建信新兴市场混合(QDII)A(539002)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
台积电
TSM---9.88%-47.47%
英伟达
NVDA---9.82%-47.40%
博通
AVGO---9.81%-27.87%
鸿海精密工业
2317---8.73%-39.38%
SK hynix
539002.OF---8.11%-57.00%
SK hynix
KR7000660001---8.11%-40.19%
迈威尔科技
MRVL---3.54%100.00%
Meta Platforms Inc-A
META---3.19%100.00%
联发科技
2454---2.84%100.00%
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO---2.67%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
英伟达
NVDA8.6710.47%-26.59%
台积电
TSM5.9410.26%-29.03%
阿斯麦
ASML1.189.75%-11.98%
SK hynix
KR70006600017.199.50%100.00%
鸿海精密工业
2317160.009.42%17.65%
Monolithic Power Systems Inc
MPWR0.726.62%100.00%
博通
AVGO3.666.28%365900.00%
苹果
AAPL2.565.92%-18.76%
拉姆研究
5390020.564.55%100.00%
拉姆研究
LRCX0.564.55%55.40%
村田制作所
539002.OF10.001.95%---
村田制作所
JP391440000110.001.95%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
SK hynix
0006608.6510.15%新增
英伟达
NVDA11.819.96%新增
台积电
TSM8.379.93%新增
阿斯麦
ASML1.349.33%新增
高通
QCOM6.689.09%新增
联发科技
245427.208.02%新增
鸿海精密工业
2317136.006.13%新增
苹果
AAPL3.154.52%新增
拉姆研究
LRCX0.362.63%新增
康特科技
CAMT2.652.27%新增
广达计算机
238227.501.81%---
Towa公司
JP35557000083.451.67%---
应用材料
AMAT1.021.65%---
美光科技
MU1.661.49%---
科磊
KLAC0.261.44%---
Onto Innovation Inc
ONTO0.570.86%---
SamsungElectronics
0059301.500.61%---
腾讯控股
007001.720.56%---
阿尔法和欧米伽半导体
AOSL1.300.33%---
中国移动
009414.700.32%---
Arm Holdings plc ADR
ARM0.270.30%---
中国电信
0072847.200.19%---
比亚迪电子
002855.700.19%---
中国联通
0076230.400.19%---
爱德万测试
JP31224000090.650.18%---
日月光半导体
ASX3.000.11%---
Lasertec公司
JP39792000070.020.03%---
微软
MSFT0.010.03%---
Arista Networks Inc
ANET0.010.02%---
拼多多
PDD0.010.01%---
联华电子
UMC0.200.01%---
博通
AVGO0.000.01%---
中国神华
010880.200.01%---
新华文轩
008110.100.00%---
兖矿能源
011710.260.00%---
谷歌-C
GOOG0.000.00%---
铿腾电子
CDNS0.000.00%---
亚马逊
AMZN0.000.00%---
新思科技
SNPS0.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国能源建设
03996107.006.91%新增
中国水务
0085513.305.92%93.98%
中广核新能源
0181111.104.70%51.35%
华润电力
008363.704.26%新增
思摩尔国际
069692.003.72%新增
天工国际
0082614.203.38%新增
汇丰控股
000051.583.32%新增
亚盛医药-B
068551.703.01%新增
中国心连心化肥
018669.002.81%新增
龙源电力
009162.802.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.267.45%-15.38%
阿里巴巴
BABA0.076.41%-14.96%
美团-W
036900.152.36%-13.33%
中升控股
008810.652.06%-15.38%
中国银行
0398811.201.53%-15.18%
农业银行
0128811.401.51%-12.28%
京东
JD0.051.47%-14.70%
吉利汽车
001751.201.44%-0.69%
网易
NTES0.031.36%0.17%
台积电
TSM0.031.35%-81.97%
三星电子有限公司
KR70059300030.051.31%---
百胜中国
YUMC0.051.30%---
中信银行
009986.501.17%---
百度
BIDU0.011.16%---
中国海洋石油
008832.501.08%---
交通银行
033284.001.02%---
万洲国际
002882.850.98%---
中国建材
033232.000.89%---
中信股份
002672.100.86%---
拼多多
PDD0.020.86%---
中广核新能源
018115.400.85%---
联想集团
009921.800.79%---
中国铁塔
0078814.800.78%---
中国石油化工股份
003863.800.73%---
远东宏信
033601.700.68%---
苹果
AAPL0.010.68%---
谷歌-C
GOOG0.000.67%---
天能动力
008191.000.67%---
亚马逊
AMZN0.000.66%---
三星电子有限公司
KR70059310010.030.65%---
信义玻璃
008680.400.62%---
微软
MSFT0.010.60%---
康哲药业
008670.600.60%---
中国人民保险集团
013394.700.60%---
康哲药业
KYG2110812480.600.60%---
中国中冶
016186.700.59%---
富力地产
027771.320.57%---
三生制药
015301.150.54%---
卢克石油
LKOH0.020.53%---
淡水河谷公司
BRVALEACNOR00.060.52%---
中原建业
099824.500.51%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR80.230.51%---
浦项制铁公司
KR70054900080.000.51%---
禹洲集团
016285.100.50%---
起亚公司
KR70002700090.020.50%---
中国信达
013596.900.50%---
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.030.49%---
中国神华
010880.650.49%---
中国光大银行
068183.100.48%---
白云山
008740.400.48%---
欢聚时代
YY0.020.48%---
中国财险
023281.400.47%---
携程
TCOM0.040.47%---
蒙牛乳业
023190.200.46%---
摩根大通
JPM0.010.45%---
建业地产
008324.500.45%---
丽珠医药
015130.240.45%---
鸿海精密工业
HHPD0.140.44%---
碧桂园服务
060980.100.41%---
唯品会
VIPS0.050.41%---
LG电子株式会社
KR70665700030.010.40%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.000.39%---
融创中国
019180.300.39%---
新天绿色能源
009562.100.39%---
好未来
TAL0.040.38%---
联合健康
UNH0.000.37%---
上海医药
026070.440.37%---
印孚瑟斯技术公司
INFY0.040.35%---
移动电信
MBT0.100.35%---
TCL电子
010701.500.34%---
北京控股
003920.250.34%---
保利置业集团
001193.300.33%---
Qualicorp保险咨询与经纪
BRQUALACNOR60.150.33%---
世茂集团
008130.350.33%---
海螺水泥
009140.150.30%---
奈飞
NFLX0.000.30%---
沃尔玛墨西哥
MX01WA0000380.230.29%---
绿叶制药
021861.150.29%---
新华保险
013360.220.29%---
奥多比
ADBE0.000.29%---
Porto？Seguro股份公司
BRPSSAACNOR70.070.28%---
中国通信服务
005521.400.27%---
中骏集团控股
019661.700.27%---
威瑞森通讯
VZ0.010.27%---
CVS Health Corp
CVS0.010.26%---
宝龙地产
012380.800.26%---
嘉信理财
SCHW0.010.26%---
神州控股
008611.000.25%---
强生
JNJ0.000.25%---
摩根士丹利
MS0.010.24%---
PTT公共有限公司
TH0646010Z180.520.24%---
Facebook Inc-A
FB0.000.24%---
中国水务
008550.800.23%---
维达国际
033310.200.23%---
赛默飞世尔科技
TMO0.000.23%---
雅培
ABT0.010.23%---
霍尼韦尔(US)
HON0.000.23%---
上海实业控股
003630.400.22%---
Banorte金融集团
MXP3707110140.090.22%---
重庆银行
019630.850.22%---
KT&G公司
KR70337800080.010.21%---
广汽集团
022380.600.21%---
邮储银行
016580.800.21%---
建滔集团
001480.100.21%---
生化基因
BIIB0.000.20%---
里内特投资有限合伙公
LU03838122930.030.20%---
现代海上火灾保险有限
KR70014500060.020.20%---
康龙化成
037590.020.20%---
KT株式会社
KR70302000000.020.20%---
BDO金融银行股份有限公
PHY0777510220.210.19%---
中国平安
023180.050.19%---
宝洁
PG0.000.18%---
森达美有限公司
MYL4197OO0090.880.18%---
中海石油化学
039831.600.18%---
印尼电信股份有限公司
ID10001290002.120.18%---
中亚银行股份有限公司
ID10001095070.210.17%---
万事达卡
MA0.000.17%---
康臣药业
016810.700.17%---
SPAR集团有限公司
ZAE0000585170.030.16%---
耐克
NKE0.000.16%---
招商银行
039680.050.16%---
中国石油股份
008570.800.15%---
Sibanye Stillwater Ltd ADR
SBSW0.020.15%---
开市客
COST0.000.14%---
TCS GROUP HOLDING PLC GDR (EACH REPR 1 A SHR) (REG S)
TCS0.000.14%---
蔡氏家族盐仓集团股份
ID10000686040.120.14%---
Snap-On？公司
US83303410120.000.14%---
Qorvo Inc
QRVO0.000.14%---
泰瑞达
TER0.000.13%---
爱索资源有限公司
ZAE0000849920.030.13%---
非洲彩虹矿业有限公司
ZAE0000540450.020.13%---
思佳讯解决方案公司
US83088M10270.000.13%---
英特尔
INTC0.010.13%---
海天国际
018820.100.13%---
沃尔玛
WMT0.000.13%---
Carrier Global Corp
CARR0.010.12%---
秦港股份
033691.750.12%---
家得宝
HD0.000.12%---
英美铂业有限公司
ZAE0000131810.000.12%---
PENTAIR ORD SHS
0Y5X0.000.12%---
L3Harris Technologies Inc
LHX0.000.12%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100130.190.12%---
Globant SA
GLOB0.000.12%---
吉利德科学
GILD0.000.12%---
F5网络
FFIV0.000.12%---
美国网存
NTAP0.000.11%---
塔吉特
TGT0.000.11%---
希悦尔
SEE0.000.11%---
克罗格
KR0.010.11%---
海信家电
009210.200.11%---
Sibanye？Stillwater？？Ltd
ZAE0002597010.070.11%---
爱迪生联合电气
ED0.000.10%---
迪士尼
DIS0.000.10%---
慧与
HPE0.020.10%---
埃森哲
ACN0.000.09%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y121.930.09%---
拖拉机供应
TSCO0.000.09%---
Rollins公司
US77571110490.010.09%---
惠好
WY0.010.08%---
AO？史密斯公司
US83186520910.000.08%---
Supermax？有限公司
MYL7106OO0070.250.08%---
默克
MRK0.000.08%---
马斯可木业
MAS0.000.08%---
印尼Ace集团股份有限公
ID10001255032.200.07%---
马拉松石油
MRO0.010.06%---
佳明
GRMN0.000.06%---
波音
BA0.000.05%---
Corteva Inc
CTVA0.000.05%---
艾涛巴西联合银行
ITUB0.020.05%---
威廉姆斯
WMB0.010.05%---
雪佛龙
CVX0.000.05%---
大众银行有限公司
MYL1295OO0040.100.04%---
Illumina Inc
ILMN0.000.04%---
哈里伯顿
HAL0.000.03%---
康尼格拉
CAG0.000.03%---
康宝浓汤
CPB0.000.02%---
Organon & Co
OGN0.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.308.77%-30.00%
阿里巴巴
BABA0.097.21%-11.72%
美团-W
036900.172.43%58.82%
台积电
TSM0.052.36%-150.28%
中升控股
008810.751.97%-20.00%
农业银行
0128812.801.91%-15.62%
中国银行
0398812.901.83%-17.05%
京东
JD0.061.74%-14.98%
中国建材
033232.801.51%-14.29%
百度
BIDU0.021.44%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.398.40%-20.51%
阿里巴巴
BABA0.106.57%-24.66%
台积电
TSM0.134.32%0.00%
吉利汽车
001752.102.13%-9.52%
三星电子有限公司
KR70059300030.092.05%-10.24%
中升控股
008810.901.90%-5.56%
中国移动
009411.051.77%-9.52%
京东
JD0.061.66%1.37%
农业银行
0128814.801.61%-6.08%
中国银行
0398815.101.53%-5.96%
网易
NTES0.041.19%---
中国建材
033233.201.14%---
百度
BIDU0.021.13%---
拼多多
PDD0.021.07%---
三星电子有限公司
KR70059310010.051.01%---
天能动力
008191.401.00%---
中国海洋石油
008833.500.96%---
好未来
TAL0.040.95%---
远东宏信
033603.000.92%---
中信银行
009986.800.85%---
交通银行
033285.300.83%---
中国石油化工股份
003866.200.82%---
万洲国际
002883.300.82%---
美团-W
036900.070.79%---
百胜中国
YUMC0.050.79%---
广汽集团
022382.240.74%---
建业地产
008325.400.74%---
苹果
AAPL0.020.67%---
联想集团
009922.400.67%---
浦项制铁公司
KR70054900080.010.62%---
禹洲集团
016285.800.62%---
卢克石油
LKOH0.030.61%---
中国国航
007532.600.61%---
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.050.61%---
JBS股份公司
BRJBSSACNO R80.450.61%---
微软
MSFT0.010.59%---
Qualicorp保险咨询与经纪
BRQUALACNO R60.290.58%---
亚马逊
AMZN0.000.58%---
起亚汽车公司
KR70002700090.030.57%---
富力地产
027771.440.55%---
鸿海精密工业
HHPD0.280.54%---
中国平安
023180.150.54%---
蒙牛乳业
023190.300.54%---
PTT公共有限公司
TH0646010Z 181.260.53%---
LG电子株式会社
KR70665700030.010.53%---
唯品会
VIPS0.060.51%---
欢聚时代
YY0.020.51%---
中国电信
007286.200.51%---
移动电信
MBT0.190.50%---
淡水河谷公司
BRVALEACNO R00.100.50%---
中信股份
002672.300.48%---
海螺水泥
009140.250.46%---
白云山
008740.600.44%---
马来西亚国家能源有限
MYL5347OO0090.550.42%---
TCL电子
010701.900.42%---
中国信达
013597.300.41%---
中国中冶
016187.100.37%---
沃尔玛墨西哥
MX01WA0000380.440.37%---
Facebook Inc-A
FB0.000.36%---
谷歌-C
GOOG0.000.36%---
KT&G公司
KR70337800080.010.34%---
PortoSeguro股份公司
BRPSSAACNO R70.120.34%---
万事达卡
MA0.000.33%---
世茂集团
008130.350.33%---
中国光大银行
068182.800.32%---
绿叶制药
021862.300.32%---
保利置业集团
001193.600.31%---
中国神华
010880.550.31%---
中国联通
007621.800.31%---
中广核新能源
018116.400.30%---
印尼电信股份有限公司
ID10001290004.200.29%---
摩根大通
JPM0.010.29%---
Banorte金融集团
MXP3707110140.180.29%---
丽珠医药
015130.240.28%---
上海实业控股
003630.700.28%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100130.550.28%---
现代海上火灾保险有限
KR70014500060.050.28%---
上海医药
026070.510.27%---
韩国株式会社新世界
KR70041700070.000.26%---
SPAR集团有限公司
ZAE0000585170.070.25%---
联合健康
UNH0.000.25%---
建滔集团
001480.200.25%---
携程
TCOM0.030.25%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.000.25%---
维达国际
033310.300.24%---
KT公司
KR70302000000.040.24%---
北京控股
003920.250.24%---
奈飞
NFLX0.000.24%---
中骏集团控股
019662.000.24%---
海信家电
009210.500.23%---
家得宝
HD0.000.23%---
中国水务
008551.000.23%---
融创中国
019180.200.22%---
神州控股
008610.900.22%---
威瑞森通讯
VZ0.010.22%---
新华保险
013360.190.22%---
蔡氏家族盐仓集团股份
ID10000686040.250.22%---
赛默飞世尔科技
TMO0.000.21%---
新天绿色能源
009562.300.21%---
邮储银行
016581.200.20%---
沃尔玛
WMT0.000.19%---
云顶有限公司
MYL3182OO0020.590.19%---
奥多比
ADBE0.000.19%---
强生
JNJ0.000.19%---
开市客
COST0.000.19%---
中国通信服务
005521.400.18%---
霍尼韦尔(US)
HON0.000.18%---
雅培
ABT0.010.17%---
美国电塔
AMT0.000.17%---
宝龙地产
012380.800.16%---
重庆银行
019630.850.16%---
嘉信理财
SCHW0.010.15%---
默克
MRK0.010.15%---
宝洁
PG0.000.15%---
摩根士丹利
MS0.010.14%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y 123.810.14%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.050.13%---
耐克
NKE0.000.12%---
塔吉特
TGT0.000.11%---
生化基因
BIIB0.000.11%---
CVS Health Corp
CVS0.010.11%---
中海石油化学
039832.200.10%---
英特尔
INTC0.010.09%---
秦港股份
033691.750.09%---
中国人民保险集团
013391.000.09%---
吉利德科学
GILD0.000.08%---
克罗格
KR0.010.07%---
康臣药业
016810.600.07%---
埃森哲
ACN0.000.06%---
中国交通建设
018000.500.06%---
百时美施贵宝
BMY0.000.06%---
艾涛巴西联合银行
ITUB0.030.05%---
中国石油股份
008570.400.04%---
Illumina Inc
ILMN0.000.02%---
上实城市开发
005630.340.01%---
融创服务
015160.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA0.1210.36%-25.34%
腾讯控股
007000.479.20%-21.28%
台积电
TSM0.133.22%0.00%
中国移动
009411.152.18%-13.04%
中升控股
008810.951.76%-5.26%
三星电子有限公司
KR70059300030.101.51%0.00%
中国银行
0398816.001.47%-12.50%
农业银行
0128815.701.45%-12.10%
吉利汽车
001752.301.36%-8.70%
中国建材
033233.401.27%-17.65%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.5710.12%7.02%
阿里巴巴
BABA0.158.87%14.91%
中国移动
009411.302.42%11.54%
台积电
TSM0.132.10%0.00%
农业银行
0128817.601.96%13.07%
中国银行
0398818.001.84%12.78%
中升控股
008811.001.53%0.50%
三星电子有限公司
KR70059300030.101.24%0.00%
中国建材
033234.001.18%15.00%
中国海洋石油
008833.801.17%5.26%
网易
NTES0.011.16%---
交通银行
033286.601.12%---
吉利汽车
001752.501.09%---
好未来
TAL0.061.06%---
中信银行
009988.701.05%---
苹果
AAPL0.011.00%---
微软
MSFT0.020.95%---
万洲国际
002883.900.92%---
中国石油化工股份
003867.800.90%---
建业地产
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禹洲集团
016287.500.89%---
天能动力
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亚马逊
AMZN0.000.84%---
中信股份
002673.100.80%---
百度
BIDU0.020.74%---
富力地产
027771.920.62%---
卢克石油
LKOH0.030.62%---
中国电信
007287.400.57%---
远东宏信
033602.300.54%---
三星电子有限公司
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广汽集团
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世茂集团
008130.450.53%---
Facebook Inc-A
FB0.010.52%---
谷歌-C
GOOG0.000.51%---
中国信达
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移动电信
MBT0.190.48%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR80.450.48%---
万事达卡
MA0.010.47%---
鸿海精密工业
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中国国航
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中广核新能源
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家得宝
HD0.010.43%---
PTT公共有限公司
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白云山
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丽珠医药
015130.300.42%---
Qualicorp保险咨询与经纪
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马来西亚国家能源有限
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中国平安
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保利置业集团
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中国光大银行
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海螺水泥
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摩根大通
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联合健康
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欢聚时代
YY0.010.36%---
中国联通
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威瑞森通讯
VZ0.020.35%---
中骏集团控股
019662.800.34%---
美国电塔
AMT0.000.34%---
浦项制铁公司
KR70054900080.010.34%---
中国通信服务
005522.000.34%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.010.34%---
中国神华
010880.750.32%---
上海医药
026070.640.30%---
奈飞
NFLX0.000.30%---
奥多比
ADBE0.000.30%---
PortoSeguro股份公司
BRPSSAACNOR70.120.30%---
百胜中国
YUMC0.020.30%---
强生
JNJ0.010.30%---
邮储银行
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沃尔玛墨西哥
MX01WA0000380.440.29%---
京东
JD0.020.29%---
北京控股
003920.300.28%---
开市客
COST0.000.27%---
沃尔玛
WMT0.010.27%---
KT&G公司
KR70337800080.010.27%---
赛默飞世尔科技
TMO0.000.27%---
默克
MRK0.010.26%---
起亚汽车公司
KR70002700090.030.25%---
印尼电信股份有限公司
ID10001290004.200.25%---
中国水务
008551.200.24%---
雅培
ABT0.010.24%---
蔡氏家族盐仓集团股份
ID10000686040.250.23%---
宝洁
PG0.010.23%---
融创中国
019180.200.23%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100130.550.22%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.030.21%---
霍尼韦尔(US)
HON0.010.21%---
生化基因
BIIB0.000.21%---
LG电子株式会社
KR70665700030.010.21%---
韩国株式会社新世界
KR70041700070.000.20%---
新天绿色能源
009563.100.20%---
KT公司
KR70302000000.040.20%---
海信家电
009210.600.19%---
CVS Health Corp
CVS0.010.19%---
吉利德科学
GILD0.010.19%---
宝龙地产
012381.200.19%---
联想集团
009921.200.18%---
SPAR集团有限公司
ZAE0000585170.070.18%---
嘉信理财
SCHW0.020.17%---
Banorte金融集团
MXP3707110140.180.17%---
重庆银行
019631.150.16%---
云顶有限公司
MYL3182OO0020.590.16%---
耐克
NKE0.010.14%---
摩根士丹利
MS0.010.14%---
现代海上火灾保险有限
KR70014500060.020.13%---
塔吉特
TGT0.000.13%---
克罗格
KR0.010.13%---
中海石油化学
039833.200.13%---
TCL电子
010700.800.11%---
百时美施贵宝
BMY0.010.10%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.050.10%---
中国人民保险集团
013391.100.09%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y123.810.09%---
秦港股份
033692.050.09%---
康臣药业
016810.700.08%---
中国交通建设
018000.500.08%---
埃森哲
ACN0.000.06%---
中国石油股份
008570.600.05%---
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR10.030.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.537.22%-71.70%
阿里巴巴
BABA0.136.85%-72.38%
中国移动
009411.152.38%-65.22%
台积电
TSM0.131.78%-49.81%
农业银行
0128815.301.71%-71.24%
中国银行
0398815.701.67%-70.70%
三星电子有限公司
KR70059300030.101.11%-49.85%
中国海洋石油
008833.601.05%-25.00%
中国建材
033233.401.03%-82.35%
中信银行
009987.200.99%-80.56%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA0.228.34%0.00%
腾讯控股
007000.917.90%0.00%
中国移动
009411.902.88%0.00%
台积电
TSM0.202.10%0.00%
农业银行
0128826.202.08%2.67%
中国银行
0398826.802.06%0.00%
中信银行
0099813.001.40%0.00%
中国海洋石油
008834.501.35%0.00%
三星电子有限公司
KR70059300030.151.33%-0.53%
中国石油化工股份
0038612.201.32%0.00%
交通银行
0332810.201.31%---
中国建材
033236.201.25%---
苹果
AAPL0.021.25%---
吉利汽车
001753.501.23%---
中信股份
002674.701.13%---
建业地产
0083210.601.11%---
禹洲集团
0162811.001.09%---
中升控股
008811.401.03%---
广汽集团
022384.441.00%---
富力地产
027772.880.96%---
微软
MSFT0.030.94%---
中国电信
0072811.800.88%---
中国国航
007534.400.80%---
卢克石油
LKOH0.040.80%---
万洲国际
002884.300.80%---
网易
NTES0.010.79%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR80.670.77%---
百度
BIDU0.030.74%---
大昌行集团
018288.700.74%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.020.72%---
好未来
TAL0.080.72%---
摩根大通
JPM0.030.71%---
中国联通
007624.000.68%---
万事达卡
MA0.010.68%---
Qualicorp保险咨询与经纪股份有限公司
BRQUALACNOR60.360.60%---
谷歌-C
GOOG0.000.58%---
亚马逊
AMZN0.000.57%---
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.080.57%---
中国信达
0135913.900.57%---
三星电子有限公司
KR70059310010.080.53%---
移动电信
MBT0.280.52%---
保利置业集团
001197.000.52%---
PortoSeguro股份公司
BRPSSAACNOR70.180.51%---
家得宝
HD0.010.50%---
PTT公共有限公司
TH0646010Z181.890.50%---
中国光大银行
068185.800.49%---
联合健康
UNH0.010.48%---
鸿海精密工业
HHPD0.420.47%---
浦项制铁公司
KR70054900080.010.46%---
中骏集团控股
019664.200.44%---
中国平安
023180.200.43%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0090.720.42%---
世茂集团
008130.600.42%---
上海实业控股
003631.200.42%---
威瑞森通讯
VZ0.040.40%---
沃尔玛
WMT0.020.40%---
中国神华
010881.050.40%---
Facebook Inc-A
FB0.010.39%---
中国通信服务
005523.000.39%---
默克
MRK0.020.38%---
美国电塔
AMT0.010.38%---
天能动力
008192.800.38%---
中国中冶
016189.400.38%---
耐克
NKE0.020.38%---
远东宏信
033602.200.37%---
强生
JNJ0.010.37%---
北京控股
003920.450.37%---
白云山
008740.600.37%---
邮储银行
016582.900.36%---
麦克森
MCK0.010.36%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100130.830.35%---
上海医药
026070.930.33%---
中广核新能源
0181112.800.33%---
沃尔玛墨西哥可变动资本额股份
MX01WA0000380.630.33%---
星巴克
SBUX0.020.33%---
霍尼韦尔(US)
HON0.010.33%---
融创中国
019180.300.32%---
印尼电信股份有限公司
ID10001290006.300.32%---
起亚汽车公司
KR70002700090.040.29%---
百胜中国
YUMC0.030.29%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.070.29%---
中国水务
008552.000.27%---
埃森哲
ACN0.010.27%---
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA0.030.27%---
韩国株式会社新世界
KR70041700070.010.27%---
KT&G公司
KR70337800080.020.26%---
海螺水泥
009140.200.26%---
塔吉特
TGT0.010.26%---
宝龙地产
012382.100.25%---
云顶有限公司
MYL3182OO0020.890.24%---
丽珠医药
015130.430.24%---
LG电子株式会社
KR70665700030.020.24%---
新天绿色能源
009564.600.24%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.040.23%---
中海石油化学
039835.200.23%---
KT公司
KR70302000000.050.23%---
威瑞信
VRSN0.010.23%---
SPAR集团有限公司
ZAE0000585170.090.22%---
联想集团
009921.800.22%---
Banorte金融集团可变动资本额
MXP3707110140.210.21%---
克罗格
KR0.040.21%---
重庆银行
019631.850.20%---
欢聚集团
US46591M10990.020.20%---
康卡斯特
CMCSA0.030.20%---
摩根士丹利
MS0.020.19%---
美国废物管理
WM0.010.19%---
赛默飞世尔科技
TMO0.000.19%---
PayPal Holdings Inc
PYPL0.010.19%---
蔡氏家族盐仓集团股份有限公司
ID10000686040.270.19%---
普利斯林
BKNG0.000.18%---
Match Group Inc
MTCH0.010.17%---
海信家电
009210.800.16%---
现代海上火灾保险有限公司
KR70014500060.040.15%---
中国人民保险集团
013391.700.13%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y125.720.13%---
京东
JD0.020.11%---
康臣药业
016811.000.11%---
TCL电子
010701.300.11%---
天津港发展
033825.600.10%---
秦港股份
033693.100.10%---
中国石油股份
008571.000.09%---
中国交通建设
018000.600.09%---
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR10.050.08%---
上实城市开发
005631.200.03%---
美国家庭人寿保险
AFL0.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.917.13%23.08%
阿里巴巴
BABA0.226.80%24.13%
中国移动
009411.902.93%31.58%
中国银行
0398826.801.96%13.81%
农业银行
0128825.501.86%15.69%
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TSM0.201.74%-73.83%
中国石油化工股份
0038612.201.35%13.11%
中信银行
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008834.501.28%22.22%
交通银行
0332810.201.24%18.63%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.705.41%-92.86%
阿里巴巴
BABA0.174.81%-99.94%
台积电
TSM0.352.34%-2.29%
中国移动
009411.302.03%-100.00%
三星电子有限公司
KR70059300030.271.86%-0.46%
中国银行
0398823.101.67%-80.95%
农业银行
0128821.501.54%-81.86%
中国石油化工股份
0038610.601.23%-84.91%
卢克石油
LKOH0.081.12%-0.27%
交通银行
033288.301.08%-100.00%
JBS股份公司
BRJBSSA CNOR81.091.03%---
中国海洋石油
008833.501.03%---
中国电信
0072812.001.03%---
中国国航
007535.400.93%---
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.130.91%---
吉利汽车
001753.100.91%---
PTT公共有限公司
TH0646010Z183.300.90%---
广汽集团
022384.640.85%---
移动电信
MBT0.490.79%---
苹果
AAPL0.020.77%---
浦项制铁公司
KR70054900080.020.77%---
微软
MSFT0.030.76%---
三星电子有限公司
KR70059310010.130.74%---
中国平安
023180.350.72%---
中信银行
009987.200.70%---
PortoSeguro股份公司
BRPSSAA CNOR70.290.67%---
Qualicorp股份有限公司
BRQUALA CNOR60.640.66%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.020.65%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347 OO0091.130.65%---
中信股份
002672.600.64%---
中升控股
008811.350.64%---
鸿海精密工业
HHPD0.750.63%---
远东宏信
033603.400.60%---
万事达卡
MA0.010.57%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100131.500.56%---
亚马逊
AMZN0.000.55%---
网易
NTES0.010.55%---
印尼电信股份有限公司
ID100012900010.950.55%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.130.55%---
摩根大通
JPM0.030.54%---
沃尔玛墨西哥可变动资本额股份
MX01WA0000381.130.53%---
中国建材
033233.400.51%---
富力地产
027771.520.50%---
禹洲集团
016286.000.48%---
韩国株式会社新世界
KR70041700070.010.46%---
云顶有限公司
MYL3182 OO0021.590.45%---
蔡氏家族盐仓集团股份有限公司
ID10000686040.480.45%---
家得宝
HD0.010.45%---
中国联通
007622.400.45%---
谷歌-C
GOOG0.000.44%---
LG电子株式会社
KR70665700030.040.44%---
建业地产
008325.800.44%---
万洲国际
002882.400.42%---
KT公司
KR70302000000.100.41%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.070.40%---
起亚汽车公司
KR70002700090.060.40%---
KT&G公司
KR70337800080.030.38%---
联合健康
UNH0.010.38%---
Banorte金融集团可变动资本额
MXP3707110140.370.37%---
直觉外科
ISRG0.000.36%---
沃尔玛
WMT0.020.36%---
百度
BIDU0.020.35%---
威瑞森通讯
VZ0.040.35%---
现代海上火灾保险有限公司
KR70014500060.080.32%---
强生
JNJ0.010.31%---
奥多比
ADBE0.010.30%---
耐克
NKE0.020.30%---
星巴克
SBUX0.020.30%---
中国信达
013597.600.30%---
宝洁
PG0.020.29%---
好未来
TAL0.040.29%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y1210.210.29%---
辉瑞
PFE0.040.28%---
大昌行集团
018284.800.27%---
SPAR集团有限公司
ZAE0000585170.120.27%---
默克
MRK0.020.26%---
普利斯林
BKNG0.000.26%---
中国光大银行
068183.200.25%---
迪士尼
DIS0.010.24%---
中国通信服务
005521.800.24%---
PayPal Holdings Inc
PYPL0.010.24%---
埃森哲
ACN0.010.23%---
上海实业控股
003630.600.22%---
北京控股
003920.250.22%---
天能动力
008191.600.22%---
邮储银行
016582.100.21%---
保利置业集团
001193.200.20%---
中国水务
008551.200.20%---
美国废物管理
WM0.010.19%---
中国中冶
016184.100.19%---
中骏集团控股
019662.300.19%---
康卡斯特
CMCSA0.030.18%---
阿默普莱斯金融
AMP0.010.17%---
塔吉特
TGT0.010.17%---
融创中国
019180.200.17%---
上海医药
026070.500.17%---
世茂集团
008130.300.16%---
中广核新能源
018117.000.16%---
IAC/InterActiveCorp
IAC0.000.16%---
摩根士丹利
MS0.020.16%---
赛默飞世尔科技
TMO0.000.16%---
联想集团
009921.200.16%---
白云山
008740.200.15%---
高盛
GS0.000.14%---
欢聚时代
YY0.010.14%---
百胜中国
YUMC0.020.14%---
中国神华
010880.400.14%---
西蒙地产
SPG0.000.13%---
Match Group Inc
MTCH0.010.13%---
海信家电
009210.600.12%---
中海石油化学
039832.400.11%---
新天绿色能源
009562.500.11%---
海螺水泥
009140.100.11%---
奈飞
NFLX0.000.11%---
宝龙地产
012381.200.10%---
重庆银行
019631.000.10%---
丽珠医药
015130.170.10%---
中国石油股份
008570.800.08%---
中国人民保险集团
013391.200.08%---
康臣药业
016810.700.08%---
中国交通建设
018000.500.08%---
TCL电子
010701.000.08%---
天津港发展
033824.000.07%---
秦港股份
033692.200.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.358.24%-1.48%
阿里巴巴
BABA0.338.02%14.34%
中国移动
009412.603.52%51.92%
中国银行
0398841.802.52%11.00%
农业银行
0128839.102.39%24.04%
中国石油化工股份
0038619.602.05%17.35%
台积电
TSM0.361.94%-69.41%
交通银行
0332816.601.80%20.48%
中信银行
0099819.501.65%88.72%
中国电信
0072819.801.46%-9.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.377.93%41.61%
阿里巴巴
BABA0.285.62%41.44%
台积电
TSM0.603.22%-44.12%
中国银行
0398837.202.32%17.47%
三星电子有限公司
KR70059300030.462.32%-49.21%
农业银行
0128829.701.88%0.06%
中国移动
009411.251.74%0.28%
吉利汽车
001756.801.73%-0.07%
中国石油化工股份
0038616.201.67%11.11%
中国电信
0072821.601.59%0.21%
交通银行
0332813.201.49%---
卢克石油
LKOH0.131.39%---
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.231.39%---
广汽集团
022389.241.33%---
中国国航
0075310.601.33%---
网易
NTES0.041.21%---
百度
BIDU0.051.19%---
PTT公共有限公司
TH0646010Z185.751.18%---
浦项制铁公司
KR70054900080.041.16%---
好未来
TAL0.301.16%---
中国建材
0332311.401.13%---
中升控股
008813.851.10%---
中国海洋石油
008834.601.03%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0092.080.99%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.230.96%---
三星电子有限公司
KR70059310010.230.93%---
PortoSeguro股份公司
BRPSSAACNOR70.480.93%---
远东宏信
033606.300.92%---
时代中国控股
012335.600.90%---
鸿海精密工业
HHPD1.310.88%---
移动电信
MBT0.860.87%---
中国平安
023180.650.83%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR81.870.81%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100132.620.78%---
沃尔玛墨西哥可变动资本额股份
MX01WA0000381.970.72%---
印尼电信股份有限公司
ID100012900018.960.71%---
现代海上火灾保险有限公司
KR70014500060.130.71%---
蔡氏家族盐仓集团股份有限公司
ID10000686040.830.70%---
KT公司
KR70302000000.170.65%---
中国通信服务
005525.200.62%---
禹洲集团
0162810.400.62%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.130.59%---
KT&G公司
KR70337800080.040.58%---
建业地产
0083210.900.58%---
韩国株式会社新世界
KR70041700070.020.58%---
富力地产
027772.640.58%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.020.58%---
云顶有限公司
MYL3182OO0022.740.58%---
苹果
AAPL0.030.57%---
粤海投资
002702.000.56%---
中国奥园
038836.100.56%---
华住
HTHT0.140.56%---
微软
MSFT0.040.54%---
LG电子株式会社
KR70665700030.060.52%---
Qualicorp股份有限公司
BRQUALACNOR61.080.52%---
谷歌-C
GOOG0.000.48%---
万洲国际
002884.250.47%---
起亚汽车公司
KR70002700090.110.46%---
Banorte金融集团可变动资本额
MXP3707110140.640.45%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y1217.620.45%---
摩根大通
JPM0.030.44%---
SPAR集团有限公司
ZAE0000585170.200.42%---
威瑞森通讯
VZ0.050.41%---
汽车之家
ATHM0.040.40%---
奥多比
ADBE0.010.39%---
万事达卡
MA0.010.38%---
联合健康
UNH0.010.37%---
亚马逊
AMZN0.000.37%---
中海石油化学
039838.000.36%---
强生
JNJ0.020.36%---
家得宝
HD0.010.35%---
天能动力
008192.800.34%---
中国信达
013599.400.33%---
中国水务
008552.000.31%---
直觉外科
ISRG0.000.29%---
上海实业控股
003631.000.29%---
沃尔玛
WMT0.020.28%---
辉瑞
PFE0.040.27%---
波音
BA0.010.25%---
中国铁建
011861.150.23%---
中国重汽
038081.050.23%---
欢聚时代
YY0.030.22%---
默克
MRK0.020.22%---
宝洁
PG0.020.22%---
CVS Health Corp
CVS0.020.22%---
世茂集团
008130.500.19%---
中信银行
009982.200.19%---
天津港发展
0338211.800.18%---
大昌行集团
018283.500.17%---
信义玻璃
008681.000.16%---
麦当劳
MCD0.010.16%---
PayPal Holdings Inc
PYPL0.010.16%---
新天绿色能源
009564.400.16%---
康卡斯特
CMCSA0.030.14%---
中国交通建设
018001.000.14%---
中国人民保险集团
013392.200.13%---
摩根士丹利
MS0.020.13%---
西蒙地产
SPG0.010.13%---
美国废物管理
WM0.010.13%---
IAC/InterActiveCorp
IAC0.010.13%---
玖龙纸业
026890.900.12%---
阿默普莱斯金融
AMP0.010.12%---
星座酒业-A
STZ0.010.12%---
塔吉特
TGT0.010.12%---
高盛
GS0.000.11%---
京能清洁能源
005793.000.10%---
首创置业
028681.800.09%---
中国联塑
021280.800.06%---
电讯盈科
000080.700.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM0.874.87%-16.49%
腾讯控股
007000.804.19%-32.50%
三星电子有限公司
KR70059300030.693.65%-16.46%
阿里巴巴
BABA0.173.47%-41.40%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.352.19%-16.43%
卢克石油
LKOH0.201.92%-16.44%
浦项制铁公司
KR70054900080.061.91%-15.99%
中国石油化工股份
0038614.401.83%-18.06%
PTT公共有限公司
TH06460100158.441.79%新增
中国银行
0398830.701.73%-16.61%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.066.71%-2.83%
阿里巴巴
BABA0.235.50%-0.98%
台积电
TSM1.014.68%-3.46%
三星电子有限公司
KR70059300030.804.23%97.93%
浦项制铁公司
KR70054900080.072.46%-3.33%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.412.46%-3.44%
中国银行
0398835.802.24%-3.63%
卢克石油
LKOH0.232.01%0.74%
鸿海精密工业
HHPD2.791.91%-3.46%
中国石油化工股份
0038617.001.91%0.47%
农业银行
0128830.901.82%---
吉利汽车
001755.501.80%---
PTT公共有限公司
TH0646010Z189.851.80%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.391.79%---
三星电子有限公司
KR70059310010.401.71%---
韩国株式会社新世界
KR70041700070.041.70%---
移动电信
MBT1.471.63%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0093.551.62%---
中国国航
0075313.201.61%---
中国移动
009411.301.46%---
中国平安
023181.201.39%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100134.701.39%---
中国电信
0072823.401.38%---
KT公司
KR70302000000.391.21%---
广汽集团
022389.241.14%---
远东宏信
033609.101.11%---
Qualicorp股份有限公司
BRQUALACNOR61.831.11%---
交通银行
0332811.101.07%---
印尼电信股份有限公司
ID100012900032.361.07%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.211.04%---
Coronation基金管理有限公司
ZAE0000473531.941.04%---
卜蜂食品股份有限公司
TH0101A10Z1911.021.02%---
苹果
AAPL0.040.96%---
沃尔玛墨西哥可变动资本额股份
MX01WA0000382.790.94%---
现代海上火灾保险有限公司
KR70014500060.240.93%---
网易
NTES0.030.91%---
KT&G公司
KR70337800080.070.91%---
蔡氏家族盐仓集团股份有限公司
ID10000686041.390.82%---
微软
MSFT0.060.75%---
亚马逊
AMZN0.000.71%---
谷歌-C
GOOG0.010.70%---
摩根大通
JPM0.050.67%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y1230.060.66%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.030.66%---
起亚汽车公司
KR70002700090.180.63%---
奥多比
ADBE0.020.60%---
万事达卡
MA0.020.57%---
家得宝
HD0.020.57%---
中国海洋石油
008832.500.54%---
奈飞
NFLX0.010.54%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR81.730.53%---
联合健康
UNH0.020.52%---
强生
JNJ0.030.49%---
韩国电力公司
KR70157600020.120.44%---
星座酒业-A
STZ0.010.41%---
直觉外科手术公司
US46120E60230.010.40%---
百度
BIDU0.010.40%---
Facebook Inc-A
FB0.020.39%---
沃尔玛
WMT0.030.37%---
波音
BA0.010.36%---
威瑞森通讯
VZ0.050.34%---
IAC/InterActiveCorp
IAC0.020.33%---
普信集团公司
US74144T10880.020.31%---
麦当劳
MCD0.010.30%---
PayPal Holdings Inc
PYPL0.030.30%---
雷神
RTN0.010.29%---
洛克希德马丁
LMT0.010.28%---
罗克韦尔自动化
ROK0.010.25%---
英伟达
NVDA0.010.22%---
红帽
RHT0.010.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.096.51%-11.01%
台积电
TSM1.055.25%-12.80%
阿里巴巴
BABA0.244.98%-12.22%
三星电子有限公司
KR70059300030.024.38%-10.24%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.432.78%-12.73%
浦项制铁公司
KR70054900080.072.38%-12.02%
中国银行
0398837.102.28%-12.94%
农业银行
0128832.002.08%-13.12%
鸿海精密工业
HHPD2.892.06%-12.80%
PTT公共有限公司
TH06460100151.022.06%-13.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.216.13%-8.26%
台积电
TSM1.184.58%-8.35%
阿里巴巴
BABA0.274.48%21.78%
三星电子有限公司
KR70059300030.024.26%-8.20%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.482.79%-8.34%
浦项制铁公司
KR70054900080.082.32%-8.25%
鸿海精密工业
HHPD3.262.01%-8.38%
中国银行
0398841.902.01%-8.35%
吉利汽车
001755.901.99%0.66%
Qualicorp股份有限公司
BRQUALACNOR62.151.96%-8.37%
广汽集团
022388.201.89%---
中国国航
0075315.801.87%---
纳斯派斯有限公司
ZAE0000158890.071.83%---
瑞声科技
020181.051.83%---
三星电子有限公司
KR70059310010.011.72%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100135.501.70%---
农业银行
0128836.201.64%---
印尼国家银行股份有限公司
ID100009660521.771.55%---
PTT公共有限公司
TH06460100151.161.52%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.451.52%---
移动电信
MBT1.491.48%---
中国石油化工股份
0038620.201.44%---
网易
NTES0.041.37%---
Coronation基金管理有限公司
ZAE0000473532.271.32%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0093.551.30%---
中国电信
0072827.801.29%---
美洲电信可变动资本额股份有限
MXP00169121315.271.29%---
卢克石油
LKOH0.231.27%---
KT公司
KR70302000000.451.26%---
虎牌有限公司
ZAE0000710800.341.23%---
印尼电信股份有限公司
ID100012900037.781.21%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.251.14%---
MMI控股有限公司/南非
ZAE0001499026.851.13%---
KT&G公司
KR70337800080.111.13%---
蔡氏家族盐仓集团股份有限公司
ID10000686041.640.99%---
交通银行
0332813.100.95%---
卜蜂食品股份有限公司
TH0101A10Z1912.880.92%---
远东宏信
0336010.800.90%---
韩国电力公司
KR70157600020.250.86%---
中国电力
0238030.000.77%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y1235.110.74%---
巴西电信公司
BRVIVTACNPR70.490.70%---
起亚汽车公司
KR70002700090.210.65%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR82.030.59%---
沃尔玛墨西哥可变动资本额股份
MX01WA0000382.340.56%---
苹果
AAPL0.020.37%---
中国海洋石油
008832.500.35%---
西斯特能源公司
US48122U20420.810.33%---
谷歌-C
GOOG0.000.29%---
摩根大通
JPM0.030.29%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.020.29%---
微软
MSFT0.030.25%---
家得宝
HD0.010.23%---
亚马逊
AMZN0.000.22%---
Facebook Inc-A
FB0.010.21%---
Paypal控股股份有限公司
US70450Y10380.030.20%---
万事达卡
MA0.010.19%---
康卡斯特
CMCSA0.050.19%---
奥多比
ADBE0.010.18%---
强生
JNJ0.010.18%---
星座酒业-A
STZ0.010.18%---
百富门-B
BF_B0.020.16%---
百度
BIDU0.010.16%---
威瑞森通讯
VZ0.030.15%---
普利斯林
BKNG0.000.14%---
洛克希德马丁
LMT0.000.13%---
雷神
RTN0.010.12%---
罗克韦尔自动化
ROK0.010.12%---
动视暴雪
ATVI0.020.11%---
普信集团公司
US74144T10880.010.11%---
联合健康
UNH0.010.11%---
麦当劳
MCD0.010.11%---
奈飞
NFLX0.010.11%---
IAC/InterActiveCorp
IAC0.010.11%---
CVS Health Corp
CVS0.010.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.315.27%-16.03%
台积电
TSM1.284.50%-13.03%
三星电子有限公司
KR70059300030.024.14%-54.04%
阿里巴巴
BABA0.213.36%79.79%
Qualicorp股份有限公司
BRQUALACNOR62.332.61%-13.30%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.522.39%-13.03%
鸿海精密工业
HHPD3.532.31%-13.03%
浦项制铁公司
KR70054900080.082.14%-13.06%
中国银行
0398845.402.09%-13.00%
广汽集团
022389.001.95%-13.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子有限公司
KR70059300030.035.57%0.00%
腾讯控股
007001.524.78%0.00%
台积电
TSM1.454.45%0.00%
鸿海精密工业
HHPD4.002.70%0.00%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.592.61%0.00%
中国银行
0398851.302.21%0.00%
浦项制铁公司
KR70054900080.092.06%0.00%
Qualicorp股份有限公司
BRQUALACNOR62.642.01%0.36%
中国民航信息网络
006967.301.89%0.27%
农业银行
0128844.401.84%0.00%
中国国航
0075319.601.78%---
中国石油化工股份
0038625.001.71%---
广汽集团
0223810.201.57%---
三星电子有限公司
KR70059310010.011.57%---
桑勒姆有限公司
ZAE0000706603.581.55%---
网易
NTES0.061.50%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.601.46%---
瑞声科技
020181.301.43%---
中国电信
0072834.201.43%---
KT公司
KR70302000000.561.39%---
印尼电信股份有限公司
ID100012900046.291.38%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100136.751.38%---
PTT股份有限公司
TH06460100151.411.35%---
移动电信
MBT1.821.34%---
美洲电信可变动资本额股份有限
MXP00169121318.711.33%---
吉利汽车
001757.001.33%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0094.351.26%---
Coronation基金管理有限公司
ZAE0000473532.771.21%---
卢克石油
LKOH0.281.18%---
KT&G公司
KR70337800080.131.18%---
印尼国家银行股份有限公司
ID100009660526.671.16%---
卜蜂食品股份有限公司
TH0101A10Z1918.101.16%---
MMI控股有限公司/南非
ZAE0001499028.391.14%---
中国电力
0238036.701.14%---
虎牌有限公司
ZAE0000710800.461.13%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.311.06%---
龙源电力
0091616.301.04%---
蔡氏家族盐仓集团股份有限公司
ID10000686042.001.03%---
远东宏信
0336013.201.01%---
交通银行
0332816.101.00%---
韩国电力公司
KR70157600020.300.94%---
巴西电信公司
BRVIVTACNPR70.690.82%---
Cia Energetica de Sao Paulo
BRCESPACNPB41.990.82%---
起亚汽车公司
KR70002700090.260.76%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y1243.000.60%---
沃尔玛墨西哥可变动资本额股份
MX01WA0000382.880.59%---
苹果
AAPL0.040.56%---
阿里巴巴
BABA0.040.52%---
谷歌-C
GOOG0.010.46%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR82.500.43%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B0.030.40%---
摩根大通
JPM0.050.39%---
微软
MSFT0.060.38%---
普利斯林
BKNG0.000.38%---
动视暴雪
ATVI0.070.37%---
西斯特能源公司
US48122U20420.990.37%---
Facebook Inc-A
FB0.030.35%---
亚马逊
AMZN0.000.35%---
亿客行
EXPE0.030.34%---
万事达卡
MA0.030.34%---
艺电
EA0.040.33%---
Paypal控股股份有限公司
US70450Y10380.070.33%---
家得宝
HD0.020.33%---
强生
JNJ0.030.33%---
奈飞
NFLX0.020.32%---
IAC/InterActiveCorp
IAC0.030.30%---
星座酒业-A
STZ0.020.29%---
星巴克
SBUX0.050.26%---
百度
BIDU0.020.26%---
中国海洋石油
008832.500.24%---
康卡斯特
CMCSA0.070.22%---
罗克韦尔自动化
ROK0.010.19%---
耐克
NKE0.030.16%---
洛克希德马丁
LMT0.010.14%---
百富门-B
BF_B0.030.14%---
吉利德科学
GILD0.020.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子有限公司
KR70059300030.035.03%0.00%
台积电
TSM1.454.26%0.00%
腾讯控股
007001.523.90%-9.87%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.592.31%0.00%
中国银行
0398851.302.28%0.00%
鸿海精密工业
HHPD4.002.19%0.00%
浦项制铁公司
KR70054900080.092.18%0.00%
农业银行
0128844.401.83%0.00%
中国石油化工股份
0038625.001.81%0.00%
移动电信
MBT1.821.80%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子有限公司
KR70059300030.034.83%0.00%
台积电
TSM1.454.40%0.00%
腾讯控股
007001.674.31%0.00%
中国银行
0398851.302.40%0.00%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.592.21%0.00%
鸿海精密工业
HHPD4.002.14%0.00%
浦项制铁公司
KR70054900080.092.11%0.00%
沙索有限公司
ZAE0000068960.652.01%0.00%
农业银行
0128844.401.92%0.00%
中国石油化工股份
0038625.001.87%0.00%
移动电信
MBT1.821.75%---
桑勒姆有限公司
ZAE0000706603.581.74%---
MMI控股公司
ZAE0001499029.211.67%---
中国电信
0072834.201.67%---
CORONATION基金管理公司
ZAE0000473533.041.65%---
QUALICORP SA
BRQUALACNOR62.641.65%---
卢克石油
LKOH0.281.64%---
中国民航信息网络
006967.301.62%---
印尼电信股份有限公司
ID100012900050.721.58%---
卜蜂食品股份有限公司
TH0101A10Z1918.101.57%---
中国电力
0238040.801.56%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0094.781.56%---
PTT股份有限公司
TH06460100151.411.55%---
虎牌有限公司
ZAE0000710800.501.54%---
KT公司
KR70302000000.561.44%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100136.751.44%---
网易
NTES0.061.41%---
瑞声科技
020181.451.39%---
三星电子有限公司
KR70059310010.011.38%---
美洲电信可变动资本额股份公司
MXP00169121320.571.37%---
交通银行
0332817.801.36%---
龙源电力
0091616.301.34%---
中国国航
0075319.601.32%---
广汽集团
0223810.201.30%---
韩国电力公司
KR70157600020.331.28%---
KT&G公司
KR70337800080.141.28%---
远东宏信
0336013.201.19%---
印尼国家银行股份有限公司
ID100009660526.671.16%---
中国建材
0332322.401.15%---
蔡氏家族盐仓集团股份有限公司
ID10000686042.211.11%---
巴西电信公司
BRVIVTACNPR70.690.99%---
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
BRCESPACNPB42.180.95%---
西斯特能源公司
US48122U20420.990.94%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR82.500.92%---
起亚汽车公司
KR70002700090.260.89%---
IRPC股份有限公司
TH0471010Y1243.000.61%---
NVIDIA 公司
US67066G10400.050.60%---
沃尔玛墨西哥可变动资本额股份
MX01WA0000383.180.60%---
谷歌-C
GOOG0.010.52%---
探索金融服务
DFS0.060.47%---
阿里巴巴
BABA0.050.45%---
普利斯林
BKNG0.000.40%---
奈飞
NFLX0.030.40%---
富国银行
WFC0.070.40%---
IAC/INTERACTIVECORP
US44919P50890.060.39%---
万事达卡
MA0.040.39%---
Paypal控股股份有限公司
US70450Y10380.090.36%---
亚马逊
AMZN0.000.35%---
家得宝
HD0.020.35%---
Facebook Inc-A
FB0.030.34%---
Panera 面包公司
US69840W10800.020.34%---
亿客行
EXPE0.030.33%---
艺电
EA0.040.33%---
中国海洋石油
008832.500.33%---
星巴克
SBUX0.050.31%---
百度
BIDU0.020.31%---
动视暴雪
ATVI0.080.31%---
星座酒业-A
STZ0.020.30%---
Capri Holdings Ltd
CPRI0.070.30%---
耐克
NKE0.050.29%---
安德玛-A
UAA0.070.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.674.64%-146.71%
台积电
TSM1.454.49%新增
三星电子有限公司
KR70059300030.034.48%新增
中国银行
0398851.302.37%-135.09%
韩国国民银行金融集团
KR71055600070.592.05%新增
鸿海精密工业
HHPD4.002.03%新增
浦项制铁公司
KR70054900080.091.95%新增
农业银行
0128844.401.92%新增
中国石油化工股份
0038625.001.84%-66.40%
沙索有限公司
ZAE0000068960.651.81%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.129.85%-9.71%
中国移动
009415.706.86%-5.26%
中国银行
03988120.605.06%0.00%
阿里巴巴
BABA0.524.40%12.06%
中国石油化工股份
0038641.603.16%22.60%
重庆农村商业银行
0361854.902.92%0.00%
网易
NTES0.142.85%新增
中国海洋石油
0088318.702.44%0.00%
中国海外发展
006887.202.40%0.00%
舜宇光学科技
023825.401.99%1.31%
中国平安
023183.701.72%---
百度
BIDU0.101.66%---
交通银行
0332824.301.61%---
瑞声科技
020181.751.56%---
广汽集团
0223811.801.48%---
招商银行
039685.901.39%---
中国交通建设
0180012.301.39%---
中国电信
0072824.201.14%---
中信银行
0099817.701.13%---
中国铁建
011868.501.12%---
中国财险
023286.801.12%---
中国光大控股
001655.201.05%---
通达集团
0069851.001.05%---
中国光大银行
0681821.501.03%---
中国人寿
026284.400.99%---
中国石油股份
0085713.800.99%---
中国电力
0238023.300.90%---
中国东方航空股份
0067016.400.86%---
京能清洁能源
0057925.200.86%---
华住
HTHT0.210.83%---
新东方
EDU0.190.82%---
同方泰德
0120615.400.82%---
好未来
TAL0.120.81%---
敏华控股
019995.240.79%---
远东宏信
033609.700.79%---
中国信达
0135921.800.77%---
中国建材
0332316.600.76%---
中国太平
009663.880.76%---
比亚迪股份
012111.150.73%---
首创置业
0286818.400.70%---
友邦保险
012990.980.62%---
电讯盈科
000088.800.62%---
合景泰富集团
0181310.050.61%---
万洲国际
002887.250.60%---
龙湖集团
009604.400.60%---
中国联通
007625.000.54%---
玖龙纸业
026896.000.48%---
泰邦生物
CBPO0.040.44%---
创科实业
006691.000.44%---
理文造纸
023145.600.44%---
潍柴动力
023383.900.42%---
世茂集团
008133.100.41%---
锦江资本
0200611.600.40%---
中国通信服务
005526.800.37%---
中国神华
010881.900.37%---
京东
JD0.160.36%---
华润水泥控股
013139.800.33%---
复星国际
006562.300.31%---
东方海外国际
003160.750.27%---
信义玻璃
008683.200.25%---
上海石油化工股份
003385.000.24%---
中国联塑
021283.600.20%---
信义储电
083280.400.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.529.76%-11.28%
中国移动
009416.007.07%-10.00%
中国银行
03988120.605.30%-13.85%
阿里巴巴
BABA0.463.86%60.60%
重庆农村商业银行
0361854.903.07%42.62%
中国海外发展
006887.202.41%19.44%
中国海洋石油
0088318.702.34%-46.52%
中国石油化工股份
0038632.202.24%-20.50%
中国平安
023183.701.87%-37.84%
中国交通建设
0180014.701.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.039.51%-19.68%
中国移动
009416.607.16%-17.42%
中国银行
03988137.305.89%-15.59%
招商银行
0396815.303.47%-20.91%
中国太平
009669.622.86%-3.74%
中国海洋石油
0088327.402.74%-3.28%
中国平安
023185.102.72%-3.92%
农业银行
0128861.902.43%-13.41%
中国石油化工股份
0038638.802.25%3.09%
中国海外发展
006885.801.96%0.52%
中国光大银行
0681839.901.87%---
重庆农村商业银行
0361831.501.83%---
交通银行
0332824.301.65%---
中国交通建设
0180014.701.44%---
阿里巴巴
BABA0.181.42%---
中国财险
023286.801.30%---
中国电力
0238023.301.29%---
香港中旅
0030831.601.28%---
敏华控股
0199911.281.28%---
世茂集团
008137.401.26%---
中国人寿
026284.001.24%---
远东宏信
0336013.701.22%---
同方泰德
0120619.201.18%---
复星国际
006567.451.12%---
海通证券
068376.481.10%---
中国东方航空股份
0067019.801.08%---
中国生物制药
0117712.201.07%---
京东
JD0.341.05%---
中国铁建
011868.501.01%---
吉利汽车
0017519.000.97%---
安踏体育
020203.500.92%---
中国联通
007627.600.89%---
统一企业中国
0022011.800.87%---
通达集团
0069851.000.87%---
华住
HTHT0.290.86%---
华电国际电力股份
0107113.800.86%---
首创置业
0286819.200.85%---
天能动力
0081910.200.83%---
万科企业
022022.710.77%---
华虹半导体
013478.100.76%---
中国石油股份
0085711.200.71%---
百度
BIDU0.040.70%---
创科实业
006691.750.69%---
京能清洁能源
0057920.000.68%---
舜宇光学科技
023823.100.68%---
中国电信
0072814.800.67%---
瑞声科技
020180.950.60%---
东风集团股份
004894.600.59%---
申洲国际
023131.000.55%---
中信银行
009988.900.55%---
华能新能源
0095818.800.54%---
友邦保险
012990.900.52%---
浙江沪杭甬
005764.400.51%---
电讯盈科
000087.700.43%---
东方海外国际
003160.750.35%---
中国南方航空股份
010554.400.33%---
远洋集团
033774.750.29%---
华润水泥控股
013139.800.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.029.57%-65.61%
中国移动
009417.758.75%-70.97%
中国银行
03988158.706.50%-70.20%
招商银行
0396818.504.25%-85.41%
中国太平
009669.982.95%-14.63%
中国海洋石油
0088328.302.76%-95.41%
农业银行
0128870.202.53%42.31%
中国平安
023185.302.50%-63.21%
中国石油化工股份
0038637.602.18%-31.38%
中国交通建设
0180015.201.78%-51.32%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.979.24%88.57%
中国银行
03988270.108.15%84.86%
中国移动
0094113.257.88%90.19%
中国平安
023188.655.42%新增
招商银行
0396834.304.64%3.84%
重庆农村商业银行
03618112.804.20%新增
中国海洋石油
0088355.303.64%3.26%
中国石油股份
0085765.803.41%2.67%
中国财险
0232828.002.96%2.48%
中国石油化工股份
0038649.401.98%1.62%
中国太平
0096611.441.91%---
中国光大银行
0681862.801.75%---
中国电信
0072864.001.74%---
远东宏信
0336039.001.72%---
中国交通建设
0180023.001.60%---
中国国航
0075328.801.51%---
中国海外发展
006888.801.44%---
中国人寿
026286.801.37%---
远洋集团
0337738.801.36%---
华电国际电力股份
0107124.801.28%---
大健康国际
0221146.701.16%---
万科企业
0220210.041.15%---
国泰航空
002939.601.10%---
复星国际
0065610.001.09%---
中国电力
0238030.201.07%---
农业银行
0128840.501.01%---
中国铁建
0118613.350.96%---
长城汽车
023334.000.91%---
惠理集团
0080612.000.88%---
海尔电器
011696.900.86%---
粤海投资
0027013.000.85%---
比亚迪电子
0028513.300.84%---
浙江沪杭甬
0057613.000.84%---
中国生物制药
0117715.200.82%---
华虹半导体
0134712.700.78%---
联想集团
0099212.000.77%---
中国联通
007629.400.69%---
新鸿基公司
0008616.100.67%---
敏华控股
0199914.040.64%---
东方海外国际
003162.700.64%---
华能新能源
0095834.000.64%---
安踏体育
020205.500.62%---
首创置业
0286817.200.61%---
联邦制药
0393316.800.56%---
上海实业控股
003633.200.50%---
世茂集团
008135.350.49%---
合景泰富集团
0181311.450.45%---
百富环球
003276.100.41%---
华能国际电力股份
009026.400.41%---
华润水泥控股
0131315.600.40%---
中信银行
009989.800.36%---
中远海能
011385.600.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM1.514.49%-14.32%
三星电子有限公司
KR70059300030.023.47%-9.95%
中国银行
0398840.902.99%-47.43%
腾讯控股
007001.142.74%4.39%
中华电信
CHT0.642.58%新增
中国移动
009411.302.15%0.00%
塔塔汽车
TTM0.291.65%-47.20%
纳斯派斯有限公司
ZAE0000158890.081.58%-2.59%
AXIS银行有限公司
US05462W10990.281.57%-32.52%
日月光半导体制造有限公司
US00756M40421.671.52%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM1.734.32%-54.13%
鸿海精密工业
HHPD6.784.25%-75.41%
中国银行
0398860.303.79%-19.07%
三星电子有限责任公司
KR70059300030.023.15%-35.78%
塔塔汽车
TTM0.432.01%-22.64%
印度工业信贷投资银行
IBN1.491.92%0.58%
腾讯控股
007001.091.76%-65.14%
中国移动
009411.301.69%0.62%
Axis银行有限公司
US05462W10990.371.60%0.90%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR10.941.37%-0.77%
海力士半导体公司
KR70006600010.271.33%---
纳斯派斯有限公司
ZAE0000158890.081.22%---
维布络
WIT0.961.21%---
新韩金融集团
KR70555500080.261.17%---
韩国电力
KR70157600020.251.09%---
富国银行
WFC0.181.08%---
第一兰特有限公司
ZAE0000663042.221.08%---
GAIL印度有限公司
US36268T20690.231.07%---
桑勒姆有限公司
ZAE0000706601.561.06%---
微软
MSFT0.201.04%---
卢克石油公司
US67786210440.230.97%---
波兰人寿和财产保险公司
PLPZU00000110.060.90%---
马来西亚电信有限公司
MYL4863OO0064.010.88%---
华电国际电力股份
010718.600.84%---
MTN集团有限公司
ZAE0000421640.380.82%---
农业银行
0128814.400.81%---
招商银行
039682.850.80%---
巴西布拉德斯科银行股份公司
BRBBDCACNPR80.540.80%---
如瑞迪博士
RDY0.140.78%---
SK电信集团公司
KR70176700010.030.77%---
中国石油股份
008576.000.74%---
克罗格
KR0.100.73%---
盘谷银行
TH00010100141.090.72%---
KT&G CORP
KR70337800080.090.70%---
GRUMA可变动资本额股份有限公司
MXP4948K10560.580.69%---
浦项制铁公司
KR70054900080.020.68%---
现代汽车有限公司
KR70053800010.040.68%---
KROTON教育公司
BRKROTACNOR90.980.64%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR81.360.64%---
中国电信
007289.400.61%---
吉利德科学
GILD0.060.61%---
HDFC银行
HDB0.100.59%---
探索金融服务
DFS0.080.59%---
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
BRBBSEACNOR50.440.59%---
CIELO SA
BRCIELACNOR30.330.58%---
马来西亚银行有限公司
MYL1155OO0001.940.57%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0091.300.57%---
爱茉莉太平洋集团
KR70904300000.000.57%---
韩国中小企业银行
KR70241100090.390.56%---
巴克莱非洲集团有限公司
ZAE0001741240.310.54%---
墨西哥集团可变动资本额股份公司
MXP3708410191.640.53%---
联想集团
009923.600.53%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.160.52%---
好事达保险
ALL0.070.52%---
巴西分销集团公司
BRPCARACNPR00.120.50%---
CREDICORP LTD
BMG2519Y10840.030.50%---
印尼电信股份有限公司
ID100012900019.080.49%---
华电福新
008169.400.49%---
LG新型建材有限公司
KR71086700010.030.48%---
中国财险
023282.200.48%---
晓星株式会社
KR70048000090.070.46%---
豪威有限公司
KR70212400070.050.46%---
中国神华
010881.400.46%---
世茂集团
008131.800.45%---
起亚汽车公司
KR70002700090.080.45%---
环球罗宾娜公司
PHY9297P10040.900.44%---
万豪环球度假
US57164Y10730.050.44%---
施泰因霍夫国际控股公司
ZAE0000161760.760.44%---
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
MXCFFU0000011.330.44%---
阿里巴巴
BABA0.040.43%---
DIGI.COM BHD
MYL6947OO0052.170.43%---
BRF SA
BRBRFSACNOR80.160.43%---
BDO UNIBANK INC
PHY0777510221.580.43%---
印多福苏克斯股份公司
ID10000570037.090.43%---
华能国际电力股份
009022.800.42%---
万科企业
022021.650.41%---
Keurig Dr Pepper Inc
KDP0.050.41%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.100.41%---
苹果
AAPL0.030.41%---
安踏体育
020202.100.41%---
Anthem Inc
ANTM0.030.41%---
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
MX01PI0000050.300.40%---
中国海洋石油
008832.500.38%---
卡地纳健康
CAH0.040.38%---
诺里尔斯克镍业公司
US46626D10810.240.38%---
PTT勘探与生产股份公司
TH0355A10Z120.950.36%---
中国石油化工股份
003864.000.36%---
深圳国际
001522.200.36%---
X5零售集团公司
US98387E20540.270.36%---
泰国联合冷冻产品股份公司
TH0450A10Z161.160.36%---
劳氏
LOW0.050.36%---
国药控股
010990.880.35%---
印尼国家银行股份公司
ID10000966056.030.33%---
英美公司
GB00B1XZS8200.160.33%---
希腊电信组织
GRS2603330000.270.33%---
波兰铜业集团公司
PLKGHM0000170.090.32%---
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC0.020.32%---
唯品会
VIPS0.140.32%---
HCA Healthcare Inc
HCA0.040.32%---
艾伯维
ABBV0.040.32%---
中国铁建
011862.200.31%---
华润电力
008361.000.29%---
豪斯特酒店
HST0.110.29%---
通用动力
GD0.020.29%---
AECOM
ACM0.080.28%---
施乐
XRX0.180.28%---
爱克斯龙
EXC0.070.28%---
公共服务企业集团
PEG0.060.27%---
中国外运
005983.600.27%---
比亚迪电子
002852.400.26%---
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
BRCESPACNPB40.230.26%---
好未来
TAL0.080.25%---
鞑靼石油公司
US67083120520.090.25%---
GFPT公共公司
TH0297010Z103.960.24%---
林肯国民
LNC0.040.24%---
巴西电信公司
BRVIVTACNPR70.120.24%---
L3 Technologies Inc
LLL0.020.23%---
时代华纳有线
TWC0.010.23%---
MULTIPLUS SA
BRMPLUACNOR30.150.20%---
联邦快递
FDX0.010.18%---
瓦莱罗能源
VLO0.030.17%---
巴西石油
PBR0.210.17%---
赫斯公司
HES0.020.15%---
巴西石油公司
BRPETRACNPR60.340.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鸿海精密工业
HHPD11.906.74%20.73%
台积电
TSM2.664.89%-14.27%
三星电子有限公司
KR70059300030.033.22%-27.62%
中国银行
0398871.802.93%-2.65%
腾讯控股
007001.802.44%-10.00%
塔塔汽车
TTM0.522.08%-2.60%
中国海洋石油
0088312.501.95%23.20%
中国石油股份
0085716.401.91%13.41%
沙索有限公司
ZAE0000068960.341.67%-26.04%
新韩金融集团
KR70555500080.391.63%-2.60%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM3.044.95%-10.61%
鸿海精密工业
HHPD9.434.77%15.73%
三星电子有限公司
KR70059300030.043.99%28.36%
中国银行
0398873.702.51%14.11%
腾讯控股
007001.982.29%78.28%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR11.942.14%21.74%
沙索有限公司
ZAE0000068960.431.92%0.78%
卢克石油公司
US67786210440.391.75%0.28%
海力士半导体公司
KR70006600010.471.72%0.77%
塔塔汽车
TTM0.541.59%-17.19%
新韩金融集团
KR70555500080.401.40%---
中国石油股份
0085714.201.36%---
印度工业信贷投资银行
IBN0.351.34%---
纳斯派斯有限公司
ZAE0000158890.151.33%---
农业银行
0128839.801.33%---
中国海洋石油
008839.601.31%---
巴西石油
PBR1.181.31%---
现代汽车公司
KR70053800010.071.28%---
马来西亚银行有限公司
MYL1155OO0005.421.26%---
MTN GROUP LTD
ZAE0000421640.771.24%---
Ambev SA ADR
ABEV2.281.22%---
KROTON教育公司
BRKROTACNOR90.561.20%---
中国石油化工股份
0038616.401.19%---
巴西布拉德斯科银行股份公司
BRBBDCACNPR81.041.15%---
HDFC银行
HDB0.321.13%---
维布络
WIT1.211.09%---
中国移动
009411.451.07%---
第一兰特有限公司
ZAE0000663043.350.98%---
印孚瑟斯技术公司
INFY0.230.95%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0093.270.94%---
中国联通
007628.000.94%---
韩国电力公司
KR70157600020.310.88%---
盟迪公共有限公司
GB00B1CRLC470.630.87%---
印尼电信股份有限公司
ID100012900053.890.85%---
诺里尔斯克镍业公司
US46626D10810.560.84%---
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
PLPZU00000110.070.83%---
CIELO SA
BRCIELACNOR30.530.83%---
俄罗斯天然气工业公司
US36828720781.210.80%---
施泰因霍夫国际控股有限公司
ZAE0000161761.810.77%---
马来西亚电信有限公司
MYL4863OO0065.040.76%---
淡水河谷
VALE0.710.71%---
AXIS BANK LTD- GDR REG S
US05462W10990.290.70%---
现代摩比司株式会社
KR70123300070.030.70%---
JBS SA
BRJBSSACNOR82.630.69%---
联邦储蓄银行
US80585Y30800.900.69%---
好未来
TAL0.330.68%---
华电福新
0081617.000.68%---
墨西哥集团可变动资本额公司
MXP3708410192.630.67%---
GRUMA S.A.B.-B
MXP4948K10560.730.66%---
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
MX01PI0000050.630.64%---
中信银行
0099813.900.64%---
巴西银行
BRBBSEACNOR50.550.62%---
盘谷银行
TH00010100141.370.62%---
OPAP SA
GRS4190030090.450.60%---
韩国中小企业银行
KR70241100090.590.60%---
GAIL印度有限公司
US36268T20690.170.59%---
塔塔钢铁有限公司
US87656Y40610.880.58%---
爱茉莉太平洋集团
KR70904300000.010.57%---
CREDICORP LTD
BMG2519Y10840.050.56%---
ANTOFAGASTA PLC
GB00004561440.540.54%---
SESA GOA LTD ADR
US78413F10300.370.54%---
巴西分销集团公司
BRPCARACNPR00.150.53%---
安踏体育
020204.300.52%---
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
US98387E20540.320.52%---
华润电力
008362.400.52%---
DOCTOR REDDYS LAB-ADR
US25613520380.150.50%---
华电国际电力股份
0107110.800.50%---
LG新型建材有限公司
KR71086700010.030.50%---
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
MXCFFU0000011.860.49%---
桑勒姆有限公司
ZAE0000706601.070.47%---
国美零售
0049336.700.46%---
PORTO SEGURO SA
BRPSSAACNOR70.420.46%---
豪威有限公司
KR70212400070.070.46%---
PTT全球化工股份有限公司
TH10740100142.820.45%---
PTT勘探与生产股份有限公司
TH0355A10Z121.120.44%---
易买得有限公司
KR71394800080.020.43%---
比雷埃夫斯银行
GRS0140030082.580.43%---
复星国际
006564.300.43%---
PP LONDON SUMATRA INDONES PT
ID100011840928.240.42%---
移动电信
MBT0.270.40%---
晓星株式会社
KR70048000090.080.40%---
中国铁建
011865.800.39%---
印多福苏克斯股份有限公司
ID10000570038.910.38%---
印尼国家银行股份有限公司
ID100009660511.650.36%---
金钢化工集团
KR70023800040.010.36%---
希腊电信组织
GRS2603330000.320.36%---
西斯特能源
US48122U20420.150.34%---
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
ZAE0000434850.260.33%---
鞑靼石油公司
US67083120520.110.32%---
印尼人民银行股份有限公司
ID10001182014.750.31%---
环球罗宾娜公司
PHY9297P10041.130.30%---
BDO UNIBANK INC
PHY0777510221.870.30%---
菲律宾长途电话公司
PH71825210930.060.29%---
SK电信集团公司
KR70176700010.020.28%---
耐克森轮胎公司
KR70023500070.230.27%---
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
BRECORACNOR80.480.25%---
希腊国家银行
GRS0030030190.900.25%---
S1公司
KR70127500060.040.25%---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
MXP3707110140.450.24%---
联合拖拉机股份有限公司
ID10000584071.540.23%---
韩一理化有限公司
KR70078600000.140.23%---
中国海外发展
006881.200.22%---
MULTIPLUS SA
BRMPLUACNOR30.170.21%---
中国外运
005984.100.20%---
信利国际
007323.600.17%---
KT&G CORP
KR70337800080.020.14%---
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
BRCESPACNPB40.060.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM3.375.10%-9.92%
鸿海精密工业
HHPD7.953.45%0.00%
三星电子有限公司
KR70059300030.032.75%-46.88%
腾讯控股
007000.432.26%0.00%
中国银行
0398863.302.12%-17.06%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR11.521.73%44.14%
塔塔汽车
TTM0.631.69%26.93%
纳斯派斯有限公司
ZAE0000158890.201.64%-18.64%
中国海洋石油
0088314.401.64%-27.78%
维布络
WIT1.541.57%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM3.704.53%0.00%
三星电子有限公司
KR70059300030.043.88%-12.29%
鸿海精密工业
HHPD7.952.97%15.49%
中国海洋石油
0088318.402.40%-13.59%
中国银行
0398874.102.39%0.00%
俄罗斯天然气工业公司
US36828720783.261.98%16.10%
腾讯控股
007000.431.92%-9.30%
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0097.311.78%0.51%
纳斯派斯有限公司
ZAE0000158890.231.71%0.00%
卢克石油
US67786210440.331.47%-22.61%
俄罗斯联邦储蓄银行
US80585Y30801.671.47%---
维布络
WIT1.541.36%---
中国移动
009411.851.35%---
MTN GROUP LTD
ZAE0000421640.901.31%---
淡水河谷
VALE1.201.29%---
友达光电
AUO5.681.24%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.331.14%---
长城汽车
023332.851.10%---
现代汽车公司
KR70053800010.071.04%---
Ambev SA ADR
ABEV1.931.00%---
塔塔汽车
TTM0.460.99%---
马来西亚银行有限公司
MYL1155OO0004.650.99%---
巴西石油
PBR1.010.98%---
SK控股公司
KR70036000040.070.96%---
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
PLPZU00000110.090.96%---
海力士半导体公司
KR70006600010.390.95%---
SK电信集团公司
KR70176700010.060.91%---
浦项钢铁
PKX0.160.88%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.290.87%---
中国石油化工股份
0038615.000.86%---
桑勒姆有限公司
ZAE0000706602.310.83%---
蒙迪有限公司
ZAE0001565500.680.82%---
印孚瑟斯技术公司
INFY0.210.82%---
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS
US55953Q20210.170.81%---
现代精工
KR70123300070.040.81%---
巴西银行股份公司
BRBBASACNOR31.110.80%---
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR10.850.79%---
碧桂园
0200718.300.78%---
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
US56031720820.250.77%---
中国电信
0072821.000.74%---
LG化学有限公司
KR70519100080.040.73%---
中国石油股份
008579.400.72%---
中国铁建
0118610.100.71%---
招商银行
039684.710.70%---
农业银行
0128819.900.69%---
印度工业信贷投资银行
IBN0.250.65%---
药明康德
WX0.230.62%---
PTT全球化工股份有限公司
TH10740100143.660.62%---
房天下控股
SFUN0.100.60%---
KROTON EDUCACIONAL SA
BRKROTACNOR90.480.56%---
美国合众
USB0.200.55%---
盘谷银行
TH00010100141.400.53%---
探索金融服务
DFS0.140.53%---
AMMB控股有限公司
MYL1015OO0063.390.53%---
俄罗斯石油公司
US67812M20700.990.53%---
康卡斯特
CMCSA0.140.52%---
HDFC银行
HDB0.210.51%---
阿尔法可变动资本股份公司
MXP0005110162.610.51%---
新韩金融集团
KR70555500080.160.51%---
墨西哥电视
TV0.230.50%---
泰森食品
TSN0.210.50%---
巴西国家钢铁
SID1.160.50%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR81.850.48%---
艾伯维
ABBV0.130.48%---
第一兰特有限公司
ZAE0000663041.980.48%---
富国银行
WFC0.150.47%---
吉利汽车
0017513.500.46%---
COMPARTAMOS SAB DE CV
MX01CO0P00093.490.46%---
易买得有限公司
KR71394800080.030.46%---
塔塔钢铁有限公司
US87656Y40610.950.46%---
MEGAFON-GDR
US58517T20960.200.46%---
微软
MSFT0.180.46%---
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
BRUGPAACNOR80.270.45%---
起亚汽车公司
KR70002700090.110.42%---
麦克森
MCK0.040.41%---
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
MX01PI0000050.480.40%---
OMNICARE INC
US68190410870.090.40%---
中国财险
023283.800.40%---
五三银行
FITB0.270.40%---
大林工程有限公司
KR70002100050.060.40%---
安进
AMGN0.050.40%---
中海油田服务
028831.800.39%---
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
ZAE0000741420.750.38%---
现代海斯克
KR70105200050.140.38%---
希捷科技
STX0.100.38%---
现代威亚公司
KR70112100020.030.37%---
特尔尼翁钢铁公司
US88089010810.170.37%---
诺里尔斯克镍业公司
US46626D10810.310.37%---
盖尔道钢铁
GGB0.680.37%---
现代制铁株式会社
KR70040200040.060.36%---
赫斯公司
HES0.060.35%---
中国平安
023180.550.35%---
西部数据
WDC0.060.35%---
PTT勘探与生产股份公司
TH0355A10Z120.960.34%---
如瑞迪博士
RDY0.120.34%---
好未来
TAL0.220.34%---
马亚西亚电信有限公司
MYL4863OO0062.850.34%---
劳氏
LOW0.100.34%---
晓星株式会社
KR70048000090.070.33%---
GRUMA S.A.B.-B
MXP4948K10560.630.33%---
PORTO SEGURO SA
BRPSSAACNOR70.360.32%---
大宇造船海事工程公司
KR70426600010.140.32%---
马来西亚国油化学集团公司
MYL5183OO0082.160.32%---
克罗格
KR0.110.31%---
暹罗水泥股份有限公司
TH0003010Z120.360.31%---
冠群电脑
CA0.130.30%---
SESA GOA LTD ADR
US78413F10300.310.29%---
巴西布拉德斯科银行股份公司
BRBBDCACNPR80.340.29%---
摩根大通
JPM0.070.29%---
南方铜业
SCCO0.140.28%---
雅虎
AABA0.100.28%---
利安德巴塞尔工业
LYB0.050.27%---
江森自控
JCI0.090.27%---
玖龙纸业
026894.400.27%---
好事达保险
ALL0.070.26%---
中国建材
033233.400.26%---
马拉松石油
MRO0.100.25%---
鞍钢股份
003474.800.25%---
哥伦比亚国家石油
EC0.090.25%---
雪佛龙
CVX0.030.25%---
PROTECTIVE LIFE CORPORATION
PLP0.070.24%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.080.24%---
金钢化工集团
KR70023800040.010.24%---
印尼国家银行股份有限公司
ID100009660510.000.23%---
安踏体育
020202.600.23%---
新思科技公司
US87160710760.080.23%---
NortonLifeLock Inc
NLOK0.140.22%---
LG UPLUS CORP
KR70326400050.300.22%---
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
BRCSANACNOR60.190.22%---
墨西哥集团股份公司
MXP3708410190.950.22%---
中远海能
011384.000.22%---
信义玻璃
008683.400.21%---
高盛
GS0.020.20%---
印尼人民银行股份公司
ID10001182014.850.20%---
沃尔玛
WMT0.030.18%---
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A
BRSUZBACNPA30.590.16%---
盖普
GPS0.060.16%---
信义光能
009683.400.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM3.704.18%-13.57%
三星电子有限公司
KR70059300030.054.03%-22.53%
中国海洋石油
0088320.902.83%-2.39%
鸿海精密工业
HHPD6.722.30%9.09%
中国银行
0398874.102.25%10.39%
中国移动
009412.501.86%12.00%
卢克石油公司
US67786210440.411.72%27.16%
腾讯控股
007000.471.64%17.02%
俄罗斯天然气工业公司
US36828720782.731.61%48.70%
纳斯派斯有限公司
ZAE0000158890.231.43%45.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台积电
TSM4.205.11%-16.06%
三星电子有限公司
KR70059300030.064.54%-30.41%
中国海洋石油
0088321.402.41%0.70%
印度工业信贷投资银行
IBN0.781.98%-2.56%
鸿海精密工业
HHPD6.111.97%0.00%
中国银行
0398866.401.81%0.94%
长城汽车
023335.601.60%-69.64%
中国移动
009412.201.53%-0.12%
俄罗斯联邦储蓄银行
US80585Y30801.941.47%-0.42%
淡水河谷
VALE1.651.44%-0.61%
SK控股公司
KR70036000040.141.40%---
第一兰特有限公司
ZAE0000663046.971.35%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.471.35%---
友达光电
AUO5.681.31%---
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV0.511.27%---
马来西亚国家能源有限公司
MYL5347OO0097.311.27%---
SK电信集团公司
KR70176700010.091.16%---
卢克石油公司
US67786210440.301.13%---
现代汽车公司
KR70053800010.091.13%---
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR11.301.12%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100138.071.08%---
HDFC银行
HDB0.451.07%---
塔塔汽车
TTM0.681.06%---
现代精工
KR70123300070.071.04%---
腾讯控股
007000.391.02%---
中国电信
0072831.000.98%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.320.96%---
维布络
WIT1.910.92%---
KB金融集团
KR71055600070.450.89%---
巴西石油
PBR0.990.88%---
KROTON EDUCACIONAL SA
BRKROTACNOR90.910.85%---
印尼国家天然气有限公司
ID100011160222.400.85%---
巴西银行股份公司
BRBBASACNOR31.260.84%---
LG电子株式会社
KR70665700030.190.82%---
世茂集团
008136.050.80%---
中国石油股份
0085711.000.78%---
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
PLPZU00000110.090.77%---
巴西电信公司
BRVIVTACNPR70.500.76%---
中国平安
023181.700.76%---
MEGAFON-GDR
US58517T20960.360.75%---
MAGNIT公司
US55953Q20210.190.74%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR83.820.74%---
碧桂园
0200720.800.72%---
泰京银行股份有限公司
TH0150010Z1116.310.71%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.360.70%---
桑勒姆有限公司
ZAE0000706602.290.70%---
MTN集团公司
ZAE0000421640.540.67%---
马来西亚银行有限公司
MYL1155OO0003.080.67%---
亿旺资讯服务股份公司
TH0268010Z111.120.67%---
大林工程有限公司
KR70002100050.130.66%---
CCR SA
BRCCROACNOR21.210.64%---
UMW控股有限公司
MYL4588OO0092.080.64%---
印尼电信股份有限公司
ID10000991048.400.63%---
AMMB控股有限公司
MYL1015OO0064.040.62%---
纳斯派斯有限公司
ZAE0000158890.130.62%---
中国石油化工股份
0038613.200.62%---
俄罗斯天然气工业公司
US36828720781.400.61%---
BANORTE金融集团
MXP3707110141.560.61%---
华能国际电力股份
009029.200.60%---
CREDICORP LTD
BMG2519Y10840.070.60%---
诺瓦泰克公司
US66988810900.080.60%---
中国铁建
0118610.350.60%---
乐天百货公司
KR70235300090.030.59%---
墨西哥集团可变动资本额股份公司
MXP3708410193.050.58%---
海力士半导体公司
KR70006600010.320.57%---
LG集团
KR70035500010.150.56%---
起亚汽车公司
KR70002700090.150.56%---
PTT全球化工股份有限公司
TH10740100143.660.54%---
中国燃气
003847.600.52%---
重庆农村商业银行
0361818.100.51%---
海螺水泥
009142.850.51%---
STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR
SLT1.300.50%---
PORTO SEGURO SA
BRPSSAACNOR70.690.49%---
蒙迪有限公司
ZAE0001565500.590.49%---
LG化学有限公司
KR70342200040.030.48%---
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
ZAE0000638631.090.47%---
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
PLPKN00000180.500.47%---
瑞声科技
020181.250.47%---
沃达康集团有限公司
ZAE0001325770.660.46%---
印尼国有水泥股份公司
ID10001068004.000.45%---
汉拿空调科技有限公司
KR70188800050.200.43%---
新奥能源
026881.200.42%---
凤凰新媒体
FENG1.150.42%---
阿尔法可变动资本额股份公司
MXP0005110162.610.42%---
巴西布拉德斯科银行股份公司
BRBBDCACNPR80.490.42%---
创维集团
0075112.200.41%---
昆巴铁矿石有限公司
ZAE0000853460.130.40%---
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
MXCFFU0000011.810.40%---
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
BRCSANACNOR60.310.40%---
联昌集团控股有限公司
MYL1023OO0002.230.39%---
墨西哥电视
TV0.230.39%---
OHL MEXICO SAB DE CV
MX01OH0100062.360.38%---
EUROCASH SA
PLEURCH000110.310.37%---
SK INNOVATION CO LTD
KR70967700030.050.37%---
曼迪利银行股份有限公司
ID10000950036.050.36%---
印尼人民银行股份有限公司
ID10001182016.600.34%---
药明康德
WX0.230.32%---
酷派集团
0236912.800.32%---
现代制铁株式会社
KR70040200040.080.31%---
诺里尔斯克镍业公司
US46626D10810.310.30%---
PARTRON CO LTD
KR70917000050.280.30%---
俄罗斯石油公司
US67812M20700.610.28%---
盘谷银行
TH00010100140.580.26%---
南方铜业
SCCO0.140.25%---
中芯国际
0098139.300.19%---
磁化电子有限公司
KR70332400030.130.17%---
新浪
SINA0.040.15%---
中国财险
023281.710.13%---
圣保罗州立基础卫生公司
BRSBSPACNOR50.190.13%---
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
ZAE0000741420.250.11%---
搜狐
SOHU0.020.08%---
世纪互联
VNET0.060.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子有限公司
KR70059300030.085.75%-1.98%
台积电
TSM4.884.62%7.76%
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV0.982.29%3.71%
泰京银行股份有限公司
TH0150010Z1141.721.97%-6.42%
印度工业信贷投资银行
IBN0.801.90%-46.64%
鸿海精密工业
HHPD6.111.88%-14.77%
印尼电信股份有限公司
ID100009910429.551.84%24.70%
印孚瑟斯技术公司
INFY0.611.81%50.57%
长城汽车
023339.501.78%-25.79%
第一兰特有限公司
ZAE0000663049.001.73%-6.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子有限公司
KR70059300030.085.42%-3.36%
台积电
TSM4.503.78%-3.17%
印度工业信贷投资银行
IBN1.172.51%-4.74%
鸿海精密工业
HHPD7.012.06%新增
淡水河谷
VALE2.002.05%-33.13%
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV0.941.94%1.39%
俄罗斯联邦储蓄银行
US80585Y30803.141.89%-6.18%
长城汽车
0233311.951.84%-38.49%
第一兰特有限公司
ZAE0000663049.571.71%0.14%
中国海洋石油
0088316.101.71%-0.66%
中国石油股份
0085724.201.68%---
中国移动
009412.901.65%---
友达光电
AUO7.051.55%---
中国财险
0232821.961.51%---
中国铁建
0118626.501.47%---
卢克石油公司
US67786210440.441.45%---
泰京银行股份有限公司
TH0150010Z1144.401.42%---
莱利银行集团公司
ZAE0000048751.291.39%---
中国光大控股
0016514.201.34%---
巴西石油
PBR1.261.20%---
俄罗斯石油公司
US67812M20702.671.16%---
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR11.461.16%---
中国交通建设
0180023.801.12%---
现代汽车公司
KR70053800010.111.09%---
Banorte金融集团
MXP3707110143.301.04%---
大林工程有限公司
KR70002100050.261.04%---
IMPERIAL HOLDINGS LTD
ZAE0000672110.891.02%---
沃达康集团有限公司
ZAE0001325771.421.01%---
印尼电信股份公司
ID100009910422.251.01%---
现代海斯克
KR70105200050.470.99%---
PORTO SEGURO SA
BRPSSAACNOR71.720.97%---
HDFC银行
HDB0.480.95%---
三星重工
KR70101400020.530.94%---
泰国联合冷冻产品公司
TH0450A10Z168.130.94%---
中国太保
026015.140.93%---
中国国航
0075322.600.93%---
起亚汽车公司
KR70002700090.350.90%---
中国银行
0398839.900.87%---
TOTVS SA
BRTOTSACNOR80.890.86%---
塔塔汽车
TTM0.600.85%---
诺里尔斯克镍业公司
US46626D10810.940.85%---
乐天百货公司
KR70235300090.050.84%---
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA
BREVENACNOR83.720.84%---
LG显示有限公司
KR70342200040.580.83%---
中国电信
0072829.800.81%---
韩国中小企业银行
KR70241100091.480.81%---
EURASIA DRILLIN-GDR REGS
US29843U20240.440.77%---
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
BRCSANACNOR60.760.76%---
印尼福苏克斯股份公司
ID100005700325.550.75%---
JBS股份公司
BRJBSSACNOR85.160.74%---
ARTERIS SA
BRARTRACNOR31.630.74%---
南方铜业
SCCO0.400.74%---
SOUZA CRUZ SA
BRCRUZACNOR00.990.73%---
ANTOFAGASTA PLC
GB00004561440.690.73%---
亿旺资讯服务股份公司
TH0268010Z112.130.71%---
俄罗斯天然气工业公司
US36828720781.490.71%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.310.67%---
中煤能源
0189812.200.65%---
浦项制铁公司
KR70054900080.040.65%---
邦吉
BG0.180.65%---
VALID SOLUCOES SA
BRVLIDACNOR50.600.65%---
桑勒姆有限公司
ZAE0000706602.430.63%---
瑞声科技
020183.600.62%---
印孚瑟斯技术公司
INFY0.300.62%---
马来西亚国家能源公司
MYL5347OO0095.470.61%---
SK控股公司
KR70036000040.070.60%---
马来西亚电信有限公司
MYL4863OO0066.200.60%---
KGHM POLSKA MIEDZ SA
PLKGHM0000170.200.59%---
沙索有限公司
ZAE0000068960.280.58%---
塔塔茶叶有限公司
US87656920384.030.57%---
墨西哥集团可变动资本额股份公司
MXP3708410193.250.57%---
吉利汽车
0017524.500.57%---
哥伦比亚国家石油
EC0.190.57%---
金隅集团
0200912.400.55%---
世茂集团
008135.600.52%---
AMBUJA CEMENT-REG S GDR
US02336R20042.910.52%---
中国建材
033237.000.50%---
韩亚金融集团公司
KR70867900030.300.48%---
SLC AGRICOLA SA
BRSLCEACNOR21.000.47%---
佩诺莱斯工业股份公司
MXP5540914150.190.46%---
江西铜业股份
003583.600.46%---
华能国际电力股份
0090210.200.46%---
如瑞迪博士
RDY0.280.46%---
现代精工
KR70123300070.040.46%---
泰国石油股份有限公司
TH07960100134.160.45%---
PTT全球化工股份公司
TH10740100143.900.44%---
印尼国家银行股份有限公司
ID100009660523.950.44%---
海特真露有限公司
KR70000800020.320.44%---
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
ZAE0000638631.040.43%---
KT公司
KR70302000000.260.43%---
COM2US CORP
KR70783400070.170.37%---
CREDICORP LTD
BMG2519Y10840.050.36%---
Sureste机场集团
US40051E20280.060.33%---
阿尔法股份公司
MXP0005110162.940.30%---
联想集团
009926.800.30%---
凤凰新媒体
FENG1.150.21%---
新浪
SINA0.040.10%---
搜狐
SOHU0.020.05%---
分众传媒
US34415V10980.030.04%---
世纪互联
VNET0.060.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子有限公司
KR70059300030.084.74%-37.50%
台积电
TSM4.643.56%0.00%
卢克石油公司
US67786210440.832.48%0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN1.232.41%13.01%
淡水河谷
VALE2.662.31%37.59%
俄罗斯天然气公司
US36828720784.502.20%0.00%
长城汽车
0233316.552.12%0.00%
巴西石油
PBR1.862.07%0.00%
俄罗斯联邦储蓄银行
US80585Y30803.331.89%0.00%
沙索有限公司
ZAE0000068960.851.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子
KR70059300030.115.52%新增
台积电
TSM4.643.11%0.00%
中国海洋石油
0088324.902.37%0.00%
LUKOIL OAO-SPON ADR
US67786210440.832.23%0.00%
俄罗斯天然气工业公司
US36828720784.502.05%0.00%
中国移动
009413.701.94%-0.94%
KIA MOTORS CORPORATION
KR70002700090.601.86%0.28%
现代汽车
KR70053800010.191.84%0.27%
SBERBANK-SPONSORED ADR
US80585Y30803.331.72%0.00%
SASOL LTD
ZAE0000068960.851.71%0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN1.071.67%---
巴西石油
PBR1.861.67%---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
ID100011820151.351.66%---
CIELO SA
BRCIELACNOR31.161.64%---
中国石油股份
0085725.801.59%---
长城汽车
0233316.551.58%---
淡水河谷
VALE1.661.58%---
FIRSTRAND LTD
ZAE00006630410.151.57%---
VODACOM GROUP LTD
ZAE0001325772.851.56%---
中国交通建设
0180036.101.51%---
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR12.201.48%---
SANLAM LTD
ZAE0000706606.691.40%---
中国银行
0398875.401.37%---
IMPERIAL HOLDINGS LTD
ZAE0000672111.361.37%---
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
US05968L10260.451.35%---
SOUZA CRUZ SA
BRCRUZACNOR01.911.34%---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
MXP3707110145.331.32%---
TIM PARTICIPACOES SA-ADR
US88706P20560.991.31%---
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
KR70091500040.291.27%---
中国财险
0232823.361.25%---
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
KR70008100020.131.23%---
ANTOFAGASTA PLC
GB00004561441.431.16%---
HDFC银行
HDB0.721.13%---
中国铁建
0118628.351.12%---
金田
GFI1.781.09%---
如瑞迪博士
RDY0.741.06%---
中国光大控股
0016515.201.03%---
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
KR70002100050.271.02%---
邦吉
BG0.330.99%---
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
ID100005700339.100.97%---
GENTING BHD
MYL3182OO0026.690.95%---
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
BRCSANACNOR61.280.94%---
联想集团
0099223.000.93%---
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
TH00160100173.690.93%---
中国国航
0075333.200.93%---
THAI UNION FROZEN PROD-FOREI
TH0450A10Z168.400.92%---
BANK NEGARA INDONESIA PT
ID100009660547.100.92%---
CIA HERING
BRHGTXACNOR90.960.87%---
HYUNDAI HYSCO
KR70105200050.490.84%---
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KR70241100091.530.82%---
LIG INSURANCE CO LTD
KR70025500020.820.81%---
SAMPOERNA AGRO TBK PT
ID100010610753.450.81%---
KUMBA IRON ORE LTD
ZAE0000853460.250.79%---
中国恒大
0333330.800.75%---
布埃纳文图拉开采
BVN0.410.75%---
现代精工
KR70123300070.060.74%---
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN
TH0101A10Z1911.390.67%---
SIME DARBY BERHAD
MYL4197OO0094.070.61%---
TENAGA NASIONAL BHD
MYL5347OO0095.650.58%---
AU OPTRONICS CORP-SPON ADR
US00225510732.970.57%---
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
BRCPLEACNPB90.540.57%---
民生银行
0198813.250.56%---
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV0.300.55%---
TELEKOM MALAYSIA BHD
MYL4863OO0066.400.55%---
哥伦比亚国家石油
EC0.200.54%---
PARADISE CO LTD
KR70342300030.890.51%---
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
MXP3708410193.340.47%---
塔塔汽车
TTM0.430.46%---
世茂集团
008135.800.42%---
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
MXP5540914150.200.40%---
浦项钢铁
KR70054900080.030.38%---
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR
TH10740100144.030.34%---
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
ZAE0000638631.080.32%---
中国太保
026012.000.31%---
CREDICORP LTD
BMG2519Y10840.050.31%---
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
TH00010100140.920.29%---
凤凰新媒体
FENG1.150.26%---
LLG DISPLAY CO LTD
KR70342200040.260.23%---
中国平安
023180.300.11%---
新浪
SINA0.040.10%---
搜狐
SOHU0.020.04%---
分众传媒控股有限公司
US34415V10980.030.03%---
世纪互联
VNET0.060.03%---
奇虎360
QIHU0.010.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子
005930 KS0.115.24%-9.09%
台积电
TSM4.643.01%-22.63%
巴西石油
PBR2.652.99%20.75%
俄罗斯天然气工业公司
US36828720784.502.37%-1.56%
CIELO SA
BRCIELACNOR31.592.29%19.50%
中国海洋石油
0088324.902.18%-0.80%
LUKOIL OAO-SPON ADR
US67786210440.832.15%18.07%
SBERBANK-SPONSORED ADR
US80585Y30803.331.82%-1.80%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
BRITUBACNPR12.201.79%新增
SASOL LTD
ZAE0000068960.851.75%-1.18%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三星电子
005930 KS0.124.95%新增
台积电
TSM5.693.31%新增
中国移动
009416.552.88%新增
艾涛巴西联合银行
ITUB2.882.36%新增
巴西石油
PBR2.102.35%新增
俄罗斯天然气工业公司
US36828720784.572.20%新增
淡水河谷
VALE2.132.06%新增
中国海洋石油
0088325.101.98%新增
SASOL LTD
ZAE0000068960.861.85%新增
BANK RAKYAT INDONESLA PERSERO TBK
ID100011820152.201.75%新增
联想集团
0099256.601.70%---
GENTING BHD
MYL3182OO00210.681.67%---
LUKOIL OAO-SPON ADR
US67786210440.681.63%---
KIA MOTORS CORPORATION
KR70002700090.611.58%---
BANCO DO BRASIL S.A.
BRBBASACNOR32.741.57%---
现代汽车
KR70053800010.191.57%---
印度工业信贷投资银行
IBN1.311.56%---
SBERBANK-SPONSORED ADR
US80585Y30803.391.51%---
VODACOM GROUP LTD
ZAE0001325773.041.51%---
金田
GFI2.141.49%---
CIELO SA
BRCIELACNOR31.281.49%---
中国石油股份
0085726.201.47%---
中国财险
0232823.761.45%---
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN
TH0101010Z1429.351.38%---
长城汽车
0233320.351.34%---
MTN GROUP LTD
ZAE0000421641.661.33%---
中国交通建设
0180036.701.29%---
中国银行
0398876.701.27%---
ANTOFAGASTA PLC
GB00004561441.451.22%---
SANLAM LTD
ZAE0000706607.441.20%---
TIM PARTICIPACOES SA-ADR
US88706P20561.011.17%---
印孚瑟斯技术公司
INFY0.501.16%---
SOUZA CRUZ SA
BRCRUZACNOR01.941.07%---
KUMBA IRON ORE LTD
ZAE0000853460.381.07%---
CIA HERING
BRHGTXACNOR91.270.99%---
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV0.610.99%---
IMPERIAL HOLDINGS LTD
ZAE0000672111.380.95%---
TELEKOM MALAYSIA BHD
MYL4863OO00613.290.94%---
FIRSTRAND LTD
ZAE0000663048.010.93%---
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
TH00160100175.210.93%---
中国国航
0075327.600.92%---
CJ CHEILJEDANG CORP
KR70979500000.080.91%---
中信银行
0099835.900.91%---
邦吉
BG0.340.88%---
HDFC银行
HDB0.730.86%---
瑞声科技
020188.400.85%---
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
BRCSANACNOR61.300.85%---
ASIANA AIRLINES
KR70205600093.200.81%---
SAMPOERNA AGRO TBK PT
ID100010610754.350.80%---
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KR70241100091.560.76%---
韩泰轮胎有限公司
KR70002400020.430.76%---
LIG INSURANCE CO LTD
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布埃纳文图拉开采
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GS HOLDINGS
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