嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
宁德时代
300750---4.79%新增
中国太保
601601---2.59%新增
迪哲医药
688192---1.39%新增
益方生物
688382---1.36%新增
海大集团
002311---1.11%新增
皓元医药
688131---1.05%新增
亿纬锂能
300014---1.01%新增
星宇股份
601799---1.00%新增
祥源文旅
600576---0.98%新增
妙可蓝多
600882---0.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075010.654.85%-26.34%
祥源文旅
600576198.983.28%100.00%
腾讯控股
007003.562.94%-34.92%
小米集团-W
0181022.061.80%-56.04%
古井贡酒
0005965.171.58%100.00%
益方生物
68838235.711.23%100.00%
星宇股份
6017994.481.11%100.00%
湖南裕能
30135817.031.09%100.00%
川恒股份
00289525.341.08%100.00%
科达利
0028504.701.03%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075014.467.01%10.38%
新易盛
30050218.903.98%100.00%
腾讯控股
007005.473.85%-40.74%
徐工机械
000425259.863.76%0.67%
中国平安
0231842.203.28%100.00%
美的集团
00033323.143.17%-39.17%
紫金矿业
601899107.252.96%-38.53%
小米集团-W
0181050.182.92%100.00%
杰瑞股份
00235334.712.34%-43.48%
中国平安
60131820.942.01%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.236.61%-15.83%
腾讯控股
007009.236.27%100.00%
宁德时代
30075013.105.59%100.00%
紫金矿业
601899174.485.36%-1.03%
美的集团
00033338.044.90%20.30%
宝丰能源
600989153.724.52%57.21%
科伦药业
00242272.593.93%100.00%
中国移动
0094131.553.54%100.00%
杰瑞股份
00235361.413.42%100.00%
徐工机械
000425258.143.40%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.657.23%26.00%
紫金矿业
601899176.295.75%-0.87%
中国移动
0094130.654.00%新增
美团-W
0369020.403.84%新增
招金矿业
01818172.003.82%新增
美的集团
00033331.623.79%新增
山西汾酒
6008099.433.69%新增
腾讯控股
007005.063.19%新增
宝丰能源
60098997.783.15%新增
海尔智家
60069059.263.12%新增
中国移动
6009417.351.47%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.966.15%-38.70%
紫金矿业
601899177.835.50%-25.72%
龙净环保
600388212.834.98%-1.02%
晶盛机电
30031658.123.66%43.20%
五粮液
00085810.763.04%-2.60%
宁德时代
3007508.643.02%8.91%
山东黄金
60054734.391.78%新增
兖矿能源
60018829.901.31%86.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.728.65%6.98%
紫金矿业
601899223.565.12%-11.39%
龙净环保
600388215.005.06%15.06%
腾讯控股
007009.614.70%新增
中国移动
0094134.753.75%新增
中国神华
60108861.673.56%新增
金山办公
6881116.043.51%新增
恒瑞医药
60027634.222.85%-37.63%
五粮液
00085811.042.85%新增
兖矿能源
01171110.002.72%新增
晶盛机电
30031633.012.68%---
鼎龙股份
30005456.572.52%---
宁德时代
3007507.872.36%---
海格通信
00246599.072.34%---
双环传动
00247247.852.29%---
中国神华
0108848.302.15%---
青岛啤酒股份
0016823.402.04%---
中国石油股份
00857232.402.00%---
华鲁恒升
60042637.721.91%---
兴业银锡
000426111.621.85%---
珠海冠宇
68877240.151.63%---
人福医药
60007934.901.60%---
丽珠集团
00051323.621.52%---
大华股份
00223644.411.51%---
韦尔股份
6035017.611.49%---
药明生物
0226928.801.42%---
海吉亚医疗
0607822.781.34%---
信达生物
0180118.401.31%---
山西焦煤
00098365.911.20%---
盟升电子
68831111.361.07%---
华铁应急
60330089.391.05%---
九洲药业
60345621.980.98%---
万华化学
6003096.640.94%---
中信证券
60003021.050.79%---
山煤国际
60054624.400.79%---
快手-W
010248.790.78%---
中芯国际
0098122.900.76%---
洛阳钼业
60399374.430.71%---
苏试试验
30041621.130.71%---
美的集团
0003336.390.64%---
银泰黄金
00097519.930.55%---
立讯精密
0024758.600.54%---
东方电缆
6036066.590.52%---
巨化股份
60016012.090.37%---
仙琚制药
00233212.840.30%---
中国石油
60185719.780.26%---
美好医疗
3013633.320.22%---
派克新材
6051231.310.22%---
泸州老窖
0005680.620.20%---
兖矿能源
6001884.110.15%---
华虹公司
6883471.820.14%---
生益科技
6001833.830.13%---
中巨芯
6885490.380.01%---
广钢气体
6885480.240.01%---
航材股份
6885630.050.01%---
蓝箭电子
3013480.060.01%---
港通医疗
3015150.020.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
儒竞科技
3015250.020.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
赛维时代
3013810.060.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
君逸数码
3011720.040.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
英华特
3012720.020.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
民爆光电
3013620.040.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
敷尔佳
3013710.030.00%---
科净源
3013720.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
博盈特焊
3014680.060.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
乖宝宠物
3014980.050.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
盛科通信
6887020.040.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
精智达
6886270.020.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
中集环科
3015590.070.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.537.58%新增
紫金矿业
601899249.025.02%新增
龙净环保
600388182.624.67%新增
中国平安
60131851.304.12%新增
晶盛机电
30031650.564.01%新增
恒瑞医药
60027647.103.52%新增
中兴通讯
00006354.492.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.037.88%-3.96%
腾讯控股
0070016.537.77%新增
晶盛机电
30031646.385.05%-21.08%
紫金矿业
601899277.904.86%新增
海吉亚医疗
0607878.784.73%新增
万华化学
60030929.764.02%新增
金山办公
6881114.213.06%新增
中兴通讯
00006343.043.01%新增
龙净环保
600388105.072.90%新增
长川科技
30060437.472.73%新增
金山软件
0388855.542.43%---
中国交通建设
01800382.402.32%---
华润啤酒
0029128.602.09%---
青岛啤酒股份
0016818.801.90%---
中科创达
30049612.151.80%---
大华股份
00223658.461.77%---
韦尔股份
60350110.431.57%---
中科曙光
60301919.061.49%---
中国铁建
01186179.251.46%---
济民医疗
60322291.201.46%---
新城发展
01030625.601.36%---
TCL中环
00212925.611.31%---
海尔智家
60069036.251.31%---
洛阳钼业
603993156.741.28%---
中际旭创
3003085.391.22%---
内蒙一机
60096777.461.20%---
华铁应急
603300131.411.10%---
晶晨股份
6880998.251.07%---
美团-W
036905.941.03%---
中金黄金
60048964.421.02%---
中国平安
60131814.301.02%---
华鲁恒升
60042621.120.99%---
保利发展
60004849.440.99%---
中兴通讯
0076321.920.98%---
建设银行
60193994.740.91%---
中油资本
00061773.460.82%---
胜宏科技
30047621.610.80%---
天孚通信
3003944.820.79%---
梅安森
30027533.330.71%---
海大集团
0023119.770.70%---
浪潮信息
0009779.410.70%---
天华新能
30039011.680.64%---
宁德时代
3007501.580.56%---
万科A
00000224.030.52%---
东山精密
00238412.080.48%---
西部超导
6881225.430.46%---
同花顺
3000331.120.30%---
香港交易所
003880.560.23%---
绿城管理控股
0997922.700.20%---
高华科技
6885390.530.04%---
茂莱光学
6885020.150.04%---
微电生理
6883511.090.03%---
兴业银锡
0004261.600.02%---
仁信新材
3013950.520.02%---
朗威股份
3012020.310.01%---
湖南裕能
3013580.090.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
阿特斯
6884720.280.01%---
芯联集成
6884690.780.01%---
晶合集成
6882490.380.01%---
中科飞测
6883610.060.01%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
鑫宏业
3013100.040.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
绿通科技
3013220.030.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
中电港
0012870.100.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
宏源药业
3012460.080.00%---
格力博
3012600.130.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
天玛智控
6885700.070.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
南芯科技
6884840.070.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
航天南湖
6885520.090.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
新相微
6885930.100.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
天键股份
3013830.050.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
柏诚股份
6011330.060.00%---
中国太保
6016010.090.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中信金属
6010610.230.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
中船特气
6881460.070.00%---
西高院
6883340.090.00%---
颀中科技
6883520.210.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.158.07%新增
晶盛机电
30031656.165.16%新增
海康威视
00241563.843.83%新增
芒果超媒
30041367.683.55%新增
中国中免
60188813.723.54%新增
海大集团
00231138.773.18%新增
山西汾酒
6008098.213.15%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070015.536.70%新增
贵州茅台
6005192.456.13%-45.66%
晶盛机电
30031653.854.95%-51.22%
海吉亚医疗
0607866.664.82%新增
江海股份
002484139.834.52%新增
纳思达
00218058.994.43%-73.60%
天奈科技
68811637.674.20%-78.90%
中国中免
6018888.772.74%新增
青岛啤酒股份
0016823.002.29%新增
东山精密
00238463.212.26%新增
恒生电子
60057038.682.26%---
快手-W
0102423.492.16%---
ST龙净
60038898.792.09%---
立讯精密
00247544.472.04%---
广汇能源
600256154.812.02%---
平安银行
000001102.021.94%---
中国电信
601728316.461.92%---
天华新能
30039024.281.91%---
斯达半导
6032903.921.87%---
华宝新能
3013276.811.86%---
海大集团
00231120.571.84%---
华润啤酒
0029125.001.76%---
TCL中环
00212929.491.61%---
鼎龙股份
30005450.691.56%---
中控技术
68877711.771.55%---
坚朗五金
0027919.461.42%---
上海家化
60031528.681.32%---
惠泰医疗
6886173.001.22%---
海康威视
00241522.411.12%---
中国神华
0108838.001.11%---
东方财富
30005939.361.10%---
华能国际
60001195.571.05%---
燕京啤酒
00072966.461.02%---
爱尔眼科
30001522.651.02%---
湖南黄金
00215551.140.96%---
青岛啤酒
6006005.790.90%---
万华化学
6003095.450.73%---
柳药集团
60336822.420.61%---
东诚药业
00267524.560.59%---
天山铝业
00253245.940.51%---
华依科技
6880716.270.51%---
皖能电力
00054378.830.51%---
东方证券
60095838.420.50%---
东方盛虹
00030125.310.48%---
泛微网络
6030396.540.48%---
华侨城A
00006953.790.41%---
紫光国微
0020491.850.35%---
上海复旦
013857.100.27%---
广发证券
00077610.830.24%---
洛阳钼业
60399335.440.23%---
金力永磁
3007484.940.21%---
中信证券
6000306.180.18%---
盟升电子
6883111.480.17%---
金地集团
6003836.330.09%---
万润新能
6882750.290.07%---
杰华特
6881410.870.06%---
百利天恒
6885061.560.06%---
骄成超声
6883920.270.05%---
微电生理
6883511.090.04%---
德科立
6882050.450.03%---
源杰科技
6884980.160.03%---
毕得医药
6880730.250.03%---
晶华微
6881300.310.02%---
美腾科技
6884200.240.01%---
普瑞眼科
3012390.060.01%---
华厦眼科
3012670.060.01%---
华大九天
3012690.120.01%---
怡和嘉业
3013670.020.01%---
广立微
3010950.070.01%---
中科环保
3011750.640.01%---
江波龙
3013080.080.01%---
佰维存储
6885250.460.01%---
皓元医药
6881310.090.01%---
长盈通
6881430.190.01%---
永信至诚
6882440.150.01%---
尚太科技
0013010.120.01%---
元道通信
3011390.060.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
天元宠物
3013350.040.00%---
熵基科技
3013300.070.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
维海德
3013180.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
北路智控
3011950.030.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
锐捷网络
3011650.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天奈科技
68811667.387.76%73.06%
贵州茅台
6005193.576.69%-253.70%
天华超净
30039093.436.19%-72.26%
晶盛机电
30031681.435.51%-16.42%
中国神华
01088258.005.47%0.00%
广汇能源
600256401.004.93%新增
纳思达
002180102.414.42%-21.81%
平煤股份
601666312.894.27%新增
TCL中环
00212991.494.10%新增
兖矿能源
01171158.004.08%-146.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051912.648.39%-24.69%
宁德时代
30075032.055.56%-58.47%
天华超净
300390160.944.57%-8.89%
明泰铝业
601677426.453.30%33.90%
隆基绿能
601012142.563.08%新增
药明康德
60325982.572.79%新增
江海股份
002484355.872.70%新增
兖矿能源
01171389.802.66%0.26%
坚朗五金
00279162.282.62%新增
陕西煤业
601225332.002.28%新增
晶盛机电
30031694.802.08%---
纳思达
002180124.752.05%---
先导智能
300450100.002.05%---
卫星化学
002648241.502.03%---
立讯精密
002475174.221.91%---
理想汽车-W
0201544.001.87%---
鼎龙股份
300054260.681.79%---
中天科技
600522227.351.71%---
中国神华
01088258.001.61%---
美团-W
0369028.001.51%---
航发动力
60089389.751.33%---
正泰电器
601877107.371.25%---
中煤能源
01898638.601.18%---
新城控股
601155135.201.12%---
中科创达
30049623.531.00%---
天奈科技
68811618.151.00%---
恒力石化
600346120.580.87%---
三峡水利
600116259.230.85%---
华域汽车
600741109.600.82%---
方正电机
002196248.280.79%---
立中集团
30042862.810.67%---
东方电缆
60360626.080.65%---
帝尔激光
30077611.060.62%---
舜宇光学科技
0238215.350.55%---
小鹏汽车-W
0986813.000.46%---
拓普集团
60168918.740.42%---
恩捷股份
0028124.570.37%---
海吉亚医疗
0607818.760.27%---
ST龙净
60038862.260.26%---
赛轮轮胎
60105864.410.24%---
海大集团
00231110.020.20%---
辉隆股份
00255638.390.15%---
中国海油
6009388.400.04%---
拓荆科技
6880720.530.02%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
元道通信
3011390.570.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
西点药业
3011300.020.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
软通动力
3012360.210.00%---
瑞泰新材
3012380.350.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
舍得酒业
6007020.020.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
金能科技
6031130.010.00%---
莱特光电
6881500.560.00%---
春立医疗
6882360.410.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
中一科技
3011500.040.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
铜冠铜箔
3012170.430.00%---
万凯新材
3012160.110.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051915.769.11%0.00%
宁德时代
30075050.798.76%8.35%
天华超净
300390175.244.22%22.76%
晶盛机电
300316208.014.20%4.88%
紫金矿业
6018991044.213.98%4.73%
明泰铝业
601677281.903.92%新增
腾讯控股
0070034.003.47%新增
韦尔股份
60350152.153.39%-9.82%
卫星化学
002648242.553.22%2.46%
兖矿能源
01171388.802.47%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051915.769.02%12.50%
宁德时代
30075046.557.64%-3.50%
韦尔股份
60350157.274.97%19.24%
晶盛机电
300316197.853.84%15.49%
闻泰科技
60074586.683.13%新增
天华超净
300390135.353.06%新增
紫金矿业
601899994.872.69%新增
卫星化学
002648236.592.64%新增
东方财富
300059241.682.50%-11.55%
华鲁恒升
600426274.642.40%-20.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075048.186.94%-26.07%
贵州茅台
60051913.796.91%-18.78%
药明康德
60325988.153.69%新增
中国中免
60188849.373.52%14.48%
韦尔股份
60350146.253.07%新增
华鲁恒升
600426331.672.99%65.15%
晶盛机电
300316167.212.95%6.61%
腾讯控股
0070027.002.84%-114.07%
通威股份
600438188.122.63%新增
东方财富
300059269.592.54%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051916.388.12%0.61%
宁德时代
30075060.747.83%8.00%
腾讯控股
0070057.806.77%-10.38%
海大集团
002311295.525.82%5.00%
万华化学
600309159.354.18%新增
紫金矿业
6018991686.533.94%-28.07%
美团-W
0369051.833.33%-96.47%
海康威视
002415202.893.16%新增
中国中免
60188842.223.06%新增
中国海洋石油
008831677.102.97%0.00%
香港交易所
0038827.392.54%---
智飞生物
30012253.592.41%---
青岛啤酒股份
00168122.002.05%---
长盈精密
300115404.672.01%---
云南白药
00053871.131.99%---
信达生物
01801108.001.96%---
晶盛机电
300316156.161.90%---
五粮液
00085821.431.54%---
潍柴动力
000338353.351.52%---
金山软件
03888160.301.50%---
海尔智家
06690253.921.38%---
长城汽车
02333270.051.36%---
光威复材
30069970.551.29%---
中芯国际
00981258.001.24%---
亿纬锂能
30001449.381.24%---
锦欣生殖(五百)
01951313.001.23%---
小米集团-W
01810200.001.08%---
信邦制药
002390405.481.02%---
美的集团
00033358.561.01%---
华鲁恒升
600426115.590.86%---
银泰黄金
000975365.460.84%---
天华超净
30039071.940.83%---
康德莱
603987131.560.83%---
平安银行
000001147.400.80%---
坚朗五金
00279116.480.77%---
东诚药业
002675145.530.74%---
奥园美谷
000615132.790.70%---
老板电器
00250861.660.69%---
锐科激光
30074721.480.59%---
新城控股
60115558.060.58%---
中航光电
00217929.890.57%---
芒果超媒
30041333.690.56%---
创世纪
300083209.350.55%---
新宙邦
30003722.650.55%---
三一重工
60003175.150.53%---
华熙生物
6883637.500.50%---
蓝思科技
30043368.890.49%---
中顺洁柔
00251153.930.36%---
澜起科技
68800822.910.34%---
天坛生物
60016139.100.31%---
移远通信
6032365.600.23%---
博瑞医药
68816620.570.21%---
新城发展
01030133.400.20%---
志特新材
30098619.620.19%---
波司登
03998164.400.18%---
中海油田服务
02883132.400.18%---
鸿路钢构
00254110.460.15%---
司太立
6035209.040.13%---
创科实业
006694.550.12%---
新农股份
00294214.340.08%---
天智航
6882775.590.05%---
极米科技
6886960.130.03%---
爱美客
3008960.090.02%---
金龙鱼
3009991.210.02%---
皓元医药
6881310.200.02%---
中望软件
6880830.180.02%---
艾力斯
6885781.070.01%---
电气风电
6886605.120.01%---
江航装备
6885861.640.01%---
立讯精密
0024750.570.01%---
之江生物
6883170.570.01%---
九洲药业
6034560.430.01%---
恒力石化
6003460.900.01%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
杭州热电
6050110.050.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
万胜智能
3008820.060.00%---
狄耐克
3008840.070.00%---
华业香料
3008860.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
爱旭股份
6007320.010.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
崧盛股份
3010020.200.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
欢乐家
3009970.100.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
海泰新光
6886770.180.00%---
聚石化学
6886690.270.00%---
新风光
6886630.330.00%---
华恒生物
6886390.230.00%---
智明达
6886360.090.00%---
亚辉龙
6885750.340.00%---
上声电子
6885330.350.00%---
航亚科技
6885100.600.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
震有科技
6884180.620.00%---
凯立新材
6882690.190.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
联测科技
6881130.140.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
金能科技
6031130.010.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
南极光
3009400.030.00%---
药易购
3009370.020.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
国安达
3009020.060.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
德固特
3009500.020.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
华利集团
3009790.100.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.430.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
共同药业
3009660.040.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
中金辐照
3009620.070.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
冠中生态
3009480.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070063.808.41%9.40%
贵州茅台
60051916.288.36%5.59%
美团-W
03690101.836.56%5.89%
海大集团
002311280.735.60%2.65%
紫金矿业
6018992159.875.31%-4.02%
美的集团
000333221.784.66%2.25%
宁德时代
30075055.884.60%-9.72%
中国海洋石油
008831677.102.95%91.06%
三一重工
600031327.982.86%-57.16%
海尔智家
06690353.922.38%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051915.377.92%-1.98%
腾讯控股
0070057.807.08%4.33%
美团-W
0369095.836.13%28.17%
五粮液
00085876.635.77%19.40%
宁德时代
30075061.315.55%-7.29%
美的集团
000333216.785.51%10.64%
紫金矿业
6018992246.795.39%26.39%
三一重工
600031515.464.65%-11.05%
海大集团
002311273.304.62%17.02%
立讯精密
002475301.294.36%20.69%
赣锋锂业
01772153.003.08%---
海尔智家
06690353.922.16%---
平安银行
000001427.332.13%---
天齐锂业
002466206.012.09%---
青岛啤酒股份
00168112.001.97%---
香港交易所
0038819.391.79%---
坚朗五金
00279147.271.72%---
小米集团-W
01810228.001.64%---
中航光电
00217980.341.62%---
万科A
000002196.841.46%---
宏发股份
600885102.771.44%---
东山精密
002384198.191.33%---
金山软件
03888117.501.28%---
泰和新材
002254323.161.27%---
恒力石化
600346158.601.14%---
万华化学
60030948.281.13%---
东诚药业
002675198.241.02%---
牧原股份
00271449.760.99%---
九洲药业
603456105.710.98%---
爱旭股份
600732215.730.89%---
思摩尔国际
0696968.000.88%---
长盈精密
300115143.680.85%---
北京首都机场股份
00694601.000.84%---
新农股份
00294278.040.57%---
中国平安
60131820.860.47%---
华峰化学
002064170.890.44%---
新东方在线
0179754.700.33%---
恒瑞医药
60027610.720.31%---
创世纪
30008398.230.30%---
中国海洋石油
00883150.000.23%---
巨星科技
00244426.960.22%---
鹏鼎控股
00293813.940.18%---
亿联网络
3006288.820.17%---
中金公司
0390822.880.10%---
康希诺
6881850.930.09%---
派能科技
6880630.550.04%---
金龙鱼
3009991.210.03%---
艾力斯
6885781.070.01%---
江航装备
6885861.640.01%---
芯朋微
6885080.370.01%---
联赢激光
6885181.410.01%---
国盛智科
6885580.850.01%---
爱美客
3008960.050.01%---
新亚电子
6052770.050.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
震有科技
6884180.620.00%---
西大门
6051550.040.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
明冠新材
6885600.380.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
国安达
3009020.060.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.040.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
力合微
6885890.360.00%---
惠泰医疗
6886170.170.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
航亚科技
6885100.600.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051915.678.20%10.47%
腾讯控股
0070055.307.80%44.30%
美团-W
0369068.834.59%42.13%
三一重工
600031572.404.47%新增
美的集团
000333193.714.41%27.35%
海大集团
002311226.794.36%21.23%
宁德时代
30075065.784.32%33.57%
五粮液
00085861.764.28%68.13%
立讯精密
002475238.954.28%新增
紫金矿业
6018991653.903.19%21.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051914.037.15%0.00%
腾讯控股
0070030.804.89%17.40%
金山软件
03888278.003.19%新增
智飞生物
30012289.113.11%新增
TCL科技
0001001421.193.07%新增
万科A
000002329.833.00%-6.40%
海大集团
002311178.642.96%-8.16%
美的集团
000333140.732.93%新增
宁德时代
30075043.702.66%新增
赣锋锂业
01772221.702.53%新增
璞泰来
60365967.332.42%---
韵达股份
002120282.632.41%---
东山精密
002384227.752.38%---
美团-W
0369039.832.18%---
涪陵榨菜
002507162.512.04%---
紫金矿业
6018991302.322.00%---
威高股份
01066350.001.92%---
九洲药业
603456200.301.89%---
圆通速递
600233353.511.79%---
今世缘
603369123.791.72%---
南极电商
002127231.551.71%---
通化东宝
600867274.631.67%---
坚朗五金
00279148.781.60%---
东诚药业
002675208.281.52%---
中信证券
06030320.001.49%---
招商银行
600036125.661.48%---
中炬高新
60087271.851.47%---
健康元
600380260.131.47%---
药明生物
0226931.551.42%---
万华化学
60030978.461.37%---
海螺创业
00586130.001.35%---
上海家化
60031580.211.34%---
亿联网络
30062859.251.30%---
中国飞鹤
06186258.001.27%---
五粮液
00085819.681.17%---
HTSC
06886279.961.10%---
冀东水泥
000401178.321.00%---
华宇软件
300271100.000.98%---
三安光电
600703106.990.93%---
上海机场
60000936.660.92%---
中兴通讯
00763120.000.91%---
豆神教育
300010130.620.89%---
三一国际
00631762.800.87%---
亚厦股份
002375233.660.83%---
香港交易所
003887.000.74%---
爱康医疗
0178988.600.70%---
格力电器
00065132.610.64%---
迈瑞医疗
3007605.390.57%---
迪普科技
30076834.880.56%---
东方财富
30005973.620.52%---
京东方A
000725306.260.50%---
石药集团
01093100.960.47%---
思创医惠
30007898.410.46%---
心动公司
0240021.300.20%---
药明康德
023595.530.18%---
广汽集团
0223893.800.17%---
南山控股
00231491.310.12%---
海思科
00265311.220.10%---
中科星图
6885681.100.01%---
国盛智科
6885580.850.01%---
联赢激光
6885181.410.01%---
广大特材
6881860.800.01%---
八亿时空
6881810.430.01%---
甘李药业
6030870.110.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
国盾量子
6880270.280.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051914.036.35%23.38%
格力电器
000651268.355.71%4.79%
中国平安
601318146.344.13%11.58%
招商银行
600036302.723.98%7.73%
万科A
000002350.933.67%-5.02%
迈瑞医疗
30076033.903.62%新增
腾讯控股
0070025.443.60%19.42%
海大集团
002311193.223.17%59.70%
海螺创业
00586228.652.95%4.29%
广汽集团
02238919.402.67%28.28%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651255.506.35%---
贵州茅台
60051910.754.82%---
万科A
000002368.534.49%---
中国平安
601318129.394.19%---
招商银行
600036279.313.98%---
兴业银行
601166451.883.39%---
宏发股份
600885253.623.31%---
立讯精密
002475238.343.29%---
宁德时代
30075075.063.02%---
TCL集团
0001001586.202.69%---
伊利股份
600887223.432.62%---
腾讯控股
0070020.502.61%---
璞泰来
60365979.742.57%---
汇川技术
300124218.842.54%---
海螺创业
00586218.852.52%---
美团-W
0369070.002.42%---
广汽集团
02238659.402.17%---
工业富联
601138304.862.11%---
中国建筑
601668959.972.04%---
中兴通讯
00763236.861.92%---
香港交易所
0038821.501.85%---
中信证券
06030300.001.81%---
海螺水泥
60058584.991.76%---
石药集团
01093268.601.69%---
华海药业
600521245.661.61%---
东山精密
002384164.561.44%---
三一国际
00631958.801.39%---
海大集团
00231177.861.06%---
海通证券
06837334.001.04%---
八方股份
60348926.551.03%---
海尔智家
600690134.971.00%---
伊之密
300415222.810.83%---
万华化学
60030937.410.80%---
恒瑞医药
60027618.180.60%---
当代文体
600136110.420.51%---
复星国际
00656128.700.50%---
吉利汽车
0017590.000.47%---
中炬高新
60087229.190.44%---
恩捷股份
00281218.330.35%---
上海机场
60000910.530.31%---
丽珠医药
0151335.020.29%---
邮储银行
60165879.660.17%---
浙商银行
60191629.420.05%---
八亿时空
6881810.430.01%---
三一重工
6000310.000.00%---
神驰机电
6031090.070.00%---
兴图新科
6880810.320.00%---
侨银股份
0029730.110.00%---
科安达
0029720.110.00%---
佰仁医疗
6881980.320.00%---