSFT
4.49
0.90%
---
Spreadtrum Communications Inc
US8494152031
7.80
0.90%
---
民生银行
01988
150.00
0.87%
---
苹果
AAPL
0.22
0.85%
---
宝洁
PG
2.10
0.84%
---
昆仑能源
00135
80.00
0.83%
---
联想集团
00992
150.20
0.83%
---
招商银行
03968
62.00
0.76%
---
交通银行
03328
170.00
0.74%
---
洲际交易所
ICE
0.83
0.74%
---
史赛克
SYK
2.00
0.72%
---
诺福克南方
NSC
1.51
0.71%
---
吉利汽车
00175
300.00
0.68%
---
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
2.34
0.67%
---
芝加哥商业交易所控股公司
US12572Q1058
0.37
0.65%
---
Starbucks Corp
US8552441094
1.85
0.65%
---
Samsung Electronics Co Ltd
KR7005930003
0.09
0.64%
---
Focus Media Holding Ltd
US34415V1098
4.18
0.64%
---
恒安国际
01044
10.00
0.63%
---
Localiza Rent a Car SA
BRRENTACNOR4
6.39
0.63%
---
易趣
EBAY
2.30
0.63%
---
麦当劳
MCD
1.08
0.63%
---
埃克森美孚
XOM
1.10
0.62%
---
华润置地
01109
46.00
0.61%
---
中国恒大
03333
180.00
0.60%
---
埃森哲
ACN
1.51
0.59%
---
联合太平洋
UNP
0.75
0.59%
---
海螺水泥
00914
33.00
0.58%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
2.72
0.58%
---
BIDVEST GROUP LTD
ZAE000117321
3.99
0.58%
---
家庭美元商店
FDO
1.31
0.57%
---
中国建材
03323
80.00
0.56%
---
Breadtalk Group Ltd
SG1O02910816
215.12
0.56%
---
百丽国际
01880
50.00
0.55%
---
波尔
BLL
2.05
0.55%
---
新基
CELG
1.30
0.55%
---
FMC Corp
FMC
1.56
0.55%
---
IBM国际商业机器(US)
IBM
0.43
0.55%
---
中国建筑国际
03311
86.00
0.53%
---
中车时代电气
03898
30.00
0.53%
---
利君国际
KYG548821241
300.00
0.53%
---
中国平安
02318
10.00
0.52%
---
博格华纳
BWA
1.20
0.52%
---
Digital China Holdings Ltd
BMG2759B1072
45.00
0.51%
---
壳牌A
RDS_A
1.13
0.50%
---
华能国际电力股份
00902
100.00
0.49%
---
BHP Billiton Ltd
AU000000BHP4
2.35
0.49%
---
Shirble Department Stores Holdings China Ltd
KYG810871015
800.00
0.49%
---
中信证券
06030
35.00
0.48%
---
Express Scripts Holding Co
US30219G1085
1.32
0.48%
---
国药控股
01099
26.00
0.47%
---
威德福国际有限公司/瑞士
CH0038838394
5.69
0.47%
---
龙湖集团
00960
45.00
0.46%
---
大唐发电
00991
180.00
0.46%
---
RDA Microelectronics Inc
US7493941022
7.00
0.46%
---
BRILLIANCE CHI
01114
80.00
0.45%
---
通用电气(US)
GE
3.30
0.45%
---
Dena Co Ltd
JP3548610009
2.60
0.45%
---
万事达卡
MA
0.16
0.45%
---
General Electric Co
US3696041033
3.30
0.45%
---
太阳信托银行
STI
2.80
0.44%
---
碧桂园
02007
167.86
0.43%
---
Zhaojin Mining Industry Co Ltd
CNE1000004R6
50.00
0.43%
---
NOV Inc
NOV
1.03
0.43%
---
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
FR0000121014
0.43
0.42%
---
邦吉
BG
1.00
0.41%
---
黑石集团
BX
4.80
0.41%
---
艾涛巴西联合银行
ITUB
4.50
0.41%
---
华润电力
00836
30.00
0.40%
---
中国南方航空股份
01055
140.00
0.40%
---
Nestle SA
CH0038863350
1.00
0.39%
---
Zhongsheng Group Holdings Ltd
KYG9894K1085
50.00
0.39%
---
甲骨文
ORCL
2.00
0.39%
---
中国金属再生资源
00773
79.96
0.38%
---
中国电力
02380
220.00
0.38%
---
强生
JNJ
0.85
0.38%
---
可口可乐
KO
0.75
0.38%
---
神威药业
KYG2110P1000
40.00
0.38%
---
新华保险
01336
15.00
0.37%
---
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
ID1000057003
105.00
0.35%
---
Astra International Tbk PT
ID1000122807
74.00
0.35%
---
Prince Frog International Holdings Ltd
KYG7247W1006
150.00
0.35%
---
雅居乐集团
03383
40.00
0.34%
---
Goldcorp Inc
CA3809564097
1.40
0.34%
---
科尔黛伦矿业
CDE
2.95
0.34%
---
迪尔
DE
0.65
0.34%
---
五三银行
FITB
3.90
0.34%
---
HDFC银行
HDB
1.54
0.33%
---
Unilever Indonesia Tbk PT
ID1000095706
21.00
0.33%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
2.81
0.32%
---
Bank Mandiri Persero Tbk PT
ID1000095003
65.00
0.32%
---
CSX运输
CSX
2.13
0.31%
---
CVS Health Corp
CVS
1.00
0.31%
---
雪佛龙
CVX
0.45
0.31%
---
PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
2.20
0.31%
---
华润水泥控股
01313
80.00
0.30%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
1.10
0.30%
---
香港置地集团公司
BMG4587L1090
8.00
0.30%
---
皮博迪能源
BTU
1.85
0.30%
---
GEA Group AG
DE0006602006
1.75
0.30%
---
思爱普公司
DE0007164600
0.80
0.30%
---
LOreal SA
FR0000120321
0.40
0.30%
---
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
ID1000061302
24.60
0.30%
---
Shui On Land Ltd
KYG811511131
113.15
0.30%
---
阿帕奇石油
APA
0.50
0.29%
---
安达保险
CB
0.60
0.29%
---
克利夫兰克里夫
CLF
0.90
0.29%
---
戴文能源
DVN
0.76
0.29%
---
西南能源
SWN
1.40
0.29%
---
沃特世
WAT
0.55
0.29%
---
CF实业
CF
0.22
0.28%
---
JGC CORP
JP3667600005
1.50
0.28%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.49
0.28%
---
美国银行
BAC
5.00
0.27%
---
思科
CSCO
2.40
0.27%
---
European Aeronautic Defence and Space Co NV
NL0000235190
1.20
0.27%
---
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR
US20440T2015
1.05
0.27%
---
天工国际
00826
200.00
0.26%
---
富力地产
02777
30.00
0.26%
---
Noble Group Ltd
BMG6542T1190
44.91
0.26%
---
吉利德科学
GILD
0.76
0.26%
---
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
ID1000118201
60.00
0.26%
---
西门子
DE0007236101
1.14
0.25%
---
联邦快递
FDX
0.42
0.25%
---
斯伦贝谢
SLB
0.58
0.25%
---
西门子
US35671D8570
1.14
0.25%
---
Huntington Bancshares Inc/OH
US4461501045
6.00
0.25%
---
上汽公司
US78390X1019
3.13
0.25%
---
毅联汇业集团
GB0033872168
6.63
0.23%
---
克罗格
KR
1.50
0.23%
---
LG Chem Ltd
KR7051910008
0.14
0.23%
---
加拿大钾肥
POT
0.80
0.23%
---
孟山都
MON
0.40
0.22%
---
意昂集团公司
DE000ENAG999
1.50
0.21%
---
韩国现代百货商店
KR7069960003
0.25
0.21%
---
Marvell Technology Group Ltd
BMG5876H1051
2.68
0.20%
---
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
3.80
0.20%
---
巴里克黄金
GOLD
0.82
0.20%
---
谷歌-C
GOOG
0.05
0.19%
---
China Dongxiang Group Co
KYG2112Y1098
314.60
0.19%
---
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
BRMRVEACNOR2
6.10
0.18%
---
Roche Holding AG
CH0012032048
0.16
0.18%
---
纽蒙特
NEM
0.56
0.18%
---
United Phosphorus Ltd
INE628A01036
11.50
0.17%
---
QSR Brands Bhd
MYL9415OO000
12.50
0.17%
---
荷美尔
HRL
0.80
0.16%
---
Newcrest Mining Ltd
AU000000NCM7
1.00
0.15%
---
Itausa - Investimentos Itau SA
BRITSAACNPR7
5.42
0.15%
---
阿尔法自然资源
ANR
2.41
0.14%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
0.25
0.14%
---
DST Systems Inc
DST
0.40
0.14%
---
西方石油
OXY
0.25
0.14%
---
阿纳达科石油
APC
0.30
0.13%
---
Sega Sammy Holdings Inc
JP3419050004
1.00
0.13%
---
美盛
MOS
0.35
0.13%
---
Hong Leong Financial Group Bhd
MYL1082OO006
5.00
0.13%
---
金田
GFI
1.48
0.12%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.40
0.11%
---
罗斯百货
ROST
0.24
0.10%
---
Intel Corp
US4581401001
0.60
0.10%
---
沃尔格林公司
WAG
0.50
0.10%
---
Mayora Indah Tbk PT
ID1000060007
5.00
0.09%
---
Alimentation Couche Tard Inc
CA01626P4033
0.30
0.08%
---
Sesa Goa Ltd
INE205A01025
3.55
0.08%
---
Mechel
US5838401033
2.01
0.08%
---
Dollar Tree Inc
US2567461080
0.20
0.07%
---
辉瑞
PFE
0.40
0.06%
---
Bank Central Asia Tbk PT
ID1000109507
5.00
0.03%
---
拉斯韦加斯金沙
LVS
0.01
0.00%
---
淡水河谷
VALE
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
860.00
4.02%
-2.33%
腾讯控股
00700
14.00
2.36%
-17.86%
中国石油化工股份
00386
250.00
1.65%
24.00%
奇虎360
QIHU
10.00
1.48%
-16.00%
农业银行
01288
560.00
1.45%
-28.57%
友邦保险
01299
62.00
1.38%
38.71%
交通银行
03328
300.00
1.37%
30.00%
Fushi Copperweld Inc
US36113E1073
30.00
1.37%
新增
Hyundai Mobis
KR7012330007
0.79
1.21%
16.46%
百度
BIDU
1.36
1.20%
-10.29%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
880.00
4.01%
0.08%
腾讯控股
00700
16.50
2.17%
-9.09%
农业银行
01288
720.00
2.02%
0.30%
中国人寿
02628
120.00
1.94%
新增
中国移动
00941
30.00
1.92%
0.46%
中国石油股份
00857
200.00
1.63%
0.71%
中国联通
00762
118.00
1.62%
新增
中国神华
01088
52.00
1.48%
0.12%
中国石油化工股份
00386
190.00
1.31%
0.25%
中煤能源
01898
174.60
1.23%
新增
招商银行
03968
90.00
1.19%
---
奇虎360
QIHU
11.60
1.19%
---
中国海洋石油
00883
100.00
1.14%
---
百度
BIDU
1.50
1.14%
---
China Yurun Food Group Ltd
BMG211591018
132.00
1.13%
---
Hyundai Mobis
KR7012330007
0.66
1.09%
---
海螺水泥
00914
50.00
0.97%
---
Localiza Rent a Car SA
BRRENTACNOR4
10.80
0.97%
---
民生银行
01988
170.00
0.96%
---
交通银行
03328
210.00
0.96%
---
中兴通讯
00763
40.00
0.82%
---
友邦保险
01299
38.00
0.78%
---
Expeditors International of Washington Inc
US3021301094
2.90
0.78%
---
Starbucks Corp
US8552441094
2.55
0.77%
---
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
2.84
0.76%
---
Focus Media Holding Ltd
US34415V1098
5.95
0.76%
---
昆仑能源
00135
80.00
0.74%
---
埃克森美孚
XOM
1.30
0.72%
---
新基
CELG
1.55
0.69%
---
百胜餐饮
YUM
1.80
0.69%
---
华住
HTHT
7.20
0.67%
---
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
ID1000057003
200.00
0.66%
---
美国电塔
AMT
1.65
0.65%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
3.74
0.65%
---
史赛克
SYK
2.00
0.65%
---
巴里克黄金
GOLD
2.12
0.63%
---
微软
MSFT
3.69
0.63%
---
沃尔玛
WMT
1.56
0.61%
---
中国太保
02601
32.00
0.60%
---
Breadtalk Group Ltd
SG1O02910816
215.12
0.59%
---
达芙妮国际
00210
80.00
0.58%
---
Samsung Electronics Co Ltd
KR7005930003
0.09
0.56%
---
百事
PEP
1.30
0.56%
---
新华保险
01336
25.00
0.54%
---
蒙牛乳业
02319
35.00
0.54%
---
BHP Billiton Ltd
AU000000BHP4
2.35
0.54%
---
易趣
EBAY
2.70
0.54%
---
新东方
EDU
3.46
0.54%
---
HDFC银行
HDB
3.14
0.54%
---
China Resources Enterprise Ltd
HK0291001490
24.00
0.54%
---
壳牌A
RDS_A
1.13
0.54%
---
华润置地
01109
50.00
0.53%
---
中国建材
03323
72.00
0.53%
---
联想集团
00992
120.00
0.52%
---
Goldcorp Inc
CA3809564097
1.80
0.52%
---
联合太平洋
UNP
0.75
0.52%
---
中国交通建设
01800
100.00
0.51%
---
BIDVEST GROUP LTD
ZAE000117321
3.99
0.50%
---
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd
CNE100000X85
70.00
0.49%
---
中国电信
00728
130.00
0.48%
---
波尔
BLL
2.05
0.48%
---
芝加哥商业交易所控股公司
US12572Q1058
0.30
0.48%
---
海尔电器
01169
80.00
0.47%
---
苹果
AAPL
0.17
0.46%
---
纽蒙特
NEM
1.14
0.45%
---
紫金矿业
02899
180.00
0.44%
---
黑石集团
BX
4.80
0.44%
---
长城汽车
02333
45.00
0.43%
---
银河娱乐
00027
35.00
0.42%
---
威德福国际有限公司
CH0038838394
4.37
0.42%
---
IBM国际商业机器(US)
IBM
0.35
0.42%
---
艾涛巴西联合银行
ITUB
3.50
0.42%
---
Comba Telecom Systems Holdings Ltd
KYG229721140
80.00
0.42%
---
克利夫兰克里夫
CLF
1.00
0.41%
---
中国建筑国际
03311
86.00
0.40%
---
埃森哲
ACN
1.16
0.40%
---
阿帕奇石油
APA
0.66
0.39%
---
Digital China Holdings Ltd
BMG2759B1072
38.00
0.39%
---
CF实业
CF
0.41
0.39%
---
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
FR0000121014
0.43
0.39%
---
通用电气(US)
GE
3.30
0.39%
---
BANK MANDIRI TBK PT
ID1000095003
80.00
0.39%
---
Changyou.com Ltd
US15911M1071
2.60
0.39%
---
General Electric Co
US3696041033
3.30
0.39%
---
中信证券
06030
35.00
0.38%
---
Trinity Ltd
BMG906241002
80.00
0.38%
---
Nestle SA
CH0038863350
1.00
0.38%
---
FMC Corp
FMC
0.68
0.38%
---
洲际交易所
ICE
0.48
0.38%
---
华润燃气
01193
40.00
0.37%
---
中海油田服务
02883
36.00
0.37%
---
邦吉
BG
1.00
0.37%
---
强生
JNJ
0.85
0.36%
---
Noble Group Ltd
BMG6542T1190
60.91
0.35%
---
雅居乐集团
03383
58.00
0.34%
---
家庭美元商店
FDO
0.91
0.34%
---
新浪
SINA
1.00
0.34%
---
龙湖集团
00960
44.00
0.33%
---
韩国现代百货商店
KR7069960003
0.35
0.33%
---
西南能源
SWN
1.60
0.33%
---
GEA Group AG
DE0006602006
1.75
0.32%
---
PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
2.20
0.32%
---
吉利德科学
GILD
1.18
0.32%
---
加拿大钾肥
POT
1.20
0.32%
---
Giant Interactive Group Inc
US3745111035
12.00
0.32%
---
戴文能源
DVN
0.76
0.31%
---
Bank of East Asia Ltd
HK0023000190
12.00
0.30%
---
Tenfu Cayman Holdings Co Ltd
KYG875941000
63.90
0.30%
---
NOV Inc
NOV
0.68
0.30%
---
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
3.90
0.29%
---
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
ID1000118201
60.00
0.29%
---
LG Chem Ltd
KR7051910008
0.16
0.29%
---
安达保险
CB
0.60
0.28%
---
思科
CSCO
2.40
0.28%
---
思爱普公司
DE0007164600
0.80
0.28%
---
西门子
DE0007236101
1.18
0.28%
---
意昂集团公司
DE000ENAG999
2.00
0.28%
---
利君国际
KYG548821241
373.00
0.28%
---
西门子
US35671D8570
1.18
0.28%
---
LOreal SA
FR0000120321
0.40
0.27%
---
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR
US20440T2015
1.15
0.27%
---
阿尔法自然资源
ANR
1.91
0.26%
---
宝洁
PG
0.60
0.26%
---
Express Scripts Inc
US3021821000
0.88
0.26%
---
可口可乐
KO
0.55
0.25%
---
拉斯韦加斯金沙
LVS
0.90
0.25%
---
上汽公司
US78390X1019
3.13
0.25%
---
香港置地集团公司
BMG4587L1090
8.00
0.24%
---
DST Systems Inc
DST
0.80
0.24%
---
诺福克南方
NSC
0.50
0.24%
---
毅联汇业集团
GB0033872168
6.63
0.23%
---
United Phosphorus Ltd
INE628A01036
15.00
0.23%
---
JGC CORP
JP3667600005
1.50
0.23%
---
科尔黛伦矿业
CDE
1.40
0.22%
---
谷歌-C
GOOG
0.05
0.21%
---
Winox Holdings Ltd
KYG971741098
200.00
0.21%
---
Newcrest Mining Ltd
AU000000NCM7
1.00
0.20%
---
迪尔
DE
0.40
0.20%
---
Sesa Goa Ltd
INE205A01025
9.75
0.20%
---
美盛
MOS
0.60
0.20%
---
Itausa - Investimentos Itau SA
BRITSAACNPR7
4.93
0.19%
---
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
BRMRVEACNOR2
5.00
0.19%
---
China Overseas Grand Oceans Group Ltd
HK0000065737
33.80
0.19%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.80
0.19%
---
沃特世
WAT
0.40
0.19%
---
CSX运输
CSX
1.33
0.18%
---
QSR Brands Bhd
MYL9415OO000
12.50
0.17%
---
淡水河谷
VALE
1.20
0.17%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.32
0.16%
---
阿纳达科石油
APC
0.30
0.15%
---
金田
GFI
1.48
0.15%
---
荷美尔
HRL
0.80
0.15%
---
西方石油
OXY
0.25
0.15%
---
Sega Sammy Holdings Inc
JP3419050004
1.00
0.14%
---
Marvell Technology Group Ltd
BMG5876H1051
1.43
0.13%
---
博格华纳
BWA
0.30
0.13%
---
CVS Health Corp
CVS
0.50
0.13%
---
Swatch Group AG/The
CH0012255151
0.05
0.12%
---
Hong Leong Financial Group Bhd
MYL1082OO006
5.00
0.12%
---
沃尔格林公司
WAG
0.50
0.11%
---
雪佛龙
CVX
0.15
0.10%
---
Intel Corp
US4581401001
0.60
0.10%
---
金沙中国有限公司
01928
5.01
0.09%
---
Shenguan Holdings Group Ltd
KYG8116M1087
24.80
0.09%
---
甲骨文
ORCL
0.50
0.08%
---
麦当劳
MCD
0.10
0.07%
---
罗斯百货
ROST
0.24
0.07%
---
Alimentation Couche Tard Inc
CA01626P4033
0.30
0.06%
---
Roche Holding AG
CH0012032048
0.05
0.06%
---
Astra International Tbk PT
ID1000057607
1.20
0.06%
---
辉瑞
PFE
0.40
0.06%
---
Mayora Indah Tbk PT
ID1000060007
5.00
0.05%
---
Embry Holdings Ltd
KYG3066H1002
15.50
0.05%
---
孟山都
MON
0.10
0.05%
---
Dollar Tree Inc
US2567461080
0.10
0.05%
---
Bank Central Asia Tbk PT
ID1000109507
5.00
0.03%
---
Unilever Indonesia Tbk PT
ID1000095706
0.50
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
HARBIN ELECTRIC INC
US4114 5W1099
47.78
6.74%
新增
CHINA CONSTRUCT ION BANK-H
CNE100 0002H1
720.00
3.02%
新增
腾讯控股
00700
18.00
2.59%
0.00%
中国移动
HK0941 009539
30.00
2.03%
新增
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
CNE100 0002L3
120.00
1.98%
新增
中国海洋石油
00883
170.00
1.94%
0.00%
纽蒙特
NEM
3.60
1.55%
77.78%
百度
US0567 521085
2.00
1.46%
新增
印度工业信贷投资银行
IBN
6.00
1.42%
45.00%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
CNE100 0002R0
52.00
1.41%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
HARBIN ELECTRIC INC
US41145W1099
65.86
5.25%
65.68%
建设银行
00939
900.00
3.93%
-6.67%
CHINASECURITY&SURVEILLANC
US16942J1051
136.13
3.80%
35.26%
腾讯控股
00700
18.00
2.57%
11.11%
百度
BIDU
3.00
2.22%
0.00%
中国海洋石油
00883
170.00
2.09%
-5.88%
海螺水泥
00914
82.00
2.02%
新增
农业银行
01288
620.00
1.72%
-25.81%
中国移动
00941
30.00
1.46%
新增
中国神华
01088
54.00
1.36%
-3.70%
中国建材
03323
104.60
1.08%
---
中国石油化工股份
00386
200.00
1.06%
---
诺福克南方
NSC
2.50
0.99%
---
现代精工
KR7012330007
0.48
0.95%
---
金隅集团
02009
120.00
0.94%
---
中国石油股份
00857
120.00
0.92%
---
中国平安
02318
17.00
0.92%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
3.30
0.86%
---
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
9.90
0.82%
---
Weatherford International plc
WFRD
8.00
0.79%
---
阿帕奇石油
APA
1.16
0.75%
---
HDFC银行
HDB
0.80
0.74%
---
招商银行
03968
56.00
0.71%
---
微软
MSFT
5.19
0.71%
---
EXPEDITO RS INTL WASH INC
US3021301094
2.50
0.67%
---
百丽国际
01880
58.00
0.64%
---
新基
CELG
2.00
0.64%
---
昆仑能源
00135
70.00
0.63%
---
DOLLAR TREE INC
US2567461080
1.80
0.63%
---
中国恒大
03333
180.00
0.62%
---
史赛克
SYK
2.00
0.62%
---
中新药业
CNE100000924
186.10
0.61%
---
CME GROUP INC
US12572Q1058
0.40
0.61%
---
苹果
AAPL
0.34
0.60%
---
来宝集团
BMG6542T1190
70.91
0.60%
---
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
CA01626P4033
3.92
0.60%
---
银泰百货
KYG492041036
66.00
0.59%
---
澳大利亚必和必拓集团
AU000000BHP4
2.35
0.58%
---
恒安国际
01044
12.00
0.57%
---
舜宇光学科技
02382
399.70
0.57%
---
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
KYG548561284
37.00
0.57%
---
LOCALIZA RENT A CAR
BRRENTACNOR4
5.97
0.56%
---
味千(中国)
KYG0192S1093
50.00
0.55%
---
雅居乐集团
03383
66.00
0.54%
---
FIRST TRACTOR CO-H
CNE100000320
82.00
0.54%
---
面包新语集团有限公司
SG1O02910816
210.12
0.54%
---
HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H
CNE1000003C0
88.00
0.53%
---
西门子
DE0007236101
0.73
0.53%
---
星巴克
US8552441094
2.55
0.53%
---
兖州煤业股份
01171
26.00
0.52%
---
黑石集团
BX
6.00
0.52%
---
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG
KYG8878S1030
32.00
0.52%
---
PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
4.00
0.51%
---
艾涛巴西联合银行
ITUB
4.00
0.50%
---
NOV Inc
NOV
1.22
0.50%
---
康菲石油
COP
1.20
0.48%
---
吉利德科学
GILD
2.18
0.48%
---
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
US02076X1028
2.00
0.48%
---
华润创业
HK0291001490
22.00
0.47%
---
洲际交易所
ICE
0.72
0.47%
---
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTP
JP3733400000
7.00
0.47%
---
BIDVEST GROUP LTD
ZAE000117321
3.99
0.47%
---
三星电子
005930 KS
0.11
0.45%
---
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
BMG4587L1090
12.00
0.45%
---
家庭美元商店
FDO
1.61
0.45%
---
通用电气(US)
GE
4.42
0.44%
---
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
KR7000210005
0.70
0.44%
---
新浪
SINA
0.80
0.44%
---
沃尔玛
WMT
1.56
0.44%
---
百胜餐饮
YUM
1.50
0.44%
---
东方电气
CNE100000304
22.00
0.43%
---
LG CHEM LTD
KR7051910008
0.18
0.43%
---
CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS
KYG2159F1046
100.00
0.43%
---
信义玻璃
00868
80.00
0.42%
---
碧桂园
02007
180.00
0.42%
---
波尔
BLL
2.05
0.42%
---
DST Systems Inc
DST
1.50
0.42%
---
壳牌A
RDS_A
1.13
0.42%
---
HYUNDAI DEPT STORE CO
KR7069960003
0.48
0.41%
---
罗斯百货
ROST
0.97
0.41%
---
联合太平洋
UNP
0.75
0.41%
---
龙湖集团
00960
50.00
0.40%
---
华润水泥控股
01313
80.00
0.40%
---
阿纳达科石油
APC
1.00
0.40%
---
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
FR0000121014
0.43
0.40%
---
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP
KYG3958R1092
30.00
0.40%
---
中信银行
00998
120.00
0.39%
---
东亚银行
HK0023000190
18.01
0.39%
---
ASAHI KASEI CORP
JP3111200006
11.00
0.39%
---
埃克森美孚
XOM
0.90
0.39%
---
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD Marvell
BMG5876H1051
4.93
0.38%
---
西方石油
OXY
0.70
0.38%
---
埃森哲
ACN
1.16
0.37%
---
邦吉
BG
1.00
0.36%
---
波司登
KYG126521064
220.00
0.36%
---
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
KYG9361V1086
60.00
0.36%
---
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
ID1000057003
100.00
0.35%
---
美国电塔
AMT
1.25
0.34%
---
CREDIT AGRICOLE SA
FR0000045072
4.30
0.34%
---
AXIS BANK LTD
INE238A01026
2.26
0.34%
---
NESTLE SA-REG
CH0038863350
1.00
0.33%
---
迅销
DE0006602006
1.75
0.33%
---
自由港矿业
FCX
1.20
0.33%
---
MAHINDRA& MAHINDRA LTD
INE101A0026
4.00
0.33%
---
QSR BRANDS BHD
MYL9415OO000
32.52
0.33%
---
戴文能源
DVN
0.76
0.32%
---
IBM国际商业机器(US)
IBM
0.35
0.32%
---
SESA GOA LTD
INE205A01025
9.75
0.32%
---
天工国际
00826
270.80
0.31%
---
MRV ENGENHARIA
BRMRVEACNOR2
7.00
0.30%
---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
ID1000118201
75.00
0.30%
---
SEGA SAMMY HOLDINGS INC
JP3419050004
3.00
0.30%
---
AGEAS
BE0003801181
20.00
0.29%
---
BANCO SANTANDE R SA
ES0113900J37
4.77
0.29%
---
NGK SPARK PLUG CO LTD
JP3738600000
4.00
0.29%
---
孟山都
MON
0.75
0.29%
---
南方铜业
SCCO
1.70
0.29%
---
BANCO DO BRASIL S.A.
BRBBASACNOR3
3.00
0.28%
---
BM&F BOVESPA SA
BRBVMFACNOR3
8.00
0.28%
---
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
BRITSAACNPR7
6.93
0.28%
---
安达保险
CB
0.80
0.28%
---
WACKER CHEMIE AG
DE000WCH8881
0.25
0.28%
---
Leidos Holdings Inc
LDOS
3.13
0.28%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
1.20
0.28%
---
美高梅国际酒店
MGM
4.00
0.28%
---
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
1.04
0.28%
---
西南能源
SWN
1.25
0.28%
---
克利夫兰克里夫
CLF
0.55
0.27%
---
FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785604
0.50
0.27%
---
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
ES0113211835
4.39
0.27%
---
LOREAL
FR0000120321
0.40
0.27%
---
毅联汇业集团
GB0033872168
6.63
0.27%
---
UNITED PHOSPHORUS LTD
INE628A01036
15.00
0.27%
---
巴斯夫有限责任公司
DE000BASF111
0.50
0.26%
---
易趣
EBAY
1.50
0.26%
---
越洋钻探
RIG
0.76
0.26%
---
ROSNEFT OJSC-REG S GDR
US67812M2070
5.90
0.26%
---
思爱普公司
DE0007164600
0.80
0.25%
---
CF实业
CF
0.32
0.24%
---
NITTO DENKO CORP
JP3684000007
0.90
0.24%
---
安莉芳控股
KYG3066H1002
64.60
0.24%
---
加拿大钾肥
POT
0.80
0.24%
---
纽蒙特
NEM
0.80
0.23%
---
OZ MINERALS LTD OZ
AU000000OZL8
3.00
0.22%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
0.55
0.22%
---
JGC CORP
JP3667600005
1.50
0.22%
---
摩根大通
JPM
1.00
0.22%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ID1000057607
5.50
0.21%
---
淡水河谷
VALE
1.20
0.20%
---
沃特世
WAT
0.40
0.20%
---
MECHEL-SPONSORED ADR
US5838401033
1.50
0.19%
---
NOVARISE RENEWABLE RESOURCES
AU000000NOE9
147.72
0.18%
---
KOITO MANUFACTURING CO LTD
JP3284600008
2.00
0.18%
---
纽蒙特矿业
AU000000NCM7
0.80
0.17%
---
奥兰国际
SG1Q75923504
15.00
0.17%
---
思科
CSCO
2.00
0.16%
---
巴里克黄金
GOLD
0.65
0.16%
---
KOREA ZINC CO LTD
KR7010130003
0.08
0.16%
---
MOLYCORP
MCP
0.50
0.16%
---
谷歌-C
GOOG
0.05
0.13%
---
CSX运输
CSX
0.90
0.12%
---
赫斯公司
HES
0.30
0.12%
---
MAYORA INDAH PT
ID1000060007
14.50
0.12%
---
墨菲石油
MUR
0.35
0.12%
---
拉姆研究
US5128071082
0.50
0.12%
---
迪尔
DE
0.25
0.11%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ID1000108004
50.00
0.09%
---
中兴通讯
00763
4.00
0.08%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
960.00
4.08%
-17.12%
HARBIN ELECTRIC INC
US41145W1099
22.60
2.12%
51.33%
中国海洋石油
00883
180.00
2.06%
-22.22%
农业银行
01288
780.00
2.01%
56.41%
百度
BIDU
3.00
1.88%
0.00%
CHINA SECURITY & SURVEILLANC
US16942J1051
88.13
1.85%
77.31%
腾讯控股
00700
16.00
1.77%
0.00%
中国石油化工股份
00386
300.00
1.36%
新增
招商银行
03968
100.00
1.26%
38.00%
中国神华
01088
56.00
1.20%
3.57%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
1124.40
4.33%
0.39%
中国海洋石油
00883
220.00
2.24%
0.12%
中国人寿
02628
105.00
1.84%
-0.52%
中国石油股份
00857
280.00
1.57%
新增
腾讯控股
00700
16.00
1.49%
-38.75%
中国平安
02318
26.00
1.25%
-38.46%
百度
BIDU
3.00
1.24%
-20.00%
TianjinZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd
CNE100000924
307.50
1.18%
-0.10%
HyundaiMobis
KR7012330007
1.00
1.09%
0.53%
中国联通
00762
160.00
0.98%
0.46%
中国神华
01088
54.00
0.97%
---
中国建筑国际
03311
230.00
0.93%
---
HarbinElectricInc
US41145W1099
11.00
0.82%
---
中国太保
02601
44.00
0.78%
---
纽蒙特
NEM
2.79
0.74%
---
农业银行
01288
340.00
0.73%
---
艾涛巴西联合银行
ITUB
7.06
0.73%
---
LOrealSA
FR0000120321
1.51
0.72%
---
中国恒大
03333
340.00
0.71%
---
中国生物制药
01177
10.00
0.70%
---
苹果
AAPL
0.50
0.69%
---
新基
CELG
2.70
0.69%
---
中国财险
02328
110.00
0.68%
---
招商银行
03968
62.00
0.67%
---
吉利德科学
GILD
4.30
0.67%
---
ChinaResourcesEnterpriseLtd
HK0291001490
38.00
0.67%
---
加拿大钾肥
POT
1.00
0.67%
---
HengdeliHoldingsLtd
KYG450481083
260.00
0.66%
---
孟山都
MON
2.17
0.65%
---
KinrossGoldCorp
CA4969024047
7.70
0.63%
---
DigitalChinaHoldingsLtd
BMG2759B1072
76.00
0.61%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
2.78
0.60%
---
BreadtalkGroupLtd
SG1O02910816
281.52
0.60%
---
BHPBillitonLtd
AU000000BHP4
3.00
0.59%
---
SamsungElectronicsCo Ltd
KR7005930003
0.16
0.58%
---
MRVEngenhariaeParticipacoesSA
BRMRVEACNOR2
13.99
0.57%
---
HDFC银行
HDB
0.80
0.57%
---
微软
MSFT
4.79
0.57%
---
西南能源
SWN
3.55
0.57%
---
CPPokphandCo
BMG715071343
980.00
0.56%
---
eLongInc
US2901382059
6.60
0.56%
---
百丽国际
01880
76.00
0.55%
---
BancodoBrasilSA
BRBBASACNOR3
6.80
0.55%
---
摩根大通
JPM
3.00
0.55%
---
SpreadtrumCommunications Inc
US8494152031
7.00
0.55%
---
中煤能源
01898
80.00
0.54%
---
中国电信
00728
236.00
0.53%
---
NewcrestMiningLtd
AU000000NCM7
3.00
0.53%
---
恒安国际
01044
14.00
0.52%
---
NobleGroupLtd
BMG6542T1190
70.91
0.52%
---
LocalizaRentaCarSA
BRRENTACNOR4
7.47
0.52%
---
新奥能源
02688
40.00
0.51%
---
中车时代电气
03898
30.00
0.51%
---
中信银行
00998
180.00
0.50%
---
海尔电器
01169
100.00
0.50%
---
LifestyleInternational HoldingsLtd
KYG548561284
46.90
0.50%
---
NestleSA
CH0038863350
1.90
0.48%
---
ChangshaZoomlionHeavyIndustryScienceand TechnologyDevelopmen
CNE100000X85
50.00
0.48%
---
BankofEastAsiaLtd
HK0023000190
26.65
0.48%
---
华润水泥控股
01313
140.00
0.46%
---
阿帕奇石油
APA
0.89
0.46%
---
HongkongLandHoldingsLtd
BMG4587L1090
14.90
0.46%
---
AlimentationCoucheTardInc
CA01626P4033
3.92
0.46%
---
拉斯韦加斯金沙
LVS
2.34
0.46%
---
ChinaSecurity&Surveillance TechnologyInc
US16942J1051
20.00
0.46%
---
昆仑能源
00135
68.00
0.45%
---
中国旺旺
00151
120.00
0.45%
---
Mahindra&MahindraLtd
INE101A01026
6.00
0.45%
---
中国建材
03323
45.00
0.44%
---
洲际交易所
ICE
0.85
0.44%
---
AMVIGHoldingsLtd
KYG0420V1068
121.68
0.44%
---
IntimeDepartmentStoreGroupCoLtd
KYG492041036
70.80
0.44%
---
中兴通讯
00763
25.00
0.43%
---
LijunInternational Pharmaceutical HoldingLtd
KYG548821241
346.00
0.43%
---
金沙中国有限公司
01928
45.00
0.42%
---
ChinaYurunFoodGroupLtd
BMG211591018
30.00
0.42%
---
黑石集团
BX
6.90
0.42%
---
HengXinChinaHoldingsLtd
BMG4403P1106
500.00
0.41%
---
Itausa-Investimentos ItauSA
BRITSAACNPR7
11.93
0.41%
---
LVMHMoetHennessyLouisVuittonSA
FR0000121014
0.59
0.41%
---
史赛克
SYK
1.76
0.41%
---
ZhaojinMiningIndustryCoLtd
CNE1000004R6
23.00
0.40%
---
BoshiwaInternational HoldingLtd
KYG126231078
120.00
0.40%
---
HeinekenHoldingNV
NL0000008977
2.14
0.40%
---
SiemensAG
DE0007236101
0.73
0.39%
---
BankCentralAsiaTbkPT
ID1000109507
125.95
0.39%
---
华宝国际
00336
55.00
0.38%
---
BankRakyatIndonesia PerseroTbkPT
ID1000118201
75.00
0.38%
---
AACAcoustic TechnologiesHoldingsInc
KYG2953L1095
33.00
0.38%
---
Mechel
US5838401033
3.00
0.38%
---
BidvestGroupLtd
ZAE000117321
3.69
0.38%
---
中海油田服务
02883
40.00
0.37%
---
波尔
BLL
1.27
0.37%
---
SilverWheatonCorp
CA8283361076
2.19
0.37%
---
IndofoodSuksesMakmurTbkPT
ID1000057003
160.00
0.37%
---
AstraInternational TbkPT
ID1000057607
14.25
0.37%
---
BankMandiriTbkPT
ID1000095003
118.15
0.37%
---
JGCCorp
JP3667600005
4.00
0.37%
---
XingdaInternational HoldingsLtd
KYG9827V1068
80.00
0.37%
---
美国电塔
AMT
1.63
0.36%
---
RocheHoldingAG
CH0012032048
0.57
0.36%
---
BenesseHoldingsInc
JP3835620000
1.82
0.36%
---
好未来
TAL
5.20
0.36%
---
沃尔玛
WMT
1.56
0.36%
---
GiordanoInternational Ltd
BMG6901M1010
140.00
0.35%
---
ChinaMolybdenumCoLtd
CNE100000114
88.00
0.35%
---
SAPAG
DE0007164600
1.60
0.35%
---
强生
JNJ
1.30
0.35%
---
南方铜业
SCCO
1.65
0.35%
---
StarbucksCorp
US8552441094
2.55
0.35%
---
光大环境
00257
150.00
0.34%
---
华润燃气
01193
56.40
0.34%
---
HarbinPowerEquipmentCoLtd
CNE1000003C0
50.00
0.34%
---
自由港矿业
FCX
0.65
0.34%
---
PetrofacLtd
GB00B0H2K534
3.27
0.34%
---
TelevisionBroadcastsLtd
HK0511001957
14.85
0.34%
---
FastRetailingCoLtd
JP3802300008
0.50
0.34%
---
ChinaShinewayPharmaceutical GroupLtd
KYG2110P1000
28.00
0.34%
---
QSRBrandsBhd
MYL9415OO000
48.23
0.34%
---
巴西石油
PBR
2.33
0.34%
---
CSX运输
CSX
1.18
0.33%
---
SegaSammyHoldingsInc
JP3419050004
4.10
0.33%
---
LawsonInc
JP3982100004
1.55
0.33%
---
HankookTireCoLtd
KR7000240002
2.76
0.33%
---
CNinsureInc
US18976M1036
4.50
0.33%
---
世茂集团
00813
50.00
0.32%
---
BM&FBovespaSA
BRBVMFACNOR3
9.50
0.32%
---
Sino-ForestCorp
CA82934H1010
3.21
0.32%
---
FMC Corp
FMC
0.94
0.32%
---
HidiliIndustryInternational DevelopmentLtd
KYG444031069
88.00
0.32%
---
壳牌A
RDS_A
1.13
0.32%
---
深圳控股
00604
210.00
0.31%
---
中材股份
01893
90.00
0.31%
---
富力地产
02777
50.00
0.31%
---
JohnsonElectric HoldingsLtd
BMG5150J1403
100.00
0.31%
---
SinofertHoldingsLtd
BMG8403G1033
140.00
0.31%
---
GEAGroupAG
DE0006602006
2.55
0.31%
---
ICAPPLC
GB0033872168
8.83
0.31%
---
通用电气(US)
GE
3.92
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---
HyundaiDepartmentStoreCoLtd
KR7069960003
0.58
0.31%
---
HaitianInternational HoldingsLtd
KYG4232C1087
70.00
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---
越洋钻探
RIG
1.05
0.31%
---
ChinaShippingContainerLines CoLtd
CNE100000536
160.00
0.30%
---
BonjourHoldingsLtd
KYG123731252
360.00
0.30%
---
淡水河谷
VALE
1.99
0.30%
---
埃克森美孚
XOM
0.94
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---
金隅集团
02009
50.00
0.29%
---
长城汽车
02333
22.00
0.29%
---
美国银行
BAC
5.10
0.29%
---
安达保险
CB
1.10
0.29%
---
赫克拉矿业
HL
5.98
0.29%
---
AxisBankLtd
INE238A01026
2.26
0.29%
---
邦吉
BG
1.00
0.28%
---
MarvellTechnologyGroupLtd
BMG5876H1051
3.55
0.28%
---
CyrelaBrazilRealtySAEmpreendimentoseParticipacoes
BRCYREACNOR7
5.00
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---
IBM国际商业机器(US)
IBM
0.45
0.28%
---
VEON Ltd ADR
VEON
4.36
0.28%
---
NovariseRenewable Resources International Ltd
AU000000NOE9
259.56
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---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
1.32
0.26%
---
戴文能源
DVN
0.76
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---
罗斯百货
ROST
0.97
0.26%
---
巴西国家钢铁
SID
3.57
0.26%
---
中国外运
00598
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0.25%
---
阿纳达科石油
APC
0.78
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---
UnitedPhosphorusLtd
INE628A01036
15.00
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---
ChinaMedicalSystemHoldingsLtd
KYG211081164
60.00
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---
百胜餐饮
YUM
1.17
0.25%
---
埃森哲
ACN
1.16
0.24%
---
BancoSantander SA
ES0113900J37
5.37
0.24%
---
AirLiquideSA
FR0000120073
0.45
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---
UnicharmCorp
JP3951600000
1.42
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---
DaVitaInc
US23918K1088
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---
FirstQuantumMineralsLtd
CA3359341052
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---
金田
GFI
2.97
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---
JupiterTelecommunicati onsCoLtd
JP3392750000
0.05
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---
MitsubishiUFJFinancialGroupInc
JP3902900004
10.00
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---
GenzymeCorp
US3729171047
0.76
0.23%
---
巴里克黄金
GOLD
0.95
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---
高盛
GS
0.30
0.22%
---
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ID1000060007
43.00
0.22%
---
NitoriHoldingsCoLtd
JP3756100008
0.59
0.22%
---
高通
QCOM
1.03
0.22%
---
香港交易所
00388
2.20
0.21%
---
Leidos Holdings Inc
LDOS
3.13
0.21%
---
OlamInternational Ltd
SG1Q75923504
20.00
0.21%
---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM
2.00
0.21%
---
CMEGroupInc
US12572Q1058
0.15
0.21%
---
海信家电
00921
70.70
0.20%
---
易趣
EBAY
1.65
0.20%
---
EmbryHoldingsLtd
KYG3066H1002
50.00
0.20%
---
NOV Inc
NOV
0.70
0.20%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
0.55
0.19%
---
RosneftOilCo
US67812M2070
5.90
0.18%
---
思科
CSCO
2.00
0.17%
---
家庭美元商店
FDO
0.79
0.17%
---
沃特世
WAT
0.50
0.17%
---
Shangri-LaAsiaLtd
BMG8063F1068
14.00
0.16%
---
NipponElectricGlassCoLtd
JP3733400000
2.50
0.15%
---
AceHardwareIndonesiaTbkPT
ID1000108004
100.10
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---
ToyotaMotorCorp
JP3633400001
0.80
0.14%
---
HollysysAutomation TechnologiesLtd
VGG456671053
2.20
0.14%
---
CredicorpLtd
BMG2519Y1084
0.26
0.13%
---
谷歌-C
GOOG
0.05
0.13%
---
KoitoManufacturingCoLtd
JP3284600008
2.00
0.13%
---
柯尔百货
KSS
0.50
0.12%
---
SonovaHoldingAG
CH0012549785
0.20
0.11%
---
西南航空
LUV
2.00
0.11%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
1120.00
3.72%
-22.21%
腾讯控股
00700
22.20
1.84%
15.54%
中国移动
00941
38.00
1.48%
新增
百度
BIDU
3.60
1.40%
-5.56%
中国平安
02318
36.00
1.39%
16.67%
中国神华
01088
78.00
1.22%
27.88%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
1368.75
4.58%
-9.59%
中国人寿
02628
129.30
2.36%
-9.82%
中国海洋石油
00883
300.00
2.12%
-16.67%
腾讯控股
00700
18.75
1.29%
-86.67%
中新药业
CNE100000924
436.00
1.28%
新增
交通银行
03328
281.25
1.23%
0.72%
招商银行
03968
112.50
1.12%
0.26%
百度
BIDU
3.80
1.06%
78.42%
中信银行
00998
400.00
1.05%
0.00%
中国平安
02318
30.00
1.02%
-10.00%
中国石油化工股份
00386
281.40
0.94%
---
雀巢
CH0038863350
4.57
0.91%
---
中国神华
01088
56.25
0.85%
---
摩根大通
JPM
5.65
0.85%
---
神威药业
KYG2110P1000
65.60
0.83%
---
中国太保
02601
46.87
0.77%
---
迈瑞
MR
5.80
0.75%
---
微软
MSFT
7.89
0.75%
---
中国电信
00728
375.00
0.74%
---
巴西石油
PBR
5.80
0.71%
---
中国粮油控股
00606
140.60
0.67%
---
高盛
GS
1.21
0.65%
---
戴文能源
DVN
2.53
0.63%
---
欧莱雅
FR0000120321
1.56
0.63%
---
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
BRMRVEACNOR2
21.24
0.61%
---
加拿大钾肥
POT
1.71
0.61%
---
亨得利
KYG450481083
328.40
0.59%
---
毅联汇业集团
GB0033872168
23.15
0.58%
---
新奥燃气
KYG9826J1040
63.20
0.58%
---
沃尔玛
WMT
2.94
0.58%
---
S&P Global Inc
SPGI
4.91
0.57%
---
吉利德科学
GILD
3.96
0.56%
---
强生
JNJ
2.32
0.56%
---
罗氏
CH0012032048
0.97
0.55%
---
高通
QCOM
4.08
0.55%
---
中国太平
00966
39.30
0.53%
---
中国联通
00762
93.75
0.52%
---
来宝集团
BMG6542T1190
98.91
0.50%
---
新基
CELG
2.38
0.50%
---
黑石集团
BX
12.55
0.49%
---
孟山都
MON
2.57
0.49%
---
世茂集团
00813
75.00
0.48%
---
ALIMENTATION COUCHE TARD IRIC
CA01626P4033
6.91
0.48%
---
思爱普公司
DE0007164600
2.60
0.48%
---
面包新语集团有限公司
SG1002910816
296.52
0.47%
---
IBM国际商业机器(US)
IBM
0.01
0.46%
---
西南能源
SWN
2.88
0.46%
---
安达保险
CB
2.10
0.44%
---
思科
CSCO
5.00
0.44%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
2.99
0.44%
---
波司登
KYG126521064
393.80
0.44%
---
瑞声声学科技
KYG2953L1095
75.00
0.44%
---
史赛克
SYK
2.16
0.44%
---
丰田汽车
JP3633400001
3.00
0.43%
---
神州数码
BMG275981072
65.60
0.42%
---
中国东方航空股份
00670
225.00
0.40%
---
海信家电
00921
23.44
0.40%
---
长城汽车
02333
56.25
0.40%
---
阿帕奇石油
APA
1.16
0.40%
---
BHP BILLITON LTD
AUOOOOOOBHP4
3.00
0.40%
---
真明丽
KYG642571015
178.12
0.40%
---
昆仑能源
00135
75.00
0.39%
---
中国燃气
00384
168.80
0.39%
---
龙湖集团
00960
93.75
0.39%
---
百丽国际
01880
65.60
0.39%
---
纽蒙特矿业
AUOOOOOONCM7
3.13
0.39%
---
拉斯韦加斯金沙
LVS
4.24
0.39%
---
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
2.57
0.39%
---
北京控股
00392
14.10
0.38%
---
恒安国际
01044
11.25
0.38%
---
HDFC银行
HDB
0.01
0.38%
---
利福国际
KYG548561284
46.90
0.38%
---
UTSTARCOM INC
US9180761002
50.00
0.38%
---
BUMI RESOURCES TBK PT
ID1000068703
436.26
0.37%
---
利君国际
KYG548821241
243.75
0.37%
---
中国生物制药
01177
8.00
0.36%
---
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
5.00
0.36%
---
百盛集团
KYG693701156
51.50
0.36%
---
魏桥纺织
CNE1000004M7
140.35
0.35%
---
中煤能源
01898
65.60
0.34%
---
中国风电
BMG2115L1129
843.75
0.34%
---
洲际交易所
ICE
0.01
0.34%
---
瑞年国际
KYG771301051
112.50
0.34%
---
华润电力
00836
56.40
0.33%
---
中车时代电气
03898
37.50
0.33%
---
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
FR0000121014
0.74
0.33%
---
PACIFIC ANDES RESOURCES DEVELOPMENT LTD
BMG684581046
360.00
0.32%
---
卡特彼勒
CAT
1.30
0.32%
---
CSX运输
CSX
1.58
0.32%
---
金田
GFI
5.82
0.32%
---
保利香港
HK0119000674
75.00
0.31%
---
香港交易所
00388
4.59
0.30%
---
埃森哲
ACN
1.91
0.30%
---
美国电塔
AMT
1.63
0.30%
---
NOVARISE RENEWABLE RESOURCES INTERNATIONAL LTD
AUOOOOOONOE9
356.92
0.30%
---
邦吉
BG
1.47
0.30%
---
纽约梅隆银行
BK
2.97
0.30%
---
香港置地集团公司
BMG4587L1090
14.90
0.30%
---
纽蒙特
NEM
1.20
0.30%
---
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
US0530151036
1.81
0.30%
---
中国高速传动
00658
33.75
0.29%
---
中国恒大
03333
243.75
0.29%
---
东方电气
CNE100000304
22.50
0.29%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.14
0.29%
---
FMC Corp
FMC
1.21
0.29%
---
BANK MANDIRI TBK PT
ID1000095003
108.15
0.29%
---
艾涛巴西联合银行
ITUB
3.94
0.29%
---
三菱日联金融集团
JP3902900004
15.24
0.29%
---
金佰利
KMB
1.18
0.29%
---
托尔兄弟
TOL
4.38
0.29%
---
香格里拉(亚洲)
BMG8063F1068
36.51
0.28%
---
中远国际控股
BMG811421014
140.60
0.28%
---
东亚银行
HK0023000190
18.65
0.28%
---
电视广播
HK0511001957
14.85
0.28%
---
LAWSON INC
JP3982100004
1.55
0.28%
---
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR
US20440T2015
0.01
0.28%
---
富力地产
02777
22.00
0.27%
---
电子湾
CA82934H1010
4.61
0.27%
---
西门子
DE0007236101
1.12
0.27%
---
易趣
EBAY
3.40
0.27%
---
创生控股
GBOOB15CMQ74
3.82
0.27%
---
TRAUSON HOLDINGS CO
KYG901371032
140.60
0.27%
---
学贷美
SLM
6.32
0.27%
---
西门子
US35671D8570
1.12
0.27%
---
波尔
BLL
1.21
0.26%
---
中国动向
BRITSAACNPR7
10.60
0.26%
---
PETROFAC LTD
GBOOBOH2K534
3.50
0.26%
---
AMVIG HOLDINGS LTD
KYG0420V1068
121.68
0.26%
---
中国动向
KYG2112Y1098
93.80
0.26%
---
俄罗斯天然气工业公司
US3682872078
3.38
0.26%
---
迅销
DE0006602006
3.02
0.25%
---
福陆
FLR
1.41
0.25%
---
巴里克黄金
GOLD
1.35
0.25%
---
JGC CORP
JP3667600005
4.00
0.25%
---
BENESSE HOLDINGS INC
JP3835620000
1.32
0.25%
---
达维塔保健
DVA
0.01
0.24%
---
法夜空
FR0000120073
0.57
0.24%
---
南方铜业
SCCO
2.19
0.24%
---
BIDVEST GROUP LTD
ZAE000117321
3.69
0.24%
---
兖州煤业股份
01171
28.20
0.23%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
1.92
0.23%
---
柔坦德
ES0113900J37
5.27
0.23%
---
通用电气(US)
GE
3.92
0.23%
---
LIHIR GOLD LTD
PG0008974597
15.00
0.23%
---
壳牌A
RDS_A
1.13
0.23%
---
奥兰国际
SGIQ75923504
30.05
0.23%
---
DST SYSTEMS IRIC
US2333261079
1.52
0.23%
---
TCL通讯
KYG870161208
132.66
0.22%
---
上汽公司
US78390X1019
3.13
0.22%
---
埃克森美孚
XOM
0.01
0.22%
---
石药集团
01093
84.40
0.21%
---
Intrepid Potash Inc
IPI
2.65
0.21%
---
可口可乐
KO
1.00
0.21%
---
TCL多媒
KYG8701T1388
93.80
0.21%
---
JUPIT ER TELECOMMUNICATIONS CO LTD
JP3392750000
0.05
0.20%
---
VIMPEL-COMMUNICATIONS
US68370R1095
2.95
0.19%
---
VEON Ltd ADR
VEON
2.86
0.19%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
0.01
0.18%
---
美高梅国际酒店
MGM
4.55
0.18%
---
NOV Inc
NOV
1.36
0.18%
---
韩国现代百货商店
KR7069960003
0.43
0.17%
---
空气化工
APD
0.01
0.16%
---
迈威尔科技有限公司
BMG5876H1051
2.40
0.16%
---
谷歌-C
GOOG
0.09
0.16%
---
越洋钻探
RIG
0.01
0.16%
---
健赞公司
US3729171047
0.01
0.16%
---
安莉芳控股
KYG3066H1002
69.00
0.15%
---
俄罗斯石油公司
US67812M2070
5.90
0.15%
---
惠顿贵金属
WPM
1.72
0.14%
---
森科能源有限公司
CA8672241079
1.05
0.13%
---
艾默生电气
EMR
0.01
0.13%
---
AREVA SA
FR0004275832
0.08
0.13%
---
星巴克
US8552441094
1.35
0.13%
---
埃尔拉多黄金公司
AUOOOOOOEAU3
1.09
0.08%
---
百胜餐饮
YUM
0.41
0.07%
---
爱发科
JP3126190002
0.01
0.06%
---
亚德诺
ADI
0.08
0.01%
---
中国动向
BRITSAR12PR9
0.07
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
1500.00
4.48%
7.33%
腾讯控股
00700
35.00
2.56%
-42.86%
中国人寿
02628
142.00
2.48%
0.00%
中国海洋石油
00883
350.00
2.10%
-2.86%
百度
BIDU
0.82
1.78%
15.85%
中国移动
00941
36.00
1.26%
新增
巴西石油
PBR
8.67
1.25%
9.46%
中信银行
00998
400.00
1.09%
-13.00%
联想集团
00992
420.00
1.06%
16.67%
中国平安
02318
33.00
1.04%
-36.36%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
1390.00
4.34%
0.72%
腾讯控股
00700
50.00
3.94%
0.00%
中国人寿
02628
142.00
2.55%
-26.76%
雀巢
CH0038863350
13.59
2.40%
11.70%
罗氏
CH0012032048
3.43
2.12%
1.15%
中国海洋石油
00883
360.00
2.06%
0.00%
中国平安
02318
45.00
1.43%
0.32%
中信银行
00998
452.00
1.40%
-0.30%
步米资源
ID1000068703
1500.00
1.40%
新增
中国神华
01088
70.00
1.24%
-0.12%
巴西石油
PBR
7.85
1.21%
---
加拿大钾肥
POT
3.06
1.20%
---
欧莱雅
FR0000120321
2.56
1.04%
---
百度
BIDU
0.69
1.03%
---
中国粮油控股
00606
210.80
1.01%
---
俄罗斯石油公司
US67812M2070
32.39
1.01%
---
中国石油股份
00857
220.00
0.96%
---
强生
JNJ
4.00
0.93%
---
摩根大通
JPM
6.00
0.91%
---
沃尔玛
WMT
4.70
0.91%
---
帕拉丁能源股份有限公司
AU000000PDN8
65.00
0.89%
---
高盛
GS
1.46
0.89%
---
赛默飞世尔科技
TMO
5.00
0.87%
---
招商银行
03968
90.00
0.86%
---
埃尔拉多黄金公司
AU000000EAU3
16.50
0.84%
---
香港置地集团公司
BMG4587L1090
45.00
0.81%
---
中国石油化工股份
00386
247.40
0.80%
---
联想集团
00992
350.00
0.80%
---
澳大利亚必和必拓集团
AU000000BHP4
5.65
0.80%
---
丰田汽车
JP3633400001
5.25
0.80%
---
吉利德科学
GILD
4.79
0.75%
---
福山能源
HK0639031506
212.00
0.75%
---
民生银行
01988
180.00
0.73%
---
艾瑞华
FR0004275832
0.40
0.73%
---
微软
MSFT
6.64
0.73%
---
智利矿业化工
SQM
5.00
0.68%
---
洲际交易所
ICE
1.50
0.61%
---
三星电子
005930 KS
0.24
0.60%
---
比亚迪股份
01211
18.00
0.58%
---
中新药业
CNE100000294
150.00
0.57%
---
法夜空
FR0000120073
1.28
0.55%
---
中煤能源
01898
220.00
0.53%
---
三菱日联金融集团
JP3902900004
30.00
0.53%
---
中国铁钛
KYG211321081
2200.00
0.52%
---
迈瑞
MR
4.20
0.52%
---
交通银行
03328
120.00
0.51%
---
西门子
DE0007236101
1.52
0.51%
---
俄罗斯天然气工业公司
US3682872078
5.57
0.51%
---
太平洋恩利
BMG6842Q1042
680.00
0.50%
---
龙湖集团
00960
120.00
0.49%
---
黑石集团
BX
10.00
0.48%
---
通用电气(US)
GE
8.77
0.48%
---
AVNAA GROUP PLC
GB00B15CMQ74
8.00
0.47%
---
星巴克
US8552441094
55.60
0.47%
---
卡米柯公司
CA13321L1085
3.92
0.46%
---
北京控股
00392
17.00
0.45%
---
龙源电力
00916
95.00
0.45%
---
兖州煤业股份
01171
56.00
0.45%
---
纽约梅隆银行
BK
4.47
0.45%
---
青岛啤酒股份
CNE1000004Q1
22.40
0.45%
---
面包新语集团有限公司
SG1002910816
253.20
0.44%
---
香格里拉(亚洲)
BMG8063F1068
63.51
0.43%
---
思科
CSCO
5.00
0.43%
---
利福国际
KYG548561284
63.00
0.43%
---
IBM
US4592001014
0.91
0.43%
---
国美零售
00493
320.00
0.42%
---
巨腾国际
03336
116.00
0.42%
---
来宝集团
BMG6542T1190
50.00
0.42%
---
香港交易所
00388
6.34
0.41%
---
中国燃气
00384
200.00
0.40%
---
新基
CELG
2.00
0.40%
---
港铁公司
HK0066009694
32.00
0.40%
---
华润创业
HK0291001490
30.00
0.40%
---
新奥燃气
KYG9826J1040
43.00
0.40%
---
雅芳
US0543031027
3.50
0.40%
---
圣裘德医药公司
US7908491035
2.96
0.40%
---
信和置业
00083
55.20
0.39%
---
中国(香港)石油
BMG2237F1260
80.00
0.39%
---
路威酩轩路易威登
FR0000121014
0.96
0.39%
---
东亚银行
HK0023000190
26.80
0.39%
---
恒安国际
KYG4402L1288
14.40
0.39%
---
中国太保
02601
26.00
0.38%
---
富士康
KYG365501041
90.00
0.38%
---
中信股份
00267
38.00
0.37%
---
国泰航空
00293
54.92
0.37%
---
台泥国际集团
01136
217.67
0.37%
---
雅居乐集团
03383
70.00
0.37%
---
中车时代电气
03898
50.00
0.37%
---
真明丽
KYG642571015
142.00
0.37%
---
住友信托银行
JP3405000005
20.00
0.36%
---
瑞声声学科技
KYG2953L1095
58.00
0.35%
---
统一企业中国
00220
128.00
0.34%
---
世茂集团
00813
50.00
0.34%
---
蒙牛乳业
02319
26.00
0.34%
---
远洋集团
03377
100.00
0.34%
---
SPA AG
DE0007164600
2.00
0.34%
---
奥兰国际
SG1Q75923504
50.00
0.34%
---
太平洋恩利
BMG6845B1046
450.00
0.33%
---
四川成渝高速公路
CNE100000494
170.00
0.33%
---
孟山都
MON
1.10
0.33%
---
携程
TCOM
1.28
0.33%
---
粤海投资
00270
150.00
0.32%
---
爱发科
JP3126190002
3.64
0.32%
---
TCL多媒
KYG8701T1388
80.00
0.32%
---
江西铜业股份
00358
35.00
0.30%
---
中国恒大
03333
150.00
0.30%
---
利邦
BMG906241002
200.00
0.30%
---
尚德电力
STPFQ
5.00
0.30%
---
东岳集团
00189
420.00
0.29%
---
中国水务
00855
200.00
0.29%
---
百丽国际
01880
68.00
0.29%
---
埃森哲
ACN
1.91
0.29%
---
海峡资源有限公司
AU000000SRL6
50.84
0.29%
---
神州数码
BMG2759B1072
60.00
0.29%
---
中国自动化
KYG2112N1117
96.00
0.29%
---
维达纸业
KYG9361V1086
114.00
0.29%
---
分众传媒控股有限公司
US34415V1098
5.00
0.29%
---
合景泰富集团
01813
100.00
0.28%
---
铭源医疗
BMG6179J1036
450.00
0.28%
---
高通
QCOM
1.68
0.28%
---
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
US0530151036
1.81
0.28%
---
中国高速传动
00658
30.00
0.27%
---
长城汽车
02333
60.00
0.27%
---
I.T LTD
BMG4977W1038
385.00
0.27%
---
昆明机床
CNE1000003L1
80.00
0.27%
---
信义玻璃
00868
80.00
0.26%
---
潍柴动力
02338
8.80
0.26%
---
任天堂
JP3756600007
0.30
0.26%
---
花样年控股
KYG3311L1041
260.00
0.26%
---
利君国际
KYG548821241
450.00
0.26%
---
中远海能
01138
46.00
0.25%
---
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CL B
CA01626P4033
3.48
0.25%
---
嘉汉林业集团
CA82934H1010
3.68
0.25%
---
福陆
FLR
1.51
0.25%
---
中视金桥
HK0000046869
220.00
0.25%
---
骏威汽车
HK0203009524
110.00
0.25%
---
威灵控股
HK0382007323
1200.00
0.25%
---
京信通信
KYG229721066
60.00
0.25%
---
威胜集团
KYG9463P1081
66.40
0.25%
---
壳牌A
RDS_A
1.13
0.25%
---
海尔电器
01169
100.00
0.24%
---
中海石油化学
03983
110.00
0.24%
---
空气化工
APD
0.83
0.24%
---
SGS SA-REG
CH0002497458
0.05
0.24%
---
建业地产
KYG207681001
230.00
0.24%
---
DST SYS INC DEL COM
US2333261079
1.50
0.24%
---
埃克森美孚
XOM
0.98
0.24%
---
中国东方航空股份
00670
180.00
0.23%
---
中国国航
00753
80.00
0.23%
---
天大石油管材
CNE1000001K7
120.00
0.23%
---
新世界百货
KYG650071098
68.00
0.23%
---
MECHEL OAO SPONSORED ADR
US5838401033
3.43
0.23%
---
盈德气体
02168
60.00
0.22%
---
电视广播
HK0511001957
12.75
0.22%
---
可口可乐
KO
1.00
0.21%
---
阿纳达科石油
APC
0.80
0.18%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
0.01
0.18%
---
戴文能源
DVN
0.69
0.18%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
1.42
0.17%
---
越洋钻探
RIG
0.58
0.17%
---
安达保险
CB
0.84
0.15%
---
史赛克
SYK
0.82
0.15%
---
亚德诺
ADI
1.19
0.14%
---
锦恒汽车安全
KYG5137B1023
249.60
0.14%
---
健赞公司
US3729171047
0.81
0.14%
---
拉斯韦加斯金沙
LVS
2.35
0.13%
---
信安金融
PFG
1.52
0.13%
---
上汽公司
US78390X1019
1.83
0.13%
---
美国电塔
AMT
0.78
0.12%
---
HDFC银行
HDB
0.26
0.12%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
0.91
0.12%
---
金佰利
KMB
0.53
0.12%
---
COMPANHIA SIDERURGICA NACION SPON ADR
US20440W1053
1.07
0.12%
---
GAMESTOP CORP NEW CLASS A
US36467W1099
1.56
0.12%
---
OPEN JT STK CO-VIMPEL COMMUN SPONS ADR
US68370R1095
1.73
0.12%
---
淡水河谷
VALE
1.17
0.12%
---
百胜餐饮
YUM
0.97
0.12%
---
NOV Inc
NOV
0.61
0.10%
---
安莉芳控股
KYG3066H1002
50.35
0.09%
---
第一太阳能
US3364331070
0.11
0.05%
---
可再生能源公司
N00010112675
1.05
0.03%
---
英国石油公司
GB0007980591
0.11
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
1380.00
4.15%
0.00%
腾讯控股
00700
50.00
3.06%
0.00%
中国人寿
02628
180.00
2.95%
-11.11%
雀巢
CH0038863350
12.00
1.93%
33.33%
巴西石油
PBR
13.00
1.93%
7.69%
中国海洋石油
00883
360.00
1.82%
13.89%
澳大利亚必和必拓集团
AU000000BHP4
13.00
1.63%
新增
欧莱雅
FR0000120321
4.00
1.49%
0.00%
交通银行
03328
300.00
1.38%
-26.67%
加拿大钾肥
POT
4.00
1.36%
50.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
1380.00
4.38%
-7871.01%
中国人寿
02628
200.00
3.01%
-8200.00%
腾讯控股
00700
50.00
2.39%
-11100.00%
澳大利亚必和必拓集团
AUOOOOOOBHP4
18.00
2.08%
0.92%
交通银行
03328
380.00
1.74%
1.10%
招商银行
03968
182.00
1.71%
-8141.76%
中信银行
00998
640.00
1.70%
1.55%
巴西石油
PBR
12.00
1.64%
新增
中国海洋石油
00883
310.00
1.57%
-14093.50%
中国神华
01088
90.00
1.36%
0.78%
丰田汽车
JP3633400001
8.54
1.34%
---
雀巢
CH0038863350
8.00
1.24%
---
联想集团
00992
800.00
1.23%
---
欧莱雅
FR0000120321
4.00
1.23%
---
中国石油股份
00857
250.00
1.14%
---
中国平安
02318
40.00
1.11%
---
百度
BIDU
0.88
1.09%
---
中国联通
00762
200.00
1.08%
---
壳牌A
RDS_A
5.00
1.03%
---
KT & G CORP
KR7033780008
4.33
1.00%
---
罗氏
CH0012032048
1.73
0.97%
---
艾瑞华
FR0004275832
0.40
0.96%
---
汉森传动有限公司
BE0947727377
90.86
0.95%
---
福山能源
HK0639031506
420.00
0.95%
---
强生
JNJ
4.00
0.93%
---
富邦银行(香港)
HK0636030667
460.00
0.90%
---
澳华黄金有限公司
AUOOOOOOSGX4
51.72
0.89%
---
世茂集团
00813
110.00
0.88%
---
高盛
GS
1.46
0.88%
---
东亚银行
HK0023000190
70.00
0.87%
---
渣打集团
GB0004082847
11.00
0.85%
---
远洋集团
03377
180.00
0.84%
---
瑞安房地产
KYG811511131
300.00
0.84%
---
台泥国际集团
01136
534.80
0.83%
---
赛默飞世尔科技
TMO
5.00
0.83%
---
恒鼎实业
KYG444031069
250.00
0.80%
---
加拿大钾肥
POT
2.00
0.76%
---
帕拉丁能源股份有限公司
AUOOOOOOPDN8
45.00
0.74%
---
智利矿业化工
SQM
5.00
0.74%
---
浙江玻璃
CNE1000004T2
650.00
0.72%
---
现代汽车
KR7005380001
3.00
0.71%
---
菲利普莫里斯国际
PM
4.00
0.71%
---
洲际交易所
ICE
1.50
0.70%
---
法夜空
FR0000120073
1.80
0.68%
---
中信泰富
HK0267001375
80.00
0.68%
---
圣裘德医药公司
US7908491035
4.00
0.67%
---
新濠国际发展
HK0200030994
288.00
0.65%
---
微软
MSFT
6.64
0.65%
---
中国石油化工股份
00386
200.00
0.62%
---
晨讯科技
BMG814741010
1200.00
0.62%
---
中国电信
00728
300.00
0.61%
---
富力地产
02777
66.00
0.61%
---
银河娱乐
00027
555.00
0.60%
---
通用电气(US)
GE
12.57
0.60%
---
爱发科
JP3126190002
5.00
0.59%
---
雅芳
US0543031027
5.50
0.58%
---
俄罗斯天然气工业公司
US3682872078
7.00
0.58%
---
三星电子
005930 KS
0.30
0.57%
---
国泰航空
00293
100.00
0.56%
---
信德集团
HK0242001243
218.00
0.56%
---
卢克公司
US6778621044
3.00
0.55%
---
中材股份
01893
160.00
0.54%
---
纽约梅隆银行
BK
4.47
0.54%
---
中国高速传动
00658
65.00
0.53%
---
第一太阳能
US3364331070
0.80
0.53%
---
中国光大控股
00165
52.00
0.52%
---
端安建业
BMG8114W1082
92.60
0.52%
---
卡米柯公司
CA13321L1085
5.00
0.52%
---
中海集运
CNE100000536
460.00
0.51%
---
尚德电力
STPFQ
7.00
0.51%
---
冠捷科技
00903
266.40
0.49%
---
比亚迪股份
01211
30.00
0.49%
---
中新药业
CNE100000924
230.50
0.49%
---
塞夫特集团有限公司
FR0010208165
3.00
0.49%
---
雅居乐集团
03383
80.00
0.47%
---
来宝集团
BMG6542T1190
90.00
0.46%
---
森科能源有限公司
CA8672291066
3.63
0.46%
---
中国南方航空股份
01055
400.00
0.45%
---
西门子
DE0007236101
1.52
0.43%
---
盛大互动娱乐有限公司
US81941Q2030
2.00
0.43%
---
SOLARWORLD AG
DE0005108401
4.20
0.41%
---
中国动向
KYG2112Y1098
148.00
0.41%
---
STATOILHYDRO ASA
N00010096985
5.00
0.40%
---
星巴克
US8552441094
7.00
0.40%
---
沃尔玛
WMT
2.00
0.40%
---
新基
CELG
2.00
0.39%
---
创生控股
GBOOB15CMQ74
8.00
0.39%
---
IBM
US4592001014
0.91
0.39%
---
华润电力
00836
42.00
0.38%
---
澳博控股
00880
250.00
0.38%
---
思科
CSCO
5.00
0.38%
---
吉利德科学
GILD
2.00
0.38%
---
上海实业控股
00363
22.00
0.36%
---
华润置地
01109
40.00
0.36%
---
百丽国际
01880
100.00
0.36%
---
海峡资源有限公司
AUOOOOOOSRL6
50.84
0.36%
---
真明丽
KYG642571015
300.00
0.36%
---
任天堂
JP3756600007
0.30
0.34%
---
LAM INTERNATIONAL LTD
SGIQ75923504
50.00
0.34%
---
深圳迈瑞电子有限公司
US6026751007
3.00
0.34%
---
思爱普公司
DE0007164600
2.00
0.33%
---
电视广播
HK0511001957
20.00
0.33%
---
孟山都
MON
1.10
0.33%
---
面包新语集团有限公司
SG1002910816
296.40
0.33%
---
长城汽车
02333
100.00
0.32%
---
北京控股
00392
15.00
0.31%
---
中国粮油控股
00606
120.00
0.31%
---
碧桂园
02007
160.00
0.31%
---
银泰百货
KYG492041036
174.40
0.31%
---
宝洁
US7427181091
1.50
0.31%
---
路威酩轩路易威登
FR0000121014
0.96
0.30%
---
中国龙工
KYG5636C1078
150.00
0.30%
---
中煤能源
01898
60.00
0.29%
---
人民粮食集团
BMG7000R1088
172.00
0.28%
---
利福国际
KYG548561284
50.00
0.28%
---
英利绿色能源控股有限公司
US9858481035
5.00
0.28%
---
江西铜业股份
00358
40.00
0.27%
---
深圳控股
00604
150.00
0.26%
---
中国东方航空股份
BMG2108V1019
250.60
0.26%
---
SGS SA-REG
CH0002497458
0.05
0.26%
---
361度
KYG884931042
125.00
0.26%
---
比亚迪电子
00285
100.00
0.25%
---
复星国际
00656
100.00
0.25%
---
诺华公司
CH0012005267
1.50
0.25%
---
华润创业
HK0291001490
30.00
0.25%
---
京信通信
KYG229721066
110.00
0.25%
---
BANPU PUBLIC COMPANY LTD (FOREIGN REG)
TH0148010018
6.21
0.25%
---
西班牙电信公司
US8793822086
0.90
0.25%
---
保利协鑫能源
03800
175.00
0.24%
---
洛阳钼业
03993
80.00
0.24%
---
长城科技
CNE100000346
220.00
0.24%
---
SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1.00
0.24%
---
中国铝业
02600
60.00
0.23%
---
新疆新鑫矿业
CNE1000007G2
100.00
0.23%
---
紫金矿业
02899
60.00
0.22%
---
方兴地产
HK0817039453
160.00
0.22%
---
香格里拉(亚洲)
BMG8063F1068
35.20
0.21%
---
超大现代
KYG2046Q1073
88.00
0.21%
---
沃达丰
GBOOB16GWD56
25.00
0.20%
---
可口可乐
KO
1.00
0.20%
---
美兰机场
CNE100000382
75.20
0.19%
---
昆明机床
CNE1000003L1
80.00
0.19%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
0.01
0.18%
---
魏桥纺织
CNE1000004M7
80.00
0.17%
---
英国石油公司
GB0007980591
5.11
0.17%
---
惠理集团
00806
75.30
0.13%
---
佳能公司
JP3242800005
1.00
0.13%
---
惠氏
US9830241009
0.70
0.13%
---
名家国际
BMG0639G1481
1519.20
0.12%
---
太平洋恩利
BMG6842Q1042
300.00
0.12%
---
NTT DOCOMO INC
JP3165650007
0.02
0.12%
---
软银公司
JP3436100006
1.50
0.12%
---
可再生能源公司
N00010112675
3.04
0.10%
---
安莉芳控股
KYG3066H1002
71.20
0.09%
---
华瀚生物制药
KYG4638Y1008
180.00
0.08%
---
钢铁动力公司
US8581191009
1.00
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
00939
110000.00
3.28%
99.31%
中国人寿
02628
16600.00
2.89%
99.28%
中国移动
00941
5400.00
2.47%
98.78%
中国海洋石油
00883
44000.00
2.29%
99.36%
腾讯控股
00700
5600.00
2.18%
98.56%
中国石油化工股份
00386
58000.00
1.95%
99.66%
雀巢
CH0038863350
897.00
1.59%
99.00%
巴西石油公司
US71654V1017
1200.00
1.54%
99.09%
罗氏
CH0012032048
212.95
1.53%
99.06%
招商银行
03968
15000.00
1.38%
99.60%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国移动
00941
65.70
3.64%
19.79%
腾讯控股
00700
80.46
2.87%
4.57%
建设银行
00939
760.00
2.30%
-40.04%
中国人寿
02628
120.00
2.01%
-25.00%
雀巢
CH0038863350
8.97
1.95%
-12.04%
罗氏
CH0012032048
2.01
1.71%
0.61%
中国石油股份
00857
320.00
1.55%
0.33%
KT & G CORP
KR7033780008
4.33
1.50%
0.73%
菲利普莫里斯国际
PM
6.04
1.45%
0.54%
中国海洋石油
00883
280.00
1.44%
-0.41%
圣裘德医药公司
US7908491035
7.59
1.38%
---
赛默飞世尔科技
TMO
7.30
1.37%
---
ADIDAS AG
DE0005003404
6.06
1.28%
---
远洋集团
03377
500.00
1.25%
---
UNITED TECHNOLOGIES CORP
US9130171096
4.24
1.25%
---
巴西石油公司
US71654V1017
10.92
1.23%
---
通用电气(US)
GE
13.57
1.21%
---
纽约梅隆银行
BK
7.53
1.18%
---
澳大利亚必和必拓集团
AUOOOOOOBHP4
10.00
1.16%
---
雅芳
US0543031027
8.03
1.07%
---
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD
SGIF60858221
114.55
1.04%
---
丰田汽车
JP3633400001
5.64
1.00%
---
LUKOIL
US6778621044
5.47
1.00%
---
三星电子
005930 KS
0.50
0.99%
---
强生
JNJ
3.00
0.99%
---
中国联通
00762
146.40
0.97%
---
沃尔玛
WMT
3.00
0.93%
---
星巴克
US8552441094
17.51
0.91%
---
法国巴黎银行
FR0000131104
3.73
0.88%
---
思爱普公司
DE0007164600
4.31
0.85%
---
IBM
US4592001014
1.79
0.83%
---
西门子
DE0007236101
2.00
0.82%
---
思科
CSCO
9.04
0.81%
---
中国电信
00728
380.00
0.78%
---
俄罗斯天然气工业公司
US3682872078
9.12
0.72%
---
微软
MSFT
6.64
0.71%
---
高盛
GS
1.46
0.68%
---
中国石油化工股份
00386
200.00
0.67%
---
中国平安
02318
25.00
0.67%
---
交通银行
03328
160.00
0.64%
---
招商银行
03968
60.00
0.61%
---
LOGITECH INTERNATIONAL SA (REG)
CH0025751329
7.00
0.60%
---
中国神华
01088
50.00
0.58%
---
中国旺旺
KYG9431R1039
255.40
0.58%
---
山东威高
CNE100000171
68.00
0.57%
---
中国海外发展
00688
70.00
0.54%
---
华润电力
00836
50.00
0.53%
---
盛大互动娱乐有限公司
US81941Q2030
2.90
0.52%
---
中国中铁
CNE100000722
130.00
0.50%
---
安踏体育
KYG040111059
200.00
0.50%
---
百度
BIDU
0.68
0.49%
---
中国粮油控股
00606
170.00
0.47%
---
瑞安房地产
KYG811511131
263.50
0.46%
---
新东方
EDU
1.50
0.45%
---
荷兰国际集团股份有限公司
NL0000303600
7.70
0.44%
---
恒安国际
KYG4402L1288
24.40
0.43%
---
力拓矿业
GB0007188757
3.50
0.42%
---
华能国际电力股份
00902
100.00
0.40%
---
森科能源有限公司
A8672291066
3.63
0.39%
---
SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP
US82859P1049
9.96
0.39%
---
大唐发电
NE100000223
120.00
0.35%
---
华润置地
YG2108Y1052
50.00
0.34%
---
华电国际电力股份
NE1000003D8
250.00
0.33%
---
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
S2044122099
5.00
0.33%
---
富力地产
02777
50.00
0.30%
---
中国高速传动
KYG2112D1051
45.00
0.30%
---
迈瑞
MR
3.00
0.30%
---
雅居乐集团
03383
100.00
0.29%
---
粤海投资
00270
120.00
0.27%
---
中国国航
CNE1000001SO
160.00
0.27%
---
海峡资源有限公司
AUOOOOOOSRL6
75.00
0.26%
---
哈尔滨动力股份
CNE1000003CO
56.00
0.26%
---
上海实业控股
00363
20.00
0.25%
---
第一拖拉机
CNE100000320
180.00
0.24%
---
中信泰富
HK0267001375
40.00
0.24%
---
百丽国际
KYG097021045
100.00
0.24%
---
新世界百货
KYG650071098
80.00
0.24%
---
北京控股
00392
10.00
0.23%
---
BANPU PUBLIC COMPANY LTD (FOREIGN REG)
TH0148010018
6.21
0.23%
---
中兴通讯
00763
15.00
0.22%
---
分众传媒控股有限公司
US34415V1098
4.36
0.22%
---
英国石油公司
GB0007980591
5.00
0.21%
---
合生创展集团
00754
50.00
0.20%
---
中国铁建
01186
24.00
0.20%
---
中材股份
01893
60.00
0.20%
---
合景泰富
BMG4600H1016
50.00
0.20%
---
中国医疗技术公司
US1694831041
1.80
0.20%
---
IMPALA PLATNUM HOLDINGS LTD
ZAE000083648
2.50
0.20%
---
统一企业中国
KYG9222R1065
132.30
0.19%
---
比亚迪股份
01211
20.00
0.18%
---
味千(中国)
KYG0192S1093
70.00
0.18%
---
中国通信服务
00552
50.00
0.17%
---
马鞍山钢铁股份
00323
80.00
0.16%
---
中化化肥
BMG8403G1033
60.00
0.16%
---
安德利果汁
CNE100000587
728.00
0.16%
---
联想集团
00992
100.00
0.15%
---
中信银行
00998
81.90
0.15%
---
中国财险
02328
50.00
0.15%
---
紫金矿业
02899
35.00
0.12%
---
天能动力
KYG8655K1094
160.00
0.11%
---
阿里巴巴-SW
09988
25.00
0.10%
---
DELONG HOLDINGS LTD
SGIU86935475
20.80
0.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
澳大利亚必和必拓集团
AU000000BHP4
28.28
2.98%
0.00%
建设银行
00939
1064.30
2.92%
20.67%
中国人寿
02628
150.00
2.33%
-1.80%
腾讯控股
00700
76.78
2.32%
11.83%
中国移动
00941
52.70
2.20%
6.83%
圣裘德医药公司
US7908491035
11.69
2.15%
0.00%
雀巢
CH0038863350
10.05
1.87%
0.00%
PEROLEO BRASILEIRO SA PETROSP ADR
US71654V1017
10.92
1.73%
新增
赛默飞世尔科技
TMO
7.30
1.70%
0.00%
西门子
DE0007236101
3.98
1.63%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
澳大利亚必和必拓集团
AU000000BHP4
28.28
3.62%
---
力拓矿业
GB0007188757
5.69
2.07%
---
建设银行
00939
844.30
2.06%
---
中国移动
00941
49.10
2.00%
---
巴西石油
PBR
10.92
1.92%
---
PT BUMI RESOURCES TBK
ID1000068703
700.00
1.89%
---
中国海洋石油
00883
353.80
1.85%
---
LUKOIL EXPLORES
US6778621044
5.47
1.64%
---
中国人寿
02628
152.70
1.62%
---
俄罗斯天然气工业公司
US3682872078
9.12
1.61%
---
腾讯控股
00700
67.70
1.59%
---
圣裘德医药公司
US7908491035
11.69
1.45%
---
雀巢
CH0038863350
10.05
1.39%
---
西门子
DE0007236101
3.98
1.34%
---
交通银行
03328
361.60
1.28%
---
赛默飞世尔科技
TMO
7.30
1.23%
---
中国石油股份
00857
310.00
1.22%
---
中国网通
HK0906028292
143.60
1.19%
---
INDO TAMBANGRAYA MEGAH
ID1000108509
107.00
1.18%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
SG1T56930848
104.70
1.18%
---
ADIDAS AG
DE0005003404
60.60
1.17%
---
三星电子
005930 KS
0.63
1.14%
---
中国神华
01088
93.00
1.11%
---
罗氏
CH0012032048
2.01
1.10%
---
通用电气(US)
GE
13.57
1.10%
---
法国巴黎银行
FR0000131104
3.73
1.03%
---
中国石油化工股份
00386
360.00
1.02%
---
AKER SOLUTIONS ASA
N00010215684
13.79
1.00%
---
LOGITECH INTERNATIONAL SA (REG)
CH0025751329
11.72
0.96%
---
海峡资源有限公司
AU000000SRL6
47.35
0.95%
---
XSTRATA PLC
GB0031411001
3.91
0.95%
---
招商银行
03968
95.10
0.91%
---
ACERGY SA
LU0075656355
13.34
0.91%
---
菲利普莫里斯国际
PM
6.04
0.91%
---
UNITED TECHNOLOGIES CORP
US9130171096
4.75
0.89%
---
雅芳
US0543031027
8.03
0.88%
---
BANPU PUBLIC COMPANY LTD (LOCAL REG)
TH148010000
18.16
0.87%
---
纽约梅隆银行
BK
7.53
0.86%
---
INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD
SG1U47933908
151.20
0.86%
---
LG DISPLAY CO LTD
KR7034220004
7.45
0.85%
---
中国平安
02318
37.25
0.84%
---
现代精工
KR7012330007
0.34
0.84%
---
星巴克
US8552441094
17.51
0.84%
---
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
US2044122099
7.51
0.82%
---
丰田汽车
JP3633400001
5.64
0.81%
---
斯伦贝谢
SLB
2.45
0.80%
---
DOOSAN INFRACORE CO LTD
KR7042670000
9.02
0.79%
---
高盛
GS
1.46
0.78%
---
KT & G CORP
KR7033780008
2.94
0.77%
---
荷兰国际集团股份有限公司
NL0000303600
7.70
0.75%
---
中国电信
00728
440.00
0.73%
---
森科能源有限公司
CA8672291066
4.07
0.73%
---
MPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
ZAE000083648
6.15
0.73%
---
IBM
US4592001014
2.01
0.72%
---
中国海外发展
00688
145.00
0.70%
---
吉宝企业
SG1U68934629
2.81
0.70%
---
思爱普公司
DE0007164600
4.31
0.68%
---
SBM OFFSHORE NV
NL0000360618
6.08
0.68%
---
中国粮油控股
00606
302.20
0.67%
---
远洋集团
03377
383.00
0.66%
---
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SG1J26887955
41.90
0.65%
---
思科
CSCO
9.04
0.64%
---
CHEIL IND
KR7001300003
0.44
0.62%
---
现代汽车
KR7005380001
3.00
0.62%
---
微软
MSFT
7.44
0.62%
---
浦项钢铁
KR7005490008
0.38
0.59%
---
LG电子
KR7066570003
1.69
0.58%
---
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD
SG1F60858221
93.70
0.57%
---
HANJIN HEAVY IND AND CONS HOLD INGS
KR7003480001
7.63
0.56%
---
IOI CORPORATION BERHAD
MYL196100001
80.81
0.56%
---
华润电力
00836
70.00
0.52%
---
中海油田服务
02883
9.50
0.52%
---
新加坡嘉德置地集团
SG1J27887962
41.10
0.52%
---
蒙牛乳业
02319
59.60
0.51%
---
KCC CORP
KR7002380004
0.40
0.51%
---
新东方
EDU
2.69
0.48%
---
百度
BIDU
0.50
0.47%
---
巨人网络
GA
12.80
0.47%
---
CITY DEVELOPMENT LTD
SG1R89002252
19.30
0.47%
---
S-OIL CORP
KR7010950004
2.34
0.46%
---
味千(中国)
KYG0192S1093
150.00
0.45%
---
中兴通讯
00763
30.00
0.44%
---
诺基亚
US6549022043
5.89
0.44%
---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
KR7011170008
1.93
0.42%
---
迈瑞
MR
3.70
0.42%
---
药明康德
WX
6.60
0.41%
---
英国石油公司
GB0007980591
10.32
0.36%
---
DELONG HOLDINGS LTD
SG1U86935475
50.00
0.35%
---
大唐发电
00991
186.20
0.34%
---
中国铁建
01186
80.00
0.34%
---
尚德电力
STPFQ
3.00
0.34%
---
盛大互动娱乐有限公司
US81941Q2030
3.92
0.32%
---
分众传媒控股有限公司
US34415V1098
3.56
0.30%
---
富力地产
02777
49.00
0.28%
---
中化化肥
BMG8403G1033
120.00
0.28%
---
HANA TOUR SERVICE INC
KR7039130000
2.80
0.28%
---
新世界百货
KYG650071098
104.00
0.28%
---
深圳中航集团股份
CNE1000002B4
100.00
0.24%
---
恒鼎实业
KYG444031069
45.00
0.24%
---
亚洲水泥(中国)
00743
120.00
0.23%
---
安德利果汁
CNE1000005B7
728.00
0.21%
---
百丽国际
01880
72.00
0.20%
---
阿里巴巴-SW
09988
45.00
0.19%
---
安踏体育
02020
60.00
0.14%
---
天能动力
00819
197.00
0.13%
---
昆明机床
CNE1000003L1
50.00
0.13%
---
山东威高
CNE100000171
26.40
0.12%
---
广州药业股份
CNE100000387
40.00
0.08%
---