万家颐达灵活配置混合A(519197)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
新易盛
300502---1.31%新增
北方股份
600262---1.23%新增
诺诚健华
688428---1.19%新增
亚太股份
002284---1.18%新增
特一药业
002728---1.18%新增
中金黄金
600489---1.08%新增
博腾股份
300363---1.08%新增
移远通信
603236---1.07%新增
德邦科技
688035---1.06%新增
药明康德
603259---1.06%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
百济神州
6882350.141.51%100.00%
双汇发展
0008951.181.43%100.00%
陕西煤业
6012251.561.39%100.00%
海螺水泥
6005851.261.38%100.00%
苏能股份
6009255.451.27%100.00%
厦门银行
6011874.761.26%100.00%
中国国航
6011113.831.23%100.00%
西部矿业
6011681.601.23%100.00%
格力电器
0006510.571.17%100.00%
电投能源
0021281.341.16%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
寒武纪
6882560.051.52%100.00%
协创数据
3008570.301.48%100.00%
光大银行
6018188.151.45%100.00%
沪农商行
6018253.661.44%100.00%
中国石油
6018573.461.43%100.00%
江苏银行
6009193.171.43%100.00%
北京银行
6011695.001.42%100.00%
建设银行
6019393.511.42%100.00%
南京银行
6010092.891.42%100.00%
长江电力
6009001.041.42%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东阿阿胶
0004230.881.44%100.00%
纳思达
0021801.721.38%100.00%
江铃汽车
0005501.831.36%100.00%
中国动力
6004822.111.35%100.00%
宏发股份
6008851.551.34%100.00%
中远海控
6019193.101.29%100.00%
陕西煤业
6012251.741.27%-59.35%
美的集团
0003330.621.25%100.00%
中集集团
0000394.761.13%-70.69%
双林股份
3001001.580.84%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中际旭创
3003081.241.83%-45.50%
沪电股份
0024634.391.71%新增
中集集团
00003916.241.60%新增
新易盛
3005021.241.40%新增
天孚通信
3003941.431.35%-18.68%
陕西煤业
6012254.281.18%新增
中国银行
60198823.711.17%新增
北京银行
60116918.831.17%新增
中国神华
6010882.481.17%新增
华夏银行
60001517.081.17%-156.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
传音控股
6880361.811.44%新增
中国中车
60176643.401.40%新增
冠捷科技
000727116.361.38%23.85%
华能水电
60002529.981.36%-69.21%
国投电力
60088619.191.36%新增
中际旭创
3003081.811.34%-129.28%
华夏银行
60001543.791.34%新增
新希望
00087627.401.23%新增
华鲁恒升
6004269.881.22%新增
天孚通信
3003941.701.21%-124.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
优刻得
68815854.951.35%新增
和晶科技
300279139.631.35%新增
友讯达
30051454.951.34%新增
新大正
00296865.621.23%新增
德迈仕
30100748.561.23%新增
阳普医疗
300030104.621.21%新增
乐鑫科技
6880187.881.21%新增
建科院
30067552.921.20%新增
迦南智能
30088040.491.20%新增
创耀科技
68825911.651.18%新增
信维通信
30013633.521.18%---
易明医药
00282666.431.18%---
炬芯科技
68804920.001.14%---
三雄极光
30062549.831.10%---
银河磁体
30012741.981.08%---
汇金股份
300368106.101.08%---
佳士科技
30019391.281.06%---
苏美达
60071098.951.05%---
汉嘉设计
30074666.891.00%---
晶丰明源
6883686.130.99%---
光峰科技
68800724.810.96%---
欧普康视
30059528.560.96%---
德龙激光
68817015.640.91%---
博睿数据
68822912.410.89%---
四川九洲
00080174.770.86%---
麦捷科技
30031959.210.85%---
果麦文化
30105213.060.85%---
万胜智能
30088222.940.83%---
成都先导
68822236.310.81%---
科美诊断
68846848.700.78%---
诚达药业
30120120.210.77%---
开能健康
30027280.710.75%---
康华生物
3008416.370.74%---
三花智控
00205016.140.71%---
中际旭创
3003084.150.70%---
佳讯飞鸿
30021362.050.67%---
京威股份
002662128.500.67%---
潞安环能
60169920.140.66%---
隆华新材
30114935.540.66%---
温氏股份
30049822.140.66%---
绿盟科技
30036946.620.66%---
张家港行
002839113.160.66%---
晋控煤业
60100135.860.66%---
中原证券
601375114.650.66%---
华测检测
30001230.550.65%---
锦和商管
60368276.370.65%---
华能水电
60002550.730.65%---
伟星新材
00237230.050.65%---
东兴证券
60119852.890.65%---
长城汽车
60163317.230.65%---
沪农商行
60182576.360.65%---
广宇集团
002133124.790.65%---
孚能科技
68856726.810.65%---
中科创达
3004965.410.65%---
亿帆医药
00201929.680.65%---
中集集团
00003957.010.65%---
百济神州
6882353.120.65%---
兰州银行
001227167.360.65%---
奥海科技
00299311.240.64%---
有方科技
68815911.190.63%---
精研科技
30070913.450.63%---
冠昊生物
30023830.350.61%---
铭普光磁
00290217.880.61%---
金辰股份
6033967.000.57%---
建发股份
60015339.550.57%---
亚康股份
3010856.530.56%---
湖南投资
00054868.630.56%---
运达股份
30077235.030.56%---
基蛋生物
60338733.220.55%---
朗科科技
30004210.600.55%---
乔治白
00268768.130.54%---
日播时尚
60319626.710.54%---
深南电路
0029165.030.53%---
天孚通信
3003943.810.52%---
巨星科技
00244415.520.52%---
德尔股份
30047318.570.51%---
古鳌科技
30055119.720.51%---
广哈通信
30071125.090.50%---
福昕软件
6880954.690.49%---
江龙船艇
30058923.440.49%---
石头科技
6881691.150.49%---
华中数控
3001618.730.47%---
百普赛斯
3010805.280.46%---
富临精工
30043228.740.45%---
科力尔
00289218.850.45%---
震有科技
68841815.230.43%---
金太阳
3006068.490.43%---
香山股份
0028707.810.42%---
何氏眼科
3011039.430.42%---
中科电气
30003526.800.42%---
东睦股份
60011417.830.41%---
瑞鹄模具
0029978.070.40%---
普冉股份
6887662.650.39%---
火炬电子
6036789.950.39%---
仕佳光子
68831320.150.38%---
浩瀚深度
6882929.230.38%---
力芯微
6886014.710.37%---
恺英网络
00251721.970.37%---
乐惠国际
6030769.010.36%---
重庆啤酒
6001323.580.36%---
沪电股份
00246310.720.35%---
芯海科技
6885955.390.35%---
冠捷科技
00072788.610.35%---
安硕信息
30038010.800.34%---
电光科技
00273023.720.34%---
淳中科技
60351610.110.34%---
步科股份
6881603.860.34%---
木林森
00274525.490.33%---
华力创通
3000459.200.33%---
蔚蓝锂芯
00224525.300.32%---
永和智控
00279529.100.32%---
中大力德
0028965.750.31%---
恒为科技
6034966.650.31%---
亚威股份
00255917.020.29%---
清溢光电
6881388.520.29%---
宁波高发
60378812.030.27%---
华荣股份
6038559.050.27%---
科沃斯
6034864.230.26%---
佳发教育
30055910.700.25%---
恒铭达
0029475.100.25%---
铁科轨道
6885696.140.25%---
安利股份
30021812.150.25%---
中贝通信
6032204.750.24%---
洽洽食品
0025574.630.24%---
浪潮信息
0009774.910.24%---
迦南科技
30041228.660.24%---
中马传动
60376710.610.24%---
浙江世宝
00270312.000.24%---
杰普特
6880251.670.23%---
华神科技
00079029.530.22%---
航天智造
3004469.440.22%---
新晨科技
30054211.330.22%---
东方材料
6031105.730.21%---
长沙银行
60157720.890.21%---
中国核电
60198518.760.21%---
道通科技
6882085.530.20%---
埃夫特
68816511.690.20%---
硕贝德
30032212.160.20%---
安科瑞
3002865.170.20%---
海洋王
00272415.100.19%---
普元信息
6881184.280.19%---
联瑞新材
6883002.350.19%---
光库科技
3006202.810.19%---
平治信息
3005713.630.19%---
英飞特
30058210.050.18%---
凯众股份
6030375.640.18%---
亿通科技
30021111.630.18%---
欧陆通
3008702.780.18%---
华安鑫创
3009282.360.18%---
北陆药业
30001615.640.17%---
天津普林
00213410.170.17%---
鲍斯股份
30044116.480.17%---
信质集团
0026646.810.17%---
创业慧康
30045116.700.16%---
南京熊猫
6007758.310.16%---
国芯科技
6882623.650.16%---
方正电机
00219614.390.15%---
芯瑞达
0029833.200.15%---
意华股份
0028972.760.15%---
亿联网络
3006283.310.15%---
冰川网络
3005333.380.14%---
炬光科技
6881670.800.14%---
鼎汉技术
30001111.380.14%---
华锡有色
6003017.320.14%---
神州泰岳
30000210.680.14%---
中科飞测
6883611.200.13%---
拓维信息
0022615.780.13%---
润欣科技
30049310.590.13%---
狄耐克
3008846.330.12%---
康弘药业
0027734.080.11%---
顺网科技
3001135.100.11%---
德科立
6882051.550.11%---
腾景科技
6881952.080.11%---
龙洲股份
0026828.100.11%---
我乐家居
6033267.470.11%---
金证股份
6004465.510.10%---
天岳先进
6882341.020.10%---
江苏雷利
3006602.240.10%---
金冠股份
30051011.510.10%---
广州酒家
6030433.490.10%---
移远通信
6032361.300.10%---
中光防雷
3004146.990.10%---
中颖电子
3003273.060.10%---
龙泉股份
00267110.010.09%---
星辉娱乐
30004316.250.09%---
诺思格
3013330.940.09%---
伟思医疗
6885800.920.09%---
春秋电子
6038905.340.09%---
英搏尔
3006813.180.09%---
安达维尔
3007194.670.09%---
晶晨股份
6880990.980.09%---
岱美股份
6037304.350.09%---
龙磁科技
3008352.170.09%---
桃李面包
6038666.600.08%---
新天药业
0028734.460.08%---
祥源文旅
6005767.270.08%---
秋田微
3009391.440.08%---
物产金轮
0027223.540.08%---
中际联合
6053051.470.07%---
联创电子
0020364.340.07%---
华兰股份
3010931.520.07%---
利和兴
3010133.080.07%---
安必平
6883931.990.07%---
菲菱科思
3011910.520.07%---
明微电子
6886991.200.07%---
威唐工业
3007072.530.07%---
星网锐捷
0023962.110.06%---
捷顺科技
0026093.640.06%---
睿能科技
6039332.740.06%---
科锐国际
3006621.560.06%---
甬矽电子
6883621.640.06%---
万集科技
3005521.060.05%---
昀冢科技
6882601.020.05%---
景旺电子
6032281.590.05%---
光弘科技
3007351.300.05%---
航亚科技
6885101.910.05%---
通合科技
3004911.640.05%---
启迪设计
3005001.690.04%---
豪美新材
0029881.140.04%---
阿石创
3007061.000.04%---
福龙马
6036862.500.04%---
华阳国际
0029491.960.04%---
汇纳科技
3006091.080.04%---
泰胜风能
3001292.140.03%---
梦百合
6033131.770.03%---
英集芯
6882091.190.03%---
欧普照明
6035151.300.03%---
八方股份
6034890.380.03%---
远达环保
6002922.360.02%---
嘉和美康
6882460.470.02%---
北方股份
6002620.790.02%---
新乳业
0029460.880.02%---
海辰药业
3005840.470.02%---
华特达因
0009150.420.02%---
凯中精密
0028230.680.01%---
亚星客车
6002130.950.01%---
中巨芯
6885490.430.01%---
广钢气体
6885480.320.01%---
利元亨
6884990.150.01%---
禾川科技
6883200.160.01%---
国际复材
3015260.970.01%---
盟固利
3014870.090.01%---
皓元医药
6881310.110.01%---
诺唯赞
6881050.160.01%---
德冠新材
0013780.020.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
康力电梯
0023670.100.00%---
蓝箭电子
3013480.060.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
泰凌微
6885910.070.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
航材股份
6885630.020.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
埃科光电
6886100.020.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
精智达
6886270.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
京仪装备
6886520.040.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
恒锋工具
3004880.120.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
百洋医药
3010150.080.00%---
君逸数码
3011720.040.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
英华特
3012720.020.00%---
科净源
3013720.020.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
盘古智能
3014560.030.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
中远通
3015160.060.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
中集环科
3015590.120.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
德福科技
3015110.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方华创
0023715.291.36%新增
中航电测
30011429.071.34%新增
中信出版
30078844.951.32%新增
太极实业
600667188.651.31%新增
国芯科技
68826238.391.18%新增
淳中科技
60351668.051.17%新增
阿石创
30070640.161.10%新增
长春一东
60014862.401.05%新增
三七互娱
00255544.801.04%新增
移远通信
60323620.801.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
昊海生科
68836611.631.36%新增
皇马科技
60318187.971.36%新增
理邦仪器
30020663.951.34%新增
启迪药业
000590110.561.34%新增
信维通信
30013647.681.33%新增
宝莱特
30024676.671.33%新增
科华数据
00233526.471.32%新增
格力地产
600185137.911.32%新增
海南矿业
601969143.921.32%新增
飞亚达
00002678.691.32%新增
利元亨
68849914.851.31%---
瑞茂通
600180157.111.31%---
晋控煤业
601001100.691.31%---
火星人
30089436.781.31%---
赛福天
60302879.431.31%---
威派格
603956117.591.31%---
吉祥航空
60388560.641.30%---
天虹股份
002419160.101.30%---
鞍钢股份
000898336.501.30%---
华立科技
30101139.861.30%---
大商股份
60069452.901.30%---
海油发展
600968304.401.30%---
渝农商行
601077259.941.30%---
北京银行
601169201.611.30%---
燕塘乳业
00273243.211.30%---
移远通信
60323616.201.30%---
一拖股份
60103879.301.29%---
亚威股份
002559104.331.29%---
浙商中拓
000906104.091.29%---
恒力石化
60034664.761.29%---
润邦股份
002483159.001.28%---
金辰股份
60339612.441.13%---
天合光能
68859918.491.10%---
杰普特
6880259.041.10%---
北方华创
0023712.451.08%---
震有科技
68841835.651.04%---
沪硅产业
68812635.631.04%---
佳讯飞鸿
300213100.840.94%---
天岳先进
6882348.980.92%---
中集车辆
30103947.580.88%---
洲明科技
30023266.600.85%---
芯朋微
68850810.560.85%---
通达动力
00257629.390.82%---
广和通
30063825.610.81%---
高伟达
30046558.000.80%---
深桑达A
00003217.480.80%---
力合微
68858914.020.79%---
盛弘股份
30069315.000.77%---
柳钢股份
601003136.240.77%---
中新赛克
00291212.490.76%---
固德威
6883903.270.76%---
龙磁科技
30083516.450.72%---
香山股份
00287015.150.70%---
富创精密
6884093.930.60%---
映翰通
6880808.870.60%---
金盘科技
68867613.910.59%---
通威股份
60043811.750.56%---
利和兴
30101326.730.53%---
奥来德
6883787.310.50%---
波导股份
60013078.790.48%---
山煤国际
60054622.770.46%---
浙商银行
601916124.910.46%---
新亚制程
00238845.580.45%---
科士达
0025188.070.45%---
移为通信
30059025.680.44%---
华正新材
6031869.030.43%---
千方科技
00237322.850.43%---
通达股份
00256031.770.42%---
聚灿光电
30070830.390.42%---
财富趋势
6883182.960.41%---
必创科技
30066714.960.41%---
共达电声
00265521.330.39%---
炬芯科技
6880497.680.39%---
南亚新材
68851911.320.38%---
方邦股份
6880205.420.38%---
中晶科技
0030266.960.38%---
迪普科技
30076816.280.38%---
佳缘科技
3011174.160.37%---
星帅尔
00286019.400.36%---
宏微科技
6887114.490.36%---
华自科技
30049015.030.36%---
金冠电气
68851711.420.35%---
天音控股
00082927.350.34%---
光云科技
68836516.780.34%---
九联科技
68860920.250.34%---
中国电研
6881289.390.33%---
值得买
3007858.760.32%---
海量数据
60313812.270.32%---
盛视科技
0029906.230.32%---
每日互动
30076613.520.32%---
锐明技术
0029707.310.32%---
捷佳伟创
3007241.980.31%---
保隆科技
6031974.010.30%---
信雅达
60057122.990.29%---
清溢光电
6881389.530.28%---
诺德股份
60011028.070.28%---
腾龙股份
60315825.980.28%---
神工股份
6882336.390.28%---
中颖电子
3003276.880.27%---
三利谱
0028765.780.27%---
协创数据
3008577.120.26%---
康强电子
00211914.460.26%---
建龙微纳
6883572.910.26%---
激智科技
3005669.860.25%---
锐科激光
3007475.820.25%---
美畅股份
3008614.110.25%---
鼎阳科技
6881123.370.25%---
福田汽车
60016652.530.25%---
赛象科技
00233726.340.24%---
宇通重工
60081715.120.24%---
赛腾股份
6032833.760.23%---
航宇科技
6882392.370.23%---
天阳科技
3008729.850.21%---
赛伍技术
6032127.040.20%---
嵘泰股份
6051334.080.20%---
宏力达
6883304.050.20%---
当虹科技
6880393.900.19%---
宝兰德
6880582.400.19%---
利君股份
00265117.290.19%---
江淮汽车
60041810.340.18%---
华盛昌
0029803.820.18%---
思维列控
6035087.120.17%---
金杯电工
00253314.180.16%---
国芯科技
6882622.790.16%---
浦东金桥
6006399.370.16%---
英飞特
3005828.070.15%---
明冠新材
6885603.970.15%---
恒为科技
6034965.750.15%---
陕鼓动力
60136912.080.15%---
凯尔达
6882553.140.15%---
雷电微力
3010501.540.14%---
亚玛顿
0026233.240.13%---
旗滨集团
60163610.260.12%---
思特威
6882131.690.12%---
派能科技
6880630.380.11%---
凌志软件
6885885.120.11%---
博杰股份
0029751.790.11%---
利扬芯片
6881353.680.11%---
玉龙股份
6010286.530.10%---
世纪瑞尔
30015016.370.10%---
上能电气
3008271.940.10%---
浪潮软件
6007564.010.09%---
山东赫达
0028103.720.09%---
海洋王
0027247.510.09%---
方正电机
0021969.320.09%---
玉禾田
3008154.300.09%---
雪龙集团
6039494.130.09%---
信捷电气
6034161.600.09%---
神马电力
6035303.520.08%---
长城科技
6038972.790.08%---
宝色股份
3004022.830.08%---
安硕信息
3003803.010.08%---
硕贝德
3003226.670.08%---
安达维尔
3007193.860.08%---
容百科技
6880050.990.07%---
歌力思
6038083.420.06%---
乐鑫科技
6880180.320.06%---
星云股份
3006481.400.06%---
德龙激光
6881701.020.06%---
欣锐科技
3007450.920.06%---
彩讯股份
3006341.550.06%---
金信诺
3002523.580.06%---
恒玄科技
6886080.350.06%---
金刚光伏
3000931.480.06%---
平治信息
3005711.090.05%---
普蕊斯
3012570.630.05%---
果麦文化
3010520.600.04%---
华宏科技
0026452.420.04%---
诺普信
0022153.680.04%---
安博通
6881680.330.02%---
富瀚微
3006130.190.01%---
龙软科技
6880780.160.01%---
曼恩斯特
3013250.010.00%---
亚华电子
3013370.010.00%---
荣旗科技
3013600.000.00%---
西高院
6883340.040.00%---
芯联集成
6884690.220.00%---
阿特斯
6884720.070.00%---
卫星化学
0026480.100.00%---
安凯微
6886200.070.00%---
西山科技
6885760.010.00%---
福光股份
6880100.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
皮阿诺
00285317.851.46%新增
广生堂
3004369.691.40%新增
太龙药业
60022254.651.40%新增
经纬纺机
00066634.191.40%新增
传智教育
00303217.591.39%新增
福安药业
30019479.571.39%新增
拓新药业
3010895.781.38%新增
泰嘉股份
00284318.451.38%新增
星辉娱乐
30004389.581.38%新增
哈药股份
600664100.831.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中煤能源
60189897.116.73%-21.43%
中国神华
60108826.625.91%-60.56%
广发证券
00077633.474.17%新增
淮北矿业
60098540.074.12%38.03%
陕西煤业
60122527.304.08%-127.55%
中信证券
60003023.093.70%新增
上海电力
60002134.842.80%-330.11%
晋控煤业
60100126.482.55%-86.44%
招商证券
60099921.792.33%新增
兴业证券
60137748.302.23%新增
中闽能源
60016341.501.79%---
洛阳钼业
60399347.181.73%---
山煤国际
60054610.331.20%---
东方证券
60095812.300.88%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
60122562.126.28%58.64%
中国神华
60108842.746.00%66.38%
上海电力
600021149.855.98%77.43%
中煤能源
601898117.925.57%57.12%
紫金矿业
601899146.905.11%63.01%
晋控煤业
60100149.373.83%-24.04%
福能股份
60048362.662.97%73.25%
西部矿业
60116852.772.19%52.44%
淮北矿业
60098524.831.86%61.74%
中闽能源
60016373.301.86%34.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
晋控煤业
60100161.245.03%新增
陕西煤业
60122525.692.52%新增
中煤能源
60189850.572.43%新增
紫金矿业
60189954.342.35%新增
中国神华
60108814.372.22%新增
中闽能源
60016347.951.88%新增
华能国际
60001150.121.63%新增
上海电力
60002133.821.60%新增
振华科技
0007332.401.51%新增
石头科技
6881690.501.41%新增
西部矿业
60116825.101.37%---
宝钛股份
6004564.281.18%---
福能股份
60048316.761.09%---
兖矿能源
6001885.491.00%---
中航光电
0021793.230.95%---
青岛啤酒
6006001.400.67%---
淮北矿业
6009859.500.64%---
福元医药
6010890.170.02%---
益客食品
3011160.060.01%---
佳缘科技
3011170.030.01%---
联合精密
0012680.040.01%---
采纳股份
3011220.030.01%---
奕东电子
3011230.040.01%---
华康医疗
3012350.040.01%---
西点药业
3011300.020.00%---
星辉环材
3008340.030.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
德石股份
3011580.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003621.372.42%41.13%
宁波银行
00214224.632.23%0.00%
建设银行
601939132.652.02%0.00%
工商银行
601398142.631.65%0.00%
平安银行
00000135.011.30%0.00%
兆易创新
6039863.771.29%0.00%
东方财富
30005919.861.22%0.00%
美的集团
0003338.171.13%0.00%
中信证券
60003022.031.11%13.04%
苏州银行
00296657.221.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214224.631.85%46.81%
建设银行
601939132.651.52%0.00%
东方财富
30005919.861.45%0.00%
兆易创新
6039863.771.30%0.00%
工商银行
601398142.631.30%0.00%
招商银行
60003612.581.20%0.00%
美的集团
0003338.171.18%-16.89%
歌尔股份
00224110.831.15%0.00%
平安银行
00000135.011.13%23.14%
中信证券
60003019.160.99%-9.66%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
601939132.651.42%26.64%
东方财富
30005919.861.22%39.08%
工商银行
601398142.631.19%1.68%
美的集团
0003339.551.19%8.48%
招商银行
60003612.581.14%-127.98%
兆易创新
6039863.770.98%新增
中信证券
60003021.010.95%1.67%
平安银行
00000126.910.86%-83.20%
歌尔股份
00224110.830.84%新增
宁波银行
00214213.100.82%-100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003628.682.17%0.00%
平安银行
00000149.301.56%0.00%
万科A
00000246.631.55%7.38%
宁波银行
00214226.201.43%0.00%
工商银行
601398140.231.01%0.00%
建设银行
60193997.310.90%0.00%
美的集团
0003338.740.87%0.00%
东方雨虹
00227111.160.86%0.00%
中国平安
6013189.410.85%0.00%
中信证券
60003020.660.72%新增
海容冷链
6031879.170.55%---
东方财富
30005912.100.55%---
阳光城
00067176.060.55%---
迈瑞医疗
3007600.810.54%---
海尔智家
60069013.800.50%---
格力电器
0006516.780.49%---
三一重工
6000318.540.35%---
恒力石化
6003469.340.34%---
长江电力
60090011.590.33%---
伊利股份
6008874.940.25%---
保利地产
60004813.160.22%---
农业银行
60128846.250.20%---
和辉光电
68853817.260.08%---
美迪凯
6880791.060.03%---
呈和科技
6886250.270.02%---
力芯微
6886010.120.02%---
贝泰妮
3009570.050.02%---
中红医疗
3009810.050.01%---
华利集团
3009790.080.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
康拓医疗
6883140.110.01%---
迅捷兴
6886550.310.01%---
星球石墨
6886330.160.01%---
密封科技
3010200.420.01%---
深科达
6883280.150.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
明志科技
6883550.270.01%---
气派科技
6882160.200.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
有研粉材
6884560.340.01%---
德固特
3009500.020.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
药易购
3009370.020.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003628.682.15%7.08%
万科A
00000243.191.90%10.65%
平安银行
00000149.301.59%28.38%
宁波银行
00214226.201.49%19.39%
工商银行
601398140.231.14%27.53%
中国平安
6013189.411.09%21.04%
建设银行
60193997.311.05%14.45%
美的集团
0003338.741.05%12.13%
东方雨虹
00227111.160.84%0.00%
阳光城
00067176.060.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003626.651.80%0.00%
万科A
00000238.591.70%新增
美的集团
0003337.681.16%新增
宁波银行
00214221.121.14%新增
平安银行
00000135.311.05%新增
中国平安
6013187.430.99%0.00%
格力电器
0006519.990.95%新增
宁德时代
3007501.680.90%新增
恒瑞医药
6002765.270.90%0.00%
建设银行
60193983.250.80%0.00%
常熟银行
60112869.570.79%---
工商银行
601398101.630.78%---
迈瑞医疗
3007601.140.74%---
东方雨虹
00227111.160.66%---
海尔智家
60069013.800.62%---
三一重工
60003110.820.58%---
神火股份
00093346.840.57%---
龙佰集团
00260111.920.56%---
恒力石化
60034612.770.55%---
海螺水泥
6005856.900.55%---
中信证券
60003012.280.55%---
东方财富
30005910.080.48%---
长江电力
60090011.590.34%---
伊利股份
6008874.940.34%---
华友钴业
6037992.700.33%---
中金公司
6019952.500.26%---
农业银行
60128846.250.22%---
奥普特
6886860.230.08%---
康希诺
6881850.110.06%---
龙腾光电
6880554.520.06%---
泰坦科技
6881330.250.05%---
盟升电子
6883110.200.04%---
君实生物
6881800.330.04%---
先惠技术
6881550.240.02%---
宏力达
6883300.130.02%---
苑东生物
6885130.230.02%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
路德环境
6881560.260.01%---
伟创电气
6886980.480.01%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
西大门
6051550.040.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003626.652.73%9.91%
常熟银行
60112895.972.14%13.18%
工商银行
601398120.251.69%0.00%
海螺水泥
60058510.501.65%0.00%
中国平安
6013187.431.61%0.00%
建设银行
60193983.251.46%0.00%
恒瑞医药
6002765.271.35%20.50%
中信证券
60003012.281.05%-50.98%
华友钴业
6037997.990.79%-32.92%
三一重工
60003110.820.77%43.99%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003624.014.24%12.24%
常熟银行
60112883.323.28%新增
工商银行
601398120.253.14%0.00%
海螺水泥
60058510.502.91%0.00%
中国平安
6013187.432.78%0.00%
建设银行
60193983.252.75%0.00%
中信证券
60003018.542.34%0.00%
华友钴业
60379910.622.16%新增
恒瑞医药
6002764.192.03%16.67%
中国铁建
60118641.351.82%0.00%
迈瑞医疗
3007601.061.70%---
中国建筑
60166854.551.36%---
用友网络
6005885.361.24%---
长江电力
60090011.591.15%---
碧水源
30007023.381.00%---
农业银行
60128846.250.82%---
三一重工
6000316.060.60%---
天智航
6882770.760.05%---
国盾量子
6880270.200.04%---
迪威尔
6883770.450.04%---
秦川物联
6885280.730.04%---
甘李药业
6030870.060.03%---
皖仪科技
6886000.430.03%---
新天绿能
6009560.250.01%---
博汇股份
3008390.050.01%---
帝科股份
3008420.050.01%---
首都在线
3008460.110.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003621.073.53%2.33%
碧水源
30007073.093.50%-17.21%
工商银行
601398120.253.21%-4.79%
海螺水泥
60058510.503.00%-37.90%
建设银行
60193983.252.74%-4.78%
中国平安
6013187.432.67%-4.71%
中信证券
60003018.542.13%-4.75%
中国铁建
60118641.352.11%-73.57%
迈瑞医疗
3007601.391.89%-11.50%
恒瑞医药
6002763.491.67%16.05%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
60058514.484.32%30.94%
招商银行
60003620.584.21%-3.16%
工商银行
601398126.014.03%60.32%
中国铁建
60118671.773.96%9.38%
中国平安
6013187.783.62%-3.08%
碧水源
30007085.673.54%新增
建设银行
60193987.233.43%19.75%
中信证券
60003019.422.67%-3.14%
中国建筑
60166875.222.30%新增
迈瑞医疗
3007601.551.54%19.34%
用友网络
6005889.701.50%---
恒瑞医药
6002762.931.40%---
华友钴业
6037996.311.35%---
常熟银行
60112826.241.30%---
中兴通讯
0000636.001.16%---
农业银行
60128848.470.97%---
中国银行
60198830.000.60%---
东江环保
00267210.000.49%---
八亿时空
6881810.230.06%---
迈得医疗
6883100.330.05%---
科安达
0029720.110.01%---
神驰机电
6031090.070.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003621.233.86%92.93%
中国平安
6013188.023.66%新增
中国铁建
60118665.043.22%新增
建设银行
60193970.002.56%97.14%
中信证券
60003020.032.36%新增
海螺水泥
60058510.002.17%新增
工商银行
60139850.001.45%90.00%
用友网络
6005888.001.29%新增
恒瑞医药
6002763.021.28%新增
迈瑞医疗
3007601.251.21%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
涪陵榨菜
0025072.001.03%新增
招商银行
6000361.500.91%新增
上海机场
6000090.500.71%新增
工商银行
6013985.000.50%-200.04%
建设银行
6019392.000.25%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
永贵电器
30035127.330.97%新增
东方园林
00231025.690.69%新增
华夏幸福
6003403.780.40%0.00%
中国国航
6011119.450.35%0.00%
南方航空
60002910.240.30%0.00%
工商银行
60139815.000.28%0.00%
中信证券
6000302.500.21%0.00%
中国建筑
60166810.000.21%新增
新华保险
6013360.900.16%0.00%
宝钢股份
6000193.600.09%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华夏幸福
6003403.780.31%0.00%
工商银行
60139815.000.25%0.00%
龙元建设
60049111.480.25%0.00%
中国国航
6011119.450.23%0.00%
南方航空
60002910.240.22%0.00%
中信证券
6000302.500.13%0.00%
新华保险
6013360.900.12%0.00%
东山精密
0023842.580.09%0.00%
宝钢股份
6000193.600.08%0.00%
华泰证券
6016881.090.06%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华夏幸福
6003403.780.29%0.00%
工商银行
60139815.000.26%0.00%
龙元建设
60049111.480.25%0.00%
中国国航
6011119.450.23%0.00%
南方航空
60002910.240.21%0.00%
新华保险
6013360.900.14%0.00%
中信证券
6000302.500.13%0.00%
东山精密
0023842.580.09%33.33%
宝钢股份
6000193.600.08%0.00%
华泰证券
6016881.090.05%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华夏幸福
6003403.780.28%-82.84%
南方航空
60002910.240.25%-662.70%
中国国航
6011119.450.24%新增
龙元建设
60049111.480.23%-351.24%
工商银行
60139815.000.23%新增
东山精密
0023841.720.12%新增
中信证券
6000302.500.12%新增
新华保险
6013360.900.11%新增
宝钢股份
6000193.600.08%新增
华泰证券
6016881.090.05%新增
中密控股
3004700.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
南方航空
60002978.081.99%新增
龙元建设
60049151.811.35%73.94%
华夏幸福
6003406.910.55%-59.16%
中直股份
6000384.530.54%新增
新城控股
6011555.960.51%新增
中航沈飞
6007605.800.49%新增
中航光电
0021793.970.42%新增
航天电器
0020253.690.24%新增
东方航空
60011511.040.19%新增
南钢股份
60028216.200.17%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
康欣新材
60007652.740.86%新增
华夏幸福
60034011.000.76%0.00%
宝钢股份
60001940.000.76%0.00%
海螺水泥
60058510.000.65%0.00%
国泰君安
60121113.920.57%-2.73%
中国巨石
60017610.000.36%0.00%
铁汉生态
30019711.500.31%0.00%
龙元建设
60049113.500.28%新增
光大银行
60181824.620.22%新增
闻泰科技
6007452.840.21%新增
华泰证券
6016884.880.19%---
海信视像
6000605.100.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013189.110.95%0.00%
华夏幸福
60034011.000.66%0.00%
国泰君安
60121114.300.60%51.05%
宝钢股份
60001940.000.57%新增
海螺水泥
60058510.000.48%50.00%
山鹰纸业
60056730.000.32%新增
贵阳银行
60199710.860.31%-48.54%
铁汉生态
30019711.500.30%新增
中国人寿
6016285.010.27%新增
中国巨石
60017610.000.22%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013189.110.79%0.00%
华夏幸福
60034011.000.65%新增
上海银行
60122912.500.56%-80.16%
贵阳银行
60199716.130.45%新增
农业银行
60128870.000.43%-20.90%
中国太保
6016016.000.36%新增
国泰君安
6012117.000.25%新增
分众传媒
00202710.000.24%新增
海螺水泥
6005855.000.20%新增
中国巨石
60017610.000.19%新增
苏州科达
6036602.600.19%---
华侨城A
00006911.000.19%---
特变电工
60008910.000.18%---
华能国际
60001114.330.18%---
南方航空
60002911.000.17%---
浙商证券
6018781.100.03%---
诚邦股份
6033160.180.01%---
中通国脉
6035590.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海银行
60122922.520.86%新增
中国石油
60185758.160.73%0.00%
中国银行
601988118.920.70%55.43%
中国中车
60176635.510.58%新增
中国平安
6013189.110.54%新增
交通银行
60132851.780.51%新增
博汇纸业
60096661.450.50%新增
农业银行
60128884.630.45%新增
华电国际
60002743.960.35%新增
山东黄金
6005475.360.30%33.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油
60185758.160.69%-83.98%
中国银行
60198853.000.27%-32.08%
贵阳银行
60199710.120.24%新增
东方证券
60095810.000.23%新增
北京银行
60116915.550.23%新增
华夏银行
60001513.370.22%新增
民生银行
60001615.680.21%新增
中信银行
60199821.870.21%新增
国泰君安
6012117.000.20%新增
招商证券
6009998.130.20%新增
华泰证券
6016887.440.20%---
山东黄金
6005473.580.20%---
海通证券
6008377.530.18%---
方正证券
60190115.000.17%---
招商银行
6000366.060.16%---
中信证券
6000306.490.16%---
苏州科达
6036602.600.13%---
中国中铁
6013906.000.08%---
华安证券
6009094.000.08%---
中国铁建
6011862.000.04%---
中国电影
6009771.160.04%---
兆易创新
6039860.110.03%---
广西广电
6009361.290.03%---
上海电影
6015950.450.03%---
崇达技术
0028150.220.02%---
欧普照明
6035150.280.02%---
电魂网络
6032580.280.02%---
新华文轩
6018110.450.02%---
上海亚虹
6031590.140.02%---
安图生物
6036580.190.02%---
信捷电气
6034160.110.01%---
博创科技
3005480.080.01%---
中通国脉
6035590.090.01%---
长久物流
6035690.190.01%---
苏利股份
6035850.100.01%---
三祥新材
6036630.180.01%---
神力股份
6038190.170.01%---
正平股份
6038430.460.01%---
能科股份
6038590.110.01%---
太平鸟
6038770.320.01%---
武进不锈
6038780.200.01%---
元祖股份
6038860.220.01%---
兴业股份
6039280.270.01%---
杭叉集团
6032980.360.01%---
无锡银行
6009080.890.01%---
湘油泵
6033190.070.01%---
海天精工
6018820.210.01%---
三维股份
6030330.120.01%---
如通股份
6030360.210.01%---
国检集团
6030600.220.01%---
快克股份
6032030.100.01%---
日月股份
6032180.170.01%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
浙江仙通
6032390.090.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油
601857107.001.05%---
保利地产
60004828.900.38%---
国元证券
00072812.580.35%---
中国银行
60198870.000.32%---
中国铁建
60118621.730.27%---
中国中铁
60139027.110.26%---
广博股份
0021038.700.22%---
申万宏源
00016624.220.21%---
康得新
0024507.230.18%---
永贵电器
3003514.910.17%---