交银沪港深价值精选混合(519779)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
顺丰控股
002352---7.03%新增
腾讯控股
00700---6.43%新增
安克创新
300866---6.04%新增
小商品城
600415---5.97%新增
传音控股
688036---4.88%新增
海丰国际
01308---4.42%新增
华润万象生活
01209---4.23%新增
中国平安
02318---4.16%新增
中国海洋石油
00883---4.08%新增
美的集团
00300---4.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.069.19%0.00%
顺丰控股
00235230.156.42%-26.54%
TCL电子
01070132.405.65%0.00%
工商银行
01398199.535.04%-41.35%
安克创新
3008669.484.83%-28.02%
美团-W
036906.504.61%0.00%
海丰国际
0130842.504.10%100.00%
小商品城
60041549.603.73%100.00%
德业股份
6051177.953.59%100.00%
吉利汽车
0017543.503.30%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235241.047.20%0.00%
工商银行
01398340.207.15%100.00%
腾讯控股
007004.066.83%16.33%
安克创新
30086613.175.60%0.00%
美团-W
036906.503.98%-1.22%
国电南瑞
60040636.193.97%7.87%
舜宇光学科技
0238213.463.74%100.00%
TCL电子
01070132.403.39%100.00%
福耀玻璃
0360615.003.38%100.00%
南方航空
60002996.542.73%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235241.047.76%0.00%
腾讯控股
007003.495.88%100.00%
阿里巴巴-W
0998813.125.47%100.00%
比亚迪股份
012114.404.73%100.00%
安克创新
30086613.174.64%100.00%
美团-W
036906.584.29%100.00%
兖矿能源
0117197.024.04%100.00%
国电南瑞
60040633.553.90%100.00%
安踏体育
020209.503.40%100.00%
亨通光电
60048747.023.34%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235241.046.78%14.72%
中国海洋石油
0088360.125.69%新增
腾讯控股
007003.205.04%新增
中国船舶
60015022.984.33%31.46%
兖矿能源
0117174.223.50%新增
中国移动
009419.703.16%新增
思源电气
00202810.003.10%0.00%
美团-W
036906.583.09%新增
海丰国际
0130834.003.05%新增
工商银行
60139875.011.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235235.008.00%0.00%
海尔智家
60069035.005.49%-57.14%
分众传媒
002027105.004.30%-42.86%
思源电气
00202810.003.75%0.00%
中国船舶
60015015.753.66%新增
泸州老窖
0005683.023.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235235.007.63%新增
海尔智家
60069055.006.23%-42.04%
中国海洋石油
0088390.625.76%新增
分众传媒
002027150.005.11%-37.09%
中国移动
0094113.754.36%新增
兖矿能源
0117158.204.22%新增
赛轮轮胎
60105865.624.16%新增
桐昆股份
60123346.423.79%新增
腾讯控股
007002.503.59%新增
雅迪控股
0158550.003.35%新增
海丰国际
0130849.003.23%---
安克创新
3008666.002.87%---
思源电气
00202810.002.81%---
卓胜微
3007823.642.77%---
三一重工
60003134.732.58%---
首旅酒店
60025830.002.53%---
泡泡玛特
0999223.862.36%---
东方电气
60087525.432.01%---
歌尔股份
00224117.652.00%---
牧原股份
0027148.741.94%---
翰森制药
0369225.001.93%---
中国重汽
0380823.701.78%---
同庆楼
6051086.391.05%---
许继电气
0004008.601.02%---
理想汽车-W
020151.370.99%---
韦尔股份
6035011.680.97%---
福昕软件
6880952.140.81%---
华润燃气
011935.900.74%---
峨眉山A
0008888.000.39%---
兖矿能源
6001881.730.18%---
国际复材
3015263.120.09%---
乖宝宠物
3014980.300.06%---
儒竞科技
3015250.050.02%---
泰凌微
6885910.050.01%---
科净源
3013720.020.01%---
华勤技术
6032960.010.01%---
美芯晟
6884580.010.01%---
广钢气体
6885480.140.01%---
中巨芯
6885490.240.01%---
航材股份
6885630.030.01%---
芯动联科
6885820.040.01%---
赛维时代
3013810.060.01%---
安培龙
3014130.020.01%---
协昌科技
3014180.020.01%---
致尚科技
3014860.020.01%---
豪恩汽电
3014880.030.01%---
民生健康
3015070.090.01%---
中机认检
3015080.040.01%---
金凯生科
3015090.020.01%---
中远通
3015160.060.01%---
斯菱股份
3015500.020.01%---
三态股份
3015580.140.01%---
达利凯普
3015660.050.01%---
天承科技
6886030.010.01%---
康鹏科技
6886020.090.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
盛科通信
6887020.020.01%---
威尔高
3012510.030.01%---
民爆光电
3013620.030.01%---
京仪装备
6886520.020.01%---
康希通信
6886530.060.01%---
信音电子
3013290.050.01%---
中研股份
6887160.030.01%---
明阳电气
3012910.040.01%---
恒工精密
3012610.020.01%---
陕西华达
3015170.020.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
万邦医药
3015200.010.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
联域股份
0013260.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
钢研高纳
3000340.010.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
敷尔佳
3013710.020.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
英华特
3012720.020.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
博盈特焊
3014680.030.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
盘古智能
3014560.030.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
昊帆生物
3013930.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
威迈斯
6886120.020.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
众辰科技
6032750.010.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
鼎龙科技
6030040.010.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
宏盛华源
6010960.160.00%---
锦江航运
6010830.050.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海尔智家
60069078.125.25%新增
中兴通讯
00006346.514.33%新增
分众传媒
002027205.644.19%新增
安克创新
30086612.413.31%新增
中国海油
60093822.711.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.206.96%新增
中兴通讯
00006346.515.88%新增
华东医药
00096339.214.72%0.00%
海尔智家
60069070.574.60%新增
美团-W
0369013.884.34%新增
比亚迪
0025945.614.02%新增
分众传媒
002027181.613.43%新增
晨光股份
60389926.653.30%新增
石药集团
01093171.002.98%新增
山煤国际
60054673.332.94%新增
中芯国际
0098155.052.87%---
贵州茅台
6005190.602.82%---
洋河股份
0023047.402.70%---
长电科技
60058428.472.46%---
重庆百货
60072927.082.36%---
禾迈股份
6880322.062.03%---
佛山照明
000541126.132.00%---
舜宇光学科技
0238210.002.00%---
中国中车
601766108.331.95%---
顺丰控股
00235215.001.88%---
潞安环能
60169940.051.81%---
兖矿能源
0117128.601.64%---
福昕软件
6880954.381.54%---
锦浪科技
3007635.041.46%---
双环传动
00247212.541.26%---
北方华创
0023711.291.14%---
中国海油
60093822.711.14%---
赛轮轮胎
60105833.661.06%---
牧原股份
0027148.741.02%---
东方财富
30005925.210.99%---
南微医学
6880294.040.92%---
中国海洋石油
0088330.000.86%---
同花顺
3000331.760.86%---
金山软件
038885.900.47%---
振华重工
60032044.080.46%---
峨眉山A
0008888.000.25%---
海丰国际
013085.000.18%---
佰维存储
6885250.460.10%---
芯动联科
6885820.390.05%---
致尚科技
3014860.240.04%---
美芯晟
6884580.140.04%---
南网储能
6009951.000.03%---
明阳电气
3012910.380.03%---
豪恩汽电
3014880.260.03%---
朗威股份
3012020.270.02%---
恒工精密
3012610.200.02%---
天承科技
6886030.140.02%---
中科飞测
6883610.030.01%---
曼恩斯特
3013250.020.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
川宁生物
3013010.260.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
芯联集成
6884690.440.01%---
阿特斯
6884720.140.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.010.00%---
湖南裕能
3013580.040.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
德尔玛
3013320.080.00%---
中信金属
6010610.100.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
中电港
0012870.040.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
钢研高纳
3000340.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
绿通科技
3013220.020.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
飞沃科技
3012320.010.00%---
格力博
3012600.060.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
真兰仪表
3013030.060.00%---
朗坤环境
3013050.050.00%---
美利信
3013070.040.00%---
鑫宏业
3013100.020.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
国科军工
6885430.020.00%---
华曙高科
6884330.030.00%---
智翔金泰
6884430.060.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
南芯科技
6884840.030.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
日联科技
6885310.010.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
天键股份
3013830.040.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.040.00%---
西山科技
6885760.010.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
新相微
6885930.090.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
双元科技
6886230.010.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
西高院
6883340.080.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
光大同创
3013870.030.00%---
溯联股份
3013970.020.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
华人健康
3014080.070.00%---
森泰股份
3014290.050.00%---
泓淋电力
3014390.040.00%---
柏诚股份
6011330.030.00%---
常青科技
6031250.010.00%---
中重科技
6031350.030.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
中船特气
6881460.030.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
江盐集团
6010650.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华东医药
00096339.214.44%新增
顺丰控股
00235226.093.53%新增
迈瑞医疗
3007604.103.13%新增
东方电气
60087566.963.10%新增
恒瑞医药
60027628.823.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235240.006.79%-30.15%
美团-W
0369011.385.22%0.00%
友邦保险
0129920.424.66%新增
药明生物
0226925.053.94%新增
华润置地
0110940.203.77%新增
恒生电子
60057031.243.72%新增
香港交易所
003883.973.52%新增
广联达
00241019.673.47%新增
青岛啤酒股份
0016817.003.44%新增
宁德时代
3007502.743.17%新增
芒果超媒
30041335.293.11%---
贵州茅台
6005190.603.05%---
比亚迪
0025943.782.86%---
洋河股份
0023045.002.36%---
东方财富
30005940.002.28%---
恒瑞医药
60027619.462.21%---
五粮液
0008583.932.09%---
三一重工
60003143.902.04%---
阅文集团
0077225.362.02%---
龙湖集团
0096030.601.95%---
工商银行
01398184.401.95%---
中国西电
601179133.431.81%---
东方电气
60087529.251.81%---
东诚药业
00267537.051.80%---
奕瑞科技
6883011.221.65%---
泰格医药
033475.111.21%---
宝信软件
6008458.891.17%---
中国平安
023188.251.12%---
贝泰妮
3009572.511.10%---
圣邦股份
3006612.101.07%---
德邦股份
60305617.361.06%---
中国平安
6013187.701.06%---
中国南方航空股份
0105574.000.99%---
纳芯微
6880521.030.96%---
新宙邦
3000377.490.96%---
京东方A
00072594.910.94%---
石药集团
0109342.200.91%---
鼎胜新材
6038766.930.84%---
广立微
3010952.210.58%---
春秋航空
6010213.000.57%---
华峰测控
6882000.610.50%---
海丰国际
013085.000.23%---
峨眉山A
0008888.000.22%---
百利天恒
6885061.220.09%---
川宁生物
3013012.630.07%---
凌云光
6884000.850.06%---
富创精密
6884090.190.05%---
汇成股份
6884031.750.05%---
南网储能
6009951.000.04%---
源杰科技
6884980.110.04%---
英诺特
6882530.440.03%---
麦澜德
6882730.360.03%---
山外山
6884100.380.03%---
佰维存储
6885250.460.02%---
尚太科技
0013010.120.02%---
首创证券
6011360.470.02%---
华宝新能
3013270.010.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
普瑞眼科
3012390.060.01%---
华大九天
3012690.040.01%---
北路智控
3011950.030.01%---
泓博医药
3012300.030.00%---
钢研高纳
3000340.010.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
中荣股份
3012230.050.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
易点天下
3011710.060.00%---
锐捷网络
3011650.030.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
天力锂能
3011520.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
建科股份
3011150.050.00%---
一博科技
3013660.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
宏景科技
3013960.040.00%---
卡莱特
3013910.010.00%---
隆扬电子
3013890.060.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
鼎泰高科
3013770.070.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
矩阵股份
3013650.040.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
天振股份
3013560.020.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
熵基科技
3013300.050.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
维海德
3013180.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
珠城科技
3012800.020.00%---
新天地
3012770.040.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
华厦眼科
3012670.020.00%---
华新环保
3012650.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235252.067.20%0.00%
青岛啤酒
60060020.776.46%0.00%
兖矿能源
0117167.605.11%0.00%
美团-W
0369011.384.99%-10.46%
思源电气
00202840.684.55%0.00%
海大集团
00231124.344.30%29.67%
中信特钢
00070878.704.06%0.00%
北方华创
0023714.093.33%-25.18%
贵州茅台
6005190.603.29%-61.67%
吉祥航空
60388562.492.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
00235252.066.14%新增
青岛啤酒
60060020.774.56%-55.95%
东方财富
30005984.174.52%16.67%
美团-W
0369012.574.41%新增
比亚迪
0025946.004.23%新增
贵州茅台
6005190.974.19%-54.64%
海丰国际
01308101.404.07%-18.34%
中国海洋石油
00883199.503.73%新增
春秋航空
60102130.003.70%新增
中信特钢
00070878.703.35%新增
中国外运
00598800.003.25%---
中国中铁
601390250.003.24%---
思源电气
00202840.683.06%---
北方华创
0023715.123.00%---
兖矿能源
0117167.603.00%---
陕西煤业
60122566.022.95%---
石药集团
01093200.002.81%---
理想汽车-W
0201510.002.76%---
华友钴业
60379912.362.50%---
海大集团
00231117.122.17%---
天齐锂业
0024668.162.15%---
华东医药
00096322.122.11%---
五粮液
0008584.912.09%---
中矿资源
0027389.991.95%---
洋河股份
0023045.001.93%---
腾讯控股
007003.001.92%---
华域汽车
60074123.251.13%---
白云机场
60000434.911.10%---
斯莱克
30038230.000.99%---
泰晶科技
6037387.000.46%---
华峰测控
6882000.600.45%---
奕瑞科技
6883010.230.23%---
松井股份
6881571.000.22%---
时代电气
6881871.310.18%---
峨眉山A
0008888.000.15%---
亿华通
6883390.700.15%---
东微半导
6882610.260.13%---
纳芯微
6880520.140.10%---
彤程新材
6036501.000.07%---
凌云光
6884000.850.04%---
恒玄科技
6886080.150.04%---
普瑞眼科
3012390.570.04%---
超卓航科
6882370.290.03%---
井松智能
6882510.340.03%---
仁度生物
6881930.160.02%---
福元医药
6010890.170.01%---
华如科技
3013020.050.01%---
宇邦新材
3012660.050.01%---
瑞泰新材
3012380.160.01%---
腾远钴业
3012190.030.01%---
华兰疫苗
3012070.050.01%---
大族数控
3012000.070.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
万凯新材
3012160.080.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
中一科技
3011500.020.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方华创
00237110.005.34%0.00%
海丰国际
01308120.005.26%新增
中国神华
01088131.755.22%新增
贵州茅台
6005191.505.02%0.00%
青岛啤酒
60060032.394.99%新增
中国外运
005981200.004.64%新增
中国中铁
601390380.294.47%新增
中国海外发展
00688120.004.45%新增
国电南瑞
60040670.004.29%-60.74%
东方财富
30005970.143.46%-56.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
思源电气
002028100.004.46%新增
恒生电子
60057077.724.38%新增
海尔智家
600690160.004.33%0.00%
国电南瑞
600406112.524.08%新增
东方财富
300059109.993.70%0.00%
韦尔股份
60350111.423.21%新增
北方华创
00237110.003.14%0.00%
恒瑞医药
60027665.453.01%新增
贵州茅台
6005191.502.79%新增
迈瑞医疗
3007607.982.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070020.007.44%60.00%
中升控股
00881110.005.56%9.09%
舜宇光学科技
0238227.004.46%0.00%
海尔智家
600690160.004.05%37.50%
东方财富
300059109.993.66%0.00%
宏发股份
60088559.993.62%新增
海丰国际
01308158.003.56%0.00%
中芯国际
00981200.003.55%0.00%
北方华创
00237110.003.54%40.00%
宝钢股份
600019406.413.42%12.30%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238227.005.09%25.93%
福耀玻璃
03606120.005.04%41.67%
中升控股
00881100.004.96%新增
海丰国际
01308158.003.94%-26.58%
小米集团-W
01810180.003.73%新增
中芯国际
00981200.003.67%25.00%
信义玻璃
00868150.003.65%0.00%
腾讯控股
007008.003.59%-10.00%
长城汽车
02333180.003.47%新增
石药集团
01093400.003.45%新增
老板电器
00250880.003.43%---
思源电气
002028120.003.41%---
东方财富
300059109.993.33%---
中国移动
0094180.002.98%---
中国外运
005981200.002.98%---
贵州茅台
6005191.502.85%---
恒生电子
60057030.002.58%---
青岛啤酒股份
0016840.002.57%---
宝钢股份
600019356.412.51%---
兖州煤业股份
01171300.002.41%---
海尔智家
600690100.002.39%---
申洲国际
0231314.002.11%---
比亚迪电子
0028550.001.96%---
北方华创
0023716.001.54%---
韦尔股份
6035015.001.49%---
安踏体育
0202010.001.40%---
三花智控
00205048.591.08%---
中国东方航空股份
00670400.001.01%---
旭辉控股集团
00884194.800.91%---
JS环球生活
0169150.000.84%---
华电国际电力股份
01071400.000.78%---
威胜信息
68810020.000.49%---
亿华通
6883390.500.13%---
赣锋锂业
017721.000.09%---
华菱钢铁
00093214.990.09%---
中望软件
6880830.130.07%---
奕瑞科技
6883010.230.06%---
派能科技
6880630.300.05%---
恒玄科技
6886080.150.04%---
百克生物
6882760.350.03%---
中国人保
6013194.790.03%---
威高骨科
6881610.310.03%---
力芯微
6886010.120.02%---
百洋医药
3010150.460.02%---
中伟股份
3009190.050.01%---
亚辉龙
6885750.340.01%---
瑞华泰
6883230.450.01%---
杭州柯林
6886110.140.01%---
齐鲁银行
6016650.670.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
青云科技
6883160.140.01%---
华利集团
3009790.070.01%---
贝泰妮
3009570.050.01%---
欧林生物
6883190.340.01%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
中红医疗
3009810.040.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.805.43%9.09%
海丰国际
01308200.005.33%0.00%
中国移动
0094180.004.12%新增
信义玻璃
00868150.003.86%23.33%
中芯国际
00981150.003.75%73.33%
贵州茅台
6005191.503.61%0.00%
舜宇光学科技
0238220.003.59%0.00%
中车时代电气
03898120.003.52%新增
荣盛石化
002493100.003.30%新增
福耀玻璃
0360670.003.28%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.006.56%0.00%
洋河股份
00230415.006.12%0.00%
贵州茅台
6005191.505.18%0.00%
舜宇光学科技
0238220.004.94%0.00%
海丰国际
01308200.004.87%新增
顺丰控股
00235230.004.57%0.00%
中国外运
00598998.204.09%新增
立讯精密
00247541.003.98%0.00%
美团-W
036909.003.86%-66.67%
信义玻璃
00868115.003.62%新增
申洲国际
0231314.003.09%---
五粮液
0008586.003.03%---
亿纬锂能
30001419.502.75%---
锦江酒店
60075429.992.67%---
欣旺达
30020750.002.65%---
恒力石化
60034649.762.40%---
比亚迪电子
0028537.552.22%---
三花智控
00205048.592.07%---
华东医药
00096344.992.06%---
中国南方航空股份
01055300.002.02%---
中国东方航空股份
00670400.001.95%---
旭辉控股集团
00884194.801.86%---
美的集团
00033310.001.70%---
绿城中国
03900100.001.65%---
中芯国际
0098140.001.29%---
芒果超媒
30041310.001.25%---
华电国际电力股份
01071400.001.13%---
三七互娱
00255520.001.08%---
北京首都机场股份
00694110.001.03%---
韦尔股份
6035012.460.98%---
中国中免
6018882.000.98%---
蒙牛乳业
0231910.000.68%---
金龙鱼
3009991.330.24%---
稳健医疗
3008880.450.13%---
派能科技
6880630.300.10%---
恒玄科技
6886080.150.09%---
奥普特
6886860.210.08%---
中伟股份
3009190.470.07%---
奕瑞科技
6883010.230.07%---
伟思医疗
6885800.340.06%---
中国人保
6013194.790.05%---
斯达半导
6032900.100.04%---
迪威尔
6883770.790.03%---
科翔股份
3009030.480.03%---
康泰医学
3008690.090.02%---
惠泰医疗
6886170.160.02%---
瑞晟智能
6882150.120.01%---
美畅股份
3008610.080.01%---
锋尚文化
3008600.030.01%---
新洁能
6051110.040.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
欧陆通
3008700.050.01%---
广联航空
3009000.090.01%---
天阳科技
3008720.090.01%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
西大门
6051550.040.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.006.15%-12.50%
美团-W
0369015.005.45%0.00%
贵州茅台
6005191.504.28%0.00%
顺丰控股
00235230.004.17%0.00%
立讯精密
00247541.004.01%36.58%
舜宇光学科技
0238220.003.56%0.00%
香港交易所
003886.503.54%53.85%
金山软件
0388860.003.49%41.67%
中升控股
0088145.853.33%0.00%
洋河股份
00230415.003.21%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.008.03%0.00%
中芯国际
00981120.005.79%0.00%
美团-W
0369015.004.61%新增
舜宇光学科技
0238220.004.44%0.00%
贵州茅台
6005191.504.30%0.00%
恒瑞医药
60027620.003.61%新增
中升控股
0088145.853.52%新增
恒生电子
60057015.553.28%新增
顺丰控股
00235230.003.21%0.00%
迈瑞医疗
3007605.002.99%0.00%
三七互娱
00255530.002.75%---
药明康德
60325914.002.65%---
立讯精密
00247526.002.61%---
天山股份
00087779.992.37%---
金山软件
0388835.002.26%---
格力电器
00065120.002.22%---
科大讯飞
00223030.002.20%---
招商银行
60003630.001.98%---
永达汽车
03669110.001.83%---
香港交易所
003883.001.77%---
鄂武商A
00050150.001.54%---
申洲国际
023139.001.50%---
远光软件
00206360.001.48%---
芒果超媒
30041310.001.28%---
三花智控
00205026.001.11%---
京沪高铁
60181690.651.10%---
旭辉控股集团
00884100.001.08%---
欧普照明
60351520.001.07%---
金山办公
6881111.470.98%---
视源股份
0028415.000.97%---
亿纬锂能
3000149.500.89%---
公牛集团
6031952.710.85%---
信捷电气
60341610.000.78%---
三江购物
60111620.000.56%---
石药集团
0109318.000.47%---
宝通科技
3000315.000.25%---
金蝶国际
002685.000.16%---
三友医疗
6880850.880.14%---
天奈科技
6881161.510.14%---
神州细胞
6885200.940.14%---
博瑞医药
6881660.800.10%---
中科曙光
6030191.000.08%---
国盛智科
6885580.850.07%---
中国人保
6013194.790.06%---
斯达半导
6032900.100.04%---
赛特新材
6883980.320.03%---
迪威尔
6883770.790.03%---
新产业
3008320.090.03%---
天智航
6882770.880.02%---
秦川物联
6885280.830.02%---
皖仪科技
6886000.550.02%---
甘李药业
6030870.110.02%---
丸美股份
6039830.140.02%---
聚合顺
6051660.160.01%---
北鼎股份
3008240.200.01%---
良品铺子
6037190.100.01%---
帝科股份
3008420.050.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.007.82%40.00%
舜宇光学科技
0238220.004.77%20.00%
贵州茅台
6005191.504.17%0.00%
启明星辰
00243939.993.70%0.00%
九洲药业
60345670.003.61%新增
广汽集团
02238200.003.56%-35.00%
顺丰控股
00235230.003.54%新增
中芯国际
00981120.003.35%新增
融创中国
0191840.003.28%75.00%
迈瑞医疗
3007605.003.27%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广汽集团
02238270.005.52%0.00%
舜宇光学科技
0238216.004.55%-25.00%
腾讯控股
007005.404.28%新增
贵州茅台
6005191.504.18%-33.33%
恒瑞医药
60027618.003.71%0.00%
立讯精密
00247540.003.44%-30.00%
申洲国际
0231314.003.36%新增
华润置地
0110940.003.27%新增
启明星辰
00243939.993.18%新增
三七互娱
00255550.003.17%-120.00%
美团-W
0369014.003.01%---
中国平安
60131814.002.82%---
芒果超媒
30041334.002.80%---
恒生电子
60057014.992.74%---
招商银行
60003630.002.65%---
工商银行
01398200.002.53%---
格力电器
00065115.002.32%---
上海机场
60000911.992.22%---
药明康德
60325910.002.17%---
京东方A
000725200.002.14%---
迈瑞医疗
3007605.002.14%---
中国交通建设
01800150.002.01%---
华虹半导体
0134750.001.87%---
青岛啤酒
60060015.001.80%---
中国太保
60160120.001.78%---
五粮液
0008585.001.57%---
吉祥航空
60388540.001.41%---
万孚生物
30048210.001.22%---
卫宁健康
30025330.001.06%---
云南白药
0005385.001.05%---
融创中国
0191810.000.98%---
科大讯飞
00223010.000.81%---
兖州煤业股份
0117150.000.74%---
金山办公
6881111.470.57%---
北方华创
0023712.000.41%---
南微医学
6880291.060.40%---
晶晨股份
6880991.560.19%---
天奈科技
6881161.510.11%---
中国人保
6013194.790.09%---
山石网科
6880300.800.07%---
卓易信息
6882580.350.07%---
卓胜微
3007820.070.07%---
三达膜
6881011.350.06%---
博瑞医药
6881660.800.06%---
八亿时空
6881810.430.04%---
清溢光电
6881381.010.03%---
丸美股份
6039830.140.02%---
锐明技术
0029700.080.02%---
兴图新科
6880810.320.02%---
科安达
0029720.110.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---
神驰机电
6031090.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.005.35%0.00%
格力电器
00065140.005.33%0.00%
舜宇光学科技
0238220.004.83%0.00%
三七互娱
002555110.004.61%-54.54%
广汽集团
02238270.004.25%新增
恒瑞医药
60027618.003.38%0.00%
华虹半导体
01347100.003.27%新增
立讯精密
00247552.003.24%23.08%
招商银行
60003640.003.23%-50.00%
欣旺达
30020790.003.17%-77.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国铁塔
007881500.004.72%新增
中国平安
60131830.004.64%16.67%
三七互娱
002555169.994.02%新增
格力电器
00065140.003.84%新增
招商银行
60003660.003.77%-50.00%
腾讯控股
007006.533.54%0.00%
贵州茅台
6005192.003.44%新增
中顺洁柔
002511159.993.43%0.00%
光大嘉宝
600622390.003.32%新增
欣旺达
300207160.003.22%新增
旭辉控股集团
00884400.003.16%---
老凤祥
60061240.003.12%---
亿纬锂能
30001454.662.91%---
天虹股份
002419126.602.89%---
香港交易所
003886.002.54%---
中信证券
60003060.002.49%---
舜宇光学科技
0238220.002.48%---
招商蛇口
00197965.002.37%---
华夏幸福
60034040.002.27%---
欧普康视
30059536.002.24%---
上海家化
60031539.992.17%---
恒瑞医药
60027618.002.07%---
苏泊尔
00203215.001.99%---
国电南瑞
60040659.991.95%---
立讯精密
00247540.001.73%---
四维图新
00240560.001.69%---
申洲国际
0231310.001.65%---
华电国际电力股份
01071300.001.42%---
华能国际电力股份
00902200.001.41%---
恒生电子
60057010.001.19%---
伟星股份
002003100.001.18%---
兆易创新
6039865.000.76%---
科大讯飞
00223010.000.58%---
爱尔眼科
3000156.500.35%---
迈瑞医疗
3007600.640.18%---
中国人保
6013194.790.08%---
海油发展
6009689.490.06%---
新媒股份
3007700.130.02%---
元利科技
6032170.060.01%---
天味食品
6033170.120.01%---
红塔证券
6012360.980.01%---
朗进科技
3005940.070.01%---
ST松炀
6038630.160.01%---
每日互动
3007660.120.01%---
因赛集团
3007810.070.01%---
卓胜微
3007820.070.01%---
中信出版
3007880.160.00%---
新化股份
6038670.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003690.006.79%0.00%
卫宁健康
300253140.004.55%新增
腾讯控股
007006.534.50%0.00%
立讯精密
00247579.994.41%新增
中国平安
60131825.004.29%20.00%
三一重工
600031150.004.26%新增
美年健康
002044100.004.14%新增
中顺洁柔
002511159.993.37%新增
招商蛇口
00197965.003.33%新增
香港交易所
003886.003.13%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003690.005.07%0.00%
腾讯控股
007006.534.02%0.00%
长江电力
600900100.003.55%0.00%
申洲国际
0231320.003.48%25.00%
恒安国际
0104430.003.35%新增
中国金茂
00817470.003.24%14.89%
万科A
00000260.003.20%新增
国电电力
600795499.992.86%新增
光大嘉宝
600622211.802.69%新增
中国平安
60131820.002.51%新增
中国石油化工股份
00386200.002.19%---
恒瑞医药
60027615.001.77%---
南京银行
601009119.991.73%---
科伦药业
00242230.001.39%---
贵州茅台
6005191.001.32%---
海丰国际
0130879.501.15%---
科大讯飞
00223020.001.10%---
吉祥航空
60388520.000.56%---
迈瑞医疗
3007600.640.16%---
中国人保
6013194.790.06%---
天风证券
6011622.440.03%---
中贝通信
6032200.380.02%---
利通电子
6036290.110.01%---
上机数控
6031850.130.01%---
紫金银行
6018601.600.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003690.005.69%0.00%
建设银行
601939300.004.48%33.33%
腾讯控股
007006.533.83%-138.28%
吉利汽车
00175132.603.75%0.00%
长江电力
600900100.003.38%0.00%
海螺水泥
60058539.993.03%0.00%
敏实集团
0042550.002.93%新增
申洲国际
0231315.002.73%0.00%
华东医药
00096329.992.59%0.00%
中国金茂
00817400.002.58%-100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070015.567.42%22.88%
中国金茂
00817800.003.82%新增
云南白药
00053822.983.53%新增
海螺创业
00586100.003.48%新增
招商银行
60003690.003.42%新增
BRILLIANCE CHI
01114199.603.42%新增
吉祥航空
603885150.003.32%新增
吉利汽车
00175132.603.27%新增
五粮液
00085830.003.27%新增
工商银行
01398400.002.84%0.00%
新城发展
01030321.002.76%---
长江电力
600900100.002.32%---
华东医药
00096329.992.08%---
海螺水泥
60058539.991.92%---
建设银行
601939200.001.88%---
中国交通建设
01800200.001.84%---
申洲国际
0231315.001.76%---
中金公司
03908100.001.69%---
蓝思科技
30043350.001.51%---
中国民航信息网络
0069650.001.38%---
亿纬锂能
30001450.001.26%---
海康威视
00241520.001.07%---
锦江酒店
60075420.001.06%---
海丰国际
0130879.500.84%---
银河娱乐
000270.900.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070012.006.76%51.67%
京东方A
000725500.004.57%74.00%
银河娱乐
0002745.004.41%新增
宏发股份
60088560.004.35%73.33%
龙湖集团
00960130.004.29%84.62%
中国平安
60131835.003.92%新增
中国平安
0231835.003.92%新增
工商银行
01398400.003.70%新增
中国太平
00966100.003.57%80.00%
兆易创新
60398610.003.38%80.00%
青岛海尔
600690110.003.33%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.808.20%17.24%
中升控股
0088165.004.04%新增
五粮液
00085812.003.99%新增
申洲国际
0231315.003.89%新增
招商银行
60003631.003.75%32.26%
新华保险
0133620.003.72%25.00%
瑞声科技
020187.503.64%20.00%
建设银行
00939140.003.51%新增
宇通客车
60006635.003.51%新增
海尔电器
0116945.003.35%新增
海康威视
00241520.003.25%---
京东方A
000725130.003.14%---
云南白药
0005386.992.97%---
中国平安
60131810.002.92%---
宏发股份
60088516.002.76%---
伊利股份
60088720.002.68%---
合景泰富集团
0181380.002.54%---
中国太平
0096620.002.04%---
老板电器
00250810.002.00%---
中金公司
0390830.001.70%---
舜宇光学科技
023824.501.57%---
龙源电力
0091680.001.55%---
中兴通讯
00006310.001.51%---
BRILLIANCE CHI
0111420.001.46%---
中芯国际
0098130.001.41%---
龙湖集团
0096020.001.36%---
兆易创新
6039862.001.28%---
立讯精密
0024759.000.88%---
分众传媒
00202710.000.59%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.809.55%0.00%
广汽集团
0223845.004.81%0.00%
瑞声科技
020186.004.66%0.00%
福耀玻璃
60066025.004.44%-60.00%
合景泰富集团
0181380.003.95%新增
新华保险
0133615.003.92%0.00%
伊利股份
60088720.003.83%0.00%
中国平安
60131810.003.77%0.00%
招商银行
60003621.003.74%0.00%
中国南方航空股份
01055110.003.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.808.55%-25.00%
福耀玻璃
60066040.007.66%0.00%
格力电器
00065124.007.26%0.00%
中国建筑国际
0331177.006.56%0.00%
广汽集团
0223845.003.93%-46.67%
工商银行
601398100.003.86%新增
香港交易所
003883.003.86%新增
中国医药
60005620.003.82%新增
新华保险
0133615.003.80%-53.33%
瑞声科技
020186.003.74%新增
招商银行
60003621.003.69%---
中国平安
60131810.003.65%---
上汽集团
60010415.003.42%---
嘉宝集团
60062228.593.42%---
伊利股份
60088720.003.17%---
中国通号
0396980.003.07%---
新濠国际发展
0020020.002.67%---
中钢国际
00092835.002.43%---
宏发股份
6008858.002.35%---
敏华控股
0199940.001.79%---
特变电工
60008923.131.76%---
东阿阿胶
0004231.000.53%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.006.48%---
中国建筑国际
0331177.005.19%---
中远海控
01919300.005.18%---
福耀玻璃
60066040.004.94%---
格力电器
00065124.004.15%---
新华保险
0133623.004.13%---
广汽集团
0223866.003.98%---
东阿阿胶
00042311.003.94%---
银河娱乐
0002718.003.71%---
招商银行
0396832.003.19%---
招商银行
60003621.002.20%---