海富通沪港深混合A(519139)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---8.93%新增
阿里巴巴-W
09988---7.63%新增
中国人民保险集团
01339---5.11%新增
农业银行
01288---4.44%新增
TCL电子
01070---4.01%新增
绿色动力环保
01330---3.16%新增
敏实集团
00425---3.12%新增
顺丰控股
06936---3.12%新增
美团-W
03690---3.05%新增
郑煤机
00564---3.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099885.099.04%-19.47%
腾讯控股
007001.308.97%3.17%
招商银行
039688.005.10%100.00%
美团-W
036901.783.85%-44.03%
贝壳-W
024234.883.59%100.00%
天能动力
0081936.863.53%100.00%
TCL电子
0107022.802.97%100.00%
敏实集团
004259.002.59%100.00%
舜宇光学科技
023822.362.34%6.31%
联想集团
0099215.802.30%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.268.05%0.00%
阿里巴巴-W
099886.327.97%43.89%
美团-W
036903.187.39%13.57%
农业银行
0128848.803.31%100.00%
小米集团-W
018105.182.74%-36.67%
中国建筑国际
0331113.402.52%100.00%
三生制药
0153025.602.38%100.00%
舜宇光学科技
023822.222.34%100.00%
中信证券
060306.802.22%100.00%
中国建材
0332340.802.21%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.268.07%100.00%
阿里巴巴-W
099884.396.96%100.00%
美团-W
036902.806.94%100.00%
中国石油化工股份
0038658.004.04%100.00%
紫金矿业
0289912.603.21%100.00%
中国神华
010885.502.78%100.00%
中国电信
0072841.602.67%100.00%
申洲国际
023132.622.66%100.00%
小米集团-W
018108.182.65%100.00%
仙琚制药
00233212.182.63%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.237.21%-60.98%
中国太保
0260115.364.61%新增
招商银行
039687.504.18%新增
美团-W
036902.304.02%-56.52%
中国海洋石油
0088310.903.84%-65.14%
中国神华
010886.703.79%新增
第一拖拉机股份
0003828.203.28%0.71%
紫金矿业
0289912.003.11%新增
中国移动
009412.412.91%-72.51%
申洲国际
023132.362.84%37.29%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.988.95%0.00%
中信银行
0099887.904.98%新增
海信家电
0092118.904.91%4.76%
美团-W
036903.604.54%-40.28%
建设银行
0093961.804.43%45.79%
友邦保险
012994.084.28%50.98%
中国移动
009414.154.14%新增
金蝶国际
0026821.803.82%新增
中国海洋石油
0088318.003.60%新增
安徽皖通高速公路
0099529.803.53%6.04%
比亚迪电子
002856.003.38%---
中国财险
0232818.002.57%---
中国电信
0072839.002.25%---
第一拖拉机股份
0003828.002.14%---
赛生药业
0660010.002.14%---
中国联通
0076226.001.96%---
中国人寿
0262812.101.89%---
泡泡玛特
099926.001.87%---
申洲国际
023131.481.83%---
东方甄选
017973.901.67%---
招金矿业
0181810.901.63%---
加科思-B
0116721.511.20%---
医脉通
021928.801.15%---
东方证券
0395819.801.05%---
安踏体育
020200.881.03%---
中国银河
0688116.001.02%---
东吴证券
6015558.000.99%---
中国银河
6018814.680.96%---
中国黄金国际
020991.760.90%---
北京君正
3002230.800.88%---
华润置地
011091.900.82%---
玖龙纸业
0268912.900.77%---
华泰证券
6016882.940.70%---
国药控股
010991.760.55%---
华鲁恒升
6004261.180.55%---
达势股份
014050.550.52%---
药明康德
6032590.390.48%---
中金公司
039082.680.47%---
潍柴动力
023382.300.46%---
天宇股份
3007021.260.46%---
药明康德
023590.360.44%---
银河娱乐
000270.600.40%---
华润电力
008361.600.39%---
千味央厨
0012150.320.29%---
盐津铺子
0028470.220.26%---
深圳国际
001522.450.25%---
信达证券
6010590.800.24%---
小鹏汽车-W
098680.200.17%---
长城汽车
023331.000.16%---
理想汽车-W
020150.060.14%---
香港交易所
003880.030.12%---
重庆百货
6007290.190.09%---
武商集团
0005010.620.09%---
中国有色矿业
012580.300.02%---
中国外运
005980.100.01%---
洛阳钼业
039930.010.00%---
FIT HON TENG
060880.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.989.35%新增
美团-W
036905.058.80%新增
海信家电
0092118.005.15%新增
中国平安
023187.004.97%新增
新华保险
0133616.004.71%新增
申洲国际
023133.003.19%新增
安徽皖通高速公路
0099528.003.02%新增
华润置地
011096.102.88%新增
青岛啤酒股份
001682.602.64%新增
农业银行
0128860.002.63%新增
建设银行
0093933.502.42%---
美高梅中国
0228218.002.34%---
泸州老窖
0005680.702.27%---
友邦保险
012992.002.25%---
玖龙纸业
0268931.502.17%---
锡业股份
0009608.682.09%---
建滔积层板
0188818.801.97%---
五粮液
0008580.741.87%---
盾安环境
0020117.781.66%---
爱康医疗
0178916.001.55%---
微盟集团
0201328.001.52%---
中国太平
0096612.001.39%---
春立医疗
018585.801.26%---
东方雨虹
0022712.801.18%---
康方生物
099262.301.16%---
中远海能
0113810.001.12%---
华鲁恒升
6004262.281.08%---
洛阳钼业
0399318.001.05%---
京东方A
00072516.001.01%---
理想汽车-W
020150.510.98%---
中钨高新
0006576.380.96%---
科沃斯
6034860.800.96%---
龙湖集团
009603.500.95%---
康诺亚-B
021621.620.94%---
中国铁建
0118611.150.91%---
海底捞
068623.700.91%---
中国中铁
0039012.000.88%---
招金矿业
018185.500.77%---
天山铝业
0025328.170.76%---
中国黄金国际
020991.600.68%---
神火股份
0009333.150.63%---
中国交通建设
018009.500.58%---
洛阳钼业
6039936.190.51%---
福莱特玻璃
068651.300.50%---
海康威视
0024150.920.47%---
信义光能
009683.600.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
银轮股份
00212610.802.33%新增
中国人寿
6016283.901.96%新增
中国太保
6016013.631.42%新增
海信家电
0009211.800.57%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.607.13%6.25%
美团-W
036902.606.06%-46.15%
贵州茅台
6005190.194.90%0.00%
宁波银行
0021427.183.48%-120.06%
中国平安
023185.003.45%新增
常熟汽饰
60303510.003.17%-25.00%
盛航股份
0012058.002.93%-11.25%
松原股份
3008937.182.88%-5.61%
银轮股份
00212615.002.78%新增
伯特利
6035962.202.62%-18.18%
快可电子
3012781.502.47%---
芯能科技
60310511.002.42%---
金开新能
60082120.602.23%---
隆盛科技
3006806.002.22%---
广宇发展
00053711.002.17%---
中钨高新
0006578.582.03%---
首开股份
60037622.801.94%---
信捷电气
6034162.601.76%---
神火股份
0009337.801.74%---
陕西煤业
6012256.001.66%---
创世纪
30008312.801.62%---
建发股份
6001537.711.57%---
亿纬锂能
3000141.101.44%---
天山铝业
00253212.001.38%---
永泰能源
60015760.001.37%---
盾安环境
0020117.001.37%---
宁德时代
3007500.221.29%---
立讯精密
0024752.601.23%---
沧州大化
6002304.581.13%---
亨通光电
6004875.001.12%---
中航沈飞
6007601.281.12%---
石药集团
0109310.001.09%---
金盘科技
6886762.001.08%---
赤峰黄金
6009883.901.05%---
德龙激光
6881701.501.05%---
华发股份
6003257.180.97%---
新奥股份
6008033.980.96%---
招商蛇口
0019794.600.87%---
华依科技
6880711.000.84%---
明冠新材
6885601.200.83%---
旭升集团
6033051.500.72%---
宝立食品
6031701.600.68%---
三一重工
6000312.800.66%---
振华科技
0007330.380.65%---
航天宏图
6880660.500.64%---
郑煤机
6017173.750.62%---
超卓航科
6882370.660.55%---
绝味食品
6035170.600.55%---
派克新材
6051230.250.50%---
国睿科技
6005621.940.49%---
智飞生物
3001220.360.47%---
保利发展
6000482.000.45%---
上海机场
6000090.500.43%---
康泰生物
3006010.880.41%---
雷赛智能
0029790.800.27%---
白云机场
6000041.000.22%---
骄成超声
6883920.080.17%---
圣邦股份
3006610.060.15%---
中国重汽
0009510.680.15%---
明阳智能
6016150.260.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036903.807.99%-81.05%
宁波银行
00214215.807.00%-44.30%
腾讯控股
007001.505.08%-105.94%
贵州茅台
6005190.195.00%-142.10%
中天科技
60052215.004.73%-5.33%
保利发展
60004815.803.99%-18.99%
盛航股份
0012058.903.64%新增
松原股份
3008937.583.17%新增
伯特利
6035962.603.14%-214.62%
常熟汽饰
60303512.503.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036906.888.04%0.00%
贵州茅台
6005190.466.62%0.00%
腾讯控股
007003.096.59%0.00%
宁波银行
00214222.805.74%-13.16%
伯特利
6035968.184.61%-14.30%
永新光学
6032975.804.56%-0.69%
华润置地
0110918.804.14%0.00%
碧桂园服务
0609818.803.95%新增
快手-W
010246.003.15%新增
旭辉控股集团
00884128.853.05%7.64%
阅文集团
0077213.183.00%---
旭辉永升服务
0199548.802.94%---
建发股份
60015331.882.93%---
金域医学
6038824.882.83%---
中天科技
60052215.802.57%---
新强联
3008503.882.43%---
保利发展
60004818.802.31%---
永贵电器
30035118.802.21%---
扬农化工
6004862.182.04%---
英搏尔
3006814.881.98%---
中国重汽
0380826.801.77%---
伊之密
30041511.881.52%---
东材科技
60120815.801.44%---
中国海油
60093812.001.38%---
绿城中国
0390011.801.15%---
明泰铝业
6016776.801.14%---
舜宇光学科技
023821.381.06%---
伟星股份
00200314.800.99%---
意华股份
0028972.980.92%---
东方电缆
6036061.680.91%---
云天化
6000963.880.86%---
盐湖股份
0007923.800.80%---
恒润股份
6039853.880.77%---
中信建投
6010663.180.65%---
泸州老窖
0005680.280.49%---
双环传动
0024722.180.49%---
华峰铝业
6017024.270.40%---
海容冷链
6031870.800.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214225.807.29%-3.88%
腾讯控股
007003.097.08%新增
美团-W
036906.886.56%新增
贵州茅台
6005190.465.98%-4.35%
永新光学
6032975.844.63%新增
伯特利
6035969.354.59%新增
华润置地
0110918.804.21%新增
旭辉控股集团
00884119.003.36%新增
金域医学
6038825.683.15%-76.06%
中国重汽
0380841.503.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金域医学
60388210.004.35%39.20%
宁波银行
00214226.804.00%-25.56%
贵州茅台
6005190.483.84%22.92%
伊利股份
60088718.803.04%新增
晶盛机电
3003169.002.44%新增
东方电缆
60360610.002.00%新增
皇马科技
60318126.001.95%新增
保利发展
60004831.801.94%新增
顺丰控股
0023525.801.56%新增
宁德时代
3007500.661.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福耀玻璃
0360641.526.38%-30.73%
腾讯控股
007003.676.24%-47.14%
宁波银行
00214233.655.24%10.16%
美团-W
036904.894.45%-99.80%
舜宇光学科技
023824.053.06%25.19%
贵州茅台
6005190.373.00%-32.43%
华润电力
0083635.402.93%新增
比亚迪股份
012113.102.78%新增
金域医学
6038826.082.76%新增
小米集团-W
0181033.602.65%-14.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.408.88%0.74%
美团-W
036909.778.82%6.96%
福耀玻璃
0360654.288.36%-3.24%
海丰国际
0130865.285.97%-39.86%
三一重工
60003155.415.45%0.00%
申洲国际
023139.115.03%5.05%
香港交易所
003883.784.93%新增
宁波银行
00214230.233.99%12.17%
贵州茅台
6005190.493.41%0.00%
小米集团-W
0181038.582.93%新增
江海股份
00248450.812.66%---
立讯精密
00247516.882.63%---
JS环球生活
0169138.652.38%---
舜宇光学科技
023823.032.09%---
智飞生物
3001223.212.03%---
五粮液
0008581.992.01%---
长江电力
60090028.331.98%---
海容冷链
60318713.481.96%---
歌尔股份
00224113.491.95%---
中国建材
0332374.601.92%---
日月股份
60321819.921.83%---
平安银行
00000123.621.81%---
李宁
023314.451.19%---
金斯瑞生物科技
0154810.681.02%---
拓邦股份
00213915.280.93%---
华润啤酒
002914.600.90%---
药明生物
022692.150.86%---
汇川技术
3001242.400.60%---
锦浪科技
3007630.950.58%---
阳光电源
3002741.490.58%---
泰格医药
3003470.790.52%---
和而泰
0024026.100.50%---
四环医药
0046050.800.48%---
中升控股
008812.650.48%---
伯特利
6035964.000.48%---
韦尔股份
6035010.360.39%---
宇华教育
061696.800.13%---
希望教育
0176525.600.13%---
顺络电子
0021380.790.10%---
联科科技
0012070.070.01%---
招商银行
039680.050.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.369.54%35.63%
美团-W
036909.097.91%13.20%
福耀玻璃
0360656.047.56%43.68%
海丰国际
0130891.307.02%15.44%
三一重工
60003155.416.53%-2.94%
中国平安
0231817.254.66%新增
中国建材
03323134.204.39%-32.64%
申洲国际
023138.654.07%新增
宁波银行
00214226.553.56%22.98%
贵州茅台
6005190.493.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三一重工
60003157.048.74%0.00%
美团-W
036907.898.57%-12.55%
腾讯控股
007003.457.17%0.00%
中国建材
03323178.006.11%7.87%
雅迪控股
0158584.404.98%0.00%
中国太平
0096696.624.98%新增
福耀玻璃
0360631.564.96%新增
海丰国际
0130877.204.76%新增
滔搏
06110105.404.51%0.00%
猫眼娱乐
0189686.283.89%0.00%
吉利汽车
0017533.603.28%---
融创中国
0191830.203.19%---
宁波银行
00214220.453.16%---
海螺水泥
60058513.373.02%---
建设银行
00939137.502.99%---
新华保险
60133611.482.91%---
信达生物
018017.102.15%---
碧桂园
0200752.402.07%---
招商银行
60003610.472.02%---
旭辉控股集团
0088479.801.93%---
中国金茂
00817146.201.92%---
东材科技
60120841.121.88%---
中国太保
026018.921.00%---
越秀地产
00123174.401.00%---
思瑞浦
6885360.090.16%---
寒武纪
6882560.190.12%---
金达莱
6880570.680.09%---
云涌科技
6880600.190.07%---
仕佳光子
6883130.660.07%---
奕瑞科技
6883010.070.05%---
赛科希德
6883380.170.04%---
奥来德
6883780.120.03%---
一鸣食品
6051790.090.01%---
新亚电子
6052770.050.00%---
西大门
6051550.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036908.889.06%3.04%
腾讯控股
007003.457.45%27.83%
三一重工
60003157.046.82%31.77%
中国建材
03323164.006.77%31.95%
猫眼娱乐
0189686.284.87%21.79%
滔搏
06110105.404.76%19.64%
融创中国
0191837.204.74%23.92%
海螺水泥
60058517.464.63%-13.80%
雅迪控股
0158584.404.05%新增
中国金茂
00817213.003.84%28.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036908.617.40%0.00%
腾讯控股
007002.496.21%-0.40%
海螺水泥
60058519.875.75%31.05%
中国建材
03323111.604.60%0.00%
融创中国
0191828.304.59%6.01%
格力电器
00065113.864.29%-24.82%
滔搏
0611084.704.19%新增
中国金茂
00817151.404.12%0.00%
三一重工
60003138.924.00%2.49%
猫眼娱乐
0189667.483.99%新增
博思软件
30052517.803.58%---
恒生电子
6005706.023.55%---
药明康德
6032596.713.54%---
美诺华
60353812.583.51%---
小米集团-W
0181048.343.10%---
华海药业
60052115.842.94%---
中国平安
6013187.522.94%---
金域医学
6038825.892.88%---
新产业
3008322.742.58%---
泸州老窖
0005685.162.57%---
阅文集团
007729.642.52%---
仙琚制药
00233225.942.39%---
东方生物
6882982.592.17%---
新日股份
60378720.282.16%---
中海物业
0266947.501.95%---
中国巨石
60017618.450.92%---
联赢激光
6885181.040.16%---
神州细胞
6885200.380.16%---
泽达易盛
6885550.300.13%---
中科星图
6885680.660.06%---
秦川物联
6885280.620.04%---
国盾量子
6880270.210.04%---
甘李药业
6030870.060.03%---
帝科股份
3008420.050.01%---
新天绿能
6009560.250.01%---
首都在线
3008460.110.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065117.305.90%23.76%
融创中国
0191826.605.71%17.67%
腾讯控股
007002.505.68%新增
中国建材
03323111.605.65%11.83%
海螺水泥
60058513.704.94%新增
建设银行
00939129.104.89%-8.99%
美团-W
036908.614.82%0.00%
中国金茂
00817151.404.54%10.44%
中海物业
0266999.504.34%新增
三一重工
60003137.954.29%-0.08%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
潍柴动力
0233893.108.13%新增
融创中国
0191821.905.41%0.00%
格力电器
00065113.195.13%0.00%
建设银行
00939140.705.03%9.59%
美团-W
036908.614.66%新增
中国建材
0332398.404.54%新增
太阳纸业
00207875.494.40%7.15%
中国金茂
00817135.604.37%新增
海信家电
0092195.704.34%新增
赛轮轮胎
601058162.794.31%23.86%
中国重汽
0380848.154.25%---
蒙牛乳业
0231923.003.85%---
三一重工
60003137.983.84%---
吉利汽车
0017541.203.33%---
中国国航
0075379.003.32%---
申洲国际
023135.463.30%---
泸州老窖
0005686.263.22%---
伊利股份
60088716.312.99%---
新宙邦
30003713.782.97%---
华能国际电力股份
00902128.602.69%---
三花智控
00205025.852.65%---
中兴通讯
0076315.261.93%---
新东方在线
0179712.551.24%---
科安达
0029720.110.01%---
侨银环保
0029730.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065113.195.08%0.00%
建设银行
00939127.204.61%0.00%
保利地产
60004845.854.41%28.97%
融创中国
0191821.904.18%4.57%
招金矿业
0181871.253.92%8.35%
华能国际电力股份
00902169.603.88%27.48%
太阳纸业
00207870.093.74%新增
白云山
0087423.603.70%0.00%
泸州老窖
0005686.263.59%8.47%
赛轮轮胎
601058123.953.39%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160121.285.18%43.75%
建设银行
00939127.205.02%48.03%
白云山
0087423.604.88%38.14%
格力电器
00065113.194.84%新增
融创中国
0191820.904.71%23.45%
中国交通建设
01800109.604.49%45.62%
中国金茂
00817139.203.88%8.05%
海信家电
0092168.303.80%32.36%
招金矿业
0181865.303.35%新增
华能国际电力股份
00902123.003.32%新增
泸州老窖
0005685.733.09%---
亿纬锂能
30001414.763.00%---
新华保险
6013368.162.99%---
贵州茅台
6005190.452.95%---
保利地产
60004832.572.77%---
中国铁建
0118648.752.74%---
博思软件
30052518.172.62%---
恒生电子
6005705.492.49%---
宁波银行
00214215.212.46%---
南京银行
60100938.762.13%---
长城汽车
0233361.802.03%---
温氏股份
3004988.131.94%---
阳光城
00067144.601.93%---
上汽集团
60010410.001.70%---
长安汽车
00062529.531.31%---
申洲国际
023131.611.01%---
美的集团
0003332.830.98%---
万洲国际
0028820.150.94%---
长城汽车
60163315.210.84%---
中国重汽
038089.100.72%---
海油发展
6009682.360.06%---
卓胜微
3007820.070.05%---
中国卫通
6016981.010.03%---
红塔证券
6012360.980.02%---
ST松炀
6038630.100.02%---
新化股份
6038670.100.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131810.005.08%新增
中国金茂
00817128.003.70%22.81%
融创中国
0191816.003.53%3.75%
保利地产
60004832.573.05%16.32%
海信家电
0092146.202.88%新增
白云山
0087414.602.85%新增
万洲国际
0028858.352.77%新增
中国交通建设
0180059.602.73%48.83%
中国太保
60160111.972.68%新增
建设银行
0093966.102.51%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信银行
00998136.304.43%-18.71%
中国财险
0232879.604.36%0.00%
华润电力
0083631.403.23%新增
龙湖集团
0096018.552.97%-25.07%
建设银行
0093966.102.92%-25.11%
宋城演艺
30014417.102.85%新增
融创中国
0191815.402.68%新增
汤臣倍健
30014619.262.55%0.00%
保利地产
60004827.252.51%新增
中国金茂
0081798.802.38%新增
光大证券
60178833.172.27%---
兴业证券
60137761.942.24%---
新城控股
60115511.742.17%---
华东医药
00096310.022.07%---
万科A
00000210.441.94%---
新洋丰
00090227.641.93%---
阳光城
00067146.151.87%---
天邦股份
00212432.171.71%---
长安汽车
00062530.931.59%---
苏泊尔
0020323.821.56%---
广汽集团
0223829.201.56%---
中国交通建设
0180030.501.54%---
新城发展
0103041.201.51%---
华宇软件
30027111.571.35%---
中国软件国际
0035450.401.34%---
海尔智家
60069011.521.24%---
中集安瑞科
0389928.001.15%---
东方国信
30016613.951.13%---
格力电器
0006513.991.11%---
汉得信息
30017014.131.08%---
中国铁建
0118613.851.03%---
贵州茅台
6005190.221.01%---
南京银行
60100920.001.01%---
华泰证券
6016887.901.00%---
航天信息
6002715.390.96%---
中国中铁
0039019.200.94%---
飞凯材料
3003987.570.93%---
欧普照明
6035154.000.87%---
兴发集团
60014110.000.80%---
招金矿业
018189.800.53%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信银行
00998161.804.69%-44.87%
中国财险
0232879.604.25%新增
建设银行
0093982.703.27%-52.60%
中国神华
0108829.453.05%-17.66%
华东医药
00096310.022.76%-29.85%
利尔化学
00225821.912.75%42.95%
龙湖集团
0096023.202.71%-8.41%
汤臣倍健
30014619.262.60%新增
华润啤酒
0029113.602.47%-26.47%
蒙牛乳业
0231915.702.37%-40.13%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信银行
00998234.405.13%0.00%
招商银行
0396831.754.10%0.00%
建设银行
00939126.204.08%0.00%
中国光大银行
06818261.003.92%0.00%
华东医药
00096313.013.32%新增
石药集团
0109330.203.19%-93.38%
华润啤酒
0029117.202.92%新增
中国神华
0108834.652.88%新增
华润燃气
0119317.602.67%新增
蒙牛乳业
0231922.002.61%新增
兖州煤业股份
0117156.602.59%---
龙湖集团
0096025.152.37%---
康泰生物
3006017.112.33%---
元祖股份
60388620.592.16%---
复星医药
6001969.011.97%---
东岳集团
0018966.701.96%---
璞泰来
6036595.761.94%---
新经典
6030964.351.93%---
温氏股份
30049815.761.84%---
伟星股份
00200339.931.79%---
保利地产
60004827.251.76%---
中国金茂
0081798.801.74%---
新城控股
60115510.031.64%---
宇华教育
0616965.801.64%---
中教控股
0083927.401.61%---
银河娱乐
000275.301.44%---
新高教集团
0200144.701.44%---
合景泰富集团
0181330.101.32%---
台华新材
60305516.971.32%---
利尔化学
00225812.501.28%---
旭辉控股集团
0088456.801.26%---
融创中国
019189.801.20%---
新安股份
60059613.731.17%---
兆易创新
6039861.881.08%---
万科企业
022028.181.00%---
科伦药业
0024225.710.97%---
新城发展
0103029.400.93%---
紫金矿业
0289968.400.91%---
远洋集团
0337744.600.91%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信银行
00998234.405.32%0.00%
石药集团
0109358.405.16%0.00%
龙湖集团
0096050.655.15%-14.31%
招商银行
0396831.754.32%0.00%
建设银行
00939126.204.31%12.44%
中国光大银行
06818261.004.17%33.33%
东岳集团
00189129.704.16%新增
中国平安
60131810.703.69%0.00%
中国太平
0096632.003.52%0.00%
分众传媒
00202749.883.40%-43.08%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
分众传媒
00202771.375.13%新增
中信银行
00998234.404.90%新增
龙湖集团
0096057.904.84%新增
招商银行
0396831.754.21%新增
中国太平
0096632.004.00%新增
石药集团
0109358.403.93%新增
世茂集团
0081353.203.86%新增
中国平安
60131810.703.82%15.76%
中国中车
01766101.603.62%新增
信利国际
00732241.203.48%新增
中国海外发展
0068832.203.45%---
建设银行
00939110.503.39%---
登海种业
00204148.643.19%---
旭辉控股集团
00884153.803.09%---
中国铝业
60160089.613.05%---
美的集团
00033310.763.04%---
腾讯控股
007001.712.96%---
中国光大银行
06818174.002.71%---
京东方A
00072589.802.65%---
中金公司
0390836.882.56%---
五矿资源
01208152.402.52%---
中信证券
0603036.202.49%---
HTSC
0688636.102.40%---
伊利股份
60088712.762.10%---
国电南瑞
60040622.272.08%---
中兴通讯
0076316.482.06%---
浙江龙盛
60035233.862.02%---
丽珠集团
0005135.571.89%---
远洋集团
0337751.951.19%---
中外运航运
0036863.750.54%---
名臣健康
0029190.080.01%---
科华控股
6031610.120.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.494.22%-71.08%
中国铝业
60160089.614.02%新增
中国石化
600028112.243.93%新增
法拉电子
60056310.673.66%新增
海康威视
00241517.623.34%新增
南京银行
60100969.493.26%新增
招商银行
60003621.033.19%-43.70%
伊利股份
60088719.073.11%-13.63%
美的集团
00033311.503.01%0.00%
中国平安
6013189.012.89%-189.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131826.098.87%-4.63%
腾讯控股
007004.267.07%0.00%
招商银行
60003630.224.95%新增
工商银行
01398156.704.91%新增
建设银行
00939136.004.89%新增
中国太平
0096640.864.80%新增
中国南方航空股份
01055110.204.32%新增
北京银行
60116966.174.16%-58.56%
万洲国际
0028886.404.05%新增
海丰国际
01308105.103.84%新增
兖州煤业股份
0117182.603.44%---
美的集团
00033311.503.39%---
农业银行
01288150.003.29%---
伊利股份
60088721.673.20%---
广汇宝信
01293128.802.87%---
石药集团
0109340.002.71%---
广汽集团
0223832.402.64%---
中国粮油控股
00606130.002.50%---
紫金矿业
60189986.112.02%---
三安光电
60070315.002.02%---
中青旅
60013813.932.01%---
旗滨集团
60163664.571.99%---
立讯精密
0024757.001.40%---
五矿资源
012082.000.03%---
志邦家居
6038010.140.03%---
广州酒家
6030430.180.03%---
迪生力
6033350.220.02%---
三孚股份
6039380.120.01%---
百达精工
6033310.100.01%---
君禾股份
6036170.080.01%---
华体科技
6036790.080.01%---
睿能科技
6039330.090.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398212.195.08%---
建设银行
601939170.535.01%---
中国平安
60131827.304.99%---
北京银行
601169104.924.98%---
腾讯控股
007004.264.17%---
农业银行
01288210.803.31%---
上汽集团
60010424.813.11%---
吉利汽车
0017547.502.48%---
上海医药
0260727.712.47%---
京东方A
000725136.242.32%---