华夏中证港股通消费主题ETF_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
13.65%
-6.47%
美团-W
03690
---
13.35%
15.62%
小米集团-W
01810
---
7.15%
-4.81%
比亚迪股份
01211
---
6.23%
-3.45%
理想汽车-W
02015
---
4.87%
-3.64%
农夫山泉
09633
---
4.74%
-4.96%
创科实业
00669
---
4.48%
-4.17%
快手-W
01024
---
4.21%
-4.53%
百胜中国
09987
---
3.53%
-7.55%
银河娱乐
00027
---
2.98%
-5.88%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
6.86
14.68%
26.11%
腾讯控股
00700
2.47
14.32%
-14.17%
比亚迪股份
01211
1.50
6.56%
16.67%
小米集团-W
01810
23.96
4.49%
-3.42%
百胜中国
09987
0.57
4.40%
-4.39%
农夫山泉
09633
5.50
4.16%
-3.64%
理想汽车-W
02015
1.71
4.05%
-3.51%
快手-W
01024
4.15
3.89%
12.05%
创科实业
00669
2.50
3.72%
-4.00%
银河娱乐
00027
3.60
3.13%
-2.78%
安踏体育
02020
1.94
2.72%
---
李宁
02331
3.60
2.65%
---
蒙牛乳业
02319
4.30
2.22%
---
金沙中国有限公司
01928
4.40
2.05%
---
华润啤酒
00291
2.20
1.99%
---
海尔智家
06690
3.92
1.69%
---
申洲国际
02313
1.23
1.61%
---
小鹏汽车-W
09868
1.65
1.44%
---
吉利汽车
00175
8.30
1.39%
---
康师傅控股
00322
5.40
1.15%
---
周大福
01929
4.10
1.01%
---
青岛啤酒股份
00168
0.80
1.00%
---
海底捞
06862
3.00
0.90%
---
万洲国际
00288
12.30
0.89%
---
中升控股
00881
1.65
0.86%
---
百威亚太
01876
2.35
0.83%
---
金山软件
03888
1.50
0.81%
---
哔哩哔哩-W
09626
0.39
0.80%
---
新秀丽
01910
1.98
0.77%
---
中国旺旺
00151
8.10
0.74%
---
恒安国际
01044
1.00
0.58%
---
同程旅行
00780
1.84
0.53%
---
雅迪控股
01585
1.60
0.50%
---
滔搏
06110
4.20
0.50%
---
长城汽车
02333
3.15
0.49%
---
中国飞鹤
06186
6.20
0.47%
---
阅文集团
00772
0.70
0.40%
---
波司登
03998
6.00
0.35%
---
思摩尔国际
06969
2.50
0.35%
---
泡泡玛特
09992
1.12
0.34%
---
巨子生物
02367
0.54
0.33%
---
东方甄选
01797
0.70
0.31%
---
特步国际
01368
2.15
0.30%
---
永利澳门
01128
2.16
0.27%
---
星空华文
06698
0.12
0.23%
---
统一企业中国
00220
1.80
0.21%
---
L'OCCITANE
00973
0.60
0.20%
---
敏华控股
01999
2.16
0.20%
---
达利食品
03799
2.80
0.17%
---
JS环球生活
01691
2.40
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.82
15.36%
1.77%
美团-W
03690
5.07
14.45%
-1.38%
小米集团-W
01810
24.78
4.42%
-11.06%
百胜中国
09987
0.59
4.26%
新增
快手-W
01024
3.65
4.23%
-7.95%
李宁
02331
3.75
4.14%
-9.33%
农夫山泉
09633
5.70
4.10%
2.81%
比亚迪股份
01211
1.25
3.93%
-12.00%
创科实业
00669
2.60
3.69%
-11.54%
安踏体育
02020
1.92
3.20%
-11.46%
银河娱乐
00027
3.70
3.11%
---
蒙牛乳业
02319
4.50
2.60%
---
理想汽车-W
02015
1.77
2.22%
---
华润啤酒
00291
2.20
1.96%
---
金沙中国有限公司
01928
4.56
1.93%
---
申洲国际
02313
1.28
1.83%
---
海尔智家
06690
4.08
1.77%
---
吉利汽车
00175
8.60
1.60%
---
青岛啤酒股份
00168
1.00
1.26%
---
康师傅控股
00322
5.60
1.26%
---
中升控股
00881
1.70
1.11%
---
周大福
01929
4.26
1.11%
---
小鹏汽车-W
09868
1.71
1.07%
---
百威亚太
01876
2.44
0.98%
---
万洲国际
00288
12.75
0.94%
---
海底捞
06862
2.40
0.88%
---
中国旺旺
00151
8.40
0.72%
---
恒安国际
01044
1.05
0.71%
---
长城汽车
02333
4.25
0.70%
---
中国飞鹤
06186
6.40
0.69%
---
金山软件
03888
1.56
0.66%
---
同程旅行
00780
1.88
0.58%
---
思摩尔国际
06969
2.60
0.51%
---
滔搏
06110
4.40
0.44%
---
九毛九
09922
1.20
0.41%
---
雅迪控股
01585
1.80
0.38%
---
泡泡玛特
09992
1.18
0.38%
---
阅文集团
00772
0.72
0.36%
---
JS环球生活
01691
2.50
0.36%
---
永利澳门
01128
2.24
0.32%
---
颐海国际
01579
0.70
0.32%
---
敏华控股
01999
2.24
0.28%
---
波司登
03998
4.60
0.28%
---
美东汽车
01268
1.00
0.26%
---
特步国际
01368
1.85
0.26%
---
统一企业中国
00220
1.80
0.23%
---
蓝月亮集团
06993
2.50
0.21%
---
维达国际
03331
0.50
0.19%
---
达利食品
03799
2.90
0.17%
---
高鑫零售
06808
4.05
0.17%
---
特海国际
09658
0.24
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
5.14
15.47%
0.39%
腾讯控股
00700
2.77
13.41%
0.36%
比亚迪股份
01211
1.40
4.95%
3.57%
农夫山泉
09633
5.54
4.59%
0.36%
小米集团-W
01810
27.52
4.48%
0.36%
李宁
02331
4.10
4.48%
0.00%
创科实业
00669
2.90
4.00%
1.72%
快手-W
01024
3.94
3.65%
0.25%
银河娱乐
00027
4.10
3.46%
0.00%
安踏体育
02020
2.14
3.24%
0.93%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
5.12
13.72%
-14.26%
腾讯控股
00700
2.76
13.50%
-10.14%
比亚迪股份
01211
1.35
5.85%
-25.93%
小米集团-W
01810
27.42
5.16%
-24.43%
快手-W
01024
3.93
4.74%
17.30%
李宁
02331
4.10
4.11%
-24.39%
理想汽车-W
02015
1.94
4.09%
新增
农夫山泉
09633
5.52
3.43%
-24.64%
小鹏汽车-W
09868
1.88
3.28%
新增
创科实业
00669
2.85
3.22%
-26.32%
安踏体育
02020
2.12
2.82%
---
蒙牛乳业
02319
5.00
2.70%
---
银河娱乐
00027
4.10
2.65%
---
吉利汽车
00175
9.40
2.31%
---
华润啤酒
00291
2.60
2.10%
---
申洲国际
02313
1.41
1.85%
---
海尔智家
06690
4.48
1.80%
---
中升控股
00881
1.90
1.45%
---
金沙中国有限公司
01928
5.04
1.30%
---
万洲国际
00288
14.05
1.18%
---
康师傅控股
00322
6.20
1.15%
---
长城汽车
02333
4.85
1.08%
---
周大福
01929
4.70
0.96%
---
思摩尔国际
06969
2.80
0.94%
---
青岛啤酒股份
00168
0.80
0.90%
---
中国旺旺
00151
9.30
0.88%
---
百威亚太
01876
2.69
0.87%
---
中国飞鹤
06186
7.00
0.87%
---
金山软件
03888
1.72
0.73%
---
泡泡玛特
09992
1.32
0.69%
---
海底捞
06862
2.60
0.66%
---
恒安国际
01044
1.15
0.58%
---
同程旅行
00780
2.08
0.48%
---
阅文集团
00772
0.80
0.42%
---
雅迪控股
01585
2.00
0.42%
---
九毛九
09922
1.40
0.40%
---
JS环球生活
01691
2.75
0.39%
---
滔搏
06110
3.90
0.38%
---
敏华控股
01999
3.08
0.36%
---
波司登
03998
5.20
0.35%
---
美东汽车
01268
1.00
0.34%
---
颐海国际
01579
0.80
0.31%
---
蓝月亮集团
06993
2.75
0.25%
---
中国儒意
00136
6.00
0.24%
---
统一企业中国
00220
2.00
0.19%
---
澳博控股
00880
3.60
0.18%
---
永利澳门
01128
2.44
0.18%
---
达利食品
03799
3.20
0.18%
---
高鑫零售
06808
4.50
0.16%
---
华宝国际
00336
1.50
0.13%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.04
15.30%
---
美团-W
03690
5.85
12.25%
---
小米集团-W
01810
34.12
6.40%
---
创科实业
00669
3.60
6.15%
---
比亚迪股份
01211
1.70
5.13%
---
李宁
02331
5.10
4.64%
---
农夫山泉
09633
6.88
3.86%
---
安踏体育
02020
2.64
3.49%
---
蒙牛乳业
02319
6.10
3.46%
---
快手-W
01024
3.25
3.24%
---