鹏华中证港股通消费主题ETF_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
美团-W
03690
---
15.34%
-10.07%
腾讯控股
00700
---
13.65%
-0.28%
小米集团-W
01810
---
12.19%
-8.01%
比亚迪股份
01211
---
6.08%
1.01%
阿里巴巴-W
09988
---
5.02%
100.00%
创科实业
00669
---
3.81%
-5.78%
百胜中国
09987
---
2.95%
-5.22%
理想汽车-W
02015
---
2.82%
-7.20%
快手-W
01024
---
2.54%
-7.74%
农夫山泉
09633
---
2.30%
-23.29%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
24.63
16.23%
100.00%
腾讯控股
00700
7.19
12.24%
100.00%
小米集团-W
01810
84.14
7.25%
100.00%
比亚迪股份
01211
4.95
5.38%
100.00%
创科实业
00669
8.65
3.91%
100.00%
快手-W
01024
14.60
3.07%
100.00%
理想汽车-W
02015
7.08
2.93%
100.00%
百胜中国
09987
1.82
2.57%
100.00%
农夫山泉
09633
19.32
2.53%
100.00%
安踏体育
02020
6.86
2.48%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
11.12
15.16%
-3.96%
腾讯控股
00700
3.25
14.85%
-1.54%
小米集团-W
01810
37.74
7.63%
13.94%
比亚迪股份
01211
2.35
6.69%
14.89%
创科实业
00669
3.95
4.32%
13.92%
农夫山泉
09633
8.66
3.94%
14.09%
快手-W
01024
6.54
3.70%
13.61%
安踏体育
02020
3.06
2.82%
13.73%
理想汽车-W
02015
3.19
2.75%
26.33%
百胜中国
09987
0.83
2.47%
9.58%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.30
13.34%
9.70%
美团-W
03690
11.56
13.04%
28.28%
小米集团-W
01810
32.48
6.98%
11.02%
比亚迪股份
01211
2.00
5.91%
7.50%
理想汽车-W
02015
2.35
4.76%
11.06%
农夫山泉
09633
7.44
4.63%
11.29%
创科实业
00669
3.40
4.36%
10.29%
快手-W
01024
5.65
4.12%
11.15%
百胜中国
09987
0.76
3.45%
15.23%
银河娱乐
00027
4.90
2.95%
12.24%
安踏体育
02020
2.64
2.75%
---
小鹏汽车-W
09868
2.44
1.91%
---
金沙中国有限公司
01928
6.00
1.89%
---
申洲国际
02313
1.67
1.85%
---
蒙牛乳业
02319
5.90
1.71%
---
海尔智家
06690
5.28
1.60%
---
华润啤酒
00291
3.00
1.41%
---
李宁
02331
4.85
1.40%
---
吉利汽车
00175
10.50
1.24%
---
万洲国际
00288
16.65
1.16%
---
新秀丽
01910
2.67
0.95%
---
康师傅控股
00322
7.20
0.94%
---
周大福
01929
5.54
0.89%
---
青岛啤酒股份
00168
1.20
0.87%
---
海底捞
06862
4.10
0.82%
---
零跑汽车
09863
1.65
0.81%
---
中国旺旺
00151
10.90
0.71%
---
哔哩哔哩-W
09626
0.53
0.69%
---
金山软件
03888
2.02
0.67%
---
百威亚太
01876
3.19
0.64%
---
恒安国际
01044
1.35
0.54%
---
名创优品
09896
0.94
0.52%
---
同程旅行
00780
2.52
0.50%
---
中国飞鹤
06186
8.40
0.49%
---
滔搏
06110
5.80
0.49%
---
中升控股
00881
1.75
0.45%
---
雅迪控股
01585
2.20
0.42%
---
泡泡玛特
09992
1.50
0.42%
---
波司登
03998
8.00
0.39%
---
阅文集团
00772
0.96
0.38%
---
东方甄选
01797
0.95
0.36%
---
巨子生物
02367
0.72
0.35%
---
珍酒李渡
06979
2.42
0.33%
---
思摩尔国际
06969
3.40
0.30%
---
美高梅中国
02282
2.12
0.29%
---
永利澳门
01128
2.92
0.26%
---
L'OCCITANE
00973
0.80
0.25%
---
统一企业中国
00220
2.40
0.18%
---
澳博控股
00880
3.90
0.13%
---
星空华文
06698
0.16
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
8.29
13.66%
16.91%
腾讯控股
00700
2.98
13.31%
-28.19%
比亚迪股份
01211
1.85
6.23%
8.11%
小米集团-W
01810
28.90
4.17%
-16.06%
农夫山泉
09633
6.60
3.84%
-17.27%
百胜中国
09987
0.64
3.81%
-25.00%
理想汽车-W
02015
2.09
3.81%
-14.83%
快手-W
01024
5.02
3.62%
0.80%
创科实业
00669
3.05
3.50%
-14.75%
银河娱乐
00027
4.30
2.88%
-18.60%
安踏体育
02020
2.30
2.48%
---
李宁
02331
4.35
2.47%
---
蒙牛乳业
02319
5.20
2.07%
---
华润啤酒
00291
2.80
1.95%
---
金沙中国有限公司
01928
5.32
1.91%
---
海尔智家
06690
4.94
1.64%
---
申洲国际
02313
1.60
1.61%
---
小鹏汽车-W
09868
2.06
1.39%
---
吉利汽车
00175
10.50
1.35%
---
青岛啤酒股份
00168
1.20
1.15%
---
康师傅控股
00322
6.80
1.12%
---
万洲国际
00288
16.60
0.93%
---
周大福
01929
4.90
0.93%
---
海底捞
06862
4.00
0.93%
---
中升控股
00881
2.20
0.89%
---
百威亚太
01876
3.18
0.87%
---
金山软件
03888
2.04
0.85%
---
哔哩哔哩-W
09626
0.50
0.79%
---
中国旺旺
00151
11.00
0.77%
---
恒安国际
01044
1.30
0.58%
---
雅迪控股
01585
2.40
0.58%
---
同程旅行
00780
2.48
0.55%
---
滔搏
06110
5.70
0.52%
---
长城汽车
02333
4.20
0.51%
---
中国飞鹤
06186
8.40
0.49%
---
阅文集团
00772
0.92
0.41%
---
波司登
03998
8.00
0.36%
---
泡泡玛特
09992
1.52
0.36%
---
思摩尔国际
06969
3.30
0.35%
---
特步国际
01368
2.85
0.31%
---
永利澳门
01128
2.88
0.28%
---
星空华文
06698
0.16
0.23%
---
巨子生物
02367
0.50
0.23%
---
东方甄选
01797
0.65
0.22%
---
统一企业中国
00220
2.40
0.21%
---
敏华控股
01999
2.88
0.20%
---
新秀丽
01910
0.39
0.12%
---
L'OCCITANE
00973
0.20
0.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.82
14.89%
38.48%
美团-W
03690
6.89
14.05%
35.70%
小米集团-W
01810
33.54
4.28%
29.40%
快手-W
01024
4.98
4.13%
31.73%
百胜中国
09987
0.80
4.10%
新增
李宁
02331
5.05
3.99%
29.70%
农夫山泉
09633
7.74
3.98%
37.98%
比亚迪股份
01211
1.70
3.82%
29.41%
创科实业
00669
3.50
3.56%
28.57%
安踏体育
02020
2.62
3.13%
新增
银河娱乐
00027
5.10
3.07%
---
蒙牛乳业
02319
6.10
2.52%
---
理想汽车-W
02015
2.40
2.15%
---
华润啤酒
00291
3.00
1.91%
---
金沙中国有限公司
01928
6.20
1.87%
---
申洲国际
02313
1.74
1.78%
---
海尔智家
06690
5.50
1.71%
---
吉利汽车
00175
11.60
1.54%
---
康师傅控股
00322
7.60
1.22%
---
中升控股
00881
2.35
1.10%
---
青岛啤酒股份
00168
1.20
1.08%
---
周大福
01929
5.72
1.06%
---
小鹏汽车-W
09868
2.35
1.05%
---
百威亚太
01876
3.34
0.96%
---
万洲国际
00288
17.25
0.91%
---
海底捞
06862
3.20
0.84%
---
中国旺旺
00151
11.40
0.69%
---
中国飞鹤
06186
8.80
0.68%
---
长城汽车
02333
5.75
0.68%
---
恒安国际
01044
1.40
0.68%
---
金山软件
03888
2.10
0.64%
---
同程旅行
00780
2.56
0.56%
---
思摩尔国际
06969
3.50
0.49%
---
滔搏
06110
6.00
0.43%
---
九毛九
09922
1.70
0.41%
---
泡泡玛特
09992
1.60
0.37%
---
雅迪控股
01585
2.40
0.37%
---
阅文集团
00772
1.00
0.35%
---
JS环球生活
01691
3.35
0.34%
---
颐海国际
01579
1.00
0.32%
---
永利澳门
01128
3.04
0.31%
---
敏华控股
01999
3.04
0.28%
---
波司登
03998
6.20
0.27%
---
特步国际
01368
2.50
0.25%
---
统一企业中国
00220
2.50
0.23%
---
美东汽车
01268
1.20
0.22%
---
蓝月亮集团
06993
3.45
0.21%
---
维达国际
03331
0.70
0.19%
---
高鑫零售
06808
5.55
0.17%
---
达利食品
03799
3.95
0.16%
---
特海国际
09658
0.33
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
4.43
12.82%
27.09%
腾讯控股
00700
2.35
10.94%
25.53%
比亚迪股份
01211
1.20
4.08%
25.00%
农夫山泉
09633
4.80
3.82%
22.92%
李宁
02331
3.55
3.73%
22.54%
小米集团-W
01810
23.68
3.71%
20.69%
创科实业
00669
2.50
3.31%
28.00%
快手-W
01024
3.40
3.03%
41.18%
银河娱乐
00027
3.50
2.84%
31.43%
理想汽车-W
02015
1.70
2.69%
70.59%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
3.23
13.59%
-9.29%
腾讯控股
00700
1.75
13.44%
-11.43%
比亚迪股份
01211
0.90
6.12%
-11.11%
小米集团-W
01810
18.78
5.55%
-9.05%
李宁
02331
2.75
4.33%
-18.18%
快手-W
01024
2.00
3.79%
5.00%
农夫山泉
09633
3.70
3.61%
-10.81%
小鹏汽车-W
09868
1.17
3.20%
新增
创科实业
00669
1.80
3.19%
-19.44%
安踏体育
02020
1.34
2.80%
-11.94%
蒙牛乳业
02319
3.10
2.63%
---
华润啤酒
00291
2.00
2.54%
---
银河娱乐
00027
2.40
2.43%
---
吉利汽车
00175
5.80
2.24%
---
申洲国际
02313
0.94
1.94%
---
海尔智家
06690
2.82
1.78%
---
理想汽车-W
02015
0.50
1.66%
---
金沙中国有限公司
01928
3.16
1.28%
---
康师傅控股
00322
4.00
1.16%
---
万洲国际
00288
8.70
1.14%
---
长城汽车
02333
3.05
1.07%
---
青岛啤酒股份
00168
0.60
1.06%
---
思摩尔国际
06969
1.80
0.94%
---
周大福
01929
2.94
0.94%
---
中升控股
00881
0.75
0.90%
---
中国旺旺
00151
5.80
0.86%
---
中国飞鹤
06186
4.40
0.86%
---
百威亚太
01876
1.56
0.79%
---
泡泡玛特
09992
0.82
0.67%
---
金山软件
03888
0.90
0.60%
---
海底捞
06862
1.30
0.52%
---
恒安国际
01044
0.60
0.48%
---
同程旅行
00780
1.32
0.48%
---
美东汽车
01268
0.80
0.43%
---
九毛九
09922
0.90
0.41%
---
阅文集团
00772
0.50
0.41%
---
雅迪控股
01585
1.20
0.40%
---
JS环球生活
01691
1.75
0.39%
---
颐海国际
01579
0.60
0.37%
---
敏华控股
01999
1.92
0.35%
---
波司登
03998
3.20
0.34%
---
滔搏
06110
1.80
0.28%
---
蓝月亮集团
06993
1.75
0.25%
---
达利食品
03799
2.05
0.19%
---
统一企业中国
00220
1.30
0.19%
---
澳博控股
00880
2.30
0.18%
---
永利澳门
01128
1.56
0.18%
---
高鑫零售
06808
2.80
0.15%
---
华宝国际
00336
1.00
0.13%
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中国儒意
00136
1.20
0.07%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.95
16.07%
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美团-W
03690
3.53
12.10%
---
小米集团-W
01810
20.48
6.29%
---
创科实业
00669
2.15
6.01%
---
比亚迪股份
01211
1.00
4.94%
---
李宁
02331
3.25
4.84%
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蒙牛乳业
02319
4.30
4.00%
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农夫山泉
09633
4.10
3.77%
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安踏体育
02020
1.50
3.25%
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快手-W
01024
1.90
3.11%
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