汇添富悦享两年持有混合(501063)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
美的集团
000333---9.73%新增
海尔智家
600690---9.68%新增
腾讯控股
00700---8.96%新增
格力电器
000651---4.39%新增
中芯国际
00981---3.98%新增
杭州银行
600926---3.28%新增
中国海洋石油
00883---3.16%新增
东方铁塔
002545---3.12%新增
洛阳钼业
603993---2.47%新增
美团-W
03690---2.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033310.4010.39%4.00%
腾讯控股
007001.508.76%-24.62%
中国海洋石油
0088325.005.44%4.17%
海尔智家
60069015.005.22%100.00%
海尔智家
0669015.004.40%0.00%
恩华药业
00226215.004.26%-50.33%
紫金矿业
60189917.414.01%100.00%
福耀玻璃
6006605.303.95%100.00%
阿里巴巴-W
099882.303.46%-74.44%
宁德时代
3007501.003.22%100.00%
新集能源
60191820.001.74%---
福耀玻璃
036062.001.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.999.97%82.57%
美的集团
00033310.009.76%-15.97%
恩华药业
00226230.209.54%20.80%
阿里巴巴-W
099889.008.91%200.00%
格力电器
00065112.007.07%-34.43%
长城汽车
0233340.006.56%100.00%
中国海洋石油
0088324.005.51%100.00%
五粮液
0008583.005.45%100.00%
海尔智家
0669015.004.95%50.00%
中芯国际
0098110.003.82%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033311.9010.30%-6.30%
格力电器
00065118.309.99%83.00%
恩华药业
00226225.007.76%-16.67%
青岛啤酒股份
001688.004.99%100.00%
腾讯控股
007001.094.97%100.00%
新集能源
60191840.003.99%100.00%
阿里巴巴-W
099883.003.39%100.00%
海尔智家
0669010.003.20%100.00%
紫金矿业
60189914.903.08%100.00%
中国神华
6010884.992.48%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033312.709.99%44.88%
中国海洋石油
0088339.009.72%新增
恩华药业
00226230.008.68%33.33%
格力电器
00065110.004.78%新增
青岛啤酒股份
001688.004.64%新增
海尔智家
60069010.003.46%新增
恒瑞医药
6002766.002.81%新增
长虹美菱
00052130.002.77%新增
中航重机
60076510.002.49%-200.00%
广汇能源
60025630.002.45%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008584.638.73%新增
中航重机
60076530.005.66%-33.33%
美的集团
0003337.005.52%-57.14%
恩华药业
00226220.005.50%-55.00%
新集能源
60191850.005.35%新增
泸州老窖
0005682.004.53%新增
人福医药
60007915.003.57%33.33%
迈瑞医疗
3007600.903.11%-11.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恩华药业
00226231.0010.10%-22.58%
中航重机
60076540.009.19%-6.68%
美的集团
00033311.007.22%新增
腾讯控股
007001.705.44%41.18%
航宇科技
6882399.025.18%-33.07%
迈瑞医疗
3007601.003.49%新增
人福医药
60007910.002.99%0.00%
工商银行
60139850.002.87%新增
中国海洋石油
0088320.002.83%新增
报喜鸟
00215440.002.73%新增
恒瑞医药
6002765.002.72%---
兖矿能源
60018810.002.38%---
国药股份
6005116.002.06%---
平煤股份
60166610.001.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恩华药业
00226238.0010.13%21.05%
中航重机
60076542.679.78%-52.32%
航宇科技
68823912.007.26%25.00%
贵州茅台
6005190.405.85%-50.00%
中航沈飞
60076014.005.45%28.57%
五粮液
0008583.414.82%新增
丽珠集团
00051310.003.36%新增
图南股份
3008559.002.75%-233.33%
腾讯控股
007001.002.64%新增
伊力特
60019710.002.35%新增
人福医药
60007910.002.33%---
仙琚制药
00233220.002.29%---
联影医疗
6882711.501.79%---
李宁
023315.001.68%---
今世缘
6033693.001.37%---
诺泰生物
6880764.001.23%---
山推股份
00068019.890.97%---
爱尔眼科
3000155.000.80%---
中润光学
6883070.250.07%---
丰立智能
3013680.030.02%---
泽宇智能
3011790.020.01%---
曼卡龙
3009450.050.01%---
达嘉维康
3011260.060.01%---
唯万密封
3011610.030.01%---
锐捷网络
3011650.020.01%---
迪阿股份
3011770.020.01%---
玉马遮阳
3009930.100.01%---
万祥科技
3011800.060.01%---
迈赫股份
3011990.020.01%---
诚达药业
3012010.010.01%---
森鹰窗业
3012270.020.01%---
春晖智控
3009430.040.01%---
恒光股份
3011180.030.01%---
佳缘科技
3011170.020.01%---
屹通新材
3009300.030.01%---
爱克股份
3008890.050.01%---
创益通
3009910.040.01%---
中辰股份
3009330.110.01%---
德固特
3009500.030.01%---
恒辉安防
3009520.030.01%---
博亚精工
3009710.020.01%---
格林精密
3009680.090.01%---
晓鸣股份
3009670.050.01%---
共同药业
3009660.030.01%---
中金辐照
3009620.060.01%---
泰慕士
0012340.030.01%---
洪兴股份
0012090.040.01%---
正和生态
6050690.080.01%---
美邦股份
6050330.040.01%---
南方路机
6032800.040.01%---
万朗磁塑
6031500.030.01%---
青岛食品
0012190.050.01%---
浙江黎明
6030480.050.01%---
农心科技
0012310.040.01%---
盛泰集团
6051380.070.01%---
星源卓镁
3013980.020.01%---
鼎泰高科
3013770.040.01%---
矩阵股份
3013650.040.01%---
华通线缆
6051960.120.01%---
美好医疗
3013630.020.01%---
凯格精机
3013380.020.01%---
天元宠物
3013350.030.01%---
浙江正特
0012380.040.01%---
慧博云通
3013160.040.01%---
荣信文化
3012310.030.01%---
凡拓数创
3013130.020.01%---
炜冈科技
0012560.050.01%---
西测测试
3013060.010.01%---
远翔新材
3013000.020.01%---
东星医疗
3012900.020.01%---
鸿日达
3012850.040.01%---
通达创智
0013680.040.01%---
新天地
3012770.040.01%---
盛航股份
0012050.010.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
华骐环保
3009290.030.00%---
金春股份
3008770.010.00%---
大宏立
3008650.000.00%---
星辉环材
3008340.010.00%---
万得凯
3013090.010.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
合富中国
6031220.010.00%---
东航物流
6011560.010.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
聚胶股份
3012830.010.00%---
华康医疗
3012350.020.00%---
华兰疫苗
3012070.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
工大科雅
3011970.020.00%---
中红医疗
3009810.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
百诚医药
3010960.010.00%---
奕东电子
3011230.020.00%---
逸豪新材
3011760.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航重机
60076565.009.09%23.08%
抚顺特钢
600399100.006.44%30.00%
图南股份
30085530.006.31%0.00%
九洲药业
60345628.025.35%新增
贵州茅台
6005190.604.66%-66.67%
爱尔眼科
30001530.004.19%新增
药明康德
60325910.003.64%新增
仙琚制药
00233270.003.56%0.00%
北方华创
0023713.503.55%新增
恩华药业
00226230.003.31%新增
航宇科技
6882399.003.14%---
中航沈飞
60076010.002.64%---
金山办公
6881111.501.78%---
司太立
60352020.001.76%---
联影医疗
6882712.001.59%---
华恒生物
6886392.001.40%---
华厦眼科
3012674.001.32%---
山东药玻
60052910.001.28%---
智明达
6886362.611.24%---
嘉亨家化
30095510.021.09%---
隆达股份
6882316.000.96%---
百利天恒
6885060.610.07%---
三一重能
6883490.430.06%---
萤石网络
6884750.440.05%---
杰华特
6881410.240.05%---
首创证券
6011360.470.04%---
美好医疗
3013630.210.04%---
昆船智能
3013110.560.04%---
新天地
3012770.290.04%---
聚和材料
6885030.060.04%---
唯万密封
3011610.350.04%---
卡莱特
3013910.090.04%---
金橙子
6882910.320.04%---
锐捷网络
3011650.220.03%---
星源卓镁
3013980.230.03%---
鼎泰高科
3013770.390.03%---
佰维存储
6885250.400.03%---
尚太科技
0013010.120.03%---
矩阵股份
3013650.260.03%---
丰立智能
3013680.310.03%---
帕瓦股份
6881840.170.03%---
清越科技
6884960.820.03%---
源杰科技
6884980.060.03%---
哈铁科技
6884590.630.03%---
有研硅
6884320.650.03%---
康为世纪
6884260.170.03%---
山外山
6884100.230.03%---
美埃科技
6883760.230.03%---
长盈通
6881430.140.03%---
晶品特装
6880840.090.03%---
东星医疗
3012900.180.03%---
凡拓数创
3013130.220.03%---
慧博云通
3013160.360.03%---
天元宠物
3013350.210.03%---
微导纳米
6881470.220.02%---
赛微微电
6883250.130.02%---
美腾科技
6884200.120.02%---
永顺泰
0013380.160.02%---
赛恩斯
6884800.230.02%---
欧晶科技
0012690.050.02%---
箭牌家居
0013220.080.01%---
佳缘科技
3011170.020.01%---
苏文电能
3009820.030.01%---
华宝新能
3013270.010.01%---
紫燕食品
6030570.050.01%---
云中马
6031300.050.01%---
邦基科技
6031510.050.01%---
三柏硕
0013000.080.01%---
美能能源
0012990.060.01%---
炜冈科技
0012560.050.01%---
宁波远洋
6010220.200.01%---
好上好
0012980.040.01%---
建工修复
3009580.030.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
格林精密
3009680.090.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
金房节能
0012100.030.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
中红医疗
3009810.020.00%---
盛航股份
0012050.010.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
洪兴股份
0012090.040.00%---
创益通
3009910.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
春雪食品
6055670.060.00%---
玉马遮阳
3009930.070.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
星辉环材
3008340.010.00%---
大宏立
3008650.000.00%---
金春股份
3008770.010.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
长江材料
0012960.040.00%---
华骐环保
3009290.030.00%---
浙江正特
0012380.040.00%---
德固特
3009500.030.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
农心科技
0012310.040.00%---
春晖智控
3009430.040.00%---
魅视科技
0012290.030.00%---
青岛食品
0012190.040.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
正和生态
6050690.080.00%---
通行宝
3013390.040.00%---
信德新材
3013490.000.00%---
一博科技
3013660.010.00%---
东航物流
6011560.010.00%---
浙江黎明
6030480.050.00%---
合富中国
6031220.010.00%---
万朗磁塑
6031500.030.00%---
嘉华股份
6031820.050.00%---
南方路机
6032800.040.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
美邦股份
6050330.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
盛泰集团
6051380.070.00%---
华生科技
6051800.050.00%---
华通线缆
6051960.120.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
立达信
6053650.060.00%---
福莱新材
6054880.060.00%---
福莱蒽特
6055660.040.00%---
恒盛能源
6055800.070.00%---
菜百股份
6055990.100.00%---
工大科雅
3011970.020.00%---
华康医疗
3012350.020.00%---
万祥科技
3011800.060.00%---
泽宇智能
3011790.010.00%---
迪阿股份
3011770.020.00%---
逸豪新材
3011760.030.00%---
达嘉维康
3011260.060.00%---
奕东电子
3011230.020.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
百诚医药
3010960.010.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
森鹰窗业
3012270.020.00%---
聚胶股份
3012830.010.00%---
鸿日达
3012850.040.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
凯格精机
3013380.020.00%---
迈赫股份
3011990.020.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
万得凯
3013090.010.00%---
诚达药业
3012010.010.00%---
华兰疫苗
3012070.010.00%---
西测测试
3013060.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.008.56%0.00%
中航重机
60076550.006.84%新增
图南股份
30085530.006.13%0.00%
抚顺特钢
60039970.004.74%新增
伊利股份
60088730.004.52%-83.33%
银泰黄金
00097560.003.53%新增
铂科新材
3008118.003.34%新增
联影医疗
6882713.733.10%新增
五粮液
0008584.003.09%-27.50%
仙琚制药
00233270.003.06%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088755.009.27%45.45%
贵州茅台
6005191.008.85%0.00%
图南股份
30085530.005.43%33.33%
海尔智家
60069039.994.75%25.01%
五粮液
0008585.104.46%新增
爱尔眼科
30001520.003.88%新增
宁德时代
3007501.503.47%新增
宁波银行
00214220.003.10%新增
蒙牛乳业
0231920.002.90%0.00%
航宇科技
68823910.002.31%-50.00%
中国移动
6009418.742.28%---
泸州老窖
0005682.002.13%---
安琪酵母
60029810.002.11%---
湖南黄金
00215540.002.10%---
航发动力
60089310.001.97%---
美年健康
00204479.991.93%---
涪陵榨菜
00250710.001.49%---
比亚迪
0025941.001.44%---
迈瑞医疗
3007601.001.36%---
海创药业
6883020.470.08%---
华海清科
6881200.080.08%---
三一重能
6883490.430.07%---
英集芯
6882090.360.05%---
超卓航科
6882370.200.04%---
凌云光
6884000.390.04%---
赛微微电
6883250.130.03%---
创耀科技
6882590.080.03%---
唯捷创芯
6881530.120.03%---
仁度生物
6881930.110.03%---
爱玛科技
6035290.130.03%---
铖昌科技
0012700.060.02%---
卓然股份
6881210.180.02%---
成大生物
6887390.100.02%---
福元医药
6010890.170.02%---
元琛科技
6886590.370.02%---
禾信仪器
6886220.120.02%---
唯科科技
3011960.090.02%---
汇宇制药
6885530.150.02%---
国邦医药
6055070.120.01%---
德昌股份
6055550.090.01%---
江苏华辰
6030970.060.01%---
万控智造
6030700.080.01%---
税友股份
6031710.060.01%---
镇洋发展
6032130.080.01%---
新中港
6051620.140.01%---
中科微至
6882110.070.01%---
汇通集团
6031760.190.01%---
望变电气
6031910.110.01%---
永和股份
6050200.090.01%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
嘉环科技
6032060.120.01%---
兴通股份
6032090.060.01%---
梦天家居
6032160.080.01%---
阳光乳业
0013180.110.01%---
联科科技
0012070.070.01%---
华菱线缆
0012080.180.01%---
中旗新材
0012120.040.01%---
千味央厨
0012150.030.01%---
华尔泰
0012170.110.01%---
丽臣实业
0012180.050.01%---
永泰运
0012280.040.01%---
宏英智能
0012660.020.01%---
粤海饲料
0013130.120.01%---
三羊马
0013170.030.01%---
鹿山新材
6030510.030.01%---
铭科精技
0013190.050.01%---
慕思股份
0013230.060.01%---
汇创达
3009090.060.01%---
屹通新材
3009300.030.01%---
贝泰妮
3009570.010.01%---
苏文电能
3009820.030.01%---
志特新材
3009860.040.01%---
益客食品
3011160.060.01%---
恒光股份
3011180.030.01%---
卓锦股份
6887010.230.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
中触媒
6882670.100.01%---
正和生态
6050690.060.00%---
菜百股份
6055990.100.00%---
上海港湾
6055980.060.00%---
恒盛能源
6055800.070.00%---
春雪食品
6055670.060.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
中红医疗
3009810.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
格林精密
3009680.090.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
德固特
3009500.030.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.040.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
福莱新材
6054880.060.00%---
华骐环保
3009290.030.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
金春股份
3008770.010.00%---
大宏立
3008650.000.00%---
星辉环材
3008340.010.00%---
长江材料
0012960.040.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
青岛食品
0012190.040.00%---
金房节能
0012100.030.00%---
洪兴股份
0012090.040.00%---
盛航股份
0012050.010.00%---
福莱蒽特
6055660.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
立达信
6053650.060.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
华通线缆
6051960.120.00%---
华生科技
6051800.050.00%---
盛泰集团
6051380.070.00%---
美邦股份
6050330.040.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
万朗磁塑
6031500.030.00%---
合富中国
6031220.010.00%---
浙江黎明
6030480.050.00%---
东航物流
6011560.010.00%---
华康医疗
3012350.020.00%---
诚达药业
3012010.010.00%---
创益通
3009910.040.00%---
玉马遮阳
3009930.070.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
百诚医药
3010960.010.00%---
佳缘科技
3011170.020.00%---
奕东电子
3011230.020.00%---
达嘉维康
3011260.060.00%---
迪阿股份
3011770.020.00%---
泽宇智能
3011790.010.00%---
万祥科技
3011800.060.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
迈赫股份
3011990.020.00%---
华兰疫苗
3012070.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.007.89%新增
中国移动
60094118.745.65%33.39%
伊利股份
60088730.005.08%新增
图南股份
30085520.004.41%30.00%
恒生电子
60057020.004.08%新增
航宇科技
68823915.003.71%新增
海尔智家
60069029.993.18%-33.37%
蒙牛乳业
0231920.003.14%新增
盐湖股份
00079220.002.76%新增
用友网络
60058825.002.63%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江海股份
00248450.005.40%0.00%
海尔智家
60069040.004.73%新增
图南股份
30085514.003.90%新增
派克新材
6051237.003.80%新增
用友网络
60058825.003.55%0.00%
文灿股份
60334815.003.46%新增
保隆科技
60319714.003.23%新增
比亚迪
0025943.003.18%新增
上海沿浦
60512816.902.99%新增
中国移动
60094112.482.84%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方稀土
60011130.005.53%新增
佳士科技
300193100.005.44%新增
保利物业
0604930.004.83%50.00%
腾讯控股
007003.004.80%-33.33%
招商积余
00191470.004.55%-9.19%
江海股份
00248450.003.72%新增
抚顺特钢
60039940.003.62%新增
蒙牛乳业
0231920.003.48%-150.00%
用友网络
60058825.003.45%20.00%
迈瑞医疗
3007602.003.21%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
蒙牛乳业
0231950.007.68%0.00%
腾讯控股
007004.007.65%0.00%
华润啤酒
0029130.006.85%0.00%
贵州茅台
6005190.806.47%-25.00%
招商积余
00191476.435.16%0.00%
五粮液
0008584.004.69%-100.00%
招商银行
60003620.004.26%新增
迈瑞医疗
3007602.003.78%新增
东方雨虹
00227115.003.26%-33.33%
涪陵榨菜
00250720.002.96%0.00%
用友网络
60058820.002.62%---
保利物业
0604915.002.59%---
海尔智家
60069020.002.04%---
伊利股份
60088710.001.45%---
齐鲁银行
6016650.670.02%---
爱玛科技
6035290.100.02%---
元琛科技
6886590.370.02%---
昀冢科技
6882600.300.02%---
华通线缆
6051960.120.01%---
苏文电能
3009820.030.01%---
联科科技
0012070.070.01%---
立高食品
3009730.020.01%---
华菱线缆
0012080.180.01%---
佳禾食品
6053000.060.01%---
华生科技
6051800.040.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
汇创达
3009090.040.01%---
贝泰妮
3009570.010.01%---
仲景食品
3009080.030.01%---
中辰股份
3009330.110.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
金春股份
3008770.010.00%---
大宏立
3008650.000.00%---
中红医疗
3009810.010.00%---
盛航股份
0012050.010.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
福莱新材
6054880.040.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
东航物流
6011560.010.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
德固特
3009500.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
格林精密
3009680.090.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008588.008.54%-150.00%
腾讯控股
007004.008.21%-75.00%
贵州茅台
6005191.008.00%-299.33%
蒙牛乳业
0231950.007.49%20.00%
华润啤酒
0029130.006.15%新增
招商积余
00191476.436.01%-122.43%
尚品宅配
30061619.995.84%新增
伊利股份
60088730.004.78%-566.64%
东方雨虹
00227120.004.07%-323.35%
涪陵榨菜
00250720.003.35%-50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
600887199.998.03%-55.01%
招商银行
600036200.007.96%新增
贵州茅台
6005193.997.22%-25.21%
宁波银行
002142199.996.40%新增
五粮液
00085820.005.28%-100.00%
迈瑞医疗
30076013.005.01%-23.08%
香港交易所
0038815.004.86%新增
招商积余
001914170.003.31%35.29%
腾讯控股
007007.003.01%新增
东方雨虹
00227184.672.97%新增
中航光电
00217940.002.84%---
中国中免
60188810.992.81%---
顺丰控股
00235234.932.79%---
用友网络
60058870.002.78%---
保利物业
0604955.002.56%---
药明康德
60325920.002.44%---
美团-W
036908.001.80%---
航天电器
00202529.991.77%---
赤峰黄金
600988100.001.62%---
蒙牛乳业
0231940.001.43%---
中航高科
60086249.991.36%---
顺鑫农业
00086020.001.31%---
涪陵榨菜
00250730.001.15%---
宋城演艺
30014459.000.95%---
拓邦股份
002139100.000.73%---
江海股份
00248450.000.48%---
和而泰
00240220.000.31%---
孚能科技
6885675.140.21%---
爱博医疗
6880500.350.06%---
神工股份
6882331.190.05%---
瑞丰新材
3009100.470.03%---
三生国健
6883361.440.03%---
天智航
6882770.880.03%---
金龙鱼
3009990.430.03%---
成都先导
6882220.920.03%---
紫晶存储
6880860.940.03%---
科翔股份
3009030.480.02%---
正帆科技
6885961.290.02%---
吉贝尔
6885660.990.02%---
敏芯股份
6882860.170.02%---
云涌科技
6880600.240.02%---
汇创达
3009090.390.02%---
爱美客
3008960.040.02%---
品渥食品
3008920.270.02%---
凯龙高科
3009120.510.02%---
狄耐克
3008840.500.02%---
龙软科技
6880780.280.01%---
新致软件
6885900.420.01%---
亿田智能
3009110.310.01%---
泽达易盛
6885550.300.01%---
爱克股份
3008890.480.01%---
谱尼测试
3008870.210.01%---
开普云
6882280.270.01%---
豪悦护理
6050090.050.01%---
安博通
6881680.230.01%---
先惠技术
6881550.240.01%---
瑞松科技
6880900.300.01%---
新洁能
6051110.040.01%---
康泰医学
3008690.090.01%---
维康药业
3008780.040.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
大宏立
3008650.040.00%---
圣元环保
3008670.150.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
百亚股份
0030060.080.00%---
竞业达
0030050.040.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
西大门
6051550.040.00%---
洪通燃气
6051690.070.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
健麾信息
6051860.060.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
华旺科技
6053770.070.00%---
宸展光电
0030190.060.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
600887310.008.97%新增
五粮液
00085840.006.64%0.00%
贵州茅台
6005195.006.27%0.00%
美年健康
002044500.005.33%30.00%
格力地产
600185550.004.55%31.57%
迈瑞医疗
30076016.004.18%-18.75%
三花智控
002050150.002.50%新增
招商积余
001914110.002.18%-13.82%
中航光电
00217959.992.09%新增
世茂股份
600823400.001.85%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.006.40%0.00%
五粮液
00085840.005.99%0.00%
迈瑞医疗
30076019.005.08%新增
康泰生物
30060135.004.97%30.75%
南极电商
002127250.004.63%-20.00%
美年健康
002044350.004.41%-84.00%
泸州老窖
00056850.003.99%新增
格力地产
600185376.363.82%新增
中炬高新
60087274.103.80%0.00%
中国中免
60188825.003.37%新增
招商积余
001914125.203.37%---
古井贡酒
00059625.003.29%---
宁波银行
002142120.002.76%---
药明康德
60325928.002.37%---
中航机电
002013300.002.07%---
涪陵榨菜
00250754.761.73%---
赤峰黄金
600988150.001.56%---
华鲁恒升
600426100.001.55%---
万华化学
60030929.991.31%---
广电计量
00296740.000.95%---
宋城演艺
30014459.000.89%---
山西汾酒
6008096.000.76%---
绿城服务
0286997.400.71%---
山河药辅
30045225.000.57%---
顺丰控股
00235210.000.48%---
中信出版
30078810.000.42%---
紫晶存储
6880860.940.06%---
神工股份
6882331.190.05%---
成都先导
6882220.920.04%---
国盛智科
6885580.850.03%---
吉贝尔
6885660.990.03%---
开普云
6882280.270.02%---
瑞松科技
6880900.300.02%---
安博通
6881680.230.02%---
中科星图
6885681.100.02%---
泽达易盛
6885550.300.02%---
奥特维
6885160.340.02%---
天智航
6882770.880.01%---
秦川物联
6885280.830.01%---
迪威尔
6883770.790.01%---
龙软科技
6880780.280.01%---
国盾量子
6880270.280.01%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---
聚合顺
6051660.160.00%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美年健康
002044643.987.79%31.06%
贵州茅台
6005195.005.69%-28.20%
招商银行
600036160.005.29%0.00%
五粮液
00085840.004.72%50.00%
宁波银行
002142190.984.51%20.94%
中炬高新
60087274.103.63%-6.73%
南极电商
002127300.003.56%53.33%
兴业银行
601166200.003.26%70.00%
康泰生物
30060124.242.84%58.74%
中国神华
601088150.002.49%-40.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
6013981300.007.34%0.00%
贵州茅台
6005196.417.28%31.20%
美年健康
002044443.996.35%0.00%
招商银行
600036159.995.77%0.00%
宁波银行
002142150.994.08%19.86%
中国神华
601088210.003.68%新增
中国神华
01088240.003.36%0.00%
中炬高新
60087279.092.99%0.00%
五粮液
00085820.002.55%新增
美的集团
00033341.002.29%新增
宋城演艺
30014472.482.15%---
招商银行
0396860.002.07%---
古井贡酒
00059615.001.96%---
华鲁恒升
60042680.001.53%---
南极电商
002127140.001.47%---
中信出版
30078825.001.22%---
兴业银行
60116660.001.14%---
今世缘
60336930.000.94%---
康泰生物
30060110.000.84%---
恒瑞医药
60027610.000.84%---
司太立
60352020.000.82%---
通化东宝
60086750.000.61%---
海螺创业
0058620.000.58%---
金山办公
6881113.470.50%---
招商积余
00191410.000.19%---
浙商银行
60191629.420.13%---
渝农商行
60107714.780.09%---
安恒信息
6880230.270.04%---
涪陵榨菜
0025071.430.04%---
博瑞医药
6881660.800.02%---
当虹科技
6880390.280.02%---
安博通
6881680.230.02%---
八亿时空
6881810.430.02%---
龙软科技
6880780.280.01%---
广电计量
0029670.270.01%---
迈得医疗
6883100.330.01%---
神驰机电
6031090.070.00%---
侨银股份
0029730.110.00%---
科安达
0029720.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
6013981300.007.12%-7.69%
招商银行
600036159.995.51%6.25%
美年健康
002044443.995.35%21.17%
贵州茅台
6005194.415.03%新增
中国神华
01088240.003.38%0.00%
中炬高新
60087279.093.33%37.93%
恒瑞医药
60027639.993.20%新增
中信出版
30078870.073.04%新增
宁波银行
002142121.003.02%新增
上海机场
60000933.992.69%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
6013981400.008.42%0.00%
招商银行
600036149.995.51%0.00%
兴业银行
601166260.004.86%3.85%
中国神华
601088230.004.79%0.00%
美年健康
002044349.994.45%新增
中国神华
01088240.003.53%45.83%
桐昆股份
601233206.623.27%27.41%
招商银行
0396890.003.15%0.00%
华鲁恒升
600426159.992.43%新增
中炬高新
60087249.092.15%-81.48%
美的集团
00033340.002.12%---
南极电商
002127150.001.72%---
海螺创业
0058640.000.99%---
华能水电
600025100.000.42%---
同仁堂
60008510.000.30%---
海油发展
60096810.240.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
6013981400.007.95%---
招商银行
600036149.995.19%---
兴业银行
601166250.004.63%---
中国神华
601088230.004.60%---
中国中免
60188850.003.57%---
中炬高新
60087289.093.32%---
招商银行
0396890.003.00%---
桐昆股份
601233149.992.31%---
中国神华
01088130.002.03%---
华能水电
600025479.992.01%---