嘉实港股通新经济指数A(501311)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.31%22.63%
小米集团-W
01810---8.72%16.97%
美团-W
03690---8.06%32.27%
比亚迪股份
01211---7.14%21.19%
理想汽车-W
02015---6.47%24.48%
快手-W
01024---5.15%29.10%
创科实业
00669---4.63%16.81%
药明生物
02269---3.61%17.26%
百济神州
06160---3.32%18.01%
联想集团
00992---2.75%23.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690261.669.65%17.00%
腾讯控股
0070096.329.63%-22.59%
比亚迪股份
01211103.007.77%-14.08%
小米集团-W
018101822.685.89%-21.02%
理想汽车-W
02015130.375.33%50.85%
药明生物
02269396.654.49%-15.10%
快手-W
01024270.944.38%-19.84%
创科实业
00669162.554.17%-20.82%
百济神州
0616097.173.15%85.31%
中芯国际
00981434.902.68%-20.89%
石药集团
01093932.761.92%---
海尔智家
06690254.001.89%---
小鹏汽车-W
09868125.531.89%---
联想集团
00992758.401.87%---
吉利汽车
00175628.901.81%---
舜宇光学科技
0238274.311.75%---
京东健康
06618116.011.73%---
信义光能
00968510.201.39%---
协鑫科技
038002257.801.23%---
中国铁塔
007884620.801.21%---
中国生物制药
011771176.351.21%---
信达生物
01801135.951.21%---
商汤-W
000201744.301.09%---
金蝶国际
00268289.700.92%---
金山软件
0388899.380.92%---
周大福
01929208.460.89%---
龙源电力
00916348.100.85%---
阿里健康
00241563.600.80%---
威高股份
01066259.240.80%---
信义玻璃
00868214.500.79%---
金斯瑞生物科技
01548143.200.76%---
药明康德
0235937.750.71%---
同程旅行
00780140.160.69%---
雅迪控股
01585127.600.69%---
中升控股
0088175.100.68%---
粤海投资
00270306.600.63%---
滔搏
06110290.800.60%---
比亚迪电子
0028582.200.59%---
众安在线
0606088.790.57%---
华虹半导体
0134768.100.53%---
海螺创业
00586170.050.52%---
阅文集团
0077247.620.47%---
翰森制药
03692123.400.47%---
思摩尔国际
06969190.000.46%---
建滔集团
0014869.300.45%---
微创医疗
00853104.860.45%---
华润医药
03320196.450.40%---
长城汽车
02333140.800.38%---
海天国际
0188258.200.32%---
JS环球生活
01691163.900.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700118.0810.09%0.67%
美团-W
03690217.179.71%5.53%
药明生物
02269456.556.99%0.70%
小米集团-W
018102205.886.17%-0.08%
快手-W
01024324.705.90%25.16%
比亚迪股份
01211117.505.79%5.49%
创科实业
00669196.404.38%-0.38%
京东健康
06618140.102.56%新增
石药集团
010931127.162.36%-0.37%
中芯国际
00981525.752.25%-7.53%
吉利汽车
00175759.902.22%---
舜宇光学科技
0238289.792.13%---
海尔智家
06690307.162.09%---
中国生物制药
011771421.751.66%---
金蝶国际
00268350.101.50%---
联想集团
00992916.401.50%---
信达生物
01801163.551.40%---
协鑫科技
038002731.301.38%---
信义光能
00968616.001.36%---
理想汽车-W
0201564.081.26%---
中国铁塔
007885583.001.20%---
阿里健康
00241681.001.16%---
金斯瑞生物科技
01548173.001.10%---
商汤-W
000201898.601.08%---
龙源电力
00916420.601.03%---
威高股份
01066313.241.03%---
周大福
01929251.881.03%---
长城汽车
02333376.700.98%---
信义玻璃
00868258.500.96%---
海螺创业
00586216.900.94%---
中升控股
0088191.150.94%---
药明康德
0235944.790.94%---
金山软件
03888120.480.80%---
粤海投资
00270370.400.76%---
思摩尔国际
06969229.900.71%---
比亚迪电子
0028599.300.64%---
微创医疗
00853114.970.60%---
众安在线
06060107.290.59%---
华虹半导体
0134782.100.57%---
翰森制药
03692149.000.57%---
滔搏
06110351.400.56%---
建滔集团
0014883.750.53%---
雅迪控股
01585154.200.52%---
百济神州
0616014.270.49%---
阅文集团
0077258.080.45%---
JS环球生活
01691198.050.44%---
海天国际
0188280.400.43%---
小鹏汽车-W
0986831.850.31%---
美东汽车
0126872.200.30%---
建滔积层板
01888117.850.26%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690205.1510.46%15.17%
腾讯控股
00700117.299.62%19.69%
比亚迪股份
01211111.056.64%11.12%
药明生物
02269453.356.61%11.17%
小米集团-W
018102207.746.09%10.98%
创科实业
00669197.154.60%11.11%
快手-W
01024243.013.81%1.49%
中芯国际
00981565.352.78%11.02%
石药集团
010931131.362.71%11.10%
吉利汽车
00175760.002.53%11.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690174.028.75%4.09%
腾讯控股
0070094.208.64%28.85%
比亚迪股份
0121198.708.02%26.85%
药明生物
02269402.707.49%26.16%
小米集团-W
018101965.366.94%26.90%
快手-W
01024239.395.42%3.71%
创科实业
00669175.253.71%31.21%
吉利汽车
00175675.703.12%新增
舜宇光学科技
0238280.132.65%26.93%
协鑫科技
038002436.602.39%新增
中芯国际
00981503.052.37%---
海尔智家
06690273.862.06%---
石药集团
010931005.762.03%---
京东健康
06618125.672.00%---
信义光能
00968549.601.72%---
中国生物制药
011771269.851.63%---
联想集团
00992812.001.54%---
长城汽车
02333348.351.46%---
信达生物
01801148.301.34%---
金蝶国际
00268273.301.30%---
中国铁塔
007884982.601.30%---
思摩尔国际
06969202.601.27%---
金斯瑞生物科技
01548153.601.13%---
信义玻璃
00868225.801.10%---
药明康德
0235939.661.07%---
中升控股
0088167.850.97%---
海螺创业
00586195.050.86%---
周大福
01929224.780.86%---
金山软件
03888100.100.79%---
阿里健康
00241531.600.74%---
粤海投资
00270330.600.71%---
威高股份
01066279.560.66%---
小鹏汽车-W
0986818.940.62%---
微创医疗
00853102.380.60%---
滔搏
06110313.600.58%---
比亚迪电子
0028588.600.57%---
翰森制药
03692133.000.55%---
雅迪控股
01585134.600.54%---
众安在线
0606079.790.53%---
阅文集团
0077251.680.51%---
华虹半导体
0134765.800.48%---
JS环球生活
01691176.750.47%---
海天国际
0188280.700.42%---
美东汽车
0126864.200.41%---
瑞声科技
0201881.450.38%---
明源云
00909110.600.36%---
平安好医生
0183357.120.34%---
BRILLIANCE CHI
01114171.800.32%---
建滔积层板
01888105.200.26%---
百济神州
061609.550.24%---
时代天使
066993.780.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690166.919.42%45.09%
腾讯控股
0070067.029.10%29.25%
小米集团-W
018101436.667.26%40.81%
药明生物
02269297.357.02%36.81%
快手-W
01024230.506.20%新增
比亚迪股份
0121172.205.88%39.47%
创科实业
00669120.555.55%36.54%
舜宇光学科技
0238258.552.68%36.46%
石药集团
01093736.162.42%新增
中芯国际
00981367.452.28%36.49%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269187.9010.47%13.65%
美团-W
0369091.659.96%24.22%
腾讯控股
0070047.429.64%26.99%
小米集团-W
01810850.368.00%12.46%
创科实业
0066976.505.23%7.65%
比亚迪股份
0121143.704.68%7.55%
舜宇光学科技
0238237.203.36%7.66%
吉利汽车
00175307.403.03%7.68%
信达生物
0180168.402.28%7.68%
中芯国际
00981233.352.27%7.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269162.2510.04%2.03%
美团-W
0369069.459.68%11.79%
腾讯控股
0070034.628.79%17.04%
小米集团-W
01810744.388.74%-7.06%
创科实业
0066970.654.17%-7.29%
比亚迪股份
0121140.404.08%5.32%
舜宇光学科技
0238234.353.67%-1.02%
吉利汽车
00175283.803.02%-1.02%
京东健康
0661853.692.60%-1.05%
信达生物
0180163.152.49%新增
中芯国际
00981215.352.24%---
石药集团
01093432.762.12%---
思摩尔国际
06969100.201.88%---
中国生物制药
01177545.151.81%---
阿里健康
00241227.401.70%---
信义光能
00968233.401.70%---
长城汽车
02333149.351.63%---
信义玻璃
00868107.201.48%---
联想集团
00992348.201.35%---
金蝶国际
00268117.001.34%---
海尔智家
06690112.621.33%---
微创医疗
0085343.701.32%---
药明康德
0235916.421.29%---
海螺创业
0058682.601.17%---
中国铁塔
007882135.400.99%---
威高股份
01066120.000.95%---
瑞声科技
0201834.950.88%---
金山软件
0388843.000.87%---
翰森制药
0369257.200.85%---
比亚迪电子
0028538.000.84%---
阅文集团
0077222.020.83%---
中升控股
0088127.550.77%---
周大福
0192996.340.74%---
滔搏
06110134.500.74%---
平安好医生
0183316.580.70%---
粤海投资
00270141.800.69%---
ASM PACIFIC
0052214.850.68%---
明源云
0090937.200.62%---
敏实集团
0042536.400.58%---
BRILLIANCE CHI
01114171.800.55%---
同程艺龙
0078058.080.49%---
华虹半导体
0134725.100.47%---
海天国际
0188234.600.39%---
建滔积层板
0188845.100.34%---
北控水务集团
00371241.400.31%---
中教控股
0083938.400.29%---
高鑫零售
06808114.900.29%---
百济神州
061601.920.18%---
中国东方教育
0066726.500.14%---
新东方在线
0179719.300.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
小米集团-W
01810796.9410.13%85.78%
美团-W
0369061.269.02%82.50%
腾讯控股
0070028.728.65%81.34%
药明生物
02269158.957.64%85.18%
创科实业
0066975.804.98%85.16%
比亚迪股份
0121138.253.11%87.97%
舜宇光学科技
0238234.703.03%85.16%
京东健康
0661854.262.99%85.42%
吉利汽车
00175286.702.80%85.46%
中芯国际
00981210.452.57%85.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
小米集团-W
01810113.3610.15%39.80%
美团-W
0369010.728.52%38.43%
腾讯控股
007005.368.16%39.55%
药明生物
0226923.556.53%81.32%
中国移动
0094144.405.29%37.61%
创科实业
0066911.253.36%41.33%
京东健康
066187.913.20%新增
吉利汽车
0017541.702.98%36.45%
比亚迪股份
012114.602.52%新增
舜宇光学科技
023825.152.36%37.67%
信义光能
0096843.002.35%---
思摩尔国际
0696912.602.03%---
信达生物
018019.102.01%---
中芯国际
0098130.401.81%---
阿里健康
0024129.001.79%---
中国生物制药
0117781.851.66%---
长城汽车
0233322.401.61%---
石药集团
0109364.761.39%---
金蝶国际
0026815.801.35%---
海螺创业
0058612.351.26%---
联想集团
0099252.001.03%---
中国铁塔
00788320.400.99%---
信义玻璃
0086816.000.93%---
金山软件
038886.400.86%---
翰森制药
036928.400.85%---
威高股份
0106617.600.83%---
药明康德
023591.990.81%---
粤海投资
0027021.200.80%---
微创医疗
008535.800.66%---
比亚迪电子
002855.700.62%---
ASM PACIFIC
005222.210.61%---
中升控股
008814.100.61%---
明源云
009094.700.61%---
瑞声科技
020185.200.61%---
敏实集团
004255.400.60%---
平安好医生
018332.310.59%---
阅文集团
007723.300.54%---
中国联通
0076244.200.53%---
中国电信
0072890.200.52%---
龙源电力
0091624.100.51%---
国药控股
010999.680.49%---
广汽集团
0223821.200.49%---
BRILLIANCE CHI
0111425.000.48%---
建滔集团
001485.150.45%---
锦欣生殖(五百)
0195110.400.44%---
电讯盈科
0000830.700.39%---
华虹半导体
013473.200.38%---
周大福
0192914.440.38%---
海天国际
018825.100.37%---
高鑫零售
0680817.200.37%---
中广核电力
0181676.600.35%---
滔搏
0611011.200.35%---
中国民航信息网络
006966.700.34%---
同程艺龙
007807.800.32%---
北控水务集团
0037136.200.30%---
光大环境
0025724.400.29%---
中兴通讯
007635.460.29%---
中航科工
0235720.200.29%---
康哲药业
008679.800.23%---
阿里影业
0106087.000.23%---
金斯瑞生物科技
015487.600.23%---
建滔积层板
018886.750.23%---
上海医药
026075.980.22%---
VTECH HOLDINGS
003031.270.21%---
三生制药
0153011.000.21%---
中国东方教育
006673.950.20%---
新东方在线
017972.700.20%---
宇华教育
0616910.800.20%---
中教控股
008394.600.19%---
国美零售
0049370.100.18%---
爱康医疗
017894.000.15%---
华润医药
0332013.600.15%---
耐世特
013166.300.14%---
石四药集团
0200510.800.13%---
绿叶制药
0218612.900.13%---
猫眼娱乐
018963.280.11%---
康基医疗
099972.700.11%---
FIT HON TENG
0608812.400.09%---
祖龙娱乐
099901.400.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.249.42%61.42%
美团-W
036906.609.07%44.39%
小米集团-W
0181068.247.93%59.14%
中国移动
0094127.707.78%64.62%
药明生物
022694.404.72%63.64%
创科实业
006696.603.81%57.58%
中国生物制药
0117751.052.45%71.40%
吉利汽车
0017526.502.32%60.00%
舜宇光学科技
023823.212.16%57.32%
石药集团
0109325.202.15%57.14%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036903.679.91%-5.72%
腾讯控股
007001.259.79%22.40%
中国移动
009419.808.05%35.71%
小米集团-W
0181027.885.62%30.63%
药明生物
022691.603.56%37.50%
中国生物制药
0117714.603.35%30.82%
创科实业
006692.803.33%30.36%
中芯国际
009816.402.71%新增
舜宇光学科技
023821.372.67%30.66%
石药集团
0109310.802.48%42.59%
吉利汽车
0017510.602.03%---
中国铁塔
0078885.601.84%---
海螺创业
005863.301.69%---
阿里健康
002414.601.63%---
威高股份
010664.801.30%---
翰森制药
036922.201.26%---
信义光能
0096810.801.24%---
金蝶国际
002684.301.22%---
粤海投资
002705.601.17%---
比亚迪股份
012111.201.13%---
平安好医生
018330.611.13%---
高鑫零售
068084.600.96%---
联想集团
0099213.800.93%---
瑞声科技
020181.250.93%---
海尔电器
011692.400.88%---
中国电信
0072825.400.87%---
金山软件
038881.500.85%---
国药控股
010992.560.80%---
中国联通
0076211.800.78%---
ASM PACIFIC
005220.590.75%---
阅文集团
007720.880.72%---
中升控股
008811.050.71%---
信义玻璃
008684.200.63%---
电讯盈科
000088.200.57%---
BRILLIANCE CHI
011145.200.57%---
中广核电力
0181620.500.52%---
北控水务集团
0037110.600.50%---
金斯瑞生物科技
015482.000.50%---
广汽集团
022385.600.49%---
敏实集团
004251.400.48%---
锦欣生殖(五百)
019512.600.48%---
同程艺龙
007802.040.45%---
三生制药
015302.900.45%---
长城汽车
023335.950.45%---
建滔集团
001481.350.43%---
光大环境
002576.500.42%---
比亚迪电子
002851.500.42%---
龙源电力
009166.100.42%---
康哲药业
008672.800.40%---
中国民航信息网络
006961.800.39%---
东风集团股份
004895.200.38%---
国美零售
0049318.700.38%---
阿里影业
0106023.000.37%---
滔搏
061102.300.36%---
中国中药
005706.000.35%---
华虹半导体
013470.800.34%---
周大福
019292.900.34%---
上海医药
026071.680.34%---
海天国际
018821.300.32%---
VTECH HOLDINGS
003030.360.26%---
绿叶制药
021863.450.26%---
建滔积层板
018882.050.25%---
中航科工
023574.600.25%---
华润医药
033203.450.24%---
石四药集团
020052.800.23%---
中国东方教育
006671.000.22%---
中教控股
008390.900.18%---
猫眼娱乐
018960.940.17%---
FIT HON TENG
060883.100.15%---
耐世特
013161.600.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.9710.49%51.55%
中国移动
009416.3010.33%57.94%
美团-W
036903.8810.33%新增
小米集团-W
0181019.345.74%新增
中国铁塔
0078859.402.94%44.78%
中国生物制药
0117710.102.94%49.51%
药明生物
022691.002.86%50.00%
舜宇光学科技
023820.952.82%45.26%
创科实业
006691.952.79%46.15%
石药集团
010936.202.74%45.16%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.4710.06%6.38%
中国移动
009412.659.89%16.98%
舜宇光学科技
023820.524.00%1.92%
创科实业
006691.053.80%0.00%
石药集团
010933.403.60%5.88%
吉利汽车
001754.003.47%2.50%
中国铁塔
0078832.803.21%2.44%
中国生物制药
011775.103.17%1.96%
药明生物
022690.502.81%10.00%
海螺创业
005861.252.42%新增
粤海投资
002702.202.04%---
瑞声科技
020180.501.94%---
中国联通
007624.401.84%---
中国电信
007289.601.76%---
中芯国际
009812.401.63%---
联想集团
009925.201.55%---
国药控股
010990.881.43%---
ASM PACIFIC
005220.221.35%---
阿里健康
002412.601.33%---
海尔电器
011690.901.25%---
广汽集团
022382.201.22%---
信义光能
009683.801.20%---
翰森制药
036920.801.18%---
威高股份
010662.001.06%---
比亚迪股份
012110.451.00%---
北控水务集团
003714.400.99%---
敏实集团
004250.600.94%---
信义玻璃
008681.600.94%---
高鑫零售
068081.750.94%---
BRILLIANCE CHI
011142.000.92%---
中广核电力
018167.800.92%---
平安好医生
018330.270.87%---
东风集团股份
004892.000.84%---
电讯盈科
000083.100.81%---
金斯瑞生物科技
015480.800.81%---
光大环境
002572.200.78%---
中国民航信息网络
006960.700.76%---
金蝶国际
002681.700.75%---
长城汽车
023332.300.75%---
中升控股
008810.400.73%---
建滔集团
001480.500.70%---
康哲药业
008671.100.70%---
阿里影业
010609.000.70%---
金山软件
038880.600.69%---
龙源电力
009162.300.65%---
三生制药
015301.100.63%---
锦欣生殖(五百)
019511.000.59%---
华润医药
033201.400.58%---
VTECH HOLDINGS
003030.130.57%---
阅文集团
007720.300.56%---
上海医药
026070.640.55%---
同程艺龙
007800.680.54%---
海天国际
018820.500.54%---
复星医药
021960.400.54%---
中国中药
005702.400.51%---
比亚迪电子
002850.550.47%---
周大福
019291.100.47%---
建滔积层板
018880.800.44%---
石四药集团
020051.200.43%---
绿叶制药
021861.300.43%---
中国东方教育
006670.400.37%---
中航科工
023571.800.36%---
国美零售
004937.200.30%---
华虹半导体
013470.300.30%---
耐世特
013160.700.28%---
中教控股
008390.400.23%---
FIT HON TENG
060881.200.18%---
四环医药
004603.100.16%---
猫眼娱乐
018960.160.13%---
恒腾网络
0013616.400.10%---
丰盛控股
006076.500.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.449.43%-22.73%
中国移动
009412.209.26%-15.91%
舜宇光学科技
023820.513.81%-35.29%
创科实业
006691.053.72%-33.33%
中国铁塔
0078832.003.70%-33.75%
吉利汽车
001753.903.37%-33.33%
石药集团
010933.203.27%-43.75%
中国生物制药
011775.003.23%-34.00%
中国联通
007624.402.38%-36.36%
药明生物
022690.452.34%-22.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.549.49%-48.15%
中国移动
009412.559.04%-39.22%
中国铁塔
0078842.804.37%-39.72%
创科实业
006691.404.17%-42.86%
吉利汽车
001755.203.46%-40.38%
石药集团
010934.602.89%-39.13%
舜宇光学科技
023820.692.77%-39.13%
中国生物制药
011776.702.67%新增
中国电信
0072813.402.62%-40.30%
中国联通
007626.002.56%-40.00%
海螺创业
005861.652.27%---
粤海投资
002702.802.16%---
联想集团
009927.002.11%---
药明生物
022690.551.92%---
国药控股
010991.161.59%---
瑞声科技
020180.701.55%---
比亚迪股份
012110.651.53%---
北控水务集团
003715.601.29%---
海尔电器
011691.201.29%---
中芯国际
009812.951.28%---
阿里健康
002413.401.27%---
BRILLIANCE CHI
011142.801.21%---
阿里影业
0106014.001.17%---
ASM PACIFIC
005220.291.16%---
广汽集团
022382.801.16%---
中广核电力
0181610.301.10%---
光大环境
002573.001.08%---
三生制药
015301.501.00%---
金斯瑞生物科技
015481.000.98%---
金蝶国际
002682.200.93%---
电讯盈科
000084.100.92%---
信义光能
009684.800.92%---
平安好医生
018330.570.92%---
信义玻璃
008682.200.90%---
威高股份
010662.400.85%---
高鑫零售
068082.300.85%---
敏实集团
004250.800.84%---
长城汽车
023333.000.84%---
东风集团股份
004892.600.83%---
华润医药
033201.850.81%---
龙源电力
009163.100.77%---
建滔集团
001480.700.76%---
中国民航信息网络
006960.900.70%---
同程艺龙
007800.880.68%---
金山软件
038880.800.67%---
复星医药
021960.550.65%---
上海医药
026070.850.65%---
中国中药
005703.200.61%---
中升控股
008810.550.60%---
VTECH HOLDINGS
003030.170.59%---
海天国际
018820.700.57%---
石四药集团
020051.600.56%---
阅文集团
007720.300.55%---
康哲药业
008671.500.54%---
中航科工
023572.500.53%---
绿叶制药
021861.750.49%---
耐世特
013160.900.44%---
比亚迪电子
002850.750.42%---
国美零售
004939.400.38%---
四环医药
004604.100.36%---
众安在线
060600.340.36%---
建滔积层板
018880.900.32%---
中教控股
008390.500.30%---
FIT HON TENG
060881.600.25%---
丰盛控股
006078.500.21%---
恒腾网络
0013621.600.20%---
美图公司
013571.250.16%---
易鑫集团
028581.450.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.809.11%---
中国移动
009413.558.96%---
吉利汽车
001757.303.46%---
中国铁塔
0078859.803.43%---
创科实业
006692.003.33%---
石药集团
010936.402.95%---
舜宇光学科技
023820.962.84%---
中国联通
007628.402.64%---
中国电信
0072818.802.59%---
联想集团
009929.802.18%---