华夏沪港通恒生ETF(513660)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---8.37%-7.71%
汇丰控股
00005---8.14%-3.09%
阿里巴巴-W
09988---7.56%100.00%
美团-W
03690---7.03%-20.10%
建设银行
00939---5.57%2.13%
小米集团-W
01810---5.12%-3.90%
友邦保险
01299---4.82%-3.87%
中国移动
00941---3.89%-13.52%
工商银行
01398---3.26%3.44%
香港交易所
00388---2.86%2.24%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690304.439.82%100.00%
腾讯控股
00700114.209.52%100.00%
汇丰控股
00005581.987.69%100.00%
友邦保险
01299467.986.11%100.00%
建设银行
009394421.104.87%100.00%
中国移动
00941308.754.25%100.00%
小米集团-W
01810811.463.42%100.00%
香港交易所
0038849.893.05%100.00%
比亚迪股份
0121157.153.04%100.00%
工商银行
013983176.802.76%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700112.379.86%-39.04%
汇丰控股
00005545.108.77%-42.74%
美团-W
03690277.767.27%-22.27%
建设银行
009394127.305.61%-26.23%
友邦保险
01299438.025.47%-27.68%
中国移动
00941288.305.23%-36.89%
中国海洋石油
00883657.203.47%-27.60%
工商银行
013982961.903.24%-19.22%
中国银行
039883294.302.99%-28.30%
小米集团-W
01810740.122.87%-14.69%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005778.109.70%8.10%
腾讯控股
00700156.249.08%3.58%
友邦保险
01299559.267.53%9.27%
美团-W
03690339.615.50%5.96%
中国移动
00941394.655.06%10.63%
建设银行
009395210.004.79%4.12%
香港交易所
0038856.362.99%8.82%
比亚迪股份
0121165.952.80%3.79%
工商银行
013983531.302.67%3.51%
小米集团-W
01810848.822.62%-16.65%
中国银行
039884226.602.49%---
中国平安
02318313.752.19%---
中国海洋石油
00883838.602.16%---
理想汽车-W
0201564.511.88%---
创科实业
0066978.151.44%---
中芯国际
00981352.251.38%---
中电控股
00002105.801.35%---
中国神华
01088247.751.31%---
中国石油股份
008571265.001.29%---
药明生物
02269204.151.20%---
招商银行
03968223.401.20%---
新鸿基地产
0001668.751.15%---
中国石油化工股份
003861394.401.13%---
长和
00001126.381.05%---
安踏体育
0202067.801.02%---
中国联通
00762918.200.89%---
银河娱乐
00027102.900.89%---
农夫山泉
0963395.140.85%---
华润置地
01109151.800.84%---
紫金矿业
02899331.600.83%---
联想集团
00992381.200.82%---
石药集团
01093563.980.81%---
中银香港
02388182.350.76%---
中国人寿
02628376.400.75%---
长实集团
0111395.030.74%---
香港中华煤气
00003609.830.72%---
恒生银行
0001136.720.66%---
中信股份
00267423.600.65%---
蒙牛乳业
02319150.100.62%---
申洲国际
0231339.050.62%---
金沙中国有限公司
01928133.840.61%---
海尔智家
06690138.660.60%---
吉利汽车
00175344.500.59%---
电能实业
0000665.550.59%---
港铁公司
0006690.900.54%---
华润啤酒
0029176.200.52%---
舜宇光学科技
0238236.070.51%---
华润电力
00836163.600.51%---
中国生物制药
01177726.600.50%---
中国海外发展
00688182.350.50%---
李宁
02331113.600.47%---
京东健康
0661857.590.45%---
信义光能
00968474.200.43%---
新奥能源
0268837.430.43%---
九龙仓置业
0199778.500.41%---
万洲国际
00288394.200.39%---
阿里健康
00241424.200.36%---
恒基地产
0001271.190.34%---
国药控股
0109984.440.34%---
翰森制药
03692106.800.33%---
药明康德
0235918.940.30%---
百威亚太
0187694.050.27%---
长江基建集团
0103830.050.26%---
龙湖集团
00960106.050.26%---
周大福
01929104.600.24%---
海底捞
0686278.800.23%---
信义玻璃
00868125.200.22%---
恒安国际
0104432.850.19%---
恒隆地产
0010185.800.18%---
华润万象生活
0120931.200.17%---
康师傅控股
0032292.400.17%---
中国宏桥
01378131.000.17%---
新世界发展
0001766.370.16%---
中升控股
0088138.450.14%---
碧桂园服务
0609896.200.13%---
东方海外国际
003166.100.13%---
京东集团-SW
096181.570.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700150.659.85%34.05%
汇丰控股
00005715.068.60%25.65%
友邦保险
01299507.447.91%31.87%
美团-W
03690319.387.70%44.77%
建设银行
009394995.404.99%35.13%
中国移动
00941352.704.45%46.91%
比亚迪股份
0121163.453.13%38.14%
香港交易所
0038851.392.99%37.30%
工商银行
013983407.302.81%34.23%
中国平安
02318283.702.79%34.38%
中国银行
039883808.502.36%---
小米集团-W
01810990.122.09%---
中国海洋石油
00883818.801.81%---
药明生物
02269191.801.42%---
招商银行
03968201.351.41%---
新鸿基地产
0001661.401.19%---
中芯国际
00981296.601.19%---
中国神华
01088245.901.16%---
中国石油股份
008571065.801.14%---
中国石油化工股份
003861240.401.12%---
创科实业
0066966.401.11%---
长和
00001114.131.08%---
中电控股
0000285.901.03%---
信义光能
00968562.201.00%---
华润置地
01109147.400.96%---
安踏体育
0202057.920.91%---
银河娱乐
0002793.100.91%---
蒙牛乳业
02319156.100.91%---
中国人寿
02628338.600.87%---
李宁
02331101.500.84%---
中银香港
02388166.000.78%---
农夫山泉
0963385.660.73%---
长实集团
0111384.080.72%---
恒生银行
0001132.990.72%---
中信股份
00267381.100.70%---
华润啤酒
0029168.400.70%---
石药集团
01093518.180.70%---
紫金矿业
02899290.400.66%---
新奥能源
0268833.730.65%---
中国联通
00762636.600.65%---
香港中华煤气
00003476.530.64%---
金沙中国有限公司
01928120.720.64%---
龙湖集团
00960157.350.59%---
港铁公司
0006678.850.56%---
九龙仓置业
0199771.100.55%---
中国海外发展
00688164.100.55%---
吉利汽车
00175292.900.55%---
申洲国际
0231335.190.52%---
联想集团
00992315.800.51%---
海尔智家
06690103.580.50%---
舜宇光学科技
0238232.480.50%---
电能实业
0000658.950.48%---
京东健康
0661847.230.46%---
中国生物制药
01177659.800.44%---
阿里健康
00241381.400.35%---
百威亚太
0187684.650.34%---
万洲国际
00288356.000.29%---
恒基地产
0001262.890.29%---
华润电力
0083682.200.29%---
信义玻璃
00868119.700.29%---
海底捞
0686283.300.28%---
周大福
0192985.320.24%---
翰森制药
0369296.600.24%---
长江基建集团
0103827.050.22%---
碧桂园服务
06098110.700.22%---
华润万象生活
0120929.220.22%---
新世界发展
0001756.070.21%---
康师傅控股
0032284.000.20%---
恒安国际
0104429.600.19%---
中升控股
0088130.750.18%---
恒隆地产
0010176.800.18%---
碧桂园
02007530.500.17%---
中国宏桥
01378121.500.15%---
东方海外国际
003165.550.11%---
京东集团-SW
096181.570.04%---
特海国际
096584.890.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070099.369.82%24.72%
美团-W
03690176.389.11%29.96%
友邦保险
01299345.748.88%27.62%
汇丰控股
00005531.627.63%23.72%
建设银行
009393240.604.69%30.46%
香港交易所
0038832.223.21%23.77%
中国移动
00941187.252.87%28.04%
中国平安
02318186.152.84%28.47%
工商银行
013982241.002.66%30.04%
比亚迪股份
0121139.252.24%23.95%
小米集团-W
01810632.082.05%---
中国银行
039882381.902.00%---
药明生物
02269110.551.96%---
招商银行
03968126.951.64%---
中国海洋石油
00883542.801.60%---
李宁
0233171.901.44%---
新鸿基地产
0001643.551.38%---
安踏体育
0202039.021.18%---
创科实业
0066942.151.09%---
蒙牛乳业
0231996.801.01%---
中国神华
01088150.151.00%---
华润置地
0110992.800.98%---
长和
0000170.230.97%---
中电控股
0000256.650.95%---
中芯国际
00981188.650.93%---
银河娱乐
0002760.100.92%---
中国人寿
02628221.100.88%---
华润啤酒
0029154.600.88%---
中国石油化工股份
00386779.800.87%---
中银香港
02388105.550.83%---
恒生银行
0001121.560.83%---
长实集团
0111357.480.82%---
香港中华煤气
00003363.730.80%---
新奥能源
0268824.300.79%---
农夫山泉
0963360.620.79%---
中国石油股份
00857694.400.73%---
中国海外发展
00688110.000.67%---
吉利汽车
00175195.500.66%---
九龙仓置业
0199748.000.65%---
港铁公司
0006652.150.64%---
石药集团
01093257.980.63%---
申洲国际
0231323.410.61%---
信义光能
00968240.400.61%---
金沙中国有限公司
0192876.880.59%---
电能实业
0000646.650.59%---
舜宇光学科技
0238220.230.56%---
龙湖集团
0096078.300.56%---
海尔智家
0669068.800.54%---
中信股份
00267206.800.50%---
中国生物制药
01177319.400.43%---
信义玻璃
0086897.800.42%---
碧桂园服务
0609873.300.42%---
恒基地产
0001251.190.41%---
百威亚太
0187653.050.39%---
联想集团
00992183.600.35%---
海底捞
0686251.000.34%---
恒隆地产
0010173.200.33%---
周大福
0192969.860.33%---
碧桂园
02007421.900.33%---
阿里健康
00241162.200.32%---
万洲国际
00288203.650.27%---
新世界发展
0001739.870.26%---
翰森制药
0369256.600.25%---
中国联通
00762174.000.25%---
恒安国际
0104419.850.24%---
华润万象生活
0120918.560.22%---
中升控股
0088117.450.21%---
长江基建集团
0103817.450.21%---
康师傅控股
0032245.800.19%---
东方海外国际
003163.650.15%---
中国宏桥
0137865.400.14%---
京东集团-SW
096181.570.10%---
特海国际
096584.890.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690123.539.62%4.76%
腾讯控股
0070074.809.37%12.07%
汇丰控股
00005405.547.87%1.38%
友邦保险
01299250.247.70%1.27%
建设银行
009392253.404.81%-4.28%
中国移动
00941134.753.16%-3.64%
香港交易所
0038824.563.11%1.51%
比亚迪股份
0121129.852.73%6.20%
工商银行
013981567.902.71%-4.31%
中国平安
02318133.152.46%-1.39%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070065.778.99%6.69%
美团-W
03690117.658.81%12.02%
友邦保险
01299247.068.11%1.43%
汇丰控股
00005399.947.97%5.27%
建设银行
009392349.804.78%4.44%
香港交易所
0038824.193.60%-1.69%
比亚迪股份
0121128.003.39%4.29%
工商银行
013981635.402.94%4.45%
中国平安
02318135.002.78%4.52%
中国移动
00941139.652.64%4.55%
小米集团-W
01810437.822.30%---
药明生物
0226973.102.02%---
中国银行
039881665.602.01%---
招商银行
0396889.801.82%---
吉利汽车
00175215.101.48%---
中国海洋石油
00883360.501.44%---
李宁
0233150.101.40%---
新鸿基地产
0001634.851.25%---
长和
0000155.831.14%---
中电控股
0000242.001.05%---
创科实业
0066932.301.02%---
安踏体育
0202027.041.01%---
蒙牛乳业
0231966.701.01%---
信义光能
00968212.200.99%---
中银香港
0238878.200.94%---
华润置地
0110966.400.94%---
中国石油化工股份
00386669.600.91%---
香港中华煤气
00003274.830.90%---
中国石油股份
00857618.000.89%---
长实集团
0111341.680.89%---
恒生银行
0001115.890.85%---
新奥能源
0268816.920.84%---
华润啤酒
0029136.400.82%---
中芯国际
00981115.500.81%---
中国人寿
02628152.700.80%---
中国海外发展
0068880.450.77%---
银河娱乐
0002742.300.76%---
农夫山泉
0963341.580.72%---
申洲国际
0231319.280.71%---
石药集团
01093235.780.71%---
舜宇光学科技
0238214.170.70%---
港铁公司
0006638.450.61%---
中国生物制药
01177315.300.60%---
碧桂园服务
0609844.100.59%---
电能实业
0000628.750.55%---
九龙仓置业
0199738.300.55%---
龙湖集团
0096038.100.54%---
信义玻璃
0086871.700.52%---
中信股份
00267149.600.46%---
联想集团
00992149.200.42%---
金沙中国有限公司
0192855.360.40%---
恒基地产
0001233.690.38%---
百威亚太
0187640.490.37%---
万洲国际
00288148.350.35%---
碧桂园
02007180.500.34%---
新世界发展
0001728.670.31%---
中升控股
0088112.500.27%---
恒隆地产
0010141.300.24%---
长江基建集团
0103813.150.24%---
东方海外国际
003162.750.22%---
恒安国际
0104414.550.21%---
海底捞
0686227.000.19%---
阿里健康
0024185.000.18%---
中国联通
00762125.600.18%---
中国宏桥
0137848.100.16%---
京东集团-SW
096181.610.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070061.379.50%55.52%
汇丰控股
00005378.868.49%40.97%
友邦保险
01299243.528.30%49.79%
美团-W
03690103.516.66%48.63%
建设银行
009392245.505.47%47.89%
香港交易所
0038824.603.78%47.40%
工商银行
013981562.603.11%新增
中国移动
00941133.302.98%新增
中国平安
02318128.902.97%45.42%
比亚迪股份
0121126.802.49%46.64%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369053.179.71%27.38%
腾讯控股
0070027.309.33%-5.35%
友邦保险
01299122.268.14%-10.27%
汇丰控股
00005223.666.78%-13.93%
建设银行
009391170.104.84%-14.32%
香港交易所
0038812.944.60%-14.84%
药明生物
0226940.553.80%-2.71%
小米集团-W
01810226.463.58%-7.10%
中国平安
0231870.352.77%-8.32%
比亚迪股份
0121114.302.57%32.17%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070028.7610.74%-38.84%
友邦保险
01299134.828.32%-51.83%
美团-W
0369038.617.91%-12.43%
汇丰控股
00005254.827.31%-39.02%
建设银行
009391337.705.22%-38.44%
香港交易所
0038814.864.40%-38.69%
小米集团-W
01810242.544.19%-34.22%
药明生物
0226941.653.79%-34.09%
中国平安
0231876.203.70%-33.86%
工商银行
01398903.902.63%-39.72%
中国移动
0094175.052.33%---
中国银行
03988971.601.73%---
创科实业
0066918.701.62%---
安踏体育
0202013.801.61%---
比亚迪股份
012119.701.44%---
舜宇光学科技
023828.831.39%---
申洲国际
0231310.211.28%---
长和
0000132.781.27%---
中国海洋石油
00883219.201.24%---
中电控股
0000224.401.20%---
吉利汽车
0017575.301.18%---
香港中华煤气
00003142.531.10%---
新鸿基地产
0001614.501.07%---
银河娱乐
0002726.901.07%---
蒙牛乳业
0231934.901.05%---
恒生银行
000119.370.93%---
阿里健康
0024183.800.92%---
中国人寿
0262891.200.90%---
长实集团
0111325.180.86%---
碧桂园服务
0609815.900.85%---
华润置地
0110939.200.79%---
中国石油化工股份
00386308.800.78%---
石药集团
01093108.380.78%---
中银香港
0238844.500.75%---
金沙中国有限公司
0192834.800.73%---
中国生物制药
01177135.900.66%---
港铁公司
0006623.800.66%---
中国石油股份
00857268.800.65%---
九龙仓置业
0199721.700.63%---
龙湖集团
0096022.150.62%---
信义光能
0096853.800.58%---
碧桂园
0200798.400.55%---
电能实业
0000617.550.53%---
中国海外发展
0068846.300.52%---
万洲国际
00288110.900.49%---
新世界发展
0001718.670.48%---
中信股份
0026785.600.46%---
海底捞
0686217.100.45%---
恒基地产
0001218.390.43%---
百威亚太
0187624.210.38%---
交通银行
03328106.200.35%---
恒隆地产
0010125.800.31%---
长江基建集团
0103810.150.30%---
恒安国际
010449.000.30%---
瑞声科技
020188.200.30%---
中国联通
0076278.000.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070039.9311.78%32.41%
友邦保险
01299204.709.33%33.85%
汇丰控股
00005354.267.79%34.22%
美团-W
0369043.416.26%50.43%
建设银行
009391851.905.86%34.02%
香港交易所
0038820.614.56%34.11%
中国平安
02318102.004.56%33.92%
小米集团-W
01810325.544.05%31.04%
工商银行
013981262.903.41%34.01%
药明生物
0226955.852.63%35.36%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070026.9912.20%-2.19%
友邦保险
01299135.4010.31%-0.53%
汇丰控股
00005233.027.61%18.02%
小米集团-W
01810224.505.97%-8.04%
建设银行
009391221.905.77%-4.17%
中国平安
0231867.405.13%-2.30%
美团-W
0369021.525.08%新增
香港交易所
0038813.584.62%-2.43%
工商银行
01398833.403.36%-4.27%
药明生物
0226936.102.97%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070027.5814.13%-22.19%
友邦保险
01299136.1210.35%-20.81%
建设银行
009391272.806.40%-17.67%
汇丰控股
00005191.025.70%-12.00%
中国平安
0231868.955.49%-15.45%
香港交易所
0038813.915.04%-18.98%
小米集团-W
01810242.544.97%新增
中国移动
0094171.953.56%-18.07%
工商银行
01398869.003.50%-18.04%
中国银行
03988941.102.26%-17.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070033.7014.53%-21.07%
友邦保险
01299164.4410.28%-11.94%
建设银行
009391497.708.12%-9.90%
汇丰控股
00005213.946.70%-0.97%
中国平安
0231879.605.33%-6.41%
香港交易所
0038816.554.72%-9.67%
工商银行
013981025.804.17%-10.33%
中国移动
0094184.953.84%-9.59%
中国银行
039881106.902.75%-10.47%
中国海洋石油
00883248.701.85%-10.49%
中电控股
0000226.051.71%---
长和
0000137.581.62%---
香港中华煤气
00003147.721.53%---
银河娱乐
0002731.501.44%---
长实集团
0111335.831.43%---
中国人寿
02628103.001.39%---
新鸿基地产
0001616.301.39%---
中国生物制药
01177100.501.27%---
创科实业
0066919.301.26%---
恒生银行
0001110.621.19%---
中银香港
0238850.901.08%---
中国海外发展
0068853.401.08%---
舜宇光学科技
023829.881.06%---
华润置地
0110940.601.03%---
石药集团
0109378.560.99%---
蒙牛乳业
0231937.700.96%---
中国石油化工股份
00386345.200.96%---
金沙中国有限公司
0192836.120.95%---
申洲国际
0231311.000.89%---
碧桂园
02007104.400.86%---
港铁公司
0006623.350.81%---
吉利汽车
0017574.400.78%---
电能实业
0000619.450.71%---
万洲国际
00288120.300.69%---
新世界发展(旧)
0290921.170.67%---
中国石油股份
00857292.200.65%---
中信股份
0026790.600.57%---
恒安国际
010449.800.51%---
恒基地产
0001219.790.50%---
交通银行
03328121.800.50%---
九龙仓置业
0199715.600.50%---
中国神华
0108847.250.50%---
恒隆地产
0010128.200.45%---
中国旺旺
0015178.000.39%---
瑞声科技
020189.500.39%---
信和置业
0008341.200.35%---
长江基建集团
010389.100.31%---
中国联通
0076284.800.31%---
太古股份公司A
000197.050.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070040.8012.79%18.87%
友邦保险
01299184.0810.64%18.86%
建设银行
009391646.008.60%18.86%
汇丰控股
00005216.027.86%18.83%
中国平安
0231884.705.32%18.77%
工商银行
013981131.804.95%18.85%
中国移动
0094193.104.42%18.80%
香港交易所
0038818.153.50%19.06%
中国银行
039881222.802.99%18.87%
中国海洋石油
00883274.801.84%18.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070033.1010.64%10.60%
友邦保险
01299149.3610.46%10.69%
汇丰控股
00005175.349.13%10.65%
建设银行
009391335.507.69%10.65%
中国平安
0231868.805.42%10.68%
工商银行
01398918.404.72%10.66%
中国移动
0094175.604.24%10.58%
香港交易所
0038814.693.18%10.82%
中国银行
03988992.102.83%10.66%
中国海洋石油
00883222.802.47%10.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
01299133.4010.29%22.38%
腾讯控股
0070029.5910.18%22.44%
汇丰控股
00005156.669.86%22.34%
建设银行
009391193.307.44%22.32%
中国平安
0231861.455.77%22.38%
中国移动
0094167.604.57%22.19%
工商银行
01398820.504.49%22.27%
香港交易所
0038813.103.14%22.52%
中国银行
03988886.302.84%22.29%
中国海洋石油
00883198.902.48%22.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
01299103.5410.57%-1.53%
腾讯控股
0070022.959.80%-1.53%
汇丰控股
00005121.669.55%-1.51%
建设银行
00939927.007.56%-1.49%
中国平安
0231847.705.42%-1.57%
中国移动
0094152.604.53%-1.43%
工商银行
01398637.804.40%-1.49%
香港交易所
0038810.153.39%-1.38%
中国银行
03988688.702.75%-1.50%
中国海洋石油
00883154.202.50%-1.43%
长和
0000123.082.15%---
香港中华煤气
0000387.061.83%---
中电控股
0000216.251.70%---
长实集团
0111322.281.65%---
新鸿基地产
000169.851.58%---
恒生银行
000116.551.54%---
中国人寿
0262863.901.49%---
中国石油化工股份
00386219.201.41%---
银河娱乐
0002719.501.24%---
中银香港
0238831.451.17%---
中国海外发展
0068833.001.15%---
港铁公司
0006615.801.01%---
华润置地
0110923.600.98%---
中国石油股份
00857182.400.95%---
碧桂园
0200764.500.93%---
金沙中国有限公司
0192820.640.93%---
申洲国际
023136.520.85%---
蒙牛乳业
0231922.900.84%---
创科实业
0066911.200.81%---
电能实业
0000611.900.81%---
新世界发展
0001752.200.77%---
吉利汽车
0017545.100.73%---
万洲国际
0028873.250.70%---
九龙仓置业
0199710.300.69%---
中信股份
0026750.100.68%---
恒基地产
0001212.390.65%---
石药集团
0109339.600.60%---
舜宇光学科技
023826.110.60%---
中国神华
0108829.400.58%---
中国生物制药
0117760.000.58%---
中国联通
0076252.800.55%---
交通银行
0332875.600.54%---
太古股份公司A
000194.450.52%---
长江基建集团
010385.800.45%---
恒安国际
010446.250.44%---
信和置业
0008326.200.42%---
恒隆地产
0010117.500.39%---
中国旺旺
0015148.300.37%---
瑞声科技
020186.300.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070023.309.89%-28.63%
友邦保险
01299105.129.65%-28.27%
汇丰控股
00005123.509.27%-17.88%
建设银行
00939940.807.44%-27.36%
中国移动
0094153.355.02%-27.55%
中国平安
0231848.455.01%-27.66%
工商银行
01398647.304.37%-26.22%
香港交易所
0038810.293.31%-27.89%
中国银行
03988699.002.92%-25.87%
中国海洋石油
00883156.402.70%-26.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005145.589.95%-4.31%
腾讯控股
0070029.979.92%-2.97%
友邦保险
01299134.849.24%-4.97%
建设银行
009391198.208.16%-2.53%
中国移动
0094168.055.41%-3.53%
工商银行
01398817.004.81%-3.86%
中国平安
0231861.854.51%-2.75%
香港交易所
0038813.163.14%-3.57%
中国银行
03988879.803.13%-3.90%
中国海洋石油
00883197.802.52%-3.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005151.869.89%-44.96%
腾讯控股
0070030.869.38%-36.20%
友邦保险
01299141.549.31%-45.56%
建设银行
009391228.507.91%-35.98%
中国移动
0094170.455.11%-52.31%
中国平安
0231863.554.75%-42.25%
工商银行
01398848.504.57%-50.83%
中国银行
03988914.102.99%-50.94%
中国海洋石油
00883203.802.97%-46.27%
香港交易所
0038813.632.87%-51.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070042.0310.31%12.66%
汇丰控股
00005220.1410.09%5.38%
友邦保险
01299206.028.80%1.60%
建设银行
009391670.507.54%3.35%
工商银行
013981279.804.68%3.21%
中国移动
00941107.304.66%3.87%
中国平安
0231890.404.07%3.15%
中国银行
039881379.703.34%3.33%
香港交易所
0038820.613.03%4.03%
中国海洋石油
00883298.102.51%新增
长和
0000146.432.41%---
中国石油化工股份
00386430.401.88%---
长实集团
0111344.831.74%---
中电控股
0000232.401.71%---
新鸿基地产
0001622.301.64%---
中国人寿
02628128.901.63%---
恒生银行
0001113.091.60%---
银河娱乐
0002741.201.56%---
香港中华煤气
00003159.911.50%---
中银香港
0238864.301.48%---
中国石油股份
00857358.201.33%---
吉利汽车
0017595.001.20%---
碧桂园
02007132.301.14%---
金沙中国有限公司
0192842.681.12%---
舜宇光学科技
0238212.301.12%---
石药集团
0109374.201.10%---
中国海外发展
0068866.201.07%---
瑞声科技
0201812.800.88%---
中国联通
00762134.400.82%---
电能实业
0000623.950.82%---
华润置地
0110947.400.78%---
蒙牛乳业
0231944.800.74%---
九龙仓置业
0199721.400.74%---
新世界发展
00017104.000.72%---
港铁公司
0006625.850.70%---
中信股份
0026798.900.68%---
中国神华
0108857.400.67%---
万洲国际
00288157.650.63%---
恒基地产
0001222.770.59%---
交通银行
03328151.400.57%---
恒安国际
0104411.450.54%---
东亚银行
0002323.590.46%---
中国旺旺
00151104.400.45%---
太古股份公司A
000198.450.44%---
长江基建集团
0103811.500.42%---
信和置业
0008349.200.39%---
恒隆地产
0010135.300.36%---
华润电力
0083633.200.29%---
招商局港口
0014422.600.22%---
碧桂园服务
0609815.440.10%---
有线宽频
0109719.160.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005208.309.64%新增
腾讯控股
0070036.719.40%新增
友邦保险
01299202.728.42%新增
建设银行
009391614.608.14%新增
工商银行
013981238.705.21%新增
中国移动
00941103.154.64%新增
中国平安
0231887.554.37%新增
中国银行
039881333.803.52%新增
香港交易所
0038819.783.16%新增
长和
0000145.332.66%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
70042.599.45%新增
友邦保险
1299230.028.38%新增
建设银行
9392060.708.11%新增
中国移动
941117.105.07%新增
工商银行
13981405.304.83%新增
中国平安
231899.254.41%新增
中国银行
39881513.103.18%新增
香港交易所
38822.422.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070061.0210.48%-14.31%
汇丰控股
00005259.7210.16%-6.88%
建设银行
009392395.707.93%-4.16%
友邦保险
01299267.367.87%-4.03%
中国移动
00941136.005.50%-4.19%
工商银行
013981633.704.84%-4.16%
中国平安
02318115.453.54%-4.16%
中国银行
039881759.203.46%-4.16%
长和
0000159.833.05%-4.10%
香港交易所
0038825.912.78%-3.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005277.6010.49%-60.98%
腾讯控股
0070069.7510.12%-97.88%
友邦保险
01299278.148.25%-55.50%
建设银行
009392495.407.85%-55.55%
中国移动
00941141.706.10%-55.54%
工商银行
013981701.704.66%-55.54%
中国银行
039881832.403.65%-55.54%
中国平安
02318120.253.22%-55.55%
长和
0000162.283.17%-55.64%
香港交易所
0038826.832.81%-55.57%
中国人寿
02628171.602.13%---
长实集团
0111361.381.95%---
中电控股
0000243.701.88%---
中国石油化工股份
00386588.401.86%---
中国海洋石油
00883411.901.83%---
新鸿基地产
0001630.101.80%---
中银香港
0238885.351.66%---
恒生银行
0001117.641.50%---
香港中华煤气
00003193.651.48%---
银河娱乐
0002754.201.34%---
中国石油股份
00857486.601.21%---
电能实业
0000632.001.15%---
吉利汽车
00175123.001.08%---
中国海外发展
0068888.401.05%---
金沙中国有限公司
0192855.841.04%---
九龙仓集团
0000428.000.94%---
瑞声科技
0201817.000.86%---
中国联通
00762138.000.83%---
中信股份
00267134.200.82%---
港铁公司
0006634.050.78%---
华润置地
0110964.000.76%---
中国神华
0108878.400.71%---
新世界发展
00017134.100.69%---
恒基地产
0001227.670.63%---
东亚银行
0002334.290.60%---
交通银行
03328201.900.58%---
长江基建集团
0103815.300.52%---
恒安国际
0104416.650.50%---
百丽国际
01880155.600.50%---
蒙牛乳业
0231963.400.50%---
恒隆地产
0010146.700.47%---
太古股份公司A
0001911.500.46%---
信和置业
0008365.000.43%---
联想集团
00992166.600.43%---
中国旺旺
00151144.300.40%---
华润电力
0083644.400.35%---
招商局港口
0014430.200.34%---
昆仑能源
0013574.400.26%---
国泰航空
0029318.100.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700138.0210.65%14.69%
汇丰控股
00005446.889.80%16.09%
建设银行
009393881.608.41%14.68%
友邦保险
01299432.527.34%14.69%
中国移动
00941220.406.49%14.70%
工商银行
013982646.904.66%14.69%
中国银行
039882850.203.81%14.69%
长和
0000196.933.21%14.70%
香港交易所
0038841.742.83%14.69%
中国平安
02318187.052.82%14.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005375.0010.46%22.11%
腾讯控股
00700117.7410.01%24.84%
建设银行
009393311.608.86%37.01%
友邦保险
01299368.987.24%27.14%
中国移动
00941188.006.93%27.82%
工商银行
013982258.204.71%27.31%
中国银行
039882431.603.75%26.54%
长和
0000182.683.26%26.91%
香港交易所
0038835.612.92%27.94%
中国平安
02318159.552.77%28.17%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070088.4911.02%-28.42%
汇丰控股
00005292.089.76%-28.50%
友邦保险
01299268.848.10%-28.51%
中国移动
00941135.707.45%-28.56%
建设银行
009392086.107.01%-15.73%
工商银行
013981641.504.66%-28.49%
中国银行
039881786.303.70%-28.42%
长和
0000160.433.48%-28.38%
香港交易所
0038825.663.06%-28.33%
中国平安
02318114.602.69%-28.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700113.6410.37%77.75%
汇丰控股
00005375.329.21%82.02%
友邦保险
01299345.488.30%80.74%
中国移动
00941174.458.01%81.00%
建设银行
009392414.306.41%80.76%
工商银行
013982109.104.69%80.71%
中国银行
039882294.003.67%81.78%
长和
0000177.583.40%80.89%
香港交易所
0038832.933.20%80.75%
中国平安
02318147.502.61%81.32%
中国海洋石油
00883505.302.52%---
中电控股
0000253.502.19%---
中国石油化工股份
00386723.402.10%---
新鸿基地产
0001641.201.99%---
长实集团
0111377.731.95%---
中国人寿
02628215.701.86%---
中国石油股份
00857597.401.64%---
香港中华煤气
00003215.961.58%---
恒生银行
0001121.661.49%---
电能实业
0000639.401.45%---
中国海外发展
00688111.401.41%---
中银香港
02388104.651.26%---
中信股份
00267166.100.97%---
九龙仓集团
0000438.300.93%---
金沙中国有限公司
0192868.520.92%---
港铁公司
0006641.500.84%---
银河娱乐
0002766.300.79%---
华润置地
0110981.200.76%---
恒安国际
0104422.350.75%---
恒基地产
0001231.320.71%---
太古股份公司A
0001915.550.71%---
中国神华
0108896.550.71%---
中国联通
00762169.000.70%---
东亚银行
0002341.310.64%---
新世界发展
00017157.300.64%---
长江基建集团
0103818.600.64%---
交通银行
03328247.500.63%---
信和置业
0008386.800.57%---
中国旺旺
00151199.200.57%---
蒙牛乳业
0231977.800.54%---
联想集团
00992204.200.49%---
恒隆地产
0010159.600.48%---
百丽国际
01880191.500.45%---
招商局港口
0014437.400.40%---
利丰
00494167.000.32%---
华润电力
0083654.200.32%---
昆仑能源
0013591.600.30%---
康师傅控股
0032256.000.21%---
国泰航空
0029333.400.20%---
亲亲食品
015834.400.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070025.2910.87%-12.46%
汇丰控股
0000567.488.87%-3.14%
友邦保险
0129966.547.94%8.87%
中国移动
0094133.157.78%6.33%
建设银行
00939464.406.24%8.35%
工商银行
01398406.804.79%8.28%
长和
0000114.834.05%8.09%
中国银行
03988418.003.65%4.55%
香港交易所
003886.343.21%12.15%
中国平安
0231827.552.77%4.36%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070028.4411.65%-4.15%
汇丰控股
0000569.6011.57%-4.14%
友邦保险
0129960.647.59%-4.16%
中国移动
0094131.057.30%-4.19%
建设银行
00939425.606.07%-4.14%
工商银行
01398373.104.69%-4.13%
长和
0000113.633.83%-4.04%
中国银行
03988399.003.71%-4.16%
中国平安
0231826.353.04%-3.98%
香港交易所
003885.572.97%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000572.4811.26%-201.66%
腾讯控股
0070029.6210.32%-202.19%
中国移动
0094132.358.00%-201.85%
友邦保险
0129963.166.81%-203.99%
建设银行
00939443.206.15%-201.69%
工商银行
01398388.504.67%-201.88%
长和
0000114.183.83%-202.45%
中国银行
03988415.603.73%-204.26%
中国平安
0231827.402.83%-51.09%
中国人寿
0262839.002.82%-203.85%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005218.6410.89%45.59%
腾讯控股
0070089.519.83%47.41%
友邦保险
01299192.006.92%47.16%
中国移动
0094197.656.88%47.57%
建设银行
009391337.106.72%47.28%
工商银行
013981172.805.13%47.00%
中国银行
039881264.504.52%47.05%
长和
0000142.883.47%新增
香港交易所
0038817.653.43%新增
中国平安
0231841.403.08%50.12%
中国人寿
02628118.502.84%---
新鸿基地产
0001625.002.23%---
中国海洋石油
00883283.902.22%---
中国石油股份
00857335.002.06%---
长实集团
0111343.431.98%---
中国石油化工股份
00386384.801.83%---
中电控股
0000229.701.39%---
中银香港
0238858.851.35%---
恒生银行
0001112.171.31%---
中国海外发展
0068865.001.26%---
香港中华煤气
00003108.701.25%---
电能实业
0000621.801.09%---
联想集团
00992113.400.86%---
中国联通
0076294.000.81%---
恒安国际
0104412.350.81%---
银河娱乐
0002736.700.81%---
交通银行
03328139.000.80%---
九龙仓集团
0000421.200.78%---
中信股份
0026779.300.78%---
金沙中国有限公司
0192837.400.69%---
恒基地产
0001218.050.68%---
中国神华
0108853.300.67%---
中国旺旺
00151114.400.67%---
百丽国际
01880103.700.66%---
华润置地
0110936.200.65%---
太古股份公司A
000199.100.63%---
蒙牛乳业
0231921.800.60%---
新世界发展
0001782.400.59%---
港铁公司
0006622.700.58%---
恒隆地产
0010135.100.57%---
东亚银行
0002322.810.55%---
招商局港口
0014420.200.48%---
华润电力
0083630.600.47%---
信和置业
0008348.200.44%---
利丰
0049492.200.40%---
康师傅控股
0032231.200.35%---
华润啤酒
0029119.200.34%---
昆仑能源
0013551.600.29%---
国泰航空
0029318.300.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
00005118.9611.35%---
腾讯控股
0070047.079.92%---
中国移动
0094151.207.42%---
友邦保险
01299101.467.09%---
建设银行
00939704.906.50%---
工商银行
01398621.605.09%---
中国银行
03988669.604.29%---
中国人寿
0262862.203.02%---
中国平安
0231820.652.76%---
和记黄埔
0001317.502.70%---