广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
紫金矿业
02899---2.94%-2.56%
中国财险
02328---2.74%0.00%
中国电信
00728---2.10%10.53%
新秀丽
01910---1.58%20.29%
青岛啤酒股份
00168---1.55%0.00%
中国铁塔
00788---1.52%-1.92%
兖矿能源
01171---1.45%33.33%
中信证券
06030---1.34%-7.02%
太古股份公司A
00019---1.27%0.00%
中煤能源
01898---1.24%-1.69%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
028998.022.53%0.00%
中国财险
0232810.002.39%-6.00%
青岛啤酒股份
001681.001.95%20.00%
中国电信
0072817.001.75%-10.59%
中国铁塔
0078863.801.52%-7.21%
兖矿能源
011712.201.35%0.00%
国药控股
010991.961.32%-4.08%
中信证券
060303.051.19%-3.28%
金山软件
038881.381.17%-7.25%
龙源电力
009164.901.08%-2.04%
太古股份公司A
000190.651.07%---
ASMPT
005220.481.01%---
威高股份
010663.601.01%---
新秀丽
019101.651.00%---
金斯瑞生物科技
015482.000.96%---
中煤能源
018986.000.96%---
中兴通讯
007631.100.95%---
中国人民保险集团
0133912.100.94%---
万科企业
022023.210.93%---
中远海控
019194.650.90%---
同程旅行
007801.960.88%---
雅迪控股
015851.800.88%---
潍柴动力
023382.800.88%---
药明康德
023590.520.88%---
中国中铁
003906.100.86%---
赣锋锂业
017720.600.84%---
华能国际电力股份
009026.200.83%---
中金公司
039082.200.83%---
民生银行
0198810.300.82%---
中广核电力
0181615.500.80%---
中国建材
033236.000.79%---
福耀玻璃
036060.880.78%---
康方生物
099260.800.77%---
滔搏
061104.100.76%---
中国中车
017666.300.74%---
新华保险
013361.280.72%---
中国交通建设
018006.100.72%---
众安在线
060601.240.72%---
敏实集团
004251.200.71%---
东亚银行
000232.360.70%---
康哲药业
008672.000.70%---
华虹半导体
013471.000.70%---
电讯盈科
000086.200.69%---
长城汽车
023332.750.68%---
招商局港口
001442.200.67%---
海螺创业
005862.350.66%---
中国建筑国际
033112.600.64%---
时代电气
038980.760.61%---
建滔集团
001481.000.58%---
北京控股
003920.750.58%---
海吉亚医疗
060780.500.58%---
中国银河
068815.100.58%---
中国电力
023807.230.57%---
洛阳钼业
039935.100.57%---
HTSC
068862.140.57%---
新创建集团
006592.300.56%---
中国软件国际
003544.000.54%---
三生制药
015302.500.54%---
广汽集团
022384.240.54%---
江西铜业股份
003581.600.53%---
瑞声科技
020181.050.53%---
海通证券
068374.000.53%---
中国中药
005705.200.52%---
中银航空租赁
025880.300.52%---
中国民航信息网络
006961.400.51%---
华润医药
033202.750.51%---
波司登
039985.600.51%---
阅文集团
007720.540.49%---
九毛九
099221.400.49%---
远东宏信
033602.800.48%---
希慎兴业
000140.900.47%---
微创医疗
008531.220.47%---
中国太平
009662.100.47%---
特步国际
013682.150.47%---
光大环境
002575.400.46%---
中国国航
007533.000.46%---
颐海国际
015791.000.46%---
招金矿业
018181.700.46%---
三一国际
006311.600.45%---
海天国际
018820.900.45%---
上海医药
026071.070.45%---
广发证券
017761.500.44%---
和黄医药
000130.850.43%---
复星医药
021960.750.43%---
中海物业
026692.000.43%---
泡泡玛特
099920.900.43%---
国泰航空
002931.900.42%---
中国儒意
001368.000.40%---
深圳国际
001522.100.40%---
中国金茂
0081712.600.40%---
东风集团股份
004894.000.39%---
中航科工
023573.700.39%---
北控水务集团
003717.400.38%---
嘉里建设
006830.850.38%---
澳博控股
008804.200.38%---
平安好医生
018330.740.38%---
中国重汽
038080.900.38%---
东岳集团
001892.300.37%---
VITASOY INT'L
003451.400.37%---
永利澳门
011281.880.37%---
绿城中国
039001.700.37%---
玖龙纸业
026892.700.36%---
中国中免
018800.120.35%---
美高梅中国
022821.400.35%---
统一企业中国
002201.900.34%---
VTECH HOLDINGS
003030.240.34%---
裕元集团
005511.200.34%---
建发国际集团
019080.700.34%---
锦欣生殖
019512.950.33%---
敏华控股
019992.280.33%---
华润建材科技
013133.600.32%---
维达国际
033310.600.32%---
中国南方航空股份
010552.600.31%---
BRILLIANCE CHI
011143.600.31%---
中远海运港口
011992.400.31%---
东方甄选
017970.450.31%---
微盟集团
020133.000.31%---
绿叶制药
021863.400.31%---
诺诚健华
099691.600.31%---
先声药业
020961.400.30%---
中国光大银行
068184.700.29%---
联合能源集团
0046713.400.28%---
远大医药
005122.350.28%---
中国信达
0135912.900.28%---
建滔积层板
018881.400.28%---
国泰君安
026111.120.28%---
L'OCCITANE
009730.530.27%---
五矿资源
012084.400.27%---
石四药集团
020052.000.27%---
美东汽车
012681.000.25%---
绿城服务
028692.400.25%---
联想控股
033961.210.24%---
合生创展集团
007541.510.23%---
中教控股
008391.400.23%---
中国联塑
021281.600.23%---
微创机器人-B
022520.350.23%---
永达汽车
036692.150.23%---
中集安瑞科
038991.200.23%---
高鑫零售
068084.200.23%---
蓝月亮集团
069932.150.23%---
心动公司
024000.380.21%---
中裕能源
036331.300.21%---
信义能源
038683.000.21%---
太古股份公司B
000870.750.20%---
新濠国际发展
002001.000.20%---
阿里影业
0106018.000.20%---
中国旭阳集团
019072.000.20%---
中国光大控股
001651.400.18%---
新城发展
010304.200.18%---
康龙化成
037590.270.18%---
中国东方航空股份
006702.400.17%---
再鼎医药
096880.290.17%---
德昌电机控股
001790.600.16%---
香港宽频
013101.350.16%---
雅生活服务
033191.150.16%---
零跑汽车
098630.130.16%---
力劲科技
005580.750.15%---
深圳控股
006044.000.15%---
明源云
009091.600.15%---
耐世特
013161.300.15%---
泉峰控股
022850.180.15%---
兖煤澳大利亚
036680.230.15%---
嘉里物流
006360.550.14%---
旭辉控股集团
008846.660.14%---
中集集团
020391.130.14%---
理文造纸
023141.900.14%---
海伦司
098690.650.14%---
四环医药
004606.200.13%---
周黑鸭
014581.600.13%---
联易融科技-W
099591.700.13%---
华宝国际
003361.500.12%---
中广核新能源
018112.000.12%---
海昌海洋公园
022553.800.12%---
时代天使
066990.060.12%---
金科服务
096660.380.12%---
金地商置
005358.600.11%---
融创服务
015161.800.11%---
旭辉永升服务
019951.200.10%---
雅居乐集团
033833.000.10%---
康希诺生物
061850.140.10%---
JS环球生活
016912.300.09%---
美的置业
039900.400.08%---
奈雪的茶
021500.500.07%---
国美零售
0049314.900.04%---
中国奥园
038831.200.04%---
巨子生物
023670.020.02%---
金界控股
039180.200.02%---
名创优品
098960.020.02%---
卫龙美味
099850.100.02%---
洪九果品
066890.030.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
010885.202.92%4.81%
紫金矿业
028998.022.12%0.00%
中国财险
0232810.601.96%5.66%
协鑫科技
0380033.501.65%5.67%
青岛啤酒股份
001680.801.54%0.00%
中国电信
0072818.801.44%0.00%
中国铁塔
0078868.401.43%4.68%
兖矿能源
011712.201.30%9.09%
太古股份公司A
000190.751.28%新增
金斯瑞生物科技
015482.001.24%新增
中信证券
060303.151.24%---
威高股份
010663.761.20%---
龙源电力
009165.001.19%---
华润电力
008362.801.11%---
海螺创业
005862.601.10%---
万科企业
022022.791.10%---
药明康德
023590.541.10%---
国药控股
010992.041.01%---
中国建材
033236.200.99%---
金山软件
038881.480.96%---
同程旅行
007802.040.95%---
中远海控
019194.800.95%---
赣锋锂业
017720.600.87%---
中金公司
039082.320.86%---
中国人民保险集团
0133912.600.81%---
时代电气
038980.830.80%---
中广核电力
0181616.200.75%---
康方生物
099260.700.75%---
潍柴动力
023382.800.73%---
民生银行
0198810.750.72%---
福耀玻璃
036060.880.72%---
中国软件国际
003544.200.71%---
ASMPT
005220.510.71%---
众安在线
060601.310.70%---
中国电力
023808.230.68%---
九毛九
099221.300.68%---
海吉亚医疗
060780.480.67%---
中国中铁
003906.400.66%---
敏实集团
004251.200.63%---
滔搏
061104.000.62%---
康哲药业
008672.000.61%---
华虹半导体
013470.900.61%---
建滔集团
001480.950.59%---
华能国际电力股份
009026.400.59%---
新华保险
013361.240.59%---
雅迪控股
015851.800.59%---
中国交通建设
018006.300.59%---
中国民航信息网络
006961.400.58%---
希慎兴业
000140.900.57%---
招商局港口
001442.000.57%---
BRILLIANCE CHI
011145.200.57%---
海天国际
018821.100.57%---
VITASOY INT'L
003451.400.56%---
广汽集团
022384.240.56%---
东亚银行
000232.320.55%---
锦欣生殖
019513.050.55%---
三生制药
015302.600.54%---
HTSC
068862.420.54%---
电讯盈科
000086.000.53%---
微盟集团
020133.200.53%---
中银航空租赁
025880.320.52%---
中国建筑国际
033112.400.52%---
东岳集团
001892.400.51%---
诺诚健华-B
099691.500.51%---
海通证券
068374.200.50%---
越秀地产
001232.080.49%---
中国金茂
0081711.600.49%---
中国太平
009662.040.49%---
JS环球生活
016912.250.49%---
中国中车
017666.200.49%---
瑞声科技
020181.100.49%---
和黄医药
000130.800.48%---
中国国航
007532.800.48%---
澳博控股
008804.300.48%---
玖龙纸业
026892.700.48%---
北京控股
003920.750.47%---
东风集团股份
004894.200.47%---
广发证券
017761.680.47%---
中国银河
068814.950.47%---
江西铜业股份
003581.600.46%---
中兴通讯
007631.080.46%---
远东宏信
033603.000.46%---
洛阳钼业
039935.100.46%---
华润医药
033202.850.45%---
光大环境
002575.100.44%---
中国中药
005705.000.44%---
复星医药
021960.700.44%---
新城发展
010306.000.43%---
中远海运港口
011992.800.43%---
特步国际
013682.000.43%---
敏华控股
019992.240.43%---
波司登
039984.600.43%---
中海物业
026692.000.41%---
深圳国际
001522.100.40%---
国泰航空
002931.900.40%---
统一企业中国
002202.000.39%---
新创建集团
006592.300.39%---
华润水泥控股
013133.800.39%---
康龙化成
037590.290.39%---
上海医药
026071.170.38%---
绿城中国
039001.350.38%---
嘉里建设
006830.850.36%---
中国信达
0135913.400.36%---
中国联塑
021281.700.35%---
裕元集团
005511.250.34%---
中国儒意
001366.800.33%---
VTECH HOLDINGS
003030.260.33%---
中教控股
008391.300.33%---
永达汽车
036692.250.33%---
北控水务集团
003716.400.32%---
三一国际
006311.600.32%---
美东汽车
012680.800.32%---
中航科工
023573.500.31%---
绿城服务
028692.400.31%---
合生创展集团
007541.550.30%---
国泰君安
026111.360.30%---
建滔积层板
018881.350.29%---
先声药业
020961.000.29%---
维达国际
033310.500.29%---
中国光大银行
068184.900.29%---
蓝月亮集团
069932.250.29%---
绿叶制药
021863.100.28%---
高鑫零售
068084.400.28%---
美高梅中国
022821.240.27%---
远大医药
005122.250.26%---
明源云
009091.500.26%---
雅生活服务
033191.100.26%---
阿里影业
0106017.000.24%---
石四药集团
020052.200.24%---
联想控股
033961.170.24%---
联合能源集团
0046712.000.23%---
中国重汽
038080.850.23%---
康希诺生物
061850.140.23%---
周黑鸭
014581.600.22%---
FIT HON TENG
060884.300.22%---
海伦司
098690.600.22%---
新濠国际发展
002001.000.21%---
中国南方航空股份
010551.600.20%---
五矿资源
012084.000.20%---
中集安瑞科
038991.000.20%---
嘉里物流
006360.550.19%---
泉峰控股
022850.180.19%---
旭辉控股集团
008846.660.18%---
启明医疗-B
025000.500.18%---
中裕能源
036331.200.18%---
中国光大控股
001651.200.17%---
香港宽频
013101.350.17%---
心动公司
024000.320.17%---
金科服务
096660.500.17%---
联易融科技-W
099591.700.17%---
中国东方航空股份
006702.000.16%---
腾盛博药-B
021370.850.16%---
四环医药
004606.300.15%---
耐世特
013161.200.15%---
科济药业-B
021710.400.15%---
信义能源
038682.400.15%---
诺辉健康
066060.350.15%---
优然牧业
098582.800.15%---
云音乐
098990.080.15%---
移卡
099230.280.15%---
融创服务
015161.300.14%---
中集集团
020390.960.14%---
理文造纸
023141.600.14%---
再鼎医药
096880.230.14%---
沛嘉医疗-B
099960.600.14%---
金地商置
005358.400.13%---
猫眼娱乐
018960.580.13%---
中国旭阳集团
019071.700.13%---
旭辉永升服务
019951.200.13%---
德昌电机控股
001790.500.12%---
华宝国际
003361.200.12%---
SOHO中国
004103.400.12%---
力劲科技
005580.750.12%---
深圳控股
006043.600.12%---
H&H国际控股
011120.300.12%---
中广核新能源
018111.800.12%---
时代天使
066990.040.12%---
中国东方教育
006670.700.11%---
世茂服务
008731.500.11%---
奈雪的茶
021500.550.10%---
富力地产
027772.120.10%---
美的置业
039900.340.10%---
康基医疗
099970.500.10%---
云顶新耀-B
019520.200.09%---
医渡科技
021580.610.09%---
心通医疗-B
021601.400.09%---
雅居乐集团
033831.600.09%---
合景泰富集团
018131.800.08%---
海通国际
006653.300.07%---
宝龙地产
012381.800.07%---
佳兆业集团
016383.000.06%---
澳优
017170.600.06%---
宇华教育
061692.000.06%---
国美零售
0049314.900.04%---
时代中国控股
012331.000.04%---
中国奥园
038831.200.04%---
医脉通
021920.150.03%---
正荣地产
061582.800.03%---
协鑫新能源
004510.500.02%---
中梁控股
027721.200.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
010884.953.46%4.04%
中国财险
0232810.002.43%0.00%
协鑫科技
0380031.602.26%56.96%
紫金矿业
028998.021.83%0.00%
青岛啤酒股份
001680.801.78%0.00%
兖矿能源
011712.001.70%0.00%
中国铁塔
0078865.201.63%4.29%
中国电信
0072818.801.54%6.38%
龙源电力
009165.001.47%6.00%
中远海控
019194.801.32%5.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
010884.752.55%0.00%
中国财险
0232810.001.95%0.00%
紫金矿业
028998.021.84%0.00%
龙源电力
009164.701.70%0.00%
青岛啤酒股份
001680.801.56%新增
中国铁塔
0078862.401.51%新增
金斯瑞生物科技
015482.001.36%新增
药明康德
023590.511.26%-5.93%
中国建材
033236.201.24%0.00%
中信证券
060302.951.24%新增
协鑫科技
0380013.601.23%---
中远海控
019194.551.19%---
兖矿能源
011712.001.18%---
赣锋锂业
017720.561.16%---
万科企业
022022.411.14%---
中国电信
0072817.601.12%---
华润电力
008362.801.08%---
海螺创业
005862.451.00%---
金山软件
038881.300.95%---
太古股份公司B
000875.000.94%---
BRILLIANCE CHI
011145.200.91%---
中国电力
023807.630.91%---
国药控股
010991.920.87%---
太古股份公司A
000190.750.84%---
福耀玻璃
036060.880.84%---
潍柴动力
023382.800.83%---
中金公司
039082.040.82%---
威高股份
010663.520.77%---
广汽集团
022384.240.77%---
ASMPT
005220.470.75%---
中国中铁
003906.400.74%---
中广核电力
0181616.200.74%---
时代电气
038980.770.71%---
中国软件国际
003543.600.69%---
同程旅行
007801.720.69%---
特步国际
013682.000.68%---
滔搏
061104.000.68%---
建滔集团
001480.950.67%---
中国人民保险集团
0133911.700.67%---
民生银行
019889.950.67%---
HTSC
068862.420.67%---
雅迪控股
015851.800.66%---
新华保险
013361.240.65%---
九毛九
099221.300.65%---
招商局港口
001442.000.64%---
旭辉控股集团
008846.660.63%---
东亚银行
000232.320.61%---
敏实集团
004251.200.61%---
华虹半导体
013470.900.61%---
中国交通建设
018006.300.61%---
众安在线
060601.000.61%---
电讯盈科
000086.000.60%---
东风集团股份
004894.200.60%---
海吉亚医疗
060780.480.60%---
中国金茂
0081711.600.59%---
康哲药业
008672.000.59%---
中国中药
005705.000.58%---
海通证券
068374.200.58%---
光大环境
002575.100.56%---
新城发展
010306.000.56%---
JS环球生活
016912.250.55%---
华能国际电力股份
009025.800.54%---
波司登
039984.600.54%---
中国银河
068814.950.54%---
海天国际
018821.100.53%---
希慎兴业
000140.900.51%---
越秀地产
001232.080.50%---
北京控股
003920.750.50%---
中国建筑国际
033112.400.50%---
东岳集团
001892.100.49%---
复星医药
021960.700.49%---
华润水泥控股
013133.800.48%---
中国联塑
021281.700.48%---
中兴通讯
007631.080.47%---
中国太平
009662.040.47%---
美东汽车
012680.800.47%---
康龙化成
037590.250.47%---
洛阳钼业
039934.500.47%---
中国光大银行
068187.700.47%---
VITASOY INT'L
003451.400.46%---
中国国航
007532.800.46%---
锦欣生殖
019512.650.46%---
敏华控股
019992.240.45%---
嘉里建设
006830.850.44%---
中国民航信息网络
006961.200.44%---
中国中车
017666.200.43%---
玖龙纸业
026892.700.43%---
绿城服务
028692.000.42%---
中国儒意
001366.000.41%---
江西铜业股份
003581.600.41%---
新创建集团
006592.300.41%---
微盟集团
020133.200.41%---
瑞声科技
020180.950.41%---
绿城中国
039001.050.41%---
中海物业
026692.000.40%---
永达汽车
036692.250.40%---
深圳国际
001522.100.39%---
中银航空租赁
025880.250.39%---
远东宏信
033602.500.39%---
VTECH HOLDINGS
003030.260.38%---
中航科工
023573.500.38%---
和黄医药
000130.800.37%---
中远海运港口
011992.800.37%---
北控水务集团
003716.400.36%---
广发证券
017761.440.36%---
上海医药
026071.170.36%---
诺诚健华-B
099691.100.35%---
国泰航空
002931.600.33%---
雅生活服务
033191.100.33%---
康方生物-B
099260.600.33%---
统一企业中国
002202.000.32%---
三一国际
006311.600.32%---
合生创展集团
007541.120.32%---
中国信达
0135911.000.32%---
国泰君安
026111.360.32%---
联易融科技-W
099591.700.32%---
裕元集团
005511.250.31%---
阿里影业
0106017.000.31%---
建滔积层板
018881.350.31%---
华润医药
033202.350.30%---
香港宽频
013101.350.29%---
旭辉永升服务
019951.200.29%---
五矿资源
012084.000.28%---
三生制药
015301.900.28%---
联合能源集团
0046712.000.27%---
澳博控股
008803.200.27%---
康希诺生物
061850.140.27%---
海伦司
098690.600.26%---
远大医药
005122.250.24%---
中教控股
008391.300.24%---
维达国际
033310.500.24%---
信义能源
038682.400.23%---
嘉里物流
006360.550.22%---
石四药集团
020052.200.22%---
中国重汽
038080.850.22%---
优然牧业
098582.800.22%---
中国光大控股
001651.200.21%---
周黑鸭
014581.600.21%---
启明医疗-B
025000.500.21%---
联想控股
033960.870.21%---
中裕能源
036331.200.20%---
诺辉健康-B
066060.350.20%---
四环医药
004606.300.19%---
中集集团
020390.640.19%---
绿叶制药
021863.100.19%---
高鑫零售
068083.100.19%---
华宝国际
003361.200.17%---
中国南方航空股份
010551.600.17%---
腾盛博药-B
021370.850.17%---
耐世特
013161.200.16%---
先声药业
020960.800.16%---
心动公司
024000.320.16%---
融创服务
015161.300.15%---
时代天使
066990.040.15%---
再鼎医药-B
096880.230.15%---
移卡
099230.280.15%---
新濠国际发展
002001.000.14%---
国美零售
0049314.900.14%---
金地商置
005358.400.14%---
中国东方航空股份
006702.000.14%---
世茂服务
008731.500.14%---
中国旭阳集团
019071.700.14%---
医渡科技
021580.610.14%---
科济药业-B
021710.400.14%---
深圳控股
006043.600.13%---
美高梅中国
022821.240.13%---
理文造纸
023141.600.13%---
长飞光纤光缆
068690.400.13%---
德昌电机控股
001790.500.12%---
SOHO中国
004103.400.12%---
澳优
017170.600.12%---
雅居乐集团
033831.600.12%---
合景泰富集团
018131.800.11%---
猫眼娱乐
018960.580.11%---
云顶新耀-B
019520.200.11%---
FIT HON TENG
060884.300.11%---
沛嘉医疗-B
099960.600.11%---
心通医疗-B
021601.400.10%---
富力地产
027772.120.10%---
美的置业
039900.340.10%---
海通国际
006653.300.09%---
奈雪的茶
021500.550.09%---
康基医疗
099970.500.09%---
中国东方教育
006670.700.07%---
H&H国际控股
011120.300.07%---
宇华教育
061692.000.07%---
时代中国控股
012331.000.06%---
宝龙地产
012381.800.06%---
佳兆业集团
016383.000.06%---
泉峰控股
022850.060.06%---
禹洲集团
016284.580.05%---
医脉通
021920.150.04%---
中梁控股
027721.200.04%---
正荣地产
061582.800.04%---
中国奥园
038831.200.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
010884.752.82%新增
紫金矿业
028998.022.29%7.48%
龙源电力
009164.701.99%10.64%
中国财险
0232810.001.90%10.00%
药明康德
023590.541.58%16.79%
ESR
018212.601.50%3.85%
中远海控
019194.551.47%新增
中国建材
033236.201.43%9.68%
海螺创业
005862.601.41%13.46%
太古股份公司B
000875.000.94%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
023334.052.65%3.70%
海螺创业
005862.251.85%2.22%
龙源电力
009164.201.85%-2.38%
药明康德
023590.451.85%13.45%
紫金矿业
028997.421.63%2.69%
中国财险
023289.001.55%新增
ESR
018212.501.35%0.00%
中国建材
033235.601.35%7.14%
中信证券
060302.701.22%-1.85%
太古股份公司B
000875.000.87%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
信达生物
018011.652.96%-12.12%
长城汽车
023333.901.94%-16.67%
信义玻璃
008682.801.76%-21.43%
微创医疗
008531.201.66%新增
金蝶国际
002683.101.62%-6.45%
海尔智家
066902.941.58%新增
紫金矿业
028997.221.49%-16.61%
海螺创业
005862.201.43%-13.64%
药明康德
023590.391.39%新增
ESR
018212.501.30%新增
威高股份
010663.201.15%---
龙源电力
009164.301.14%---
海丰国际
013081.701.09%---
金斯瑞生物科技
015481.601.08%---
中信证券
060302.751.06%---
万科企业
022022.141.03%---
金山软件
038881.121.03%---
比亚迪电子
002851.001.01%---
青岛啤酒股份
001680.600.99%---
康希诺生物-B
061850.120.98%---
中国建材
033235.200.94%---
中国电信
0072815.800.91%---
潍柴动力
023382.600.89%---
太古股份公司B
000875.000.87%---
新城发展
010305.800.85%---
锦欣生殖(五百)
019512.200.85%---
滔搏
061103.300.83%---
建滔集团
001480.950.81%---
ASM PACIFIC
005220.390.81%---
复星医药
021960.650.81%---
国药控股
010991.720.79%---
JS环球生活
016911.800.78%---
微盟集团
020132.300.78%---
众安在线
060600.900.78%---
BRILLIANCE CHI
011145.200.75%---
敏华控股
019992.040.75%---
中金公司
039081.800.75%---
福耀玻璃
036060.680.74%---
敏实集团
004251.000.73%---
康哲药业
008671.800.73%---
VITASOY INT'L
003451.200.69%---
融创服务
015161.200.69%---
太古股份公司A
000190.650.68%---
中国宏桥
013783.000.63%---
中车时代电气
038980.690.63%---
九毛九
099221.000.63%---
旭辉控股集团
008845.200.62%---
新华保险
013361.180.62%---
民生银行
019888.400.62%---
合生创展集团
007540.830.59%---
同程艺龙
007801.480.57%---
中国人民保险集团
0133911.200.57%---
广汽集团
022384.040.56%---
中国金茂
0081710.400.54%---
东风集团股份
004893.800.53%---
中国联塑
021281.400.53%---
绿城服务
028692.200.53%---
海天国际
018821.000.52%---
华虹半导体
013470.600.51%---
远东宏信
033603.200.51%---
永达汽车
036691.850.51%---
美东汽车
012680.600.50%---
华润水泥控股
013133.400.50%---
康方生物-B
099260.400.50%---
希慎兴业
000140.800.49%---
招商局港口
001442.200.49%---
中广核电力
0181614.200.49%---
玖龙纸业
026892.500.49%---
海通证券
068373.640.49%---
HTSC
068862.160.49%---
波司登
039984.400.48%---
恒隆集团
000101.200.47%---
电讯盈科
000085.700.46%---
中国中药
005704.400.46%---
中兴通讯
007630.960.46%---
雅迪控股
015851.400.46%---
华宝国际
003361.200.45%---
中国中铁
003905.600.45%---
中国交通建设
018006.000.45%---
诺诚健华-B
099690.800.45%---
江西铜业股份
003581.400.44%---
嘉里物流
006360.950.44%---
嘉里建设
006830.850.43%---
建滔积层板
018881.250.43%---
中国光大银行
068186.900.43%---
沛嘉医疗-B
099960.600.43%---
裕元集团
005511.100.42%---
兖州煤业股份
011712.000.41%---
洛阳钼业
039934.500.41%---
光大环境
002574.600.40%---
中国民航信息网络
006961.200.40%---
中国中车
017665.900.40%---
合景泰富集团
018131.950.40%---
富力地产
027772.280.40%---
中国银河
068814.400.40%---
VTECH HOLDINGS
003030.240.39%---
三生制药
015302.050.39%---
中航科工
023573.800.39%---
深圳国际
001521.800.38%---
旭辉永升服务
019951.000.38%---
上海医药
026071.120.38%---
阿里影业
0106017.000.36%---
中银航空租赁
025880.280.36%---
中海油田服务
028832.600.36%---
北控水务集团
003716.000.35%---
北京控股
003920.650.35%---
中国信达
0135911.900.35%---
新创建集团
006592.100.34%---
华润电力
008361.600.34%---
中海物业
026692.000.33%---
国美零售
0049315.900.32%---
远大医药
005122.200.32%---
中国国航
007532.800.32%---
雅居乐集团
033831.600.32%---
海吉亚医疗
060780.160.32%---
统一企业中国
002201.800.31%---
中教控股
008390.900.31%---
中远海运港口
011992.600.31%---
云顶新耀-B
019520.200.31%---
中国重汽
038080.950.31%---
香格里拉(亚洲)
000692.000.30%---
石四药集团
020052.200.30%---
美高梅中国
022821.280.30%---
中国华融
0279914.900.30%---
越秀地产
001231.780.29%---
华能国际电力股份
009024.800.29%---
江苏宁沪高速公路
001771.600.28%---
新濠国际发展
002001.000.28%---
中国铁建
011862.800.28%---
广发证券
017761.400.28%---
宇华教育
061692.000.28%---
世茂服务
008730.500.27%---
宝龙地产
012382.000.26%---
香港宽频
013101.400.26%---
耐世特
013161.200.26%---
正荣地产
061583.000.26%---
中国光大控股
001651.400.25%---
中国通信服务
005523.200.25%---
中国南方航空股份
010552.600.25%---
绿叶制药
021862.450.25%---
中国建筑国际
033112.400.25%---
华润医药
033202.650.25%---
SOHO中国
004102.850.24%---
五矿资源
012083.600.24%---
中集集团
020390.700.24%---
维达国际
033310.500.24%---
联想控股
033960.950.24%---
国泰航空
002931.800.23%---
澳优
017171.100.23%---
国泰君安
026111.040.23%---
德昌电机控股
001790.550.22%---
佳兆业集团
016383.700.22%---
先声药业
020960.800.22%---
信义能源
038682.400.22%---
周黑鸭
014581.150.21%---
理文造纸
023141.800.21%---
绿城中国
039000.850.20%---
H&H国际控股
011120.300.19%---
时代中国控股
012331.100.19%---
金地商置
005359.000.18%---
中国东方教育
006670.750.18%---
中国电力
023805.330.18%---
深圳控股
006043.600.17%---
中裕燃气
036331.300.17%---
中国奥园
038831.300.17%---
港华燃气
010831.400.16%---
爱康医疗
017890.600.16%---
远洋集团
033774.650.16%---
禹洲集团
016283.900.15%---
猫眼娱乐
018960.620.15%---
嘉华国际
001731.900.14%---
上海实业控股
003630.600.14%---
海通国际
006653.300.14%---
中国东方航空股份
006702.200.14%---
佳源国际控股
027682.000.13%---
康基医疗
099970.500.13%---
新东方在线
017970.550.11%---
中梁控股
027721.200.11%---
美的置业
039900.340.11%---
FIT HON TENG
060882.300.10%---
祖龙娱乐
099900.300.09%---
融信中国
033010.900.08%---
长飞光纤光缆
068690.400.08%---
首控集团(新)
012697.600.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
李宁
023313.303.13%0.00%
比亚迪股份
012110.952.94%0.00%
信达生物
018011.852.74%0.00%
信义光能
009688.802.11%0.00%
长城汽车
023334.551.84%-2.20%
海螺创业
005862.501.72%-4.00%
信义玻璃
008683.401.62%0.00%
万科企业
022022.641.51%0.00%
紫金矿业
028998.421.51%-2.09%
金蝶国际
002683.301.49%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪股份
012110.953.70%-36.84%
信义光能
009688.803.42%-31.82%
李宁
023313.303.37%-36.36%
信达生物
018011.852.91%-5.41%
长城汽车
023334.652.37%新增
金蝶国际
002683.302.00%-33.33%
海螺创业
005862.601.88%-32.69%
颐海国际
015790.801.76%-37.50%
紫金矿业
028998.601.45%新增
信义玻璃
008683.401.41%新增
万科企业
022022.641.35%---
威高股份
010664.001.34%---
金山软件
038881.401.34%---
青岛啤酒股份
001680.801.24%---
药明康德
023590.411.19%---
中信证券
060303.251.09%---
中国建材
033236.001.07%---
比亚迪电子
002851.250.97%---
微创医疗
008531.200.96%---
敏实集团
004251.200.94%---
中国金茂
0081713.400.92%---
ASM PACIFIC
005220.460.90%---
潍柴动力
023382.900.86%---
中金公司
039082.120.85%---
VITASOY INT'L
003451.400.81%---
旭辉控股集团
008846.400.81%---
龙源电力
009165.100.76%---
敏华控股
019992.360.76%---
新华保险
013361.270.74%---
东风集团股份
004894.200.73%---
广汽集团
022384.440.73%---
新城发展
010305.800.72%---
国药控股
010992.000.72%---
BRILLIANCE CHI
011145.200.70%---
太古股份公司B
000875.000.69%---
建滔集团
001481.100.69%---
锦欣生殖(五百)
019512.200.67%---
福耀玻璃
036060.800.65%---
海丰国际
013082.000.64%---
海通证券
068374.840.64%---
中国人民保险集团
0133913.000.61%---
电讯盈科
000086.700.60%---
华润水泥控股
013133.600.60%---
复星医药
021960.850.60%---
华虹半导体
013470.700.59%---
JS环球生活
016912.050.59%---
玖龙纸业
026892.800.59%---
HTSC
068862.440.57%---
海天国际
018821.100.56%---
中车时代电气
038980.860.56%---
希慎兴业
000141.000.55%---
远东宏信
033603.600.55%---
中国民航信息网络
006961.500.54%---
中广核电力
0181617.000.54%---
永达汽车
036692.200.54%---
恒隆集团
000101.400.52%---
洛阳钼业
039935.400.52%---
滔搏
061102.300.51%---
北控水务集团
003718.000.48%---
中国银河
068815.150.48%---
招商局港口
001442.600.47%---
深圳国际
001521.950.47%---
同程艺龙
007801.640.47%---
合景泰富集团
018132.300.47%---
中航科工
023574.500.47%---
中国交通建设
018007.000.45%---
富力地产
027772.360.45%---
光大环境
002575.200.44%---
绿城服务
028692.400.44%---
中国光大银行
068187.800.44%---
广发证券
017762.040.43%---
中兴通讯
007631.120.42%---
中银航空租赁
025880.330.42%---
中国中铁
003906.200.41%---
江西铜业股份
003581.700.40%---
裕元集团
005511.300.40%---
雅居乐集团
033832.000.40%---
中国重汽
038081.050.40%---
众安在线
060600.570.40%---
中国信达
0135913.900.39%---
合生创展集团
007541.000.38%---
中国中药
005705.000.37%---
中国国航
007533.200.37%---
康哲药业
008672.200.37%---
中国联塑
021281.600.37%---
嘉里建设
006830.950.36%---
中国宏桥
013782.650.36%---
波司登
039984.800.36%---
北京首都机场股份
006942.800.35%---
阿里影业
0106019.000.35%---
金斯瑞生物科技
015481.600.35%---
中国中车
017666.900.35%---
新东方在线
017970.650.35%---
建滔积层板
018881.450.35%---
中国东方教育
006670.950.34%---
宇华教育
061692.600.34%---
江苏宁沪高速公路
001772.000.33%---
新创建集团
006592.400.33%---
香港宽频
013101.450.33%---
中海油田服务
028832.600.33%---
香格里拉(亚洲)
000692.400.32%---
新濠国际发展
002001.100.32%---
上海医药
026071.230.32%---
康健国际医疗
0388624.600.32%---
越秀地产
0012310.400.31%---
VTECH HOLDINGS
003030.270.31%---
嘉里物流
006360.950.31%---
中远海运港口
011993.000.31%---
三生制药
015302.300.31%---
统一企业中国
002202.000.30%---
联合能源集团
004679.800.29%---
中教控股
008391.000.29%---
华能国际电力股份
009025.400.29%---
兖州煤业股份
011712.400.29%---
中国光大控股
001651.400.28%---
中国南方航空股份
010553.000.27%---
佳兆业集团
016383.700.27%---
澳优
017171.100.27%---
中煤能源
018986.100.27%---
正荣地产
061583.000.27%---
国美零售
0049314.400.26%---
宝龙地产
012382.500.26%---
六福集团
005900.700.25%---
时代中国控股
012331.200.25%---
国泰君安
026111.140.25%---
中国华融
0279914.900.25%---
德昌电机控股
001790.650.24%---
中国通信服务
005523.600.24%---
中国铁建
011862.950.24%---
耐世特
013161.500.24%---
理文造纸
023142.000.24%---
维达国际
033310.600.24%---
绿城中国
039001.100.24%---
五矿资源
012083.600.23%---
国泰航空
002931.600.22%---
深圳控股
006044.400.22%---
绿叶制药
021863.150.22%---
中国建筑国际
033112.600.22%---
中国奥园
038831.500.22%---
金地商置
005359.800.21%---
禹洲集团
016283.900.21%---
联想控股
033961.090.21%---
重庆农村商业银行
036183.400.21%---
周黑鸭
014581.250.20%---
石四药集团
020052.400.20%---
康基医疗
099970.700.20%---
第一太平
001424.000.19%---
大家乐集团
003410.600.19%---
H&H国际控股
011120.350.19%---
猫眼娱乐
018960.820.19%---
中国电力
023805.830.19%---
中海物业
026692.500.19%---
中裕燃气
036331.400.19%---
中国东方航空股份
006702.800.18%---
鹰君
000410.400.16%---
佳源国际控股
027682.800.16%---
嘉华国际
001732.100.15%---
远洋集团
033775.100.15%---
上海实业控股
003630.700.14%---
SOHO中国
004103.100.14%---
四环医药
004608.700.14%---
中集集团
020390.630.14%---
保利置业集团
001193.000.13%---
海通国际
006653.600.13%---
港华燃气
010832.000.13%---
北京汽车
019582.450.13%---
中梁控股
027721.350.13%---
美的置业
039900.380.13%---
FIT HON TENG
060882.600.13%---
国泰君安国际
017885.800.12%---
融信中国
033011.200.12%---
瑞安房地产
002725.400.11%---
利福国际
012120.900.11%---
中国东方集团
005812.200.09%---
中国忠旺
013333.320.09%---
长飞光纤光缆
068690.400.08%---
首控集团(新)
012697.600.02%---
盈大地产
004320.850.01%---
上实城市开发
005630.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
李宁
023314.502.76%-6.67%
比亚迪股份
012111.302.69%-15.38%
信义光能
0096811.602.43%-3.45%
颐海国际
015791.102.27%-9.09%
海螺创业
005863.452.11%-14.49%
威高股份
010667.602.00%21.05%
信达生物
018011.951.91%新增
金蝶国际
002684.401.50%新增
万科企业
022023.661.47%6.28%
中信证券
060304.801.41%-6.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中芯国际
009817.203.14%-4.17%
海螺水泥
009142.652.24%0.00%
海螺创业
005863.952.09%30.38%
李宁
023314.801.91%16.67%
威高股份
010666.001.67%-6.67%
颐海国际
015791.201.54%新增
比亚迪股份
012111.501.45%-26.67%
信义光能
0096812.001.42%新增
万科企业
022023.431.36%0.00%
平安好医生
018330.691.32%新增
中信证券
060305.101.21%---
中国建材
033239.001.20%---
金山软件
038881.901.11%---
中国金茂
0081712.401.09%---
潍柴动力
023384.501.05%---
碧桂园服务
060981.801.05%---
国药控股
010993.040.98%---
VITASOY INT'L
003452.000.96%---
青岛啤酒股份
001681.000.93%---
中升控股
008811.300.90%---
ASM PACIFIC
005220.670.88%---
旭辉控股集团
008849.000.88%---
华润水泥控股
013135.600.86%---
中金公司
039083.280.81%---
信义玻璃
008685.200.80%---
新华保险
013361.890.79%---
紫金矿业
0289913.200.77%---
HTSC
068863.820.76%---
电讯盈科
0000810.000.72%---
BRILLIANCE CHI
011146.400.72%---
中国交通建设
0180010.200.72%---
海通证券
068377.040.71%---
合景泰富集团
018133.300.70%---
中兴通讯
007631.740.67%---
中国人民保险集团
0133917.800.65%---
锦欣生殖(五百)
019513.400.65%---
敏实集团
004251.800.64%---
新城发展
010305.800.63%---
中广核电力
0181624.300.63%---
金斯瑞生物科技
015482.400.62%---
广汽集团
022386.840.62%---
恒隆集团
000102.100.61%---
远东宏信
033605.700.61%---
希慎兴业
000141.500.60%---
太古股份公司B
000875.000.60%---
中国中铁
003909.200.59%---
同程艺龙
007802.480.56%---
三生制药
015303.500.56%---
长城汽车
023337.100.56%---
深圳国际
001522.750.55%---
中国银河
068818.050.55%---
建滔集团
001481.650.54%---
中国中车
0176610.000.53%---
中国光大银行
0681811.200.53%---
比亚迪电子
002851.800.52%---
康哲药业
008673.500.52%---
中国重汽
038081.600.52%---
龙源电力
009167.300.51%---
众安在线
060600.820.51%---
复星医药
021961.200.50%---
中国民航信息网络
006962.200.49%---
华虹半导体
013471.100.48%---
阿里影业
0106028.000.47%---
中国信达
0135919.000.47%---
绿城服务
028693.200.47%---
东风集团股份
004896.200.46%---
国美零售
0049322.200.46%---
中国中药
005707.600.46%---
中国铁建
011864.550.45%---
玖龙纸业
026894.000.45%---
滔搏
061102.800.45%---
中国通信服务
005525.600.44%---
中联重科
011574.440.43%---
海天国际
018821.700.43%---
富力地产
027772.960.43%---
中海油田服务
028833.800.43%---
永达汽车
036692.850.43%---
时代中国控股
012331.800.42%---
敏华控股
019993.520.42%---
江苏宁沪高速公路
001772.800.41%---
联合能源集团
0046718.000.41%---
海丰国际
013083.100.41%---
中国联塑
021282.500.41%---
雅居乐集团
033832.800.41%---
中车时代电气
038981.280.41%---
中国光大控股
001652.200.40%---
上海医药
026071.910.40%---
新濠国际发展
002001.600.39%---
华能国际电力股份
009028.200.39%---
JS环球生活
016913.200.38%---
统一企业中国
002203.000.37%---
越秀地产
0012316.000.36%---
中国国航
007534.800.36%---
兖州煤业股份
011713.800.36%---
裕元集团
005511.850.35%---
福耀玻璃
036061.160.35%---
江西铜业股份
003582.700.34%---
世茂集团
008130.650.34%---
VTECH HOLDINGS
003030.440.33%---
中航科工
023575.800.33%---
中国奥园
038832.200.33%---
香格里拉(亚洲)
000693.000.32%---
建滔积层板
018882.500.32%---
绿叶制药
021864.150.32%---
洛阳钼业
039937.800.32%---
北京首都机场股份
006944.000.31%---
H&H国际控股
011120.550.31%---
融创中国
019180.600.31%---
中国建筑国际
033114.200.31%---
正荣地产
061583.900.31%---
浙江沪杭甬
005763.400.30%---
中银航空租赁
025880.370.30%---
波司登
039987.600.30%---
石四药集团
020053.400.29%---
国泰君安
026111.660.29%---
中国华融
0279922.900.29%---
中国东方教育
006671.250.28%---
中远海运港口
011994.000.27%---
重庆农村商业银行
036185.500.27%---
康健国际医疗
0388624.600.27%---
大家乐集团
003411.000.26%---
天能动力
008191.200.26%---
海信家电
009211.800.26%---
佳兆业集团
016385.600.26%---
中煤能源
018989.000.26%---
中裕燃气
036332.200.26%---
深圳控股
006046.200.25%---
中国平安
023180.200.25%---
六福集团
005900.900.24%---
中教控股
008391.200.24%---
中国南方航空股份
010554.400.24%---
宝龙地产
012383.400.24%---
西部水泥
0223310.600.24%---
远洋集团
033777.850.24%---
中国电力
0238010.130.23%---
上海石油化工股份
003387.200.22%---
德昌电机控股
001790.950.21%---
SOHO中国
004104.750.21%---
合生创展集团
007541.600.21%---
TCL电子
010703.400.21%---
周黑鸭
014581.950.21%---
禹洲集团
016283.900.21%---
北京汽车
019583.800.21%---
中骏集团控股
019663.900.21%---
理文造纸
023143.100.21%---
中国铝业
026009.000.21%---
联想控股
033961.460.21%---
嘉里物流
006361.200.20%---
建设银行
009392.000.20%---
中国再保险
0150815.300.20%---
上海实业控股
003631.000.19%---
中国东方航空股份
006704.200.19%---
华润置地
011090.400.19%---
周大福
019291.580.19%---
绿城中国
039001.500.19%---
中国通号
039693.600.19%---
FIT HON TENG
060884.000.19%---
中电控股
000020.150.18%---
嘉华国际
001733.300.18%---
耐世特
013162.100.18%---
美的置业
039900.580.18%---
银河娱乐
000270.200.17%---
保利置业集团
001194.600.17%---
瑞安房地产
002728.300.17%---
中国移动
009410.200.17%---
中国神华
010880.850.17%---
工商银行
013982.300.17%---
碧桂园
020071.100.17%---
中国财险
023281.600.17%---
佳源国际控股
027683.200.17%---
昆仑能源
001352.000.16%---
康师傅控股
003220.800.16%---
中国食品
005063.400.16%---
海通国际
006655.500.16%---
大新金融
004400.440.15%---
复星国际
006560.950.15%---
猫眼娱乐
018960.800.15%---
中国太保
026010.440.15%---
中国人寿
026280.600.15%---
中梁控股
027721.650.15%---
融信中国
033011.350.15%---
中国龙工
033393.900.15%---
第一太平
001426.000.14%---
吉利汽车
001750.700.14%---
惠理集团
008062.200.14%---
五矿资源
012085.600.14%---
新奥能源
026880.100.14%---
嘉里建设
006830.400.13%---
IGG
007991.300.13%---
白云山
008740.400.13%---
港华燃气
010832.300.13%---
恒腾网络
0013650.800.12%---
马鞍山钢铁股份
003233.600.12%---
华宝国际
003362.200.12%---
四环医药
004609.800.12%---
永利澳门
011280.560.12%---
瑞声科技
020180.150.12%---
东岳集团
001892.200.11%---
利福国际
012121.050.11%---
国泰君安国际
017886.800.11%---
中国太平
009660.500.10%---
美图公司
013573.950.10%---
中国东方集团
005812.600.09%---
中国利郎
012341.300.09%---
中国忠旺
013333.760.09%---
中集安瑞科
038991.800.09%---
长飞光纤光缆
068690.400.09%---
莎莎国际
001783.200.07%---
和记电讯香港
002153.400.07%---
中集集团
020390.710.07%---
易鑫集团
028581.950.06%---
丰盛控股
0060720.000.05%---
维达国际
033310.100.04%---
首控集团(新)
012697.800.03%---
澳优
017170.100.03%---
正通汽车
017281.500.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009142.652.46%16.98%
海螺创业
005862.751.64%-5.45%
中芯国际
009817.501.58%22.00%
李宁
023314.001.56%新增
中国建材
0332310.601.55%3.77%
万科企业
022023.431.51%55.39%
华润水泥控股
013138.601.37%-2.33%
比亚迪股份
012111.901.33%-2.63%
ASM PACIFIC
005220.971.21%24.74%
威高股份
010666.401.08%-12.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009142.201.81%-6.82%
海螺创业
005862.901.43%-13.79%
青岛啤酒股份
001681.801.36%0.00%
VITASOY INT'L
003453.201.31%0.00%
信义玻璃
008688.601.28%-2.33%
中国建材
0332310.201.28%-7.84%
华润水泥控股
013138.801.26%-2.27%
潍柴动力
023385.301.26%新增
ASM PACIFIC
005220.731.14%-10.96%
敏实集团
004252.801.11%0.00%
比亚迪股份
012111.951.10%---
广汽集团
022387.841.10%---
中海油田服务
028836.201.10%---
中升控股
008812.301.06%---
中芯国际
009815.851.01%---
希慎兴业
000142.200.97%---
威高股份
010667.200.97%---
中信证券
060303.750.97%---
中国国航
007538.400.96%---
国药控股
010992.320.96%---
雅居乐集团
033835.400.92%---
龙光集团
033804.800.91%---
中国民航信息网络
006963.100.85%---
中兴通讯
007632.460.85%---
太古股份公司B
000875.000.84%---
中国通信服务
0055210.000.82%---
旭辉控股集团
008848.600.82%---
新城发展
010306.000.82%---
金山软件
038882.800.82%---
东风集团股份
004897.600.81%---
新濠国际发展
002002.500.79%---
中国金茂
008179.000.79%---
阿里影业
0106039.000.77%---
兖州煤业股份
011717.600.77%---
万科企业
022021.530.74%---
电讯盈科
0000810.800.72%---
中国光大控股
001653.400.72%---
信义光能
009689.000.72%---
中国重汽
038083.000.72%---
江苏宁沪高速公路
001774.600.71%---
建滔集团
001481.900.68%---
康哲药业
008674.200.68%---
新华保险
013361.410.68%---
中国中车
017668.000.66%---
海天国际
018822.400.66%---
阿里健康
002415.000.65%---
中国南方航空股份
010558.600.65%---
紫金矿业
0289911.400.64%---
六福集团
005901.900.62%---
中国人民保险集团
0133913.000.61%---
碧桂园服务
060981.600.61%---
颐海国际
015790.900.60%---
中国中药
0057010.600.58%---
华能国际电力股份
0090210.200.58%---
平安好医生
018330.700.58%---
江西铜业股份
003583.700.57%---
北京首都机场股份
006945.200.57%---
中远海运港口
011996.200.57%---
HTSC
068862.820.56%---
中广核电力
0181618.000.54%---
复星医药
021961.600.54%---
深圳国际
001522.100.52%---
中国中铁
003907.500.52%---
洛阳钼业
0399310.800.52%---
浙江沪杭甬
005765.000.51%---
海丰国际
013083.700.51%---
远东宏信
033604.800.51%---
福耀玻璃
036061.480.51%---
海通证券
068373.720.50%---
VTECH HOLDINGS
003030.430.48%---
大家乐集团
003411.800.48%---
东方海外国际
003160.850.47%---
中国铁建
011863.800.47%---
波司登
0399811.600.47%---
比亚迪电子
002852.100.46%---
中国联塑
021283.200.46%---
中银航空租赁
025880.390.45%---
统一企业中国
002203.700.44%---
中联重科
011574.660.44%---
三生制药
015303.000.44%---
中国光大银行
068188.400.44%---
中金公司
039081.960.43%---
富力地产
027772.040.42%---
中车时代电气
038981.020.42%---
上海实业控股
003631.900.41%---
龙源电力
009165.800.41%---
中国银河
068816.150.41%---
保利置业集团
001198.600.40%---
合景泰富集团
018132.500.40%---
融创中国
019180.600.40%---
长城汽车
023334.850.40%---
惠理集团
008065.600.39%---
华能新能源
009589.000.39%---
华虹半导体
013471.500.38%---
H&H国际控股
011120.800.37%---
深圳控股
006048.000.36%---
越秀地产
0012313.600.35%---
中国东方航空股份
006705.600.35%---
中海物业
026695.000.35%---
龙湖集团
009600.650.34%---
中煤能源
018987.600.34%---
理文造纸
023144.000.34%---
恒隆集团
000101.200.33%---
德昌电机控股
001791.300.33%---
利福国际
012122.450.32%---
上海医药
026071.470.32%---
嘉里物流
006361.600.31%---
耐世特
013163.000.31%---
金斯瑞生物科技
015481.200.31%---
建滔积层板
018882.250.31%---
大新金融
004400.680.30%---
中国食品
005066.800.30%---
合生创展集团
007542.600.30%---
五矿资源
012088.800.30%---
中国铝业
026007.800.30%---
上海石油化工股份
003388.400.29%---
众安在线
060600.710.29%---
第一太平
001427.400.28%---
世茂集团
008130.650.28%---
重庆农村商业银行
036184.800.28%---
中国粮油控股
006064.500.27%---
绿叶制药
021863.250.27%---
中国平安
023180.200.27%---
远洋集团
033775.950.27%---
联想控股
033961.050.27%---
信德集团
002424.800.26%---
禹洲集团
016284.200.26%---
中骏集团控股
019664.000.26%---
中航科工
023575.200.26%---
绿城中国
039001.850.26%---
华润燃气
011930.400.25%---
互太纺织
013823.200.25%---
佳兆业集团
016384.600.25%---
康健国际医疗
0388624.600.25%---
中国通号
039694.000.25%---
嘉华国际
001733.800.24%---
港华燃气
010833.100.24%---
敏华控股
019993.000.24%---
国泰君安
026111.180.24%---
网龙
007770.850.23%---
海信家电
009211.800.22%---
华润置地
011090.400.22%---
香港宽频
013101.150.22%---
中国财险
023281.600.22%---
招商证券
060991.540.22%---
工商银行
013982.400.21%---
昆仑能源
001352.000.20%---
中国神华
010880.850.20%---
中国再保险
0150810.900.20%---
碧桂园
020071.100.20%---
西部水泥
0223311.000.20%---
中国太保
026010.460.20%---
大酒店
000451.550.19%---
莎莎国际
001787.600.19%---
中国东方集团
005814.000.19%---
建设银行
009392.000.19%---
中国移动
009410.200.19%---
TCL电子
010703.500.19%---
北京汽车
019582.900.19%---
大新银行集团
023561.280.19%---
中国电力
023808.030.19%---
中国人寿
026280.600.19%---
永达汽车
036691.800.19%---
中电控股
000020.150.18%---
神州租车
006992.400.18%---
中石化冠德
009343.800.18%---
时代中国控股
012330.800.18%---
周大福
019291.660.18%---
中石化炼化工程
023862.700.18%---
中集安瑞科
038992.600.18%---
正荣地产
061582.200.18%---
银河娱乐
000270.200.17%---
周黑鸭
014582.100.17%---
华南城
0166811.800.17%---
华人置业
001271.750.16%---
瑞安房地产
002726.300.16%---
马鞍山钢铁股份
003233.600.16%---
SOHO中国
004103.800.16%---
国美零售
0049315.800.16%---
复星国际
006560.950.16%---
永利澳门
011280.560.16%---
FIT HON TENG
060884.200.16%---
吉利汽车
001750.700.15%---
康师傅控股
003220.800.15%---
中国高速传动
006581.900.15%---
海通国际
006654.400.15%---
白云山
008740.400.15%---
中国太平
009660.520.15%---
瑞声科技
020180.150.15%---
东岳集团
001892.300.14%---
利丰
0049411.400.14%---
嘉里建设
006830.400.14%---
湾区发展
007372.600.14%---
中国忠旺
013333.040.14%---
华润医疗
015152.100.14%---
中国龙工
033394.000.14%---
香港中旅
003086.400.13%---
国泰君安国际
017886.700.13%---
电视广播
005110.650.12%---
中国利郎
012341.300.12%---
新奥能源
026880.100.12%---
和记电讯香港
002155.000.11%---
数码通电讯
003151.300.11%---
华宝国际
003362.600.11%---
IGG
007991.300.11%---
四环医药
004607.700.10%---
天能动力
008191.200.10%---
美图公司
013574.150.10%---
中教控股
008390.600.09%---
中集集团
020390.820.09%---
保利协鑫能源
0380021.000.09%---
长飞光纤光缆
068690.400.09%---
晶苑国际
022321.650.08%---
恒腾网络
0013641.200.07%---
佳源国际控股
027681.600.07%---
正通汽车
017281.550.06%---
中远海控
019191.100.05%---
易鑫集团
028582.100.05%---
首控集团(新)
012698.400.03%---
时代邻里
099280.310.02%---
上实城市开发
005630.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009142.351.66%-42.55%
VITASOY INT'L
003453.201.54%0.00%
海螺创业
005863.301.45%-39.39%
青岛啤酒股份
001681.801.29%0.00%
比亚迪股份
012112.151.28%-6.98%
ASM PACIFIC
005220.811.18%-11.11%
中国建材
0332311.001.17%-5.45%
信义玻璃
008688.801.15%-6.82%
敏实集团
004252.801.13%0.00%
华润水泥控股
013139.001.07%-6.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009143.352.11%-7.46%
万科企业
022024.451.68%0.00%
海螺创业
005864.601.63%-5.43%
VITASOY INT'L
003453.201.54%0.00%
比亚迪股份
012112.301.39%0.00%
潍柴动力
023386.901.17%新增
青岛啤酒股份
001681.801.15%新增
希慎兴业
000142.201.14%0.00%
国药控股
010993.001.06%-6.67%
中国建材
0332311.601.02%新增
中信证券
060304.851.01%---
信义玻璃
008689.400.99%---
阿里影业
0106046.000.99%---
广汽集团
022389.240.99%---
中兴通讯
007633.300.96%---
太古股份公司B
000875.000.95%---
新华保险
013361.940.95%---
阿里健康
002419.800.94%---
ASM PACIFIC
005220.900.93%---
华润水泥控股
013139.600.93%---
中国国航
007539.000.91%---
中芯国际
009817.900.88%---
中国中车
0176610.300.86%---
中国通信服务
0055210.800.84%---
新城发展
010306.200.82%---
龙光集团
033804.800.78%---
敏实集团
004252.800.76%---
华能国际电力股份
0090212.800.76%---
电讯盈科
0000813.000.75%---
兖州煤业股份
011718.000.75%---
雅居乐集团
033835.600.75%---
中国中铁
003909.700.74%---
威高股份
010668.000.73%---
东风集团股份
004898.800.72%---
中车时代电气
038981.370.72%---
中升控股
008812.500.70%---
中国人民保险集团
0133917.800.70%---
中国金茂
0081711.000.67%---
三生制药
015303.900.67%---
中广核电力
0181624.400.67%---
HTSC
068863.860.67%---
江苏宁沪高速公路
001774.600.66%---
旭辉控股集团
0088410.000.66%---
中国民航信息网络
006963.200.65%---
远东宏信
033606.300.65%---
中海油田服务
028836.400.64%---
中国南方航空股份
010559.000.63%---
中远海运港口
011996.400.63%---
金山软件
038882.900.63%---
建滔集团
001482.200.62%---
六福集团
005901.900.60%---
中国铁建
011864.900.60%---
紫金矿业
0289914.800.60%---
中国中药
0057012.000.59%---
新濠国际发展
002002.600.58%---
中金公司
039082.880.58%---
中国重汽
038083.300.57%---
中国光大银行
0681812.300.57%---
海通证券
068375.040.57%---
江西铜业股份
003584.200.56%---
浙江沪杭甬
005765.200.55%---
大家乐集团
003411.800.54%---
信义光能
0096811.000.54%---
龙源电力
009168.300.53%---
复星医药
021961.750.53%---
海天国际
018822.500.52%---
长城汽车
023337.300.52%---
福耀玻璃
036061.680.52%---
中国光大控股
001653.400.50%---
富力地产
027772.600.50%---
深圳国际
001522.450.49%---
中国银河
068818.250.49%---
统一企业中国
002204.300.48%---
东方海外国际
003160.850.48%---
北京首都机场股份
006945.400.48%---
颐海国际
015790.900.47%---
H&H国际控股
011120.800.46%---
VTECH HOLDINGS
003030.500.45%---
康哲药业
008674.900.45%---
中银航空租赁
025880.520.44%---
惠理集团
008066.400.43%---
海丰国际
013084.200.43%---
上海实业控股
003631.900.41%---
中煤能源
018989.800.41%---
越秀地产
0012317.600.40%---
上海医药
026072.020.40%---
上海石油化工股份
003389.800.39%---
利福国际
012122.650.39%---
耐世特
013163.100.39%---
平安好医生
018330.900.38%---
洛阳钼业
0399312.000.38%---
中航科工
023576.700.37%---
碧桂园服务
060981.600.37%---
中国铝业
0260010.200.36%---
第一太平
001428.600.35%---
比亚迪电子
002852.450.35%---
深圳控股
006049.400.35%---
保利置业集团
001199.300.34%---
中国东方航空股份
006705.800.34%---
远洋集团
033778.000.34%---
重庆农村商业银行
036186.300.34%---
中国通号
039694.700.34%---
恒隆集团
000101.200.33%---
合景泰富集团
018133.250.33%---
理文造纸
023144.700.33%---
联想控股
033961.410.33%---
大新金融
004400.680.32%---
嘉里物流
006361.750.32%---
波司登
0399811.600.32%---
中联重科
011574.660.31%---
五矿资源
012088.800.31%---
绿叶制药
021864.200.31%---
华能新能源
0095811.000.30%---
金斯瑞生物科技
015481.200.30%---
佳兆业集团
016386.000.30%---
融创中国
019180.600.30%---
中石化炼化工程
023863.500.30%---
德昌电机控股
001791.350.29%---
国美零售
0049326.700.29%---
利丰
0049416.400.29%---
首控集团(新)
012699.800.29%---
华虹半导体
013471.500.29%---
中国联塑
021283.600.29%---
中国食品
005066.800.28%---
合生创展集团
007542.600.28%---
互太纺织
013823.500.28%---
国泰君安
026111.520.27%---
嘉华国际
001734.500.26%---
中国再保险
0150814.700.26%---
北京汽车
019584.150.26%---
中海物业
026695.000.26%---
龙湖集团
009600.650.25%---
建滔积层板
018882.700.25%---
中远海控
019196.300.25%---
大新银行集团
023561.400.25%---
中国电力
0238010.330.25%---
众安在线
060600.910.25%---
招商证券
060991.980.25%---
港华燃气
010833.300.24%---
中国平安
023180.200.24%---
四环医药
0046010.000.23%---
中国东方集团
005814.000.23%---
禹洲集团
016284.900.23%---
大酒店
000451.650.22%---
莎莎国际
001787.600.22%---
海信家电
009211.800.22%---
华南城
0166815.200.22%---
康健国际医疗
0388624.600.22%---
网龙
007770.850.21%---
香港宽频
013101.150.21%---
中集安瑞科
038992.600.21%---
瑞安房地产
002728.550.20%---
世茂集团
008130.650.20%---
华润燃气
011930.400.20%---
中国忠旺
013333.920.20%---
FIT HON TENG
060884.900.20%---
信德集团
002424.800.19%---
中国粮油控股
006065.800.19%---
神州租车
006992.400.19%---
中骏集团控股
019664.000.19%---
华人置业
001271.950.18%---
昆仑能源
001352.000.18%---
海通国际
006655.400.18%---
创维集团
007516.600.18%---
白云山
008740.400.18%---
中国移动
009410.200.18%---
中国神华
010880.850.18%---
华润置地
011090.400.18%---
工商银行
013982.400.18%---
华润医疗
015152.450.18%---
周大福
019291.660.18%---
中国太保
026010.460.18%---
永达汽车
036692.000.18%---
中电控股
000020.150.17%---
SOHO中国
004104.900.17%---
嘉里建设
006830.400.17%---
湾区发展
007373.350.17%---
建设银行
009392.000.17%---
TCL电子
010703.500.17%---
美图公司
013575.400.17%---
敏华控股
019993.880.17%---
碧桂园
020071.100.17%---
西部水泥
0223311.000.17%---
中国财险
023281.600.17%---
中石化冠德
009343.800.16%---
时代中国控股
012330.800.16%---
保利协鑫能源
0380029.500.16%---
香港中旅
003087.200.15%---
IGG
007991.300.15%---
国泰君安国际
017888.700.15%---
中国人寿
026280.600.15%---
绿城中国
039002.100.15%---
银河娱乐
000270.200.14%---
东岳集团
001892.300.14%---
马鞍山钢铁股份
003233.600.14%---
电视广播
005110.840.14%---
中国太平
009660.520.14%---
正荣地产
061582.200.14%---
恒腾网络
0013655.200.13%---
数码通电讯
003151.350.13%---
康师傅控股
003220.800.13%---
华宝国际
003363.000.13%---
复星国际
006560.950.13%---
通达集团
0069817.000.13%---
永利澳门
011280.560.13%---
周黑鸭
014582.450.13%---
吉利汽车
001750.700.12%---
和记电讯香港
002155.200.12%---
中国高速传动
006581.900.12%---
中国利郎
012341.300.12%---
上海电气
027273.200.12%---
中集集团
020391.080.11%---
中国龙工
033394.000.11%---
天能动力
008191.200.10%---
宝新金融
0128219.600.10%---
广汇宝信
012932.300.10%---
新奥能源
026880.100.10%---
中教控股
008390.600.09%---
民银资本
0114137.000.09%---
瑞声科技
020180.150.09%---
富智康集团
020388.200.09%---
晶苑国际
022321.850.08%---
长飞光纤光缆
068690.400.08%---
正通汽车
017281.700.07%---
佳源国际控股
027681.600.07%---
蓝鼎国际
005824.320.06%---
南海控股
0068030.000.06%---
易鑫集团
028582.450.06%---
光启科学
004395.300.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009143.602.00%-16.67%
万科企业
022024.451.70%0.00%
海螺创业
005864.851.58%-15.46%
VITASOY INT'L
003453.201.41%0.00%
比亚迪股份
012112.301.26%0.00%
国药控股
010993.201.21%-17.50%
阿里健康
0024110.601.11%-3.77%
中信证券
060305.251.11%-17.14%
希慎兴业
000142.201.07%0.00%
中国国航
007539.001.01%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009144.202.00%-4.76%
海螺创业
005865.601.63%-4.46%
国药控股
010993.761.55%-4.26%
万科企业
022024.451.48%0.00%
比亚迪股份
012112.301.44%0.00%
中国中车
0176613.601.30%-5.88%
VITASOY INT'L
003453.201.20%新增
中国中铁
0039012.501.12%-4.80%
信义玻璃
008689.601.04%-2.08%
中信证券
060306.151.04%新增
希慎兴业
000142.201.03%---
ASM PACIFIC
005221.091.03%---
新华保险
013362.581.00%---
华能国际电力股份
0090215.800.98%---
中国建材
0332314.200.95%---
中车时代电气
038981.740.95%---
电讯盈科
0000816.300.92%---
中国人民保险集团
0133923.400.92%---
广汽集团
022389.440.92%---
中芯国际
0098110.600.91%---
中国通信服务
0055211.000.89%---
敏实集团
004252.800.88%---
阿里健康
0024111.000.87%---
中国铁建
011866.250.85%---
华润水泥控股
013139.600.85%---
太古股份公司B
000875.000.82%---
东风集团股份
004899.200.82%---
中国民航信息网络
006963.200.80%---
远东宏信
033608.000.79%---
HTSC
068865.080.79%---
阿里影业
0106047.000.78%---
中国国航
007539.000.77%---
中广核电力
0181633.100.77%---
潍柴动力
023386.900.77%---
中国中药
0057012.800.73%---
青岛啤酒股份
001681.800.71%---
龙源电力
0091610.200.68%---
紫金矿业
0289918.400.68%---
中国光大银行
0681815.900.67%---
旭辉控股集团
0088412.600.66%---
雅居乐集团
033835.600.65%---
中金公司
039083.520.65%---
江苏宁沪高速公路
001774.600.63%---
中国金茂
0081714.400.63%---
威高股份
010668.000.63%---
兖州煤业股份
011718.000.63%---
中远海运港口
011996.400.62%---
中兴通讯
007633.300.61%---
首控集团(新)
0126911.000.61%---
建滔集团
001482.300.60%---
三生制药
015304.800.60%---
中国光大控股
001653.400.59%---
龙光集团
033804.800.59%---
深圳国际
001523.050.58%---
东方海外国际
003160.850.56%---
北京首都机场股份
006945.400.56%---
中国南方航空股份
010559.000.55%---
长城汽车
023339.650.54%---
上海医药
026072.720.54%---
中海油田服务
028836.400.54%---
六福集团
005901.900.53%---
福耀玻璃
036061.680.53%---
新濠国际发展
002002.600.52%---
中航科工
023578.400.52%---
江西铜业股份
003584.300.50%---
中升控股
008812.550.50%---
中煤能源
0189812.900.50%---
复星医药
021961.750.50%---
中国重汽
038083.400.50%---
信义光能
0096814.200.49%---
中银航空租赁
025880.670.49%---
中国银河
0688110.950.49%---
富力地产
027773.240.48%---
VTECH HOLDINGS
003030.580.47%---
海天国际
018822.500.47%---
海通证券
068375.040.47%---
康哲药业
008675.100.46%---
远洋集团
0337710.700.46%---
联想控股
033961.790.46%---
上海石油化工股份
0033810.400.45%---
H&H国际控股
011120.800.45%---
浙江沪杭甬
005765.200.44%---
洛阳钼业
0399312.300.44%---
合和实业
000541.000.43%---
大家乐集团
003411.800.43%---
惠理集团
008066.400.43%---
耐世特
013163.100.43%---
新城发展
010306.200.42%---
理文造纸
023145.000.42%---
重庆农村商业银行
036188.000.42%---
金山软件
038882.900.41%---
海丰国际
013084.300.40%---
中国再保险
0150819.800.40%---
中国铝业
0260012.600.40%---
越秀地产
0012321.600.39%---
利福国际
012122.650.39%---
上海实业控股
003631.900.38%---
国泰君安
026111.900.38%---
统一企业中国
002204.300.37%---
华能新能源
0095814.200.37%---
五矿资源
012088.800.37%---
合景泰富集团
018134.050.35%---
绿叶制药
021865.200.35%---
中石化炼化工程
023864.350.35%---
众安在线
060601.110.35%---
中国通号
039694.900.34%---
招商证券
060992.620.34%---
保利置业集团
0011910.800.33%---
第一太平
001428.600.33%---
大新金融
004400.680.33%---
比亚迪电子
002852.600.32%---
深圳控股
0060410.000.32%---
中国东方航空股份
006705.800.32%---
利丰
0049420.200.31%---
平安好医生
018330.900.31%---
中国电力
0238013.830.31%---
恒隆集团
000101.200.30%---
互太纺织
013823.500.30%---
中远海控
019198.100.30%---
国美零售
0049335.600.29%---
佳源国际控股
027681.600.29%---
莎莎国际
001787.600.28%---
建滔积层板
018883.450.28%---
德昌电机控股
001791.350.27%---
华虹半导体
013471.500.27%---
北京汽车
019585.150.27%---
中国粮油控股
006067.500.26%---
华南城
0166819.000.26%---
瑞安房地产
0027211.350.25%---
嘉里物流
006361.750.25%---
碧桂园服务
060981.600.25%---
中国食品
005066.800.24%---
港华燃气
010833.300.24%---
佳兆业集团
016387.700.24%---
大新银行集团
023561.400.24%---
保利协鑫能源
0380040.500.24%---
FIT HON TENG
060885.600.24%---
大酒店
000451.650.23%---
SOHO中国
004106.550.23%---
四环医药
0046013.300.23%---
中国东方集团
005814.000.23%---
中国忠旺
013335.200.23%---
海通国际
006657.000.22%---
颐海国际
015790.900.22%---
禹洲集团
016285.500.22%---
华人置业
001271.950.21%---
昆仑能源
001352.000.21%---
恒腾网络
0013670.000.21%---
嘉华国际
001734.600.21%---
湾区发展
007374.200.21%---
合生创展集团
007542.600.21%---
康健国际医疗
0388624.600.21%---
波司登
0399811.600.21%---
和记电讯香港
002155.200.19%---
香港中旅
003087.200.19%---
电视广播
005111.040.19%---
中国移动
009410.200.19%---
龙湖集团
009600.650.19%---
美图公司
013577.100.19%---
融创中国
019180.600.19%---
敏华控股
019994.920.19%---
中集安瑞科
038992.600.19%---
中国高速传动
006581.900.18%---
神州租车
006992.400.18%---
中国神华
010880.850.18%---
中国联塑
021283.600.18%---
中电控股
000020.150.17%---
通达集团
0069817.000.17%---
IGG
007991.300.17%---
世茂集团
008130.650.17%---
中石化冠德
009343.800.17%---
香港宽频
013101.150.17%---
工商银行
013982.400.17%---
华润医疗
015152.700.17%---
国泰君安国际
0178810.700.17%---
中国平安
023180.200.17%---
马鞍山钢铁股份
003233.600.16%---
建设银行
009392.000.16%---
中联重科
011574.660.16%---
华润燃气
011930.400.16%---
金斯瑞生物科技
015481.200.16%---
中国财险
023281.600.16%---
绿城中国
039002.150.16%---
信德集团
002424.800.15%---
数码通电讯
003151.350.15%---
华润置地
011090.400.15%---
民银资本
0114138.000.15%---
宝新金融
0128224.400.15%---
西部水泥
0223311.000.15%---
中国太保
026010.460.15%---
复星国际
006560.950.14%---
创维集团
007516.600.14%---
白云山
008740.400.14%---
中国太平
009660.520.14%---
周大福
019291.660.14%---
中骏集团控股
019664.000.14%---
中海物业
026695.000.14%---
正荣地产
061582.200.14%---
华宝国际
003363.000.13%---
蓝鼎国际
005824.320.13%---
嘉里建设
006830.400.13%---
网龙
007770.850.13%---
海信家电
009211.800.13%---
TCL电子
010703.500.13%---
周黑鸭
014583.100.13%---
碧桂园
020071.100.13%---
银河娱乐
000270.200.12%---
吉利汽车
001750.700.12%---
东岳集团
001892.300.12%---
永利澳门
011280.560.12%---
中国人寿
026280.600.12%---
永达汽车
036692.000.12%---
中国利郎
012341.300.11%---
长飞光纤光缆
068690.400.11%---
康师傅控股
003220.800.10%---
天能动力
008191.200.10%---
正通汽车
017281.700.10%---
富智康集团
0203810.100.10%---
上海电气
027273.200.10%---
中国龙工
033394.000.10%---
时代中国控股
012330.800.09%---
瑞声科技
020180.150.09%---
晶苑国际
022321.900.09%---
新奥能源
026880.100.09%---
南海控股
0068030.000.08%---
中集集团
020390.900.08%---
中教控股
008390.600.07%---
广汇宝信
012932.350.07%---
易鑫集团
028583.100.07%---
光启科学
004396.900.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009144.402.26%-4.55%
海螺创业
005865.851.74%-5.13%
国药控股
010993.921.63%-3.06%
比亚迪股份
012112.301.41%0.00%
万科企业
022024.451.25%0.00%
中国中车
0176614.401.12%-3.47%
中国中铁
0039013.101.11%-2.29%
新华保险
013362.711.11%-2.95%
信义玻璃
008689.801.06%8.16%
中芯国际
0098111.051.02%-5.43%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009144.602.05%-25.00%
海螺创业
005866.151.74%-36.59%
国药控股
010994.041.26%-36.63%
药明生物
022691.451.25%-27.59%
万科企业
022024.451.21%-37.53%
中芯国际
0098111.651.17%-37.77%
比亚迪股份
012112.301.08%-30.43%
敏实集团
004253.201.05%新增
希慎兴业
000142.401.04%新增
ASM PACIFIC
005221.051.03%-36.19%
中信证券
060306.551.01%---
VITASOY INT'L
003454.000.99%---
三生制药
015305.550.98%---
中国人民保险集团
0133925.500.93%---
华能国际电力股份
0090218.000.92%---
阿里健康
0024112.000.90%---
新华保险
013362.790.90%---
中国中车
0176614.900.90%---
康哲药业
008675.500.85%---
信义玻璃
008689.000.85%---
兖州煤业股份
011718.400.85%---
中广核电力
0181642.400.85%---
东风集团股份
004899.800.80%---
中国建材
0332310.400.80%---
中国中铁
0039013.400.78%---
玖龙纸业
026897.900.78%---
青岛啤酒股份
001681.800.77%---
雅居乐集团
033835.800.77%---
广汽集团
0223810.040.76%---
中国民航信息网络
006963.300.74%---
复星医药
021961.750.74%---
潍柴动力
023386.900.74%---
太古股份公司B
000875.250.72%---
中车时代电气
038981.890.70%---
建滔集团
001482.450.69%---
龙源电力
0091611.000.69%---
华润水泥控股
013138.800.69%---
金山软件
038882.900.68%---
HTSC
068865.500.68%---
深圳国际
001524.200.67%---
新濠国际发展
002002.800.67%---
旭辉控股集团
0088413.400.66%---
东方海外国际
003160.850.64%---
电讯盈科
0000814.400.63%---
中升控股
008812.700.63%---
利丰
0049421.800.62%---
长城汽车
0233310.400.62%---
远东宏信
033608.300.62%---
上海医药
026072.790.60%---
紫金矿业
0289919.800.59%---
中国通信服务
0055211.800.58%---
新城发展
010308.200.58%---
众安在线
060601.190.58%---
龙光集团
033805.400.57%---
中国光大银行
0681817.100.57%---
VTECH HOLDINGS
003030.610.55%---
中国中药
005708.200.55%---
威高股份
0106610.000.55%---
富力地产
027773.520.55%---
中国光大控股
001653.800.54%---
上海石油化工股份
0033811.400.54%---
中国国航
007537.200.54%---
美图公司
013577.950.54%---
中国铁建
011866.700.53%---
首控集团(新)
0126910.800.53%---
信义光能
0096822.000.52%---
五矿资源
012089.600.52%---
远洋集团
0337711.550.52%---
六福集团
005901.600.51%---
中国金茂
0081713.000.51%---
中海油田服务
028836.800.50%---
洛阳钼业
0399313.200.50%---
海天国际
018822.700.49%---
中国重汽
038083.850.49%---
福耀玻璃
036061.800.47%---
中国银河
0688111.800.47%---
统一企业中国
002204.600.46%---
中国铝业
0260013.600.46%---
江西铜业股份
003584.600.45%---
利福国际
012122.750.45%---
中煤能源
0189814.000.45%---
绿叶制药
021865.600.45%---
江苏宁沪高速公路
001774.800.44%---
北京首都机场股份
006945.400.44%---
港华燃气
010835.800.44%---
理文造纸
023145.600.44%---
惠理集团
008067.000.43%---
中国南方航空股份
010557.000.43%---
H&H国际控股
011120.800.43%---
阿里影业
0106049.000.42%---
合景泰富集团
018134.350.42%---
中兴通讯
007633.480.41%---
中远海运港口
011996.400.41%---
重庆农村商业银行
036188.900.41%---
中国粮油控股
0060613.400.40%---
华能新能源
0095815.400.40%---
海丰国际
013084.600.40%---
华虹半导体
013471.500.40%---
香港中旅
0030813.000.39%---
保利置业集团
0011911.800.38%---
通达集团
0069824.000.38%---
耐世特
013163.300.38%---
浙江沪杭甬
005765.400.37%---
中金公司
039082.680.37%---
建滔积层板
018883.800.36%---
中石化炼化工程
023864.400.36%---
中银航空租赁
025880.720.35%---
越秀地产
0012323.200.34%---
第一太平
001429.200.34%---
大家乐集团
003411.800.34%---
上海实业控股
003631.900.34%---
德昌电机控股
001791.450.33%---
中国东方航空股份
006706.200.33%---
中国再保险
0150819.200.33%---
国泰君安
026112.020.33%---
信德集团
0024210.000.32%---
国美零售
0049339.900.32%---
深圳控股
0060411.200.32%---
北京汽车
019584.350.32%---
敏华控股
019995.240.32%---
中航科工
023576.900.32%---
保利协鑫能源
0380043.600.32%---
和记电讯香港
0021511.400.31%---
大新金融
004400.680.31%---
中国食品
005067.600.31%---
中远海控
019198.750.31%---
联想控股
033961.330.31%---
招商证券
060992.860.30%---
比亚迪电子
002852.750.29%---
中国通号
039695.200.29%---
蓝鼎国际
00582234.000.28%---
电视广播
005111.120.27%---
海通国际
006657.600.27%---
佳兆业集团
016388.300.27%---
中国电力
0238014.930.27%---
SOHO中国
004107.100.26%---
创维集团
007517.600.26%---
禹洲集团
016285.800.26%---
四环医药
0046014.500.25%---
华南城
0166816.800.25%---
上海电气
027279.400.25%---
莎莎国际
001784.800.24%---
瑞安房地产
0027212.200.24%---
互太纺织
013823.700.24%---
华润医疗
015152.500.24%---
大新银行集团
023561.480.24%---
绿城中国
039002.300.24%---
中国高速传动
006581.900.23%---
湾区发展
007374.950.23%---
中国忠旺
013335.560.23%---
嘉华国际
001734.900.22%---
华人置业
001272.050.21%---
恒腾网络
0013675.200.21%---
周黑鸭
014583.350.21%---
中集安瑞科
038992.800.21%---
FIT HON TENG
060885.900.21%---
嘉里物流
006361.850.20%---
国泰君安国际
0178812.000.20%---
大酒店
000451.750.19%---
中国联塑
021283.900.19%---
合生创展集团
007542.600.18%---
民银资本
0114141.000.18%---
香港宽频
013101.500.18%---
卜蜂国际
0004324.600.17%---
南海控股
0068085.000.17%---
嘉里建设
006830.450.17%---
佐丹奴国际
007093.400.17%---
天能动力
008191.400.17%---
石四药集团
020052.000.17%---
康健国际医疗
0388624.600.17%---
中国燃气
003840.520.16%---
中国东方集团
005813.000.16%---
中国外运
005984.000.16%---
海信家电
009212.000.16%---
中信银行
009983.300.16%---
TCL电子
010704.300.16%---
中骏集团控股
019664.300.16%---
新高教集团
020012.300.16%---
昆仑能源
001352.200.15%---
东岳集团
001892.300.15%---
网龙
007770.850.15%---
建设银行
009392.100.15%---
龙湖集团
009600.700.15%---
中国太平
009660.600.15%---
颐海国际
015791.000.15%---
中国龙工
033394.300.15%---
康师傅控股
003220.800.14%---
百富环球
003273.700.14%---
思捷环球
003305.740.14%---
中国石油化工股份
003862.000.14%---
深圳高速公路股份
005481.800.14%---
IGG
007991.400.14%---
白云山
008740.400.14%---
中石化冠德
009343.800.14%---
石药集团
010930.600.14%---
中国利郎
012341.300.14%---
康臣药业
016811.900.14%---
中国平安
023180.200.14%---
中国太保
026010.480.14%---
中国人寿
026280.700.14%---
中海物业
026695.500.14%---
绿城服务
028692.000.14%---
宇华教育
061692.600.14%---
长飞光纤光缆
068690.450.14%---
新世界发展
000171.200.13%---
马鞍山钢铁股份
003233.800.13%---
世茂集团
008130.650.13%---
永利澳门
011280.520.13%---
宝龙地产
012383.000.13%---
富智康集团
0203810.900.13%---
数码通电讯
003151.450.12%---
华宝国际
003362.400.12%---
澳门励骏
016809.700.12%---
碧桂园
020070.900.12%---
西部水泥
0223310.000.12%---
中滔环保
0136310.200.11%---
融创中国
019180.400.11%---
IMAX CHINA
019700.450.11%---
晶苑国际
022322.050.11%---
易鑫集团
028583.250.11%---
中船防务
003171.200.10%---
信利国际
007327.000.10%---
嘉年华国际
0099632.000.10%---
中国圣牧
0143214.300.10%---
现代牧业
011176.400.09%---
宝新金融
0128221.600.09%---
中集集团
020390.900.09%---
科通芯城
004002.300.08%---
中国天然气
009317.000.08%---
广汇宝信
012932.500.07%---
光启科学
004397.600.06%---
神州租车
006990.700.05%---
绿地香港
003370.800.02%---
建业地产
008320.600.02%---
工商银行
013980.400.02%---
天虹纺织
026780.200.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
009145.751.91%-22.61%
万科企业
022026.121.71%-30.07%
国药控股
010995.521.69%-26.09%
海螺创业
005868.401.57%-22.62%
比亚迪股份
012113.001.43%-10.00%
中芯国际
0098116.051.28%4.98%
中信证券
060309.051.27%-32.04%
ASM PACIFIC
005221.431.22%-16.78%
新华保险
013363.851.10%-17.40%
药明生物
022691.851.09%16.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
融创中国
0191810.901.80%---
海螺水泥
009147.051.32%---
万科企业
022027.961.27%---
新华保险
013364.521.23%---
国药控股
010996.961.20%---
比亚迪股份
012113.301.15%---
广汽集团
0223811.601.10%---
中芯国际
0098115.251.05%---
中国中车
0176624.501.04%---
中信证券
0603011.950.98%---
海螺创业
0058610.300.95%---
ASM PACIFIC
005221.670.93%---
中国人民保险集团
0133942.600.84%---
敏实集团
004253.400.82%---
长城汽车
0233317.950.82%---
建滔集团
001483.700.80%---
中车时代电气
038982.950.77%---
HTSC
068869.520.76%---
信义玻璃
0086814.200.74%---
金利丰金融
0103118.800.72%---
东风集团股份
0048914.800.71%---
康哲药业
008677.600.71%---
希慎兴业
000143.300.70%---
玖龙纸业
0268910.800.69%---
中国中铁
0039023.100.68%---
美图公司
0135712.200.68%---
中广核电力
0181661.900.67%---
中国铝业
0260023.200.66%---
中国民航信息网络
006965.300.63%---
中国银河
0688120.750.61%---
华能国际电力股份
0090224.200.60%---
富力地产
027776.440.58%---
远洋集团
0337721.000.58%---
电讯盈科
0000824.500.57%---
三生制药
015307.100.56%---
中国国航
0075311.400.55%---
中兴通讯
007633.680.55%---
中国建材
0332315.200.54%---
雅居乐集团
033839.000.54%---
金山软件
038884.100.54%---
中国铁建
0118611.450.53%---
龙源电力
0091618.200.52%---
紫金矿业
0289934.600.52%---
保利协鑫能源
0380072.500.52%---
旭辉控股集团
0088421.200.51%---
新濠国际发展
002004.300.50%---
VTECH HOLDINGS
003030.960.50%---
兖州煤业股份
0117110.800.50%---
潍柴动力
0233811.400.50%---
北京首都机场股份
006948.200.49%---
海天国际
018824.000.48%---
福耀玻璃
036062.880.48%---
东方海外国际
003161.200.46%---
江西铜业股份
003587.200.46%---
中国南方航空股份
0105511.000.45%---
中煤能源
0189824.800.45%---
远东宏信
0336013.200.45%---
上海石油化工股份
0033819.600.44%---
耐世特
013164.600.44%---
中国光大控股
001654.800.43%---
理文造纸
023149.100.43%---
信义光能
0096826.600.41%---
合景泰富集团
018138.850.41%---
上海医药
026073.770.41%---
重庆农村商业银行
0361814.500.41%---
建滔积层板
018886.400.40%---
第一太平
0014214.600.39%---
江苏宁沪高速公路
001776.400.39%---
联想控股
033962.120.39%---
深圳国际
001524.950.38%---
中海油田服务
028839.800.38%---
四环医药
0046025.900.37%---
中远海运港口
011999.000.37%---
VITASOY INT'L
003453.400.35%---
浙江沪杭甬
005768.000.35%---
中国金茂
0081719.800.35%---
中远海控
0191917.200.35%---
药明生物
022691.550.35%---
德昌电机控股
001792.050.34%---
比亚迪电子
002853.950.34%---
华能新能源
0095825.200.34%---
青岛啤酒股份
001681.600.33%---
国美零售
0049369.300.33%---
北京汽车
019586.400.33%---
敏华控股
019998.760.33%---
龙光集团
033808.000.33%---
中金公司
039083.960.33%---
中国通信服务
0055212.000.32%---
越秀地产
0012342.200.31%---
中升控股
008813.400.31%---
SOHO中国
0041012.800.30%---
深圳控股
0060418.400.30%---
中国再保险
0150833.500.30%---
国泰君安
026113.420.30%---
上海实业控股
003632.500.29%---
六福集团
005901.700.29%---
威高股份
0106610.000.29%---
海丰国际
013087.400.29%---
招商证券
060994.700.29%---
中国光大银行
0681815.600.29%---
海通国际
0066512.500.28%---
中国东方航空股份
006709.600.28%---
华润水泥控股
0131310.800.28%---
绿叶制药
021868.850.28%---
中石化炼化工程
023867.400.28%---
保利置业集团
0011912.800.27%---
惠理集团
008066.300.27%---
五矿资源
0120813.600.27%---
中国通号
039698.500.27%---
电视广播
005111.830.26%---
中银航空租赁
025881.210.26%---
上海电气
0272716.000.26%---
大新金融
004400.960.25%---
统一企业中国
002207.100.24%---
瑞安房地产
0027222.200.24%---
思捷环球
0033011.050.24%---
中国中药
0057011.200.24%---
中国粮油控股
0060614.000.24%---
互太纺织
013825.700.24%---
中航科工
0235711.500.24%---
H&H国际控股
011120.850.23%---
富智康集团
0203818.500.22%---
恒腾网络
00136112.400.21%---
通达集团
0069821.000.21%---
中国忠旺
013339.440.21%---
华南城
0166820.000.21%---
周黑鸭
014584.850.20%---
国泰君安国际
0178816.300.20%---
大新银行集团
023562.280.20%---
绿城中国
039003.900.20%---
鹰君
000410.900.19%---
大家乐集团
003411.600.18%---
华润医疗
015153.550.18%---
嘉华国际
001737.700.17%---
香港中旅
0030811.600.17%---
中国高速传动
006582.400.17%---
南海控股
00680125.000.17%---
创维集团
0075110.200.17%---
中国重汽
038083.700.17%---
嘉里物流
006362.850.16%---
港华燃气
010835.000.16%---
中国联塑
021286.200.16%---
光启科学
0043912.000.15%---
湾区发展
007375.900.15%---
利福国际
012122.600.14%---
华虹半导体
013471.700.14%---
徽商银行
036986.200.14%---
卜蜂国际
0004341.800.13%---
和记电讯香港
002158.000.13%---
中石化冠德
009345.000.13%---
信德集团
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信利国际
007327.000.12%---
嘉年华国际
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中滔环保
0136315.600.12%---
神州租车
006993.200.11%---
利标品牌
0078734.200.11%---
神州控股
008614.100.11%---
中集集团
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