华安CES港股通ETF(513900)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
汇丰控股
00005---9.89%6.65%
腾讯控股
00700---9.65%3.12%
阿里巴巴-W
09988---9.19%100.00%
美团-W
03690---8.29%-12.43%
友邦保险
01299---5.48%-13.17%
小米集团-W
01810---5.42%-10.31%
香港交易所
00388---3.35%-10.05%
渣打集团
02888---2.09%-14.87%
创科实业
00669---1.69%-10.34%
保诚
02378---1.48%-12.83%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036909.8110.71%100.00%
腾讯控股
007003.539.96%100.00%
汇丰控股
0000519.248.60%100.00%
友邦保险
0129917.627.79%100.00%
香港交易所
003881.994.12%100.00%
小米集团-W
0181027.543.93%100.00%
创科实业
006692.902.17%100.00%
渣打集团
028884.042.14%100.00%
保诚
023784.332.03%100.00%
快手-W
010244.781.66%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.3110.14%-25.29%
汇丰控股
0000523.4810.13%-21.98%
美团-W
0369011.978.41%-7.18%
友邦保险
0129921.507.20%-9.02%
香港交易所
003882.433.84%-7.41%
小米集团-W
0181033.623.50%-7.32%
保诚
023785.282.36%-7.20%
渣打集团
028884.922.21%-11.38%
创科实业
006693.501.97%-7.14%
农夫山泉
096337.741.81%-6.98%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000528.6410.17%-6.28%
友邦保险
0129923.448.99%8.70%
腾讯控股
007005.408.94%1.48%
美团-W
0369012.835.92%10.13%
香港交易所
003882.613.94%10.34%
小米集团-W
0181036.083.17%10.26%
保诚
023785.662.79%10.07%
理想汽车-W
020152.612.16%11.49%
农夫山泉
096338.282.11%10.14%
渣打集团
028885.482.02%5.02%
创科实业
006693.751.97%---
快手-W
010246.271.87%---
新鸿基地产
000163.551.69%---
百胜中国
099870.841.57%---
中电控股
000024.151.51%---
药明生物
022698.751.46%---
银河娱乐
000275.401.33%---
长和
000015.501.30%---
安踏体育
020202.861.22%---
华润置地
011097.401.17%---
中银香港
023888.701.04%---
长实集团
011134.400.97%---
小鹏汽车-W
098682.710.87%---
金沙中国有限公司
019286.640.86%---
申洲国际
023131.850.84%---
恒生银行
000111.570.81%---
信达生物
018013.300.80%---
石药集团
0109319.520.80%---
中信股份
0026717.900.79%---
电能实业
000063.050.78%---
蒙牛乳业
023196.500.77%---
香港中华煤气
0000322.990.77%---
联想集团
0099212.400.76%---
中国财险
0232814.200.74%---
中国海外发展
006889.000.70%---
港铁公司
000663.850.66%---
华润啤酒
002913.400.66%---
李宁
023315.400.64%---
舜宇光学科技
023821.580.63%---
吉利汽车
0017512.400.60%---
京东健康
066182.620.58%---
九龙仓置业
019973.700.55%---
新奥能源
026881.630.53%---
万洲国际
0028818.450.52%---
中国生物制药
0117723.200.45%---
中国铁塔
0078896.000.44%---
康师傅控股
003228.000.43%---
信和置业
000838.800.42%---
周大福
019296.160.40%---
恒基地产
000122.950.40%---
长江基建集团
010381.550.38%---
比亚迪电子
002851.850.38%---
龙湖集团
009605.400.38%---
ESR
018216.240.38%---
海底捞
068624.600.38%---
金蝶国际
002685.700.37%---
昆仑能源
001359.000.36%---
华润电力
008364.000.35%---
中国联通
0076212.600.35%---
九龙仓集团
000042.500.35%---
太古股份公司A
000190.900.34%---
中国旺旺
0015112.200.32%---
哔哩哔哩-W
096260.590.31%---
协鑫科技
0380044.300.31%---
信义玻璃
008686.100.30%---
百威亚太
018763.540.29%---
中国燃气
003846.700.29%---
金斯瑞生物科技
015482.600.29%---
信义光能
0096811.000.28%---
华润燃气
011931.900.27%---
商汤-W
0002041.300.27%---
阿里健康
0024111.200.27%---
恒安国际
010441.500.25%---
名创优品
098961.040.24%---
威高股份
010665.560.24%---
恒隆地产
001013.700.23%---
滔搏
061106.400.22%---
中国飞鹤
061869.300.22%---
京东物流
026184.080.22%---
粤海投资
002706.800.22%---
华润万象生活
012091.400.22%---
中升控股
008811.950.21%---
翰森制药
036922.400.21%---
中国建筑国际
033114.200.21%---
太古地产
019722.400.21%---
新世界发展
000173.120.21%---
海丰国际
013082.700.21%---
中国宏桥
013785.650.20%---
招商局港口
001443.400.20%---
雅迪控股
015852.600.20%---
波司登
039989.000.18%---
阅文集团
007721.060.17%---
东方海外国际
003160.250.15%---
思摩尔国际
069693.800.14%---
中银航空租赁
025880.430.14%---
复星国际
006565.050.13%---
国泰航空
002932.600.12%---
微创医疗
008532.260.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000530.4410.04%-25.62%
腾讯控股
007005.329.54%-16.54%
友邦保险
0129921.409.15%-3.64%
美团-W
0369011.537.62%3.14%
香港交易所
003882.343.73%-2.14%
保诚
023785.092.95%新增
渣打集团
028885.211.90%新增
小米集团-W
0181032.381.88%-1.61%
百胜中国
099870.771.84%-2.60%
农夫山泉
096337.441.74%-1.88%
新鸿基地产
000163.201.71%---
理想汽车-W
020152.311.69%---
快手-W
010245.611.62%---
药明生物
022697.801.58%---
创科实业
006693.401.56%---
银河娱乐
000274.801.29%---
长和
000014.951.28%---
中电控股
000023.751.23%---
华润置地
011096.601.18%---
安踏体育
020202.621.13%---
李宁
023314.851.11%---
中银香港
023887.801.01%---
长实集团
011134.000.94%---
蒙牛乳业
023195.800.92%---
金沙中国有限公司
019285.960.86%---
恒生银行
000111.410.85%---
华润啤酒
002913.000.84%---
中信股份
0026716.100.81%---
新奥能源
026881.460.77%---
香港中华煤气
0000320.690.76%---
中国海外发展
006888.100.75%---
九龙仓置业
019973.400.72%---
港铁公司
000663.450.67%---
申洲国际
023131.670.67%---
石药集团
0109317.520.64%---
京东健康
066182.350.63%---
电能实业
000062.750.61%---
舜宇光学科技
023821.420.60%---
小鹏汽车-W
098682.230.60%---
中国财险
0232812.800.60%---
联想集团
0099213.400.59%---
吉利汽车
0017511.200.58%---
龙湖集团
009604.700.48%---
商汤-W
0002043.300.48%---
信义光能
009689.800.48%---
康师傅控股
003227.200.47%---
信达生物
018012.700.43%---
周大福
019295.540.42%---
中国铁塔
0078886.200.41%---
ESR
018215.680.41%---
信和置业
000837.600.40%---
协鑫科技
0380040.000.39%---
中国生物制药
0117720.900.39%---
海底捞
068624.100.38%---
万洲国际
0028816.600.37%---
太古股份公司A
000191.100.36%---
中升控股
008812.200.36%---
信义玻璃
008685.300.35%---
百威亚太
018763.180.35%---
华润电力
008363.600.34%---
恒基地产
000122.650.33%---
哔哩哔哩-W
096260.530.33%---
中国联通
0076211.400.32%---
中国旺旺
0015111.000.31%---
长江基建集团
010381.400.31%---
金蝶国际
002685.100.29%---
新世界发展
000172.830.29%---
中国燃气
003846.040.29%---
威高股份
010665.000.28%---
昆仑能源
001358.000.27%---
华润万象生活
012091.260.26%---
华润燃气
011931.710.25%---
阿里健康
0024110.000.25%---
碧桂园服务
060984.400.24%---
恒安国际
010441.350.24%---
京东物流
026183.660.24%---
金斯瑞生物科技
015482.400.23%---
九龙仓集团
000042.300.23%---
碧桂园
0200725.500.22%---
恒隆地产
001013.300.22%---
粤海投资
002706.000.22%---
太古地产
019722.160.22%---
再鼎医药
096881.810.21%---
比亚迪电子
002851.650.21%---
滔搏
061105.700.21%---
中国飞鹤
061868.400.20%---
华虹半导体
013471.400.19%---
海丰国际
013082.500.19%---
阅文集团
007720.940.17%---
中国宏桥
013785.050.17%---
思摩尔国际
069693.400.15%---
翰森制药
036922.200.15%---
东方海外国际
003160.250.14%---
波司登
039988.000.14%---
复星国际
006564.550.13%---
微创医疗
008531.690.13%---
国泰航空
002932.400.10%---
华润建材科技
013135.200.09%---
蓝月亮集团
069933.250.07%---
达利食品
037993.900.07%---
世茂集团
008133.500.03%---
中国恒大
033334.700.00%---
恒大物业
0666610.350.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.2010.22%-20.97%
美团-W
0369011.179.64%-16.11%
友邦保险
0129922.189.51%-42.47%
汇丰控股
0000538.249.17%-36.92%
香港交易所
003882.393.98%-39.33%
药明生物
022697.952.35%-38.99%
中国财险
0232861.802.26%新增
小米集团-W
0181032.901.78%-39.64%
新鸿基地产
000163.251.71%-40.00%
百胜中国
099870.791.71%新增
快手-W
010244.851.70%---
李宁
023314.951.66%---
农夫山泉
096337.581.65%---
创科实业
006693.451.48%---
安踏体育
020202.561.29%---
银河娱乐
000274.901.25%---
华润置地
011096.801.20%---
长和
000015.051.17%---
中电控股
000023.801.07%---
蒙牛乳业
023196.001.05%---
中银香港
023887.951.04%---
长实集团
011134.050.96%---
恒生银行
000111.440.92%---
理想汽车-W
020152.360.89%---
京东健康
066182.400.84%---
中国海外发展
006888.250.84%---
华润啤酒
002913.000.81%---
新奥能源
026881.490.81%---
金沙中国有限公司
019286.080.78%---
香港中华煤气
0000321.090.77%---
九龙仓置业
019973.400.76%---
申洲国际
023131.700.74%---
石药集团
0109317.920.73%---
港铁公司
000663.500.71%---
中信股份
0026716.400.67%---
舜宇光学科技
023821.450.66%---
吉利汽车
0017511.400.64%---
电能实业
000062.800.59%---
龙湖集团
009604.750.57%---
康师傅控股
003227.400.50%---
中国生物制药
0117721.300.48%---
ESR
018215.840.47%---
中升控股
008812.250.45%---
信达生物
018012.750.45%---
周大福
019295.660.44%---
联想集团
0099213.800.44%---
小鹏汽车-W
098682.270.43%---
信义光能
0096810.000.43%---
金蝶国际
002685.200.43%---
百威亚太
018763.240.39%---
信义玻璃
008685.400.39%---
万洲国际
0028816.900.38%---
信和置业
000837.600.37%---
恒基地产
000122.750.37%---
碧桂园服务
060983.800.36%---
中国铁塔
0078887.800.36%---
商汤-W
0002031.600.35%---
协鑫科技
0380035.700.35%---
海底捞
068623.100.34%---
中国燃气
003846.140.34%---
阿里健康
0024110.200.33%---
威高股份
010665.120.32%---
新世界发展
000172.830.31%---
金斯瑞生物科技
015482.400.29%---
中国旺旺
0015111.200.29%---
恒安国际
010441.400.29%---
华润电力
008363.600.28%---
海螺创业
005863.400.28%---
中国联通
0076211.600.28%---
中国飞鹤
061868.600.28%---
京东物流
026183.730.28%---
长江基建集团
010381.400.28%---
碧桂园
0200720.800.27%---
恒隆地产
001013.400.26%---
九龙仓集团
000042.300.26%---
华润燃气(一百)
011931.740.25%---
中国宏桥
013786.850.25%---
华润万象生活
012091.280.25%---
粤海投资
002706.200.24%---
昆仑能源
001358.200.23%---
太古地产
019722.200.22%---
海丰国际
013082.500.21%---
比亚迪电子
002851.700.21%---
华虹半导体
013471.500.20%---
思摩尔国际
069693.400.20%---
滔搏
061105.800.18%---
微创医疗
008531.710.17%---
东方海外国际
003160.250.17%---
翰森制药
036922.200.16%---
复星国际
006564.650.15%---
泡泡玛特
099921.560.15%---
阅文集团
007720.960.14%---
JS环球生活
016913.300.14%---
华润水泥控股
013135.200.11%---
波司登
039986.200.11%---
敏华控股
019992.960.11%---
合生创展集团
007542.710.10%---
蓝月亮集团
069933.300.09%---
达利食品
037993.850.07%---
融创中国
019187.800.05%---
特海国际
096580.320.02%---
世茂集团
008133.500.02%---
恒大物业
0666610.350.00%---
中国恒大
033334.700.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000552.369.62%25.36%
美团-W
0369012.979.57%25.29%
友邦保险
0129931.609.21%25.32%
腾讯控股
007007.508.90%25.33%
香港交易所
003883.334.00%25.53%
药明生物
0226911.052.33%25.34%
农夫山泉
096339.241.87%25.32%
李宁
023316.851.83%24.82%
小米集团-W
0181045.941.83%25.34%
新鸿基地产
000164.551.76%25.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000539.089.28%-26.30%
友邦保险
0129923.609.23%-22.46%
腾讯控股
007005.609.13%-13.39%
美团-W
036909.698.65%-26.32%
香港交易所
003882.484.40%-22.18%
药明生物
022698.252.72%-22.42%
小米集团-W
0181034.302.15%-21.87%
快手-W
010244.911.97%新增
李宁
023315.151.72%新增
理想汽车-W
020152.431.71%新增
新鸿基地产
000163.401.45%---
农夫山泉
096336.901.43%---
小鹏汽车-W
098682.351.37%---
创科实业
006693.601.35%---
长和
000015.251.28%---
中电控股
000023.951.18%---
华润置地
011097.001.18%---
中银香港
023888.301.18%---
安踏体育
020202.661.18%---
蒙牛乳业
023196.201.12%---
长实集团
011134.301.10%---
银河娱乐
000275.101.10%---
中国海外发展
006888.600.98%---
吉利汽车
0017511.800.97%---
恒生银行
000111.500.96%---
新奥能源
026881.550.92%---
舜宇光学科技
023821.500.88%---
华润啤酒
002913.200.86%---
香港中华煤气
0000321.890.85%---
龙湖集团
009604.750.81%---
申洲国际
023131.770.77%---
京东健康
066182.500.71%---
港铁公司
000663.650.69%---
石药集团
0109318.720.67%---
电能实业
000062.950.67%---
协鑫科技
0380037.200.65%---
碧桂园服务
060984.000.64%---
中信股份
0026717.100.63%---
九龙仓置业
019973.600.62%---
中升控股
008812.350.60%---
ESR
018216.120.60%---
信义光能
0096810.400.58%---
BRILLIANCE CHI
0111417.200.58%---
金沙中国有限公司
019286.320.54%---
中国生物制药
0117722.100.51%---
万洲国际
0028817.600.49%---
康师傅控股
003227.800.48%---
信义玻璃
008685.500.48%---
联想集团
0099214.200.48%---
信达生物
018012.850.46%---
金蝶国际
002685.400.46%---
中国铁塔
0078886.800.40%---
信和置业
000837.600.40%---
碧桂园
0200718.100.40%---
周大福
019295.880.40%---
九龙仓集团
000043.000.39%---
思摩尔国际
069693.500.39%---
恒基地产
000122.850.38%---
新世界发展
000172.920.38%---
中国旺旺
0015111.700.37%---
百威亚太
018763.370.36%---
中国飞鹤
061868.700.36%---
长江基建集团
010381.500.33%---
金斯瑞生物科技
015482.400.31%---
京东物流
026183.880.31%---
恒隆地产
001014.400.30%---
华润燃气(一百)
011931.810.30%---
中国宏桥
013787.150.29%---
泡泡玛特
099921.640.29%---
海螺创业
005863.600.28%---
海底捞
068623.300.28%---
华润电力
008363.800.28%---
海丰国际
013082.600.27%---
阿里健康
0024110.600.26%---
恒安国际
010441.450.25%---
昆仑能源
001358.400.25%---
华润万象生活
012091.340.24%---
中国燃气
003844.260.24%---
东方海外国际
003160.250.24%---
威高股份
010665.320.22%---
中国联通
0076212.200.21%---
太古地产
019722.300.21%---
粤海投资
002705.200.20%---
比亚迪电子
002851.750.20%---
微创医疗
008531.780.19%---
阅文集团
007721.000.17%---
翰森制药
036922.400.17%---
滔搏
061104.900.16%---
复星国际
006564.900.16%---
融创中国
019187.800.16%---
JS环球生活
016913.400.16%---
明源云
009092.300.13%---
华润水泥控股
013135.400.13%---
颐海国际
015791.000.13%---
平安好医生
018331.100.12%---
恒大物业
0666610.350.11%---
蓝月亮集团
069933.450.11%---
达利食品
037994.000.08%---
永利澳门
011283.080.08%---
世茂集团
008133.500.07%---
中国恒大
033334.700.04%---
龙光集团
033803.700.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000549.3610.10%-1.94%
友邦保险
0129928.908.99%-1.38%
腾讯控股
007006.358.97%13.39%
美团-W
0369012.247.19%10.05%
香港交易所
003883.034.25%-1.32%
中国移动
0094114.703.00%-1.36%
药明生物
0226910.102.48%19.31%
小米集团-W
0181041.802.20%-16.22%
创科实业
006694.402.11%-1.14%
中国海洋石油
0088342.701.73%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369011.018.96%-48.86%
友邦保险
0129929.308.70%-48.74%
腾讯控股
007005.508.38%-48.91%
汇丰控股
0000550.326.80%-48.57%
香港交易所
003883.074.86%-48.86%
小米集团-W
0181048.583.42%-48.74%
药明生物
022698.153.40%-49.08%
中国移动
0094114.902.31%-48.66%
创科实业
006694.452.28%-48.31%
李宁
023316.051.80%-48.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369016.3910.35%-19.40%
腾讯控股
007008.199.42%-15.63%
友邦保险
0129943.588.29%-35.75%
汇丰控股
0000574.766.61%-35.42%
香港交易所
003884.574.17%-35.67%
小米集团-W
0181072.263.84%-2.16%
药明生物
0226912.153.41%-31.69%
中国移动
0094122.152.12%-35.67%
创科实业
006696.601.76%-8.33%
李宁
023319.001.68%新增
安踏体育
020203.901.40%---
舜宇光学科技
023822.771.34%---
申洲国际
023133.251.26%---
百济神州
061603.021.26%---
新鸿基地产
000165.201.19%---
长和
000019.751.16%---
碧桂园服务
060987.001.16%---
中国海洋石油
0088364.301.12%---
中电控股
000027.301.10%---
吉利汽车
0017521.201.02%---
京东健康
066184.591.01%---
长实集团
011139.200.97%---
农夫山泉
0963312.700.97%---
银河娱乐
000277.800.96%---
香港中华煤气
0000340.290.96%---
信达生物
018015.250.94%---
蒙牛乳业
023199.900.92%---
恒生银行
000112.760.84%---
新奥能源
026882.850.83%---
华润啤酒
002915.800.80%---
中银香港
0238815.250.79%---
华润置地
0110912.800.79%---
石药集团
0109334.520.76%---
金沙中国有限公司
0192811.640.75%---
中国生物制药
0117747.600.71%---
金蝶国际
0026812.500.65%---
信义光能
0096819.000.63%---
九龙仓置业
019976.600.59%---
港铁公司
000666.700.57%---
龙湖集团
009606.550.56%---
中国海外发展
0068815.750.55%---
碧桂园
0200731.800.55%---
思摩尔国际
069696.400.54%---
中国飞鹤
0618616.100.53%---
融创中国
0191810.100.53%---
中信股份
0026731.400.52%---
电能实业
000065.400.51%---
阿里健康
0024114.600.50%---
泡泡玛特
099923.040.46%---
联想集团
0099226.000.46%---
新世界发展
000175.530.44%---
海螺创业
005866.500.42%---
中国燃气
003848.700.41%---
平安好医生
018332.070.39%---
恒基地产
000125.250.38%---
恒大物业
0666619.500.37%---
万洲国际
0028826.400.36%---
中国铁塔
00788168.200.35%---
威高股份
010669.600.34%---
中国财险
0232824.900.33%---
信和置业
0008313.400.32%---
九龙仓集团
000045.500.32%---
中升控股
008812.500.32%---
明源云
009094.200.32%---
华润燃气
011933.400.31%---
海底捞
068623.800.31%---
恒隆地产
001018.100.30%---
瑞声科技
020182.600.30%---
百威亚太
018766.200.30%---
翰森制药
036924.200.28%---
中国宏桥
0137813.150.27%---
恒安国际
010442.650.27%---
华润万象生活
012092.460.26%---
长江基建集团
010382.850.26%---
粤海投资
0027011.800.26%---
BRILLIANCE CHI
0111417.200.25%---
比亚迪电子
002852.450.25%---
康师傅控股
003228.000.24%---
中国旺旺
0015121.700.24%---
昆仑能源
0013515.600.22%---
复星国际
006569.050.20%---
颐海国际
015791.900.20%---
太古股份公司A
000191.950.20%---
太古地产
019724.220.19%---
世茂集团
008135.100.19%---
中国联通
0076222.000.18%---
滔搏
061106.700.17%---
中国金茂
0081732.000.16%---
华润水泥控股
0131310.000.15%---
东亚银行
000235.260.15%---
华润电力
008367.000.15%---
永利澳门
011285.640.14%---
龙光集团
033806.000.14%---
蓝月亮集团
069936.350.14%---
周大福
019293.960.14%---
澳博控股
008808.200.14%---
中国恒大
033337.200.14%---
中国太平
009665.180.13%---
美高梅中国
022825.480.13%---
高鑫零售
068086.850.08%---
达利食品
037997.400.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369019.579.26%92.85%
腾讯控股
007009.479.17%92.82%
友邦保险
0129959.168.85%92.83%
汇丰控股
00005101.247.31%92.81%
香港交易所
003886.204.50%92.74%
小米集团-W
0181073.823.02%92.82%
药明生物
0226916.002.47%92.81%
中国移动
0094130.052.43%92.85%
创科实业
006697.151.51%93.01%
新鸿基地产
000167.101.33%92.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036901.409.42%-25.71%
友邦保险
012994.249.20%-7.55%
腾讯控股
007000.688.76%-19.12%
汇丰控股
000057.286.77%-7.14%
香港交易所
003880.454.37%-6.67%
小米集团-W
018105.304.02%-2.64%
药明生物
022691.152.70%73.91%
中国移动
009412.152.17%-6.98%
农夫山泉
096331.241.55%新增
吉利汽车
001752.401.45%新增
创科实业
006690.501.26%---
长和
000010.951.17%---
中电控股
000020.701.15%---
新鸿基地产
000160.501.14%---
安踏体育
020200.401.12%---
申洲国际
023130.321.11%---
银河娱乐
000270.801.10%---
蒙牛乳业
023191.001.07%---
舜宇光学科技
023820.271.05%---
百济神州
061600.291.04%---
中国海洋石油
008836.301.03%---
李宁
023310.851.03%---
香港中华煤气
000033.720.98%---
华润啤酒
002910.600.98%---
信达生物
018010.500.94%---
华润置地
011091.200.88%---
金沙中国有限公司
019281.120.87%---
长实集团
011130.900.82%---
思摩尔国际
069690.600.82%---
恒生银行
000110.270.82%---
中银香港
023881.500.80%---
恒基地产
000121.150.79%---
中国生物制药
011774.600.79%---
碧桂园
020073.100.76%---
阿里健康
002411.400.73%---
新奥能源
026880.280.73%---
龙湖集团
009600.650.67%---
中国飞鹤
061861.600.66%---
融创中国
019181.000.65%---
信义光能
009681.400.65%---
港铁公司
000660.650.64%---
中国海外发展
006881.550.60%---
碧桂园服务
060980.500.60%---
石药集团
010933.320.60%---
海螺创业
005860.650.56%---
海底捞
068620.400.55%---
颐海国际
015790.200.53%---
中国燃气
003840.740.52%---
中国恒大
033331.400.48%---
电能实业
000060.500.48%---
明源云
009090.400.44%---
中国铁塔
0078816.400.43%---
联想集团
009922.600.43%---
新世界发展
000170.530.43%---
平安好医生
018330.200.43%---
中信股份
002673.100.39%---
粤海投资
002701.200.38%---
万洲国际
002882.550.38%---
华润燃气
011930.400.38%---
恒隆地产
001010.800.37%---
九龙仓置业
019970.400.37%---
百威亚太
018760.600.35%---
翰森制药
036920.400.34%---
中国财险
023282.500.34%---
中升控股
008810.250.32%---
威高股份
010660.800.32%---
恒安国际
010440.250.31%---
长江基建集团
010380.300.29%---
信和置业
000831.200.28%---
世茂集团
008130.500.28%---
中国旺旺
001512.100.27%---
瑞声科技
020180.250.25%---
复星国际
006560.900.25%---
中国电信
007284.800.24%---
康师傅控股
003220.800.24%---
昆仑能源
001351.600.24%---
太古地产
019720.420.22%---
中国联通
007622.200.22%---
中国金茂
008172.600.21%---
华润水泥控股
013131.000.20%---
中国太平
009660.640.20%---
太古股份公司A
000190.200.20%---
东亚银行
000230.520.20%---
滔搏
061100.700.19%---
BRILLIANCE CHI
011141.200.19%---
高鑫零售
068081.000.18%---
电讯盈科
000081.600.17%---
龙光集团
033800.600.17%---
永利澳门
011280.560.17%---
澳博控股
008800.800.16%---
九龙仓集团
000040.300.14%---
招商局港口
001440.600.13%---
美高梅中国
022820.400.12%---
北京控股
003920.200.12%---
华润电力
008360.600.11%---
中国宏桥
013780.600.10%---
国泰航空
002930.500.08%---
周大福
019290.380.08%---
达利食品
037990.700.07%---
华润医药
033200.650.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036901.7611.06%-9.09%
腾讯控股
007000.8110.76%-12.35%
友邦保险
012994.568.99%-9.21%
汇丰控股
000057.806.04%-7.18%
香港交易所
003880.484.51%-8.33%
中国移动
009412.302.95%-10.87%
小米集团-W
018105.442.89%-9.19%
创科实业
006690.701.85%-7.14%
药明生物
022690.301.47%0.00%
中国海洋石油
008836.701.30%-10.45%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.9111.01%-36.26%
友邦保险
012994.988.74%-7.63%
美团-W
036901.928.01%3.65%
汇丰控股
000058.367.34%13.88%
香港交易所
003880.524.16%-9.62%
中国移动
009412.553.24%-9.80%
小米集团-W
018105.941.85%-10.10%
中国海洋石油
008837.401.55%-9.46%
中电控股
000020.751.38%-20.00%
创科实业
006690.751.38%新增
香港中华煤气
000034.621.35%---
长和
000011.101.33%---
中国生物制药
011773.601.28%---
新鸿基地产
000160.501.20%---
长实集团
011131.051.18%---
银河娱乐
000270.901.15%---
中银香港
023881.751.05%---
药明生物
022690.301.03%---
中国海外发展
006881.801.02%---
恒生银行
000110.321.01%---
华润置地
011091.401.00%---
石药集团
010932.800.99%---
金沙中国有限公司
019281.320.97%---
舜宇光学科技
023820.320.96%---
融创中国
019181.200.94%---
中芯国际
009811.350.88%---
阿里健康
002411.600.88%---
申洲国际
023130.370.84%---
碧桂园
020073.600.83%---
蒙牛乳业
023191.100.79%---
中国恒大
033331.600.78%---
港铁公司
000660.750.73%---
吉利汽车
001752.400.71%---
中国飞鹤
061861.800.68%---
新奥能源
026880.320.68%---
龙湖集团
009600.750.67%---
安踏体育
020200.400.66%---
中国铁塔
0078819.200.64%---
华润啤酒
002910.600.63%---
电能实业
000060.600.61%---
碧桂园服务
060980.700.61%---
海螺创业
005860.750.60%---
百威亚太
018761.090.60%---
新世界发展(旧)
029090.620.56%---
平安好医生
018330.180.51%---
中国燃气
003840.840.49%---
世茂集团
008130.600.48%---
万洲国际
002883.000.48%---
恒基地产
000120.650.46%---
九龙仓置业
019970.500.45%---
中国财险
023282.900.45%---
粤海投资
002701.400.45%---
会德丰
000200.300.45%---
恒安国际
010440.300.44%---
中信股份
002672.400.42%---
恒隆地产
001010.900.40%---
高鑫零售
068081.200.39%---
中国旺旺
001512.600.37%---
华润燃气
011930.400.37%---
瑞声科技
020180.300.35%---
翰森制药
036920.400.35%---
长江基建集团
010380.350.34%---
海尔电器
011690.600.34%---
信和置业
000831.400.33%---
中国金茂
008172.400.32%---
中升控股
008810.300.31%---
中国电信
007285.800.31%---
联想集团
009923.000.31%---
康师傅控股
003221.000.29%---
华润水泥控股
013131.200.28%---
东亚银行
000230.600.26%---
中国联通
007622.600.26%---
复星国际
006561.050.25%---
海底捞
068620.300.24%---
太古地产
019720.480.23%---
龙光集团
033800.700.23%---
中国太平
009660.740.22%---
昆仑能源
001351.800.22%---
永利澳门
011280.640.21%---
BRILLIANCE CHI
011141.200.20%---
电讯盈科
000081.900.20%---
太古股份公司A
000190.200.20%---
澳博控股
008800.900.19%---
华润电力
008360.800.18%---
希慎兴业
000140.300.18%---
北控水务集团
003712.400.18%---
嘉里建设
006830.300.15%---
光大环境
002571.500.15%---
九龙仓集团
000040.400.15%---
北京控股
003920.200.13%---
招商局港口
001440.600.13%---
美高梅中国
022820.480.12%---
滔搏
061100.500.12%---
达利食品
037990.850.10%---
新创建集团
006590.600.10%---
华润医药
033200.800.09%---
中国建筑国际
033110.800.09%---
周大福
019290.460.08%---
中国宏桥
013780.700.06%---
国泰航空
002930.300.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.2412.18%-3.23%
友邦保险
012995.369.72%-3.36%
汇丰控股
000057.208.21%-3.33%
美团-W
036901.854.48%-3.24%
中国移动
009412.804.17%-3.57%
香港交易所
003880.573.44%-3.51%
小米集团-W
018106.541.76%-3.67%
中国海洋石油
008838.101.70%-3.70%
长和
000011.251.69%0.00%
中电控股
000020.901.66%-5.56%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.2810.26%-5.47%
友邦保险
012995.549.68%-9.75%
汇丰控股
000057.449.67%4.30%
美团-W
036901.914.16%新增
中国移动
009412.904.06%-12.07%
香港交易所
003880.593.19%-13.56%
中国海洋石油
008838.402.32%-13.10%
长和
000011.251.98%-16.00%
中电控股
000020.951.66%-15.79%
香港中华煤气
000034.811.56%-12.48%
小米集团-W
018106.781.56%---
银河娱乐
000271.201.47%---
长实集团
011131.201.44%---
新鸿基地产
000160.551.40%---
金沙中国有限公司
019281.521.35%---
中国海外发展
006882.001.30%---
融创中国
019181.301.29%---
恒生银行
000110.361.24%---
华润置地
011091.401.16%---
中银香港
023882.001.16%---
创科实业
006690.851.15%---
碧桂园
020074.101.09%---
舜宇光学科技
023820.361.04%---
石药集团
010932.400.95%---
中国生物制药
011774.100.95%---
蒙牛乳业
023191.300.87%---
电能实业
000060.700.85%---
吉利汽车
001752.600.85%---
申洲国际
023130.350.85%---
港铁公司
000660.850.84%---
中国恒大
033331.800.83%---
中国铁塔
0078821.600.79%---
药明生物
022690.350.74%---
安踏体育
020200.500.74%---
华润啤酒
002910.800.74%---
万洲国际
002884.150.71%---
百威亚太
018761.240.70%---
新奥能源
026880.370.67%---
新世界发展
000172.900.66%---
中国财险
023283.300.66%---
龙湖集团
009600.850.66%---
海螺创业
005860.850.62%---
九龙仓置业
019970.600.61%---
中信股份
002672.700.60%---
中国燃气
003840.960.60%---
粤海投资
002701.600.56%---
邮储银行
016584.700.53%---
恒基地产
000120.650.53%---
瑞声科技
020180.350.51%---
中国电信
007286.600.45%---
中国旺旺
001512.900.45%---
会德丰
000200.400.44%---
中国联通
007622.800.44%---
恒安国际
010440.350.41%---
长江基建集团
010380.350.41%---
恒隆地产
001011.100.40%---
世茂集团
008130.600.39%---
太古股份公司A
000190.250.39%---
信和置业
000831.600.39%---
联想集团
009923.400.38%---
华润燃气
011930.400.37%---
中国太平
009660.840.35%---
国药控股
010990.560.34%---
阿里健康
002411.600.31%---
海尔电器
011690.600.31%---
中芯国际
009811.200.31%---
华润水泥控股
013131.400.30%---
太古地产
019720.540.30%---
永利澳门
011280.720.30%---
昆仑能源
001352.000.29%---
复星国际
006561.200.29%---
康师傅控股
003221.000.28%---
龙光集团
033801.000.28%---
海底捞
068620.400.27%---
高鑫零售
068081.350.27%---
九龙仓集团
000040.600.25%---
东亚银行
000230.680.25%---
北控水务集团
003712.800.24%---
BRILLIANCE CHI
011141.400.24%---
光大环境
002571.700.23%---
华润电力
008361.000.23%---
电讯盈科
000082.200.22%---
澳博控股
008801.100.21%---
希慎兴业
000140.300.20%---
裕元集团
005510.400.20%---
北京控股
003920.250.19%---
嘉里建设
006830.350.18%---
招商局港口
001440.600.17%---
新创建集团
006590.700.16%---
中国建筑国际
033111.000.15%---
阅文集团
007720.200.14%---
华润医药
033200.900.14%---
美高梅中国
022820.520.14%---
香格里拉(亚洲)
000690.800.14%---
达利食品
037990.950.12%---
中国华融
027994.700.12%---
翰森制药
036920.200.11%---
国泰航空
002930.400.10%---
周大福
019290.520.08%---
中国宏桥
013780.800.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
012996.089.91%-2.30%
腾讯控股
007001.359.81%-2.96%
汇丰控股
000057.129.46%-2.25%
中国移动
009413.254.64%-3.08%
香港交易所
003880.673.39%-2.99%
中国海洋石油
008839.502.50%-2.11%
长和
000011.452.21%0.00%
中电控股
000021.101.99%0.00%
香港中华煤气
000035.411.82%-1.85%
长实集团
011131.401.64%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
012996.2210.15%-62.70%
腾讯控股
007001.399.49%-52.52%
汇丰控股
000057.289.13%-40.66%
中国移动
009413.354.62%-53.73%
香港交易所
003880.693.68%-52.17%
中国海洋石油
008839.702.51%-54.64%
渣打集团
028881.782.41%新增
长和
000011.452.16%-55.17%
香港中华煤气
000035.511.85%新增
中电控股
000021.101.84%-54.55%
新鸿基地产
000160.651.67%---
长实集团
011131.401.66%---
恒生银行
000110.421.58%---
银河娱乐
000271.401.43%---
中银香港
023882.301.37%---
碧桂园
020075.901.36%---
中国海外发展
006882.401.34%---
创科实业
006691.001.16%---
融创中国
019181.501.12%---
华润置地
011091.601.07%---
港铁公司
000661.001.02%---
中国铁塔
0078825.401.01%---
金沙中国有限公司
019281.320.95%---
中国恒大
033332.100.89%---
蒙牛乳业
023191.500.88%---
电能实业
000060.800.87%---
申洲国际
023130.410.85%---
吉利汽车
001753.000.78%---
新世界发展
000173.300.78%---
九龙仓置业
019970.700.75%---
万洲国际
002884.800.74%---
中信股份
002673.200.70%---
石药集团
010932.800.68%---
舜宇光学科技
023820.420.66%---
中国生物制药
011774.100.63%---
新奥能源
026880.430.63%---
中国燃气
003841.100.62%---
安踏体育
020200.600.62%---
恒基地产
000120.750.62%---
中国财险
023283.700.60%---
中国电信
007287.600.58%---
邮储银行
016586.500.58%---
华润啤酒
002910.800.57%---
长江基建集团
010380.450.56%---
中国联通
007623.400.56%---
太古股份公司A
000190.300.56%---
龙湖集团
009600.950.54%---
粤海投资
002701.800.54%---
药明生物
022690.350.48%---
联想集团
009924.000.47%---
信和置业
000831.800.46%---
恒安国际
010440.400.44%---
恒隆地产
001011.200.43%---
会德丰
000200.400.43%---
中国旺旺
001513.400.42%---
中国太平
009660.980.40%---
太古地产
019720.640.39%---
国药控股
010990.640.34%---
瑞声科技
020180.400.34%---
东亚银行
000230.780.33%---
海尔电器
011690.800.33%---
世茂集团
008130.700.32%---
康师傅控股
003221.200.30%---
华润燃气
011930.400.30%---
昆仑能源
001352.200.29%---
阿里健康
002412.000.29%---
北控水务集团
003713.200.29%---
中芯国际
009811.650.28%---
九龙仓集团
000040.700.28%---
光大环境
002572.000.28%---
永利澳门
011280.840.28%---
新创建集团
006590.900.28%---
ASM PACIFIC
005220.180.28%---
复星国际
006561.400.28%---
BRILLIANCE CHI
011141.600.27%---
嘉里建设
006830.400.25%---
华润水泥控股
013131.600.23%---
希慎兴业
000140.300.23%---
高鑫零售
068081.550.22%---
美高梅中国
022820.840.22%---
电讯盈科
000082.500.22%---
华润电力
008361.000.22%---
招商局港口
001440.800.21%---
澳博控股
008801.200.21%---
龙光集团
033800.800.20%---
香格里拉(亚洲)
000691.000.19%---
中国信达
013595.500.19%---
裕元集团
005510.450.19%---
北京控股
003920.250.19%---
华润医药
033201.050.18%---
阅文集团
007720.220.16%---
敏实集团
004250.400.16%---
中国建筑国际
033111.000.16%---
远洋集团
033772.200.14%---
中国华融
027995.500.14%---
玖龙纸业
026891.000.13%---
康哲药业
008670.900.12%---
达利食品
037991.100.11%---
中国宏桥
013780.950.10%---
周大福
019290.600.10%---
国泰航空
002930.400.09%---
美图公司
013570.950.05%---
丰盛控股
006075.250.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
0129910.1210.21%-19.76%
腾讯控股
007002.129.88%-7.08%
汇丰控股
0000510.248.45%-19.92%
中国移动
009415.155.32%-19.42%
香港交易所
003881.053.71%-19.05%
中国海洋石油
0088315.002.85%-19.33%
长和
000012.252.39%-20.00%
新鸿基地产
000161.202.09%-20.83%
中电控股
000021.702.00%-20.59%
长实集团
011132.151.94%-20.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000512.289.88%-6.19%
友邦保险
0129912.129.78%-6.27%
腾讯控股
007002.278.85%-6.17%
中国移动
009416.155.76%-6.50%
香港交易所
003881.253.52%-6.40%
中国海洋石油
0088317.902.69%-6.15%
长和
000012.702.52%-7.41%
中电控股
000022.052.25%-4.88%
新鸿基地产
000161.452.01%-6.90%
香港中华煤气
000039.261.86%新增
长实集团
011132.601.85%---
恒生银行
000110.771.68%---
银河娱乐
000272.601.61%---
中银香港
023884.251.54%---
中国海外发展
006884.401.47%---
中国恒大
033333.901.14%---
华润置地
011092.801.05%---
金沙中国有限公司
019282.441.04%---
碧桂园
020078.701.03%---
电能实业
000061.501.02%---
创科实业
006691.850.96%---
吉利汽车
001755.400.93%---
港铁公司
000661.800.92%---
申洲国际
023130.800.88%---
中信股份
002675.800.88%---
蒙牛乳业
023192.800.85%---
融创中国
019182.600.82%---
新世界发展
000176.100.78%---
中国电信
0072814.000.70%---
九龙仓置业
019971.200.70%---
石药集团
010935.000.70%---
中国财险
023286.900.69%---
中国燃气
003842.000.69%---
舜宇光学科技
023820.770.67%---
万洲国际
002888.800.66%---
新奥能源
026880.760.66%---
恒基地产
000121.370.66%---
中国联通
007626.200.64%---
粤海投资
002703.200.60%---
长江基建集团
010380.800.59%---
信和置业
000833.400.57%---
太古股份公司A
000190.550.56%---
华润啤酒
002911.600.54%---
恒安国际
010440.750.53%---
龙湖集团
009601.800.52%---
安踏体育
020201.100.51%---
中国生物制药
011777.600.49%---
国药控股
010991.200.49%---
中国太平
009661.800.48%---
联想集团
009927.200.47%---
会德丰
000200.800.44%---
恒隆地产
001012.300.43%---
东亚银行
000231.400.43%---
中国旺旺
001516.200.42%---
瑞声科技
020180.750.42%---
昆仑能源
001354.000.41%---
邮储银行
016588.000.41%---
太古地产
019721.180.40%---
复星国际
006562.600.37%---
华润电力
008362.000.37%---
世茂集团
008131.350.35%---
永利澳门
011281.560.33%---
海尔电器
011691.400.33%---
新创建集团
006591.600.32%---
光大环境
002573.700.32%---
药明生物
022690.500.31%---
华润燃气
011930.800.31%---
ASM PACIFIC
005220.320.30%---
九龙仓集团
000041.200.30%---
康师傅控股
003222.200.29%---
中芯国际
009813.450.29%---
阿里健康
002413.600.28%---
北控水务集团
003715.600.28%---
希慎兴业
000140.600.28%---
高鑫零售
068082.850.28%---
香格里拉(亚洲)
000691.800.26%---
北京控股
003920.500.26%---
电讯盈科
000084.600.26%---
嘉里建设
006830.750.25%---
招商局港口
001441.400.25%---
裕元集团
005510.800.25%---
龙光集团
033802.000.24%---
华润医药
033201.900.24%---
BRILLIANCE CHI
011143.000.22%---
中国信达
013599.500.22%---
澳博控股
008802.300.21%---
达利食品
037992.750.20%---
美高梅中国
022821.160.19%---
敏实集团
004250.600.19%---
阅文集团
007720.420.19%---
丰盛控股
006078.000.18%---
中国华融
0279910.000.18%---
玖龙纸业
026891.900.17%---
周大福
019292.000.16%---
远洋集团
033773.800.16%---
中国建筑国际
033112.000.15%---
康哲药业
008671.500.14%---
国泰航空
002930.800.11%---
中国宏桥
013781.750.10%---
美图公司
013573.000.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000513.049.68%9.20%
友邦保险
0129912.889.65%8.07%
腾讯控股
007002.418.35%25.73%
中国移动
009416.555.42%8.40%
香港交易所
003881.333.19%8.27%
中国海洋石油
0088319.003.16%7.89%
长和
000012.902.81%8.62%
中电控股
000022.152.11%6.98%
新鸿基地产
000161.551.89%9.68%
恒生银行
000110.821.87%8.54%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000511.849.81%---
友邦保险
0129911.849.15%---
腾讯控股
007001.797.94%---
中国移动
009416.004.71%---
香港交易所
003881.223.24%---
中国海洋石油
0088317.502.67%---
长和
000012.652.48%---
中电控股
000022.001.90%---
新鸿基地产
000161.401.87%---
长实集团
011132.551.79%---
中银香港
023884.151.73%---
银河娱乐
000272.501.71%---
恒生银行
000110.751.66%---
香港中华煤气
000039.461.60%---
石药集团
010934.801.28%---
舜宇光学科技
023820.751.23%---
中国海外发展
006884.201.22%---
碧桂园
020077.801.21%---
吉利汽车
001755.301.21%---
金沙中国有限公司
019282.361.11%---
中国生物制药
011777.901.07%---
电能实业
000061.450.90%---
创科实业
006691.800.89%---
瑞声科技
020180.700.87%---
港铁公司
000661.750.86%---
中国恒大
033333.800.86%---
华润置地
011092.800.83%---
蒙牛乳业
023192.700.81%---
融创中国
019182.600.80%---
申洲国际
023130.700.76%---
九龙仓置业
019971.200.75%---
新世界发展
000176.000.75%---
中信股份
002675.700.71%---
华润啤酒
002911.600.69%---
中国燃气
003841.940.69%---
中国财险
023286.900.66%---
恒基地产
000121.370.64%---
万洲国际
002888.600.62%---
新奥能源
026880.700.61%---
恒安国际
010440.700.60%---
中国电信
0072813.600.56%---
长江基建集团
010380.800.52%---
太古股份公司A
000190.550.51%---
安踏体育
020201.100.51%---
中国太平
009661.760.49%---
会德丰
000200.800.49%---
东亚银行
000231.380.49%---
BRILLIANCE CHI
011143.000.48%---
中国旺旺
001516.100.48%---
信和置业
000833.200.46%---
康师傅控股
003222.200.45%---
粤海投资
002703.200.45%---
邮储银行
016587.800.45%---
中国联通
007624.000.44%---
永利澳门
011281.520.43%---
复星国际
006562.500.42%---
龙湖集团
009601.750.42%---
海尔电器
011691.400.42%---
国药控股
010991.160.41%---
恒隆地产
001012.200.40%---
中芯国际
009813.400.39%---
太古地产
019721.140.37%---
ASM PACIFIC
005220.320.36%---
药明生物
022690.350.34%---
九龙仓集团
000041.200.34%---
丰盛控股
006077.750.34%---
联想集团
009926.800.33%---
世茂集团
008131.350.31%---
昆仑能源
001354.000.31%---
华润燃气
011930.800.31%---
光大环境
002572.600.30%---
希慎兴业
000140.600.30%---
阅文集团
007720.360.30%---
嘉里建设
006830.700.30%---
香格里拉(亚洲)
000691.800.30%---
华润电力
008361.800.28%---
北控水务集团
003715.600.27%---
康哲药业
008671.500.26%---
中国信达
013599.300.26%---
高鑫零售
068082.250.26%---
中国华融
027999.800.25%---
阿里健康
002412.800.24%---
澳博控股
008802.200.24%---
新创建集团
006591.500.23%---
华润医药
033201.850.23%---
美图公司
013572.950.23%---
恒隆集团
000100.900.22%---
招商局港口
001441.200.22%---
北京控股
003920.500.22%---
敏实集团
004250.600.22%---
电讯盈科
000084.500.22%---
周大福
019291.960.20%---
玖龙纸业
026891.800.20%---
裕元集团
005510.800.20%---
美高梅中国
022820.920.19%---
远洋集团
033773.750.19%---
中国建筑国际
033112.000.18%---
达利食品
037992.700.18%---
中国宏桥
013781.700.14%---
国泰航空
002930.200.03%---