民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)
501211
+添加自选

单位净值(2024-10-16)
0.9603
日涨跌幅
-0.03%

公募FOFLOF

盘中估值：

  • 最近一月4.40%
  • 最近半年2.27%
  • 今年以来2.83%
  • 最近一年2.42%
  • 最近三年---
  • 成立以来-3.97%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 东方添益债券
    400030    8.64%-2.58%
  • 长盛安鑫中短债A
    006902    8.51%-2.40%
  • 兴全恒裕债券A
    006985    7.67%-2.20%
  • 国联安短债债券A
    008108    7.45%-0.58%
  • 鹏扬利沣短债A
    006829    7.00%-1.99%
  • 创金合信鑫日享短债债券A
    006824    6.51%-1.85%
  • 长盛安逸纯债E
    015439    5.14%-1.49%
  • 易方达信用债债券A
    000032    4.97%-1.46%
  • 申万菱信安泰瑞利中短债债券A
    006609    4.61%-2.34%
  • 博时信用债纯债债券A
    050027    4.45%1.88%
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基金经理孔思伟 代宏坤 >

基金公司民生加银基金 >

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