易方达恒生国企ETF_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
---
7.98%
新增
腾讯控股
700 HK
---
7.76%
新增
美团-W
3690 HK
---
7.70%
新增
阿里巴巴-SW
9988 HK
---
7.26%
新增
中国移动
941 HK
---
6.05%
新增
工商银行
1398 HK
---
4.63%
新增
中国海洋石油
883 HK
---
4.47%
新增
中国银行
3988 HK
---
4.12%
新增
小米集团-W
1810 HK
---
3.68%
新增
比亚迪股份
1211 HK
---
3.09%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
644.89
7.92%
新增
腾讯控股
00700
237.40
7.91%
新增
阿里巴巴-SW
09988
952.61
7.77%
新增
建设银行
00939
14202.40
7.23%
新增
中国移动
00941
805.95
5.19%
新增
中国平安
02318
831.00
4.16%
新增
工商银行
01398
9685.00
4.07%
新增
中国银行
03988
10977.60
3.46%
新增
比亚迪股份
01211
129.75
3.26%
新增
京东集团-SW
09618
228.11
3.03%
新增
小米集团-W
01810
2295.54
2.47%
---
中国海洋石油
00883
2048.10
2.30%
---
理想汽车-W
02015
164.19
2.23%
---
快手-W
01024
341.24
1.84%
---
招商银行
03968
512.25
1.83%
---
中国石油股份
00857
2769.80
1.51%
---
中国石油化工股份
00386
3253.00
1.50%
---
安踏体育
02020
178.12
1.43%
---
华润置地
01109
421.20
1.40%
---
网易-S
09999
90.72
1.39%
---
李宁
02331
311.45
1.32%
---
中国人寿
02628
976.90
1.28%
---
农业银行
01288
4035.30
1.25%
---
百度集团-SW
09888
92.84
1.24%
---
蒙牛乳业
02319
415.10
1.23%
---
农夫山泉
09633
264.36
1.15%
---
中芯国际
00981
547.75
1.12%
---
华润啤酒
00291
212.80
1.10%
---
中国神华
01088
443.40
1.07%
---
新奥能源
02688
103.94
1.02%
---
中信股份
00267
954.70
0.90%
---
中国海外发展
00688
502.90
0.86%
---
申洲国际
02313
108.53
0.81%
---
石药集团
01093
1174.92
0.80%
---
小鹏汽车-W
09868
158.66
0.80%
---
海尔智家
06690
319.92
0.79%
---
联想集团
00992
955.40
0.78%
---
吉利汽车
00175
792.10
0.76%
---
舜宇光学科技
02382
93.59
0.73%
---
京东健康
06618
146.10
0.73%
---
邮储银行
01658
1303.30
0.63%
---
交通银行
03328
1149.10
0.60%
---
信义光能
00968
642.80
0.58%
---
中国生物制药
01177
1481.40
0.51%
---
龙湖集团
00960
249.70
0.48%
---
商汤-W
00020
2196.80
0.46%
---
海底捞
06862
256.10
0.44%
---
京东物流
02618
346.74
0.43%
---
碧桂园服务
06098
287.80
0.29%
---
中升控股
00881
94.60
0.28%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
285.49
8.43%
13.64%
美团-W
3690 HK
525.05
8.11%
17.86%
阿里巴巴-SW
9988 HK
990.71
7.55%
15.41%
建设银行
939 HK
16290.30
7.04%
6.01%
京东集团-SW
9618 HK
254.96
4.96%
8.72%
中国平安
2318 HK
953.20
4.35%
6.01%
中国移动
941 HK
924.25
4.23%
6.01%
工商银行
1398 HK
11108.60
3.95%
6.01%
中国银行
3988 HK
11961.90
3.00%
6.01%
小米集团-W
1810 HK
2637.30
2.55%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
3690 HK
431.25
7.93%
新增
建设银行
939 HK
15311.70
7.72%
-5.46%
腾讯控股
700 HK
246.54
7.30%
-0.53%
阿里巴巴-SW
9988 HK
838.05
7.26%
新增
京东集团-SW
9618 HK
232.73
5.13%
新增
中国移动
941 HK
868.70
4.82%
-8.67%
工商银行
1398 HK
10441.30
4.27%
新增
中国平安
2318 HK
895.95
3.90%
新增
中国银行
3988 HK
11243.20
3.21%
新增
比亚迪股份
1211 HK
124.30
2.68%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿里巴巴-SW
09988
934.89
8.59%
新增
美团-W
03690
464.16
7.40%
新增
腾讯控股
700 HK
247.84
7.21%
2.35%
腾讯控股
00700
247.84
7.21%
新增
建设银行
939 HK
16148.10
6.99%
-8.50%
建设银行
00939
16148.10
6.99%
新增
京东集团-SW
09618
218.95
4.54%
新增
工商银行
01398
11346.30
4.34%
新增
中国平安
02318
973.55
4.26%
新增
中国移动
941 HK
944.00
3.80%
-4.95%
中国移动
00941
944.00
3.80%
---
比亚迪股份
01211
135.15
3.48%
---
中国银行
03988
12217.70
3.14%
---
小米集团-W
01810
2689.26
3.01%
---
招商银行
03968
600.10
2.59%
---
快手-W
01024
327.57
2.35%
---
中国海洋石油
00883
2746.50
2.34%
---
李宁
02331
362.25
2.16%
---
蒙牛乳业
02319
479.80
1.54%
---
华润置地
01109
493.80
1.48%
---
吉利汽车
00175
924.60
1.35%
---
安踏体育
02020
166.30
1.32%
---
新奥能源
02688
121.67
1.29%
---
中国人寿
02628
1144.40
1.28%
---
华润啤酒
00291
249.40
1.20%
---
中国海外发展
00688
589.15
1.20%
---
农业银行
01288
4727.60
1.15%
---
舜宇光学科技
02382
109.64
1.15%
---
农夫山泉
09633
309.72
1.15%
---
网易-S
09999
94.55
1.12%
---
中国石油化工股份
00386
3727.60
1.08%
---
中芯国际
00981
688.40
1.03%
---
申洲国际
02313
127.16
0.99%
---
碧桂园服务
06098
310.40
0.89%
---
石药集团
01093
1376.37
0.88%
---
京东健康
06618
171.96
0.87%
---
百度集团-SW
09888
70.98
0.87%
---
邮储银行
01658
1679.50
0.86%
---
龙湖集团
00960
280.35
0.85%
---
信义光能
00968
752.00
0.75%
---
中信股份
00267
1118.50
0.73%
---
中国生物制药
01177
1737.70
0.71%
---
联想集团
00992
1096.00
0.66%
---
中国太保
02601
405.48
0.64%
---
交通银行
03328
1346.30
0.60%
---
信达生物
01801
203.00
0.58%
---
中国飞鹤
06186
743.00
0.55%
---
碧桂园
02007
1245.90
0.50%
---
中国燃气
00384
468.24
0.47%
---
京东物流
02618
285.31
0.40%
---
阿里健康
00241
727.80
0.32%
---
海底捞
06862
214.40
0.32%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿里巴巴-SW
9988 HK
1002.40
8.99%
61.24%
建设银行
939 HK
17520.30
8.25%
39.00%
美团-W
3690 HK
600.05
7.47%
57.52%
腾讯控股
700 HK
242.01
7.24%
45.51%
工商银行
1398 HK
11947.30
4.60%
39.00%
中国平安
2318 HK
1025.15
4.56%
39.01%
中国移动
941 HK
990.69
4.29%
38.77%
中国银行
3988 HK
12864.90
3.24%
39.00%
小米集团-W
1810 HK
2833.14
3.16%
43.18%
招商银行
3968 HK
631.95
3.11%
39.03%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
3690 HK
254.91
7.94%
新增
腾讯控股
700 HK
131.88
7.69%
13.67%
建设银行
939 HK
10686.70
7.54%
0.27%
阿里巴巴-SW
9988 HK
388.54
6.98%
新增
小米集团-W
1810 HK
1609.72
4.34%
新增
中国平安
2318 HK
625.20
4.21%
新增
工商银行
1398 HK
7287.40
3.99%
新增
中国移动
941 HK
606.59
3.60%
0.25%
招商银行
3968 HK
385.30
3.02%
新增
中国银行
3988 HK
7847.10
2.74%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
228.44
8.14%
新增
阿里巴巴-SW
09988
327.73
8.02%
新增
腾讯控股
700 HK
113.85
7.39%
-61.15%
腾讯控股
00700
113.85
7.39%
新增
建设银行
939 HK
10657.40
7.24%
-45.90%
建设银行
00939
10657.40
7.24%
新增
中国平安
02318
623.60
5.27%
新增
小米集团-W
01810
1613.66
4.84%
新增
工商银行
01398
7267.40
3.68%
新增
快手-W
01024
163.88
3.55%
新增
中国移动
941 HK
605.09
3.27%
---
中国移动
00941
605.09
3.27%
---
招商银行
03968
384.40
2.83%
---
中国银行
03988
7825.60
2.43%
---
安踏体育
02020
106.50
2.16%
---
比亚迪股份
01211
82.56
2.13%
---
舜宇光学科技
02382
70.63
1.93%
---
申洲国际
02313
81.45
1.78%
---
中国海洋石油
00883
1759.20
1.73%
---
吉利汽车
00175
580.20
1.58%
---
京东集团-SW
09618
45.70
1.55%
---
碧桂园服务
06098
161.90
1.51%
---
蒙牛乳业
02319
272.20
1.42%
---
京东健康
06618
109.80
1.36%
---
新奥能源
02688
77.81
1.28%
---
中国人寿
02628
733.00
1.25%
---
华润啤酒
00291
159.60
1.24%
---
中芯国际
00981
440.35
1.17%
---
石药集团
01093
884.77
1.11%
---
华润置地
01109
315.96
1.10%
---
中国石油化工股份
00386
2387.60
1.04%
---
中国生物制药
01177
1114.90
0.94%
---
农业银行
01288
3028.10
0.91%
---
阿里健康
00241
464.80
0.89%
---
龙湖集团
00960
179.15
0.87%
---
农夫山泉
09633
198.36
0.86%
---
中国飞鹤
06186
440.00
0.82%
---
中国燃气
00384
284.73
0.75%
---
中国海外发展
00688
382.35
0.75%
---
融创中国
01918
252.65
0.75%
---
碧桂园
02007
759.70
0.73%
---
中国太保
02601
259.72
0.71%
---
邮储银行
01658
1173.70
0.68%
---
中信股份
00267
716.42
0.67%
---
网易-S
09999
30.28
0.59%
---
海螺水泥
00914
121.60
0.56%
---
交通银行
03328
862.20
0.50%
---
海底捞
06862
104.50
0.48%
---
恒大物业
06666
426.03
0.46%
---
翰森制药
03692
116.60
0.44%
---
百度集团-SW
09888
17.82
0.39%
---
世茂集团
00813
121.95
0.26%
---
中国恒大
03333
195.70
0.22%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
183.47
9.20%
-6.27%
建设银行
939 HK
15548.77
8.36%
-10.67%
中国平安
2318 HK
856.30
6.52%
-10.66%
小米集团-W
1810 HK
2355.70
4.99%
8.52%
工商银行
1398 HK
10602.90
4.86%
-10.67%
美团-W
3690 HK
196.09
4.81%
0.62%
阿里巴巴-SW
9988 HK
263.78
4.77%
16.94%
快手-W
1024 HK
207.35
4.60%
新增
中国移动
941 HK
882.84
3.70%
-10.66%
中国银行
3988 HK
11417.30
2.78%
-10.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
194.98
9.29%
-10.45%
建设银行
939 HK
17207.27
8.56%
-17.27%
中国平安
2318 HK
947.60
7.60%
-17.28%
小米集团-W
1810 HK
2154.96
6.04%
-5.21%
工商银行
1398 HK
11733.80
4.99%
-17.27%
美团-W
3690 HK
194.87
4.85%
-12.56%
阿里巴巴-SW
9988 HK
219.09
4.30%
6.33%
中国移动
941 HK
976.94
3.65%
-17.28%
中国银行
3988 HK
12635.10
2.83%
-17.27%
招商银行
3968 HK
620.65
2.57%
-17.28%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
215.36
9.84%
-8.05%
建设银行
939 HK
20179.49
9.04%
21.34%
中国平安
2318 HK
1111.32
7.89%
新增
中国移动
941 HK
1145.76
5.06%
-3.24%
阿里巴巴-SW
9988 HK
205.22
5.05%
新增
工商银行
1398 HK
13760.68
4.94%
新增
美团-W
3690 HK
219.35
4.74%
新增
小米集团-W
1810 HK
2267.18
4.14%
新增
中国银行
3988 HK
14817.58
3.18%
新增
招商银行
3968 HK
727.90
2.38%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
232.70
11.47%
-38.31%
腾讯控股
00700
232.70
11.47%
新增
建设银行
939 HK
15873.39
9.84%
-23.85%
建设银行
00939
15873.39
9.84%
新增
中国平安
02318
1147.32
8.79%
新增
工商银行
01398
14206.68
6.60%
新增
中国移动
941 HK
1182.86
6.12%
-18.93%
中国移动
00941
1182.86
6.12%
新增
中国银行
03988
15297.68
4.34%
新增
中国海洋石油
883 HK
3438.84
2.93%
-18.93%
中国海洋石油
00883
3438.84
2.93%
---
招商银行
03968
754.50
2.66%
---
中国人寿
02628
1438.80
2.22%
---
中国生物制药
01177
1454.35
2.10%
---
华润置地
01109
617.76
1.79%
---
舜宇光学科技
02382
137.28
1.68%
---
农业银行
01288
5349.40
1.65%
---
融创中国
01918
491.90
1.58%
---
石药集团
01093
1080.58
1.56%
---
蒙牛乳业
02319
530.40
1.55%
---
中国石油化工股份
00386
4686.60
1.50%
---
申洲国际
02313
159.21
1.47%
---
安踏体育
02020
208.90
1.41%
---
碧桂园
02007
1479.00
1.39%
---
华润啤酒
00291
313.40
1.34%
---
新奥能源
02688
151.71
1.31%
---
吉利汽车
00175
1067.70
1.29%
---
龙湖集团
00960
345.95
1.26%
---
海螺水泥
00914
238.70
1.23%
---
中国铁塔
00788
8536.42
1.16%
---
中国太保
02601
536.62
1.10%
---
海螺创业
00586
330.07
1.07%
---
中国石油股份
00857
4079.60
1.04%
---
中信股份
00267
1400.42
1.01%
---
中国燃气
00384
401.95
0.95%
---
邮储银行
01658
1911.73
0.84%
---
中国财险
02328
1334.10
0.84%
---
恒安国际
01044
137.35
0.82%
---
交通银行
03328
1692.40
0.80%
---
中国神华
01088
657.10
0.79%
---
世茂集团
00813
233.05
0.76%
---
粤海投资
00270
566.32
0.74%
---
比亚迪股份
01211
123.24
0.73%
---
万科企业
02202
288.65
0.70%
---
民生银行
01988
1287.03
0.68%
---
华润燃气
01193
170.94
0.64%
---
中信银行
00998
1870.40
0.63%
---
中国旺旺
00151
1075.71
0.62%
---
中信证券
06030
418.45
0.61%
---
中国电信
00728
2549.20
0.55%
---
国药控股
01099
258.34
0.51%
---
中国联通
00762
1178.00
0.49%
---
复星国际
00656
492.75
0.48%
---
中国太平
00966
311.44
0.38%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
19659.54
10.57%
13.21%
腾讯控股
700 HK
321.84
10.37%
0.41%
中国平安
2318 HK
1364.43
8.81%
19.51%
工商银行
1398 HK
16894.66
7.61%
14.16%
中国移动
941 HK
1406.78
6.88%
12.69%
中国银行
3988 HK
18192.28
4.58%
14.16%
中国海洋石油
883 HK
4089.70
2.82%
14.16%
招商银行
3968 HK
893.65
2.65%
14.15%
中国人寿
2628 HK
1704.02
2.19%
14.13%
华润置地
1109 HK
734.86
1.99%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
320.52
10.43%
10.73%
建设银行
939 HK
17063.30
9.95%
3.83%
中国平安
2318 HK
1098.20
8.76%
6.70%
工商银行
1398 HK
14502.00
7.54%
新增
中国移动
941 HK
1228.21
6.97%
8.26%
中国银行
3988 HK
15615.90
4.51%
6.69%
中国海洋石油
883 HK
3510.70
3.94%
6.69%
中国人寿
2628 HK
1463.20
2.74%
6.71%
招商银行
3968 HK
767.20
2.66%
6.70%
融创中国
1918 HK
488.30
1.97%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
16409.00
10.02%
24.26%
腾讯控股
700 HK
286.12
9.65%
19.22%
中国平安
2318 HK
1024.60
9.42%
新增
中国移动
941 HK
1126.81
7.46%
16.85%
工商银行
1398HK
13532.40
7.26%
新增
中国银行
3988 HK
14571.80
4.58%
新增
中国海洋石油
883 HK
3275.90
4.00%
16.96%
招商银行
3968 HK
715.80
2.73%
新增
中国人寿
2628 HK
1365.00
2.53%
新增
中国石油化工股份
386 HK
4680.00
2.23%
17.05%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
12427.60
10.04%
-9.49%
建设银行
00939
12427.60
10.04%
新增
腾讯控股
700 HK
231.14
9.78%
-15.98%
腾讯控股
00700
231.14
9.78%
新增
中国平安
02318
850.85
9.58%
新增
中国移动
941 HK
936.91
8.00%
-18.54%
中国移动
00941
936.91
8.00%
新增
工商银行
01398
11254.20
7.70%
新增
中国银行
03988
12056.20
4.78%
新增
中国海洋石油
883 HK
2720.40
4.36%
-18.70%
中国海洋石油
00883
2720.40
4.36%
---
招商银行
03968
598.30
2.80%
---
中国人寿
02628
1135.10
2.62%
---
中国石油化工股份
386 HK
3882.00
2.47%
---
中国石油化工股份
00386
3882.00
2.47%
---
华润置地
01109
428.02
1.77%
---
中国铁塔
00788
6805.80
1.67%
---
中国石油股份
00857
3235.40
1.67%
---
农业银行
01288
4205.60
1.65%
---
碧桂园
02007
1111.50
1.58%
---
申洲国际
02313
114.91
1.48%
---
中国太保
02601
402.80
1.48%
---
中信股份
00267
882.30
1.19%
---
海螺水泥
00914
190.20
1.12%
---
中国燃气
00384
315.30
1.10%
---
石药集团
01093
714.20
1.08%
---
华润啤酒
00291
237.60
1.06%
---
中国财险
02328
1046.10
1.06%
---
新奥能源
02688
115.42
1.05%
---
中国神华
01088
519.05
1.02%
---
安踏体育
02020
157.50
1.01%
---
中国电信
00728
2110.60
1.00%
---
交通银行
03328
1336.50
0.95%
---
龙湖集团
00960
261.60
0.92%
---
邮储银行
01658
1513.30
0.84%
---
粤海投资
00270
445.80
0.83%
---
万科企业
02202
229.10
0.81%
---
中信银行
00998
1481.80
0.79%
---
恒安国际
01044
109.70
0.76%
---
民生银行
01988
1010.33
0.66%
---
国药控股
01099
181.88
0.60%
---
新华保险
01336
127.56
0.58%
---
中信证券
06030
295.15
0.58%
---
中国交通建设
01800
670.20
0.56%
---
比亚迪股份
01211
96.80
0.55%
---
中国中车
01766
666.10
0.52%
---
海通证券
06837
468.40
0.49%
---
中国建材
03323
588.00
0.48%
---
中国人民保险集团
01339
1280.60
0.47%
---
广汽集团
02238
451.76
0.45%
---
中国中铁
00390
600.90
0.43%
---
HTSC
06886
246.22
0.40%
---
东风集团股份
00489
411.20
0.32%
---
中国信达
01359
1355.90
0.29%
---
中国华融
02799
1532.80
0.25%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
268.08
9.97%
19.79%
建设银行
939 HK
13607.10
9.43%
4.60%
中国移动
941 HK
1110.65
9.15%
22.52%
中国平安
2318 HK
1009.90
9.14%
-8.10%
工商银行
1398 HK
13338.10
7.90%
-8.10%
中国银行
3988 HK
14362.60
5.27%
-8.10%
中国海洋石油
883 HK
3229.00
4.89%
22.52%
中国石油化工股份
386 HK
4613.00
2.94%
-8.10%
中国人寿
2628 HK
1345.40
2.92%
-8.10%
招商银行
3968 HK
705.60
2.77%
-8.09%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
12981.30
9.99%
-1.66%
工商银行
1398 HK
14419.00
9.60%
-10.18%
中国平安
2318 HK
1091.70
8.99%
-9.71%
腾讯控股
700 HK
215.04
8.04%
24.20%
中国移动
941 HK
860.50
7.72%
20.35%
中国银行
3988 HK
15526.50
6.25%
-20.63%
中国海洋石油
883 HK
2501.80
3.61%
20.35%
中国石油化工股份
386 HK
4986.60
3.32%
-20.63%
中国人寿
2628 HK
1454.40
2.88%
-20.63%
招商银行
3968 HK
762.70
2.61%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
2318 HK
1197.75
10.04%
新增
工商银行
1398 HK
15886.70
9.58%
新增
建设银行
939 HK
13197.20
9.52%
-12.94%
中国银行
3988 HK
18729.50
6.87%
新增
中国移动
941 HK
685.35
5.57%
18.60%
腾讯控股
700 HK
162.99
5.55%
27.04%
中国石油化工股份
386 HK
6015.12
4.97%
-32.46%
中国石油股份
857 HK
4974.40
3.32%
-32.43%
中国人寿
2628 HK
1754.40
3.29%
新增
中国海洋石油
883 HK
1992.60
3.26%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
02318
1537.65
9.81%
新增
建设银行
939 HK
14905.10
9.55%
-15.65%
建设银行
00939
14905.10
9.55%
新增
工商银行
01398
18186.90
9.44%
新增
中国银行
03988
24802.30
8.53%
新增
中国石油化工股份
386 HK
7967.92
4.94%
-28.81%
中国石油化工股份
00386
7967.92
4.94%
新增
中国人寿
02628
2323.50
4.16%
新增
腾讯控股
700 HK
118.92
4.14%
新增
腾讯控股
00700
118.92
4.14%
新增
中国石油股份
857 HK
6587.60
3.48%
---
中国石油股份
00857
6587.60
3.48%
---
中国移动
941 HK
557.85
3.44%
---
中国移动
00941
557.85
3.44%
---
招商银行
03968
1218.30
3.12%
---
农业银行
01288
8636.40
2.80%
---
中国太保
02601
822.90
2.21%
---
中国海洋石油
00883
1622.20
1.94%
---
中国神华
01088
1060.80
1.75%
---
中国财险
02328
2152.46
1.61%
---
海螺水泥
00914
384.95
1.53%
---
交通银行
03328
2732.32
1.45%
---
中国电信
00728
4114.80
1.34%
---
中信银行
00998
3018.90
1.31%
---
邮储银行
01658
2791.60
1.26%
---
民生银行
01988
2223.75
1.10%
---
国药控股
01099
372.68
1.04%
---
万科企业
02202
410.65
1.00%
---
中国交通建设
01800
1381.40
0.93%
---
石药集团
01093
427.80
0.90%
---
比亚迪股份
01211
199.30
0.84%
---
广汽集团
02238
1235.36
0.84%
---
中信证券
06030
604.39
0.84%
---
中国人民保险集团
01339
2315.80
0.76%
---
新华保险
01336
258.39
0.75%
---
中国中车
01766
1365.80
0.74%
---
海通证券
06837
1010.72
0.71%
---
中国中铁
00390
1249.20
0.65%
---
中国华融
02799
3154.10
0.63%
---
东风集团股份
00489
846.40
0.62%
---
中国信达
01359
2753.95
0.61%
---
华润置地
01109
252.20
0.59%
---
中广核电力
01816
3312.10
0.59%
---
申洲国际
02313
68.40
0.59%
---
华能国际电力股份
00902
1248.00
0.57%
---
HTSC
06886
509.74
0.56%
---
中信股份
00267
526.90
0.52%
---
长城汽车
02333
967.40
0.51%
---
广发证券
01776
478.34
0.48%
---
众安在线
06060
110.02
0.48%
---
中国燃气
00384
157.74
0.44%
---
恒安国际
01044
65.95
0.44%
---
中国国航
00753
642.60
0.43%
---
中国银河
06881
1094.70
0.39%
---
粤海投资
00270
268.00
0.30%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
1398 HK
20931.20
10.14%
39.88%
建设银行
939 HK
17237.50
10.00%
35.27%
中国平安
2318 HK
1692.00
9.72%
43.61%
中国银行
3988 HK
31956.10
9.71%
36.63%
中国石油化工股份
386 HK
10263.52
5.09%
36.56%
中国人寿
2628 HK
2993.60
4.66%
36.56%
招商银行
3968 HK
1569.90
3.63%
36.57%
农业银行
1288 HK
11128.90
3.57%
36.57%
中国石油股份
857 HK
8488.20
3.29%
36.57%
中国太保
2601 HK
1060.38
2.68%
43.23%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
11157.80
10.21%
-0.60%
工商银行
1398 HK
12583.20
10.06%
-5.00%
中国银行
3988 HK
20249.00
9.88%
5.63%
中国平安
2318 HK
954.10
9.87%
-30.56%
中国人寿
2628 HK
1899.20
5.93%
-3.97%
中国石油化工股份
386 HK
6510.72
4.74%
-3.98%
招商银行
3968 HK
995.85
3.94%
-3.98%
中国石油股份
857 HK
5384.40
3.73%
-3.98%
农业银行
1288 HK
7059.60
3.27%
-3.98%
中国太保
2601 HK
601.96
2.87%
-3.99%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
1398 HK
13212.10
9.95%
新增
中国平安
2318 HK
1245.65
9.69%
新增
中国银行
3988 HK
19109.10
9.55%
新增
建设银行
939 HK
11224.50
9.44%
10.19%
中国人寿
2628 HK
1974.60
5.96%
新增
中国石油化工股份
386 HK
6770.12
5.14%
11.38%
招商银行
3968 HK
1035.50
3.69%
新增
中国石油股份
857 HK
5598.80
3.60%
11.39%
农业银行
1288 HK
7340.60
3.33%
新增
中国太保
2601 HK
625.96
2.73%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
12420.40
9.77%
新增
中国银行
03988
16926.60
9.68%
新增
中国平安
02318
1225.90
9.42%
新增
建设银行
939 HK
10081.20
9.11%
-48.04%
建设银行
00939
10081.20
9.11%
新增
中国人寿
02628
1749.50
6.23%
新增
中国石油化工股份
386 HK
5999.52
5.46%
-48.48%
中国石油化工股份
00386
5999.52
5.46%
新增
中国石油股份
857 HK
4961.20
3.54%
-48.48%
中国石油股份
00857
4961.20
3.54%
新增
农业银行
01288
6144.30
3.39%
---
招商银行
03968
917.60
3.23%
---
中国太保
02601
554.50
2.64%
---
中国财险
02328
1080.91
2.10%
---
中国神华
01088
799.00
2.07%
---
中国电信
00728
3099.40
1.72%
---
民生银行
01988
1467.45
1.71%
---
交通银行
03328
2058.12
1.69%
---
中信银行
00998
2276.00
1.62%
---
中国交通建设
01800
1040.90
1.56%
---
国药控股
01099
280.28
1.48%
---
海通证券
06837
761.60
1.44%
---
海螺水泥
00914
290.15
1.18%
---
中信证券
06030
481.94
1.16%
---
比亚迪股份
01211
150.50
1.08%
---
新华保险
01336
182.36
1.08%
---
中国中车
01766
1027.56
1.08%
---
长城汽车
02333
728.80
1.05%
---
万科企业
02202
309.26
1.02%
---
邮储银行
01658
1400.60
0.94%
---
中国信达
01359
2073.55
0.90%
---
广发证券
01776
380.16
0.89%
---
东风集团股份
00489
637.40
0.88%
---
中国中铁
00390
939.70
0.86%
---
中国银河
06881
824.50
0.86%
---
HTSC
06886
383.94
0.86%
---
中国人民保险集团
01339
1744.10
0.85%
---
中广核电力
01816
2494.70
0.81%
---
华能国际电力股份
00902
993.80
0.80%
---
中国铁建
01186
463.60
0.70%
---
中车时代电气
03898
122.00
0.70%
---
龙源电力
00916
745.70
0.63%
---
中国国航
00753
481.80
0.58%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
1398 HK
18736.60
9.87%
-22.35%
中国银行
3988 HK
24266.20
9.72%
-28.65%
建设银行
939 HK
14924.10
9.67%
-25.94%
中国平安
2318 HK
1820.25
8.21%
-19.34%
中国人寿
2628 HK
2598.00
6.43%
-19.35%
中国石油化工股份
386 HK
8908.12
5.82%
-19.34%
中国石油股份
857 HK
7366.20
4.35%
-19.35%
农业银行
1288 HK
8552.40
3.18%
-19.81%
招商银行
3968 HK
1362.25
2.90%
-19.36%
中国太保
2601 HK
820.52
2.39%
-19.79%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
18794.80
10.56%
5.46%
中国银行
3988 HK
31217.60
10.11%
4.13%
工商银行
1398 HK
22923.40
10.03%
9.77%
中国平安
2318 HK
2172.25
7.93%
1.24%
中国人寿
2628 HK
3100.60
5.90%
1.25%
中国石油化工股份
386 HK
10630.72
5.50%
1.25%
中国石油股份
857 HK
8791.40
4.78%
1.25%
农业银行
1288 HK
10246.40
3.07%
1.25%
招商银行
3968 HK
1625.95
2.78%
1.24%
中国太保
2601 HK
982.94
2.50%
1.27%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
3988 HK
29929.20
10.10%
新增
建设银行
939 HK
17767.80
9.74%
-25.85%
工商银行
1398 HK
20683.90
9.56%
新增
中国平安
2318 HK
2145.30
8.22%
新增
中国人寿
2628 HK
3061.90
5.84%
新增
中国石油化工股份
386 HK
10498.12
5.65%
-17.92%
中国石油股份
857 HK
8681.80
4.21%
-17.92%
农业银行
1288 HK
10118.30
3.20%
新增
招商银行
3968 HK
1605.80
2.99%
新增
中国太保
2601 HK
970.46
2.65%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
27191.80
10.02%
新增
建设银行
939 HK
22360.90
9.83%
23.14%
建设银行
00939
22360.90
9.83%
新增
中国银行
03988
35452.70
9.41%
新增
中国平安
02318
2529.40
7.42%
新增
中国石油化工股份
386 HK
12379.12
5.95%
24.98%
中国石油化工股份
00386
12379.12
5.95%
新增
中国人寿
02628
3610.40
5.15%
新增
中国石油股份
857 HK
10237.20
4.65%
24.98%
中国石油股份
00857
10237.20
4.65%
新增
农业银行
01288
11932.00
2.90%
---
招商银行
03968
1893.20
2.82%
---
中国太保
02601
1211.88
2.72%
---
中国神华
01088
1648.85
2.02%
---
中国电信
00728
6732.40
2.00%
---
中国财险
02328
1896.21
1.97%
---
民生银行
01988
3027.72
1.94%
---
国药控股
01099
578.56
1.84%
---
交通银行
03328
4246.70
1.78%
---
中信银行
00998
4332.10
1.75%
---
中国交通建设
01800
2147.70
1.53%
---
海通证券
06837
1323.36
1.48%
---
中信证券
06030
994.75
1.45%
---
广发证券
01776
825.70
1.25%
---
比亚迪股份
01211
310.55
1.24%
---
中国中车
01766
2014.40
1.20%
---
万达商业
03699
284.91
1.16%
---
HTSC
06886
792.28
1.12%
---
中国信达
01359
4525.75
1.01%
---
中国中铁
00390
1938.90
0.96%
---
海螺水泥
00914
598.85
0.96%
---
新华保险
01336
401.40
0.95%
---
中国人民保险集团
01339
3598.90
0.92%
---
东风集团股份
00489
1315.20
0.91%
---
中广核电力
01816
4874.70
0.90%
---
龙源电力
00916
1539.10
0.85%
---
华能国际电力股份
00902
2051.60
0.84%
---
万科企业
02202
638.06
0.83%
---
长城汽车
02333
1503.70
0.83%
---
中国国航
00753
995.80
0.45%
---
中海油田服务
02883
877.60
0.45%
---
中国建材
03323
1395.80
0.41%
---
青岛啤酒股份
00168
174.00
0.40%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
1398 HK
20113.20
9.91%
37.09%
中国银行
3988 HK
26666.30
9.75%
35.74%
建设银行
939 HK
17186.20
9.66%
35.14%
中国平安
2318 HK
1897.60
8.00%
38.11%
中国人寿
2628 HK
2708.60
5.89%
38.12%
中国石油化工股份
386 HK
9286.72
5.37%
38.11%
中国石油股份
857 HK
7679.80
4.50%
38.11%
中国太保
2601 HK
909.12
2.99%
38.11%
农业银行
1288 HK
8951.00
2.84%
38.11%
招商银行
3968 HK
1431.90
2.65%
35.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
3988 HK
17134.70
9.78%
35.53%
建设银行
939 HK
11147.10
9.77%
33.98%
工商银行
1398 HK
12652.20
9.77%
33.07%
中国平安
2318 HK
1174.35
8.33%
28.75%
中国人寿
2628 HK
1676.20
6.93%
28.77%
中国石油化工股份
386 HK
5747.12
4.44%
31.61%
中国石油股份
857 HK
4752.80
3.98%
28.76%
中国太保
2601 HK
562.64
2.96%
28.75%
农业银行
1288 HK
5539.40
2.90%
28.75%
招商银行
3968 HK
930.70
2.81%
20.84%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
7359.00
9.38%
-15.64%
工商银行
1398 HK
8467.80
9.35%
新增
中国银行
3988 HK
11045.90
9.11%
新增
中国平安
2318 HK
836.70
7.95%
新增
中国人寿
2628 HK
1194.00
7.92%
新增
中国石油化工股份
386 HK
3930.32
4.58%
-15.73%
中国石油股份
857 HK
3385.80
4.50%
-16.92%
招商银行
3968 HK
736.75
3.41%
新增
农业银行
1288 HK
3946.90
2.86%
新增
中国太保
2601 HK
400.86
2.84%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
03988
12681.50
10.36%
新增
建设银行
939 HK
8509.90
9.76%
74.28%
建设银行
00939
8509.90
9.76%
新增
工商银行
01398
9764.80
9.75%
新增
中国平安
02318
489.10
8.30%
新增
中国人寿
02628
1396.20
7.64%
新增
中国石油股份
857 HK
3958.80
5.55%
74.33%
中国石油股份
00857
3958.80
5.55%
新增
中国石油化工股份
386 HK
4548.72
4.93%
72.98%
中国石油化工股份
00386
4548.72
4.93%
新增
招商银行
03968
861.35
3.15%
---
农业银行
01288
4613.40
3.12%
---
中国太保
02601
468.38
2.82%
---
交通银行
03328
1642.10
2.15%
---
民生银行
01988
1170.77
1.93%
---
中国电信
00728
2603.40
1.92%
---
中国神华
01088
637.60
1.83%
---
中国财险
02328
604.81
1.73%
---
中信银行
00998
1674.60
1.68%
---
中国交通建设
01800
830.70
1.56%
---
中广核电力
01816
1979.80
1.30%
---
国药控股
01099
223.76
1.25%
---
长城汽车
02333
198.45
1.22%
---
华能国际电力股份
00902
662.40
1.16%
---
中国人民保险集团
01339
1391.90
1.12%
---
万达商业
03699
109.64
1.11%
---
新华保险
01336
145.52
1.09%
---
海通证券
06837
309.72
1.03%
---
中国中铁
00390
750.20
1.02%
---
海螺水泥
00914
231.70
1.02%
---
中信证券
06030
209.95
0.95%
---
中国信达
01359
1312.05
0.92%
---
比亚迪股份
01211
120.25
0.91%
---
东风集团股份
00489
509.60
0.86%
---
龙源电力
00916
595.50
0.83%
---
万科企业
02202
246.68
0.76%
---
中海油田服务
02883
340.20
0.68%
---
中国建材
03323
540.60
0.64%
---
中国国航
00753
387.60
0.55%
---
青岛啤酒股份
00168
67.80
0.52%
---
江西铜业股份
00358
247.50
0.52%
---
广汽集团
02238
415.40
0.48%
---
中煤能源
01898
500.90
0.38%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
1398 HK
2491.20
8.73%
89.99%
中国银行
3988 HK
3165.80
8.69%
89.88%
建设银行
939 HK
2188.90
8.64%
89.85%
中国人寿
2628 HK
358.40
7.46%
89.68%
中国平安
2318 HK
125.60
7.17%
91.92%
中国石油股份
857 HK
1016.20
5.34%
89.65%
中国石油化工股份
386 HK
1228.92
4.65%
89.62%
农业银行
1288 HK
1184.30
2.79%
89.63%
招商银行
3968 HK
221.25
2.57%
89.65%
中国太保
2601 HK
106.94
2.42%
89.62%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
222.10
9.83%
11.48%
工商银行
1398 HK
249.30
9.80%
11.31%
中国银行
3988 HK
320.40
9.73%
2.93%
中国人寿
2628 HK
37.00
7.83%
13.78%
中国石油股份
857 HK
105.20
6.29%
14.07%
中国平安
2318 HK
10.15
5.58%
13.79%
中国石油化工股份
386 HK
127.52
5.54%
14.43%
农业银行
1288 HK
122.80
3.34%
14.41%
招商银行
3968 HK
22.90
3.10%
新增
中国太保
2601 HK
11.10
3.04%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
3988 HK
311.00
10.10%
新增
工商银行
1398 HK
221.10
9.99%
新增
建设银行
939 HK
196.60
9.98%
-11.44%
中国石油股份
857 HK
90.40
8.39%
-24.56%
中国石油化工股份
386 HK
109.12
6.92%
-24.93%
中国人寿
2628 HK
31.90
6.41%
新增
中国平安
2318 HK
8.75
4.76%
新增
农业银行
1288 HK
105.10
3.37%
新增
中国神华
1088 HK
14.55
2.94%
新增
中国电信
728 HK
59.40
2.64%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
219.10
9.80%
-20.08%
建设银行
00939
219.10
9.80%
新增
工商银行
01398
247.00
9.23%
新增
中国银行
03988
341.20
9.03%
新增
中国石油股份
857 HK
112.60
8.41%
-13.68%
中国石油股份
00857
112.60
8.41%
新增
中国石油化工股份
386 HK
136.32
7.69%
-13.50%
中国石油化工股份
00386
136.32
7.69%
新增
中国人寿
02628
39.70
6.15%
新增
中国平安
02318
10.85
4.97%
新增
农业银行
01288
123.00
3.21%
---
中国神华
01088
18.20
3.11%
---
招商银行
03968
24.45
2.85%
---
中国太保
02601
11.82
2.47%
---
中国电信
00728
74.20
2.15%
---
交通银行
03328
46.80
1.91%
---
民生银行
01988
33.42
1.79%
---
中信银行
00998
43.80
1.57%
---
东风集团股份
00489
14.40
1.52%
---
中国财险
02328
16.95
1.52%
---
中海油田服务
02883
9.60
1.37%
---
海螺水泥
00914
6.60
1.34%
---
长城汽车
02333
5.55
1.22%
---
华能国际电力股份
00902
17.00
1.13%
---
中国信达
01359
37.25
1.09%
---
龙源电力
00916
15.90
1.02%
---
中国交通建设
01800
23.60
0.94%
---
中国人民保险集团
01339
39.60
0.92%
---
比亚迪股份
01211
2.65
0.90%
---
国药控股
01099
5.32
0.87%
---
青岛啤酒股份
00168
1.80
0.83%
---
新华保险
01336
4.13
0.81%
---
中国建材
03323
15.40
0.80%
---
广汽集团
02238
11.60
0.79%
---
海通证券
06837
7.16
0.66%
---
江西铜业股份
00358
7.00
0.65%
---
中信证券
06030
5.00
0.65%
---
中国中铁
00390
21.30
0.62%
---
中煤能源
01898
17.50
0.54%
---
潍柴动力
02338
2.30
0.53%
---
威高股份
01066
8.80
0.51%
---
兖州煤业股份
01171
9.80
0.44%
---
中国国航
00753
10.60
0.37%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
3988 HK
429.70
10.18%
-0.70%
工商银行
1398 HK
300.80
9.88%
4.09%
建设银行
939 HK
263.10
9.83%
2.28%
中国石油股份
857 HK
128.00
7.45%
-1.88%
中国石油化工股份
386 HK
154.72
7.39%
-2.07%
中国人寿
2628 HK
45.20
6.83%
-1.99%
中国平安
2318 HK
12.35
5.47%
-2.02%
农业银行
1288 HK
139.90
3.26%
-1.93%
中国神华
1088 HK
20.60
3.18%
-2.18%
招商银行
3968 HK
27.85
2.70%
-1.79%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
3988 HK
432.70
9.90%
-19.48%
工商银行
1398 HK
288.50
9.69%
-16.08%
建设银行
939 HK
257.10
9.64%
-15.36%
中国人寿
2628 HK
46.10
7.16%
-23.86%
中国石油股份
857 HK
130.40
7.10%
-24.08%
中国石油化工股份
386 HK
157.92
6.40%
-23.56%
中国平安
2318 HK
12.60
5.61%
-24.21%
农业银行
1288 HK
142.60
3.48%
-23.91%
中国神华
1088 HK
21.05
3.30%
-23.99%
招商银行
3968 HK
28.35
3.00%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
3988 HK
517.00
10.19%
新增
工商银行
1398 HK
334.90
10.08%
新增
建设银行
939 HK
296.60
9.86%
-9.10%
中国石油股份
857 HK
161.80
7.71%
-16.07%
中国石油化工股份
386 HK
195.12
6.59%
-16.50%
中国人寿
2628 HK
57.10
6.39%
新增
中国平安
2318 HK
15.65
5.02%
新增
农业银行
1288 HK
176.70
3.51%
新增
中国神华
1088 HK
26.10
3.43%
新增
中国太保
2601 HK
18.08
2.80%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
03988
600.60
10.04%
新增
工商银行
01398
378.70
9.71%
新增
建设银行
939 HK
323.60
9.31%
-22.62%
建设银行
00939
323.60
9.31%
新增
中国石油股份
857 HK
187.80
8.12%
-11.82%
中国石油股份
00857
187.80
8.12%
新增
中国石油化工股份
386 HK
227.32
6.51%
14.13%
中国石油化工股份
00386
227.32
6.51%
新增
中国人寿
02628
66.30
6.39%
新增
中国平安
02318
18.10
4.95%
新增
农业银行
01288
205.30
3.44%
---
中国神华
01088
30.30
3.14%
---
中国太保
02601
21.00
2.72%
---
中国电信
00728
123.60
2.40%
---
招商银行
03968
34.80
2.36%
---
交通银行
03328
78.00
2.04%
---
民生银行
01988
48.90
1.95%
---
长城汽车
02333
9.20
1.61%
---
中信银行
00998
72.90
1.37%
---
东风集团股份
00489
24.20
1.31%
---
中国财险
02328
28.15
1.29%
---
中国交通建设
01800
39.40
1.25%
---
海螺水泥
00914
11.00
1.21%
---
华能国际电力股份
00902
28.60
1.15%
---
中国人民保险集团
01339
62.20
1.15%
---
中海油田服务
02883
13.60
1.08%
---
龙源电力
00916
23.80
1.00%
---
青岛啤酒股份
00168
3.20
0.93%
---
中国建材
03323
25.60
0.93%
---
国药控股
01099
8.84
0.90%
---
江西铜业股份
00358
12.40
0.85%
---
广汽集团
02238
19.80
0.76%
---
中煤能源
01898
34.70
0.74%
---
中国中铁
00390
35.60
0.67%
---
新华保险
01336
5.06
0.63%
---
威高股份
01066
14.00
0.62%
---
海通证券
06837
12.64
0.62%
---
中信证券
06030
8.40
0.61%
---
中国国航
00753
18.40
0.54%
---
潍柴动力
02338
4.30
0.52%
---
兖州煤业股份
01171
17.60
0.51%
---
紫金矿业
02899
53.60
0.38%
---
中联重科
01157
12.10
0.35%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
939 HK
396.80
10.24%
-92.21%
中国银行
3988 HK
685.90
10.05%
-101.47%
工商银行
1398 HK
452.60
10.02%
-91.32%
中国石油股份
857 HK
210.00
8.70%
-96.29%
中国石油化工股份
386 HK
195.20
7.26%
-67.83%
中国人寿
2628 HK
74.00
6.06%
-96.35%
中国平安
2318 HK
20.25
4.96%
-95.31%
中国神华
1088 HK
33.80
3.88%
-96.15%
农业银行
1288 HK
229.40
3.47%
-96.60%
招商银行
3968 HK
38.90
2.60%
-96.14%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
3988 HK
1381.90
9.82%
---
工商银行
1398 HK
865.90
9.78%
---
建设银行
939 HK
762.70
9.75%
---
中国石油股份
857 HK
412.20
9.30%
---
中国人寿
2628 HK
145.30
7.55%
---
中国石油化工股份
386 HK
327.60
5.91%
---
中国平安
2318 HK
39.55
5.27%
---
中国神华
1088 HK
66.30
4.62%
---
农业银行
1288 HK
451.00
3.55%
---
招商银行
3968 HK
76.30
2.68%
---