持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 汇丰控股
  00005---10.14%0.64%
• 腾讯控股
  00700---10.00%-1.74%
• 阿里巴巴-W
  09988---7.49%100.00%
• 美团-W
  03690---7.43%-12.03%
• 建设银行
  00939---6.24%-10.31%
• 友邦保险
  01299---4.92%-12.55%
• 小米集团-W
  01810---4.83%-10.20%
• 中国移动
  00941---3.79%-9.88%
• 工商银行
  01398---3.62%-10.11%
• 香港交易所
  00388---3.00%-9.80%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  0070071.1410.14%100.00%
• 美团-W
  03690162.348.95%100.00%
• 汇丰控股
  00005387.628.75%100.00%
• 友邦保险
  01299291.246.50%100.00%
• 建设银行
  009393129.295.90%100.00%
• 中国移动
  00941159.943.77%100.00%
• 香港交易所
  0038832.843.43%100.00%
• 工商银行
  013982254.243.35%100.00%
• 小米集团-W
  01810454.733.28%100.00%
• 中国平安
  02318193.413.11%100.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  0070077.4510.19%-90.83%
• 汇丰控股
  00005421.8210.18%-85.79%
• 建设银行
  009393378.096.89%-73.10%
• 美团-W
  03690175.266.88%-73.28%
• 友邦保险
  01299313.845.88%-76.85%
• 中国移动
  00941174.294.74%-128.32%
• 工商银行
  013982414.843.96%-74.84%
• 中国海洋石油
  00883496.053.93%-74.81%
• 中国银行
  039882326.623.16%-74.83%
• 香港交易所
  0038835.273.12%-74.76%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  00005783.7010.31%-0.02%
• 腾讯控股
  00700147.809.06%7.20%
• 友邦保险
  01299555.027.89%13.71%
• 建设银行
  009395847.595.68%15.02%
• 中国移动
  00941397.945.38%15.00%
• 美团-W
  03690303.685.19%15.03%
• 香港交易所
  0038861.643.45%15.01%
• 工商银行
  013984222.043.37%15.02%
• 小米集团-W
  01810853.592.78%15.12%
• 中国平安
  02318362.162.67%15.01%
• 中国银行
  039884067.722.53%---
• 比亚迪股份
  0121153.252.38%---
• 中国海洋石油
  00883867.152.35%---
• 保诚
  02378126.782.31%---
• 理想汽车-W
  0201561.711.90%---
• 农夫山泉
  09633195.911.85%---
• 渣打集团
  02888130.001.77%---
• 创科实业
  0066989.031.73%---
• 快手-W
  01024148.301.64%---
• 新鸿基地产
  0001684.401.49%---
• 百济神州
  0616060.261.39%---
• 百胜中国
  0998719.861.38%---
• 中电控股
  0000298.221.32%---
• 药明生物
  02269206.791.28%---
• 招商银行
  03968223.221.27%---
• 银河娱乐
  00027127.401.16%---
• 长和
  00001130.251.14%---
• 安踏体育
  0202068.831.09%---
• 华润置地
  01109172.841.01%---
• 中银香港
  02388205.460.91%---
• 交通银行
  03328850.000.86%---
• 长实集团
  01113103.400.85%---
• 金沙中国有限公司
  01928156.500.75%---
• 申洲国际
  0231343.780.73%---
• 恒生银行
  0001137.070.70%---
• 中信股份
  00267423.010.69%---
• 香港中华煤气
  00003542.050.68%---
• 蒙牛乳业
  02319152.500.67%---
• 中国海外发展
  00688211.850.61%---
• 港铁公司
  0006690.170.57%---
• 华润啤酒
  0029178.200.56%---
• 李宁
  02331127.100.55%---
• 吉利汽车
  00175292.200.52%---
• 京东健康
  0661861.720.50%---
• 九龙仓置业
  0199784.200.46%---
• 恒基地产
  0001269.560.35%---
• 周大福
  01929139.200.34%---
• 龙湖集团
  00960127.050.33%---
• 中国联通
  00762283.600.29%---
• 百威亚太
  0187682.400.25%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  00005783.8610.22%34.88%
• 腾讯控股
  00700137.169.72%35.47%
• 友邦保险
  01299478.928.10%38.13%
• 美团-W
  03690258.036.75%39.66%
• 建设银行
  009394969.295.39%39.15%
• 中国移动
  00941338.244.63%39.14%
• 香港交易所
  0038852.393.31%39.24%
• 中国平安
  02318307.813.28%39.28%
• 工商银行
  013983587.943.21%39.28%
• 保诚
  02378112.082.57%47.14%
• 比亚迪股份
  0121145.302.42%---
• 中国银行
  039883456.822.32%---
• 中国海洋石油
  00883736.951.76%---
• 渣打集团
  02888115.941.67%---
• 小米集团-W
  01810724.571.66%---
• 百胜中国
  0998717.271.63%---
• 农夫山泉
  09633166.471.54%---
• 新鸿基地产
  0001671.801.52%---
• 理想汽车-W
  0201551.701.50%---
• 快手-W
  01024125.481.44%---
• 招商银行
  03968189.721.44%---
• 药明生物
  02269174.391.40%---
• 创科实业
  0066975.781.38%---
• 百济神州
  0616051.501.18%---
• 银河娱乐
  00027108.201.15%---
• 长和
  00001110.751.13%---
• 中电控股
  0000283.471.09%---
• 华润置地
  01109147.041.04%---
• 安踏体育
  0202058.531.00%---
• 李宁
  02331108.950.98%---
• 中银香港
  02388174.760.89%---
• 长实集团
  0111389.050.83%---
• 蒙牛乳业
  02319130.500.82%---
• 交通银行
  03328723.500.80%---
• 金沙中国有限公司
  01928133.380.76%---
• 恒生银行
  0001131.600.75%---
• 华润啤酒
  0029166.800.74%---
• 中信股份
  00267360.610.72%---
• 香港中华煤气
  00003462.650.67%---
• 中国海外发展
  00688180.900.66%---
• 申洲国际
  0231337.260.60%---
• 港铁公司
  0006676.870.59%---
• 京东健康
  0661852.570.56%---
• 小鹏汽车-W
  0986849.930.53%---
• 舜宇光学科技
  0238231.730.53%---
• 吉利汽车
  00175249.300.51%---
• 龙湖集团
  00960104.800.43%---
• 恒基地产
  0001259.350.30%---
• 百威亚太
  0187670.600.30%---
• 再鼎医药
  0968839.600.18%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  0070088.5110.25%-20.65%
• 美团-W
  03690155.689.43%-10.48%
• 友邦保险
  01299296.308.92%-41.38%
• 汇丰控股
  00005510.468.59%-39.14%
• 建设银行
  009393023.895.13%-38.26%
• 香港交易所
  0038831.833.72%-38.51%
• 中国移动
  00941205.843.69%-3.69%
• 中国平安
  02318186.913.35%-38.57%
• 工商银行
  013982178.643.04%-38.56%
• 保诚
  0237859.252.25%新增
• 药明生物
  02269105.942.20%---
• 中国银行
  039882099.022.07%---
• 招商银行
  03968115.221.74%---
• 小米集团-W
  01810438.311.66%---
• 新鸿基地产
  0001643.651.62%---
• 快手-W
  0102464.641.59%---
• 中国海洋石油
  00883447.651.55%---
• 农夫山泉
  09633101.291.55%---
• 李宁
  0233166.001.55%---
• 比亚迪股份
  0121122.051.47%---
• 百济神州
  0616031.011.44%---
• 创科实业
  0066946.081.39%---
• 安踏体育
  0202034.071.21%---
• 银河娱乐
  0002765.901.18%---
• 华润置地
  0110989.441.11%---
• 长和
  0000167.351.09%---
• 中电控股
  0000250.721.00%---
• 中银香港
  02388106.160.98%---
• 蒙牛乳业
  0231979.400.97%---
• 长实集团
  0111354.300.90%---
• 恒生银行
  0001119.200.86%---
• 理想汽车-W
  0201531.390.84%---
• 中国海外发展
  00688109.900.79%---
• 京东健康
  0661831.920.79%---
• 华润啤酒
  0029140.400.76%---
• 金沙中国有限公司
  0192881.020.73%---
• 香港中华煤气
  00003281.150.72%---
• 申洲国际
  0231322.630.69%---
• 交通银行
  03328439.300.68%---
• 港铁公司
  0006646.720.67%---
• 中信股份
  00267219.110.63%---
• 舜宇光学科技
  0238219.280.62%---
• 吉利汽车
  00175151.500.60%---
• 龙湖集团
  0096063.050.53%---
• 小鹏汽车-W
  0986830.290.40%---
• 百威亚太
  0187643.220.37%---
• 恒基地产
  0001236.450.34%---
• 京东物流
  0261849.670.26%---
• 碧桂园
  02007277.960.26%---
• 思摩尔国际
  0696945.790.19%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  00005710.269.24%-7.21%
• 美团-W
  03690172.008.99%-7.22%
• 腾讯控股
  00700106.798.98%-6.92%
• 友邦保险
  01299418.928.65%-7.21%
• 建设银行
  009394180.895.99%-7.21%
• 香港交易所
  0038844.093.75%-7.21%
• 工商银行
  013983018.643.51%-7.22%
• 中国移动
  00941213.443.36%-7.22%
• 中国平安
  02318259.013.20%-7.20%
• 中国银行
  039882908.422.36%-6.99%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  00700114.189.38%19.42%
• 汇丰控股
  00005761.509.12%2.93%
• 友邦保险
  01299449.148.86%4.45%
• 美团-W
  03690184.418.30%3.96%
• 建设银行
  009394482.495.48%4.04%
• 香港交易所
  0038847.274.23%4.47%
• 工商银行
  013983236.543.50%4.05%
• 中国平安
  02318277.663.43%4.40%
• 药明生物
  02269156.942.61%新增
• 中国移动
  00941228.842.60%4.23%
• 比亚迪股份
  0121132.752.38%---
• 中国银行
  039883111.622.26%---
• 招商银行
  03968170.922.08%---
• 小米集团-W
  01810651.772.06%---
• 快手-W
  0102491.651.86%---
• 中国海洋石油
  00883664.751.60%---
• 李宁
  0233188.801.50%---
• 理想汽车-W
  0201541.091.46%---
• 新鸿基地产
  0001664.501.39%---
• 农夫山泉
  09633131.151.37%---
• 创科实业
  0066968.381.30%---
• 长和
  0000199.951.23%---
• 小鹏汽车-W
  0986839.791.17%---
• 中电控股
  0000275.271.14%---
• 中银香港
  02388157.461.13%---
• 华润置地
  01109132.841.13%---
• 安踏体育
  0202050.511.13%---
• 长实集团
  0111381.401.05%---
• 银河娱乐
  0002797.001.05%---
• 百济神州
  0616044.311.01%---
• 中国海外发展
  00688163.000.94%---
• 吉利汽车
  00175223.900.93%---
• 恒生银行
  0001128.470.91%---
• 舜宇光学科技
  0238228.580.85%---
• 香港中华煤气
  00003416.650.82%---
• 交通银行
  03328651.600.82%---
• 龙湖集团
  0096088.800.76%---
• 申洲国际
  0231333.570.74%---
• 京东健康
  0661847.470.68%---
• 港铁公司
  0006669.170.66%---
• 中信股份
  00267324.910.60%---
• 金沙中国有限公司
  01928120.140.52%---
• 碧桂园
  02007344.660.39%---
• 思摩尔国际
  0696967.090.38%---
• 恒基地产
  0001254.260.37%---
• 百威亚太
  0187664.090.35%---
• 京东物流
  0261873.630.29%---
• 海底捞
  0686260.600.26%---
• 阿里健康
  00241201.390.25%---
• 翰森制药
  0369244.370.16%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  00005739.1610.39%9.32%
• 友邦保险
  01299429.169.17%8.97%
• 腾讯控股
  0070092.018.93%23.76%
• 美团-W
  03690177.117.14%20.72%
• 建设银行
  009394301.206.57%9.74%
• 香港交易所
  0038845.164.35%9.30%
• 工商银行
  013983105.603.87%9.74%
• 中国平安
  02318265.453.83%9.36%
• 中国移动
  00941219.153.08%新增
• 招商银行
  03968163.552.61%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 友邦保险
  01299390.689.68%-55.04%
• 美团-W
  03690140.419.54%-53.60%
• 腾讯控股
  0070070.158.92%-51.79%
• 汇丰控股
  00005670.247.56%-55.04%
• 建设银行
  009393882.405.97%-55.04%
• 香港交易所
  0038840.965.42%-55.03%
• 药明生物
  02269108.853.79%-55.03%
• 中国平安
  02318240.603.53%-55.03%
• 小米集团-W
  01810593.823.49%-55.44%
• 工商银行
  013982803.203.35%-55.04%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  03690215.6710.66%-23.19%
• 腾讯控股
  00700106.489.59%-20.76%
• 友邦保险
  01299605.729.02%-32.07%
• 汇丰控股
  000051039.167.19%-31.26%
• 建设银行
  009396019.305.67%-31.98%
• 香港交易所
  0038863.504.53%-31.98%
• 中国平安
  02318373.004.38%-32.27%
• 小米集团-W
  01810923.063.84%-6.70%
• 药明生物
  02269168.753.70%-26.79%
• 工商银行
  013984346.203.06%-30.37%
• 招商银行
  03968229.952.35%---
• 中国移动
  00941307.652.30%---
• 中国银行
  039884187.301.80%---
• 创科实业
  0066981.851.71%---
• 安踏体育
  0202054.201.53%---
• 舜宇光学科技
  0238238.461.46%---
• 申洲国际
  0231345.181.37%---
• 新鸿基地产
  0001672.601.30%---
• 长实集团
  01113153.551.27%---
• 长和
  00001135.201.26%---
• 中国海洋石油
  00883894.401.22%---
• 中电控股
  00002101.301.20%---
• 百济神州
  0616035.571.16%---
• 吉利汽车
  00175295.201.11%---
• 农夫山泉
  09633176.481.06%---
• 银河娱乐
  00027108.901.04%---
• 香港中华煤气
  00003560.751.04%---
• 京东健康
  0661858.831.01%---
• 恒生银行
  0001138.310.92%---
• 中国人寿
  02628372.700.89%---
• 华润置地
  01109178.800.87%---
• 中银香港
  02388208.900.85%---
• 金沙中国有限公司
  01928158.400.80%---
• 交通银行
  03328838.300.68%---
• 思摩尔国际
  0696989.400.59%---
• 港铁公司
  0006689.100.59%---
• 龙湖集团
  0096086.900.58%---
• 中国海外发展
  00688214.300.58%---
• 碧桂园
  02007431.300.58%---
• 融创中国
  01918136.700.56%---
• 阿里健康
  00241200.400.53%---
• 中信股份
  00267411.600.53%---
• 恒基地产
  0001272.900.41%---
• 中国燃气
  00384105.800.39%---
• 海底捞
  0686251.300.32%---
• 翰森制药
  0369256.800.30%---
• 百威亚太
  0187677.870.29%---
• 太古地产
  0197249.440.18%---
• 中国联通
  00762255.400.17%---
• 中国恒大
  0333399.600.16%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  03690265.699.86%---
• 腾讯控股
  00700128.599.76%---
• 友邦保险
  01299799.969.38%---
• 汇丰控股
  000051364.007.72%---
• 建设银行
  009397944.206.46%---
• 中国平安
  02318493.355.68%---
• 香港交易所
  0038883.814.77%---
• 工商银行
  013985666.203.93%---
• 小米集团-W
  01810984.863.15%---
• 药明生物
  02269213.952.59%---