南方恒指ETF_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
---
13.11%
新增
美团-W
3690 HK
---
9.41%
新增
汇丰控股
0005 HK
---
8.60%
新增
建设银行
0939 HK
---
5.86%
新增
友邦保险
1299 HK
---
5.62%
新增
中国移动
0941 HK
---
4.46%
新增
工商银行
1398 HK
---
3.41%
新增
中国海洋石油
0883 HK
---
3.29%
新增
中国银行
3988 HK
---
3.03%
新增
香港交易所
0388 HK
---
2.84%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
21.71
11.71%
新增
美团-W
03690
55.94
11.13%
新增
汇丰控股
00005
85.20
8.45%
新增
友邦保险
01299
63.16
8.13%
新增
建设银行
00939
585.00
4.82%
新增
中国移动
00941
33.15
3.45%
新增
香港交易所
00388
6.49
3.12%
新增
中国平安
02318
34.25
2.78%
新增
工商银行
01398
398.90
2.71%
新增
中国银行
03988
452.10
2.31%
新增
比亚迪股份
01211
5.25
2.13%
---
小米集团-W
01810
94.34
1.65%
---
中国海洋石油
00883
84.40
1.54%
---
药明生物
02269
20.60
1.26%
---
新鸿基地产
00016
7.75
1.24%
---
招商银行
03968
20.95
1.21%
---
创科实业
00669
8.40
1.16%
---
长和
00001
14.38
1.12%
---
中电控股
00002
10.80
1.07%
---
中国石油化工股份
00386
133.40
1.00%
---
中国石油股份
00857
113.40
1.00%
---
银河娱乐
00027
11.80
0.95%
---
安踏体育
02020
7.30
0.95%
---
华润置地
01109
17.00
0.92%
---
李宁
02331
12.70
0.87%
---
中国人寿
02628
40.00
0.85%
---
蒙牛乳业
02319
17.00
0.82%
---
中银香港
02388
20.00
0.78%
---
农夫山泉
09633
10.90
0.77%
---
恒生银行
00011
4.16
0.75%
---
中芯国际
00981
22.60
0.75%
---
长实集团
01113
10.63
0.75%
---
华润啤酒
00291
8.80
0.74%
---
中国神华
01088
18.35
0.71%
---
新奥能源
02688
4.28
0.68%
---
香港中华煤气
00003
60.56
0.67%
---
金沙中国有限公司
01928
15.32
0.67%
---
中信股份
00267
39.40
0.60%
---
港铁公司
00066
10.10
0.59%
---
中国海外发展
00688
20.80
0.58%
---
九龙仓置业
01997
9.00
0.57%
---
紫金矿业
02899
29.60
0.55%
---
石药集团
01093
48.46
0.54%
---
申洲国际
02313
4.48
0.54%
---
联想集团
00992
39.60
0.53%
---
海尔智家
06690
13.18
0.53%
---
吉利汽车
00175
32.70
0.51%
---
电能实业
00006
7.50
0.50%
---
舜宇光学科技
02382
3.86
0.49%
---
京东健康
06618
6.01
0.48%
---
信义光能
00968
27.00
0.40%
---
百威亚太
01876
10.73
0.35%
---
中国生物制药
01177
61.10
0.34%
---
龙湖集团
00960
10.40
0.32%
---
华润电力
00836
10.80
0.31%
---
恒基地产
00012
7.95
0.30%
---
万洲国际
00288
45.10
0.30%
---
海底捞
06862
10.60
0.30%
---
中国联通
00762
33.40
0.28%
---
周大福
01929
10.84
0.25%
---
新世界发展
00017
7.58
0.24%
---
长江基建集团
01038
3.55
0.24%
---
华润万象生活
01209
3.72
0.24%
---
阿里健康
00241
29.20
0.22%
---
康师傅控股
00322
11.00
0.22%
---
同程旅行
00780
8.20
0.22%
---
信义玻璃
00868
11.20
0.22%
---
恒安国际
01044
3.85
0.21%
---
碧桂园服务
06098
12.00
0.20%
---
恒隆地产
00101
9.80
0.19%
---
中升控股
00881
3.95
0.19%
---
碧桂园
02007
69.20
0.18%
---
中国宏桥
01378
15.45
0.16%
---
京东集团-SW
09618
0.67
0.15%
---
东方海外国际
00316
0.80
0.14%
---
翰森制药
03692
6.80
0.14%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
32.32
13.04%
11.88%
美团-W
3690 HK
56.12
11.85%
11.97%
友邦保险
1299 HK
81.78
8.58%
4.11%
汇丰控股
0005 HK
134.72
7.90%
5.94%
建设银行
0939 HK
744.00
4.40%
5.38%
香港交易所
0388 HK
8.32
3.39%
5.29%
中国平安
2318 HK
43.60
2.72%
5.05%
中国移动
0941 HK
42.35
2.65%
5.19%
工商银行
1398 HK
507.80
2.47%
5.42%
中国银行
3988 HK
546.60
1.88%
5.38%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
3690 HK
49.40
12.18%
新增
腾讯控股
0700 HK
28.48
11.29%
新增
汇丰控股
0005 HK
126.72
7.78%
新增
友邦保险
1299 HK
78.42
7.64%
新增
建设银行
0939 HK
704.00
4.76%
新增
香港交易所
0388 HK
7.88
3.16%
新增
中国移动
0941 HK
40.15
2.98%
新增
工商银行
1398 HK
480.30
2.63%
新增
中国平安
2318 HK
41.40
2.42%
新增
中国银行
3988 HK
517.20
1.98%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
22.68
11.87%
新增
美团-W
03690
40.36
11.58%
新增
友邦保险
01299
64.80
8.14%
新增
汇丰控股
00005
102.92
7.85%
新增
建设银行
00939
579.60
4.51%
新增
香港交易所
00388
6.45
3.68%
新增
工商银行
01398
395.20
2.72%
新增
中国平安
02318
33.90
2.67%
新增
中国移动
00941
32.90
2.38%
新增
比亚迪股份
01211
4.90
2.27%
新增
药明生物
02269
19.20
2.04%
---
中国银行
03988
425.60
1.97%
---
小米集团-W
01810
93.68
1.89%
---
招商银行
03968
22.25
1.73%
---
中国海洋石油
00883
95.70
1.46%
---
李宁
02331
13.05
1.40%
---
长和
00001
15.18
1.19%
---
中电控股
00002
11.75
1.13%
---
新鸿基地产
00016
7.95
1.09%
---
创科实业
00669
8.35
1.01%
---
华润置地
01109
18.60
1.01%
---
蒙牛乳业
02319
17.00
0.98%
---
中银香港
02388
21.25
0.97%
---
长实集团
01113
11.53
0.94%
---
吉利汽车
00175
34.20
0.90%
---
恒生银行
00011
4.36
0.89%
---
安踏体育
02020
6.18
0.88%
---
银河娱乐
00027
12.40
0.86%
---
中国人寿
02628
42.60
0.86%
---
新奥能源
02688
4.51
0.86%
---
华润啤酒
00291
9.80
0.85%
---
香港中华煤气
00003
64.36
0.80%
---
中国海外发展
00688
21.85
0.80%
---
舜宇光学科技
02382
4.11
0.78%
---
农夫山泉
09633
11.26
0.75%
---
中国石油化工股份
00386
139.00
0.72%
---
中国石油股份
00857
121.60
0.67%
---
港铁公司
00066
10.90
0.66%
---
中芯国际
00981
23.95
0.64%
---
申洲国际
02313
4.43
0.62%
---
石药集团
01093
52.06
0.60%
---
龙湖集团
00960
10.70
0.59%
---
九龙仓置业
01997
10.60
0.59%
---
电能实业
00006
7.90
0.58%
---
碧桂园服务
06098
11.30
0.58%
---
信义光能
00968
28.60
0.51%
---
中信股份
00267
41.80
0.49%
---
中国生物制药
01177
64.90
0.48%
---
金沙中国有限公司
01928
16.36
0.45%
---
联想集团
00992
39.80
0.43%
---
百威亚太
01876
11.47
0.40%
---
恒基地产
00012
8.85
0.38%
---
新世界发展
00017
8.57
0.36%
---
万洲国际
00288
40.60
0.36%
---
信义玻璃
00868
13.00
0.36%
---
长江基建集团
01038
4.65
0.33%
---
碧桂园
02007
45.10
0.32%
---
恒隆地产
00101
12.40
0.27%
---
中升控股
00881
3.25
0.27%
---
京东集团-SW
09618
0.67
0.25%
---
恒安国际
01044
4.30
0.23%
---
阿里健康
00241
28.00
0.22%
---
东方海外国际
00316
0.70
0.22%
---
中国联通
00762
39.00
0.21%
---
海底捞
06862
7.90
0.21%
---
中国宏桥
01378
12.40
0.16%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
21.80
11.23%
68.35%
美团-W
3690 HK
42.41
9.08%
68.50%
汇丰控股
0005 HK
113.68
8.48%
50.70%
友邦保险
1299 HK
73.52
8.34%
58.38%
建设银行
0939 HK
658.00
5.33%
55.58%
香港交易所
0388 HK
7.50
3.83%
56.67%
工商银行
1398 HK
459.20
3.04%
56.60%
中国平安
2318 HK
39.40
3.02%
56.60%
中国移动
0941 HK
38.20
2.85%
新增
中国银行
3988 HK
494.30
2.14%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
3690 HK
13.36
9.40%
新增
腾讯控股
0700 HK
6.90
9.09%
新增
友邦保险
1299 HK
30.60
7.86%
新增
汇丰控股
0005 HK
56.04
6.55%
新增
建设银行
0939 HK
292.30
4.66%
新增
香港交易所
0388 HK
3.25
4.45%
新增
药明生物
2269 HK
10.00
3.61%
新增
小米集团-W
1810 HK
52.72
3.21%
新增
中国平安
2318 HK
17.10
2.60%
新增
工商银行
1398 HK
199.30
2.46%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
13.78
10.90%
新增
腾讯控股
00700
7.11
10.25%
新增
友邦保险
01299
33.10
7.88%
新增
汇丰控股
00005
64.48
7.14%
新增
建设银行
00939
334.80
5.05%
新增
香港交易所
00388
3.73
4.26%
新增
中国平安
02318
19.60
3.68%
新增
小米集团-W
01810
54.72
3.65%
新增
药明生物
02269
10.40
3.65%
新增
工商银行
01398
228.30
2.57%
新增
中国移动
00941
19.00
2.28%
---
中国银行
03988
245.90
1.69%
---
安踏体育
02020
3.40
1.53%
---
创科实业
00669
4.55
1.52%
---
比亚迪股份
01211
2.60
1.49%
---
舜宇光学科技
02382
2.21
1.34%
---
长和
00001
8.38
1.25%
---
申洲国际
02313
2.56
1.24%
---
中国海洋石油
00883
55.30
1.21%
---
中电控股
00002
6.35
1.20%
---
香港中华煤气
00003
37.36
1.11%
---
吉利汽车
00175
18.20
1.10%
---
碧桂园服务
06098
5.10
1.06%
---
新鸿基地产
00016
3.60
1.03%
---
银河娱乐
00027
6.70
1.03%
---
蒙牛乳业
02319
8.60
1.00%
---
恒生银行
00011
2.41
0.92%
---
中国人寿
02628
23.00
0.87%
---
长实集团
01113
6.28
0.83%
---
华润置地
01109
10.00
0.78%
---
石药集团
01093
27.86
0.77%
---
中银香港
02388
11.45
0.74%
---
中国石油化工股份
00386
75.00
0.73%
---
金沙中国有限公司
01928
8.76
0.71%
---
中国石油股份
00857
71.40
0.67%
---
港铁公司
00066
6.20
0.66%
---
中国生物制药
01177
35.20
0.66%
---
龙湖集团
00960
6.10
0.65%
---
阿里健康
00241
14.60
0.62%
---
信义光能
00968
15.00
0.62%
---
九龙仓置业
01997
5.60
0.62%
---
中国海外发展
00688
12.75
0.56%
---
碧桂园
02007
26.20
0.56%
---
电能实业
00006
4.70
0.55%
---
中信股份
00267
24.70
0.51%
---
新世界发展
00017
4.67
0.47%
---
万洲国际
00288
27.50
0.47%
---
恒基地产
00012
4.85
0.44%
---
百威亚太
01876
6.74
0.41%
---
交通银行
03328
29.70
0.38%
---
瑞声科技
02018
2.50
0.36%
---
海底捞
06862
3.60
0.36%
---
长江基建集团
01038
2.80
0.32%
---
恒隆地产
00101
6.70
0.31%
---
恒安国际
01044
2.45
0.31%
---
中国联通
00762
20.40
0.21%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
7.89
11.17%
24.84%
友邦保险
1299 HK
43.34
9.48%
24.04%
汇丰控股
0005 HK
75.20
7.94%
25.05%
美团-W
3690 HK
9.41
6.51%
22.42%
建设银行
0939 HK
393.10
5.97%
25.26%
中国平安
2318 HK
21.65
4.65%
24.94%
香港交易所
0388 HK
4.37
4.64%
24.71%
小米集团-W
1810 HK
59.50
3.56%
28.20%
工商银行
1398 HK
268.00
3.47%
24.93%
药明生物
2269 HK
11.85
2.68%
25.32%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
5.93
11.17%
-13.49%
友邦保险
1299 HK
32.92
10.44%
-20.66%
汇丰控股
0005 HK
56.36
7.67%
-27.40%
美团-W
3690 HK
7.30
7.18%
新增
建设银行
0939 HK
293.80
5.78%
-27.77%
中国平安
2318 HK
16.25
5.16%
-27.38%
小米集团-W
1810 HK
42.72
4.74%
-27.11%
香港交易所
0388 HK
3.29
4.67%
-27.05%
工商银行
1398 HK
201.20
3.38%
-27.24%
药明生物
2269 HK
8.85
3.04%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
6.73
11.62%
新增
友邦保险
1299 HK
39.72
10.17%
新增
汇丰控股
0005 HK
71.80
7.22%
新增
建设银行
0939 HK
375.40
6.36%
新增
中国平安
2318 HK
20.70
5.55%
新增
香港交易所
0388 HK
4.18
5.10%
新增
小米集团-W
1810 HK
54.30
3.75%
新增
中国移动
0941 HK
21.30
3.55%
新增
工商银行
1398 HK
256.00
3.47%
新增
中国银行
3988 HK
275.70
2.23%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
4.49
11.36%
新增
友邦保险
01299
28.34
10.40%
新增
汇丰控股
00005
50.44
9.26%
新增
建设银行
00939
263.90
8.40%
新增
中国平安
02318
14.55
5.72%
新增
香港交易所
00388
2.92
4.89%
新增
工商银行
01398
179.60
4.28%
新增
中国移动
00941
14.95
3.97%
新增
中国银行
03988
193.40
2.82%
新增
中国海洋石油
00883
43.60
1.91%
新增
中电控股
00002
4.60
1.77%
---
长和
00001
6.63
1.67%
---
香港中华煤气
00003
25.97
1.58%
---
长实集团
01113
6.28
1.47%
---
新鸿基地产
00016
2.85
1.43%
---
中国人寿
02628
18.10
1.43%
---
银河娱乐
00027
5.30
1.42%
---
创科实业
00669
3.55
1.37%
---
中国生物制药
01177
18.40
1.36%
---
恒生银行
00011
1.87
1.23%
---
华润置地
01109
8.00
1.19%
---
石药集团
01093
15.84
1.18%
---
中银香港
02388
9.00
1.13%
---
中国海外发展
00688
9.40
1.12%
---
舜宇光学科技
02382
1.73
1.09%
---
金沙中国有限公司
01928
6.88
1.06%
---
蒙牛乳业
02319
6.80
1.02%
---
中国石油化工股份
00386
59.60
0.98%
---
申洲国际
02313
2.02
0.96%
---
碧桂园
02007
18.70
0.90%
---
吉利汽车
00175
13.30
0.82%
---
港铁公司
00066
3.75
0.76%
---
电能实业
00006
3.45
0.74%
---
万洲国际
00288
21.40
0.72%
---
新世界发展
00017
3.67
0.69%
---
中国石油股份
00857
50.80
0.66%
---
中信股份
00267
17.40
0.64%
---
恒安国际
01044
1.75
0.54%
---
交通银行
03328
21.40
0.52%
---
恒基地产
00012
3.45
0.51%
---
中国神华
01088
8.25
0.51%
---
九龙仓置业
01997
2.60
0.49%
---
恒隆地产
00101
4.90
0.46%
---
中国旺旺
00151
13.60
0.40%
---
信和置业
00083
7.80
0.39%
---
瑞声科技
02018
1.55
0.37%
---
长江基建集团
01038
1.65
0.33%
---
中国联通
00762
14.80
0.31%
---
太古股份公司A
00019
1.20
0.25%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
4.68
10.73%
新增
友邦保险
1299 HK
24.42
10.33%
新增
汇丰控股
0005 HK
35.16
9.36%
新增
建设银行
0939 HK
230.10
8.80%
新增
中国平安
2318 HK
12.75
5.86%
新增
工商银行
1398 HK
156.30
5.01%
新增
中国移动
0941 HK
13.05
4.54%
新增
香港交易所
0388 HK
2.54
3.58%
新增
中国银行
3988 HK
168.80
3.02%
新增
中国海洋石油
0883 HK
38.30
1.88%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.41
10.59%
新增
汇丰控股
00005
19.64
9.88%
新增
友邦保险
01299
14.34
9.70%
新增
建设银行
00939
140.60
7.82%
新增
中国平安
02318
7.25
5.52%
新增
工商银行
01398
95.50
4.74%
新增
中国移动
00941
7.95
4.30%
新增
香港交易所
00388
1.55
3.24%
新增
中国银行
03988
103.70
2.85%
新增
中国海洋石油
00883
23.50
2.52%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
0005 HK
15.72
10.62%
新增
腾讯控股
0700 HK
2.65
9.79%
新增
友邦保险
1299 HK
11.66
9.66%
新增
建设银行
0939 HK
111.80
7.48%
新增
中国平安
2318 HK
5.90
5.94%
新增
中国移动
0941 HK
6.50
4.71%
新增
工商银行
1398 HK
76.30
4.48%
新增
香港交易所
0388 HK
1.23
3.16%
新增
中国银行
3988HK
82.90
2.86%
17.37%
中国海洋石油
0883 HK
18.70
2.50%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
10.42
10.73%
新增
腾讯控股
00700
2.34
10.09%
新增
汇丰控股
00005
12.16
9.63%
新增
建设银行
00939
93.20
7.67%
新增
中国平安
02318
4.80
5.51%
新增
中国移动
00941
5.30
4.61%
新增
工商银行
01398
63.10
4.40%
新增
香港交易所
00388
1.02
3.44%
新增
中国银行
3988HK
68.50
2.76%
新增
中国银行
03988
68.50
2.76%
新增
中国海洋石油
00883
15.70
2.56%
---
长和
00001
2.33
2.19%
---
香港中华煤气
00003
9.44
2.00%
---
中电控股
00002
1.65
1.74%
---
长实集团
01113
2.23
1.67%
---
新鸿基地产
00016
1.00
1.62%
---
恒生银行
00011
0.67
1.59%
---
中国人寿
02628
6.50
1.53%
---
中国石油化工股份
00386
22.00
1.43%
---
银河娱乐
00027
1.90
1.22%
---
中银香港
02388
3.20
1.20%
---
中国海外发展
00688
3.20
1.13%
---
华润置地
01109
2.40
1.01%
---
中国石油股份
00857
18.40
0.97%
---
碧桂园
02007
6.60
0.96%
---
金沙中国有限公司
01928
2.08
0.95%
---
创科实业
00669
1.25
0.91%
---
蒙牛乳业
02319
2.40
0.89%
---
港铁公司
00066
1.30
0.84%
---
申洲国际
02313
0.63
0.83%
---
电能实业
00006
1.20
0.82%
---
新世界发展
00017
5.30
0.79%
---
吉利汽车
00175
4.60
0.75%
---
万洲国际
00288
7.65
0.74%
---
九龙仓置业
01997
1.10
0.74%
---
恒基地产
00012
1.35
0.71%
---
中信股份
00267
5.00
0.69%
---
石药集团
01093
4.00
0.62%
---
舜宇光学科技
02382
0.62
0.61%
---
中国神华
01088
2.95
0.59%
---
中国生物制药
01177
6.00
0.59%
---
交通银行
03328
7.60
0.55%
---
中国联通
00762
5.20
0.54%
---
太古股份公司A
00019
0.45
0.53%
---
长江基建集团
01038
0.65
0.51%
---
信和置业
00083
2.60
0.42%
---
恒安国际
01044
0.60
0.42%
---
恒隆地产
00101
1.70
0.39%
---
中国旺旺
00151
4.80
0.37%
---
瑞声科技
02018
0.65
0.35%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700 HK
2.38
10.05%
-6.30%
汇丰控股
0005 HK
13.24
9.89%
6.34%
友邦保险
1299 HK
10.72
9.80%
-4.48%
建设银行
0939 HK
95.50
7.52%
-5.24%
中国平安
2318 HK
4.95
5.09%
-5.05%
中国移动
0941 HK
5.40
5.05%
-5.56%
工商银行
1398 HK
64.60
4.34%
-6.04%
香港交易所
0388 HK
1.07
3.42%
-2.80%
中国银行
3988 HK
70.10
2.92%
-5.28%
中国海洋石油
0883 HK
16.10
2.77%
-3.73%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
0005 HK
12.40
10.17%
新增
腾讯控股
0700 HK
2.53
10.06%
新增
友邦保险
1299 HK
11.20
9.22%
10.71%
建设银行
0939 HK
100.50
8.22%
新增
中国移动
0941 HK
5.70
5.44%
新增
工商银行
1398 HK
68.50
4.85%
10.95%
中国平安
2318 HK
5.20
4.55%
11.54%
香港交易所
0388 HK
1.10
3.16%
新增
中国银行
3988 HK
73.80
3.16%
10.57%
中国海洋石油
0883 HK
16.70
2.56%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
5 HK
11.08
10.10%
新增
腾讯控股
700 HK
2.25
9.58%
5.33%
友邦保险
1299 HK
10.00
9.21%
新增
建设银行
939 HK
89.50
8.07%
5.03%
中国移动
941 HK
5.10
5.18%
-6.86%
中国平安
2318 HK
4.60
4.82%
新增
工商银行
1398 HK
61.00
4.60%
新增
中国银行
3988 HK
66.00
3.03%
新增
中国海洋石油
883 HK
14.80
3.02%
-6.76%
香港交易所
388 HK
0.98
2.89%
-6.12%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
2.13
10.29%
4.23%
腾讯控股
00700
2.13
10.29%
新增
汇丰控股
00005
11.28
10.18%
新增
友邦保险
01299
10.68
8.98%
新增
建设银行
939 HK
85.00
7.56%
-5.41%
建设银行
00939
85.00
7.56%
新增
工商银行
01398
65.70
4.73%
新增
中国移动
941 HK
5.45
4.66%
-5.50%
中国移动
00941
5.45
4.66%
新增
中国平安
02318
4.65
4.12%
新增
中国银行
03988
70.80
3.38%
---
香港交易所
388 HK
1.04
3.01%
---
香港交易所
00388
1.04
3.01%
---
中国海洋石油
883 HK
15.80
2.62%
---
中国海洋石油
00883
15.80
2.62%
---
长和
00001
2.33
2.37%
---
中国石油化工股份
00386
22.60
1.94%
---
中电控股
00002
1.70
1.76%
---
新鸿基地产
00016
1.20
1.74%
---
长实集团
01113
2.28
1.74%
---
中国人寿
02628
6.70
1.66%
---
恒生银行
00011
0.67
1.61%
---
香港中华煤气
00003
8.56
1.58%
---
银河娱乐
00027
2.10
1.56%
---
中银香港
02388
3.30
1.50%
---
中国石油股份
00857
18.40
1.35%
---
吉利汽车
00175
5.00
1.25%
---
石药集团
01093
4.00
1.16%
---
舜宇光学科技
02382
0.64
1.15%
---
金沙中国有限公司
01928
2.20
1.13%
---
碧桂园
02007
6.70
1.13%
---
中国海外发展
00688
3.40
1.08%
---
瑞声科技
02018
0.70
0.95%
---
中国联通
00762
7.00
0.84%
---
华润置地
01109
2.60
0.84%
---
电能实业
00006
1.20
0.81%
---
九龙仓置业
01997
1.10
0.75%
---
蒙牛乳业
02319
2.30
0.75%
---
新世界发展
00017
5.30
0.72%
---
港铁公司
00066
1.35
0.72%
---
中信股份
00267
5.10
0.69%
---
中国神华
01088
2.95
0.67%
---
恒基地产
00012
1.24
0.63%
---
万洲国际
00288
8.10
0.63%
---
恒安国际
01044
0.65
0.60%
---
交通银行
03328
7.80
0.57%
---
东亚银行
00023
1.22
0.47%
---
太古股份公司A
00019
0.45
0.46%
---
中国旺旺
00151
5.40
0.46%
---
长江基建集团
01038
0.60
0.43%
---
信和置业
00083
2.60
0.41%
---
恒隆地产
00101
1.80
0.36%
---
华润电力
00836
1.80
0.31%
---
招商局港口
00144
1.20
0.23%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
5 HK
11.56
9.78%
0.00%
腾讯控股
700 HK
2.04
9.55%
-4.41%
友邦保险
1299 HK
11.26
8.55%
-1.78%
建设银行
939 HK
89.60
8.26%
新增
工商银行
1398 HK
68.80
5.29%
-1.89%
中国移动
941 HK
5.75
4.73%
-1.74%
中国平安
2318 HK
4.85
4.42%
-3.09%
中国银行
3988 HK
74.00
3.57%
-1.89%
香港交易所
388 HK
1.10
3.21%
-1.82%
长和
1 HK
2.53
2.71%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
5 HK
11.56
10.27%
20.07%
腾讯控股
700 HK
2.13
9.61%
-1.88%
友邦保险
1299 HK
11.46
8.49%
17.10%
中国移动
941 HK
5.85
5.15%
17.95%
工商银行
1398 HK
70.10
4.90%
17.26%
中国平安
2318 HK
5.00
4.52%
18.00%
中国银行
3988 HK
75.40
3.22%
17.24%
香港交易所
388 HK
1.12
2.98%
17.86%
长和
1 HK
2.53
2.76%
15.83%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
700 HK
2.17
11.11%
新增
汇丰控股
5 HK
9.24
10.77%
新增
建设银行
939 HK
85.00
8.39%
新增
友邦保险
1299 HK
9.50
8.34%
新增
中国移动
941 HK
4.80
5.79%
新增
工商银行
1398 HK
58.00
5.12%
新增
中国平安
2318 HK
4.10
3.74%
新增
中国银行
3988 HK
62.40
3.66%
新增
长和
1 HK
2.13
3.24%
新增
香港交易所
388 HK
0.92
2.94%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
8.92
10.62%
-8.97%
腾讯控股
00700
2.25
10.30%
-30.67%
友邦保险
01299
8.96
8.38%
-5.80%
建设银行
00939
80.40
7.97%
-4.73%
中国移动
00941
4.55
6.18%
-5.49%
工商银行
01398
54.80
4.73%
-6.75%
中国银行
03988
59.10
3.71%
-5.75%
长和
00001
2.03
3.26%
新增
中国平安
02318
3.85
3.25%
-7.79%
香港交易所
00388
0.86
2.85%
-4.65%
中国人寿
02628
5.50
2.15%
---
长实集团
01113
1.98
1.98%
---
中电控股
00002
1.40
1.90%
---
中国石油化工股份
00386
19.00
1.90%
---
新鸿基地产
00016
1.00
1.88%
---
中国海洋石油
00883
13.30
1.86%
---
中银香港
02388
2.75
1.68%
---
恒生银行
00011
0.57
1.53%
---
香港中华煤气
00003
6.19
1.49%
---
银河娱乐
00027
1.70
1.32%
---
中国石油股份
00857
15.60
1.22%
---
电能实业
00006
1.05
1.19%
---
吉利汽车
00175
4.00
1.10%
---
中国海外发展
00688
2.80
1.05%
---
金沙中国有限公司
01928
1.80
1.05%
---
九龙仓集团
00004
0.90
0.95%
---
瑞声科技
02018
0.55
0.88%
---
中国联通
00762
4.40
0.84%
---
中信股份
00267
4.30
0.83%
---
港铁公司
00066
1.10
0.79%
---
华润置地
01109
2.00
0.75%
---
中国神华
01088
2.55
0.73%
---
新世界发展
00017
4.30
0.70%
---
恒基地产
00012
0.92
0.66%
---
东亚银行
00023
1.10
0.60%
---
交通银行
03328
6.50
0.59%
---
长江基建集团
01038
0.50
0.54%
---
恒安国际
01044
0.55
0.52%
---
百丽国际
01880
5.10
0.52%
---
蒙牛乳业
02319
2.00
0.50%
---
恒隆地产
00101
1.50
0.48%
---
太古股份公司A
00019
0.35
0.44%
---
联想集团
00992
5.40
0.44%
---
信和置业
00083
2.00
0.42%
---
中国旺旺
00151
4.70
0.41%
---
招商局港口
00144
1.00
0.35%
---
华润电力
00836
1.40
0.35%
---
昆仑能源
00135
2.40
0.26%
---
国泰航空
00293
0.60
0.12%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.94
10.62%
新增
汇丰控股
00005
9.72
9.98%
新增
建设银行
00939
84.20
8.54%
新增
友邦保险
01299
9.48
7.53%
新增
中国移动
00941
4.80
6.62%
新增
工商银行
01398
58.50
4.82%
新增
中国银行
03988
62.50
3.91%
新增
中国平安
02318
4.15
2.93%
新增
香港交易所
00388
0.90
2.86%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
0005.HK
10.28
10.53%
-78.99%
腾讯控股
0700.HK
3.23
10.09%
-56.66%
建设银行
0939.HK
91.00
8.94%
-47.36%
友邦保险
1299.HK
10.24
7.37%
-63.48%
中国移动
0941.HK
5.20
7.04%
-64.42%
工商银行
1398.HK
63.10
4.83%
-63.07%
中国银行
3988.HK
67.50
3.82%
-61.04%
长和
0001.HK
2.23
3.22%
-67.34%
香港交易所
0388.HK
0.98
2.96%
-61.22%
中国平安
2318.HK
4.45
2.84%
-60.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700.HK
5.06
10.24%
新增
汇丰控股
0005.HK
18.40
9.99%
新增
友邦保险
1299.HK
16.74
8.20%
新增
中国移动
0941.HK
8.55
7.62%
新增
建设银行
0939.HK
134.10
7.33%
新增
工商银行
1398.HK
102.90
4.74%
新增
中国银行
3988.HK
108.70
3.66%
新增
长和
0001.HK
3.73
3.49%
新增
香港交易所
0388.HK
1.58
3.06%
新增
中国平安
2318.HK
7.15
2.73%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
6.96
11.22%
新增
汇丰控股
00005
20.72
8.98%
新增
友邦保险
01299
18.80
7.98%
新增
中国移动
00941
9.50
7.71%
新增
建设银行
00939
131.50
6.16%
新增
工商银行
01398
115.20
4.53%
新增
中国银行
03988
124.00
3.51%
新增
长和
00001
4.13
3.20%
新增
香港交易所
00388
1.79
3.07%
新增
中国平安
02318
8.20
2.56%
新增
中国海洋石油
00883
27.90
2.46%
---
中电控股
00002
2.95
2.13%
---
中国石油化工股份
00386
39.60
2.03%
---
新鸿基地产
00016
2.30
1.96%
---
长实集团
01113
4.23
1.87%
---
中国人寿
02628
11.60
1.77%
---
中国石油股份
00857
32.60
1.58%
---
香港中华煤气
00003
11.84
1.53%
---
恒生银行
00011
1.18
1.43%
---
电能实业
00006
2.15
1.40%
---
中国海外发展
00688
6.20
1.39%
---
中银香港
02388
5.70
1.21%
---
中信股份
00267
11.20
1.16%
---
九龙仓集团
00004
2.10
0.90%
---
金沙中国有限公司
01928
3.76
0.89%
---
港铁公司
00066
2.30
0.83%
---
恒安国际
01044
1.35
0.80%
---
银河娱乐
00027
3.70
0.78%
---
太古股份公司A
00019
0.90
0.72%
---
华润置地
01109
4.20
0.70%
---
中国联通
00762
9.40
0.69%
---
中国神华
01088
5.10
0.67%
---
恒基地产
00012
1.64
0.65%
---
新世界发展
00017
8.60
0.62%
---
东亚银行
00023
2.26
0.62%
---
交通银行
03328
13.90
0.62%
---
长江基建集团
01038
1.00
0.61%
---
中国旺旺
00151
11.40
0.57%
---
信和置业
00083
4.80
0.56%
---
蒙牛乳业
02319
4.40
0.54%
---
恒隆地产
00101
3.60
0.51%
---
联想集团
00992
11.40
0.49%
---
百丽国际
01880
10.70
0.44%
---
招商局港口
00144
2.00
0.38%
---
利丰
00494
9.20
0.32%
---
昆仑能源
00135
5.20
0.30%
---
华润电力
00836
2.80
0.30%
---
康师傅控股
00322
3.00
0.20%
---
国泰航空
00293
1.80
0.19%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
0700.HK
7.40
10.28%
新增
汇丰控股
0005.HK
21.96
9.32%
新增
友邦保险
1299.HK
19.92
7.68%
新增
中国移动
0941.HK
10.10
7.66%
新增
建设银行
0939.HK
139.20
6.04%
新增
工商银行
1398.HK
122.00
4.64%
新增
长和
0001.HK
4.43
3.91%
新增
中国银行
3988.HK
131.40
3.71%
新增
香港交易所
0388.HK
1.90
3.11%
新增
中国平安
2318.HK
8.65
2.81%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.82
11.42%
-2.27%
汇丰控股
00005
19.00
9.99%
-2.32%
友邦保险
01299
19.42
7.69%
-3.19%
中国移动
00941
10.00
7.43%
-2.00%
建设银行
00939
135.60
6.12%
-3.24%
工商银行
01398
118.90
4.73%
新增
长和
00001
4.38
3.89%
-2.28%
中国银行
03988
128.00
3.76%
-3.28%
香港交易所
00388
1.83
3.09%
-3.28%
中国平安
02318
8.40
3.07%
-3.57%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
9.02
9.80%
-50.22%
汇丰控股
00005
19.44
9.42%
-70.58%
中国移动
00941
10.20
7.87%
-45.10%
友邦保险
01299
20.04
6.74%
-44.81%
建设银行
00939
140.00
6.06%
-44.79%
长和
00001
4.48
3.77%
-44.67%
中国银行
03988
132.20
3.70%
-44.70%
香港交易所
00388
1.89
2.81%
-41.27%
中国平安
02318
8.70
2.80%
27.59%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
33.16
10.55%
50.54%
腾讯控股
00700
13.55
9.51%
46.64%
友邦保险
01299
29.02
6.68%
47.69%
中国移动
00941
14.80
6.66%
48.31%
建设银行
00939
202.70
6.51%
47.80%
工商银行
01398
177.70
4.96%
47.72%
中国银行
03988
191.30
4.37%
47.88%
长和
00001
6.48
3.35%
新增
香港交易所
00388
2.67
3.31%
新增
中国平安
02318
6.30
2.99%
41.27%
中国人寿
02628
17.90
2.74%
---
新鸿基地产
00016
3.80
2.16%
---
中国海洋石油
00883
43.00
2.14%
---
中国石油股份
00857
50.80
1.99%
---
长实集团
01113
6.53
1.90%
---
中国石油化工股份
00386
58.40
1.77%
---
中电控股
00002
4.55
1.36%
---
中银香港
02388
8.90
1.30%
---
恒生银行
00011
1.84
1.26%
---
中国海外发展
00688
9.80
1.22%
---
香港中华煤气
00003
15.08
1.11%
---
电能实业
00006
3.35
1.07%
---
联想集团
00992
17.40
0.85%
---
中国联通
00762
14.40
0.80%
---
恒安国际
01044
1.90
0.79%
---
银河娱乐
00027
5.60
0.78%
---
九龙仓集团
00004
3.30
0.77%
---
交通银行
03328
21.10
0.77%
---
中信股份
00267
12.00
0.76%
---
金沙中国有限公司
01928
5.84
0.69%
---
恒基地产
00012
2.79
0.67%
---
中国神华
01088
8.20
0.66%
---
百丽国际
01880
16.30
0.66%
---
中国旺旺
00151
17.50
0.65%
---
华润置地
01109
5.60
0.64%
---
太古股份公司A
00019
1.40
0.62%
---
新世界发展
00017
12.90
0.59%
---
蒙牛乳业
02319
3.30
0.58%
---
港铁公司
00066
3.50
0.57%
---
恒隆地产
00101
5.40
0.56%
---
东亚银行
00023
3.46
0.53%
---
招商局港口
00144
3.00
0.45%
---
华润电力
00836
4.60
0.45%
---
信和置业
00083
7.40
0.43%
---
利丰
00494
14.00
0.39%
---
华润啤酒
00291
3.00
0.34%
---
康师傅控股
00322
4.80
0.34%
---
昆仑能源
00135
7.80
0.28%
---
国泰航空
00293
2.80
0.24%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
16.40
10.24%
---
腾讯控股
00700
7.23
9.97%
---
中国移动
00941
7.65
7.25%
---
友邦保险
01299
15.18
6.94%
---
建设银行
00939
105.80
6.38%
---
工商银行
01398
92.90
4.98%
---
中国银行
03988
99.70
4.18%
---
中国平安
02318
3.70
3.23%
---
中国人寿
02628
9.70
3.08%
---
和记黄埔
00013
2.90
2.92%
---