工银全球精选股票(QDII)_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
微软
MSFT
---
4.38%
20.57%
谷歌-C
GOOG
---
3.89%
17.07%
亚马逊
AMZN
---
3.60%
3.51%
英伟达
NVDA
---
3.06%
2.06%
苹果
AAPL
---
2.84%
-21.90%
台积电
TSM
---
2.04%
-3.76%
万事达
MA
---
1.92%
100.00%
联合利华
ULVR
---
1.79%
21.69%
腾讯控股
486002
---
1.67%
21.60%
腾讯控股
00700
---
1.67%
2.02%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
0.70
4.28%
24.44%
苹果
AAPL
1.18
3.90%
-17.62%
亚马逊
AMZN
1.29
3.41%
8.90%
谷歌-C
GOOG
1.41
3.37%
13.30%
英伟达
NVDA
1.81
3.12%
4.94%
台积电
TSM
0.87
2.15%
-8.24%
腾讯控股
00700
2.47
2.01%
8.81%
联合健康
UNH
0.24
1.97%
22.64%
联合利华
ULVR
2.07
1.91%
100.00%
联合利华
486002
2.07
1.91%
100.00%
安联保险有限公司
486002.OF
0.38
1.79%
---
安联保险有限公司
DE0008404005
0.38
1.79%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
1.43
4.59%
新增
微软
MSFT
0.56
3.84%
新增
谷歌-C
GOOG
1.25
3.50%
新增
亚马逊
AMZN
1.18
3.49%
新增
英伟达
NVDA
1.72
3.25%
新增
台积电
TSM
0.95
2.52%
新增
腾讯控股
00700
2.27
1.65%
新增
奈飞
NFLX
0.16
1.64%
新增
阿斯利康(UK)
AZN
0.67
1.61%
新增
沃尔玛
WMT
1.53
1.58%
新增
万事达
MA
0.23
1.55%
---
联合健康
UNH
0.19
1.50%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.09
1.42%
---
恩智浦半导体
NXPI
0.34
1.39%
---
维萨
V
0.34
1.37%
---
富国银行
WFC
1.45
1.32%
---
优步
UBER
1.18
1.31%
---
伦敦证券交易所
LSEG
0.71
1.30%
---
Ares Management Corp-A
ARES
0.63
1.28%
---
美国运通
AXP
0.36
1.27%
---
KKR & Co Inc
KKR
0.79
1.27%
---
壳牌
SHEL
2.30
1.26%
---
赛峰股份有限公司
FR0000073272
0.39
1.25%
---
安联保险有限公司
DE0008404005
0.29
1.25%
---
诺华
NOVN
0.76
1.24%
---
标普全球
SPGI
0.18
1.24%
---
瑞萨电子株式会社
JP3164720009
4.31
1.24%
---
AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS
AXB
1.05
1.22%
---
赛富时
CRM
0.30
1.20%
---
伟创力
FLEX
2.64
1.19%
---
爱特思集团
ES0148396007
1.56
1.18%
---
沃尔沃集团
SE0000115446
2.96
1.16%
---
AerCap飞机租赁
AER
0.78
1.11%
---
Booking Holdings
BKNG
0.02
1.11%
---
葛兰素史克(UK)
GSK
3.68
1.09%
---
万豪国际
MAR
0.30
1.09%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY
0.50
1.06%
---
空中客车有限公司
NL0000235190
0.50
1.05%
---
麦克森
MCK
0.12
1.04%
---
西门子
DE0007236101
0.36
1.04%
---
奥莱利
ORLY
0.06
1.03%
---
T-Mobile US Inc
TMUS
0.38
1.03%
---
Spotify Technology SA
SPOT
0.21
0.99%
---
Corpay Inc
CPAY
0.24
0.98%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.20
0.96%
---
Recruit Holdings Co Ltd
JP3970300004
1.16
0.96%
---
阳狮集团股份有限公司
FR0000130577
0.57
0.92%
---
艾康尼斯
ICON
0.19
0.91%
---
Everest Group Ltd
EG
0.15
0.89%
---
宏盟集团
OMC
0.65
0.89%
---
礼来
LLY
0.06
0.89%
---
美国食品控股
USFD
1.09
0.88%
---
联合治疗
UTHR
0.18
0.86%
---
财捷
INTU
0.08
0.85%
---
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09
FLTR
0.30
0.84%
---
莱纳建筑-A
LEN
0.37
0.84%
---
德国莱茵金属股份有限公司
DE0007030009
0.11
0.84%
---
Cencora Inc
COR
0.23
0.80%
---
Pinterest Inc-A
PINS
1.10
0.74%
---
Meta Platforms Inc-A
META
0.09
0.70%
---
霍尔希姆
HOLN
0.49
0.66%
---
TFI Internati onal Inc
CA87241L1094
0.30
0.66%
---
加特纳
IT
0.08
0.52%
---
Arista Networks Inc
ANET
0.09
0.47%
---
Molina Healthcare Inc
MOH
0.09
0.41%
---
凯捷咨询公司
FR0000125338
0.11
0.35%
---
MS&AD Insurance Group Holdings Inc
JP3890310000
0.82
0.28%
---
捷普
JBL
0.04
0.07%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.19
4.23%
0.07%
谷歌-C
GOOG
0.12
4.02%
-6.43%
亚马逊
AMZN
0.08
3.14%
1.32%
Meta Platforms Inc-A
FB
0.55
2.37%
-0.32%
摩根大通
JPM
0.86
1.77%
-13.02%
台积电
TSM
1.24
1.74%
5.23%
黑石集团
BX
1.07
1.57%
-8.20%
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.08
1.55%
-14.47%
礼来
LLY
0.53
1.54%
-7.61%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.19
3.81%
-12.41%
谷歌-C
GOOG
0.13
3.78%
-12.47%
亚马逊
AMZN
0.07
3.05%
-10.41%
Facebook Inc-A
FB
0.56
2.29%
-12.88%
联合健康
UNH
0.40
1.87%
-11.95%
摩根大通
JPM
0.97
1.79%
-0.83%
台积电
TSM
1.17
1.66%
-8.65%
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.09
1.61%
0.16%
腾讯控股
00700
1.81
1.61%
-11.59%
礼来
LLY
0.57
1.55%
0.24%
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.44
1.51%
---
奥多比
ADBE
0.21
1.49%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
1.98
1.49%
---
万事达卡
MA
0.34
1.48%
---
Airbus S E
NL0000235190
0.91
1.39%
---
特许通讯
CHTR
0.16
1.38%
---
阿斯麦
ASML
0.17
1.37%
---
安踏体育
02020
4.84
1.35%
---
Anthem Inc
ANTM
0.29
1.33%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.81
1.33%
---
黑石集团
BX
1.16
1.33%
---
波士顿科学
BSX
2.62
1.32%
---
赛富时
CRM
0.45
1.31%
---
摩根士丹利
MS
1.16
1.26%
---
Ares Management Corp-A
ARES
1.67
1.26%
---
Marvell Technolog y Inc
US5738741041
1.83
1.26%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.26
1.24%
---
Worldline SA/Fran ce
FR0011981968
1.12
1.24%
---
丹纳赫
DHR
0.39
1.22%
---
德州仪器
TXN
0.54
1.22%
---
美国运通
AXP
0.62
1.21%
---
财捷
INTU
0.21
1.21%
---
Aon PLC
IE00BL P1HW54
0.42
1.17%
---
瑞士宝盛集团有限公
CH0102484968
1.49
1.16%
---
IHS Markit Ltd
INFO
0.87
1.16%
---
贝莱德
BLK
0.11
1.14%
---
大都会集团
US59156R1086
1.62
1.14%
---
嘉信理财
SCHW
1.32
1.13%
---
怪兽饮料公司
US61174X1090
1.05
1.13%
---
印孚瑟斯技术公司
INFY
4.44
1.11%
---
NVR Inc
NVR
0.02
1.10%
---
江森自控国际有限公司
IE00BY 7QL619
1.34
1.09%
---
德讯国际股份有限公司
CH0025238863
0.27
1.09%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.36
1.09%
---
保诚
GB0007099541
4.79
1.08%
---
Recruit Holdings Co Ltd
JP3970300004
1.83
1.07%
---
莱纳地产-A
LEN
0.91
1.07%
---
明晟
MSCI
0.17
1.05%
---
科磊
KLAC
0.27
1.04%
---
艾康尼斯
ICON
0.42
1.02%
---
富达国民信息服务
FIS
0.61
1.02%
---
优步技术股份有限公司
US90353T1007
1.71
1.01%
---
艾利科技
ALGN
0.14
1.01%
---
世邦魏理仕
US12504L1098
0.99
1.00%
---
Moncler SpA
IT0004965148
1.25
1.00%
---
CDW Corp
CDW
0.48
0.99%
---
山特维克股份公司
SE0000667891
3.25
0.98%
---
西斯科
SYY
1.07
0.98%
---
伯灵顿商店股份有限公司
US1220171060
0.26
0.98%
---
环汇
GPN
0.44
0.97%
---
李宁
02331
6.64
0.96%
---
TransUnion
TRU
0.74
0.96%
---
Fortune Brands Home & Security Inc
FBHS
0.81
0.95%
---
希尔顿酒店
HLT
0.67
0.95%
---
康宁公司
US2193501051
1.96
0.95%
---
Edenred
FR0010908533
1.39
0.94%
---
Flutter Entertain ment PLC
IE00BW T6H894
0.44
0.94%
---
华住
HTHT
1.51
0.94%
---
B&M Euro pean Val ue Retai l SA
LU1072616219
9.91
0.93%
---
沃尔沃集团
SE0000115446
3.22
0.92%
---
瑞典火柴公司
SE0015812219
8.79
0.89%
---
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
0.56
0.89%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.34
3.65%
-14.53%
谷歌-C
GOOG
0.14
3.43%
-4.74%
亚马逊
AMZN
0.08
2.96%
-12.58%
Facebook Inc-A
FB
0.63
2.14%
-8.71%
联合健康
UNH
0.44
1.90%
-1.08%
腾讯控股
00700
2.02
1.83%
-18.30%
台积电
TSM
1.27
1.74%
-16.21%
摩根大通
JPM
0.98
1.72%
新增
阿里巴巴
BABA
0.59
1.53%
-14.95%
美国运通
AXP
0.93
1.52%
-16.78%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
2.68
3.71%
-35.35%
微软
MSFT
1.53
3.56%
-5.74%
亚马逊
AMZN
0.09
3.17%
-4.73%
谷歌-C
GOOG
0.15
2.75%
-4.59%
Facebook Inc-A
FB
0.68
1.95%
-8.32%
腾讯控股
00700
2.39
1.82%
-5.02%
台积电
TSM
1.48
1.68%
-23.76%
阿里巴巴
BABA
0.67
1.64%
3.18%
联合健康
UNH
0.45
1.64%
-9.22%
万事达卡
MA
0.41
1.52%
0.12%
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.12
1.45%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.58
1.42%
---
美国运通
AXP
1.08
1.37%
---
家得宝
HD
0.49
1.36%
---
安踏体育
02020
8.15
1.35%
---
环汇
GPN
0.59
1.33%
---
奥多比
ADBE
0.25
1.32%
---
阿斯麦
ASML
0.26
1.32%
---
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
0.20
1.32%
---
礼来
LLY
0.74
1.31%
---
耐克
NKE
0.86
1.27%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.84
1.25%
---
高通
QCOM
0.76
1.21%
---
赛富时
CRM
0.52
1.20%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.25
1.19%
---
StoneCo Ltd
KYG851581069
1.36
1.19%
---
欧特克
ADSK
0.37
1.19%
---
黑石集团
BX
1.73
1.17%
---
财捷
INTU
0.29
1.17%
---
Recruit Holdings Co Ltd
JP3970300004
2.65
1.16%
---
德州仪器
TXN
0.66
1.13%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
1.87
1.13%
---
香港交易所
00388
1.97
1.13%
---
劳氏
LOW
0.67
1.12%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.08
1.12%
---
丹纳赫
DHR
0.48
1.12%
---
富达国民信息服务
FIS
0.75
1.11%
---
Worldline SA/F rance
FR0011981968
1.06
1.08%
---
超威半导体
AMD
1.12
1.07%
---
前进保险
PGR
1.04
1.07%
---
艾利科技
ALGN
0.19
1.06%
---
开云集团
FR0000121485
0.14
1.06%
---
CDW Corp
CDW
0.77
1.05%
---
艾可菲
EFX
0.52
1.05%
---
迈威尔科技
MRVL
2.11
1.05%
---
怡安保险
AON
0.48
1.05%
---
特许通讯
CHTR
0.15
1.05%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.72
1.04%
---
达乐
DG
0.47
1.03%
---
Workday Inc-A
WDAY
0.41
1.03%
---
英飞凌科技有限公司
DE0006231004
2.55
1.03%
---
福泰制药
VRTX
0.41
1.02%
---
Ares Management Corp-A
ARES
2.06
1.01%
---
哈门那
HUM
0.24
1.01%
---
益博睿(益百利)
EXPN
2.56
1.01%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.06
1.00%
---
特灵科技
TT
0.66
0.99%
---
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
0.91
0.99%
---
Match Group Inc
MTCH
0.63
0.99%
---
Cellnex Teleco m SA
ES0105066007
1.55
0.98%
---
华住
HTHT
2.08
0.98%
---
泰瑞达
TER
0.78
0.97%
---
瑞典火柴公司
SE0000310336
1.20
0.97%
---
Edenred
FR0010908533
1.62
0.96%
---
Dollarama Inc
CA25675T1075
2.27
0.96%
---
TransUnion
TRU
0.93
0.96%
---
好未来
TAL
1.29
0.96%
---
FMC Corp
FMC
0.78
0.94%
---
Fortune Brands Home & Security Inc
FBHS
1.04
0.93%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.91%
---
Flutter Entert ainment PLC
IE00BWT6H894
0.42
0.90%
---
艾康尼斯
ICON
0.44
0.89%
---
lululemon athletica inc
LULU
0.22
0.81%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY
0.52
0.45%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
3.62
4.54%
68.43%
微软
MSFT
1.62
3.69%
-17.47%
亚马逊
AMZN
0.10
3.32%
-21.74%
谷歌-C
GOOG
0.16
2.50%
-16.87%
Facebook Inc-A
FB
0.74
2.10%
-24.23%
阿里巴巴
BABA
0.65
2.08%
-17.76%
腾讯控股
00700
2.51
1.79%
-23.80%
联合健康
UNH
0.49
1.65%
-19.18%
台积电
TSM
1.83
1.61%
-58.70%
雀巢
CH0038863350
1.21
1.56%
-14.59%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
1.14
4.20%
-6.33%
微软
MSFT
1.90
3.90%
-8.28%
亚马逊
AMZN
0.12
3.30%
-9.52%
谷歌-C
GOOG
0.18
2.61%
-0.33%
Facebook Inc-A
FB
0.92
2.10%
-6.34%
腾讯控股
00700
3.11
2.02%
-5.47%
联合健康
UNH
0.58
1.73%
-6.35%
阿里巴巴
BABA
0.77
1.67%
-3.29%
台积电
TSM
2.91
1.66%
-0.09%
奥多比
ADBE
0.37
1.64%
0.15%
家得宝
HD
0.64
1.60%
---
雀巢
CH0038863350
1.39
1.54%
---
阿斯麦
ASML
0.40
1.50%
---
礼来
LLY
0.88
1.45%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.80
1.41%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.35
1.41%
---
万事达卡
MA
0.47
1.40%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.15
1.33%
---
罗氏
CH0012032048
0.38
1.33%
---
富达国民信息服务
FIS
0.98
1.32%
---
奈飞
NFLX
0.29
1.32%
---
赛富时
CRM
0.68
1.28%
---
埃森哲
ACN
0.59
1.28%
---
泰瑞达
TER
1.45
1.24%
---
吉利德科学
GILD
1.41
1.23%
---
环汇
GPN
0.71
1.22%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
1.98
1.21%
---
丹纳赫
DHR
0.66
1.18%
---
香港交易所
00388
2.74
1.18%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.47
1.18%
---
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
0.27
1.18%
---
德州仪器
TXN
0.93
1.18%
---
艾可菲
EFX
0.67
1.17%
---
洛克希德马丁
LMT
0.31
1.14%
---
科磊
KLAC
0.58
1.14%
---
特许通讯
CHTR
0.22
1.12%
---
Keyence Corp
JP3236200006
0.27
1.12%
---
贝莱德
BLK
0.20
1.11%
---
福泰制药
VRTX
0.38
1.10%
---
艺电
EA
0.82
1.09%
---
Anthem Inc
ANTM
0.41
1.08%
---
财捷
INTU
0.36
1.08%
---
Worldline SA/France
FR0011981968
1.23
1.07%
---
前进保险
PGR
1.31
1.06%
---
The TJX Companies Inc
TJX
2.08
1.06%
---
好未来
TAL
1.54
1.06%
---
迈威尔科技
MRVL
2.97
1.05%
---
黑石集团
BX
1.83
1.04%
---
CDW Corp
CDW
0.88
1.03%
---
益博睿(益百利)
EXPN
2.93
1.02%
---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC
0.33
1.02%
---
Edenred
FR0010908533
2.32
1.02%
---
百特国际
BAX
1.17
1.01%
---
怡安保险
AON
0.52
1.01%
---
石药集团
01093
53.32
1.01%
---
哈门那
HUM
0.26
1.00%
---
Fortive Corp
FTV
1.45
0.99%
---
TransUnion
TRU
1.13
0.99%
---
Hoya Corp
JP3837800006
1.01
0.97%
---
罗斯百货
ROST
1.13
0.97%
---
FMC Corp
FMC
0.96
0.96%
---
Ares Management Corp-A
ARES
2.39
0.96%
---
瑞典火柴公司
SE0000310336
1.35
0.96%
---
SMC Corp/Japan
JP3162600005
0.18
0.96%
---
艾康尼斯
ICON
0.56
0.95%
---
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
1.19
0.94%
---
Dollarama Inc
CA25675T1075
2.78
0.93%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY
1.25
0.93%
---
安踏体育
02020
10.00
0.89%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
2.06
3.76%
16.53%
苹果
AAPL
1.22
3.57%
17.66%
亚马逊
AMZN
0.13
2.93%
新增
谷歌-C
GOOG
0.18
2.48%
18.57%
雀巢
CH0038863350
1.70
2.03%
18.56%
Facebook Inc-A
FB
0.98
1.88%
20.24%
腾讯控股
00700
3.28
1.86%
18.29%
罗氏
CH0012032048
0.48
1.83%
新增
联合健康
UNH
0.62
1.79%
18.26%
阿里巴巴
BABA
0.79
1.78%
18.24%
谷歌-A
GOOGL
0.01
0.08%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
1.00
3.53%
新增
微软
MSFT
1.72
3.26%
3.25%
谷歌-C
GOOG
0.15
2.41%
3.33%
摩根大通
JPM
1.36
2.28%
新增
Facebook Inc-A
FB
0.78
1.92%
3.26%
联合健康
UNH
0.51
1.79%
0.25%
雀巢
CH0038863350
1.38
1.79%
3.26%
台积电
TSM
2.51
1.75%
5.87%
阿里巴巴
BABA
0.65
1.65%
新增
万事达卡
MA
0.45
1.60%
4.18%
腾讯控股
00700
2.68
1.55%
---
家得宝
HD
0.57
1.50%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.25
1.49%
---
奥多比
ADBE
0.38
1.49%
---
环汇
GPN
0.67
1.46%
---
美敦力
MDT
1.07
1.46%
---
吉利德科学
GILD
1.26
1.44%
---
礼来
LLY
0.90
1.41%
---
CDW Corp
CDW
0.81
1.39%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.13
1.39%
---
康卡斯特
CMCSA
2.40
1.30%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.36
1.29%
---
洛克希德马丁
LMT
0.27
1.26%
---
埃森哲
ACN
0.50
1.25%
---
希尔顿酒店
HLT
0.94
1.25%
---
友邦保险
01299
9.83
1.24%
---
西斯科
SYY
1.20
1.23%
---
黑石集团
BX
1.82
1.22%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.69
1.22%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.66
1.22%
---
雅培
ABT
1.16
1.21%
---
赛富时
CRM
0.60
1.17%
---
美国运通
AXP
0.78
1.17%
---
怡安保险
AON
0.47
1.17%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
2.31
1.16%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.90
1.16%
---
中国平安
02318
8.11
1.15%
---
联合利华
NL0000388619
1.67
1.15%
---
The TJX Companies Inc
TJX
1.54
1.13%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.47
1.12%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
2.15
1.11%
---
费哲金融服务
FISV
0.79
1.10%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.96
1.10%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.32
1.09%
---
自动数据处理
ADP
0.53
1.09%
---
富达国民信息服务
FIS
0.65
1.09%
---
碧迪
BDX
0.34
1.09%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
5.90
1.07%
---
福泰制药
VRTX
0.41
1.07%
---
罗斯百货
ROST
0.75
1.05%
---
艾康尼斯
ICON
0.50
1.03%
---
科磊
KLAC
0.48
1.02%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.12
1.01%
---
诺福克南方
NSC
0.44
1.01%
---
迈威尔科技
MRVL
3.18
1.01%
---
EPAM Systems Inc
EPAM
0.39
1.00%
---
FMC Corp
FMC
0.84
1.00%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.99%
---
财捷
INTU
0.31
0.99%
---
Edenred
FR0010908533
1.58
0.98%
---
前进保险
PGR
1.12
0.97%
---
百特国际
BAX
0.96
0.96%
---
HDFC银行
HDB
1.26
0.96%
---
TransUnion
TRU
0.93
0.95%
---
Dollarama Inc
CA25675T1075
2.31
0.95%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
3.18
0.95%
---
石药集团
01093
33.00
0.94%
---
泰瑞达
TER
1.14
0.93%
---
艾可菲
EFX
0.55
0.93%
---
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
0.17
0.92%
---
谷歌-A
GOOGL
0.01
0.10%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.66
3.11%
13.15%
谷歌-C
GOOG
0.14
2.38%
9.03%
雀巢
CH0038863350
1.34
1.97%
8.85%
Facebook Inc-A
FB
0.75
1.80%
12.61%
家得宝
HD
0.56
1.74%
7.50%
万事达卡
MA
0.43
1.56%
1.35%
美敦力
MDT
1.05
1.53%
7.51%
台积电
TSM
2.37
1.48%
8.89%
阿斯利康(UK)
AZN
1.22
1.47%
9.04%
谷歌-A
GOOGL
0.01
0.10%
14.52%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.45
2.87%
-2.81%
亚马逊
AMZN
0.09
2.50%
1.23%
谷歌-C
GOOG
0.13
2.11%
1.29%
Facebook Inc-A
FB
0.66
1.88%
-4.02%
雀巢
CH0038863350
1.22
1.86%
0.04%
万事达卡
MA
0.42
1.65%
-3.15%
辉瑞
PFE
2.53
1.62%
新增
家得宝
HD
0.52
1.59%
-0.16%
联合健康
UNH
0.43
1.54%
-0.51%
吉利德科学
GILD
1.09
1.47%
0.35%
Hoya Corp
JP3837800006
1.28
1.45%
---
腾讯控股
00700
2.18
1.45%
---
波士顿科学
BSX
2.26
1.43%
---
思科
CSCO
1.77
1.43%
---
联合太平洋
UNP
0.57
1.42%
---
奥多比
ADBE
0.32
1.41%
---
美敦力
MDT
0.97
1.40%
---
环汇
GPN
0.59
1.40%
---
波音
BA
0.25
1.36%
---
全面系统服务
TSS
0.71
1.35%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.11
1.34%
---
雅培
ABT
1.06
1.32%
---
康卡斯特
CMCSA
2.09
1.31%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.76
1.29%
---
友邦保险
01299
8.01
1.28%
---
CDW Corp
CDW
0.77
1.27%
---
台积电
TSM
2.16
1.25%
---
财捷
INTU
0.32
1.25%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.30
1.25%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.95
1.24%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.11
1.23%
---
礼来
LLY
0.75
1.23%
---
洛克希德马丁
LMT
0.23
1.23%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.58
1.22%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.56
1.21%
---
自动数据处理
ADP
0.49
1.20%
---
埃森哲
ACN
0.43
1.18%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.38
1.17%
---
NVR Inc
NVR
0.02
1.17%
---
怡安保险
AON
0.41
1.17%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.23
1.16%
---
百特国际
BAX
0.95
1.15%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.41
1.14%
---
中国平安
02318
6.36
1.13%
---
CSX运输
CSX
0.99
1.13%
---
威瑞信
VRSN
0.37
1.13%
---
赛富时
CRM
0.50
1.12%
---
艾康尼斯
ICON
0.49
1.12%
---
美国运通
AXP
0.61
1.11%
---
前进保险
PGR
0.93
1.10%
---
Temenos AG
CH0012453913
0.42
1.10%
---
西斯科
SYY
1.04
1.09%
---
Edenred
FR0010908533
1.45
1.09%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.32
1.09%
---
洲际交易所
ICE
0.85
1.08%
---
科磊
KLAC
0.61
1.08%
---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW0
0.23
1.07%
---
施耐德电气股份公司
FR0000121972
0.80
1.07%
---
罗斯百货
ROST
0.72
1.06%
---
TransUnion
TRU
0.97
1.06%
---
诺福克南方
NSC
0.36
1.06%
---
开云集团
FR0000121485
0.12
1.05%
---
益博睿有限公司
GB00B19NLV48
2.35
1.05%
---
富达国民信息服务
FIS
0.58
1.05%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
1.88
1.03%
---
The TJX Companies Inc
TJX
1.31
1.02%
---
威科集团
NL0000395903
0.93
1.00%
---
HDFC银行
HDB
0.52
1.00%
---
亚美利交易
AMTD
1.23
0.91%
---
谷歌-A
GOOGL
0.01
0.08%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.49
2.75%
-7.30%
亚马逊
AMZN
0.09
2.46%
-6.12%
谷歌-C
GOOG
0.13
2.39%
-5.30%
阿里巴巴
BABA
0.73
2.07%
新增
腾讯控股
00700
2.84
2.05%
新增
台积电
TSM
2.88
1.85%
23.76%
Facebook Inc-A
FB
0.69
1.79%
新增
吉利德科学
GILD
1.08
1.63%
-5.37%
万事达卡
MA
0.44
1.61%
-5.74%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.59
2.90%
-7.34%
谷歌-C
GOOG
0.14
2.54%
-1.46%
亚马逊
AMZN
0.09
2.51%
4.49%
联合健康
UNH
0.46
2.05%
-1.37%
雅培
ABT
1.53
1.98%
-1.39%
礼来
LLY
0.90
1.86%
新增
雀巢
CH0038863350
1.26
1.82%
新增
家得宝
HD
0.57
1.75%
-1.39%
吉利德科学
GILD
1.14
1.74%
新增
摩根大通
JPM
0.99
1.73%
-5.18%
帝亚吉欧(UK)
DGE
2.65
1.68%
---
阿斯利康(UK)
AZN
1.26
1.67%
---
益博睿有限公司
GB00B19NLV48
3.88
1.67%
---
联合太平洋
UNP
0.66
1.64%
---
波音
BA
0.28
1.60%
---
万事达卡
MA
0.46
1.56%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
4.18
1.56%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.70
1.52%
---
埃森哲
ACN
0.60
1.50%
---
联合利华
GB00B10RZP78
1.59
1.48%
---
Hoya Corp
JP3837800006
1.37
1.46%
---
台积电
TSM
2.20
1.45%
---
奥多比
ADBE
0.35
1.42%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.35
1.41%
---
洲际交易所
ICE
1.04
1.40%
---
耐克
NKE
1.05
1.39%
---
美敦力
MDT
0.83
1.36%
---
友邦保险
01299
9.09
1.35%
---
Anthem Inc
ANTM
0.28
1.33%
---
威科集团
NL0000395903
1.23
1.30%
---
波士顿科学
BSX
2.01
1.27%
---
爱德华兹生命科学
EW
0.45
1.25%
---
CSX运输
CSX
1.11
1.24%
---
财捷
INTU
0.35
1.24%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.82
1.23%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.11
1.23%
---
丹纳赫
DHR
0.67
1.23%
---
西斯科
SYY
1.10
1.23%
---
自动数据处理
ADP
0.52
1.22%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.70
1.21%
---
艾康尼斯
ICON
0.52
1.19%
---
哈门那
HUM
0.23
1.19%
---
CDW Corp
CDW
0.82
1.19%
---
百特国际
BAX
1.00
1.17%
---
The TJX Companies Inc
TJX
1.46
1.17%
---
美国废物管理
WM
0.73
1.16%
---
史赛克
SYK
0.41
1.15%
---
环汇
GPN
0.62
1.15%
---
普利斯林
BKNG
0.04
1.13%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.30
1.12%
---
罗斯百货
ROST
0.75
1.12%
---
HDFC银行
HDB
0.59
1.09%
---
全面系统服务
TSS
0.75
1.09%
---
美国运通
AXP
0.64
1.09%
---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW0
0.29
1.08%
---
中国平安
02318
6.86
1.08%
---
TransUnion
TRU
1.05
1.07%
---
加拿大国家铁路公司
CA1363751027
0.80
1.06%
---
亚美利交易
AMTD
1.20
1.05%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.34
1.05%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.31
1.04%
---
前进保险
PGR
0.96
1.03%
---
诺福克南方
NSC
0.38
1.03%
---
共和废品处理
RSG
0.78
1.01%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.42
1.01%
---
Temenos AG
CH0012453913
0.48
1.01%
---
Edenred
FR0010908533
1.53
1.01%
---
达美乐比萨(US)
DPZ
0.23
1.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.71
2.85%
23.18%
亚马逊
AMZN
0.09
2.60%
21.03%
谷歌-C
GOOG
0.14
2.41%
23.22%
联合健康
UNH
0.47
1.80%
21.19%
万事达卡
MA
0.54
1.75%
22.43%
家得宝
HD
0.58
1.74%
22.94%
摩根大通
JPM
1.04
1.71%
23.20%
雅培
ABT
1.55
1.66%
24.44%
联合太平洋
UNP
0.67
1.59%
24.05%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.32
2.68%
-7.34%
亚马逊
AMZN
0.07
2.48%
-15.72%
谷歌-C
GOOG
0.11
2.46%
-9.18%
Facebook Inc-A
FB
0.55
2.19%
-7.45%
联合健康
UNH
0.37
1.86%
0.07%
家得宝
HD
0.45
1.79%
-0.08%
摩根大通
JPM
0.80
1.72%
-7.16%
万事达卡
MA
0.42
1.70%
-21.34%
奥多比
ADBE
0.31
1.56%
-28.93%
埃森哲
ACN
0.46
1.54%
新增
美国银行
BAC
2.64
1.54%
---
腾讯控股
00700
1.48
1.53%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.89
1.53%
---
联合太平洋
UNP
0.51
1.49%
---
雅培
ABT
1.17
1.48%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.57
1.43%
---
美国运通
AXP
0.70
1.42%
---
阿里巴巴
BABA
0.37
1.42%
---
财捷
INTU
0.34
1.41%
---
PARTNERS GROUP HOLDING AG
CH0024608827
0.09
1.36%
---
耐克
NKE
0.80
1.32%
---
台积电
TSM
1.73
1.31%
---
AIRBUS SE
NL0000235190
0.54
1.29%
---
The TJX Companies Inc
TJX
0.63
1.25%
---
罗斯百货
ROST
0.71
1.24%
---
友邦保险
01299
6.70
1.21%
---
赛富时
CRM
0.43
1.20%
---
德美利证券控股公司
US87236Y1082
1.06
1.20%
---
环汇
GPN
0.52
1.19%
---
明晟
MSCI
0.35
1.19%
---
TransUnion
TRU
0.81
1.19%
---
洲际交易所
ICE
0.77
1.17%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.27
1.16%
---
百特国际
BAX
0.76
1.16%
---
星座酒业-A
STZ
0.26
1.16%
---
波士顿科学
BSX
1.72
1.16%
---
西斯科
SYY
0.81
1.15%
---
全面系统服务
TSS
0.65
1.13%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.54
1.13%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.25
1.11%
---
艺电
EA
0.38
1.11%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.26
1.11%
---
史赛克
SYK
0.31
1.10%
---
NVR Inc
NVR
0.02
1.10%
---
NEXON CO LTD
JP3758190007
3.64
1.09%
---
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.03
1.09%
---
哈门那
HUM
0.18
1.09%
---
Anthem Inc
ANTM
0.22
1.08%
---
艾康尼斯
ICON
0.40
1.08%
---
穆迪
MCO
0.30
1.07%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.00
1.07%
---
益博睿有限公司
GB00B19NLV48
2.09
1.06%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.38
1.05%
---
CDW CORP/DE
US12514G1085
0.63
1.05%
---
麦格纳国际公司
CA5592224011
0.87
1.04%
---
海螺水泥
00914
8.80
1.04%
---
新东方
EDU
0.53
1.03%
---
SMC CORP
JP3162600005
0.13
1.01%
---
希尔顿酒店
HLT
0.61
1.00%
---
KEYENCE CORP
JP3236200006
0.09
1.00%
---
北美信托
US6658591044
0.47
0.99%
---
中国生物制药
01177
31.35
0.99%
---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW0
0.22
0.98%
---
中国平安
02318
5.17
0.98%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.33
0.98%
---
瑞杰金融
RJF
0.53
0.98%
---
现在服务公司
NOW
0.27
0.98%
---
易趣
EBAY
1.28
0.96%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
0.79
0.95%
---
Packaging Corp of America
PKG
0.41
0.95%
---
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA
LU1072616219
8.63
0.94%
---
HDFC银行
HDB
0.43
0.92%
---
EDENRED
FR0010908533
1.41
0.91%
---
新濠博亚娱乐
MLCO
1.56
0.90%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
1.41
2.61%
-9.48%
谷歌-C
GOOG
0.12
2.44%
-9.61%
亚马逊
AMZN
0.08
2.40%
新增
美国银行
BAC
3.14
1.91%
-10.16%
摩根大通
JPM
0.86
1.91%
-9.49%
Facebook Inc-A
FB
0.59
1.90%
-9.82%
万事达卡
MA
0.51
1.81%
-12.01%
腾讯控股
00700
1.67
1.76%
-16.40%
奥多比
ADBE
0.40
1.75%
-12.69%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.13
2.52%
16.67%
微软
MSFT
1.55
2.49%
16.96%
Facebook Inc-A
FB
0.64
2.14%
17.75%
美国银行
BAC
3.46
1.93%
9.95%
腾讯控股
00700
1.94
1.90%
-10.32%
摩根大通
JPM
0.94
1.89%
9.95%
家得宝
HD
0.52
1.87%
0.06%
联合健康
UNH
0.43
1.79%
5.27%
阿里巴巴
BABA
0.54
1.75%
9.91%
万事达卡
MA
0.57
1.63%
0.03%
英美烟草
GB0002875804
1.24
1.58%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.58
1.57%
---
中国平安
02318
7.97
1.56%
---
三星电子有限公司
KR7005930003
0.03
1.56%
---
美国运通
AXP
0.82
1.54%
---
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
1.11
1.54%
---
台积电
TSM
2.05
1.53%
---
新东方
EDU
0.86
1.52%
---
奥多比
ADBE
0.45
1.49%
---
雅培
ABT
1.38
1.49%
---
瑞银集团
CH0244767585
4.15
1.44%
---
NVR Inc
NVR
0.02
1.38%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.11
1.37%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.69
1.34%
---
星座酒业-A
STZ
0.31
1.33%
---
易趣
EBAY
1.82
1.30%
---
Keyence Corp
JP3236200006
0.12
1.29%
---
罗斯百货
ROST
0.85
1.29%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
1.11
1.28%
---
财捷
INTU
0.43
1.28%
---
联合利华
NL0000009355
1.18
1.25%
---
艾利科技
ALGN
0.30
1.25%
---
洲际交易所
ICE
0.93
1.24%
---
赛富时
CRM
0.64
1.24%
---
亚美利交易控股公司
US87236Y1082
1.28
1.23%
---
HDFC银行
HDB
0.64
1.22%
---
亚德诺
ADI
0.73
1.22%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.65
1.22%
---
新濠博亚娱乐
MLCO
2.20
1.20%
---
Edenred
FR0010908533
2.21
1.20%
---
Travel + Leisure Co
TNL
0.54
1.19%
---
环汇
GPN
0.62
1.17%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.33
1.17%
---
应用材料-T
US0382221051
1.21
1.16%
---
全面系统服务
TSS
0.78
1.16%
---
博通
AVGO
0.24
1.16%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.36
1.16%
---
荷兰国际集团
NL0011821202
3.32
1.15%
---
Nexon Co Ltd
JP3758190007
2.10
1.15%
---
信诺
CI
0.30
1.14%
---
普利斯林
BKNG
0.03
1.12%
---
百特国际
BAX
0.92
1.12%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
2.74
1.11%
---
史赛克
SYK
0.37
1.08%
---
好事达保险
ALL
0.55
1.08%
---
奈飞
NFLX
0.29
1.06%
---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC
0.18
1.04%
---
安泰保险
AET
0.30
1.04%
---
TransUnion
TRU
0.99
1.03%
---
财富酒业有限公司
AU000000TWE9
4.37
1.03%
---
麦格纳国际公司
CA5592224011
0.96
1.03%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.17
1.00%
---
KLA-Tencor Corp
US4824801009
0.50
0.99%
---
Ambev SA
BRABEVACNOR1
8.13
0.99%
---
好未来
TAL
1.73
0.97%
---
印尼电信股份有限公司
ID1000129000
156.80
0.97%
---
韦莱韬睿惠悦公共有限公司
IE00BDB6Q211
0.34
0.97%
---
艾康尼斯
ICON
0.46
0.96%
---
波士顿科学
BSX
2.03
0.95%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.11
2.36%
5.45%
微软
MSFT
1.28
2.21%
3.48%
腾讯控股
00700
2.14
2.12%
9.82%
Facebook Inc-A
FB
0.53
2.09%
3.52%
阿里巴巴
BABA
0.48
1.93%
-6.99%
摩根大通
JPM
0.84
1.86%
3.48%
联合健康
UNH
0.41
1.84%
3.46%
美国银行
BAC
3.11
1.82%
3.50%
新东方
EDU
0.83
1.68%
-2.08%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.10
2.29%
23.44%
微软
MSFT
1.24
2.13%
27.91%
Facebook Inc-A
FB
0.51
1.92%
26.66%
亚马逊
AMZN
0.08
1.87%
19.30%
摩根大通
JPM
0.81
1.86%
26.91%
英美烟草
GB0002875804
1.08
1.83%
26.89%
联合健康
UNH
0.39
1.82%
0.14%
美国银行
BAC
3.00
1.82%
26.91%
阿里巴巴
BABA
0.52
1.82%
0.28%
家得宝
HD
0.47
1.81%
26.89%
腾讯控股
00700
1.93
1.72%
---
艾利科技
ALGN
0.43
1.62%
---
台积电
TSM
1.85
1.61%
---
万事达卡
MA
0.53
1.60%
---
富国银行
WFC
1.15
1.59%
---
奥多比
ADBE
0.44
1.56%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.50
1.56%
---
保证担保
AGO
1.47
1.53%
---
新东方
EDU
0.84
1.48%
---
艾康尼斯
ICON
0.60
1.48%
---
三星电子有限公司
KR7005930003
0.03
1.46%
---
百时美施贵宝
BMY
1.04
1.45%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.09
1.44%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.49
1.44%
---
联合利华
NL0000009355
1.02
1.41%
---
易趣
EBAY
1.57
1.37%
---
艾尔建医疗
AGN
0.22
1.36%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.62
1.36%
---
美国运通
AXP
0.62
1.31%
---
新基
CELG
0.39
1.28%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
2.44
1.28%
---
普利斯林
BKNG
0.03
1.27%
---
雅培
ABT
1.04
1.26%
---
Edenred
FR0010908533
1.92
1.25%
---
HDFC银行
HDB
0.57
1.25%
---
好事达保险
ALL
0.56
1.24%
---
友邦保险
01299
6.71
1.22%
---
环汇
GPN
0.54
1.21%
---
博通
AVGO
0.21
1.21%
---
安泰保险
AET
0.32
1.21%
---
Just Eat PLC
GB00BKX5CN86
5.61
1.19%
---
信诺
CI
0.28
1.18%
---
Airbus SE
NL0000235190
0.56
1.16%
---
IHS Markit Ltd
INFO
1.04
1.15%
---
波士顿科学
BSX
1.66
1.15%
---
史赛克
SYK
0.33
1.14%
---
艺电
EA
0.43
1.13%
---
阿斯麦控股公司
NL0010273215
0.35
1.13%
---
洲际交易所
ICE
0.68
1.12%
---
网易
NTES
0.15
1.12%
---
应用材料
US0382221051
1.05
1.08%
---
XL Group Ltd
XL
0.98
1.08%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
0.82
1.08%
---
加特纳
IT
0.35
1.08%
---
NVR Inc
NVR
0.02
1.08%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.41
1.06%
---
英国宇航系统
GB0002634946
5.14
1.06%
---
财捷
INTU
0.32
1.05%
---
罗斯百货
ROST
0.70
1.02%
---
The TJX Companies Inc
TJX
0.57
1.02%
---
豪洛捷
HOLX
0.90
1.02%
---
麦克森
MCK
0.24
1.00%
---
印尼电信股份有限公司
ID1000129000
117.43
0.99%
---
亚德诺
ADI
0.51
0.99%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.61
0.96%
---
艾里逊变速箱
ALSN
1.01
0.95%
---
可成科技
US14912K2024
0.70
0.94%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.08
2.14%
3.24%
微软
MSFT
0.89
1.97%
8.11%
亚马逊
AMZN
0.06
1.85%
13.16%
Facebook Inc-A
FB
0.37
1.78%
13.94%
摩根大通
JPM
0.60
1.75%
新增
英美烟草
GB0002875804
0.79
1.74%
15.27%
美国银行
BAC
2.20
1.73%
13.94%
家得宝
HD
0.35
1.70%
14.15%
百事
PEP
0.44
1.64%
14.56%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.07
2.75%
13.27%
微软
MSFT
0.82
2.43%
-13.39%
美国银行
BAC
1.89
1.99%
新增
亚马逊
AMZN
0.05
1.94%
-7.21%
家得宝
HD
0.30
1.90%
-7.99%
利洁时
GB00B24CGK77
0.47
1.89%
0.77%
百事
PEP
0.38
1.88%
0.51%
腾讯控股
00700
1.58
1.84%
2.41%
埃森哲
ACN
0.33
1.82%
2.42%
英美烟草
GB0002875804
0.67
1.81%
0.49%
万事达卡
MA
0.36
1.79%
---
Facebook Inc-A
FB
0.32
1.77%
---
联合健康
UNH
0.22
1.68%
---
保证担保
AGO
0.93
1.68%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.28
1.55%
---
阿里巴巴
BABA
0.37
1.54%
---
思科
CSCO
1.05
1.51%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.07
1.49%
---
益佰利有限公司
GB00B19NLV48
1.60
1.47%
---
康卡斯特
CMCSA
0.44
1.45%
---
美敦力
MDT
0.42
1.43%
---
友邦保险
01299
5.21
1.40%
---
金巴斯集团
GB00BLNN3L44
1.58
1.39%
---
加特纳
IT
0.28
1.37%
---
汽车地带
AZO
0.04
1.36%
---
奥多比
ADBE
0.28
1.36%
---
艾康尼斯
ICON
0.38
1.36%
---
高通
QCOM
0.43
1.35%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.47
1.33%
---
罗斯百货
ROST
0.42
1.31%
---
亚德诺
ADI
0.37
1.29%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.26
1.28%
---
艾可菲
EFX
0.23
1.28%
---
第一资本金融
COF
0.30
1.26%
---
好事达保险
ALL
0.35
1.25%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.35
1.23%
---
环汇
GPN
0.37
1.23%
---
普利斯林
BKNG
0.02
1.22%
---
史赛克
SYK
0.21
1.19%
---
Maruti Suzuki India Ltd
INE585B01010
0.32
1.19%
---
大东建托株式会社
JP3486800000
0.16
1.18%
---
艾利科技
ALGN
0.26
1.17%
---
探索金融服务
DFS
0.34
1.17%
---
中亚银行股份有限公司
ID1000109507
21.32
1.17%
---
Legrand SA
FR0010307819
0.43
1.16%
---
洲际交易所
ICE
0.43
1.16%
---
Edenred
FR0010908533
1.21
1.15%
---
Recruit Holdings Co Ltd
JP3970300004
0.60
1.15%
---
新东方
EDU
0.56
1.13%
---
Synchrony Financial
SYF
0.65
1.12%
---
Admiral Group PLC
GB00B02J6398
1.05
1.12%
---
艺电
EA
0.30
1.11%
---
IHS Markit Ltd
INFO
0.66
1.11%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.16
1.10%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.21
1.08%
---
怡安保险
AON
0.20
1.08%
---
Amcor Ltd/Australia
AU000000AMC4
2.07
1.07%
---
明晟
MSCI
0.28
1.07%
---
财捷
INTU
0.20
1.07%
---
波士顿科学
BSX
1.02
1.05%
---
Just Eat PLC
GB00BKX5CN86
3.08
1.05%
---
网易
NTES
0.10
1.04%
---
印尼电信股份有限公司
ID1000129000
73.13
1.03%
---
HDFC Bank Ltd
INE040A01026
1.21
1.02%
---
ICICI Bank Ltd
INE090A01021
5.44
0.98%
---
NAVER Corp
KR7035420009
0.03
0.95%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
0.93
2.43%
19.96%
谷歌-C
GOOG
0.06
2.28%
39.26%
亚马逊
AMZN
0.06
2.20%
19.66%
腾讯控股
00700
1.54
1.91%
22.08%
家得宝
HD
0.32
1.87%
19.64%
Facebook Inc-A
FB
0.31
1.79%
新增
埃森哲
ACN
0.32
1.76%
19.62%
万事达卡
MA
0.35
1.61%
36.31%
爱可泰隆有限公司
CH0010532478
0.20
1.60%
19.63%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
0.74
2.21%
1.83%
亚马逊
AMZN
0.05
1.93%
0.13%
家得宝
HD
0.26
1.90%
1.83%
百时美施贵宝
BMY
0.44
1.87%
1.82%
菲利普莫里斯国际
PM
0.29
1.70%
1.83%
奥驰亚集团
MO
0.42
1.68%
0.22%
埃森哲
ACN
0.26
1.68%
1.84%
富国银行
WFC
0.59
1.63%
1.82%
财捷
INTU
0.25
1.62%
0.48%
明晟
MSCI
0.36
1.60%
1.84%
腾讯控股
00700
1.20
1.58%
---
爱可泰隆有限公司
CH0010532478
0.16
1.57%
---
谷歌-C
GOOG
0.04
1.57%
---
联合包裹服务
UPS
0.25
1.54%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
0.30
1.53%
---
康卡斯特
CMCSA
0.41
1.53%
---
威瑞信
VRSN
0.30
1.50%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.06
1.49%
---
思科
CSCO
0.86
1.43%
---
美敦力
MDT
0.28
1.43%
---
艾尔建医疗
AGN
0.11
1.42%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.26
1.40%
---
百事
PEP
0.22
1.37%
---
联合健康
UNH
0.17
1.36%
---
雅诗兰黛
EL
0.25
1.33%
---
英美烟草
GB0002875804
0.35
1.32%
---
劳氏
LOW
0.29
1.31%
---
保证担保
AGO
0.89
1.31%
---
金巴斯集团
GB00BLNN3L44
1.17
1.30%
---
耐克
NKE
0.40
1.29%
---
艾可菲
EFX
0.17
1.28%
---
美国国际集团
AIG
0.41
1.25%
---
费哲金融服务
FISV
0.20
1.24%
---
罗斯百货
ROST
0.38
1.24%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.38
1.23%
---
史赛克
SYK
0.17
1.20%
---
友邦保险
01299
3.44
1.19%
---
加特纳
IT
0.21
1.19%
---
安进
AMGN
0.13
1.17%
---
洲际交易所
ICE
0.08
1.17%
---
达乐
DG
0.21
1.16%
---
小野药品工业
JP3197600004
0.47
1.16%
---
环汇
GPN
0.28
1.16%
---
威达信
MMC
0.29
1.15%
---
奥多比
ADBE
0.21
1.14%
---
Admiral Group PLC
GB00B02J6398
0.72
1.14%
---
万事达卡
MA
0.22
1.13%
---
怡安保险
AON
0.18
1.12%
---
利洁时
GB00B24CGK77
0.19
1.12%
---
帝国品牌公共有限公司
GB0004544929
0.35
1.10%
---
ICON PLC
IE0005711209
0.27
1.08%
---
MarketAxess Holdings Inc
US57060D1081
0.13
1.07%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.24
1.05%
---
The TJX Companies Inc
TJX
0.24
1.05%
---
汽车地带
AZO
0.02
1.03%
---
金沙中国有限公司
01928
5.24
1.01%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.16
1.01%
---
Amcor Ltd/Australia
AU000000AMC4
1.54
1.00%
---
辉盛研究系统
FDS
0.11
0.98%
---
富士重工
JP3814800003
0.50
0.98%
---
高知特
CTSH
0.29
0.96%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.20
0.95%
---
HDFC Bank Ltd
INE040A01026
0.93
0.93%
---
新东方
EDU
0.38
0.92%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.45
0.92%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
0.73
2.49%
21.80%
家得宝
HD
0.25
2.08%
26.47%
强生
JNJ
0.28
1.86%
新增
埃森哲
ACN
0.25
1.79%
21.16%
谷歌-C
GOOG
0.04
1.77%
26.94%
富国银行
WFC
0.58
1.74%
22.28%
菲利普莫里斯国际
PM
0.28
1.71%
23.07%
百时美施贵宝
BMY
0.43
1.69%
40.21%
明晟
MSCI
0.35
1.61%
22.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
0.57
2.08%
-0.33%
亚马逊
AMZN
0.04
1.80%
-18.43%
家得宝
HD
0.19
1.61%
-9.42%
富国银行
WFC
0.45
1.61%
新增
万事达卡
MA
0.24
1.50%
1.48%
吉利德科学
GILD
0.26
1.46%
11.93%
奥驰亚集团
MO
0.38
1.46%
-3.75%
劳氏
LOW
0.29
1.45%
-0.13%
谷歌-C
GOOG
0.03
1.40%
新增
美国国际集团
AIG
0.34
1.38%
-0.35%
埃森哲
ACN
0.20
1.36%
---
明晟
MSCI
0.27
1.29%
---
帝国烟草
GB0004544929
0.37
1.27%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.22
1.26%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
0.24
1.25%
---
瑞银集团
CH0244767585
0.98
1.24%
---
思科
CSCO
0.68
1.22%
---
威瑞信
VRSN
0.21
1.22%
---
雅诗兰黛
EL
0.21
1.21%
---
加特纳
IT
0.20
1.20%
---
金巴斯集团
GB00BLNN3L44
1.05
1.19%
---
百时美施贵宝
BMY
0.26
1.16%
---
穆迪
MCO
0.18
1.16%
---
保证担保
AGO
0.66
1.15%
---
安进
AMGN
0.11
1.15%
---
财捷
INTU
0.18
1.14%
---
艾可菲
EFX
0.15
1.12%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.20
1.12%
---
腾讯控股
00700
0.86
1.11%
---
美敦力
MDT
0.22
1.09%
---
新基
CELG
0.14
1.08%
---
普利斯林
BKNG
0.01
1.07%
---
CVS Health Corp
CVS
0.17
1.06%
---
联合健康
UNH
0.13
1.04%
---
费哲金融服务
FISV
0.17
1.04%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
0.19
1.03%
---
英美烟草
GB0002875804
0.28
1.02%
---
奥多比
ADBE
0.17
1.02%
---
圣占姆士财富管理有限公司
GB0007669376
1.03
1.01%
---
阿斯利康(UK)
AZN
0.22
1.00%
---
NTT DOCOMO Inc
JP3165650007
0.74
1.00%
---
洲际交易所
ICE
0.06
0.99%
---
利洁时
GB00B24CGK77
0.16
0.98%
---
罗斯百货
ROST
0.28
0.98%
---
福泰制药
VRTX
0.12
0.96%
---
IG Group Holdings PLC
GB00B06QFB75
1.23
0.96%
---
ICON PLC
IE0005711209
0.19
0.96%
---
F5网络
FFIV
0.14
0.92%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.14
0.91%
---
富士重工
JP3814800003
0.33
0.90%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.14
0.90%
---
柿子公司
GB0006825383
0.46
0.90%
---
卡地纳健康
CAH
0.15
0.89%
---
欧莱雅
FR0000120321
0.08
0.89%
---
Hoya Corp
JP3837800006
0.33
0.89%
---
ProSiebenSat.1 Media SE
DE000PSM7770
0.26
0.88%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.04
0.88%
---
辉盛研究系统
FDS
0.08
0.88%
---
施罗德
GB0002405495
0.30
0.87%
---
尼尔森
NLSN
0.28
0.86%
---
亿客行
EXPE
0.10
0.85%
---
怡安保险
AON
0.14
0.84%
---
SEI Investments Co
SEIC
0.24
0.81%
---
信安金融
PFG
0.27
0.81%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.26
0.80%
---
罗致恒富
RHI
0.25
0.77%
---
中国财险
02328
5.94
0.77%
---
Next PLC
GB0032089863
0.11
0.77%
---
可成科技股份有限公司
US14912K2024
0.26
0.71%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
0.30
2.25%
-16.79%
亚马逊
AMZN
0.05
1.70%
新增
家得宝
HD
0.20
1.62%
-7.67%
奥驰亚集团
MO
0.40
1.50%
1.61%
吉利德科学
GILD
0.23
1.46%
25.04%
万事达卡
MA
0.23
1.45%
-2.28%
礼来
LLY
0.25
1.44%
14.92%
埃森哲
ACN
0.21
1.41%
0.29%
默克
MRK
0.41
1.39%
-2.09%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
0.34
3.49%
-19.28%
微软
MSFT
0.68
2.41%
-17.60%
家得宝
HD
0.22
1.96%
新增
默克
MRK
0.42
1.91%
-13.21%
思科
CSCO
0.83
1.84%
-13.11%
万事达卡
MA
0.24
1.79%
-25.96%
美国国际集团
AIG
0.35
1.73%
0.12%
联合健康
UNH
0.17
1.70%
-34.63%
瑞银集团
CH0244767585
0.99
1.70%
新增
联合包裹服务
UPS
0.22
1.69%
新增
贝莱德
BLK
0.06
1.68%
---
腾讯控股
00700
1.03
1.66%
---
吉利德科学
GILD
0.17
1.63%
---
埃森哲
ACN
0.21
1.62%
---
帝国烟草
GB0004544929
0.41
1.61%
---
怡安保险
AON
0.20
1.59%
---
劳氏
LOW
0.29
1.58%
---
百时美施贵宝
BMY
0.29
1.57%
---
金巴斯集团
GB00BLNN3L44
1.17
1.57%
---
F5网络
FFIV
0.16
1.57%
---
穆迪
MCO
0.18
1.55%
---
奥驰亚集团
MO
0.39
1.55%
---
加特纳
IT
0.22
1.55%
---
Aptiv PLC
APTV
0.23
1.55%
---
阿默普莱斯金融
AMP
0.15
1.55%
---
辉盛研究系统
FDS
0.12
1.54%
---
费哲金融服务
FISV
0.23
1.53%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
0.29
1.52%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
0.24
1.51%
---
威伯科
WBC
0.15
1.50%
---
明晟
MSCI
0.30
1.50%
---
探索金融服务
DFS
0.32
1.50%
---
财捷
INTU
0.18
1.49%
---
CVS Health Corp
CVS
0.17
1.46%
---
恩智浦半导体
NXPI
0.18
1.45%
---
动视暴雪
ATVI
0.74
1.45%
---
安达保险
CB
0.18
1.45%
---
CF实业
CF
0.28
1.45%
---
威瑞信
VRSN
0.29
1.45%
---
礼来
LLY
0.21
1.43%
---
百度
BIDU
0.09
1.38%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.06
1.37%
---
甲骨文
ORCL
0.42
1.36%
---
信安金融
PFG
0.33
1.35%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.17
1.32%
---
圣占姆士财富管理有限公司
GB0007669376
1.13
1.30%
---
XL Group Ltd
XL
0.43
1.30%
---
亿客行
EXPE
0.15
1.29%
---
美盛集团
LM
0.31
1.28%
---
保证担保
AGO
0.66
1.27%
---
IG Group Holdings PLC
GB00B06QFB75
1.24
1.17%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.18
1.16%
---
ProSiebenSat.1 Media AG
DE000PSM7770
0.29
1.16%
---
信诺
CI
0.09
1.12%
---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC
0.09
1.11%
---
雷诺兹烟草
RAI
0.18
1.11%
---
SEI Investments Co
SEIC
0.28
1.10%
---
安泰保险
AET
0.11
1.09%
---
香港交易所
00388
0.38
1.07%
---
中国财险
02328
5.74
1.05%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.33
1.03%
---
阿卡迈技术
AKAM
0.18
1.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
0.41
3.46%
-3.77%
微软
MSFT
0.80
2.19%
8.09%
联合健康
UNH
0.23
1.85%
-3.37%
默克
MRK
0.47
1.83%
7.23%
吉利德科学
GILD
0.27
1.79%
1.81%
甲骨文
ORCL
0.61
1.77%
10.05%
万事达卡
MA
0.30
1.75%
1.80%
思科
CSCO
0.94
1.74%
1.80%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
0.43
3.11%
-3.04%
微软
MSFT
0.73
2.24%
-3.14%
思科
CSCO
0.92
1.69%
新增
生化基因
BIIB
0.08
1.69%
-2.65%
万事达卡
MA
0.29
1.67%
0.18%
美国运通
AXP
0.27
1.66%
0.29%
吉利德科学
GILD
0.27
1.65%
-7.91%
默克
MRK
0.44
1.64%
-3.21%
甲骨文
ORCL
0.55
1.62%
0.28%
贝莱德
BLK
0.07
1.62%
0.21%
美国国际集团
AIG
0.44
1.61%
---
联合健康
UNH
0.24
1.60%
---
罗瑞拉德烟草
LO
0.38
1.59%
---
统一互联网公司
DE0005089031
0.53
1.59%
---
探索金融服务
DFS
0.36
1.58%
---
罗氏
CH0012032048
0.09
1.56%
---
大东建托株式会社
JP3486800000
0.20
1.55%
---
阿卡迈技术
AKAM
0.37
1.52%
---
阿默普莱斯金融
AMP
0.17
1.51%
---
金巴斯集团
GB00BLNN3L44
1.33
1.51%
---
SEI Investments Co
SEIC
0.57
1.50%
---
穆迪
MCO
0.24
1.50%
---
劳氏
LOW
0.33
1.48%
---
奥驰亚集团
MO
0.45
1.48%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
0.28
1.47%
---
百度
BIDU
0.10
1.46%
---
F5网络
FFIV
0.17
1.46%
---
保证担保
AGO
0.84
1.44%
---
阿斯利康(UK)
AZN
0.31
1.44%
---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC
0.15
1.44%
---
威伯科
WBC
0.20
1.41%
---
安达保险
CB
0.19
1.41%
---
中国财险
02328
10.94
1.40%
---
怡安保险
AON
0.22
1.40%
---
爱可泰隆有限公司
CH0010532478
0.18
1.39%
---
动视暴雪
ATVI
1.04
1.39%
---
埃森哲
ACN
0.23
1.38%
---
CVS Health Corp
CVS
0.22
1.38%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
0.33
1.35%
---
英博啤酒集团
BE0003793107
0.17
1.31%
---
加特纳
IT
0.24
1.31%
---
艾尔特拉
ALTR
0.54
1.31%
---
百时美施贵宝
BMY
0.33
1.29%
---
明晟
MSCI
0.41
1.28%
---
帝国烟草
GB0004544929
0.43
1.27%
---
Sensata科技控股
ST
0.36
1.26%
---
Aptiv PLC
APTV
0.26
1.26%
---
财捷
INTU
0.21
1.26%
---
美盛集团
LM
0.35
1.23%
---
Next PLC
GB0032089863
0.17
1.23%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.06
1.23%
---
安泰保险
AET
0.21
1.22%
---
费哲金融服务
FISV
0.25
1.17%
---
美敦力
MDT
0.24
1.15%
---
瑞声科技
02018
3.25
1.15%
---
ASML Holding NV
NL0010273215
0.16
1.14%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.20
1.11%
---
腾讯控股
00700
1.16
1.11%
---
礼来
LLY
0.24
1.09%
---
Kasikornbank PCL
TH0016010R14
2.20
1.01%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.45
1.00%
---
艾可菲
EFX
0.19
0.99%
---
北极星
PII
0.10
0.98%
---
粤海投资
00270
10.80
0.93%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
0.44
2.70%
新增
微软
MSFT
0.76
2.13%
0.00%
罗氏
CH0012032048
0.11
1.96%
0.00%
吉利德科学
GILD
0.29
1.86%
-28.10%
英美烟草
GB0002875804
0.48
1.65%
0.00%
默克
MRK
0.45
1.63%
0.00%
生化基因
BIIB
0.08
1.56%
-12.27%
高通
QCOM
0.34
1.56%
0.00%
阿默普莱斯金融
AMP
0.20
1.51%
-12.72%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
罗氏
CH0012032048
0.11
1.90%
0.00%
微软
MSFT
0.76
1.85%
0.00%
吉利德科学
GILD
0.37
1.79%
-0.01%
英美烟草
GB0002875804
0.48
1.67%
新增
CVS Health Corp
CVS
0.37
1.64%
0.00%
腾讯控股
00700
1.80
1.61%
0.06%
生化基因
BIIB
0.09
1.61%
0.00%
哈里伯顿
HAL
0.38
1.60%
0.61%
阿默普莱斯金融
AMP
0.23
1.59%
0.01%
高通
QCOM
0.34
1.59%
0.22%
爱可泰隆有限公司
CH0010532478
0.21
1.58%
---
探索金融服务
DFS
0.43
1.55%
---
富兰克林资源
BEN
0.45
1.54%
---
联合数据系统
ADS
0.09
1.53%
---
默克
MRK
0.45
1.53%
---
直播电视公司
DTV
0.31
1.53%
---
穆迪
MCO
0.29
1.51%
---
Travel + Leisure Co
TNL
0.34
1.51%
---
普利斯林
BKNG
0.02
1.50%
---
万事达卡
MA
0.34
1.49%
---
美敦力
MDT
0.40
1.49%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.32
1.48%
---
晟碟
SNDK
0.24
1.45%
---
美国国际集团
AIG
0.45
1.45%
---
阿卡迈技术
AKAM
0.40
1.44%
---
友邦保险
01299
4.86
1.43%
---
百度
BIDU
0.13
1.42%
---
迈兰实验室
MYL
0.47
1.41%
---
动视暴雪
ATVI
1.08
1.41%
---
罗瑞拉德烟草
LO
0.39
1.41%
---
贝莱德
BLK
0.07
1.41%
---
哈门那
HUM
0.18
1.39%
---
美国运通
AXP
0.25
1.37%
---
圣占姆士财富管理有限公司
GB0007669376
1.79
1.37%
---
百时美施贵宝
BMY
0.48
1.37%
---
ProSiebenSat.1媒体股份公司
DE000PSM7770
0.52
1.36%
---
统一互联网公司
DE0005089031
0.53
1.36%
---
安进
AMGN
0.19
1.35%
---
甲骨文
ORCL
0.56
1.34%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.68
1.34%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.08
1.34%
---
威伯科
WBC
0.21
1.32%
---
英国天空广播
GB0001411924
1.43
1.29%
---
SEI Investments Co
SEIC
0.66
1.28%
---
美国家庭人寿保险
AFL
0.34
1.26%
---
斯克里普斯网络互动
SNI
0.26
1.24%
---
波士股份有限公司
DE000A1PHFF7
0.14
1.24%
---
福斯尔
FOSL
0.20
1.23%
---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
0.31
1.22%
---
阿斯利康(UK)
AZN
0.28
1.20%
---
联合健康
UNH
0.25
1.19%
---
Jack Henry & Associates Inc
US4262811015
0.34
1.19%
---
帝国烟草
GB0004544929
0.45
1.18%
---
金沙中国有限公司
01928
2.64
1.17%
---
劳氏
LOW
0.41
1.16%
---
保诚
GB0007099541
0.86
1.16%
---
谷歌-C
GOOG
0.03
1.11%
---
Aptiv PLC
APTV
0.27
1.09%
---
洛克希德马丁
LMT
0.12
1.09%
---
保证担保
AGO
0.75
1.08%
---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC
0.15
1.08%
---
捷迈邦美
ZBH
0.17
1.05%
---
艾可菲
EFX
0.25
1.05%
---
IAC/InterActiveCorp
US44919P5089
0.25
1.02%
---
高知特
CTSH
0.34
0.98%
---
新秀丽
01910
4.92
0.95%
---
Amdocs Ltd
DOX
0.33
0.90%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.03
2.15%
-3.04%
罗氏
CH0012032048
0.11
1.91%
0.00%
微软
MSFT
0.76
1.82%
新增
CVS Health Corp
CVS
0.37
1.63%
0.00%
直播电视公司
DTV
0.36
1.62%
-5.52%
生化基因
BIIB
0.09
1.56%
-8.06%
统一互联网公司
DE0005089031
0.56
1.54%
0.00%
圣占姆士财富管理有限公司
GB0007669376
1.91
1.54%
0.00%
埃森哲
ACN
0.33
1.53%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.03
2.31%
-17.99%
罗氏
CH0012032048
0.11
1.85%
-15.00%
吉利德科学
GILD
0.39
1.80%
-23.10%
万事达卡
MA
0.03
1.75%
-27.54%
新基
CELG
0.16
1.65%
-14.93%
埃森哲
ACN
0.33
1.63%
新增
易趣
EBAY
0.49
1.62%
0.00%
CVS Health Corp
CVS
0.37
1.61%
新增
直播电视公司
DTV
0.38
1.60%
新增
生化基因
BIIB
0.09
1.59%
0.25%
富兰克林资源
BEN
0.45
1.59%
---
阿默普莱斯金融
AMP
0.23
1.58%
---
普利斯林
BKNG
0.02
1.58%
---
ProSiebenSat.1 Media AG
DE000PSM7770
0.52
1.57%
---
联合数据系统
ADS
0.10
1.56%
---
腾讯控股
00700
0.40
1.55%
---
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
0.32
1.55%
---
百时美施贵宝
BMY
0.48
1.55%
---
Travel + Leisure Co
TNL
0.34
1.52%
---
艾可菲
EFX
0.36
1.51%
---
爱可泰隆有限公司
CH0010532478
0.29
1.50%
---
洲际交易所
ICE
0.11
1.49%
---
金沙中国有限公司
01928
2.96
1.47%
---
迈兰实验室
MYL
0.55
1.46%
---
AMG资管
AMG
0.11
1.46%
---
探索金融服务
DFS
0.43
1.45%
---
统一互联网公司
DE0005089031
0.56
1.45%
---
贝莱德
BLK
0.07
1.44%
---
威富公司
VFC
0.38
1.42%
---
金巴斯集团
GB0005331532
1.46
1.41%
---
穆迪
MCO
0.29
1.40%
---
SEI Investments Co
SEIC
0.66
1.40%
---
美国国际集团
AIG
0.45
1.40%
---
圣占姆士财富管理有限公司
GB0007669376
1.91
1.39%
---
美敦力
MDT
0.40
1.38%
---
斯沃琪集团
CH0012255151
0.03
1.37%
---
高通
QCOM
0.30
1.37%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.08
1.36%
---
捷迈邦美
ZBH
0.24
1.36%
---
安进
AMGN
0.19
1.35%
---
Worldpay Inc-A
WP
0.68
1.35%
---
美国运通
AXP
0.25
1.35%
---
瑞士历峰集团
CH0210483332
0.21
1.30%
---
21世纪福克斯-A
TFCFA
0.60
1.28%
---
斯克里普斯网络互动
SNI
0.24
1.26%
---
埃培智
IPG
1.17
1.26%
---
日本烟草产业
JP3726800000
0.62
1.22%
---
华特布雷德公共有限公司
GB00B1KJJ408
0.32
1.21%
---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC
0.25
1.20%
---
威伯科
WBC
0.21
1.19%
---
Ocwen Financial Corp
OCN
0.35
1.18%
---
动视暴雪
ATVI
1.08
1.17%
---
PetSmart Inc
US7167681060
0.27
1.17%
---
保诚
GB0007099541
0.86
1.16%
---
阿卡迈技术
AKAM
0.40
1.15%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
0.39
1.14%
---
益佰利有限公司
GB00B19NLV48
1.01
1.12%
---
罗尔斯·罗伊斯
GB00B63H8491
0.87
1.11%
---
Amdocs Ltd
DOX
0.44
1.10%
---
友邦保险
01299
3.56
1.08%
---
ASML Holding NV
NL0010273215
0.19
1.08%
---
劳氏
LOW
0.35
1.05%
---
NASDAQ OMX Group Inc/The
US6311031081
0.43
1.03%
---
游戏驿站
GME
0.33
1.00%
---
美国家庭人寿保险
AFL
0.25
1.00%
---
哈里伯顿
HAL
0.32
0.99%
---
罗尔斯·罗伊斯
GB00BCKFJS99
101.74
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.04
2.27%
0.00%
罗氏
CH0012032048
0.12
2.18%
10.32%
吉利德科学
GILD
0.48
1.97%
0.00%
万事达卡
MA
0.04
1.92%
0.00%
普利斯林
BKNG
0.03
1.87%
-10.49%
生化基因
BIIB
0.12
1.84%
0.00%
新基
CELG
0.18
1.84%
新增
迈兰实验室
MYL
0.72
1.77%
新增
易趣
EBAY
0.49
1.76%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
谷歌-C
GOOG
0.04
2.25%
-11.25%
罗氏
CH0012032048
0.11
1.78%
0.08%
安进
AMGN
0.27
1.67%
-32.25%
普利斯林
BKNG
0.03
1.67%
0.41%
生化基因
BIIB
0.12
1.62%
新增
易趣
EBAY
0.49
1.61%
-0.01%
赛诺菲安万特公司
FR0000120578
0.24
1.61%
-27.18%
万事达卡
MA
0.04
1.61%
-29.55%
吉利德科学
GILD
0.48
1.58%
-52.58%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
吉利德科学
GILD
0.74
2.08%
50.00%
安进
AMGN
0.35
2.07%
11.11%
谷歌-C
GOOG
0.04
2.03%
0.00%
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.13
1.90%
15.63%
赛诺菲安万特公司
FR0000120578
0.31
1.81%
0.00%
Aberdeen Asset Management PLC
GB0000031285
4.81
1.81%
0.00%
新闻集团-B
NWS
1.03
1.81%
11.65%
万事达卡
MA
0.06
1.77%
0.00%
新基
CELG
0.26
1.72%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
三星电子有限公司
KR7005930003
0.02
1.99%
13.42%
谷歌-C
GOOG
0.04
1.90%
10.11%
强生
JNJ
0.44
1.87%
4.76%
赛诺菲安万特公司
FR0000120578
0.31
1.76%
-0.23%
Aberdeen Asset Management PLC
GB0000031285
4.81
1.72%
新增
罗氏
CH0012032048
0.14
1.70%
0.21%
万事达卡
MA
0.06
1.69%
0.91%
吉利德科学
GILD
0.37
1.64%
1.11%
安进
AMGN
0.31
1.63%
0.64%
易趣
EBAY
0.53
1.62%
0.65%
默克
MRK
0.64
1.59%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.11
1.57%
---
美敦力
MDT
0.62
1.55%
---
富国银行
WFC
0.74
1.53%
---
Valaris Ltd
VAL
0.43
1.53%
---
迈兰实验室
MYL
0.92
1.52%
---
埃森哲
ACN
0.37
1.49%
---
直播电视公司
DTV
0.49
1.49%
---
康卡斯特
CMCSA
0.66
1.48%
---
富兰克林资源
BEN
0.19
1.46%
---
IAC/InterActiveCorp
US44919P5089
0.51
1.46%
---
罗尔斯·罗伊斯
GB00B63H8491
1.71
1.45%
---
捷迈邦美
ZBH
0.36
1.45%
---
华生制药
US9426831031
0.28
1.45%
---
维亚康姆哥伦比亚广播-B
VIAC
0.63
1.44%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.28
1.42%
---
穆迪
MCO
0.46
1.40%
---
新闻集团-B
NWS
0.91
1.40%
---
NVR Inc
NVR
0.03
1.39%
---
SAP AG
DE0007164600
0.28
1.38%
---
AMG资管
AMG
0.17
1.36%
---
柯惠公共有限公司
COV
0.39
1.36%
---
豪洛捷
HOLX
1.11
1.35%
---
星座酒业-A
STZ
0.63
1.34%
---
CF实业
CF
0.11
1.32%
---
荷兰喜力公司
NL0000009165
0.33
1.32%
---
联合数据系统
ADS
0.15
1.31%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
0.74
1.29%
---
威富公司
VFC
0.14
1.29%
---
维亚康姆公司
US92553P2011
0.40
1.28%
---
阿默普莱斯金融
AMP
0.34
1.28%
---
普利斯林
BKNG
0.03
1.26%
---
大城银行股份有限公司
TH0023010R10
19.51
1.25%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.33
1.25%
---
Discovery Holdings Ltd
ZAE000022331
2.80
1.24%
---
Next PLC
GB0032089863
0.34
1.23%
---
圣保罗州立基础卫生公司
BRSBSPACNOR5
0.48
1.23%
---
粤海投资
00270
25.80
1.22%
---
英博啤酒集团
BE0003793107
0.23
1.21%
---
Amdocs Ltd
DOX
0.59
1.21%
---
雅虎
AABA
0.99
1.19%
---
美国运通
AXP
0.34
1.17%
---
CVS Health Corp
CVS
0.40
1.17%
---
达索系统公司
FR0000130650
0.17
1.15%
---
时代华纳
TWX
0.40
1.15%
---
The TJX Companies Inc
TJX
0.44
1.13%
---
Swiss Re AG
CH0126881561
0.26
1.12%
---
探索金融服务
DFS
0.48
1.11%
---
伊利诺伊工具
ITW
0.30
1.10%
---
哈尼斯品牌服装
HBI
0.50
1.08%
---
ASML Holding NV
NL0010273215
0.28
1.06%
---
罗斯百货
ROST
0.32
1.05%
---
新秀丽
01910
8.40
1.04%
---
怡和集团公共有限公司
GB0005203376
1.33
1.02%
---
MTU Aero Engines Holding AG
DE000A0D9PT0
0.18
1.01%
---
汉诺威再保险股份公司
DE0008402215
0.21
1.01%
---
汽车地带
AZO
0.05
1.01%
---
Kasikornbank PCL
TH0016010R14
2.57
0.98%
---
FamilyMart Co Ltd
JP3802600001
0.39
0.97%
---
罗尔斯·罗伊斯
GB00B8K8LZ11
129.74
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
0.08
3.17%
25.00%
谷歌-C
GOOG
0.04
1.99%
新增
富国银行
WFC
0.93
1.91%
新增
菲利普莫里斯国际
PM
0.33
1.75%
66.67%
强生
JNJ
0.42
1.71%
52.38%
三星电子有限公司
KR7005930003
0.02
1.66%
新增
康卡斯特
CMCSA
0.78
1.66%
新增
赛诺菲安万特公司
FR0000120578
0.31
1.57%
新增
安进
AMGN
0.31
1.56%
新增
罗氏
CH0012032048
0.14
1.56%
71.43%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
百胜餐饮
YUM
0.58
2.26%
13.79%
苹果
AAPL
0.06
2.12%
16.67%
芝加哥商业交易所控股公司
US12572Q1058
0.13
2.11%
-15.38%
Expeditors International of Washington Inc
US3021301094
0.90
2.11%
22.22%
新基
CELG
0.53
2.06%
-9.43%
百事
PEP
0.45
1.92%
0.00%
Hyundai Mobis
KR7012330007
0.12
1.75%
-33.33%
Localiza Rent a Car SA
BRRENTACNOR4
1.92
1.74%
0.00%
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
0.60
1.59%
0.00%
洲际交易所
ICE
0.19
1.56%
新增
史赛克
SYK
0.45
1.50%
---
宝洁
PG
0.40
1.48%
---
家庭美元商店
FDO
0.33
1.32%
---
诺福克南方
NSC
0.30
1.30%
---
腾讯控股
00700
0.70
1.23%
---
FMC Corp
FMC
0.38
1.23%
---
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd
CNE100000171
17.50
1.16%
---
IBM国际商业机器(US)
IBM
0.10
1.12%
---
麦当劳
MCD
0.21
1.12%
---
微软
MSFT
0.60
1.11%
---
联合太平洋
UNP
0.15
1.08%
---
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
ID1000057003
33.00
1.03%
---
埃克森美孚
XOM
0.20
1.03%
---
博格华纳
BWA
0.25
0.99%
---
易趣
EBAY
0.38
0.97%
---
Bank Mandiri Persero Tbk PT
ID1000095003
20.50
0.95%
---
Dena Co Ltd
JP3548610009
0.56
0.89%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
0.45
0.88%
---
艾涛巴西联合银行
ITUB
1.03
0.87%
---
中国移动
00941
1.30
0.86%
---
威德福国际有限公司/瑞士
CH0038838394
1.12
0.85%
---
中国建筑国际
03311
15.00
0.85%
---
沃尔玛
WMT
0.20
0.84%
---
强生
JNJ
0.20
0.82%
---
HDFC银行
HDB
0.41
0.81%
---
可口可乐
KO
0.17
0.80%
---
农业银行
01288
33.10
0.80%
---
神威药业
KYG2110P1000
9.00
0.78%
---
万事达卡
MA
0.03
0.78%
---
通用电气(US)
GE
0.60
0.76%
---
General Electric Co
US3696041033
0.60
0.76%
---
BIDVEST GROUP LTD
ZAE000117321
0.55
0.74%
---
甲骨文
ORCL
0.40
0.72%
---
科尔黛伦矿业
CDE
0.68
0.72%
---
Express Scripts Holding Co
US30219G1085
0.21
0.71%
---
雪佛龙
CVX
0.11
0.70%
---
NOV Inc
NOV
0.17
0.66%
---
Unilever Indonesia Tbk PT
ID1000095706
4.40
0.65%
---
海尔电器
01169
9.00
0.65%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
0.60
0.63%
---
思科
CSCO
0.60
0.62%
---
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
ID1000118201
15.00
0.61%
---
Astra International Tbk PT
ID1000122807
14.00
0.61%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.11
0.60%
---
迪尔
DE
0.12
0.59%
---
太阳信托银行
STI
0.40
0.59%
---
PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
0.45
0.59%
---
CVS Health Corp
CVS
0.21
0.59%
---
中国石油股份
00857
7.50
0.58%
---
Hong Leong Financial Group Bhd
MYL1082OO006
2.50
0.58%
---
皮博迪能源
BTU
0.39
0.58%
---
CSX运输
CSX
0.42
0.57%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
0.23
0.57%
---
百度
BIDU
0.08
0.56%
---
新东方
EDU
0.38
0.56%
---
联邦快递
FDX
0.10
0.55%
---
美国银行
BAC
1.10
0.54%
---
西南能源
SWN
0.28
0.54%
---
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
ID1000061302
4.90
0.54%
---
加拿大钾肥
POT
0.20
0.53%
---
中国神华
01088
2.50
0.53%
---
吉利德科学
GILD
0.17
0.53%
---
European Aeronautic Defence and Space Co NV
NL0000235190
0.25
0.53%
---
阿帕奇石油
APA
0.10
0.53%
---
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR
US20440T2015
0.22
0.53%
---
五三银行
FITB
0.60
0.49%
---
Mayora Indah Tbk PT
ID1000060007
3.00
0.49%
---
克利夫兰克里夫
CLF
0.16
0.49%
---
CF实业
CF
0.04
0.49%
---
BHP Billiton Ltd
AU000000BHP4
0.25
0.48%
---
Starbucks Corp
US8552441094
0.15
0.48%
---
中国人寿
02628
3.00
0.47%
---
斯伦贝谢
SLB
0.12
0.47%
---
LG Chem Ltd
KR7051910008
0.03
0.46%
---
中国石油化工股份
00386
8.50
0.46%
---
China Yurun Food Group Ltd
BMG211591018
8.50
0.45%
---
友邦保险
01299
2.20
0.45%
---
Newcrest Mining Ltd
AU000000NCM7
0.33
0.45%
---
Noble Group Ltd
BMG6542T1190
8.00
0.43%
---
金田
GFI
0.55
0.43%
---
Roche Holding AG
CH0012032048
0.04
0.42%
---
Marvell Technology Group Ltd
BMG5876H1051
0.61
0.41%
---
巴里克黄金
GOLD
0.18
0.41%
---
QSR Brands Bhd
MYL9415OO000
3.30
0.41%
---
民生银行
01988
7.50
0.40%
---
孟山都
MON
0.08
0.40%
---
东风集团股份
00489
4.20
0.39%
---
龙湖集团
00960
4.00
0.38%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.15
0.38%
---
意昂集团公司
DE000ENAG999
0.30
0.38%
---
Goldcorp Inc
CA3809564097
0.17
0.38%
---
韩国现代百货商店
KR7069960003
0.05
0.37%
---
荷美尔
HRL
0.20
0.37%
---
西门子
US35671D8570
0.18
0.37%
---
潍柴动力
02338
1.50
0.36%
---
海螺水泥
00914
2.20
0.36%
---
Nestle SA
CH0038863350
0.10
0.36%
---
西方石油
OXY
0.07
0.36%
---
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
BRMRVEACNOR2
1.30
0.36%
---
思爱普公司
DE0007164600
0.10
0.35%
---
招商银行
03968
3.00
0.34%
---
昆仑能源
00135
3.50
0.34%
---
DST Systems Inc
DST
0.10
0.33%
---
交通银行
03328
8.00
0.32%
---
阿纳达科石油
APC
0.08
0.32%
---
Sega Sammy Holdings Inc
JP3419050004
0.25
0.31%
---
纽蒙特
NEM
0.11
0.31%
---
奇虎360
QIHU
0.30
0.31%
---
中信银行
00998
9.90
0.30%
---
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
0.60
0.29%
---
Le Saunda Holdings Ltd
BMG5456B1063
15.00
0.29%
---
中国太保
02601
1.50
0.29%
---
克罗格
KR
0.20
0.28%
---
Huntington Bancshares Inc/OH
US4461501045
0.70
0.27%
---
美盛
MOS
0.08
0.26%
---
Siemens AG
DE0007236101
0.05
0.25%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
0.05
0.25%
---
阿尔法自然资源
ANR
0.48
0.25%
---
埃森哲
ACN
0.07
0.25%
---
达芙妮国际
00210
4.00
0.24%
---
蒙牛乳业
02319
1.50
0.24%
---
Intel Corp
US4581401001
0.15
0.24%
---
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd
CNE100000X85
3.00
0.23%
---
中国联通
00762
3.00
0.23%
---
罗斯百货
ROST
0.06
0.23%
---
中国建材
03323
3.30
0.21%
---
中兴通讯
00763
1.80
0.21%
---
Focus Media Holding Ltd
US34415V1098
0.15
0.21%
---
沃尔格林公司
WAG
0.12
0.21%
---
Dollar Tree Inc
US2567461080
0.06
0.20%
---
紫金矿业
02899
9.60
0.19%
---
China Resources Enterprise Ltd
HK0291001490
1.00
0.18%
---
Mechel
US5838401033
0.41
0.16%
---
中煤能源
01898
3.00
0.15%
---
辉瑞
PFE
0.10
0.14%
---
沃特世
WAT
0.03
0.14%
---
华润电力
00836
1.10
0.14%
---
LOreal SA
FR0000120321
0.02
0.14%
---
中国海洋石油
00883
1.00
0.12%
---
Breadtalk Group Ltd
SG1O02910816
5.00
0.12%
---
金沙中国有限公司
01928
0.50
0.10%
---
Rosan Resources Holdings Ltd
BMG763781017
100.00
0.06%
---
Bank Central Asia Tbk PT
ID1000109507
1.00
0.05%
---
百丽国际
01880
0.50
0.05%
---
拉斯韦加斯金沙
LVS
0.01
0.03%
---
Embry Holdings Ltd
KYG3066H1002
0.80
0.02%
---
淡水河谷
VALE
0.01
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
新基
CELG
0.58
2.49%
0.00%
芝加哥商业交易所控股公司
US12572Q1058
0.15
2.40%
0.00%
Hyundai Mobis
KR7012330007
0.16
2.25%
6.25%
家庭美元商店
FDO
0.57
1.99%
新增
百胜餐饮
YUM
0.50
1.97%
0.00%
Localiza Rent a Car SA
BRRENTACNOR4
1.92
1.96%
-110.94%
Expeditors International of Washington Inc
US3021301094
0.70
1.80%
0.00%
苹果
AAPL
0.05
1.66%
新增
百事
PEP
0.45
1.65%
新增
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
0.60
1.56%
-16.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
Localiza Rent a Car SA
BRRENTACNOR4
4.05
3.29%
0.33%
新基
CELG
0.58
2.32%
0.50%
Hyundai Mobis
KR7012330007
0.15
2.26%
-0.48%
芝加哥商业交易所控股公司
US12572Q1058
0.15
2.17%
-0.89%
China Yurun Food Group Ltd
BMG211591018
25.00
1.95%
新增
百胜餐饮
YUM
0.50
1.75%
0.74%
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
0.70
1.70%
1.12%
Expeditors International of Washington Inc
US3021301094
0.70
1.70%
0.30%
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
ID1000057003
55.00
1.65%
0.89%
美国电塔
AMT
0.42
1.49%
0.77%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
Localiza Rent a Car SA
BRRENT ACNOR4
4.05
3.39%
新增
纽蒙特
NEM
0.80
3.11%
67.50%
巴里克黄金
GOLD
0.98
2.83%
新增
印度工业信贷投资银行
IBN
1.20
2.58%
16.67%
Harbin Electric Inc
US4114 5W1099
1.75
2.23%
新增
Hyundai Mobis
KR7012 330007
0.12
2.16%
新增
FMC Corp
FMC
0.50
2.14%
新增
Expeditors Internatio nal of Washington Inc
US3021 301094
0.80
2.01%
新增
CME Inc Group
US1257 2Q1058
0.13
1.98%
新增
诺福克南方
NSC
0.52
1.96%
-53.85%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
CMEGroupInc
US12572Q1058
0.23
3.06%
34.78%
LocalizaRentaCarSA
BRRENTACNOR4
3.65
2.96%
-47.12%
诺福克南方
NSC
0.80
2.74%
0.00%
Hyundai Mobis
KR7012330007
0.16
2.74%
-12.50%
神威药业
KYG2110P1000
27.50
2.49%
1.80%
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
3.30
2.37%
12.42%
印度工业信贷投资银行
IBN
1.00
2.25%
-20.00%
HomeInns&HotelsManagementInc
US43713W1071
1.25
2.17%
新增
阿帕奇石油
APA
0.36
2.03%
11.11%
HDFC银行
HDB
0.23
1.85%
-39.13%
新基
CELG
0.66
1.82%
---
威德福国际有限公司
CH0038838394
2.00
1.71%
---
Marvell Technology Group Ltd
BMG5876H1051
2.51
1.69%
---
海尔电器
01169
27.50
1.56%
---
Dollar Tree Inc
US2567461080
0.50
1.52%
---
Expeditors International of Washington Inc
US3021301094
0.60
1.40%
---
苹果
AAPL
0.08
1.23%
---
阿纳达科石油
APC
0.35
1.23%
---
中国建筑国际
03311
25.00
1.16%
---
阿尔法自然资源
ANR
0.55
1.14%
---
NOV Inc
NOV
0.30
1.07%
---
东风集团股份
00489
12.20
1.05%
---
BM&FBovespa SA
BRBVMFACNOR3
3.50
1.05%
---
LG Chem Ltd
KR7051910008
0.05
1.04%
---
越洋钻探
RIG
0.35
1.04%
---
康菲石油
COP
0.30
1.03%
---
雪佛龙
CVX
0.22
1.03%
---
洲际交易所
ICE
0.18
1.02%
---
百胜餐饮
YUM
0.40
1.01%
---
DAELIM INDUSTRIAL
KR7000210005
0.18
0.99%
---
联合太平洋
UNP
0.20
0.95%
---
Asahi Kasei Corp
JP3111200006
3.00
0.92%
---
潍柴动力
02338
3.40
0.91%
---
南方铜业
SCCO
0.60
0.90%
---
PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
0.80
0.89%
---
史赛克
SYK
0.33
0.88%
---
QSR Brands Bhd
MYL9415OO000
9.60
0.85%
---
西方石油
OXY
0.18
0.85%
---
DST Systems Inc
DST
0.35
0.84%
---
Banco do Brasil SA
BRBBASACNOR3
1.00
0.82%
---
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
ES0113211835
1.53
0.82%
---
中国通信服务
00552
30.00
0.81%
---
Nippon Electric Glass Co Ltd
JP3733400000
1.40
0.81%
---
美高梅国际酒店
MGM
1.30
0.78%
---
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
ID1000057003
25.00
0.76%
---
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
ID1000118201
22.00
0.76%
---
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
BRMRVEACNOR2
2.00
0.75%
---
易趣
EBAY
0.50
0.74%
---
Noble Group Ltd
BMG6542T1190
10.00
0.73%
---
美国电塔
AMT
0.30
0.72%
---
Banco Santander SA
ES0113900J37
1.38
0.72%
---
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.35
0.72%
---
微软
MSFT
0.60
0.71%
---
Sega Sammy Holdings Inc
JP3419050004
0.80
0.70%
---
General Electric Co
US3696041033
0.80
0.69%
---
通用电气(US)
GE
0.80
0.69%
---
家庭美元商店
FDO
0.29
0.69%
---
Credit Agricole SA
FR0000045072
1.00
0.68%
---
Ageas
BE0003801181
5.50
0.68%
---
Astra International Tbk PT
D1000057607
2.00
0.68%
---
埃克森美孚
XOM
0.18
0.67%
---
罗斯百货
ROST
0.18
0.66%
---
Mechel
US5838401033
0.60
0.65%
---
西南能源
SWN
0.33
0.65%
---
NGK Spark Plug Co Ltd
JP3738600000
1.00
0.63%
---
艾涛巴西联合银行
ITUB
0.58
0.63%
---
纽蒙特
NEM
0.26
0.63%
---
CSX运输
CSX
0.51
0.61%
---
西门子
US35671D8570
0.25
0.60%
---
西门子
DE0007236101
0.25
0.60%
---
Wacker Chemie AG
DE000WCH8881
0.06
0.59%
---
IBM国际商业机器(US)
IBM
0.07
0.59%
---
Nitto Denko Corp
JP3684000007
0.25
0.58%
---
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
0.25
0.58%
---
吉利德科学
GILD
0.30
0.57%
---
BIDVEST GROUP LTD
ZAE000117321
0.55
0.56%
---
腾讯控股
00700
0.45
0.56%
---
Hong Leong Financial Group Bhd
MYL1082OO006
2.80
0.56%
---
金沙中国有限公司
01928
4.50
0.55%
---
巴斯夫有限责任公司
DE000BASF111
0.12
0.54%
---
Le Saunda Holdings Ltd
BMG5456B1063
20.00
0.54%
---
BHP Billiton Ltd
AU000000BHP4
0.25
0.54%
---
中国粮油控股
00606
11.00
0.53%
---
Fresenius SE & Co KGaA
DE0005785604
0.11
0.52%
---
紫金矿业
02899
22.65
0.52%
---
Harbin Electric Inc
US41145W1099
0.75
0.52%
---
加拿大钾肥
POT
0.20
0.52%
---
Newcrest Mining Ltd
AU000000NCM7
0.28
0.52%
---
淡水河谷
VALE
0.35
0.51%
---
中信银行
00998
17.50
0.50%
---
孟山都
MON
0.15
0.50%
---
Mayora Indah Tbk PT
ID1000060007
7.30
0.50%
---
CF实业
CF
0.07
0.49%
---
Embry Holdings Ltd
KYG3066H1002
15.00
0.48%
---
OZ Minerals Ltd OZ
AU000000OZL8
0.75
0.48%
---
克利夫兰克里夫
CLF
0.10
0.42%
---
迪尔
DE
0.10
0.38%
---
思科
CSCO
0.50
0.36%
---
Korea Zinc Co Ltd
KR7010130003
0.02
0.35%
---
MOLYCORP
MCP
0.12
0.33%
---
墨菲石油
MUR
0.10
0.30%
---
赫斯公司
HES
0.08
0.27%
---
Lam Research Corp
US5128071082
0.12
0.24%
---
Ace Hardware Indonesia Tbk PT
ID1000108004
15.00
0.24%
---
Aneka Tamban Tbk PT
ID1000106602
20.00
0.22%
---
宝洁
PG
0.05
0.15%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
LOCALIZA RENT A CAR
BRRENTACNOR4
5.37
3.29%
0.93%
新基
CELG
1.13
2.48%
31.86%
印度工业信贷投资银行
IBN
1.20
2.28%
8.33%
诺福克南方
NSC
0.80
2.11%
新增
HDFC银行
HDB
0.32
2.09%
-15.62%
现代精工
KR7012330007
0.18
2.05%
-122.22%
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
2.89
1.73%
-6.92%
CME GROUP INC
US12572Q1058
0.15
1.72%
0.00%
海尔电器
01169
40.00
1.71%
-25.00%
阿帕奇石油
APA
0.32
1.60%
6.25%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
现代精工
KR7012330007
0.40
3.06%
-15.00%
LOCALIZA RENT A CAR
BRRENTACNOR4
5.32
2.61%
新增
纽蒙特
NEM
1.04
1.93%
-68.27%
CSX运输
CSX
0.98
1.91%
新增
HDFC银行
HDB
0.37
1.88%
新增
中国建筑国际
03311
65.40
1.86%
新增
BANCO DO BRASIL SA
BRBBASACNOR3
3.20
1.83%
新增
艾涛巴西联合银行
ITUB
2.43
1.77%
-35.80%
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
3.09
1.77%
新增
海尔电器
01169
50.00
1.76%
新增
阿纳达科石油
APC
0.75
1.73%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
1.10
1.69%
---
东风集团股份
00489
30.00
1.56%
---
纽蒙特矿业
AU000000NCM7
1.20
1.49%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ID1000057607
8.00
1.47%
---
CME GROUP INC
US12572Q1058
0.15
1.46%
---
新基
CELG
0.77
1.38%
---
美国电塔
AMT
0.88
1.37%
---
MECHEL-SPONSORED ADR
US5838401033
1.48
1.31%
---
HEINEKEN HOLDING NV
NL0000008977
1.00
1.31%
---
巴里克黄金
GOLD
0.80
1.29%
---
韩泰轮胎有限公司
KR7000240002
1.50
1.28%
---
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
BRCYREACNOR7
3.20
1.27%
---
LE SAUNDA HOLDINGS
BMG5456B1063
75.00
1.25%
---
BANK MANDIRI TBK
ID1000095003
56.90
1.25%
---
南方铜业
SCCO
0.85
1.25%
---
孟山都
MON
0.59
1.24%
---
巴西国家钢铁
SID
2.45
1.23%
---
BANK CENTRAL ASIA PT
ID1000109507
57.00
1.23%
---
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT
ID1000057003
75.00
1.23%
---
MRV ENGENHARIA
BRMRVEACNOR2
4.22
1.20%
---
BANK RAKYAT INDONESIA
ID1000118201
31.50
1.11%
---
金田
GFI
2.00
1.10%
---
吉利德科学
GILD
1.00
1.10%
---
阿帕奇石油
APA
0.30
1.08%
---
SEGA SAMMY HOLDINGS INC
JP3419050004
1.85
1.06%
---
强生
JNJ
0.55
1.03%
---
中国粮油控股
00606
30.00
1.03%
---
洲际交易所
ICE
0.28
1.01%
---
迈威尔科技有限公司
BMG5876H1051
1.80
1.01%
---
中国海外发展
00688
17.50
0.98%
---
苹果
AAPL
0.10
0.98%
---
BM&F BOVESPA SA
BRBVMFACNOR3
4.08
0.98%
---
中信银行
00998
50.00
0.98%
---
罗氏
CH0012032048
0.22
0.97%
---
微软
MSFT
1.10
0.93%
---
QSR BRANDS BHD
MYL9415OO000
18.88
0.93%
---
金沙中国有限公司
01928
13.88
0.92%
---
自由港矿业
FCX
0.25
0.91%
---
西南能源
SWN
0.80
0.91%
---
淡水河谷
VALE
0.86
0.90%
---
紫金矿业
02899
30.00
0.84%
---
MAYORA INDAH PT
ID1000060007
22.90
0.83%
---
越洋钻探
RIG
0.39
0.83%
---
巴西石油
PBR
0.79
0.82%
---
柔坦德
ES0113900J37
2.53
0.80%
---
加拿大钾肥
POT
0.17
0.80%
---
惠顿贵金属
WPM
0.66
0.78%
---
SONOVA HOLDING AG-REG
CH0012549785
0.19
0.76%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
0.22
0.72%
---
FMC Corp
FMC
0.30
0.72%
---
神威药业
KYG2110P1000
8.00
0.69%
---
LOREAL
FR0000120321
0.20
0.67%
---
NITORI HOLDINGS CO LTD
JP3756100008
0.25
0.66%
---
易趣
EBAY
0.77
0.65%
---
UNICHARM CORP
JP3951600000
0.50
0.60%
---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM
0.82
0.60%
---
CNP ASSURANCES
FR0000120222
1.07
0.58%
---
SOCIETE GENERALE
FR0000130809
0.35
0.57%
---
美国银行
BAC
1.39
0.56%
---
PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
0.75
0.56%
---
拉斯韦加斯金沙
LVS
0.38
0.52%
---
赫克拉矿业
HL
1.49
0.51%
---
罗斯百货
ROST
0.25
0.48%
---
李宁
02331
7.50
0.48%
---
AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
0.12
0.46%
---
VEON Ltd ADR
VEON
1.00
0.45%
---
百胜餐饮
YUM
0.29
0.43%
---
达维塔保健
DVA
0.20
0.42%
---
招商银行
03968
5.00
0.38%
---
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO
VGG456671053
0.80
0.37%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ID1000108004
35.00
0.35%
---
柯尔百货
KSS
0.20
0.33%
---
西南航空
LUV
0.80
0.31%
---
安莉芳控股
KYG3066H1002
10.00
0.28%
---
安达保险
CB
0.15
0.28%
---
中国利郎
KYG211411098
5.00
0.23%
---
CREDICORP LTD
BMG2519Y1084
0.06
0.21%
---
比亚迪股份
01211
1.00
0.16%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
纽蒙特
NEM
1.75
1.83%
---
现代精工
KR7012330007
0.46
1.73%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
2.00
1.66%
---
新基
CELG
1.62
1.56%
---
强生
JNJ
1.50
1.55%
---
孟山都
MON
1.80
1.44%
---
洲际交易所
ICE
0.80
1.40%
---
巴里克黄金
GOLD
1.75
1.35%
---
艾涛巴西联合银行
ITUB
3.30
1.33%
---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM
3.17
1.22%
---