万家颐和灵活配置混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
华能国际
600011
9.83
4.13%
8.58%
-67.61%
中航沈飞
600760
34.87
-2.38%
8.38%
-101.89%
国电电力
600795
5.20
4.42%
6.31%
-67.58%
华电国际
600027
7.11
2.89%
6.15%
63.57%
福能股份
600483
10.49
0.29%
5.31%
-27.93%
大唐发电
601991
3.07
1.32%
5.17%
-76.11%
紫光国微
002049
61.66
-3.04%
4.78%
-44.91%
中航重机
600765
14.76
-0.47%
4.62%
-106.31%
振华科技
000733
49.25
-5.56%
4.30%
-36.91%
光威复材
300699
28.03
-2.54%
4.04%
-176.38%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中航沈飞
600760
223.95
8.89%
新增
华能国际
600011
1042.14
8.52%
新增
上海电力
600021
868.01
8.25%
-2.93%
中航重机
600765
278.66
6.52%
新增
光威复材
300699
233.46
6.36%
新增
大唐发电
601991
2101.16
6.14%
新增
国电电力
600795
1419.66
4.80%
新增
振华科技
000733
55.90
4.73%
新增
紫光国微
002049
57.30
4.72%
新增
旗滨集团
601636
619.61
4.71%
新增
福能股份
600483
458.69
4.68%
---
隆基绿能
601012
150.22
3.80%
---
西部超导
688122
59.64
2.93%
---
晶科能源
688223
233.66
2.90%
---
中闽能源
600163
514.54
2.53%
---
华电国际
600027
243.16
1.44%
---
深圳燃气
601139
216.36
1.39%
---
通威股份
600438
45.61
1.38%
---
捷佳伟创
300724
10.67
1.06%
---
TCL中环
002129
34.28
1.00%
---
晶澳科技
002459
26.71
0.98%
---
奥特维
688516
5.88
0.98%
---
天合光能
688599
25.48
0.96%
---
中航机载
600372
50.92
0.68%
---
钢研高纳
300034
15.24
0.53%
---
菜百股份
605599
40.60
0.47%
---
芯联集成
688469
1.28
0.01%
---
阿特斯
688472
0.42
0.01%
---
天承科技
688603
0.14
0.01%
---
陕西能源
001286
0.38
0.00%
---
中电港
001287
0.14
0.00%
---
登康口腔
001328
0.01
0.00%
---
南矿集团
001360
0.02
0.00%
---
海森药业
001367
0.01
0.00%
---
华塑科技
301157
0.01
0.00%
---
曼恩斯特
301325
0.04
0.00%
---
亚华电子
301337
0.02
0.00%
---
荣旗科技
301360
0.01
0.00%
---
中信金属
601061
0.35
0.00%
---
江盐集团
601065
0.09
0.00%
---
柏诚股份
601133
0.07
0.00%
---
常青科技
603125
0.02
0.00%
---
中重科技
603135
0.06
0.00%
---
西高院
688334
0.09
0.00%
---
晶升股份
688478
0.04
0.00%
---
西山科技
688576
0.02
0.00%
---
安凯微
688620
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
陕西煤业
601225
504.82
9.10%
30.12%
上海电力
600021
893.48
8.68%
-2.89%
中国神华
601088
320.52
8.59%
16.10%
中煤能源
601898
993.48
8.31%
24.53%
广发证券
000776
488.23
7.34%
新增
招商证券
600999
487.15
6.28%
新增
中信证券
600030
305.20
5.89%
新增
晋控煤业
601001
491.09
5.70%
9.00%
淮北矿业
600985
397.94
4.94%
新增
三峡能源
600905
721.01
3.95%
-90.36%
兴业证券
601377
693.47
3.86%
---
福能股份
600483
374.55
3.84%
---
中闽能源
600163
569.65
2.97%
---
山煤国际
600546
204.42
2.87%
---
华泰证券
601688
193.62
2.39%
---
洛阳钼业
603993
493.19
2.18%
---
东方证券
600958
234.64
2.03%
---
铜陵有色
000630
588.44
1.78%
---
国信证券
002736
120.42
1.04%
---
内蒙华电
600863
291.17
0.99%
---
国泰君安
601211
39.14
0.52%
---
尚太科技
001301
0.12
0.01%
---
华大九天
301269
0.07
0.01%
---
远翔新材
301300
0.02
0.00%
---
西测测试
301306
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国神华
601088
268.93
8.76%
38.41%
上海电力
600021
919.31
8.51%
68.06%
陕西煤业
601225
352.76
8.27%
17.77%
紫金矿业
601899
1022.04
8.25%
44.61%
中煤能源
601898
749.81
8.21%
22.13%
晋控煤业
601001
446.90
8.04%
22.51%
三峡能源
600905
1372.50
7.95%
新增
福能股份
600483
693.26
7.63%
37.41%
西部矿业
601168
554.57
5.33%
42.80%
中闽能源
600163
873.87
5.14%
39.60%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
晋控煤业
601001
346.32
8.31%
77.83%
陕西煤业
601225
290.07
8.31%
70.64%
福能股份
600483
433.90
8.25%
79.89%
中煤能源
601898
583.85
8.19%
69.25%
中国神华
601088
165.63
7.46%
新增
紫金矿业
601899
566.14
7.14%
新增
中闽能源
600163
527.85
6.03%
75.62%
西部矿业
601168
317.23
5.07%
新增
振华科技
000733
26.13
4.80%
新增
淮北矿业
600985
213.33
4.20%
新增
上海电力
600021
293.61
4.07%
---
华能国际
600011
424.66
4.04%
---
石头科技
688169
4.74
3.95%
---
宝钛股份
600456
41.37
3.32%
---
兖矿能源
600188
42.87
2.29%
---
中航光电
002179
26.02
2.23%
---
青岛啤酒
600600
14.21
2.00%
---
平煤股份
601666
25.49
0.47%
---
中国移动
600941
4.37
0.36%
---
联翔股份
603272
0.04
0.00%
---
斯瑞新材
688102
0.28
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中煤能源
601898
179.52
8.15%
64.11%
陕西煤业
601225
85.15
7.86%
56.38%
晋控煤业
601001
76.79
6.78%
新增
石头科技
688169
1.81
5.62%
53.26%
福能股份
600483
87.25
5.43%
新增
中闽能源
600163
128.67
5.42%
新增
中航高科
600862
42.70
5.39%
新增
宝钛股份
600456
17.36
5.07%
新增
华能国际
600011
125.24
4.86%
新增
中直股份
600038
16.42
4.69%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金地集团
600383
59.96
9.26%
新增
石头科技
688169
0.84
8.18%
新增
保利发展
600048
40.67
7.57%
28.40%
兖矿能源
600188
24.37
6.83%
新增
中国神华
601088
23.29
6.24%
新增
金科股份
000656
103.00
5.49%
33.26%
中海油服
601808
30.70
5.48%
-10.49%
陕西煤业
601225
37.14
5.39%
新增
杰瑞股份
002353
10.12
4.82%
28.26%
中煤能源
601898
64.43
4.82%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海油服
601808
33.92
6.04%
45.67%
中国石化
600028
105.10
5.19%
新增
招商蛇口
001979
33.23
4.76%
新增
保利发展
600048
29.12
4.52%
新增
万科A
000002
17.01
4.01%
新增
新城控股
601155
9.58
3.95%
新增
紫金矿业
601899
35.24
3.93%
新增
金科股份
000656
68.74
3.92%
新增
中国石油
601857
58.85
3.91%
新增
杰瑞股份
002353
7.26
3.89%
-60.33%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
杰瑞股份
002353
11.64
8.67%
-46.22%
抚顺特钢
600399
28.06
8.48%
新增
光威复材
300699
6.55
8.29%
新增
山西焦煤
000983
47.38
6.56%
新增
淮北矿业
600985
31.76
6.46%
新增
首钢股份
000959
68.14
6.38%
新增
兖州煤业
600188
23.72
6.07%
新增
华菱钢铁
000932
48.64
5.35%
新增
振华科技
000733
4.40
4.48%
新增
中海油服
601808
18.43
4.41%
-120.84%
中煤能源
601898
33.50
3.99%
---
南玻A
000012
22.71
3.88%
---
中直股份
600038
4.36
3.83%
---
帝尔激光
300776
1.19
2.96%
---
宝钢股份
600019
21.96
2.80%
---
平煤股份
601666
20.57
2.44%
---
航天发展
000547
6.08
1.91%
---
航天电器
002025
1.92
1.61%
---
太钢不锈
000825
7.61
0.95%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.06%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.02%
---
税友股份
603171
0.06
0.02%
---
德才股份
605287
0.03
0.02%
---
杭州热电
605011
0.05
0.01%
---
新中港
605162
0.14
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海油服
601808
40.70
8.45%
20.86%
杰瑞股份
002353
17.02
8.33%
5.52%
荣盛石化
002493
21.00
8.10%
新增
帝尔激光
300776
4.92
7.82%
33.33%
旗滨集团
601636
42.92
7.77%
33.06%
恒力石化
600346
18.67
7.67%
-2.52%
航天发展
000547
25.68
6.65%
新增
利尔化学
002258
18.28
6.20%
33.42%
龙佰集团
002601
15.12
6.05%
39.15%
万达电影
002739
20.15
5.15%
-38.26%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
三七互娱
002555
19.21
8.42%
48.15%
杰瑞股份
002353
16.08
7.90%
-10.57%
完美世界
002624
18.89
7.82%
14.38%
恒力石化
600346
19.14
7.52%
-42.22%
万达电影
002739
27.86
7.07%
-11.34%
帝尔激光
300776
3.28
6.92%
新增
中海油服
601808
32.21
5.78%
-37.19%
旗滨集团
601636
28.73
5.16%
新增
龙佰集团
002601
9.20
3.97%
新增
青岛啤酒
600600
2.83
3.95%
-91.52%
安图生物
603658
1.87
3.81%
---
中国平安
601318
3.09
3.77%
---
利尔化学
002258
12.17
3.57%
---
盈峰环境
000967
31.13
3.56%
---
海尔智家
600690
8.28
3.40%
---
伟明环保
603568
10.46
2.78%
---
格力电器
000651
2.24
1.95%
---
ST北文
000802
22.90
1.89%
---
迪安诊断
300244
3.34
1.61%
---
振邦智能
003028
0.04
0.03%
---
吉大正元
003029
0.07
0.03%
---
一鸣食品
605179
0.08
0.02%
---
健麾信息
605186
0.06
0.02%
---
华旺科技
605377
0.07
0.02%
---
祖名股份
003030
0.05
0.01%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.01%
---
西大门
605155
0.04
0.01%
---
新亚电子
605277
0.05
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万达电影
002739
31.02
8.31%
71.15%
ST北文
000802
65.99
8.29%
47.96%
完美世界
002624
16.17
8.10%
88.50%
杰瑞股份
002353
17.78
7.97%
14.29%
盈峰环境
000967
65.31
7.77%
25.43%
中海油服
601808
44.19
7.71%
84.32%
恒力石化
600346
27.22
7.60%
-4.15%
青岛啤酒
600600
5.42
6.13%
36.72%
三七互娱
002555
9.96
5.95%
新增
掌趣科技
300315
53.28
5.47%
10.47%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
杰瑞股份
002353
15.24
8.43%
新增
卫星石化
002648
28.45
8.26%
新增
盈峰环境
000967
48.70
7.17%
新增
恒力石化
600346
28.35
7.08%
新增
纽威股份
603699
24.37
6.78%
新增
高能环境
603588
30.10
6.26%
新增
掌趣科技
300315
47.70
6.24%
新增
瀚蓝环境
600323
14.21
5.55%
新增
青岛啤酒
600600
3.43
4.68%
新增
光线传媒
300251
19.75
3.85%
新增
ST北文
000802
34.34
3.76%
---
中青旅
600138
21.31
3.75%
---
利尔化学
002258
8.53
2.71%
---
长青集团
002616
13.26
2.69%
---
北京利尔
002392
34.24
2.44%
---
万达电影
002739
8.95
2.44%
---
中直股份
600038
3.23
2.37%
---
完美世界
002624
1.86
1.91%
---
航天发展
000547
7.50
1.83%
---
中海油服
601808
6.93
1.63%
---
荣盛石化
002493
7.13
1.57%
---
恒逸石化
000703
7.11
1.16%
---
龙佰集团
002601
3.35
1.11%
---
新产业
300832
0.04
0.12%
---
帝科股份
300842
0.05
0.03%
---
甘李药业
603087
0.02
0.03%
---
新天绿能
600956
0.17
0.02%
---
博汇股份
300839
0.03
0.01%
---
胜蓝股份
300843
0.08
0.01%
---
捷安高科
300845
0.05
0.01%
---
首都在线
300846
0.11
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中南建设
000961
20.34
5.64%
新增
王府井
600859
8.28
3.60%
新增
正邦科技
002157
4.34
2.96%
83.41%
阳光城
000671
11.77
2.94%
新增
联化科技
002250
5.90
2.94%
新增
绿地控股
600606
13.78
2.66%
51.52%
荃银高科
300087
4.24
2.15%
新增
普利制药
300630
0.92
2.10%
新增
利尔化学
002258
3.68
1.94%
54.08%
古井贡酒
000596
0.47
1.92%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东吴证券
601555
4.66
3.93%
新增
绿地控股
600606
6.68
3.92%
新增
华夏幸福
600340
1.61
3.90%
新增
京东方A
000725
7.64
2.93%
新增
ST北文
000802
3.66
2.87%
新增
同花顺
300033
0.22
2.03%
新增
东方财富
300059
1.52
2.02%
新增
中广天择
603721
0.91
2.02%
新增
南极电商
002127
2.18
2.01%
新增
利尔化学
002258
1.69
2.01%
新增
东方证券
600958
2.21
2.01%
---
TCL科技
000100
5.22
1.97%
---
应流股份
603308
0.84
1.06%
---
牧原股份
002714
0.14
1.05%
---
飞亚达
000026
1.11
1.04%
---
梦网科技
002123
0.63
1.02%
---
中国巨石
600176
1.09
1.00%
---
山鹰国际
600567
3.13
1.00%
---
太阳纸业
002078
1.19
0.99%
---
正邦科技
002157
0.72
0.98%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
三七互娱
002555
1.50
1.79%
新增
建设银行
601939
3.00
1.39%
60.00%
迈瑞医疗
300760
0.08
0.97%
新增
保利地产
600048
1.00
0.94%
新增
招商银行
600036
0.30
0.69%
0.00%
中国平安
601318
0.10
0.58%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海油发展
600968
10.24
1.08%
新增
招商银行
600036
0.30
0.32%
新增
建设银行
601939
1.20
0.27%
新增
中国平安
601318
0.10
0.26%
新增
卓胜微
300782
0.05
0.18%
新增
中国卫通
601698
1.01
0.12%
新增
ST松炀
603863
0.16
0.11%
新增
红塔证券
601236
0.98
0.10%
新增
朗进科技
300594
0.07
0.09%
新增
新化股份
603867
0.10
0.08%
新增
中信出版
300788
0.16
0.07%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方园林
002310
93.40
1.14%
新增
永贵电器
300351
66.92
1.08%
新增
中信证券
600030
20.00
0.76%
50.00%
万科A
000002
15.00
0.71%
0.00%
华泰证券
601688
20.00
0.69%
50.00%
东方财富
300059
20.00
0.60%
0.00%
绿地控股
600606
50.00
0.58%
0.00%
浦发银行
600000
30.00
0.52%
0.00%
平安银行
000001
25.00
0.49%
0.00%
保利地产
600048
20.00
0.44%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
15.00
0.57%
-33.33%
贵阳银行
601997
30.00
0.51%
0.00%
绿地控股
600606
50.00
0.48%
-20.00%
浦发银行
600000
30.00
0.47%
16.67%
东方财富
300059
20.00
0.38%
0.00%
平安银行
000001
25.00
0.37%
0.00%
保利地产
600048
20.00
0.37%
0.00%
招商蛇口
001979
10.00
0.27%
0.00%
华泰证券
601688
10.00
0.26%
新增
中信证券
600030
10.00
0.25%
新增
兴业银行
601166
10.00
0.24%
---
蓝思科技
300433
12.00
0.12%
---
金融街
000402
10.00
0.10%
---
荣盛发展
002146
8.00
0.10%
---
光大银行
601818
14.62
0.09%
---
老板电器
002508
2.00
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
20.00
0.77%
75.00%
绿地控股
600606
60.00
0.61%
0.00%
贵阳银行
601997
30.00
0.58%
70.00%
金地集团
600383
40.00
0.57%
0.00%
平安银行
000001
25.00
0.44%
0.00%
浦发银行
600000
25.00
0.42%
新增
保利地产
600048
20.00
0.39%
50.00%
东方财富
300059
20.00
0.36%
新增
中国神华
601088
10.00
0.32%
0.00%
招商蛇口
001979
10.00
0.30%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金地集团
600383
40.00
0.65%
新增
绿地控股
600606
60.00
0.63%
50.00%
平安银行
000001
25.00
0.36%
新增
中国神华
601088
10.00
0.32%
新增
招商蛇口
001979
10.00
0.31%
新增
中国国航
601111
20.00
0.29%
新增
中信证券
600030
10.00
0.27%
0.00%
万科A
000002
5.00
0.20%
新增
保利地产
600048
10.00
0.20%
新增
贵阳银行
601997
9.00
0.18%
新增
金融街
000402
10.00
0.13%
---
国泰君安
601211
5.00
0.12%
---
荣盛发展
002146
8.00
0.11%
---
老板电器
002508
2.00
0.10%
---
光大银行
601818
14.62
0.09%
---
东方雨虹
002271
1.70
0.05%
---
璞泰来
603659
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国电影
600977
20.00
0.53%
新增
南方航空
600029
30.00
0.49%
新增
分众传媒
002027
17.94
0.37%
0.00%
赣锋锂业
002460
3.00
0.37%
新增
绿地控股
600606
30.00
0.35%
新增
中信证券
600030
10.00
0.29%
0.00%
特变电工
600089
20.25
0.28%
-301.22%
西藏珠峰
600338
5.00
0.26%
新增
老板电器
002508
4.00
0.23%
新增
华友钴业
603799
1.10
0.21%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
特变电工
600089
81.25
1.27%
18.46%
中国平安
601318
4.10
0.45%
-153.79%
贵州茅台
600519
0.40
0.44%
-125.00%
分众传媒
002027
17.94
0.40%
-27.87%
复星医药
600196
5.50
0.39%
新增
中国银行
601988
60.00
0.38%
-150.00%
中信证券
600030
10.00
0.29%
-150.00%
顾家家居
603816
2.50
0.23%
-100.00%
建设银行
601939
15.00
0.18%
-166.67%
华夏幸福
600340
3.00
0.15%
新增
国泰君安
601211
5.00
0.15%
---
中国人寿
601628
2.50
0.12%
---
金地集团
600383
5.00
0.10%
---
招商蛇口
001979
3.00
0.09%
---
璞泰来
603659
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
特变电工
600089
66.25
1.01%
0.00%
中国银行
601988
150.00
0.95%
-33.33%
中国平安
601318
10.40
0.87%
-63.48%
贵州茅台
600519
0.90
0.72%
-22.22%
中信证券
600030
25.00
0.70%
0.00%
贵阳银行
601997
25.00
0.57%
0.00%
建设银行
601939
40.00
0.43%
0.00%
顾家家居
603816
5.00
0.40%
40.00%
分众传媒
002027
22.94
0.35%
28.57%
农业银行
601288
60.00
0.35%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
17.00
0.99%
新增
中国银行
601988
200.00
0.87%
0.00%
特变电工
600089
66.25
0.80%
-50.94%
贵州茅台
600519
1.10
0.61%
-127.27%
中信证券
600030
25.00
0.50%
0.00%
贵阳银行
601997
25.00
0.46%
20.00%
建设银行
601939
40.00
0.29%
0.00%
分众传媒
002027
16.38
0.27%
新增
农业银行
601288
60.00
0.25%
新增
顾家家居
603816
3.00
0.21%
新增
长电科技
600584
10.00
0.19%
---
杉杉股份
600884
10.00
0.19%
---
中国人寿
601628
5.00
0.16%
---
苏州科达
603660
2.60
0.13%
---
华夏幸福
600340
3.00
0.12%
---
浙商证券
601878
1.10
0.02%
---
日盈电子
603286
0.09
0.00%
---
诚邦股份
603316
0.18
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
特变电工
600089
100.00
1.31%
55.00%
贵州茅台
600519
2.50
1.13%
0.00%
中国银行
601988
200.00
0.87%
0.00%
中国中车
601766
51.91
0.62%
新增
中信证券
600030
25.00
0.47%
新增
贵阳银行
601997
20.00
0.41%
0.00%
上汽集团
600104
10.00
0.30%
新增
中国石油
601857
30.00
0.28%
-233.33%
建设银行
601939
40.00
0.28%
新增
新城控股
601155
15.00
0.27%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
2.50
0.97%
80.00%
中国石油
601857
100.00
0.93%
-180.05%
中国银行
601988
200.00
0.80%
-40.00%
特变电工
600089
45.00
0.48%
-33.33%
贵阳银行
601997
20.00
0.37%
新增
青岛啤酒
600600
3.00
0.10%
0.00%
苏州科达
603660
2.60
0.10%
新增
日月股份
603218
0.17
0.01%
新增
杭叉集团
603298
0.36
0.01%
新增
信捷电气
603416
0.11
0.01%
新增
太平鸟
603877
0.32
0.01%
---
武进不锈
603878
0.20
0.01%
---
常熟汽饰
603035
0.23
0.00%
---
浙江仙通
603239
0.09
0.00%
---
元祖股份
603886
0.22
0.00%
---
亚翔集成
603929
0.22
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油
601857
280.05
2.30%
---
中国银行
601988
280.00
1.07%
---
特变电工
600089
60.00
0.59%
---
中信证券
600030
20.00
0.37%
---
海通证券
600837
20.00
0.36%
---
贵州茅台
600519
0.50
0.17%
---
中国电建
601669
20.00
0.14%
---
国元证券
000728
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青岛啤酒
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顾家家居
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