易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
501222
+添加自选

单位净值(2024-11-19)
0.9937
日涨跌幅
0.16%

公募FOFLOF

盘中估值：

  • 最近一月0.05%
  • 最近半年-2.66%
  • 今年以来0.48%
  • 最近一年0.01%
  • 最近三年---
  • 成立以来-0.63%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 易方达富惠纯债债券A
    003214    10.63%-3.61%
  • 易方达安和中短债债券A
    110051    10.17%新增
  • 易方达裕丰回报债券C
    016479    9.02%-4.39%
  • 易方达裕惠定开混合发起式A
    000436    7.82%-3.34%
  • 易方达瑞和混合
    001562    7.47%-3.26%
  • 易方达裕祥回报债券A
    002351    6.96%-1.51%
  • 易方达瑞景混合
    001433    6.51%-2.02%
  • 易方达稳健收益债券B
    110008    6.10%-1.69%
  • 易方达鑫转增利混合C
    005877    4.71%新增
  • 东方红远见价值混合A
    010714    3.35%-0.92%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理张浩然 >

基金公司易方达基金 >

基金公告查看更多 >