建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
苹果
AAPL---8.72%10.58%
英伟达
NVDA---7.58%-0.98%
微软
MSFT---7.22%12.98%
亚马逊
AMZN---5.31%14.29%
博通
AVGO---4.13%-27.11%
特斯拉
TSLA---3.37%-15.04%
Meta Platforms Inc-A
META---2.94%-29.66%
谷歌-A
GOOGL---2.55%11.98%
谷歌-C
GOOG---2.43%10.25%
开市客
COST---2.30%7.39%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL4.578.73%-2.03%
英伟达
NVDA8.278.23%-2.13%
微软
MSFT2.207.76%-2.02%
博通
AVGO3.555.01%879.75%
Meta Platforms Inc-A
META1.044.86%-2.02%
亚马逊
AMZN3.084.70%-2.02%
特斯拉
TSLA1.433.06%-2.02%
开市客
COST0.342.47%-2.02%
谷歌-A
GOOGL1.752.37%-2.03%
谷歌-C
GOOG1.682.30%-2.03%
谷歌-C
5390011.682.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
英伟达
NVDA8.457.70%新增
微软
MSFT2.257.40%新增
苹果
AAPL4.677.24%新增
亚马逊
AMZN3.144.47%新增
博通
AVGO0.364.28%新增
Meta Platforms Inc-A
META1.063.93%新增
谷歌-A
GOOGL1.782.39%新增
谷歌-C
GOOG1.712.32%新增
开市客
COST0.352.17%新增
特斯拉
TSLA1.462.13%新增
奈飞
NFLX0.341.68%---
超威半导体
AMD1.261.51%---
奥多比
ADBE0.351.44%---
百事
PEP1.071.30%---
高通
QCOM0.871.28%---
Linde plc
LIN0.381.22%---
T-Mobile US Inc
TMUS0.931.20%---
应用材料
AMAT0.651.13%---
思科
CSCO3.161.11%---
财捷
INTU0.221.06%---
德州仪器
TXN0.711.02%---
安进
AMGN0.420.96%---
直觉外科
ISRG0.280.90%---
康卡斯特
CMCSA3.090.89%---
美光科技
MU0.860.84%---
霍尼韦尔(US)
HON0.510.80%---
拉姆研究
LRCX0.100.80%---
Booking Holdings
BKNG0.030.78%---
英特尔
INTC3.300.75%---
福泰制药
VRTX0.200.70%---
再生元制药
REGN0.080.65%---
亚德诺
ADI0.390.65%---
科磊
KLAC0.110.64%---
派拓网络
PANW0.250.63%---
自动数据处理
ADP0.320.56%---
新思科技
SNPS0.120.52%---
星巴克
SBUX0.880.51%---
阿斯麦
ASML0.070.51%---
拼多多
PDD0.520.51%---
亿滋国际
MDLZ1.050.51%---
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD0.180.50%---
吉利德科学
GILD0.970.49%---
MercadoLibre Inc
MELI0.040.48%---
铿腾电子
CDNS0.210.48%---
信达思
CTAS0.080.41%---
恩智浦半导体
NXPI0.200.40%---
万豪国际
MAR0.230.40%---
爱彼迎
ABNB0.340.38%---
CSX运输
CSX1.530.38%---
奥莱利
ORLY0.050.36%---
Constellation Energy Corp
CEG0.250.36%---
PayPal Holdings Inc
PYPL0.840.36%---
儒博实业
ROP0.080.35%---
迈威尔科技
MRVL0.680.35%---
帕卡
PCAR0.410.31%---
欧特克
ADSK0.170.30%---
科帕特
CPRT0.750.30%---
怪物饮料
MNST0.810.30%---
罗斯百货
ROST0.260.28%---
微芯科技
MCHP0.420.28%---
美国电力
AEP0.410.27%---
Keurig Dr Pepper Inc
KDP1.080.27%---
Workday Inc-A
WDAY0.160.27%---
阿斯利康(US ADR)
AZN0.450.26%---
防特网
FTNT0.600.26%---
沛齐
PAYX0.280.25%---
德康医疗
DXCM0.300.25%---
DoorDash Inc-A
DASH0.290.23%---
卡夫亨氏
KHC0.880.21%---
lululemon athletica inc
LULU0.090.19%---
Moderna Inc
MRNA0.020.02%---
The Trade Desk Inc-A
TTD0.020.01%---
IDEXX实验室
IDXX0.000.00%---
特许通讯
CHTR0.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.176.33%19.31%
微软
MSFT0.086.32%27.80%
亚马逊
AMZN0.015.41%16.39%
谷歌-C
GOOG0.013.89%-33.33%
Meta Platforms Inc-A
FB0.032.37%28.57%
特斯拉
TSLA0.012.01%新增
奈飞
NFLX0.011.88%-35.09%
谷歌-A
GOOGL0.001.73%新增
奥多比
ADBE0.011.71%-21.82%
英伟达
NVDA0.031.66%新增
摩根大通
JPM0.031.39%---
霍尼韦尔(US)
HON0.021.14%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.021.13%---
联合健康
UNH0.011.04%---
CVS Health Corp
CVS0.030.79%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.134.69%0.00%
谷歌-C
GOOG0.014.62%0.00%
亚马逊
AMZN0.014.49%0.00%
微软
MSFT0.064.16%-54.17%
摩根大通
JPM0.083.11%0.00%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.042.71%0.00%
联合健康
UNH0.022.53%0.00%
奈飞
NFLX0.022.08%0.00%
奥多比
ADBE0.012.01%0.29%
威瑞森通讯
VZ0.131.84%-0.10%
CVS Health Corp
CVS0.091.82%---
嘉信理财
SCHW0.101.82%---
强生
JNJ0.041.73%---
腾讯控股
007000.091.73%---
Facebook Inc-A
FB0.021.65%---
摩根士丹利
MS0.071.64%---
阿里巴巴
BABA0.031.63%---
霍尼韦尔(US)
HON0.031.62%---
赛默飞世尔科技
TMO0.011.59%---
雅培
ABT0.051.58%---
生化基因
BIIB0.021.36%---
宝洁
PG0.041.28%---
万事达卡
MA0.011.15%---
耐克
NKE0.031.13%---
实耐宝
SNA0.021.00%---
开市客
COST0.011.00%---
Qorvo Inc
QRVO0.020.98%---
英特尔
INTC0.060.93%---
泰瑞达
TER0.030.92%---
思佳讯
SWKS0.020.91%---
沃尔玛
WMT0.020.90%---
家得宝
HD0.010.89%---
Carrier Global Corp
CARR0.070.86%---
吉利德科学
GILD0.050.85%---
滨特尔
PNR0.050.85%---
F5网络
FFIV0.020.84%---
L3Harris Technologies Inc
LHX0.010.80%---
美国网存
NTAP0.040.76%---
克罗格
KR0.080.76%---
塔吉特
TGT0.010.74%---
迪士尼
DIS0.020.71%---
爱迪生联合电气
ED0.040.71%---
希悦尔
SEE0.050.70%---
慧与
HPE0.190.70%---
Rollins Inc
ROL0.070.64%---
美团-W
036900.060.63%---
埃森哲
ACN0.010.62%---
惠好
WY0.070.59%---
A.O.史密斯
AOS0.030.58%---
拖拉机供应
TSCO0.010.56%---
马斯可木业
MAS0.040.55%---
默克
MRK0.030.55%---
佳明
GRMN0.010.43%---
中升控股
008810.200.43%---
吉利汽车
001750.500.40%---
马拉松石油
MRO0.110.38%---
雪佛龙
CVX0.010.37%---
波音
BA0.010.37%---
中国银行
039883.900.36%---
威廉姆斯
WMB0.050.36%---
农业银行
012883.900.35%---
京东
JD0.020.35%---
Corteva Inc
CTVA0.030.34%---
百度
BIDU0.010.34%---
中信银行
009982.700.33%---
百胜中国
YUMC0.020.32%---
网易
NTES0.010.30%---
万洲国际
002881.250.29%---
交通银行
033281.500.26%---
拼多多
PDD0.010.25%---
Illumina Inc
ILMN0.000.25%---
中信股份
002670.900.25%---
中广核新能源
018112.400.25%---
哈里伯顿
HAL0.040.24%---
联想集团
009920.800.24%---
中国铁塔
007886.200.22%---
中国石油化工股份
003861.660.22%---
中国建材
033230.740.22%---
信义玻璃
008680.200.21%---
康哲药业
008670.300.20%---
康尼格拉
CAG0.020.18%---
天能动力
008190.400.18%---
康宝浓汤
CPB0.010.17%---
中国中冶
016182.800.17%---
富力地产
027770.560.16%---
白云山
008740.200.16%---
三生制药
015300.500.16%---
蒙牛乳业
023190.100.15%---
中原建业
099822.000.15%---
欢聚时代
YY0.010.14%---
禹洲集团
016282.200.14%---
中国信达
013592.900.14%---
中国财险
023280.600.13%---
远东宏信
033600.500.13%---
中国人民保险集团
013391.500.13%---
建业地产
008322.000.13%---
中国神华
010880.250.13%---
丽珠医药
015130.090.12%---
唯品会
VIPS0.020.12%---
好未来
TAL0.020.11%---
上海医药
026070.190.11%---
中国光大银行
068181.100.11%---
新天绿色能源
009560.900.11%---
TCL电子
010700.700.11%---
携程
TCOM0.010.10%---
融创中国
019180.100.09%---
保利置业集团
001191.400.09%---
世茂集团
008130.150.09%---
北京控股
003920.100.09%---
宝龙地产
012380.400.09%---
广汽集团
022380.360.08%---
上海实业控股
003630.200.08%---
维达国际
033310.100.08%---
中国通信服务
005520.600.08%---
中国水务
008550.400.08%---
中骏集团控股
019660.700.07%---
海螺水泥
009140.050.07%---
建滔集团
001480.050.07%---
邮储银行
016580.400.07%---
神州控股
008610.400.07%---
新华保险
013360.070.06%---
中海石油化学
039830.800.06%---
重庆银行
019630.350.06%---
中国石油股份
008570.400.05%---
康臣药业
016810.300.05%---
海信家电
009210.100.04%---
秦港股份
033690.650.03%---
Organon & Co
OGN0.000.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT0.095.63%-18.27%
苹果
AAPL0.134.22%-20.12%
亚马逊
AMZN0.014.08%-43.14%
谷歌-C
GOOG0.013.85%-16.67%
Facebook Inc-A
FB0.053.44%-18.14%
摩根大通
JPM0.083.07%-18.44%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.042.51%-18.64%
联合健康
UNH0.022.37%-20.24%
家得宝
HD0.032.35%-19.46%
奈飞
NFLX0.022.08%-19.48%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT0.115.28%-24.41%
亚马逊
AMZN0.015.16%-24.66%
苹果
AAPL0.164.63%-69.61%
谷歌-C
GOOG0.013.20%-25.00%
Facebook Inc-A
FB0.053.17%-24.53%
万事达卡
MA0.042.94%-24.01%
腾讯控股
007000.172.69%-111.77%
摩根大通
JPM0.092.55%0.87%
阿里巴巴
BABA0.052.32%-115.47%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.052.28%-24.56%
联合健康
UNH0.032.26%---
奈飞
NFLX0.022.16%---
家得宝
HD0.042.05%---
威瑞森通讯
VZ0.151.94%---
赛默飞世尔科技
TMO0.021.84%---
奥多比
ADBE0.021.72%---
开市客
COST0.021.70%---
沃尔玛
WMT0.051.67%---
强生
JNJ0.051.66%---
霍尼韦尔(US)
HON0.031.59%---
CVS Health Corp
CVS0.101.51%---
雅培
ABT0.061.51%---
美国电塔
AMT0.031.48%---
嘉信理财
SCHW0.121.36%---
默克
MRK0.081.36%---
宝洁
PG0.041.34%---
摩根士丹利
MS0.081.23%---
耐克
NKE0.031.04%---
百时美施贵宝
BMY0.081.02%---
塔吉特
TGT0.030.99%---
生化基因
BIIB0.020.96%---
英特尔
INTC0.080.83%---
吉利德科学
GILD0.060.74%---
中国移动
009410.550.68%---
吉利汽车
001750.900.67%---
克罗格
KR0.090.64%---
埃森哲
ACN0.010.58%---
京东
JD0.030.55%---
中升控股
008810.350.54%---
百度
BIDU0.010.51%---
农业银行
012886.400.51%---
拼多多
PDD0.010.49%---
中国银行
039886.400.48%---
中国建材
033231.740.45%---
好未来
TAL0.030.43%---
天能动力
008190.800.42%---
中信银行
009984.100.38%---
万洲国际
002882.050.37%---
网易
NTES0.020.36%---
百胜中国
YUMC0.030.36%---
美团-W
036900.040.33%---
波音
BA0.010.33%---
佳明
GRMN0.010.33%---
建业地产
008323.200.32%---
富力地产
027771.040.29%---
联想集团
009921.400.29%---
交通银行
033282.400.28%---
禹洲集团
016283.500.27%---
中国石油化工股份
003862.660.26%---
蒙牛乳业
023190.200.26%---
欢聚时代
YY0.010.24%---
唯品会
VIPS0.040.23%---
远东宏信
033601.000.22%---
白云山
008740.400.21%---
TCL电子
010701.200.20%---
中信股份
002671.300.20%---
Illumina Inc
ILMN0.000.19%---
广汽集团
022380.760.18%---
中国信达
013594.400.18%---
中国中冶
016184.300.17%---
世茂集团
008130.250.17%---
融创中国
019180.200.16%---
中国联通
007621.200.15%---
中国神华
010880.350.14%---
建滔集团
001480.150.14%---
中国光大银行
068181.700.14%---
海螺水泥
009140.100.14%---
保利置业集团
001192.000.13%---
丽珠医药
015130.150.13%---
中广核新能源
018113.800.13%---
携程
TCOM0.020.12%---
上海实业控股
003630.400.12%---
维达国际
033310.200.12%---
上海医药
026070.320.12%---
中国海洋石油
008830.600.12%---
中国电信
007282.000.12%---
新华保险
013360.130.11%---
北京控股
003920.150.11%---
宝龙地产
012380.700.10%---
中骏集团控股
019661.100.10%---
新天绿色能源
009561.300.09%---
邮储银行
016580.700.09%---
神州控股
008610.500.09%---
中国通信服务
005520.800.08%---
中国国航
007530.400.07%---
重庆银行
019630.500.07%---
海信家电
009210.200.07%---
中国水务
008550.400.07%---
秦港股份
033691.650.06%---
中国人民保险集团
013390.600.04%---
康臣药业
016810.500.04%---
中国交通建设
018000.400.04%---
中海石油化学
039831.200.04%---
中国石油股份
008570.200.01%---
上实城市开发
005630.140.00%---
融创服务
015160.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.275.20%67.29%
阿里巴巴
BABA0.104.79%-42.47%
微软
MSFT0.144.72%-11.46%
亚马逊
AMZN0.014.72%-8.79%
腾讯控股
007000.363.91%-47.22%
Facebook Inc-A
FB0.072.87%-11.58%
万事达卡
MA0.052.62%-11.70%
谷歌-C
GOOG0.012.54%-11.43%
家得宝
HD0.042.03%-26.64%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.061.97%-11.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.534.74%9.43%
苹果
AAPL0.094.52%0.00%
微软
MSFT0.154.29%0.00%
阿里巴巴
BABA0.144.22%14.69%
亚马逊
AMZN0.013.79%17.17%
Facebook Inc-A
FB0.072.34%0.53%
谷歌-C
GOOG0.012.30%0.00%
万事达卡
MA0.052.16%-10.10%
家得宝
HD0.061.95%-0.34%
联合健康
UNH0.041.69%-0.54%
摩根大通
JPM0.131.68%---
威瑞森通讯
VZ0.211.57%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.061.56%---
美国电塔
AMT0.041.52%---
奈飞
NFLX0.021.38%---
奥多比
ADBE0.021.38%---
强生
JNJ0.071.32%---
赛默飞世尔科技
TMO0.021.24%---
沃尔玛
WMT0.071.23%---
开市客
COST0.031.22%---
中国移动
009411.251.17%---
默克
MRK0.111.14%---
雅培
ABT0.091.12%---
宝洁
PG0.061.02%---
生化基因
BIIB0.030.94%---
霍尼韦尔(US)
HON0.050.93%---
吉利德科学
GILD0.080.87%---
CVS Health Corp
CVS0.090.85%---
农业银行
0128814.900.83%---
中国银行
0398815.400.79%---
嘉信理财
SCHW0.160.77%---
中国建材
033234.540.67%---
耐克
NKE0.050.65%---
摩根士丹利
MS0.090.64%---
好未来
TAL0.060.61%---
克罗格
KR0.130.61%---
中信银行
009989.900.60%---
塔吉特
TGT0.040.60%---
中升控股
008810.750.58%---
万洲国际
002884.500.54%---
交通银行
033286.200.53%---
建业地产
008328.000.52%---
禹洲集团
016288.400.50%---
网易
NTES0.010.48%---
天能动力
008192.000.47%---
百时美施贵宝
BMY0.060.46%---
中信股份
002673.500.46%---
吉利汽车
001752.100.46%---
百度
BIDU0.030.42%---
中国石油化工股份
003866.660.39%---
富力地产
027772.200.36%---
世茂集团
008130.550.32%---
中国信达
0135910.600.29%---
中广核新能源
018119.800.26%---
埃森哲
ACN0.010.26%---
丽珠医药
015130.340.24%---
中国中冶
0161810.500.23%---
海螺水泥
009140.250.23%---
中国海洋石油
008831.500.23%---
中国光大银行
068184.400.23%---
保利置业集团
001195.300.22%---
广汽集团
022382.160.22%---
白云山
008740.600.21%---
上海实业控股
003631.000.21%---
中国通信服务
005522.400.21%---
中国联通
007622.800.21%---
欢聚时代
YY0.020.20%---
中国电信
007285.200.20%---
中骏集团控股
019663.100.19%---
中国神华
010880.850.18%---
百胜中国
YUMC0.030.17%---
上海医药
026070.720.17%---
邮储银行
016582.100.17%---
北京控股
003920.350.16%---
中国水务
008551.400.14%---
远东宏信
033601.100.13%---
融创中国
019180.200.12%---
宝龙地产
012381.500.12%---
海信家电
009210.700.11%---
联想集团
009921.400.11%---
中国国航
007531.200.10%---
新天绿色能源
009563.300.10%---
重庆银行
019631.350.09%---
中海石油化学
039833.800.08%---
TCL电子
010701.100.07%---
康臣药业
016810.900.05%---
中国交通建设
018000.600.05%---
中国人民保险集团
013391.200.05%---
秦港股份
033692.400.05%---
中国石油股份
008571.000.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT0.153.53%-100.07%
腾讯控股
007000.483.48%-31.25%
阿里巴巴
BABA0.123.45%-31.53%
苹果
AAPL0.093.35%-118.18%
亚马逊
AMZN0.012.36%-90.24%
万事达卡
MA0.062.06%-99.83%
谷歌-C
GOOG0.012.01%-88.03%
摩根大通
JPM0.131.71%-100.70%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.061.70%-158.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.195.19%-11.78%
微软
MSFT0.304.35%0.00%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.163.34%0.00%
摩根大通
JPM0.263.27%0.00%
万事达卡
MA0.123.14%0.00%
阿里巴巴
BABA0.163.05%2.38%
腾讯控股
007000.632.76%1.33%
谷歌-C
GOOG0.022.67%0.00%
亚马逊
AMZN0.022.62%0.00%
家得宝
HD0.122.29%0.00%
联合健康
UNH0.082.23%---
宝洁
PG0.171.94%---
威瑞森通讯
VZ0.331.83%---
Facebook Inc-A
FB0.101.81%---
耐克
NKE0.191.76%---
美国电塔
AMT0.081.74%---
强生
JNJ0.121.58%---
星巴克
SBUX0.191.55%---
霍尼韦尔(US)
HON0.091.50%---
埃森哲
ACN0.081.47%---
麦克森
MCK0.111.44%---
默克
MRK0.171.41%---
沃尔玛
WMT0.121.35%---
辉瑞
PFE0.351.24%---
迪士尼
DIS0.091.23%---
塔吉特
TGT0.101.20%---
威瑞信
VRSN0.061.04%---
中国移动
009411.300.99%---
阿默普莱斯金融
AMP0.060.96%---
康卡斯特
CMCSA0.230.94%---
美国废物管理
WM0.090.89%---
摩根士丹利
MS0.190.88%---
赛默飞世尔科技
TMO0.030.87%---
PayPal Holdings Inc
PYPL0.090.87%---
普利斯林
BKNG0.000.86%---
Match Group Inc
MTCH0.100.77%---
农业银行
0128818.800.75%---
中国银行
0398817.700.69%---
中国建材
033236.140.62%---
中信银行
0099811.100.61%---
中信股份
002674.100.50%---
交通银行
033287.400.48%---
建业地产
008328.800.47%---
禹洲集团
016288.800.44%---
富力地产
027772.480.42%---
吉利汽车
001752.200.39%---
万洲国际
002883.700.35%---
中国石油化工股份
003866.460.35%---
思科
CSCO0.080.35%---
中国联通
007623.800.33%---
大昌行集团
018287.500.32%---
百度
BIDU0.030.32%---
好未来
TAL0.070.31%---
广汽集团
022382.560.29%---
中升控股
008810.700.26%---
中国信达
0135912.000.25%---
网易
NTES0.010.23%---
天能动力
008193.200.22%---
中国海洋石油
008831.400.21%---
中国通信服务
005523.000.20%---
中国电信
007285.400.20%---
中国光大银行
068184.600.19%---
上海实业控股
003631.100.19%---
保利置业集团
001194.700.18%---
世茂集团
008130.500.18%---
邮储银行
016582.700.17%---
中国国航
007531.800.17%---
联想集团
009922.800.17%---
中骏集团控股
KYG2119010643.200.17%---
中国水务
008552.400.16%---
百胜中国
YUMC0.040.16%---
上海医药
026070.830.15%---
北京控股
003920.350.15%---
中广核新能源
0181110.800.14%---
中国中冶
016186.000.12%---
宝龙地产
012381.900.12%---
海信家电
009211.100.11%---
中国神华
010880.500.10%---
丽珠医药
015130.350.10%---
中国交通建设
018001.300.10%---
远东宏信
033601.200.10%---
新天绿色能源
009563.700.10%---
康臣药业
016811.600.09%---
重庆银行
019631.600.09%---
欢聚集团
US46591M10990.020.09%---
中海石油化学
039833.400.08%---
中国石油股份
008571.600.07%---
TCL电子
010701.600.07%---
中国人民保险集团
013391.900.07%---
秦港股份
033693.550.06%---
白云山
008740.200.06%---
天津港发展
033825.800.05%---
上实城市开发
BMG8065B10371.500.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL0.224.86%49.47%
微软
MSFT0.304.22%57.43%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.163.37%65.68%
万事达卡
MA0.123.13%60.26%
摩根大通
JPM0.263.03%18.94%
亚马逊
AMZN0.022.71%48.72%
家得宝
HD0.122.68%19.91%
谷歌-C
GOOG0.022.68%20.91%
宝洁
PG0.172.12%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
沃尔玛
WMT0.222.44%8.87%
摩根大通
JPM0.212.32%8.86%
安进
AMGN0.122.29%8.88%
CorVel Corp
CRVL0.252.19%新增
苹果
AAPL0.112.16%8.83%
三星电子有限公司
KR70059300030.532.16%8.89%
百特国际
BAX0.252.07%8.92%
3i集团公共股份有限公司
GB00B1YW44091.452.03%8.90%
ASTM股份公司
IT00000840270.621.98%0.70%
家得宝
HD0.091.91%0.25%
谷歌-C
GOOG0.021.87%---
瓦莱罗能源
VLO0.221.86%---
微软
MSFT0.131.72%---
美国银行
BAC0.551.59%---
Aristocrat休闲有限公司
AU000000ALL 70.731.57%---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW 00.051.53%---
英美资源公司
AAL0.541.52%---
亚马逊
AMZN0.011.50%---
李尔
LEA0.111.47%---
LVMH集团公司
FR00001210140.031.43%---
腾讯控股
007000.321.43%---
安博
PLD0.181.43%---
Wirecard公司
DE00074720600.091.42%---
会德丰
000202.001.42%---
Electrocomponents公共有限公司
GB00030964421.651.32%---
联合健康
UNH0.051.32%---
加拿大帝国商业银行
CA13606910100.161.25%---
万事达卡
MA0.051.21%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.061.18%---
保德信金融
PRU0.121.18%---
AGC股份有限公司
JP31120000090.341.17%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.131.14%---
阿默普莱斯金融
AMP0.081.14%---
BML株式会社
JP37997000040.401.13%---
波音
BA0.031.06%---
蒙特利尔银行
CA06367110160.141.05%---
WhitehavenCoal有限公司
AU000000WHC 84.101.05%---
埃森哲
ACN0.061.03%---
育碧娱乐股份公司
FR00000544700.130.99%---
强生
JNJ0.070.99%---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK0.130.92%---
林肯国民
LNC0.140.91%---
欧力士株式会社
JP32004500090.600.89%---
阿美特克
AME0.090.83%---
特易购
GB00088470962.790.80%---
金佰利
KMB0.060.77%---
洛克希德马丁
LMT0.020.74%---
万喜集团
FR00001254860.070.73%---
开云集团
FR00001214850.010.70%---
美国废物管理
WM0.060.69%---
阿里巴巴
BABA0.040.67%---
科思创股份公司
DE00060621440.130.66%---
Facebook Inc-A
FB0.030.61%---
联合太平洋
UNP0.030.57%---
中点能源
CNP0.200.56%---
柿子公司
GB00068253830.190.47%---
艾伯维
ABBV0.060.40%---
安联保险有限公司
DE00084040050.010.33%---
中国移动
009410.350.32%---
农业银行
012884.700.20%---
中国银行
039884.400.18%---
中信银行
009982.800.16%---
中信股份
002671.100.16%---
交通银行
033281.800.14%---
中国建材
033231.540.13%---
富力地产
027770.640.12%---
中国联通
007621.000.11%---
吉利汽车
001750.600.10%---
万洲国际
002880.950.10%---
中国石油化工股份
003861.460.10%---
禹洲集团
016282.200.10%---
建业地产
008322.200.10%---
百度
BIDU0.010.08%---
广汽集团
022380.760.08%---
中国电信
007281.400.07%---
中国海洋石油
008830.400.07%---
中国信达
013593.000.07%---
好未来
TAL0.020.07%---
天能动力
008190.800.06%---
中国通信服务
005520.800.06%---
中国水务
008550.600.06%---
中升控股
008810.200.06%---
大昌行集团
018281.900.06%---
上海实业控股
003630.300.06%---
世茂集团
008130.150.05%---
联想集团
009920.600.05%---
北京控股
003920.100.05%---
网易
NTES0.000.05%---
中国光大银行
068181.200.05%---
上海医药
026070.210.04%---
中国国航
007530.400.04%---
海信家电
009210.300.04%---
百胜中国
YUMC0.010.04%---
保利置业集团
001191.200.04%---
中国中冶
016181.500.04%---
邮储银行
016580.700.04%---
中骏集团控股
019660.800.04%---
中国交通建设
018000.300.03%---
中广核新能源
018112.600.03%---
远东宏信
033600.300.03%---
欢聚时代
YY0.000.03%---
中国神华
010880.150.03%---
康臣药业
016810.400.03%---
TCL电子
010700.400.02%---
中国石油股份
008570.400.02%---
新天绿色能源
009560.900.02%---
重庆银行
019630.400.02%---
秦港股份
033690.850.02%---
宝龙地产
012380.500.02%---
中国人民保险集团
013390.500.02%---
中海石油化学
039830.800.02%---
丽珠医药
015130.070.02%---
天津港发展
033821.400.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.662.93%7.58%
阿里巴巴
BABA0.142.38%27.68%
安进
AMGN0.112.09%4.04%
沃尔玛
WMT0.201.91%4.00%
摩根大通
JPM0.191.86%4.04%
三星电子有限公司
KR70059300030.491.85%4.05%
苹果
AAPL0.101.84%4.00%
百特国际
BAX0.231.82%4.05%
谷歌-C
GOOG0.021.80%3.77%
3i集团公共股份有限公司
GB00B1YW44091.321.64%4.07%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.612.91%-8.20%
安进
AMGN0.112.53%23.97%
沃尔玛
WMT0.192.16%24.07%
摩根大通
JPM0.182.12%24.03%
三星电子有限公司
KR70059300030.471.94%24.15%
谷歌-C
GOOG0.021.89%23.53%
苹果
AAPL0.101.81%23.93%
百特国际
BAX0.221.74%-2.61%
瓦莱罗能源
VLO0.191.71%24.14%
家得宝
HD0.081.66%0.36%
CorVel公司
US22100610970.221.63%---
阿里巴巴
BABA0.101.60%---
3i集团公共股份有限公司
GB00B1YW44091.271.47%---
联合健康
UNH0.051.42%---
美国银行
BAC0.481.42%---
微软
MSFT0.111.37%---
李尔
LEA0.091.36%---
Wirecard公司
DE00074720600.071.35%---
WhitehavenCoal有限公司
AU000000WHC83.591.30%---
ASTM股份公司
IT00000840270.541.28%---
亚马逊
AMZN0.011.27%---
英美资源公司
AAL0.471.24%---
加拿大帝国商业银行/加拿大
CA13606910100.141.24%---
会德丰
000201.801.22%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.051.19%---
Aristocrat休闲有限公司
AU000000ALL70.641.17%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.121.16%---
AGC股份有限公司
JP31120000090.301.11%---
安博
PLD0.161.10%---
Electrocomponents公共有限公
GB00030964421.451.10%---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW00.041.09%---
育碧娱乐股份公司
FR00000544700.111.07%---
BML株式会社
JP37997000040.351.06%---
LVMH集团公司
FR00001210140.031.04%---
保德信金融
PRU0.101.00%---
波音
BA0.030.99%---
强生
JNJ0.060.97%---
蒙特利尔银行
CA06367110160.120.93%---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK0.120.92%---
万事达卡
MA0.040.91%---
阿默普莱斯金融
AMP0.070.86%---
欧力士株式会社
JP32004500090.490.84%---
埃森哲
ACN0.050.83%---
林肯国民
LNC0.120.76%---
特易购
GB00088470962.440.70%---
金佰利
KMB0.050.69%---
科思创股份公司
DE00060621440.110.67%---
阿美特克
AME0.080.65%---
万喜集团
FR00001254860.060.62%---
开云集团
FR00001214850.010.59%---
中点能源
CNP0.170.57%---
洛克希德马丁
LMT0.020.56%---
百度
BIDU0.030.56%---
美国废物管理
WM0.050.56%---
好未来
TAL0.170.55%---
艾伯维
ABBV0.050.54%---
中国建材
033236.540.53%---
联合太平洋
UNP0.030.49%---
柿子公司
GB00068253830.160.47%---
中国银行
039889.200.47%---
吉利汽车
001752.100.44%---
Facebook Inc-A
FB0.030.43%---
时代中国控股
012333.200.42%---
中国移动
009410.300.34%---
农业银行
012886.600.34%---
网易
NTES0.010.33%---
交通银行
033283.600.33%---
中升控股
008811.300.31%---
中国通信服务
005523.000.30%---
安联保险有限公司
DE00084040050.010.29%---
中国石油化工股份
003863.460.29%---
禹洲集团
016286.000.29%---
粤海投资
002701.200.28%---
建业地产
008326.300.28%---
华住
HTHT0.080.27%---
中国电信
007284.400.27%---
富力地产
027771.520.27%---
广汽集团
022382.160.26%---
中国奥园
038833.500.26%---
中国海洋石油
008831.200.22%---
万洲国际
002882.450.22%---
汽车之家
ATHM0.020.19%---
中海石油化学
039834.600.17%---
中国国航
007531.600.17%---
天能动力
008191.600.16%---
中国信达
013595.500.16%---
中国水务
008551.200.15%---
上海实业控股
003630.600.14%---
中国重汽
038080.600.11%---
欢聚时代
YY0.010.11%---
中国铁建
011860.650.11%---
世茂集团
008130.300.10%---
天津港发展
033827.000.09%---
中信银行
009981.300.09%---
信义玻璃
008680.600.08%---
大昌行集团
018282.000.08%---
新天绿色能源
009562.600.08%---
中国交通建设
018000.600.07%---
远东宏信
033600.600.07%---
中国人民保险集团
013391.300.06%---
玖龙纸业
026890.500.06%---
京能清洁能源
005791.800.05%---
首创置业
028681.000.04%---
中国联塑
021280.500.03%---
电讯盈科
000080.400.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.662.82%-54.55%
阿里巴巴
BABA0.121.99%-66.98%
百特国际
BAX0.231.82%2.63%
安进
AMGN0.081.78%2.65%
瓦莱罗能源
VLO0.151.71%2.68%
苹果
AAPL0.071.70%2.60%
摩根大通
JPM0.141.62%2.59%
三星电子有限公司
KR70059300030.351.53%2.62%
谷歌-C
GOOG0.011.44%2.56%
沃尔玛
WMT0.151.43%2.57%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.025.69%0.00%
阿里巴巴
BABA0.204.03%0.00%
百特国际
BAX0.221.82%0.00%
瓦莱罗能源
VLO0.141.74%0.00%
Charter Financial Corp
CHFN0.641.72%新增
安进
AMGN0.081.66%0.00%
三星电子有限公司
KR70059300030.341.61%98.00%
百度
BIDU0.061.58%1.18%
摩根大通
JPM0.141.57%0.00%
中国建材
0332313.941.53%新增
苹果
AAPL0.071.47%---
李尔
LEA0.071.42%---
谷歌-C
GOOG0.011.41%---
好未来
TAL0.341.40%---
沃尔玛
WMT0.141.37%---
家得宝
HD0.061.30%---
WhitehavenCoal有限公司
AU000000WHC82.651.26%---
VP银行有限公司
LI03154872690.061.26%---
3i集团公共股份有限公司
GB00B1YW44090.931.22%---
Aristocrat休闲有限公司
AU000000ALL70.471.20%---
Electrocomponents公共有限公
GB00030964421.071.18%---
美国银行
BAC0.361.12%---
吉利汽车
001753.801.10%---
时代中国控股
012336.701.10%---
CorVel Corp
CRVL0.181.06%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.091.05%---
中国银行
0398818.901.04%---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK0.091.03%---
ASTM股份公司
IT00000840270.401.01%---
育碧公司
FR00000544700.081.00%---
亚马逊
AMZN0.011.00%---
AGC股份有限公司
JP31120000090.231.00%---
Wirecard公司
DE00074720600.060.98%---
联合健康
UNH0.040.97%---
加拿大帝国商业银行/加拿大
CA13606910100.100.97%---
会德丰
000201.200.93%---
微软
MSFT0.080.92%---
英美资源公司
AAL0.350.86%---
安博
PLD0.120.85%---
禹洲集团
0162812.300.80%---
保德信金融
PRU0.080.79%---
BML株式会社
JP37997000040.270.78%---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW00.030.78%---
中升控股
KYG9894K10852.350.78%---
中国石油化工股份
003867.660.76%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.040.75%---
科思创股份公司
DE00060621440.070.73%---
华住
HTHT0.150.72%---
Facebook Inc-A
FB0.030.71%---
农业银行
0128813.500.70%---
特易购
GB00088470961.800.67%---
埃森哲
ACN0.040.67%---
建业地产
0083213.000.67%---
富力地产
027773.000.67%---
天能动力
008193.800.66%---
交通银行
033287.600.65%---
万事达卡
MA0.030.65%---
网易
NTES0.020.64%---
强生
JNJ0.050.63%---
林肯国民
LNC0.090.63%---
中国奥园
038837.600.62%---
欧力士株式会社
JP32004500090.300.53%---
广汽集团
022384.760.52%---
波音
BA0.010.50%---
中国电信
007289.600.50%---
万喜集团
FR00001254860.050.49%---
阿美特克
AME0.060.48%---
万洲国际
002885.150.47%---
开云集团
FR00001214850.010.47%---
中国通信服务
005526.600.46%---
汽车之家
ATHM0.040.45%---
洛克希德马丁
LMT0.010.44%---
柿子公司
GB00068253830.120.44%---
金佰利
KMB0.040.44%---
中国国航
007534.000.43%---
中国海洋石油
008832.200.42%---
中国信达
0135911.700.42%---
中海石油化学
039839.800.40%---
中点能源
CNP0.130.39%---
中国移动
009410.400.39%---
艾伯维
ABBV0.040.37%---
联合太平洋
UNP0.020.35%---
美国废物管理
WM0.040.35%---
粤海投资
002702.000.35%---
欢聚时代
YY0.030.32%---
中国水务
008552.400.28%---
大昌行集团
018284.300.24%---
上海实业控股
003630.900.23%---
中国重汽
038081.100.20%---
中信银行
009982.900.20%---
天津港发展
0338214.200.19%---
信义玻璃
008681.400.19%---
新天绿色能源
009565.700.18%---
中国交通建设
018001.600.17%---
中国铁建
011861.500.17%---
中国人民保险集团
013392.900.15%---
首创置业
028683.000.14%---
远东宏信
033601.300.14%---
世茂集团
008130.400.12%---
玖龙纸业
026890.800.11%---
中国联塑
021281.500.11%---
京能清洁能源
005794.400.11%---
电讯盈科
000081.100.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.026.00%24.51%
阿里巴巴
BABA0.204.04%27.41%
三星电子有限公司
KR70059300030.011.80%10.14%
中材股份
0189316.401.69%5.49%
摩根大通
JPM0.141.68%6.14%
百特国际
BAX0.221.63%6.12%
安进
AMGN0.081.55%6.06%
瓦莱罗能源
VLO0.141.48%6.14%
Charter金融公司/MD
US16122W10800.641.47%6.15%
沃尔玛
WMT0.141.44%6.12%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.774.67%5.19%
阿里巴巴
BABA0.142.85%5.86%
三星电子有限公司
KR70059300030.011.73%-6.45%
摩根大通
JPM0.131.58%6.07%
百特国际
BAX0.211.58%-3.74%
沃尔玛
WMT0.141.56%0.05%
安进
AMGN0.081.54%6.05%
西门子
DE00072361010.091.50%6.04%
派克汉尼汾
PH0.061.49%0.78%
吉利汽车
001753.601.46%0.45%
瓦莱罗能源
VLO0.131.43%---
中材股份
0189315.501.35%---
舜宇光学科技
023820.901.34%---
Electrocomponents公共有限公
GB00030964421.351.33%---
李尔
LEA0.061.33%---
苹果
AAPL0.071.32%---
谷歌-C
GOOG0.011.31%---
ASTM股份公司
IT00000840270.371.26%---
Charter金融公司/MD
US16122W10800.601.23%---
信义玻璃
008688.001.22%---
3i集团公共股份有限公司
GB00B1YW44090.811.16%---
瑞声科技
020180.551.15%---
美国银行
BAC0.341.15%---
好未来
TAL0.321.12%---
东洋钢钣株式会社
JP36102000022.211.12%---
家得宝
HD0.051.10%---
冠群电脑
CA0.271.06%---
埃森哲
ACN0.061.03%---
中国银行
0398817.901.03%---
旭硝子株式会社
JP31120000090.201.01%---
可口可乐HBC股份公司
CH01982513050.271.01%---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK0.081.00%---
会德丰
000201.201.00%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.080.97%---
WhitehavenCoal有限公司
AU000000WHC82.360.96%---
保德信金融
PRU0.070.96%---
CorVel公司
US22100610970.150.92%---
PS Business Parks Inc
PSB0.060.90%---
VP银行有限公司
LI03154872690.060.89%---
广汽集团
022383.200.89%---
网易
NTES0.020.87%---
康卡斯特
CMCSA0.190.87%---
Aristocrat休闲有限公司
AU000000ALL70.400.86%---
加拿大帝国商业银行/加拿大
CA13606910100.070.80%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.030.79%---
微软
MSFT0.080.79%---
林肯国民
LNC0.090.77%---
合景泰富集团
018135.550.76%---
富力地产
027772.840.75%---
时代中国控股
012336.400.74%---
联合健康
UNH0.030.73%---
禹洲集团
0162811.600.72%---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW00.030.71%---
强生
JNJ0.040.71%---
农业银行
0128812.800.70%---
建业地产
0083212.300.67%---
万洲国际
002884.900.65%---
BML株式会社
JP37997000040.220.64%---
中国石油化工股份
003867.260.62%---
交通银行
033287.200.62%---
华住
HTHT0.040.62%---
MSC Industrial Direct Co Inc-A
MSM0.050.61%---
瑞典斯堪斯卡股份公司
SE00001132500.240.59%---
HokuhokuFinancialGroupInc
JP38424000080.310.57%---
中国国航
007533.800.54%---
Valora控股有限公司
CH00020889760.010.53%---
中国电信
007289.200.51%---
中国通信服务
005526.400.50%---
默克
MRK0.080.49%---
中国信达
0135911.100.47%---
中国奥园
038837.200.46%---
天能动力
008193.600.44%---
菲利普莫里斯国际
PM0.030.43%---
中国移动
009410.350.41%---
万喜集团
FR00001254860.030.41%---
百度
BIDU0.010.40%---
新东方
EDU0.040.40%---
恩耐股份有限公司
IT00031283670.550.40%---
中国海洋石油
008832.100.35%---
中海石油化学
039839.200.34%---
韩国电力公司
KR70157600020.080.34%---
巨腾国际
033367.600.29%---
上海实业控股
003630.800.27%---
天津港发展
0338213.200.23%---
敏华控股
019991.960.22%---
大昌行集团
018284.100.22%---
中国交通建设
018001.500.20%---
中国铁建
011861.450.20%---
中信银行
009982.800.20%---
首创置业
028682.800.17%---
新天绿色能源
009565.300.16%---
华能新能源
009584.000.16%---
中国光大银行
068182.700.15%---
中国重汽
038081.050.14%---
京能清洁能源
005794.000.13%---
玖龙纸业
026890.700.13%---
远东宏信
033601.200.12%---
中国联塑
021281.400.11%---
世茂集团
008130.350.09%---
中国电力
023802.700.08%---
电讯盈科
000081.000.07%---
阅文集团
007720.020.03%---
信义储电
083280.470.02%---
有线宽频
010971.700.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.734.16%5.48%
阿里巴巴
BABA0.133.05%4.95%
三星电子有限公司
KR70059300030.011.96%4.55%
舜宇光学科技
023820.901.90%0.00%
百特国际
BAX0.221.80%8.59%
安进
AMGN0.071.76%8.40%
西门子
DE00072361010.091.62%3.56%
摩根大通
JPM0.121.51%3.52%
派克汉尼汾
PH0.061.47%3.48%
ASTM股份公司
IT00000840270.421.46%-15.53%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.693.83%18.84%
阿里巴巴
BABA0.132.78%18.77%
三星电子有限公司
KR70059300030.012.03%19.05%
百特国际
BAX0.201.86%18.70%
西门子
DE00072361010.081.80%18.57%
安进
AMGN0.071.75%18.65%
摩根大通
JPM0.121.63%18.78%
派克汉尼汾
PH0.061.52%18.66%
沃尔玛
WMT0.131.51%18.68%
苹果
AAPL0.071.45%新增
冠群电脑
CA0.271.44%---
Charter金融公司/MD
US16122W10800.521.44%---
Electrocomponents公共有限公
GB00030964421.161.35%---
PanaHome株式会社
JP36506000040.801.33%---
ASTM股份公司
IT00000840270.491.32%---
李尔
LEA0.061.29%---
舜宇光学科技
023820.901.25%---
会德丰
000201.001.17%---
3i集团公共股份有限公司
GB00B1YW44090.631.15%---
PS Business Parks Inc
PSB0.061.15%---
中国银行
0398815.101.15%---
东洋钢钣株式会社
JP36102000021.901.10%---
保德信金融
PRU0.061.09%---
瓦莱罗能源
VLO0.101.09%---
美国银行
BAC0.291.08%---
可口可乐HBC股份公司
CH01982513050.231.04%---
康卡斯特
CMCSA0.171.02%---
家得宝
HD0.041.02%---
吉利汽车
001753.001.01%---
信义玻璃
008686.400.98%---
Aristocrat 休闲有限公司
AU000000ALL70.360.97%---
VP银行有限公司
LI03154872690.050.97%---
好未来
TAL0.050.96%---
谷歌-C
GOOG0.010.96%---
埃森哲
ACN0.050.95%---
CorVel公司
US22100610970.130.94%---
旭硝子株式会社
JP31120000090.140.92%---
禹洲集团
016289.900.91%---
网易
NTES0.020.90%---
瑞声科技
020180.450.87%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.060.85%---
农业银行
0128811.500.84%---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW00.030.83%---
瑞典斯堪斯卡股份公司
SE00001132500.220.82%---
林肯国民
LNC0.080.82%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.030.81%---
中国石油化工股份
003866.460.78%---
广汽集团
022382.800.76%---
微软
MSFT0.070.76%---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK0.070.75%---
联合健康
UNH0.020.71%---
交通银行
033286.500.71%---
强生
JNJ0.030.71%---
Hokuhoku Financial Group Inc
JP38424000080.280.70%---
中材股份
0189313.000.68%---
默克
MRK0.070.68%---
MSC Industrial Direct Co Inc-A
MSM0.050.66%---
万洲国际
002884.200.66%---
加拿大帝国商业银行/加拿大
CA13606910100.050.63%---
恩耐股份有限公司
IT00031283670.730.61%---
Valora控股有限公司
CH00020889760.010.61%---
中国电信
007288.000.59%---
富力地产
027772.400.58%---
菲利普莫里斯国际
PM0.030.57%---
中国信达
013599.900.57%---
中国国航
007533.400.54%---
时代中国控股
012335.500.53%---
BML株式会社
JP37997000040.170.52%---
合景泰富集团
018135.000.52%---
Whitehaven Coal有限公司
AU000000WHC81.510.52%---
中国通信服务
005525.800.52%---
中国移动
009410.300.49%---
万喜集团
FR00001254860.030.42%---
巨腾国际
033366.600.42%---
华住
HTHT0.030.41%---
天能动力
008193.200.41%---
韩国电力公司
KR70157600020.070.40%---
建业地产
0083211.000.39%---
百度
BIDU0.010.37%---
新东方
EDU0.030.36%---
中国海洋石油
008831.900.32%---
天津港发展
0338211.600.30%---
中国奥园
038836.500.30%---
中海石油化学
039838.200.30%---
上海实业控股
003630.600.28%---
中国铁建
011861.350.27%---
中国交通建设
018001.300.26%---
中信银行
009982.600.25%---
敏华控股
019991.800.25%---
大昌行集团
018283.400.24%---
中国光大银行
068182.400.17%---
京能清洁能源
005793.400.16%---
华能新能源
009583.400.16%---
首创置业
028682.000.15%---
远东宏信
033601.000.14%---
中国电力
023802.400.13%---
中国联塑
021281.000.12%---
玖龙纸业
026890.600.12%---
新天绿色能源
009564.000.11%---
中国重汽
038080.850.10%---
世茂集团
008130.300.08%---
电讯盈科
000080.800.07%---
信义储电
083280.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.562.50%8.93%
阿里巴巴
BABA0.101.73%8.25%
西门子
DE00072361010.071.46%1.32%
三星电子有限公司
KR70059300030.011.46%7.84%
安进
AMGN0.051.36%8.27%
百特国际
BAX0.161.30%8.39%
CHARTER 金融公司
US16122W10800.421.28%0.00%
摩根大通
JPM0.091.28%0.00%
派克汉尼汾
PH0.051.24%0.00%
沃尔玛
WMT0.101.17%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.513.31%-1.96%
西门子
DE00072361010.072.20%-12.00%
阿里巴巴
BABA0.092.20%-1.90%
摩根大通
JPM0.092.14%1.39%
沃尔玛
WMT0.101.92%0.00%
安进
AMGN0.051.89%0.00%
三星电子有限公司
KR70059300030.001.87%0.00%
派克汉尼汾
PH0.051.85%新增
CHARTER 金融公司
US16122W10800.421.85%新增
百特国际
BAX0.151.73%0.00%
冠群电脑
CA0.201.69%---
李尔
LEA0.051.67%---
辉瑞
PFE0.191.66%---
Killam 公寓房地产投资信托公司
CA49410M10230.691.63%---
Dime 社区银行股份有限公司
US25392210830.281.51%---
Liberty 媒体集团
US53122985410.171.45%---
Electrocomponents 公共有限公司
GB00030964420.861.34%---
会德丰
000200.901.34%---
Mantech 国际公司
US56456310460.121.34%---
中国银行
0398811.201.32%---
PS Business Parks Inc
PSB0.041.29%---
PanaHome株式会社
JP36506000040.601.29%---
埃森哲
ACN0.041.25%---
东洋钢板株式会社
JP36102000021.421.20%---
Targa Resources Corp
TRGP0.081.17%---
信义玻璃
008685.401.17%---
汉诺威保险
THG0.051.17%---
VP 银行有限公司
LI03154872690.041.16%---
瑞典斯堪斯卡股份公司(斯德哥尔摩)
SE00001132500.181.13%---
ASTM 股份公司
IT00000840270.391.12%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.051.10%---
旭硝子株式会社
JP31120000090.601.09%---
3i 集团公共股份有限公司(伦敦)
GB00B1YW44090.471.08%---
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC
JP38424000080.231.06%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.020.99%---
MSC Industrial Direct Co Inc-A
MSM0.040.98%---
可口可乐HBC股份公司
CH01982513050.170.98%---
思科
CSCO0.120.98%---
交通银行
033284.900.94%---
农业银行
012888.600.94%---
CorVel 公司
US22100610970.090.92%---
中国石油化工股份
003864.860.91%---
BML 株式会社
JP37997000040.140.89%---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK0.060.88%---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW00.020.87%---
加拿大帝国商业银行
CA13606910100.040.87%---
保德信金融
PRU0.030.87%---
联合健康
UNH0.020.85%---
网易
NTES0.010.82%---
Aristocrat 休闲有限公司
AU000000ALL70.270.80%---
Valora 控股有限公司
CH00020889760.010.76%---
瑞声科技
020180.300.72%---
思耐股份有限公司
IT00031283670.620.72%---
中国通信服务
005524.200.71%---
中国电信
007285.800.71%---
好未来
TAL0.040.70%---
舜宇光学科技
023820.600.70%---
中国信达
013597.300.70%---
中国移动
009410.250.70%---
禹洲集团
016287.300.67%---
万洲国际
002883.100.66%---
广汽集团
022382.000.64%---
泰森食品
TSN0.040.64%---
吉利汽车
001752.500.63%---
Whitehaven Coal 有限公司
AU000000WHC81.230.62%---
中材股份
018939.700.60%---
富力地产
027771.800.58%---
天能动力
008192.400.58%---
合景泰富集团
018133.700.56%---
韩国电力公司
KR70157600020.050.53%---
时代中国控股
012334.000.52%---
中国海洋石油
008831.500.50%---
建业地产
008328.200.47%---
中海石油化学
039836.000.44%---
中国国航
007532.600.44%---
百度
BIDU0.010.43%---
万喜集团
FR00001254860.020.43%---
巨腾国际
033365.000.41%---
上海实业控股
003630.500.36%---
天津港发展
033828.600.35%---
中国铁建
011861.000.34%---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC0.010.33%---
华住
HTHT0.020.33%---
中信银行
009981.900.32%---
中国交通建设
018001.000.31%---
中国奥园
038834.800.29%---
新东方
EDU0.020.27%---
大昌行集团
018282.600.26%---
敏华控股
019991.360.24%---
京能清洁能源
005792.800.23%---
华能新能源
009582.600.22%---
中国光大银行
068181.700.21%---
远东宏信
033600.700.16%---
中国电力
023801.700.16%---
首创置业
028681.400.14%---
中国重汽
038080.700.13%---
玖龙纸业
026890.500.12%---
中国联塑
021280.700.12%---
新天绿色能源
009562.900.10%---
电讯盈科
000080.600.09%---
世茂集团
008130.250.09%---
信义储电
083280.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.523.77%-25.00%
阿里巴巴
BABA0.102.69%-6.44%
西门子
DE00072361010.082.33%新增
安进
AMGN0.052.15%58.81%
沃尔玛
WMT0.101.99%新增
辉瑞
PFE0.211.91%59.53%
百特国际
BAX0.151.85%新增
三星电子有限公司
KR70059300030.001.80%新增
冠群电脑
CA0.201.75%新增
KILLAM 公寓房地产投资信托公司
CA49410M10230.691.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.653.98%-60.00%
微软
MSFT0.172.30%21.74%
阿里巴巴
BABA0.102.20%-60.59%
劳氏
LOW0.091.93%21.66%
吉利德科学
GILD0.071.62%21.67%
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC0.031.56%-11.88%
思科
CSCO0.201.54%0.47%
通用动力
GD0.041.41%0.26%
中国移动
009410.451.39%-66.67%
帝国品牌公共有限公司
GB00045449290.091.34%0.38%
丰田汽车
JP36334000010.101.32%---
苹果
AAPL0.051.32%---
卡地纳健康
CAH0.061.27%---
阿迪达斯公司
DE000A1EWWW00.031.23%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.061.21%---
万喜公司
FR00001254860.061.20%---
CVS Health Corp
CVS0.051.20%---
横加公司
CA89353D10780.091.09%---
谷歌-A
GOOGL0.011.08%---
联合健康
UNH0.031.08%---
爱克斯龙
EXC0.111.07%---
Centene Corp
CNC0.061.06%---
艾伯维
ABBV0.061.05%---
英美烟草
GB00028758040.061.04%---
安盛集团
FR00001206280.191.03%---
百度
BIDU0.020.99%---
艺电
EA0.050.99%---
STAR 娱乐集团有限公司
AU000000SGR60.880.96%---
中国银行
039888.800.94%---
Anthem Inc
ANTM0.030.92%---
埃克森美孚
XOM0.040.91%---
奥驰亚集团
MO0.050.91%---
太阳信托银行
STI0.080.91%---
DIRECT LINE 保险集团公司
GB00BY9D0Y180.710.89%---
重庆农村商业银行
036186.500.88%---
中国海外发展
006881.000.85%---
家得宝
HD0.020.85%---
三井住友金融集团
JP38903500060.110.84%---
克罗格
KR0.080.83%---
富国银行
WFC0.060.82%---
安进
AMGN0.020.82%---
辉瑞
PFE0.090.82%---
埃森哲
ACN0.030.81%---
中国石油化工股份
003864.060.79%---
宣伟
SHW0.010.78%---
ALIMENTATION COUCHE TARD 股份有限公司
CA01626P40330.070.77%---
蒙特利尔银行
CA06367110160.050.77%---
盟迪公共有限公司
GB00B1CRLC470.150.77%---
交通银行
033284.500.76%---
日本电信电话
JP37354000080.060.75%---
森科能源
SU0.100.75%---
摩根大通
JPM0.040.75%---
网易
NTES0.010.75%---
壳牌B
RDSB0.100.74%---
龙沙集团股份有限公司
CH00138410170.020.74%---
旅行者保险
TRV0.020.73%---
ORANGE 公司
FR00001333080.170.73%---
艾弗再保险
RE0.010.71%---
普利司通株式会社
JP38308000030.080.69%---
雷神
RTN0.020.68%---
德国电信
DE00055575080.150.68%---
金巴斯集团
GB00BLNN3L440.130.68%---
好未来
TAL0.040.67%---
KDDI株式会社
JP34964000070.080.65%---
富士重工
JP38148000030.070.64%---
塔吉特
TGT0.030.63%---
瑞典银瑞达集团
SE00001074190.070.63%---
陶氏化学
DOW0.050.63%---
布鲁克菲尔德资产管理股份有限公司
CA11258510400.070.62%---
邦吉
BG0.040.62%---
威立雅环境集团
FR00001241410.110.62%---
瑞士再保险股份有限公司
CH01268815610.030.61%---
艾芙隆海湾社区
AVB0.010.61%---
金若斯黄金公司
CA49690240470.450.59%---
固特异轮胎
GT0.080.59%---
多伦多道明银行
CA89116050920.050.57%---
舜宇光学科技
023820.600.57%---
中国财险
023281.310.55%---
SCOR SE
FR00104119830.070.54%---
广汽集团
022381.600.51%---
中国海洋石油
008831.500.50%---
三菱日联金融集团
JP39029000040.400.48%---
瑞声科技
020180.200.46%---
招商银行
039680.730.44%---
NN 集团公司
NL00107738420.060.42%---
雷诺汽车公司
FR00001319060.020.41%---
中国光大控股
001650.800.41%---
比亚迪股份
012110.250.40%---
中国电信
007283.200.38%---
京东
JD0.060.37%---
中国铁建
011861.100.37%---
中国平安
023180.300.36%---
中国建材
033233.000.35%---
中国交通建设
018001.200.35%---
中信银行
009982.100.34%---
通达集团
006986.000.31%---
中国光大银行
068182.400.30%---
中国人寿
026280.500.29%---
中国东方航空股份
006702.200.29%---
新东方
EDU0.020.28%---
京能清洁能源
005793.200.28%---
ITV PLC
GB00339864970.430.28%---
同方泰德
012062.000.27%---
敏华控股
019990.680.26%---
合景泰富集团
018131.650.26%---
中国石油股份
008571.400.26%---
万洲国际
002881.200.25%---
中国信达
013592.800.25%---
华住
HTHT0.020.24%---
首创置业
028682.400.24%---
友邦保险
012990.140.23%---
远东宏信
033601.100.23%---
中国电力
023802.200.22%---
龙湖集团
009600.600.21%---
电讯盈科
000081.100.20%---
中国太平
009660.380.19%---
锦江资本
020062.000.18%---
潍柴动力
023380.600.17%---
中国联通
007620.600.17%---
创科实业
006690.150.17%---
中国神华
010880.300.15%---
理文造纸
023140.700.14%---
玖龙纸业
026890.700.14%---
中国通信服务
005521.000.14%---
泰邦生物
CBPO0.010.14%---
华润水泥控股
013131.400.12%---
中国中铁
003900.600.12%---
信义玻璃
008680.600.12%---
复星国际
006560.300.10%---
中国联塑
021280.700.10%---
世茂集团
008130.250.08%---
上海石油化工股份
003380.600.07%---
东方海外国际
003160.050.05%---
BROOKFIELD BUSINESS PT-UNIT
BMG1623410900.000.01%---
信义储电
083280.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.045.51%0.00%
阿里巴巴
BABA0.163.37%23.94%
中国移动
009410.752.17%0.00%
微软
MSFT0.131.87%0.00%
百度
BIDU0.031.68%-3.24%
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC0.031.50%0.00%
中国银行
0398813.601.47%0.00%
劳氏
LOW0.071.39%0.00%
重庆农村商业银行
036189.901.36%47.47%
吉利德科学
GILD0.061.34%35.99%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.045.16%-3.85%
阿里巴巴
BABA0.132.57%25.96%
中国移动
009410.752.14%-40.00%
KDDI株式会社
JP34964000070.281.85%0.00%
微软
MSFT0.131.83%0.00%
富国银行
WFC0.121.70%0.00%
百度
BIDU0.041.67%-0.79%
中国银行
0398813.601.53%-18.38%
招商银行
039682.431.45%-41.10%
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC0.031.39%0.48%
劳氏
LOW0.071.36%---
DIRECT LINE保险集团公司
GB00BY9D0Y180.891.36%---
丰田汽车
JP36334000010.081.25%---
交通银行
033287.001.24%---
盟迪公共有限公司
GB00B1CRLC470.251.22%---
农业银行
0128811.101.15%---
通用动力
GD0.031.15%---
摩根大通
JPM0.071.09%---
思科
CSCO0.161.07%---
卡地纳健康
CAH0.051.07%---
苹果
AAPL0.041.07%---
安盛集团
FR00001206280.151.05%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.051.03%---
好未来
TAL0.091.03%---
中国平安
023180.700.98%---
帝国烟草
GB00045449290.070.96%---
吉利德科学
GILD0.040.92%---
京东
JD0.110.90%---
中国海外发展
006881.000.89%---
中国石油化工股份
003865.860.89%---
谷歌-A
GOOGL0.000.88%---
中国财险
023281.710.86%---
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM0.090.84%---
中国太平
009661.020.80%---
中国生物制药
011773.500.80%---
多伦多道明银行
CA89116050920.080.79%---
重庆农村商业银行
036185.200.79%---
波音
BA0.020.77%---
安智
FR00001253460.020.74%---
Centene Corp
CNC0.040.72%---
Anthem Inc
ANTM0.020.72%---
中国海洋石油
008832.700.71%---
克罗格
KR0.070.69%---
太阳信托银行
STI0.060.69%---
首创置业
028685.800.67%---
艺电
EA0.040.66%---
联合健康
UNH0.020.66%---
安进
AMGN0.020.65%---
敏华控股
019992.200.65%---
家得宝
HD0.020.64%---
STAR 娱乐集团有限公司
AU000000SGR60.690.64%---
香港中旅
003086.000.64%---
巴莱特开发股份有限公司
GB00008118010.270.63%---
中国光大银行
068185.100.63%---
瑞穗金融集团
JP38857800011.230.63%---
Spirit AeroSystems Holdings Inc-A
SPR0.050.62%---
普利司通株式会社
JP38308000030.070.61%---
海通证券
068371.360.61%---
唯品会
VIPS0.160.61%---
中国东方航空股份
006704.200.60%---
蒙特利尔银行
CA06367110160.040.57%---
埃克森美孚
XOM0.030.56%---
加拿大国家铁路公司
CA13637510270.040.56%---
布鲁克菲尔德资产管理股份有限公司
CA11258510400.070.56%---
远东宏信
033602.400.56%---
辉瑞
PFE0.070.55%---
同方泰德
012063.400.55%---
埃森哲
ACN0.020.55%---
ALIMENTATION COUCHE TARD股份有限公司
CA01626P40330.050.55%---
吉利汽车
001754.000.54%---
戴姆勒克莱斯勒
DE00071000000.030.54%---
龙沙集团股份有限公司
CH00138410170.010.54%---
泰勒温佩公司
GB00087823010.710.54%---
邦吉
BG0.030.53%---
复星国际
006561.350.53%---
中国铁建
011861.700.53%---
艾弗再保险
RE0.010.53%---
德国电信
DE00055575080.120.53%---
森科能源
SU0.080.52%---
桑德国际
009672.300.52%---
中国交通建设
018002.000.52%---
日本电信电话
JP37354000080.050.51%---
宣伟
SHW0.010.51%---
旅行者保险
TRV0.020.51%---
瑞典银瑞达集团
SE00001074190.050.51%---
三菱日联金融集团
JP39029000040.320.51%---
SCOR SE公司
FR00104119830.050.50%---
中国电力
023803.400.50%---
安踏体育
020200.700.49%---
塔吉特
TGT0.030.48%---
天能动力
008192.200.47%---
创科实业
006690.450.46%---
通达集团
0069810.000.45%---
统一企业中国
002202.200.43%---
瓦莱罗能源
VLO0.020.43%---
中国联通
007621.400.43%---
舜宇光学科技
023820.700.41%---
中国人寿
026280.500.41%---
瑞声科技
020180.250.41%---
雷诺汽车公司
FR00001319060.020.40%---
ITV PLC
GB00339864970.370.39%---
世茂集团
008130.800.36%---
凯姆布雷克斯
CBM0.030.34%---
东风集团股份
004891.000.34%---
京能清洁能源
005793.800.34%---
中国电信
007282.800.33%---
华电国际电力股份
010712.000.33%---
万科企业
022020.410.31%---
华住
HTHT0.040.29%---
申洲国际
023130.200.29%---
友邦保险
012990.180.27%---
华能新能源
009583.600.27%---
DIALOG半导体股份有限公司
GB00598220060.030.26%---
华虹半导体
013471.000.25%---
中国石油股份
008571.400.23%---
电讯盈科
000081.500.22%---
中国中铁
003901.100.21%---
中国南方航空股份
010551.000.19%---
浙江沪杭甬
005760.600.18%---
远洋集团
033770.900.15%---
华润水泥控股
013132.000.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.084.53%-25.93%
中国移动
009411.053.13%-33.33%
招商银行
039683.432.08%-36.41%
中国银行
0398816.101.74%-90.68%
富国银行
WFC0.121.60%0.00%
KDDI株式会社
JP34964000070.281.57%0.00%
吉利德科学
GILD0.071.51%16.01%
微软
MSFT0.131.46%0.00%
阿里巴巴
BABA0.091.38%18.34%
盟迪公共有限公司
GB00B1CRLC470.251.30%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.365.33%13.24%
中国银行
0398830.703.92%-34.53%
中国移动
009411.403.52%25.00%
重庆农村商业银行
0361821.503.38%2.73%
招商银行
039684.682.68%1.37%
中国平安
023180.952.52%1.15%
百度
BIDU0.062.46%0.90%
中国石油股份
008576.401.40%0.94%
富国银行
WFC0.121.37%-130.99%
首创置业
028688.801.33%1.03%
KDDI株式会社
JP34964000070.281.33%---
吉利德科学
GILD0.061.27%---
远东宏信
033606.801.27%---
阿里巴巴
BABA0.081.22%---
中国财险
023282.711.21%---
中国石油化工股份
003866.661.13%---
微软
MSFT0.131.13%---
联邦制药
039337.801.11%---
Anthem Inc
ANTM0.031.10%---
丰田汽车
JP36334000010.081.06%---
盟迪公共有限公司
GB00B1CRLC470.251.04%---
苹果
AAPL0.040.99%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.050.96%---
加拿大皇家银行
CA78008710210.080.96%---
劳氏
LOW0.070.93%---
万豪环球度假
US57164Y10730.050.93%---
Direce Line 保险集团公司
GB00BY9D0Y180.890.93%---
通用动力
GD0.030.92%---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC0.030.91%---
林肯国民
LNC0.080.88%---
中国电信
007287.600.88%---
摩根大通
JPM0.070.87%---
好未来
TAL0.120.87%---
中国海洋石油
008833.100.86%---
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM0.090.86%---
壳牌B
RDSB0.150.85%---
思科
CSCO0.160.84%---
中国太平
009661.160.82%---
蒙特利尔银行
CA06367110160.070.82%---
远洋集团
033775.450.81%---
菲利普莫里斯国际
PM0.050.80%---
中国国航
007533.600.80%---
唯品会
VIPS0.180.79%---
卡地纳健康
CAH0.050.78%---
安盛集团
FR00001206280.150.76%---
德国邮政有限公司
DE00055520040.130.75%---
L3 Technologies Inc
LLL0.030.74%---
马拉松石油
MRO0.140.74%---
华电国际电力股份
010713.200.70%---
Centene Corp
CNC0.040.68%---
帝国烟草
GB00045449290.070.68%---
中国光大银行
068185.800.68%---
大健康国际
022116.400.67%---
多伦多道明银行
CA89116050920.080.67%---
比亚迪电子
002852.350.63%---
中国交通建设
018002.100.62%---
法国外贸银行
FR00001206850.430.62%---
联邦快递
FDX0.020.61%---
万科企业
022021.250.60%---
汉诺威再保险有限公司
DE00084022150.030.58%---
长城汽车
023330.600.58%---
HCA Healthcare Inc
HCA0.030.55%---
中国电力
023803.700.55%---
TEGNA Inc
TGNA0.090.54%---
太阳信托银行
STI0.060.54%---
安智
FR00001253460.020.54%---
合景泰富集团
018133.200.53%---
Spirit AeroSystems Holdings Inc-A
SPR0.050.53%---
联合健康
UNH0.020.53%---
邦吉
BG0.030.53%---
巴莱特开发股份有限公司
GB00008118010.270.52%---
普利司通株式会社
JP38308000030.070.51%---
必和必拓有限公司
AU000000BHP40.120.51%---
浩泽净水
020147.200.51%---
艺电
EA0.040.50%---
谷歌-C
GOOG0.000.48%---
安进
AMGN0.020.48%---
布鲁克菲尔德资产管理股份有限公司
CA11258510400.070.48%---
百事
PEP0.030.47%---
中国铁建
011861.550.47%---
新鸿基公司
000862.600.46%---
埃克森美孚
XOM0.030.46%---
Echo娱乐集团有限公司
AU000000EGP00.690.45%---
三菱日联金融集团
JP39029000040.320.45%---
戴姆勒克莱斯勒
DE00071000000.030.45%---
法雷奥集团
FR00001303380.010.45%---
沃尔玛
WMT0.030.44%---
中国人寿
026280.500.43%---
康菲石油
COP0.030.41%---
桑德国际
009672.300.41%---
ROCKTENN
RKT0.030.40%---
敏华控股
019992.040.39%---
中国生物制药
011771.600.37%---
KAR Auction Services Inc
KAR0.050.37%---
海尔电器
011690.700.37%---
香港中旅
003084.200.36%---
龙沙集团股份有限公司
CH00138410170.010.34%---
华虹半导体
013471.300.34%---
洛克希德马丁
LMT0.010.33%---
安踏体育
020200.700.33%---
雷诺汽车公司
FR00001319060.020.33%---
复星国际
006560.650.30%---
华润水泥控股
013132.600.29%---
惠理集团
008060.900.28%---
联想集团
009921.000.27%---
中远海能
011381.800.27%---
天工国际
008268.400.27%---
中国中铁
003901.200.25%---
华电福新
008162.400.23%---
金蝶国际
002682.000.23%---
华能国际电力股份
009020.800.22%---
世茂集团
008130.550.21%---
上海实业控股
003630.300.20%---
浙江沪杭甬
005760.600.16%---
甘尼特
GCI0.040.12%---
SOUTH32 LTD
AU000000S3200.270.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398841.302.84%-78.45%
腾讯控股
007001.182.67%-15.25%
富国银行
WFC0.291.86%-129.87%
中国移动
009411.051.63%-33.33%
万豪环球度假
US57164Y10730.161.58%-35.95%
吉利德科学
GILD0.131.48%-89.02%
微软
MSFT0.301.48%-146.65%
Anthem Inc
ANTM0.081.44%-56.76%
KDDI株式会社
JP34964000070.511.38%66.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398873.703.72%13.98%
富国银行
WFC0.663.23%-28.96%
微软
MSFT0.753.13%-23.51%
克罗格
KR0.422.43%1.37%
吉利德科学
GILD0.242.02%0.86%
探索金融服务
DFS0.341.98%新增
腾讯控股
007001.361.77%-30.88%
百度
BIDU0.081.56%0.36%
帝国烟草
GB00045449290.391.54%新增
万豪环球度假
US57164Y10730.221.49%新增
中国移动
009411.401.46%---
安智
FR00001253460.151.42%---
Anthem Inc
ANTM0.121.38%---
Keurig Dr Pepper Inc
KDP0.211.37%---
中国平安
023181.501.37%---
招商银行
039685.831.31%---
卡地纳健康
CAH0.171.26%---
DIRECT LINE 保险集团公司
GB00B89W0M423.071.25%---
粤海投资
0027010.601.24%---
OMRON CORP
JP31978000000.301.23%---
加拿大萧氏通讯公司
CA82028K20020.501.21%---
劳氏
LOW0.201.21%---
好事达保险
ALL0.181.11%---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC0.081.09%---
三菱电机
JP39024000051.001.09%---
艾伯维
ABBV0.181.07%---
ORANGE
FR00001333080.681.06%---
HCA Healthcare Inc
HCA0.161.05%---
壳牌B
RDSB0.321.01%---
伊维尔德罗拉有限公司
US45073710150.410.99%---
KDDI株式会社
JP34964000070.170.98%---
通用动力
GD0.080.96%---
AECOM
ACM0.350.95%---
施乐
XRX0.750.93%---
中国神华
010883.450.91%---
公共服务企业集团
PEG0.250.91%---
西门子
DE00072361010.090.89%---
法雷奥集团
FR00001303380.070.84%---
苹果
AAPL0.080.81%---
华能国际电力股份
009026.600.80%---
林肯国民
LNC0.160.80%---
法国外贸银行
FR00001206851.320.79%---
时代华纳有线
TWC0.060.78%---
L3 Technologies Inc
LLL0.070.76%---
统一互联网公司
DE00050890310.180.73%---
盟迪公共有限公司
GB00B1CRLC470.470.69%---
香港电讯-SS
068235.900.69%---
万科企业
022023.430.69%---
中材股份
0189324.700.67%---
塔塔汽车
TTM0.180.67%---
博利登有限公司
SE00008696460.470.67%---
中国中铁
003908.900.66%---
重庆农村商业银行
0361811.700.65%---
中银香港
023882.150.64%---
领展房产基金
008231.150.64%---
豪斯特酒店
HST0.300.63%---
瓦莱罗能源
VLO0.130.58%---
中国石油化工股份
003868.060.58%---
联邦快递
FDX0.040.58%---
海通国际
006659.600.55%---
赫斯公司
HES0.080.52%---
联邦制药
039339.800.51%---
中国石油股份
008574.600.46%---
中国海洋石油
008833.800.46%---
汉诺威再保险有限公司
DE00084022150.060.45%---
好未来
TAL0.180.45%---
远东宏信
033604.600.41%---
阿里巴巴
BABA0.040.39%---
农业银行
012888.400.38%---
浙江沪杭甬
005763.600.37%---
江南集团
0136622.800.35%---
中国电信
007286.400.34%---
雅居乐集团
033836.400.33%---
中国财险
023281.910.33%---
金蝶国际
0026812.200.33%---
新鸿基公司
000864.600.31%---
中国铁建
011862.650.30%---
首创置业
028688.800.30%---
安踏体育
020201.900.30%---
深圳国际
001522.100.28%---
富力地产
027772.520.28%---
联想集团
009922.200.26%---
桑德国际
009672.300.24%---
华润水泥控股
013134.000.23%---
恒安国际
010440.250.23%---
创达科技控股
013228.800.23%---
比亚迪电子
002852.550.22%---
中国人寿
026280.600.21%---
华南城
016685.000.20%---
唯品会
VIPS0.110.20%---
华电福新
008164.600.19%---
合景泰富集团
018133.050.19%---
天工国际
0082611.800.19%---
国药控股
010990.560.18%---
浩泽净水
020145.100.18%---
百富环球
003271.800.17%---
中电华大科技
000857.200.16%---
华电国际电力股份
010712.000.16%---
华润电力
008360.600.14%---
中国太保
026010.280.13%---
大健康国际
022114.200.13%---
大唐发电
009912.400.12%---
中国高速传动
006582.100.12%---
融创中国
019181.200.11%---
东风集团股份
004890.800.10%---
中国电力
023802.300.10%---
中国先锋医药
013451.200.08%---
世茂集团
008130.350.07%---
澳博控股
008800.400.06%---
中国外运
005980.700.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
富国银行
WFC0.852.95%-24.52%
微软
MSFT0.932.88%0.00%
好事达保险
ALL0.542.22%0.00%
HCA Healthcare Inc
HCA0.411.91%-23.67%
中国银行
0398863.401.90%-15.62%
加拿大国家铁路公司
CA13637510270.391.86%0.00%
利安德巴塞尔工业
LYB0.251.84%0.00%
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM0.541.83%0.00%
腾讯控股
007001.781.77%-43.82%
艾伯维
ABBV0.451.75%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
富国银行
WFC1.062.81%-12.00%
Shire公司
JE00B2QKY0570.522.04%1.43%
腾讯控股
007002.561.98%75.39%
微软
MSFT0.931.96%0.00%
粤海投资
0027032.601.90%0.92%
中国银行
0398873.301.66%-0.38%
好事达保险
ALL0.541.61%0.68%
沃尔玛
WMT0.421.59%0.56%
Cimarex Energy Co
XEC0.211.52%新增
HCA Healthcare Inc
HCA0.501.43%新增
Extra Space Storage Inc
EXR0.501.34%---
杜尔有限公司
DE00055652040.301.32%---
加拿大国家铁路公司
CA13637510270.391.29%---
艾伯维
ABBV0.451.29%---
辉瑞
PFE0.841.26%---
新思科技公司
US87160710760.641.25%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.251.25%---
中国移动
009412.501.23%---
Equinor ASA ADR
EQNR0.791.23%---
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM0.541.20%---
百度
BIDU0.131.20%---
萨索尔
SSL0.391.17%---
加拿大自然资源有限公司
CA13638510170.501.16%---
康卡斯特
CMCSA0.431.16%---
戴姆勒克莱斯勒
DE00071000000.251.16%---
吉利德科学
GILD0.251.16%---
布鲁克菲尔德资产管理股份有限公司
CA11258510400.501.12%---
江森自控
JCI0.441.12%---
康菲石油
COP0.251.10%---
AECOM
ACM0.671.09%---
Oshkosh Corp
OSK0.391.09%---
海力士半导体公司
KR70006600010.441.08%---
五三银行
FITB0.981.06%---
克罗格
KR0.421.06%---
KDDI株式会社
JP34964000070.341.05%---
CSR有限公司
AU000000CSR56.211.04%---
STANLEY ELECTRIC CO LTD
JP33994000050.791.04%---
德国邮政有限公司
DE00055520040.561.02%---
万代南梦宫控股公司
JP37786300080.851.01%---
中国石油股份
0085715.601.00%---
汉诺威再保险股份公司
DE00084022150.220.99%---
NCC AB-B SHS
SE00001179700.560.97%---
史赛克
SYK0.220.95%---
荷兰全球保险集团
NL00003037092.140.94%---
麦克森
MCK0.100.91%---
瑞典银瑞达集团
SE00001074190.470.90%---
地区金融
RF1.680.90%---
必和必拓有限公司
AU000000BHP40.520.89%---
萨普托公司
CA80291210570.290.88%---
BEACH 能源有限公司
AU000000BPT910.620.85%---
万喜公司
FR00001254860.220.83%---
DST Systems Inc
DST0.170.81%---
三井物业
JP38936000011.000.81%---
中国海洋石油
008838.700.79%---
公共服务企业集团
PEG0.380.79%---
农业银行
0128835.400.79%---
AVISTA 公司
US05379B10700.450.76%---
国际统一航空集团
ES01775420182.290.73%---
埃尼集团
IT00031283672.460.72%---
长江实业
000010.800.72%---
赫斯基能源公司
CA44805510310.420.69%---
百威英博
BUD0.120.67%---
陶氏化学
DOW0.240.63%---
交通银行
0332817.800.62%---
泰科电子
TEL0.200.61%---
中国平安
023181.550.61%---
中国旺旺
001518.200.60%---
卡地纳健康
CAH0.170.60%---
英美烟草
GB00028758040.200.60%---
中国石油化工股份
0038612.060.58%---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK0.120.51%---
安特吉
ETR0.120.51%---
美国电力
AEP0.180.51%---
唯品会
VIPS0.050.50%---
招商银行
039684.480.45%---
远东宏信
0336012.300.45%---
好未来
TAL0.280.39%---
雪佛龙
CVX0.060.38%---
中国人寿
026282.900.38%---
中国外运
0059811.100.36%---
中国海外发展
006882.600.32%---
中国联通
007624.000.31%---
敏华控股
019993.880.31%---
信利国际
007329.800.30%---
华电福新
0081611.200.30%---
中国水务
0085515.000.27%---
华润电力
008361.800.26%---
中国光纤
0377721.200.25%---
TCL通讯
026184.100.25%---
辽港股份
0288021.000.25%---
中国中铁
003908.900.22%---
互太纺织
013823.400.22%---
甲骨文
ORCL0.100.22%---
中海石油化学
039837.600.21%---
金山软件
038881.400.21%---
复星医药
021961.050.20%---
华能国际电力股份
009023.400.19%---
融创中国
019186.700.19%---
药明康德
WX0.110.19%---
浙江沪杭甬
005763.600.18%---
首创置业
0286810.400.17%---
江西铜业股份
003582.100.17%---
雅居乐集团
033834.800.17%---
海通国际
006655.600.15%---
新东方
EDU0.110.15%---
安踏体育
020201.800.14%---
中国财险
023281.800.14%---
SOHO中国
004103.350.13%---
华润水泥控股
013134.000.13%---
阜丰集团
005466.300.12%---
复星国际
006561.800.12%---
世茂集团
008131.300.12%---
合景泰富集团
018134.050.12%---
中海油田服务
028831.000.12%---
中国铁建
011862.650.12%---
深圳控股
006047.000.11%---
海螺水泥
009140.600.10%---
联想集团
009921.400.10%---
现代牧业
011175.100.10%---
四环医药
004602.800.09%---
中国交通建设
018001.900.06%---
澳博控股
008800.400.05%---
中国太保
026010.280.05%---
中国粮油控股
006062.000.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
探索金融服务
DFS1.072.50%0.00%
富国银行
WFC1.182.36%0.00%
康卡斯特
CMCSA1.132.28%0.00%
五三银行
FITB2.172.00%0.00%
腾讯控股
007000.631.76%-103.17%
杜尔有限公司
DE00055652040.511.56%-23.93%
微软
MSFT0.931.53%0.00%
加拿大国家铁路公司
CA13637510270.641.45%0.00%
omnicare股份有限公司
US68190410870.581.39%-30.34%
利安德巴塞尔工业
LYB0.371.32%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.282.56%-12.50%
中国银行
03988141.202.04%0.00%
中国移动
009416.152.00%-8.13%
百度
BIDU0.341.92%-3.17%
探索金融服务
DFS1.071.88%0.00%
康卡斯特
CMCSA1.131.85%0.00%
杜尔有限公司
DE00055652040.631.76%0.00%
富国银行
WFC1.181.69%0.00%
艾伯维
ABBV1.011.67%0.00%
麦克森
MCK0.291.46%新增
omnicare股份有限公司
US68190410870.751.43%---
五三银行
FITB2.171.43%---
安进
AMGN0.391.41%---
农业银行
0128884.601.30%---
赫斯公司
HES0.481.26%---
劳氏
LOW0.791.22%---
加拿大国家铁路公司
CA13637510270.641.15%---
克罗格
KR0.911.13%---
微软
MSFT0.931.09%---
柿子公司
GB00068253831.701.09%---
冠群电脑
CA1.021.07%---
汉诺威再保险股份公司
DE00084022150.391.05%---
沃尔玛
WMT0.421.03%---
UNS ENERGY CORP
UNS0.530.99%---
雅虎
AABA0.780.99%---
粤海投资
0027032.000.98%---
招商银行
0396814.480.97%---
中国海洋石油
0088316.400.96%---
OMRON CORP
JP31978000000.690.95%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.370.93%---
好事达保险
ALL0.540.93%---
中国石油化工股份
0038635.660.91%---
雪佛龙
CVX0.230.90%---
中信银行
0099853.000.90%---
长城汽车
023335.150.89%---
安盛集团
FR00001206281.010.89%---
中国财险
0232819.020.89%---
福莱森特有限公司
AU000000FLT90.660.88%---
PROTECTIVE LIFE CORPORATION
PLP0.540.85%---
中国平安
023183.000.84%---
保诚
GB00070995411.220.84%---
重庆农村商业银行
0361855.000.84%---
卡地纳健康
CAH0.390.83%---
万喜公司
FR00001254860.400.82%---
统一互联网公司
DE00050890310.610.82%---
britvic股份有限公司
GB00B0N8QD542.290.82%---
新思科技公司
US87160710760.640.81%---
赛峰公司
FR00000732720.340.75%---
忠利银行股份公司
IT00010310840.770.75%---
日本烟草产业
JP37268000000.720.73%---
三井住友金融集团
JP38903500060.450.73%---
通用汽车
GM0.560.72%---
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
CA01626P40330.300.71%---
Extra Space Storage Inc
EXR0.500.66%---
日本邮船
JP37530000036.500.65%---
吉利德科学
GILD0.250.64%---
德国邮政有限公司
DE00055520040.560.64%---
劳埃德银行集团
GB000870612815.570.64%---
澳大利亚Amcor 有限公司
AU000000AMC42.140.63%---
中国石油股份
0085718.400.63%---
Shire公司
JE00B2QKY0570.410.61%---
尼索思
NI0.590.60%---
西门子
DE00072361010.140.60%---
Equinor ASA ADR
EQNR0.790.60%---
万宝盛华
MAN0.220.59%---
中国人寿
026285.900.58%---
泰勒温佩公司
GB00087823019.860.57%---
STANLEY ELECTRIC CO LTD
JP33994000050.790.57%---
NCC AB-B SHS
SE00001179700.560.57%---
康菲石油
COP0.250.56%---
携程
TCOM0.360.56%---
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS0.370.55%---
四环医药
0046019.000.54%---
富士重工
JP38148000030.600.54%---
罗氏
CH00120320480.060.53%---
大日本印刷
JP34938000011.600.53%---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK0.140.53%---
阿波罗教育集团
US03760410510.600.51%---
丰田汽车
JP36334000010.260.50%---
KDDI株式会社
JP34964000070.250.48%---
LOOMIS AB-B
SE00026835570.630.47%---
桑托斯有限公司
AU000000STO61.140.47%---
CSR有限公司
AU000000CSR56.210.46%---
威瑞森通讯
VZ0.280.44%---
碧桂园
0200723.100.44%---
安踏体育
0202010.700.42%---
唯品会
VIPS0.150.41%---
蜡笔小新食品
0126219.500.41%---
京能清洁能源
0057924.600.41%---
中国外运
0059834.000.40%---
华电福新
0081631.200.39%---
药明康德
WX0.320.39%---
房天下控股
SFUN0.150.39%---
中国铁建
0118612.600.39%---
银河娱乐
000271.300.37%---
信利国际
0073219.400.33%---
浙江沪杭甬
0057610.800.32%---
中国光纤
0377748.400.30%---
敏华控股
019996.040.30%---
美高梅中国
022822.120.28%---
辽港股份
0288033.000.26%---
中国粮油控股
0060616.900.26%---
雅居乐集团
033837.800.26%---
中国神华
010882.600.26%---
中海石油化学
0398312.000.24%---
中国交通建设
018009.000.23%---
上海石油化工股份
0033825.400.23%---
远东宏信
033608.100.22%---
现代牧业
0111712.700.22%---
广汽集团
022386.000.21%---
华润水泥控股
013139.600.20%---
中国联通
007623.800.18%---
中国燃气
003844.000.18%---
首创置业
0286816.400.18%---
合景泰富集团
018138.500.15%---
交通银行
033286.600.15%---
中国水务
0085513.200.15%---
潍柴动力
023381.000.13%---
马鞍山钢铁股份
0032314.800.13%---
深圳控股
006049.800.12%---
中国旺旺
001512.700.12%---
华能国际电力股份
009024.200.12%---
华润燃气
011931.000.11%---
阜丰集团
005468.800.11%---
中国电信
007287.200.11%---
中国生物制药
011774.000.10%---
天虹纺织
026782.200.09%---
中国中铁
003905.100.08%---
ORORA LTD
AU000000ORA82.140.07%---
中国安芯
011496.800.07%---
中国太保
026010.300.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.442.17%-15.97%
中国移动
009416.652.14%-11.28%
中国银行
03988141.201.85%-33.50%
中国海洋石油
0088327.501.61%0.00%
百度
BIDU0.351.58%新增
探索金融服务
DFS1.071.55%0.00%
康卡斯特
CMCSA1.131.47%0.00%
富国银行
WFC1.181.40%0.00%
杜尔有限公司
DE00055652040.631.32%新增
艾伯维
ABBV1.011.29%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988188.502.19%-100.21%
中国移动
009417.402.18%-13.51%
腾讯控股
007001.671.85%-15.57%
美国合众
USB1.561.59%0.97%
探索金融服务
DFS1.071.44%0.00%
微软
MSFT1.421.39%0.76%
富国银行
WFC1.181.38%0.73%
康卡斯特
CMCSA1.131.34%0.00%
中国海洋石油
0088327.501.32%-3.64%
泰森食品
TSN1.691.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988377.404.42%4.21%
中国移动
009418.402.24%1.19%
农业银行
01288170.502.06%17.77%
中信银行
00998134.602.04%55.27%
腾讯控股
007001.931.55%-3.63%
中国石油股份
0085741.801.38%-12.92%
中国海洋石油
0088328.501.38%5.26%
雪佛龙
CVX0.411.24%0.00%
探索金融服务
DFS1.071.21%0.00%
康卡斯特
CMCSA1.131.20%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988361.503.93%15.96%
中国移动
009418.302.35%-12.05%
农业银行
01288140.201.69%3.42%
中国石油股份
0085747.201.63%-3.39%
腾讯控股
007002.001.56%-12.00%
中国海洋石油
0088327.001.42%-74.81%
中国交通建设
0180059.601.40%0.68%
百度
BIDU0.501.21%-12.90%
中国石油化工股份
0038641.401.14%-12.08%
长城汽车
0233314.701.13%0.30%
中国海外发展
0068815.401.12%---
雪佛龙
CVX0.411.09%---
三星电子
US79605088820.061.07%---
墨西哥经济振兴可变动资本额股份有限公司
US34441910640.431.06%---
康卡斯特
CMCSA1.131.03%---
探索金融服务
DFS1.071.01%---
中国人寿
0262812.200.97%---
中国神华
010888.350.89%---
中信银行
0099860.200.87%---
英国电信集团
GB00309135779.450.86%---
汇丰控股
HSBA3.370.86%---
安进
AMGN0.390.83%---
CF实业
CF0.160.81%---
中国建材
0332322.200.79%---
ATCO有限公司
CA04678940060.400.79%---
万喜公司
FR00001254860.670.78%---
赛诺菲安万特公司
FR00001205780.330.76%---
中国铁建
0118626.900.74%---
威望迪集团
FR00001277711.320.72%---
沃尔玛
WMT0.430.71%---
巴斯夫欧洲公司
DE000BASF1110.310.71%---
联合健康
UNH0.530.71%---
加拿大国家铁路公司
CA13637510270.320.71%---
苏扎克糖业股份有限公司
DE00072970040.700.70%---
通用动力
GD0.410.70%---
BMC软件
US05592110000.730.70%---
东京三菱金融集团
JP39029000045.290.69%---
麦克森
MCK0.290.68%---
思科
CSCO1.410.68%---
劳氏
LOW0.790.68%---
中国太保
026017.500.68%---
美国易安信公司
EMC1.090.67%---
诺和诺德
NVO0.170.66%---
富国银行
WFC0.780.65%---
米其林集团
FR00001212610.280.64%---
微软
MSFT0.960.63%---
ORIX公司
JP32004500090.230.63%---
美国合众
USB0.800.62%---
赫斯公司
HES0.480.62%---
摩根大通
JPM0.570.61%---
DUERR AG
DE00055652040.280.61%---
住友商事
JP34046000031.940.60%---
长江实业
000011.600.60%---
德国大陆股份公司
DE00054390040.210.60%---
马拉松石油
MRO0.790.59%---
礼来
LLY0.490.58%---
因梅特矿业公司
CA45798310470.320.58%---
LOOMIS AB-B
SE00026835571.490.58%---
汉诺威再保险股份公司
DE00084022150.300.57%---
罗瑞拉德烟草
LO0.200.56%---
联想集团
0099225.600.56%---
融创中国
0191829.900.56%---
苹果
AAPL0.040.55%---
中国财险
0232816.020.55%---
嘉里建设
BMG5244010794.250.54%---
粤海投资
0027028.400.54%---
埃克森美孚
XOM0.260.54%---
柿子公司
GB00068253831.700.54%---
世茂集团
0081311.850.54%---
Equinor ASA ADR
EQNR0.870.53%---
ICG集团
GB00045644304.230.53%---
中国国航
0075325.800.53%---
三菱重工
JP39000000054.400.52%---
西夫韦
SWY1.180.52%---
华尔格林
US93142210970.570.51%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.370.51%---
NortonLifeLock Inc
NLOK1.090.50%---
中国电信
0072837.000.50%---
海尔电器
0116914.100.50%---
新思科技公司
US87160710760.640.49%---
IAC/INTERACTIVECORP
US44919P50890.430.49%---
IDEMITSU KOSAN CO LTD
JP31425000020.230.49%---
恒基地产
HK00120001022.800.48%---
克罗格
KR0.730.46%---
北京首都机场
CNE10000022126.600.46%---
雅居乐集团
0338313.400.46%---
富士电机株式会社
JP38200000027.700.46%---
兰开夏郡股份有限公司
BMG5361W10471.510.46%---
中煤能源
0189817.300.46%---
德国邮政有限公司
DE00055520040.850.45%---
统一企业中国
0022017.300.45%---
玖龙纸业
0268920.000.44%---
威瑞森通讯
VZ0.420.44%---
起亚汽车公司
KR70002700090.340.44%---
普尔特房屋
PHM0.950.42%---
中国生物制药
0117736.400.42%---
埃尼
IT00031324760.720.42%---
英国国家电网
GB00B08SNH341.510.42%---
AOYAMA TRADING CO LTD
JP31062000030.890.42%---
AGRIUM INC
CA00891610810.170.41%---
巴莱特开发股份有限公司
GB00008118015.040.41%---
瑞声科技
020184.750.40%---
申洲国际
023137.100.39%---
理光
JP39734000091.500.39%---
中信资源
01205101.000.38%---
BRILLIANCE CHI
0111412.800.38%---
大和房屋工业
JP35050000040.900.38%---
冠群电脑
CA0.680.37%---
DTE Energy Co
DTE0.250.37%---
印尼电信
TLK0.400.36%---
安智集团
FR00001253460.260.36%---
巴克莱
GB00313486583.510.36%---
家得宝
HD0.240.36%---
四川成渝
CNE10000049439.840.35%---
龙湖集团
009607.250.35%---
HollyFrontier Corp
HFC0.300.34%---
Koninklijke DSM 公共有限公司
NL00000098270.230.34%---
东岳集团
0018920.600.33%---
中央硝子
JP34250000014.000.33%---
丸红
JP38776000011.900.33%---
神冠控股
KYG8116M108725.400.33%---
新奥能源
026883.000.32%---
中联重科
CNE100000X858.980.32%---
康尼格拉食品
US20588710290.430.31%---
中海石油化学
0398319.000.31%---
新秀丽
019106.270.31%---
易捷航空公司
GB00B7KR2P841.020.31%---
TWIN BUTTE ENERGY LTD
CA90140130774.830.30%---
盖普
GPS0.370.28%---
TCL 多媒体
KYG8701T138820.800.28%---
加拿大国家银行
CA63306710340.140.26%---
舜宇光学科技
0238216.000.25%---
波音
BA0.120.23%---
罗氏
CH00120320480.050.22%---
五三银行
FITB0.600.22%---
PROTECTIVE LIFE CORPORATION
PLP0.300.21%---
卢克石油公司
US67786210440.130.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988303.802.83%29.46%
中国移动
009419.302.52%-62.90%
中国海洋石油
0088347.202.37%-16.95%
腾讯控股
007002.241.87%10.71%
百度
BIDU0.561.59%-37.50%
中国石油股份
0085748.801.57%0.00%
农业银行
01288135.401.29%14.62%
雪佛龙
CVX0.411.18%0.00%
中国海外发展
0068817.401.08%0.00%
中国石油化工股份
0038646.401.06%-6.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094115.154.01%16.17%
中国海洋石油
0088355.202.66%0.00%
百度
BIDU0.772.15%-10.39%
中国银行
03988214.301.97%-11.43%
中国石油股份
0085748.801.52%0.00%
腾讯控股
007002.001.41%-3.50%
苹果
AAPL0.091.34%0.00%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
US79605088820.091.20%0.00%
联想集团
0099257.601.18%-14.24%
农业银行
01288115.601.12%-34.00%
中国平安
023185.551.07%---
雪佛龙
CVX0.411.06%---
中国石油化工股份
0038649.401.06%---
民生银行
0198847.951.03%---
冠群电脑
CA1.551.02%---
微软
MSFT1.361.01%---
中国海外发展
0068817.400.98%---
中信银行
0099875.900.94%---
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
US34441910640.430.93%---
西蒙地产
SPG0.240.92%---
探索金融服务
DFS1.070.90%---
壳牌B
RDSB1.050.88%---
康卡斯特
CMCSA1.130.88%---
招商银行
0396819.100.86%---
HUTCHISON TELECOMM HONG KONG
KYG4672G106476.200.86%---
礼来
LLY0.800.84%---
长城汽车
0233317.250.83%---
大唐发电
0099181.400.77%---
联合健康
UNH0.530.76%---
BT GROUP PLC
GB00309135779.450.75%---
VINCI SA
FR00001254860.670.75%---
BMC SOFTWARE INC
US05592110000.730.75%---
SHIRE PLC
JE00B2QKY0571.080.74%---
ZURICH INSURANCE GROUP AG
CH00110753940.130.73%---
沃尔玛
WMT0.430.73%---
中国交通建设
0180033.800.72%---
波斯特房产信托
PPS0.590.70%---
安进
AMGN0.390.70%---
ATCO LTD -CLASS I
CA04678940060.400.69%---
中国人寿
0262811.100.69%---
SUMITOMO CORP
JP34046000031.940.66%---
UNY CO LTD
JP39496000052.490.66%---
KBR Inc
KBR1.080.65%---
麦克森
MCK0.290.65%---
富国银行
WFC0.780.63%---
美国合众
USB0.800.62%---
TELSTRA CORP LTD
AU000000TLS26.810.62%---
中国铁建
0118630.150.60%---
中国恒大
0333348.700.60%---
SUEDZUCKER AG
DE00072970040.700.59%---
思科
CSCO1.410.59%---
东风集团股份
0048915.600.58%---
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
AU000000NAB40.970.57%---
自由港矿业
FCX0.660.55%---
埃克森美孚
XOM0.260.53%---
中国光大控股
0016515.400.53%---
KIA MOTORS CORPORATION
KR70002700090.340.53%---
西夫韦
SWY1.180.52%---
ORIX CORP
JP32004500090.230.52%---
巴斯夫有限责任公司
DE000BASF1110.310.51%---
摩根大通
JPM0.570.50%---
雅培
ABT0.320.50%---
粤海投资
0027028.400.50%---
IDEMITSU KOSAN CO LTD
JP31425000020.230.50%---
中国财险
0232818.020.49%---
世茂集团
0081313.300.49%---
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
KYG2953R10656.800.47%---
IAC/INTERACTIVECORP
US44919P50890.430.47%---
PRUDENTIAL PLC
GB00070995411.670.47%---
BURBERRY GROUP PLC
GB00317430070.930.46%---
海尔电器
0116915.800.46%---
LANCASHIRE HOLDINGS LTD
BMG5361W10471.510.45%---
CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD
BMG2155Y1075113.200.45%---
LOOMIS AB-B
SE00026835571.490.45%---
GRAINCORP LTD
AU000000GNC91.900.45%---
美源伯根
ABC0.460.44%---
统一企业中国
0022019.400.44%---
巴西石油
PBR1.000.44%---
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
DE00084022150.300.43%---
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
DE00053137040.750.43%---
神州数码
BMG2759B10729.900.42%---
CONTINENTAL AG
DE00054390040.210.42%---
萨索尔
SSL0.410.42%---
克罗格
KR0.730.41%---
DUERR AG
DE00055652040.280.41%---
沃尔格林公司
WAG0.570.41%---
新奥能源
026884.800.41%---
神冠控股
KYG8116M108728.400.39%---
诺和诺德
NVO0.110.39%---
NortonLifeLock Inc
NLOK1.090.39%---
NATIONAL GRID PLC
GB00B08SNH341.510.38%---
DRAX GROUP PLC
GB00B1VNSX381.790.38%---
ADVANTEST CORP
JP31224000091.020.38%---
海通证券
0683711.280.38%---
史密斯菲德食品
SFD0.720.38%---
五三银行
FITB1.150.37%---
中国国航
0075326.400.37%---
AGRIUM INC
CA00891610810.170.37%---
ENI SPA
IT00031324760.720.36%---
江西铜业股份
003586.800.36%---
合景泰富集团
0181323.350.36%---
中国生物制药
0117740.800.36%---
LUNDIN PETROLEUM AB
SE00008258200.790.36%---
DEUTSCHE POST AG-REG
DE00055520040.850.36%---
SICHUAN EXPRESSWAY CO-H
CNE10000049444.640.36%---
中海石油化学
0398325.400.35%---
NISSAN MOTOR CO LTD
JP36724000031.540.35%---
Willis Towers Watson plc
WLTW0.240.35%---
西部数据
WDC0.470.34%---
安泰保险
AET0.370.34%---
澳大利亚必和必拓集团
AU000000BHP40.420.33%---
哈门那
HUM0.180.33%---
HARBIN ELECTRIC CO LTD-H
CNE1000003C016.900.33%---
AUST AND NZ BANKING GROUP
AU000000ANZ30.580.32%---
泰森食品
TSN0.710.32%---
中煤能源
0189816.000.32%---
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C
JP35512000030.480.31%---
MARUBENI CORP
JP38776000011.900.31%---
RICOH CO LTD
JP39734000091.500.31%---
汇丰控股
HSBA1.470.31%---
达芙妮国际
0021012.200.30%---
马拉松石油
MRO0.490.30%---
美国易安信公司
EMC0.470.29%---
中国神华
010883.450.29%---
MI能源
0155548.600.28%---
马拉松原油
MPC0.250.27%---
KONINKLIJKE DSM NV
NL00000098270.230.27%---
NATIONAL BANK OF CANADA
CA63306710340.140.24%---
CF实业
CF0.050.24%---
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DE00051900030.130.23%---
三菱日联金融集团
JP39029000041.940.22%---
中国电信
0072820.600.22%---
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DE00051400080.230.20%---
TIM PARTICIPACOES SA-ADR
US88706P20560.290.19%---
CHINA QINFA GROUP LTD
KYG2159E107058.600.19%---
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
JP38977000051.700.18%---
道达尔
FR00001202710.170.18%---
LUKOIL OAO-SPON ADR
US67786210440.130.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094112.703.09%-7.87%
百度
BIDU0.852.75%10.59%
中国海洋石油
0088355.202.51%18.12%
中国银行
03988238.802.13%-24.79%
中国石油股份
0085748.801.53%6.56%
农业银行
01288154.901.47%-6.33%
联想集团
0099265.801.31%26.44%
腾讯控股
007002.071.28%4.35%
苹果
AAPL0.091.26%0.00%
SAMSUNGELECTRONICS CO LTD
US79605088820.091.16%22.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094113.703.15%-72.99%
中国银行
03988298.002.58%15.57%
百度
BIDU0.762.08%22.37%
中国海洋石油
0088345.201.86%-0.41%
农业银行
01288164.701.66%4.80%
中国石油化工股份
0038661.601.52%-16.88%
中国石油股份
0085745.601.33%-37.28%
中国神华
0108811.951.22%10.04%
壳牌B
RDSB1.181.05%0.14%
雪佛龙
CVX0.411.03%-9.76%
中信银行
0099875.901.00%---
招商银行
0396820.050.95%---
腾讯控股
007001.980.94%---
道达尔
FR00001202710.760.91%---
苹果
AAPL0.090.90%---
中国海外发展
0068822.800.90%---
中国光大控股
0016524.400.90%---
SHIRE PLC
JE00B2QKY0571.100.89%---
中国联通
0076217.800.88%---
英国阿斯利康公司
GB00098952920.760.82%---
中国平安
023185.100.79%---
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
US79605088820.070.79%---
民生银行
0198838.550.78%---
西蒙地产
SPG0.250.77%---
长城汽车
0233322.350.77%---
联想集团
0099248.400.76%---
西夫韦
SWY1.520.75%---
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
US34441910640.440.72%---
REPSOL YPF SA -SPONSORED ADR
US76026T20500.990.71%---
中国人寿
0262811.900.69%---
中国交通建设
0180035.700.66%---
三菱日联金融集团
JP39029000046.560.65%---
冠群电脑
CA1.360.64%---
中国财险
0232819.620.62%---
KBR Inc
KBR0.950.62%---
VINCI SA
FR00001254860.590.61%---
西门子
DE00072361010.270.61%---
粤海投资
0027042.200.60%---
HUTCHISON TELECOMM HONG KONG
KYG4672G106466.800.60%---
中国电信
0072844.800.60%---
自由港矿业
FCX0.690.60%---
埃克森美孚
XOM0.300.59%---
BT GROUP PLC
GB00309135778.270.57%---
康卡斯特
CMCSA0.990.55%---
联合健康
UNH0.460.55%---
微软
MSFT0.880.54%---
波斯特房产信托
PPS0.520.53%---
沃尔玛
WMT0.380.53%---
瑞声科技
020189.800.52%---
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
CNE1000003J523.600.51%---
中煤能源
0189820.300.51%---
中国国航
0075328.800.50%---
ATCO LTD -CLASS I
CA04678940060.350.49%---
BMC SOFTWARE INC
US05592110000.640.49%---
蒙牛乳业
023198.800.48%---
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
AU000000NAB40.850.48%---
UNY CO LTD
JP39496000052.180.46%---
NTT DOCOMO INC
JP31656500070.010.46%---
SUEDZUCKER AG
DE00072970040.610.46%---
哈贝尔-CL B
HUB_B0.290.46%---
麦克森
MCK0.250.45%---
美国合众
USB0.700.44%---
BURBERRY GROUP PLC
GB00317430071.020.44%---
LOOMIS AB-B
SE00026835571.300.44%---
SICHUAN EXPRESSWAY CO-H
CNE10000049445.840.43%---
马鞍山钢铁股份
0032355.600.42%---
巨人网络
GA4.260.41%---
萨索尔
SSL0.360.40%---
维亚康姆哥伦比亚广播-B
VIAC0.620.40%---
神威药业
KYG2110P100012.000.40%---
碧桂园
0200745.200.40%---
摩托罗拉解决方案
MSI0.360.39%---
沃尔格林公司
WAG0.500.39%---
摩根大通
JPM0.500.39%---
江西铜业股份
003587.700.39%---
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
CH00110753940.070.39%---
中国铁建
0118630.150.39%---
SAFRAN SA
FR00000732720.540.38%---
新奥能源
026885.000.38%---
IAC/INTERACTIVECORP
US44919P50890.380.38%---
惠普
HPQ0.630.38%---
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
KYG9361V108612.700.38%---
HARBIN ELECTRIC CO LTD-H
CNE1000003C018.100.37%---
DAH CHONG HONG
HK182804067013.500.37%---
中国建材
0332313.800.37%---
中国太保
026015.360.36%---
KINGFISHER PLC
GB00331952143.930.36%---
力拓矿业
GB00071887570.320.36%---
安盛集团
FR00001206281.170.36%---
NortonLifeLock Inc
NLOK0.950.35%---
美源伯根
ABC0.400.35%---
WATSON PHARMACEUTICALS INC
US94268310310.250.35%---
PRUDENTIAL PLC
GB00070995411.460.34%---
TELSTRA CORP LTD
AU000000TLS24.290.34%---
AUST AND NZ BANKING GROUP
AU000000ANZ30.680.34%---
探索金融服务
DFS0.610.34%---
江森自控
JCI0.300.33%---
国美零售
0049360.900.33%---
中远海能
0113822.600.33%---
哈门那
HUM0.160.33%---
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP
KYG2116M101520.600.32%---
思科
CSCO0.750.32%---
澳大利亚必和必拓集团
AU000000BHP40.370.31%---
安泰保险
AET0.320.31%---
银泰百货
KYG49204103612.900.31%---
西部数据
WDC0.410.30%---
泰森食品
TSN0.620.30%---
制造商和贸易商银行
MTB0.170.30%---
WHEELOCK & CO LTD
HK00200001775.200.30%---
创维集团
0075134.800.29%---
BILLERUD AKTIEBOLAG
SE00008629971.460.29%---
戴文能源
DVN0.200.29%---
ARYZTA AG
CH00432383660.250.29%---
PANAHOME CORP
JP36506000041.800.28%---
LIANHUA SUPERMARKET HLDGS -H
CNE1000003P29.240.28%---
ROSNEFT OJSC-REG S GDR
US67812M20701.800.28%---
晨鸣纸业
CNE100000BK223.600.27%---
Superior Energy Services Inc
SPN0.410.27%---
CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD
BMG2155Y107584.000.27%---
卡地纳健康
CAH0.270.26%---
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
BMG4069C14865.600.26%---
PAR PHARMACEUTICAL COS INC
US69888P10660.340.26%---
康典公司
US94973V10700.170.26%---
KeyCorp
KEY1.360.25%---
PROTECTIVE LIFE CORPORATION
PLP0.480.25%---
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
CA01626P40330.330.24%---
GERRESHEIMER AG
DE000A0LD6E60.250.24%---
第一资本金融
COF0.240.24%---
西格内特珠宝
SIG0.230.24%---
尼索思
NI0.410.23%---
NOVARTIS AG-REG
CH00120052670.170.23%---
YAMADA DENKI CO LTD
JP39390000000.140.22%---
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
JP38977000051.700.22%---
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
DE00053137040.440.22%---
Pier 1 Imports Inc
PIR0.670.22%---
萨斯喀彻温钾肥公司
CA73755L10760.220.21%---
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS
HK000006573710.400.21%---
巴里克黄金公司
CA06790110840.200.21%---
DRAX GROUP PLC
GB00B1VNSX381.010.20%---
YAMANA GOLD INC
CA98462Y10070.590.20%---
SUMITOMO CORP
JP34046000030.640.20%---
联合利华荷兰公司
NL00000093550.220.18%---
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DE00051900030.110.18%---
HUNTINGTON BANCSHARES INC
US44615010451.310.17%---
巴西石油
PBR0.300.16%---
LUKOIL OAO-SPON ADR
US67786210440.130.16%---
NATIONAL BANK OF CANADA
CA63306710340.090.15%---
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS
BMG8219Z10590.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094123.705.62%35.65%
中国银行
03988251.601.90%-33.56%
中国石油股份
0085762.601.86%-15.65%
中国石油化工股份
0038672.001.70%59.17%
百度
BIDU0.591.52%-49.15%
农业银行
01288156.801.24%5.04%
埃克森美孚
XOM0.611.06%0.00%
中国神华
0108810.751.03%-18.14%
雪佛龙
CVX0.451.00%-8.89%
中国电信
0072860.400.92%-40.40%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988336.032.98%-59.22%
中国移动
0094115.252.57%-17.70%
中国海洋石油
0088353.502.27%-69.53%
百度
BIDU0.882.24%-75.00%
中国石油股份
0085772.401.93%4.70%
腾讯控股
007002.901.43%-40.34%
农业银行
01288148.901.42%-68.70%
招商银行
0396827.601.21%-62.50%
中国平安
023186.301.18%-64.29%
兖州煤业股份
0117116.601.15%-62.65%
中国神华
0108812.701.10%---
中国电信
0072884.801.00%---
道达尔
FR00001202710.920.97%---
民生银行
0198855.200.92%---
雪佛龙
CVX0.490.92%---
壳牌B
RDSB1.400.91%---
西门子
DE00072361010.360.90%---
埃克森美孚
XOM0.610.90%---
甲骨文
ORCL1.510.90%---
巴斯夫有限责任公司
DE000BASF1110.500.89%---
沃尔玛
WMT0.880.85%---
埃森哲
ACN0.740.81%---
通用动力
GD0.590.80%---
英国阿斯利康公司
GB00098952920.870.79%---
自由港矿业
FCX0.790.76%---
西夫韦
SWY1.800.76%---
ENEL SPA
IT00031283676.310.75%---
制造商和贸易商银行
MTB0.470.75%---
SHIRE PLC
JE00B2QKY0571.320.75%---
BMC SOFTWARE INC
US05592110000.750.75%---
中国人寿
0262811.900.74%---
冠群电脑
CA1.760.73%---
中国海外发展
0068818.600.72%---
REPSOL YPF SA
US76026T20501.120.71%---
长城汽车
0233323.200.69%---
ARKEMA SA
FR00103138330.370.69%---
马拉松石油
MRO0.720.69%---
HITACHI LTD
JP37886000096.400.68%---
苹果
AAPL0.110.67%---
BT GROUP PLC
GB003091357711.150.66%---
INTIME DEPARTMENT STORE GROUP
KYG49204103621.500.66%---
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
US34441910640.530.64%---
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD
KYG2116M101529.900.63%---
FOCUS MEDIA HOLDING LTD
US34415V10981.090.62%---
CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD
HK02910014908.200.61%---
康卡斯特
CMCSA1.270.59%---
国美零售
0049381.800.59%---
中国财险
0232818.400.57%---
中国太保
026017.580.57%---
华润电力
0083615.400.55%---
中国石油化工股份
0038629.400.54%---
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
CA11258510400.880.53%---
通用电气(US)
GE1.550.53%---
江西铜业股份
003588.850.53%---
联合健康
UNH0.570.53%---
SUEDZUCKER AG
DE00072970040.800.52%---
中国建材
0332314.200.51%---
微软
MSFT1.050.50%---
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
BMG4069C14868.100.49%---
UNY CO LTD
JP39496000052.930.49%---
威瑞森通讯
VZ0.730.49%---
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
JP39029000045.420.48%---
GEORGE WESTON LTD
CA96114850900.360.47%---
碧桂园
0200758.800.47%---
ATCO LTD
CA04678940060.400.47%---
海尔电器
0116920.600.46%---
中国龙工
KYG5636C107845.900.46%---
VALEO SA
FR00001303380.370.46%---
澳大利亚必和必拓集团
AU000000BHP40.530.45%---
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS
KYG4672G106478.800.44%---
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
AU000000NAB40.890.44%---
美国合众
USB0.940.44%---
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS
KYG2953R106510.400.44%---
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD
CNE10000049445.240.42%---
三星电子
005930 KS0.060.42%---
摩根大通
JPM0.570.42%---
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTER
HK01440007646.000.42%---
VOLKSWAGEN AG
DE00076640390.110.41%---
阿默普莱斯金融
AMP0.390.41%---
FORBO HOLDING AG
CH00035415100.030.41%---
DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD
HK182804067019.000.41%---
MICRON TECHNOLOGY INC
US59511210382.940.40%---
中国交通建设
0180025.600.40%---
SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LTD
HK071600227155.800.40%---
雅居乐集团
0338313.800.39%---
台积电
TSM1.720.39%---
合景泰富集团
0181332.050.39%---
康菲石油
COP0.280.38%---
新奥能源
026886.200.38%---
ITOCHU CORP
JP31436000092.020.38%---
探索金融服务
DFS0.780.38%---
哈尔滨动力股份
CNE1000003C018.100.38%---
雨润食品
BMG2115910187.200.37%---
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING
AU000000ANZ30.870.37%---
信义玻璃
0086820.000.36%---
LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO
CNE1000003P28.640.36%---
西蒙地产
SPG0.170.36%---
BILLERUD AB
SE00008629971.910.36%---
维亚康姆哥伦比亚广播-B
VIAC0.670.35%---
PRUDENTIAL PLC
GB00070995411.640.35%---
ATLAS COPCO AB
SE00001010320.730.35%---
力拓矿业
GB00071887570.260.34%---
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV0.550.34%---
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
KYG98277109227.800.34%---
波斯特房产信托
PPS0.440.33%---
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
CNE1000004R68.950.33%---
安泰保险
AET0.400.32%---
ELPIDA MEMORY INC
JP31676400061.500.32%---
MELROSE PLC
GB00B23DKN293.070.32%---
瓦莱罗能源
VLO0.680.32%---
LANXESS AG
DE00054704050.210.31%---
第一资本金融
COF0.330.31%---
ALLIANZ SE
DE00084040050.120.30%---
泰森食品
TSN0.860.30%---
赫斯公司
HES0.220.30%---
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDING
CNE100000BK224.300.30%---
S&P Global Inc
SPGI0.390.30%---
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O
US02593210420.460.30%---
卡地纳健康
CAH0.350.29%---
哈门那
HUM0.200.29%---
Community Bank System Inc
CBU0.630.28%---
KeyCorp
KEY1.810.27%---
麦克森
MCK0.180.27%---
PANAHOME CORP
JP36506000042.300.27%---
KONINKLIJKE DSM NV
NL00000098270.230.27%---
PROTECTIVE LIFE CORPORATION
PLP0.620.26%---
塔塔汽车
TTM0.620.25%---
RYOBI LTD
JP39758000083.100.25%---
VOLVO AB
SE00001154460.790.25%---
PAR PHARMACEUTICAL COS INC
US69888P10660.410.25%---
巴西石油
PBR0.440.25%---
IHI CORP IHI
JP31348000065.200.24%---
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CO
JP38977000051.850.24%---
威睿
VMW0.130.24%---
MITSUI & CO LTD
JP38936000010.740.23%---
IMI PLC
GB00045796360.750.23%---
公平住屋
EQR0.210.23%---
诺华公司
CH00120052670.210.23%---
SUMITOMO CORP
JP34046000030.880.22%---
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC
GB00045644302.380.22%---
伊顿
ETN0.240.22%---
CHINA QINFA GROUP LTD
KYG2159E107024.400.22%---
IMPLENIA AG
CH00238685540.370.22%---
美洲移动公司
AMX0.220.22%---
ROSNEFT OIL CO
US67812M20701.340.21%---
摩托罗拉解决方案
MSI0.250.21%---
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH
US44615010451.760.21%---
联想集团
0099220.600.21%---
DANIELI & C OFFICINE MECCANICH
IT00000765020.410.21%---
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GP LTD
HK00000657378.800.21%---
富国银行
WFC0.400.20%---
LUKOIL OAO
US67786210440.170.20%---
Pier 1 Imports Inc
PIR0.960.20%---
WUMART STORES INC
CNE1000005443.900.18%---
盈德气体
021686.150.10%---
CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD
BMG2155Y107519.720.07%---
ZHONGPIN INC
US98952K10790.200.04%---
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS
BMG8219Z10590.030.00%---
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATION
CNE1000003950.100.00%---
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES
CNE1000005360.070.00%---
中海油田服务
028830.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988535.033.94%28.73%
中国海洋石油
0088390.703.02%-20.62%
百度
BIDU1.542.81%61.04%
中国移动
0094117.952.19%-47.63%
农业银行
01288251.201.88%34.59%
招商银行
0396844.851.64%41.36%
中国平安
0231810.351.39%-1.93%
中国石油股份
0085769.001.38%-18.55%
腾讯控股
007004.071.31%-47.91%
兖州煤业股份
0117127.001.30%24.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094126.503.17%---
中国海洋石油
00883109.403.13%---
中国银行
03988381.332.43%---
中国人寿
0262835.901.77%---
腾讯控股
007006.021.58%---
中国平安
0231810.551.42%---
中国石油股份
0085781.801.29%---
中海油田服务
0288344.801.17%---
农业银行
01288164.300.99%---
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLD
KYG2953L109529.000.93%---
招商银行
0396826.300.80%---
联想集团
00992102.800.79%---
兖州煤业股份
0117120.400.75%---
民生银行
0198868.400.71%---
百度
BIDU0.600.70%---
江西铜业股份
0035817.700.70%---
INTIME DEPARTMENT STORE GROUP
KYG49204103638.500.68%---
埃克森美孚
XOM0.770.68%---
敏华控股
0199934.000.67%---
联邦制药
0393323.800.59%---
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD
CNE10000049473.400.57%---
微软
MSFT1.640.55%---
雨润食品
BMG21159101814.000.55%---
建滔积层板
0188843.100.53%---
味千(中国)
KYG0192S109324.000.49%---
通用电气(US)
GE2.230.49%---
蒙牛乳业
0231915.000.48%---
甲骨文
ORCL1.250.47%---
威瑞森通讯
VZ1.070.46%---
三星电子
005930 KS0.090.46%---
SINOPEC YIZHENG CHEMICAL LTD
CNE1000004D673.800.45%---
中国海外发展
0068819.800.44%---
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNONAL
BMG2113M120315.000.44%---
英特尔公司
US45814010011.700.43%---
道达尔
FR00001202710.670.43%---
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDING LTD
KYG12652106486.600.42%---
艾斯兰
AIZ0.900.42%---
FOCUS MEDIA HOLDING LTD
US34415V10981.600.42%---
COSCO PACIFIC LTD
BMG2442N104820.000.42%---
巴斯夫有限责任公司
DE000BASF1110.430.41%---
中国龙工
KYG5636C107860.300.40%---
西门子
DE00072361010.270.40%---
NOV Inc
NOV0.490.40%---
BT GROUP PLC
GB003091357711.650.39%---
自由港矿业
FCX0.270.39%---
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANKIN
AU000000ANZ31.360.39%---
中材股份
0189339.300.38%---
诺华公司
CH00120052670.530.38%---
霍尼韦尔(US)
HON0.570.37%---
哈尔滨动力股份
CNE1000003C019.200.37%---
英国阿斯利康公司
GB00098952920.660.36%---
壳牌B
RDSB0.920.36%---
卡梅隆国际
CAM0.580.36%---
SOHO中国
0041039.400.35%---
雅居乐集团
0338320.000.35%---
ATCO LTD
CA04678940060.470.34%---
中国旺旺
0015132.300.34%---
SUMITOMO CORP
JP34046000031.930.33%---
淡水河谷
VALE0.780.33%---
联合健康
UNH0.760.33%---
力拓矿业
GB00071887570.390.33%---
EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD
KYG32148101528.000.33%---
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOL
BMG2098R10256.000.33%---
INMET MINING CORP
CA45798310470.350.33%---
杜邦
DD0.550.33%---
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
JP34630000040.550.33%---
中国国航
0075324.200.33%---
复星国际
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维亚康姆-B
VIAB0.670.32%---
新奥能源
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Oil States International Inc
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ATLAS COPCO AB
SE00001010321.060.32%---
BMC SOFTWARE INC
US05592110000.570.32%---
爱迪生国际
EIX0.690.32%---
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV0.850.32%---
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CA13606910100.340.32%---
ITOCHU CORP
JP31436000092.590.32%---
戴姆勒AG
DE00071000000.390.32%---
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GR
HK063903150639.000.32%---
新浪
SINA0.370.31%---
VALEO SA
FR00001303380.460.31%---
FORTESCUE METALS GROUP LTD
AU000000FMG43.830.31%---
施乐
XRX2.230.31%---
冠群电脑
CA1.060.31%---
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C
JP38977000053.850.31%---
西蒙地产
SPG0.260.31%---
苹果
AAPL0.080.31%---
NOVO NORDISK A/S
US67010020560.220.30%---
Community Bank System Inc
CBU0.900.30%---
美泰
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中国生物制药
0117768.000.30%---
PREMIER FARNELL PLC
GB00033184165.550.30%---
MOTOROLA INC
US62007610952.780.30%---
豪斯特酒店
HST1.390.30%---
TIMKEN CO
US88738910430.520.30%---
赫斯公司
HES0.320.30%---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC0.390.29%---
VANCEINFO TECHNOLOGIES INC
US92156410050.700.29%---
CENTRICA PLC
GB00B033F2294.750.29%---
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD
BMG5695X10927.000.29%---
MARKETAXESS HOLDINGS INC
US57060D10811.170.29%---
PANAHOME CORP
JP36506000043.800.29%---
SAPUTO INC
CA80291210570.600.29%---
CHRISTIAN DIOR SA
FR00001304030.170.29%---
RESORTTRUST INC
JP39744500031.450.29%---
EMC CORP/MASSACHUSETTS
US26864810271.010.28%---
思科
CSCO1.140.28%---
FINNING INTERNATIONAL INC
CA31807140480.840.28%---
ENEL SPA
IT00031283674.610.28%---
LANXESS AG
DE00054704050.300.28%---
CGI GROUP INC
CA39945C10951.330.28%---
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
JP39029000044.350.28%---
NUANCE COMMUNICATIONS INC
US67020Y10011.290.28%---
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS
KYG9827V106821.300.28%---
KONINKLIJKE KPN NV
NL00000090821.570.28%---
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
CH00110753940.090.28%---
KYUDENKO CORP
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柔坦德
US05965X10900.240.27%---
QWEST COMMUNICATIONS INTL
US74912110972.940.27%---
Platinum Group Metals Ltd
PLG0.490.27%---
VINCI SA
FR00001254860.410.27%---
SCOR SE
FR00104119830.870.27%---
盖普
GPS1.000.27%---
维达纸业
KYG9361V108620.000.27%---
通用动力
GD0.320.27%---
TIBCO SOFTWARE INC
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OMRON CORP
JP31978000000.810.26%---
OSAKA GAS CO LTD
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SHIRE PLC
JE00B2QKY0570.890.26%---
HITACHI LTD
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MEGMILK SNOW BRAND CO LTD
JP39478000031.150.26%---
MAGNA INTERNATIONAL INC
CA55922240110.420.26%---
KONINKLIJKE DSM NV
NL00000098270.380.26%---
巴西石油
PBR0.630.26%---
浦项钢铁
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ANSELL LTD
AU000000ANN91.680.26%---
S&P Global Inc
SPGI0.600.26%---
保利协鑫能源
0380056.000.25%---
CHINA GREEN HOLDINGS LTD/BERMU
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FUCHS PETROLUB AG
DE00057904300.140.25%---
PARAMOUNT BED CO LTD
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台积电
TSM1.650.25%---
MTU AERO ENGINES HOLDING AG
DE000A0D9PT00.310.25%---
CHANGSHA ZOOMLION HEAVY INDUST
CNE100000X859.000.25%---
哈门那
HUM0.380.25%---
GEORGE WESTON LTD
CA96114850900.240.25%---
UNIPRES CORP
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劲量控股
ENR0.270.24%---
神冠控股
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RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK770.360.24%---
阿默普莱斯金融
AMP0.350.24%---
中煤能源
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SWIRE PACIFIC LTD
HK00190001621.200.24%---
BANK OF MONTREAL
CA06367110160.350.24%---
第一资本金融
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RYOBI LTD
JP39758000084.300.24%---
AEON CO LTD
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LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS C
CNE1000003P24.100.24%---
汇丰控股
HSBA1.970.24%---
IMPLENIA AG
CH00238685540.580.24%---
CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD
BMG2155Y107586.600.24%---
DIASORIN SPA
IT00034923910.470.24%---
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS H
KYG4672G106461.000.23%---
安踏体育
0202012.000.23%---
DENSO CORP
JP35515000060.560.23%---
TEAM INC
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AMERICAN SAFETY INS HOLDINGS
ASI0.880.23%---
FORBO HOLDING AG
CH00035415100.030.23%---
雪佛龙
CVX0.210.23%---
ALLIANZ SE
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维亚康姆哥伦比亚广播-B
VIAC1.010.23%---
法国巴黎银行
FR00001311040.300.23%---
百威英博
BUD0.330.23%---
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
DE00084022150.340.22%---
中国石油化工股份
0038618.800.22%---
海尔电器
0116915.700.22%---
富国银行
WFC0.590.22%---
SVENSKA CELLULOSA AB
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WHITBREAD PLC
GB00B1KJJ4080.670.22%---
塔塔汽车
TTM0.600.21%---
ORIX CORP
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中国电信
0072834.000.21%---
CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC
US21902310820.370.21%---
PROTECTIVE LIFE CORPORATION
PLP0.650.21%---
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
BMG4069C14865.700.21%---
中国财险
0232812.000.21%---
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATION
CNE1000003958.000.21%---
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT IN
CA11258510400.500.20%---
RENAULT SA
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SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HO
BMG8219Z10598.650.20%---
FLEETWOOD CORP LTD
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安泰保险
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北极星
PII0.210.20%---
IMI PLC
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KYG2116M101522.400.19%---
中信泰富
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HR布洛克
HRB1.310.19%---
FLIGHT CENTRE LTD
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HYSAN DEVELOPMENT CO LTD
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MELROSE PLC
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交通银行
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克罗格
KR0.670.18%---
AMTRUST FINANCIAL SERVICES INC
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泰森食品
TSN0.860.18%---
东风集团股份
004898.200.17%---
SAFRAN SA
FR00000732720.410.17%---
印尼电信
TLK0.390.17%---
DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD
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AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O
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FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
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BILLERUD AB
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DANIELI & C OFFICINE MECCANICH
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POLY HONG KONG INVESTMENTS LTD
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INVESTOR AB
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ATKINS WS PLC
GB00006080091.100.14%---
戴文能源
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Mid-America Apartment Communities Inc
MAA0.180.14%---
雀巢
CH00388633500.200.14%---
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTER
HK01440007643.000.14%---
TIMBERLAND CO/THE
US88710010580.430.13%---
Tapestry Inc
TPR0.200.13%---
西班牙电信
TEF0.150.12%---
PENNON GROUP PLC
GB00B18V86301.020.12%---
HIDILI INDUSTRY INTERNATIONAL
KYG44403106912.000.12%---
森林实验室
FRX0.260.10%---