持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 恒隆地产
  00101---3.93%46.98%
• 兖煤澳大利亚
  03668---3.38%47.29%
• 建发国际集团
  01908---3.17%46.86%
• 粤海投资
  00270---2.77%100.00%
• 信义玻璃
  00868---2.62%47.25%
• 中国光大银行
  06818---2.49%100.00%
• 中信银行
  00998---2.41%100.00%
• 电讯盈科
  00008---2.39%100.00%
• 中信股份
  00267---2.36%47.26%
• 滔搏
  06110---2.30%47.27%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 恒隆地产
  001011550.104.62%100.00%
• 建发国际集团
  01908596.703.95%100.00%
• 兖煤澳大利亚
  03668264.563.39%100.00%
• 信义玻璃
  00868813.302.96%100.00%
• 兖矿能源
  01171617.352.66%100.00%
• 滔搏
  061101891.602.56%100.00%
• 华润置地
  01109225.702.54%100.00%
• 中国飞鹤
  061861018.702.35%100.00%
• 中国海外发展
  00688365.952.29%100.00%
• 中信股份
  00267628.902.27%100.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 海丰国际
  01308660.407.24%29.89%
• 中国宏桥
  01378563.053.44%62.30%
• 粤海投资
  002701396.803.30%71.99%
• 招商局港口
  00144424.602.55%48.42%
• 中国海洋石油
  00883210.002.43%10.38%
• 电讯盈科
  000081178.002.38%42.42%
• 中国神华
  01088125.402.33%0.92%
• 越秀地产
  00123880.002.32%83.01%
• 海螺水泥
  00914237.802.29%68.90%
• 中信银行
  00998878.002.28%28.54%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 海丰国际
  01308463.006.70%27.99%
• 兖矿能源
  01171358.505.71%75.84%
• 中国神华
  01088124.253.57%-6.68%
• 电讯盈科
  00008678.303.03%-2.02%
• 建设银行
  00939531.302.65%17.96%
• 中国海洋石油
  00883188.202.63%35.39%
• 招商局港口
  00144219.002.50%6.30%
• 中信银行
  00998627.402.48%-4.48%
• 恒基地产
  0001295.202.46%29.41%
• 中国银行
  03988761.702.44%0.14%
• 农业银行
  01288750.902.43%---
• 粤海投资
  00270391.202.39%---
• 交通银行
  03328453.002.37%---
• 工商银行
  01398567.302.33%---
• 新世界发展
  00017177.202.31%---
• 中国光大银行
  06818880.602.19%---
• 电能实业
  0000644.502.16%---
• 中信股份
  00267254.802.13%---
• 恒隆地产
  00101170.701.99%---
• 中国建材
  03323550.401.97%---
• 中国石油化工股份
  00386431.001.89%---
• 长江基建集团
  0103840.001.86%---
• 中国石油股份
  00857329.001.82%---
• 长和
  0000140.451.82%---
• 昆仑能源
  00135227.601.72%---
• 中银香港
  0238871.451.63%---
• 联想集团
  00992134.801.58%---
• 统一企业中国
  00220263.701.57%---
• 中国移动
  0094122.501.57%---
• 邮储银行
  01658384.401.54%---
• 中国建筑国际
  03311153.201.49%---
• 中国宏桥
  01378212.251.46%---
• 中国财险
  02328146.201.46%---
• 太古地产
  0197284.581.44%---
• 中电控股
  0000220.601.43%---
• 海螺水泥
  0091473.951.43%---
• 中国电信
  00728352.601.42%---
• 恒安国际
  0104445.151.41%---
• 中国飞鹤
  06186304.201.40%---
• 新鸿基地产
  0001615.301.39%---
• 北京控股
  0039245.501.33%---
• 中国太保
  0260178.621.33%---
• 滔搏
  06110199.001.30%---
• 太古股份公司A
  0001917.401.24%---
• 中国联通
  00762228.601.20%---
• 信义玻璃
  00868116.901.10%---
• 华润置地
  0110935.801.08%---
• 中国海外发展
  0068871.301.05%---
• 越秀地产
  00123149.501.02%---
• 海天国际
  0188244.700.93%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 海丰国际
  01308333.405.03%71.03%
• 中国神华
  01088132.553.35%45.49%
• 中国石油化工股份
  00386661.603.20%13.75%
• 电讯盈科
  00008692.002.96%新增
• 中国光大银行
  068181094.902.60%新增
• 中国石油股份
  00857455.402.60%40.01%
• 中国宏桥
  01378385.702.59%25.88%
• 农业银行
  01288787.602.56%32.06%
• 交通银行
  03328466.902.55%35.38%
• 中信银行
  00998655.502.54%31.43%
• 中国银行
  03988760.602.52%---
• 新世界发展
  00017119.302.42%---
• 招商局港口
  00144205.202.39%---
• 工商银行
  01398527.902.33%---
• 建设银行
  00939435.902.33%---
• 中信股份
  00267227.702.24%---
• 中国移动
  0094131.802.15%---
• 粤海投资
  00270291.002.07%---
• 兖矿能源
  0117186.602.05%---
• 华润建材科技
  01313594.802.03%---
• 统一企业中国
  00220288.902.01%---
• 万科企业
  02202180.482.00%---
• 中国财险
  02328217.802.00%---
• 电能实业
  0000645.401.96%---
• 中国建材
  03323377.201.92%---
• 信义玻璃
  00868141.001.81%---
• 海螺水泥
  0091482.351.81%---
• 长江基建集团
  0103839.851.74%---
• 中电控股
  0000226.951.73%---
• 联想集团
  00992198.201.71%---
• 长和
  0000133.051.67%---
• 恒基地产
  0001267.201.65%---
• 世茂集团
  008131059.101.50%---
• 邮储银行
  01658293.301.49%---
• 中国海外发展
  0068880.451.45%---
• 中国海洋石油
  00883121.601.44%---
• 中国太保
  0260164.541.38%---
• 恒安国际
  0104438.101.33%---
• 中国建筑国际
  03311139.801.32%---
• 太古地产
  0197263.481.29%---
• 海天国际
  0188265.901.27%---
• 新鸿基地产
  0001612.101.26%---
• 华润置地
  0110935.001.22%---
• 中国联通
  00762222.401.21%---
• 恒隆地产
  0010191.501.17%---
• 太古股份公司A
  0001918.251.16%---
• 中银香港
  0238844.851.13%---
• 昆仑能源
  00135158.001.03%---
• 中国电信
  00728217.800.86%---
• 恒生银行
  000117.340.86%---
• 玖龙纸业
  0268985.000.43%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 中国石油化工股份
  00386570.603.70%36.52%
• 中国宏桥
  01378285.903.62%36.53%
• 海丰国际
  0130896.602.88%36.54%
• 中国神华
  0108872.252.80%36.54%
• 粤海投资
  00270194.002.67%新增
• 中信银行
  00998449.502.67%36.53%
• 玖龙纸业
  02689217.302.66%新增
• 华润水泥控股
  01313363.402.59%36.54%
• 信义玻璃
  00868102.702.57%新增
• 农业银行
  01288535.102.47%36.52%
• 世茂集团
  008131059.102.44%---
• 中国银行
  03988499.202.44%---
• 中国建材
  03323214.402.36%---
• 交通银行
  03328301.702.33%---
• 建设银行
  00939262.402.21%---
• 工商银行
  01398311.202.15%---
• 万科企业
  0220278.962.15%---
• 海螺水泥
  0091445.452.13%---
• 龙湖集团
  0096050.352.10%---
• 中信股份
  00267145.802.07%---
• 中国联通
  00762249.402.07%---
• 招商局港口
  00144104.802.06%---
• 恒隆地产
  0010173.001.92%---
• 恒基地产
  0001241.001.92%---
• 中国电信
  00728359.401.90%---
• 中国移动
  0094121.351.90%---
• 中国太保
  0260162.461.87%---
• 新世界发展
  0001749.101.86%---
• 新鸿基地产
  000169.151.68%---
• 中国石油股份
  00857273.201.68%---
• 华润置地
  0110926.601.64%---
• 恒安国际
  0104422.901.63%---
• 联想集团
  00992146.201.61%---
• 太古地产
  0197247.101.61%---
• 太古股份公司A
  0001913.551.60%---
• 邮储银行
  01658191.001.59%---
• 海天国际
  0188244.301.59%---
• 中国海外发展
  0068843.551.54%---
• 电能实业
  0000620.401.50%---
• 中国海洋石油
  0088385.701.47%---
• 长和
  0000116.351.32%---
• 合生创展集团
  0075495.811.27%---
• 长江基建集团
  0103817.601.24%---
• 中国财险
  0232895.801.22%---
• 九龙仓置业
  0199715.401.20%---
• 中国建筑国际
  0331177.801.17%---
• 恒生银行
  000115.001.12%---
• 中银香港
  0238824.501.12%---
• 中电控股
  0000210.951.07%---
• 康师傅控股
  0032235.800.85%---
• 昆仑能源
  0013586.600.83%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 世茂集团
  008131059.104.21%0.00%
• 中国石油化工股份
  00386362.203.62%19.99%
• 中国宏桥
  01378181.453.50%35.96%
• 中国神华
  0108845.853.19%-22.03%
• 海丰国际
  0130861.302.64%66.72%
• 中信银行
  00998285.302.64%2.66%
• 华润水泥控股
  01313230.602.49%24.89%
• 中国建材
  03323136.202.43%新增
• 中国银行
  03988316.902.42%-2.21%
• 农业银行
  01288339.702.37%6.45%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 龙光集团
  033802211.1010.35%-5.48%
• 世茂集团
  008131059.1010.06%0.00%
• 新城发展
  01030353.702.95%-19.90%
• 中国神华
  0108855.952.70%-19.84%
• 中国宏桥
  01378116.202.21%-19.88%
• 中国石油化工股份
  00386289.802.20%-19.88%
• 万科企业
  0220251.852.20%新增
• 中国银行
  03988323.902.18%新增
• 合生创展集团
  0075484.092.16%-8.99%
• 中国重汽
  0380889.902.12%新增
• 碧桂园
  02007199.902.09%---
• 中信银行
  00998277.702.09%---
• 农业银行
  01288317.802.02%---
• 华润水泥控股
  01313173.201.96%---
• 交通银行
  03328165.901.93%---
• 新世界发展
  0001730.101.82%---
• 工商银行
  01398180.601.81%---
• 恒安国际
  0104422.101.75%---
• 电能实业
  0000616.101.71%---
• 玖龙纸业
  02689119.501.70%---
• 中国太保
  0260140.281.66%---
• 新鸿基地产
  000168.301.65%---
• 建设银行
  00939140.201.59%---
• 中信股份
  0026791.501.56%---
• 中国移动
  0094114.801.56%---
• 中国海外发展
  0068828.651.53%---
• 恒基地产
  0001224.101.52%---
• 中国石油股份
  00857188.801.52%---
• 长江基建集团
  0103814.751.52%---
• 中国海洋石油
  0088367.501.50%---
• 信义玻璃
  0086836.901.49%---
• 太古股份公司A
  0001914.651.47%---
• 中银香港
  0238822.001.47%---
• 中国财险
  0232884.001.47%---
• 旭辉控股集团
  00884171.061.45%---
• 粤海投资
  0027075.601.35%---
• 太古地产
  0197231.681.33%---
• 长和
  0000111.601.32%---
• 建滔积层板
  0188863.651.32%---
• 招商局港口
  0014445.401.30%---
• 恒隆地产
  0010140.701.30%---
• 九龙仓置业
  0199715.101.21%---
• 恒生银行
  000114.061.21%---
• 华润电力
  0083630.201.05%---
• 中电控股
  000027.050.99%---
• 昆仑能源
  0013572.000.99%---
• 邮储银行
  0165873.000.98%---
• 海丰国际
  0130820.400.97%---
• 联想集团
  0099258.200.92%---
• 康师傅控股
  0032221.000.61%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 龙光集团
  033802332.209.17%97.54%
• 世茂集团
  008131059.108.26%96.93%
• 新城发展
  01030424.103.16%新增
• 中国神华
  0108867.052.97%44.74%
• 中国宏桥
  01378139.302.57%新增
• 碧桂园
  02007239.602.55%新增
• 合生创展集团
  0075491.662.41%新增
• 中国石油化工股份
  00386347.402.41%新增
• 华润水泥控股
  01313207.802.39%71.51%
• 中信银行
  00998333.002.33%63.90%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 中国神华
  0108837.054.20%---
• 中国金茂
  00817227.803.97%---
• 雅居乐集团
  0338377.603.52%---
• 龙光集团
  0338057.302.91%---
• 世茂集团
  0081332.552.89%---
• 中国银行
  03988162.402.79%---
• 农业银行
  01288166.302.78%---
• 华润水泥控股
  0131359.202.77%---
• 中信银行
  00998120.202.64%---
• 交通银行
  0332887.702.52%---