建信富时100指数(QDII)A人民币_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
阿斯利康(UK)
AZN
---
7.41%
-11.65%
壳牌
SHEL
---
7.37%
-13.00%
汇丰控股
HSBA
---
6.88%
-13.11%
联合利华
ULVR
---
5.30%
-11.65%
RELX集团
REL
---
3.21%
-11.65%
英国石油
BP
---
3.06%
-13.74%
英美烟草
BATS
---
2.72%
-11.65%
帝亚吉欧(UK)
DGE
---
2.67%
-11.65%
伦敦证券交易所
LSEG
---
2.65%
100.00%
葛兰素史克(UK)
539003
---
2.55%
76.86%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿斯利康(UK)
AZN
2.39
8.41%
8.09%
壳牌
SHEL
10.19
7.51%
1.98%
汇丰控股
HSBA
30.01
6.11%
2.43%
联合利华
ULVR
3.93
5.78%
5.17%
英国石油
BP
26.92
3.21%
6.14%
RELX集团
REL
2.98
3.18%
5.15%
葛兰素史克(UK)
GSK
6.37
2.94%
6.00%
帝亚吉欧(UK)
DGE
3.54
2.80%
7.22%
力拓(UK)
RIO
1.70
2.74%
4.70%
英美烟草
539003
3.18
2.64%
100.00%
英美烟草
BATS
3.18
2.64%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
壳牌
SHEL
9.99
8.10%
新增
阿斯利康(UK)
AZN
2.21
7.81%
新增
汇丰控股
HSBA
29.30
5.73%
新增
联合利华
ULVR
3.73
4.64%
新增
英国石油
BP
25.36
3.45%
新增
RELX集团
REL
2.83
2.95%
新增
葛兰素史克(UK)
GSK
6.01
2.63%
新增
力拓(UK)
RIO
1.63
2.42%
新增
嘉能可
GLEN
18.43
2.38%
新增
帝亚吉欧(UK)
DGE
3.30
2.35%
新增
英美烟草
BATS
3.22
2.24%
---
伦敦证券交易所
LSEG
0.67
1.80%
---
英国国家电网
NG
7.06
1.78%
---
BAE系统公司
BA
4.56
1.72%
---
劳斯莱斯
RR
12.51
1.63%
---
康帕斯集团
CPG
2.58
1.59%
---
劳埃德银行(UK)
LLOY
96.57
1.51%
---
益博睿(益百利)
EXPN
1.37
1.44%
---
巴克莱
BARC
22.80
1.36%
---
利洁时
RKT
1.07
1.31%
---
英美资源公司
AAL
1.80
1.29%
---
3I集团
III
1.42
1.25%
---
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09
FLTR
0.26
1.06%
---
Ashtead集团
AHT
0.65
0.99%
---
乐购
TSCO
10.62
0.93%
---
CRH公司
CRH
0.53
0.89%
---
英国保诚
PRU
4.11
0.85%
---
苏格兰和南方能源公司
SSE
1.63
0.83%
---
HALEON PLC ORD GBP1.25
HLN
8.64
0.80%
---
帝国烟草
IMB
1.34
0.78%
---
NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P
NWG
8.21
0.73%
---
渣打集团
STAN
3.37
0.69%
---
沃达丰(UK)
VOD
32.66
0.65%
---
洲际酒店(UK)
IHG
0.25
0.60%
---
法通保险
LGEN
8.87
0.58%
---
AVIVA PLC ORD 32 17/19P
AV
4.11
0.56%
---
英富曼集团
INF
2.08
0.51%
---
能多洁
RTO
3.77
0.50%
---
赛捷集团
SGE
1.53
0.48%
---
思格卢公司
SGRO
1.87
0.48%
---
耐斯特
NXT
0.18
0.47%
---
英国豪迈
HLMA
0.57
0.44%
---
本泽商贸
BNZL
0.50
0.43%
---
英国电信集团
BT
9.88
0.40%
---
司墨飞·卡帕集团
SKG
0.38
0.39%
---
施乐辉公司
SN
1.30
0.37%
---
英国森特理克
CNA
8.27
0.32%
---
WPP集团(UK)
WPP
1.56
0.32%
---
英联食品
ABF
0.26
0.19%
---
Admiral集团
ADM
0.24
0.18%
---
天祥集团
ITRK
0.13
0.17%
---
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P
MRO
1.03
0.16%
---
联合公用事业集团
UU
0.53
0.15%
---
培生
PSON
0.55
0.15%
---
SPIRAX GROUP PLC ORD 26 12/13P
SPX
0.06
0.14%
---
赛文特
SVT
0.18
0.12%
---
禾大国际
CRDA
0.10
0.11%
---
安托法加斯塔公司
ANTO
0.18
0.11%
---
AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P
AUTO
0.44
0.10%
---
惠特贝瑞
WTB
0.11
0.09%
---
英国蒙迪集团
MNDI
0.18
0.08%
---
博柏利
BRBY
0.27
0.07%
---
国际航空集团
IAG
1.36
0.06%
---
ENTAIN PLC ORD EUR0.01
ENT
0.08
0.02%
---
中间资本集团
ICG
0.01
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿斯利康(UK)
AZN
0.77
8.22%
新增
联合利华公共有限公司
GB00B10RZP78
1.55
7.36%
新增
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.38
5.89%
新增
汇丰控股
HSBA
11.99
5.55%
新增
葛兰素史克公司
GB0009252882
2.95
4.92%
新增
BP公司
GB0007980591
11.93
4.82%
新增
壳牌A
RDSA
2.41
4.74%
新增
壳牌B
RDSB
2.18
4.27%
新增
英美烟草
GB0002875804
1.35
4.18%
新增
力拓公司
GB0007188757
0.66
3.85%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
THUNGELARESOURCESLTD
ZAE000296554
0.08
0.02%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
联合利华公共有限公司
GB00B10RZP78
1.80
7.77%
新增
阿斯利康(UK)
AZN
0.90
6.93%
-15.18%
汇丰控股
HSBA
13.94
6.28%
-14.21%
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.60
5.09%
-16.61%
葛兰素史克公司
GB0009252882
3.43
4.71%
-14.56%
英美烟草
GB0002875804
1.57
4.63%
-15.20%
力拓公司
GB0007188757
0.77
4.53%
-16.02%
BP公司
GB0007980591
13.87
4.35%
-15.83%
壳牌A
RDSA
2.81
4.22%
-20.19%
壳牌B
RDSB
2.54
3.60%
-16.12%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿斯利康(UK)
AZN
1.03
7.90%
8.77%
汇丰控股
HSBA
15.92
6.29%
8.77%
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.87
5.60%
8.77%
葛兰素史克公司
GB0009252882
3.93
5.51%
8.77%
英美烟草
GB0002875804
1.81
5.11%
8.77%
力拓公司
GB0007188757
0.89
5.08%
8.77%
壳牌A
RDSA
3.37
4.57%
8.77%
BP公司
GB0007980591
16.06
4.27%
8.77%
联合利华
GB00B10R ZP78
0.88
4.01%
新增
壳牌B
RDSB
2.94
3.87%
0.61%
利洁时
GB00B24CGK77
0.56
3.82%
---
必和必拓(UK)
BHP
1.67
3.35%
---
保诚
GB0007099541
2.05
2.88%
---
励讯集团
GB00B2B0DG97
1.53
2.87%
---
沃达丰
GB00BH4HKS39
21.10
2.66%
---
英国国家电网
GB00BDR05C01
2.74
2.48%
---
伦敦证券交易所
GB00B0SWJX34
0.25
2.33%
---
劳埃德银行集团
GB0008706128
55.26
2.10%
---
巴克莱
GB0031348658
13.60
2.08%
---
益博睿(益百利)
EXPN
0.72
2.08%
---
嘉能可
JE00B4T3BW64
8.55
2.08%
---
英美资源公司
AAL
0.82
2.07%
---
特易购
GB00BLGZ9862
7.73
1.87%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K 4575
1.25
1.78%
---
法通集团公共有限公司
GB0005603997
4.71
1.31%
---
英国宇航系统
GB0002634946
2.53
1.29%
---
帝国品牌公共有限公司
GB0004544929
0.75
1.21%
---
施乐辉
GB0009223206
0.69
1.09%
---
渣打集团
GB0004082847
2.15
1.05%
---
英杰华保险
GB0002162385
3.09
1.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿斯利康(UK)
AZN
0.94
8.88%
17.62%
葛兰素史克公司
GB0009252882
3.59
5.79%
17.62%
英美烟草
GB0002875804
1.65
5.10%
17.62%
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.70
5.02%
17.62%
汇丰控股
HSBA
14.52
4.87%
17.62%
利洁时
GB00B24CGK77
0.51
4.29%
17.62%
联合利华
GB00B10RZP78
0.80
4.24%
17.64%
力拓公司
GB0007188757
0.81
4.21%
17.63%
BP公司
GB0007980591
14.65
3.67%
17.62%
壳牌A
RDSA
3.08
3.30%
17.62%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿斯利康(UK)
AZN
0.78
7.87%
54.16%
葛兰素史克公司
GB0009252882
2.96
5.82%
54.16%
汇丰控股
HSBA
11.96
5.45%
54.16%
英美烟草
GB0002875804
1.36
5.08%
54.16%
帝亚吉欧(UK)
DGE
1.40
4.52%
54.17%
BP公司
GB0007980591
12.07
4.46%
54.16%
壳牌A
RDSA
2.53
3.92%
54.16%
利洁时
GB00B24CGK77
0.42
3.76%
54.16%
力拓公司
GB0007188757
0.67
3.66%
新增
联合利华
GB00B10RZP78
0.66
3.44%
54.16%
壳牌B
RDSB
2.21
3.26%
---
励讯集团
GB00B2B0DG97
1.15
2.59%
---
必和必拓(UK)
BHP
1.25
2.49%
---
沃达丰
GB00BH4HKS39
15.86
2.46%
---
英国国家电网
GB00BDR05C01
2.06
2.45%
---
保诚
GB0007099541
1.54
2.26%
---
伦敦证券交易所
GB00B0SWJX34
0.19
1.87%
---
益博睿(益百利)
EXPN
0.54
1.83%
---
特易购
GB0008847096
5.81
1.59%
---
劳埃德银行集团
GB0008706128
41.53
1.56%
---
巴克莱
GB0031348658
10.22
1.41%
---
英美资源公司
AAL
0.61
1.38%
---
嘉能可
JE00B4T3BW64
6.43
1.32%
---
金巴斯集团公共有限公司
GB00BD6K4575
0.94
1.26%
---
英国宇航系统
GB0002634946
1.90
1.10%
---
帝国品牌公共有限公司
GB0004544929
0.57
1.05%
---
施乐辉
GB0009223206
0.52
0.94%
---
法通集团公共有限公司
GB0005603997
3.54
0.94%
---
渣打集团
GB0004082847
1.62
0.86%
---
英杰华保险
GB0002162385
2.32
0.76%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阿斯利康(UK)
AZN
0.36
7.24%
新增
汇丰控股
HSBA
5.48
7.01%
新增
葛兰素史克公司
GB0009252882
1.35
5.78%
新增
BP公司
GB0007980591
5.53
5.36%
新增
英美烟草
GB0002875804
0.62
4.84%
新增
帝亚吉欧(UK)
DGE
0.64
4.68%
新增
壳牌A
RDSA
1.16
4.64%
新增
壳牌B
RDSB
1.01
3.88%
新增
联合利华
GB00B10RZP78
0.30
3.46%
新增
利洁时
GB00B24CGK77
0.19
3.34%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.25
5.19%
4.52%
亚洲水泥(中国)
00743
11.50
5.15%
4.78%
雪佛龙
CVX
0.09
3.42%
6.55%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.19
3.18%
4.48%
FMG集团
US34959A2069
0.68
3.05%
4.54%
英国石油(US)
BP
0.26
2.97%
4.50%
马拉松原油
MPC
0.16
2.97%
4.50%
英美资源公司
AAL
0.65
2.80%
0.43%
巴斯夫
BFA
0.48
2.70%
4.54%
壳牌B
RDS_B
0.15
2.67%
4.52%
卢克石油
LKOH
0.09
2.59%
---
利安德巴塞尔工业
LYB
0.09
2.52%
---
壳牌A
RDS_A
0.13
2.32%
---
瓦莱罗能源
VLO
0.08
2.29%
---
Packaging Corp of America
PKG
0.07
2.19%
---
力拓(US)
RIO
0.12
2.18%
---
淡水河谷
VALE
0.51
2.02%
---
Phillips 66
PSX
0.06
1.96%
---
PPG工业
PPG
0.05
1.92%
---
加拿大自然资源
CNQ
0.17
1.69%
---
塞拉尼斯
CE
0.05
1.67%
---
兖州煤业股份
01171
5.80
1.56%
---
泰克资源
TECK
0.28
1.48%
---
阿根廷YPF
YPF
0.30
1.43%
---
中国石油化工股份
00386
7.80
1.41%
---
伍德赛德石油有限公司
US9802283088
0.20
1.40%
---
新日本制铁株式会社
US65461T1016
0.30
1.39%
---
EOG能源
EOG
0.05
1.34%
---
康菲石油
COP
0.07
1.33%
---
中国神华
01088
2.05
1.28%
---
纽柯钢铁
NUE
0.08
1.28%
---
中国建材
03323
3.80
1.27%
---
国际纸业
IP
0.09
1.23%
---
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.41
1.07%
---
伊士曼化工
EMN
0.04
0.99%
---
纽克雷斯特矿业有限公司
US6511911082
0.15
0.98%
---
安赛乐米塔尔
MT
0.19
0.98%
---
WestRock Co
WRK
0.07
0.84%
---
浦项钢铁
PKX
0.05
0.79%
---
墨菲石油
MUR
0.10
0.79%
---
梅赛尼斯
MEOH
0.07
0.79%
---
TechnipFMC plc
FTI
0.09
0.58%
---
美国铝业
AA
0.04
0.29%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.24
4.88%
0.00%
亚洲水泥(中国)
00743
10.95
3.85%
0.00%
雪佛龙
CVX
0.09
3.06%
0.00%
英国石油(US)
BP
0.25
2.78%
0.00%
马拉松原油
MPC
0.16
2.78%
0.00%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.18
2.78%
0.00%
壳牌B
RDS_B
0.14
2.47%
0.00%
巴斯夫
BFA
0.46
2.34%
0.00%
FMG集团
US34959A2069
0.65
2.25%
0.00%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.09
2.22%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.24
4.89%
-19.09%
亚洲水泥(中国)
00743
10.95
4.74%
-18.72%
雪佛龙
CVX
0.09
2.97%
-18.64%
英国石油(US)
BP
0.25
2.82%
-19.12%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.18
2.76%
-19.10%
壳牌B
RDS_B
0.14
2.51%
-19.07%
英美资源公司
AAL
0.62
2.37%
-19.19%
马拉松原油
MPC
0.16
2.37%
-19.11%
巴斯夫
BFA
0.46
2.26%
-19.17%
FMG集团
US34959A2069
0.65
2.23%
0.95%
壳牌A
RDS_A
0.13
2.20%
---
利安德巴塞尔工业
LYB
0.09
1.97%
---
力拓(US)
RIO
0.12
1.97%
---
卢克石油
LKOH
0.08
1.90%
---
瓦莱罗能源
VLO
0.08
1.80%
---
淡水河谷
VALE
0.49
1.77%
---
泰克资源
TECK
0.27
1.69%
---
Packaging Corp of America
PKG
0.06
1.60%
---
PPG工业
PPG
0.05
1.44%
---
兖州煤业股份
01171
5.60
1.41%
---
芬欧汇川集团
US9154361094
0.19
1.38%
---
中国石油化工股份
00386
7.20
1.32%
---
新日本制铁株式会社
US65461T1016
0.29
1.31%
---
Phillips 66
PSX
0.05
1.31%
---
伍德赛德石油有限公司
US9802283088
0.19
1.28%
---
EOG能源
EOG
0.05
1.28%
---
塞拉尼斯
CE
0.04
1.26%
---
阿根廷YPF
YPF
0.29
1.22%
---
加拿大自然资源
CNQ
0.17
1.21%
---
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.40
1.09%
---
康菲石油
COP
0.07
1.08%
---
中国神华
01088
1.90
1.07%
---
纽柯钢铁
NUE
0.07
1.07%
---
国际纸业
IP
0.08
0.99%
---
纽克雷斯特矿业有限公司
US6511911082
0.15
0.89%
---
安赛乐米塔尔
MT
0.18
0.87%
---
伊士曼化工
EMN
0.04
0.84%
---
梅赛尼斯
MEOH
0.07
0.80%
---
中国建材
03323
3.40
0.80%
---
浦项钢铁
PKX
0.05
0.71%
---
WestRock Co
WRK
0.06
0.62%
---
墨菲石油
MUR
0.09
0.62%
---
TechnipFMC plc
FTI
0.09
0.61%
---
美国铝业
AA
0.04
0.27%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
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5.78%
0.00%
英国石油(US)
BP
0.30
3.31%
0.00%
雪佛龙
CVX
0.10
3.28%
0.00%
亚洲水泥(中国)
00743
13.00
3.25%
0.00%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.22
3.08%
0.00%
马拉松原油
MPC
0.19
2.84%
0.00%
壳牌B
RDS_B
0.17
2.74%
0.00%
巴斯夫
BFA
0.55
2.57%
0.00%
英美资源公司
AAL
0.73
2.50%
0.00%
壳牌A
RDS_A
0.15
2.37%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.28
5.31%
0.00%
雪佛龙
CVX
0.10
3.15%
0.00%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.22
3.14%
0.00%
英国石油(US)
BP
0.30
3.12%
0.00%
马拉松原油
MPC
0.19
3.05%
0.95%
壳牌B
RDS_B
0.17
2.79%
0.00%
巴斯夫
BFA
0.55
2.66%
0.00%
亚洲水泥(中国)
00743
13.00
2.52%
0.00%
壳牌A
RDS_A
0.15
2.40%
0.00%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.10
2.32%
0.00%
英美资源公司
AAL
0.73
2.24%
---
淡水河谷
VALE
0.58
2.12%
---
卢克石油
LKOH
0.10
1.96%
---
泰克资源
TECK
0.32
1.93%
---
瓦莱罗能源
VLO
0.09
1.91%
---
力拓(US)
RIO
0.14
1.86%
---
中国石油化工股份
00386
9.00
1.77%
---
Packaging Corp of America
PKG
0.07
1.70%
---
芬欧汇川集团
US9154361094
0.23
1.63%
---
新日铁住金株式会社
US65461T1016
0.34
1.59%
---
兖州煤业股份
01171
7.00
1.56%
---
阿根廷YPF
YPF
0.35
1.53%
---
PPG工业
PPG
0.05
1.53%
---
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.47
1.50%
---
Phillips 66
PSX
0.06
1.46%
---
EOG能源
EOG
0.06
1.45%
---
中国神华
01088
2.30
1.39%
---
伍德赛德石油有限公司
US9802283088
0.22
1.35%
---
康菲石油
COP
0.08
1.34%
---
加拿大自然资源
CNQ
0.20
1.32%
---
FMG集团
US34959A2069
0.78
1.28%
---
塞拉尼斯
CE
0.05
1.27%
---
纽柯钢铁
NUE
0.09
1.23%
---
安赛乐米塔尔
MT
0.21
1.21%
---
国际纸业
IP
0.10
1.12%
---
梅赛尼斯公司
CA59151K1084
0.08
1.03%
---
伊士曼化工
EMN
0.05
0.96%
---
浦项钢铁
PKX
0.06
0.89%
---
中国建材
03323
4.20
0.79%
---
WestRock Co
WRK
0.07
0.78%
---
纽克雷斯特矿业有限公司
US6511911082
0.18
0.75%
---
墨菲石油
MUR
0.11
0.72%
---
TechnipFMC plc
FTI
0.10
0.56%
---
美国铝业
AA
0.05
0.37%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.28
5.24%
0.00%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.22
3.07%
0.00%
英国石油(US)
BP
0.30
3.01%
0.00%
亚洲水泥(中国)
00743
13.00
2.93%
0.00%
雪佛龙
CVX
0.10
2.81%
0.00%
巴斯夫
BFA
0.55
2.66%
0.00%
壳牌B
RDS_B
0.17
2.61%
0.00%
瓦莱罗能源
VLO
0.09
2.30%
0.00%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.10
2.26%
0.00%
壳牌A
RDS_A
0.15
2.22%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.28
5.58%
0.00%
英国石油(US)
BP
0.30
3.26%
0.00%
雪佛龙
CVX
0.10
3.18%
0.00%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.22
3.16%
0.00%
巴斯夫
BFA
0.55
3.14%
0.00%
壳牌B
RDS_B
0.17
2.93%
0.00%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.10
2.66%
0.00%
壳牌A
RDS_A
0.15
2.47%
0.00%
瓦莱罗能源
VLO
0.09
2.45%
0.30%
兖州煤业股份
01171
7.00
2.19%
0.00%
马拉松原油
MPC
0.13
2.10%
---
英美资源公司
AAL
0.73
1.99%
---
泰克资源
TECK
0.32
1.97%
---
Packaging Corp of America
PKG
0.07
1.97%
---
芬欧汇川集团
US9154361094
0.23
1.96%
---
中国石油化工股份
00386
9.00
1.92%
---
力拓(US)
RIO
0.14
1.85%
---
亚洲水泥(中国)
00743
13.00
1.84%
---
EOG能源
EOG
0.06
1.79%
---
淡水河谷
VALE
0.58
1.78%
---
加拿大自然资源
CNQ
0.20
1.72%
---
Phillips 66
PSX
0.06
1.65%
---
卢克石油
LKOH
0.10
1.64%
---
阿根廷YPF
YPF
0.35
1.62%
---
新日铁住金株式会社
US65461T1016
0.34
1.59%
---
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.47
1.54%
---
安赛乐米塔尔
MT
0.21
1.46%
---
伍德赛德石油有限公司
US9802283088
0.22
1.40%
---
塞拉尼斯
CE
0.05
1.36%
---
PPG工业
PPG
0.05
1.35%
---
梅赛尼斯公司
CA59151K1084
0.08
1.32%
---
中国神华
01088
2.30
1.31%
---
纽柯钢铁
NUE
0.09
1.29%
---
康菲石油
COP
0.08
1.29%
---
国际纸业
IP
0.10
1.26%
---
FMG集团
US34959A2069
0.78
1.21%
---
Andeavor
ANDV
0.04
1.20%
---
伊士曼化工
EMN
0.05
1.14%
---
浦项钢铁
PKX
0.06
1.04%
---
WestRock Co
WRK
0.07
1.02%
---
中国建材
03323
4.20
1.00%
---
墨菲石油
MUR
0.11
0.90%
---
TechnipFMC plc
FTI
0.10
0.78%
---
纽克雷斯特矿业有限公司
US6511911082
0.18
0.68%
---
美国铝业
AA
0.05
0.57%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.28
5.42%
15.32%
巴斯夫
BFA
0.55
3.58%
0.00%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.22
3.24%
0.00%
英国石油(US)
BP
0.30
3.11%
新增
雪佛龙
CVX
0.10
3.08%
28.67%
壳牌B
RDS_B
0.17
2.84%
0.00%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.10
2.75%
0.00%
壳牌A
RDS_A
0.15
2.45%
0.00%
马拉松原油
MPC
0.13
2.35%
0.00%
兖州煤业股份
01171
7.00
2.30%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
陶氏杜邦
DD
0.30
5.48%
-6.24%
埃克森美孚
XOM
0.24
5.05%
-6.28%
巴斯夫
BFA
0.55
3.81%
73.44%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.22
3.05%
-6.28%
壳牌B
RDS_B
0.17
2.91%
-6.23%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.10
2.82%
-6.14%
壳牌A
RDS_A
0.15
2.51%
-6.31%
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.47
2.49%
-6.27%
雪佛龙
CVX
0.07
2.37%
-6.14%
Packaging Corp of America
PKG
0.07
2.25%
-6.10%
新日铁住金株式会社
US65461T1016
0.34
2.20%
---
瓦莱罗能源
VLO
0.09
2.15%
---
泰克资源
TECK
0.32
2.14%
---
马拉松原油
MPC
0.13
2.09%
---
兖州煤业股份
01171
7.00
2.07%
---
英美资源公司
AAL
0.73
1.92%
---
芬欧汇川集团
US9154361094
0.23
1.80%
---
加拿大自然资源
CNQ
0.20
1.80%
---
安赛乐米塔尔
MT
0.21
1.74%
---
PPG工业
PPG
0.06
1.68%
---
中国石油化工股份
00386
9.00
1.67%
---
阿根廷YPF
YPF
0.35
1.55%
---
中国神华
01088
2.30
1.51%
---
FMG集团
US34959A2069
0.78
1.50%
---
国际纸业
IP
0.10
1.48%
---
TC Energy Corp
TRP
0.12
1.48%
---
卢克石油
LKOH
0.10
1.45%
---
伍德赛德石油有限公司
US9802283088
0.22
1.44%
---
阿克苏诺贝尔公众有限公司
US0101993055
0.20
1.44%
---
塞拉尼斯
CE
0.05
1.38%
---
纽柯钢铁
NUE
0.09
1.38%
---
EOG能源
EOG
0.04
1.21%
---
亚洲水泥(中国)
00743
13.00
1.15%
---
伊士曼化工
EMN
0.05
1.11%
---
Phillips 66
PSX
0.04
1.11%
---
Andeavor
ANDV
0.04
1.10%
---
力拓(US)
RIO
0.07
1.00%
---
中国建材
03323
4.20
0.95%
---
墨菲石油
MUR
0.11
0.88%
---
巴里克黄金
GOLD
0.24
0.86%
---
TechnipFMC plc
FTI
0.10
0.82%
---
纽克雷斯特矿业有限公司
US6511911082
0.18
0.79%
---
Cenovus能源
CVE
0.32
0.74%
---
Goldcorp Inc
GG
0.22
0.71%
---
美国铝业
AA
0.05
0.69%
---
伊格尔矿业
AEM
0.05
0.61%
---
Crescent Point Energy Corp
CPG
0.25
0.48%
---
新田石油勘探
NFX
0.05
0.38%
---
Yamana Gold Inc
AUY
0.44
0.35%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
陶氏杜邦
DD
0.32
5.79%
60.56%
埃克森美孚
XOM
0.25
5.38%
-20.73%
巴斯夫
BFA
0.15
4.01%
-20.81%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.23
3.21%
-20.70%
壳牌B
RDS_B
0.18
2.90%
-20.71%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.11
2.75%
-20.80%
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.50
2.51%
-20.78%
壳牌A
RDS_A
0.16
2.48%
-20.83%
雪佛龙
CVX
0.08
2.42%
-20.75%
Packaging Corp of America
PKG
0.08
2.32%
-20.69%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.31
5.83%
-17.49%
巴斯夫
BFA
0.18
3.87%
-9.21%
陶氏化学
DOW
0.23
3.37%
-19.83%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.28
3.27%
-9.18%
壳牌B
RDS_B
0.22
2.77%
-17.53%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.13
2.58%
-9.19%
Packaging Corp of America
PKG
0.09
2.48%
0.83%
杜邦
DD
0.13
2.42%
-36.71%
壳牌A
RDS_A
0.19
2.40%
-17.45%
雪佛龙
CVX
0.10
2.36%
-17.71%
新日铁住金株式会社
US65461T1016
0.44
2.33%
---
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.61
2.22%
---
中国石油化工股份
00386
11.60
2.13%
---
芬欧汇川集团
US9154361094
0.29
2.00%
---
马拉松原油
MPC
0.16
1.98%
---
PPG工业
PPG
0.07
1.90%
---
瓦莱罗能源
VLO
0.12
1.89%
---
FMG集团
US34959A2069
1.00
1.89%
---
兖州煤业股份
01171
8.80
1.86%
---
国际纸业
IP
0.13
1.73%
---
加拿大自然资源
CNQ
0.26
1.73%
---
TC Energy Corp
TRP
0.15
1.73%
---
阿克苏诺贝尔公司
US0101993055
0.25
1.71%
---
泰克资源
TECK
0.42
1.70%
---
阿根廷YPF
YPF
0.44
1.61%
---
中国神华
01088
3.00
1.57%
---
伍德赛德石油有限公司
US9802283088
0.28
1.54%
---
纽柯钢铁
NUE
0.11
1.51%
---
英美资源公司
AAL
0.94
1.48%
---
塞拉尼斯
CE
0.07
1.47%
---
卢克石油
LKOH
0.13
1.47%
---
安赛乐米塔尔
MT
0.27
1.46%
---
EOG能源
EOG
0.06
1.21%
---
伊士曼化工
EMN
0.06
1.21%
---
亚洲水泥(中国)
00743
16.80
1.17%
---
巴里克黄金
GOLD
0.30
1.13%
---
Phillips 66
PSX
0.06
1.08%
---
Andeavor
ANDV
0.05
1.08%
---
力拓(US)
RIO
0.10
0.96%
---
Goldcorp Inc
GG
0.28
0.86%
---
墨菲石油
MUR
0.14
0.86%
---
TechnipFMC plc
FTI
0.13
0.85%
---
纽克雷斯特矿业有限公司
US6511911082
0.23
0.82%
---
中国建材
03323
5.60
0.78%
---
Cenovus能源
CVE
0.41
0.72%
---
伊格尔矿业
AEM
0.07
0.71%
---
Crescent Point Energy Corp
CPG
0.32
0.58%
---
美国铝业
AA
0.06
0.50%
---
新田石油勘探
NFX
0.06
0.41%
---
Yamana Gold Inc
AUY
0.57
0.32%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.36
5.89%
24.14%
巴斯夫
BFA
0.19
3.80%
15.10%
陶氏化学
DOW
0.27
3.45%
15.12%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.31
3.07%
24.12%
壳牌B
RDS_B
0.25
2.83%
24.12%
杜邦
DD
0.17
2.79%
15.15%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.14
2.57%
24.12%
雪佛龙
CVX
0.11
2.42%
15.13%
壳牌A
RDS_A
0.22
2.36%
24.15%
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.66
2.27%
24.13%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.27
6.14%
8.20%
巴斯夫
BFA
0.16
3.76%
17.90%
陶氏化学
DOW
0.23
3.29%
17.94%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.23
2.94%
8.19%
雪佛龙
CVX
0.10
2.81%
17.94%
壳牌B
RDS_B
0.19
2.78%
8.20%
杜邦
DD
0.15
2.70%
17.92%
壳牌A
RDS_A
0.17
2.31%
8.21%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.11
2.29%
8.20%
加拿大自然资源
CNQ
0.27
2.16%
新增
新日铁住金株式会社
US65461T1016
0.36
1.99%
---
FMG集团
US34959A2069
0.92
1.93%
---
中国石油化工股份
00386
10.80
1.91%
---
PPG工业
PPG
0.08
1.80%
---
卢克石油
LKOH
0.13
1.78%
---
泰克资源
TECK
0.34
1.72%
---
Packaging Corp of America
PKG
0.08
1.65%
---
EOG能源
EOG
0.06
1.63%
---
国际纸业
IP
0.12
1.59%
---
Vedanta Ltd ADR
VEDL
0.50
1.55%
---
芬欧汇川集团
US9154361094
0.24
1.50%
---
Cenovus能源
CVE
0.38
1.44%
---
TC Energy Corp
TRP
0.13
1.44%
---
巴里克黄金
GOLD
0.35
1.40%
---
兖州煤业股份
01171
8.20
1.39%
---
纽柯钢铁
NUE
0.09
1.36%
---
伍德赛德石油有限公司
US9802283088
0.24
1.32%
---
中国神华
01088
2.80
1.31%
---
阿克苏诺贝尔公司
US0101993055
0.25
1.31%
---
塞拉尼斯
CE
0.07
1.30%
---
阿根廷YPF
YPF
0.37
1.29%
---
安赛乐米塔尔
MT
0.68
1.23%
---
Crescent Point Energy Corp
CPG
0.32
1.09%
---
FMC能源设备公司
FTI
0.12
1.09%
---
伊士曼化工
EMN
0.06
1.06%
---
Phillips 66
PSX
0.05
1.06%
---
墨菲石油
MUR
0.13
0.99%
---
Goldcorp Inc
GG
0.29
0.97%
---
亚洲水泥(中国)
00743
15.50
0.89%
---
Andeavor
ANDV
0.04
0.88%
---
纽克雷斯特矿业有限公司
US6511911082
0.24
0.84%
---
盈德气体
02168
8.80
0.81%
---
伊格尔矿业
AEM
0.07
0.70%
---
新田石油勘探
NFX
0.06
0.63%
---
东岳集团
00189
12.70
0.56%
---
Yamana Gold Inc
AUY
0.66
0.46%
---
美国铝业
AA
0.06
0.42%
---
Howmet Aerospace Inc
HWM
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.25
7.04%
新增
巴斯夫
BFA
0.13
3.69%
新增
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.21
3.27%
新增
陶氏化学
DOW
0.19
3.16%
新增
壳牌B
RDS_B
0.18
3.01%
新增
杜邦
DD
0.12
2.62%
新增
雪佛龙
CVX
0.08
2.61%
新增
利安德巴塞尔工业
LYB
0.10
2.56%
新增
壳牌A
RDS_A
0.16
2.52%
新增
PPG工业
PPG
0.07
2.33%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
29.00
6.79%
0.69%
中国海洋石油
00883
15.20
6.12%
0.00%
中国石油股份
00857
20.00
4.43%
1.00%
中国神华
01088
7.00
4.17%
0.71%
海螺水泥
00914
4.30
3.35%
0.00%
上海石油化工股份
00338
20.40
3.02%
0.98%
玖龙纸业
02689
10.80
2.66%
0.00%
中国建材
03323
17.40
2.46%
2.30%
理文造纸
02314
9.00
2.16%
0.89%
昆仑能源
00135
7.40
1.98%
0.00%
江西铜业股份
00358
5.40
1.95%
---
紫金矿业
02899
17.80
1.93%
---
腾讯控股
00700
0.24
1.77%
---
粤海投资
00270
3.00
1.48%
---
华润水泥控股
01313
14.00
1.45%
---
中国铝业
02600
13.40
1.36%
---
五矿资源
01208
16.80
1.35%
---
新奥能源
02688
0.80
1.28%
---
华润电力
00836
2.40
1.16%
---
盈德气体
02168
9.75
1.15%
---
工商银行
01398
6.10
1.09%
---
中材股份
01893
14.40
1.01%
---
中国移动
00941
0.25
0.93%
---
华能国际电力股份
00902
4.60
0.92%
---
龙源电力
00916
3.30
0.89%
---
中海石油化学
03983
15.40
0.88%
---
延长石油国际
00346
89.00
0.77%
---
阜丰集团
00546
8.40
0.75%
---
台泥国际集团
01136
14.20
0.75%
---
东岳集团
00189
12.70
0.73%
---
中国电力
02380
6.10
0.73%
---
华能新能源
00958
6.60
0.71%
---
华宝国际
00336
5.90
0.68%
---
中国水务
00855
3.60
0.67%
---
中粮包装
00906
4.70
0.65%
---
中国大冶有色金属
00661
120.40
0.59%
---
华电国际电力股份
01071
3.80
0.59%
---
阿里巴巴
BABA
0.02
0.59%
---
中国电力新能源
00735
2.80
0.53%
---
复星国际
00656
1.20
0.50%
---
新天绿色能源
00956
14.40
0.48%
---
天津发展
00882
3.20
0.47%
---
中国三江化工
02198
9.50
0.44%
---
大唐发电
00991
4.60
0.42%
---
世纪阳光
00509
27.50
0.41%
---
华润燃气
01193
0.40
0.39%
---
天工国际
00826
19.40
0.39%
---
网易
NTES
0.01
0.38%
---
亚洲水泥(中国)
00743
5.60
0.35%
---
重庆农村商业银行
03618
1.60
0.26%
---
舜宇光学科技
02382
0.20
0.23%
---
百度
BIDU
0.00
0.23%
---
招商银行
03968
0.30
0.22%
---
中国平安
02318
0.15
0.21%
---
中国海外发展
00688
0.20
0.20%
---
中国财险
02328
0.40
0.20%
---
金隅集团
02009
2.00
0.19%
---
中信银行
00998
0.80
0.16%
---
广汽集团
02238
0.40
0.15%
---
中国交通建设
01800
0.40
0.14%
---
瑞声科技
02018
0.05
0.14%
---
通达集团
00698
2.00
0.13%
---
中国铁建
01186
0.30
0.12%
---
中国光大控股
00165
0.20
0.12%
---
中国电信
00728
0.80
0.12%
---
中国光大银行
06818
0.80
0.12%
---
好未来
TAL
0.01
0.11%
---
京能清洁能源
00579
1.00
0.11%
---
华住
HTHT
0.01
0.11%
---
中国信达
01359
1.00
0.11%
---
中国太平
00966
0.16
0.10%
---
远东宏信
03360
0.40
0.10%
---
新东方
EDU
0.01
0.10%
---
中国东方航空股份
00670
0.60
0.10%
---
合景泰富集团
01813
0.55
0.10%
---
比亚迪股份
01211
0.05
0.10%
---
同方泰德
01206
0.60
0.10%
---
敏华控股
01999
0.20
0.09%
---
电讯盈科
00008
0.40
0.09%
---
首创置业
02868
0.80
0.09%
---
友邦保险
01299
0.04
0.08%
---
龙湖集团
00960
0.20
0.08%
---
万洲国际
00288
0.30
0.08%
---
交通银行
03328
0.40
0.08%
---
创科实业
00669
0.05
0.07%
---
中国通信服务
00552
0.40
0.07%
---
中国人寿
02628
0.10
0.07%
---
中国太保
02601
0.06
0.07%
---
中国联通
00762
0.20
0.07%
---
泰邦生物
CBPO
0.00
0.06%
---
东方海外国际
00316
0.05
0.06%
---
锦江资本
02006
0.60
0.06%
---
京东
JD
0.01
0.05%
---
中国中铁
00390
0.20
0.05%
---
信义玻璃
00868
0.20
0.05%
---
世茂集团
00813
0.10
0.04%
---
中国联塑
02128
0.20
0.03%
---
潍柴动力
02338
0.10
0.03%
---
信义储电
08328
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
28.80
6.11%
7.64%
中国海洋石油
00883
15.20
5.80%
6.58%
中国石油股份
00857
19.80
4.26%
8.08%
海螺水泥
00914
4.30
3.73%
18.60%
中国神华
01088
6.95
3.53%
9.35%
上海石油化工股份
00338
20.20
3.31%
8.91%
玖龙纸业
02689
10.80
2.64%
11.11%
中国建材
03323
17.00
2.55%
11.76%
江西铜业股份
00358
5.40
2.10%
-25.93%
昆仑能源
00135
7.40
2.08%
8.11%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
26.60
5.44%
-26.32%
中国海洋石油
00883
14.20
5.01%
-29.58%
中国石油股份
00857
18.20
4.04%
-24.18%
中国神华
01088
6.30
3.35%
-10.32%
海螺水泥
00914
3.50
3.19%
-21.43%
江西铜业股份
00358
6.80
2.73%
-11.76%
上海石油化工股份
00338
18.40
2.49%
-11.96%
中国建材
03323
15.00
2.44%
-4.00%
昆仑能源
00135
6.80
2.05%
0.21%
玖龙纸业
02689
9.60
1.93%
新增
腾讯控股
00700
0.24
1.60%
---
华润电力
00836
2.20
1.45%
---
新奥能源
02688
0.80
1.45%
---
紫金矿业
02899
16.20
1.44%
---
工商银行
01398
7.00
1.43%
---
盈德气体
02168
8.90
1.39%
---
粤海投资
00270
2.80
1.34%
---
华宝国际
00336
10.70
1.32%
---
中海石油化学
03983
14.00
1.29%
---
理文造纸
02314
6.70
1.27%
---
华能国际电力股份
00902
4.20
1.23%
---
阜丰集团
00546
7.70
1.18%
---
中国电力新能源
00735
34.00
1.13%
---
中国电力
02380
5.60
1.10%
---
华润水泥控股
01313
10.00
1.04%
---
东岳集团
00189
11.60
1.00%
---
五矿资源
01208
15.20
0.98%
---
中国移动
00941
0.25
0.96%
---
华电国际电力股份
01071
4.00
0.88%
---
中材股份
01893
13.10
0.85%
---
台泥国际集团
01136
13.00
0.81%
---
龙源电力
00916
3.00
0.77%
---
东鹏控股
03386
5.60
0.74%
---
大唐新能源
01798
17.30
0.73%
---
新天绿色能源
00956
13.10
0.71%
---
中国大冶有色金属
00661
109.20
0.68%
---
复星国际
00656
1.25
0.66%
---
天津发展
00882
3.00
0.62%
---
中国水务
00855
3.20
0.52%
---
中国三江化工
02198
8.60
0.51%
---
大唐发电
00991
4.20
0.43%
---
亚洲水泥(中国)
00743
5.10
0.41%
---
中国平安
02318
0.20
0.38%
---
中国太平
00966
0.36
0.38%
---
天工国际
00826
11.80
0.34%
---
农业银行
01288
2.30
0.32%
---
中国光大银行
06818
1.90
0.31%
---
中国财险
02328
0.40
0.27%
---
招商银行
03968
0.30
0.24%
---
中国海外发展
00688
0.20
0.24%
---
海通证券
06837
0.36
0.22%
---
金隅集团
02009
0.90
0.21%
---
世茂集团
00813
0.35
0.21%
---
华润燃气
01193
0.20
0.20%
---
远东宏信
03360
0.60
0.19%
---
中国生物制药
01177
0.60
0.19%
---
吉利汽车
00175
1.00
0.18%
---
中国联通
00762
0.40
0.17%
---
香港中旅
00308
1.20
0.17%
---
中国交通建设
01800
0.50
0.17%
---
同方泰德
01206
0.80
0.17%
---
京东
JD
0.01
0.15%
---
中国东方航空股份
00670
0.80
0.15%
---
中国太保
02601
0.10
0.14%
---
敏华控股
01999
0.36
0.14%
---
创科实业
00669
0.10
0.14%
---
统一企业中国
00220
0.50
0.13%
---
中国铁建
01186
0.30
0.13%
---
中国电信
00728
0.80
0.13%
---
华虹半导体
01347
0.40
0.13%
---
重庆农村商业银行
03618
0.60
0.12%
---
通达集团
00698
2.00
0.12%
---
华住
HTHT
0.01
0.12%
---
阿里巴巴
BABA
0.00
0.12%
---
首创置业
02868
0.80
0.12%
---
天能动力
00819
0.40
0.11%
---
瑞声科技
02018
0.05
0.11%
---
中国人寿
02628
0.10
0.11%
---
京能清洁能源
00579
0.80
0.10%
---
交通银行
03328
0.40
0.10%
---
万科企业
02202
0.10
0.10%
---
东风集团股份
00489
0.20
0.09%
---
安踏体育
02020
0.10
0.09%
---
舜宇光学科技
02382
0.10
0.08%
---
浙江沪杭甬
00576
0.20
0.08%
---
华能新能源
00958
0.80
0.08%
---
友邦保险
01299
0.04
0.08%
---
百度
BIDU
0.00
0.07%
---
电讯盈科
00008
0.30
0.06%
---
中国中铁
00390
0.20
0.05%
---
中国南方航空股份
01055
0.20
0.05%
---
远洋集团
03377
0.20
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
33.60
6.28%
8.93%
中国海洋石油
00883
18.40
5.79%
1.09%
中国石油股份
00857
22.60
4.81%
8.85%
海螺水泥
00914
4.25
3.83%
4.71%
复星国际
00656
6.40
3.38%
7.03%
中国神华
01088
6.95
3.26%
1.44%
江西铜业股份
00358
7.60
2.83%
46.05%
中国建材
03323
15.60
2.76%
8.97%
上海石油化工股份
00338
20.60
2.41%
25.24%
紫金矿业
02899
29.00
2.32%
47.59%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
30.60
5.96%
新增
中国海洋石油
00883
18.20
5.83%
新增
中国石油股份
00857
20.60
5.18%
新增
中国神华
01088
6.85
3.52%
新增
海螺水泥
00914
4.05
3.21%
新增
复星国际
00656
5.95
3.16%
新增
中国建材
03323
14.20
3.03%
新增
玖龙纸业
02689
9.80
1.93%
新增
上海石油化工股份
00338
15.40
1.89%
新增
昆仑能源
00135
8.00
1.84%
新增
工商银行
01398
10.20
1.83%
---
腾讯控股
00700
0.38
1.71%
---
华能国际电力股份
00902
5.20
1.63%
---
江西铜业股份
00358
4.10
1.54%
---
理文造纸
02314
9.90
1.42%
---
华润电力
00836
2.20
1.39%
---
中国电力
02380
8.00
1.38%
---
华润水泥控股
01313
10.40
1.31%
---
盈德气体
02168
8.40
1.31%
---
华电国际电力股份
01071
5.20
1.30%
---
粤海投资
00270
4.00
1.26%
---
中国铝业
02600
11.00
1.25%
---
阜丰集团
00546
7.30
1.22%
---
紫金矿业
02899
15.20
1.21%
---
中海石油化学
03983
14.60
1.20%
---
五矿资源
01208
13.60
1.08%
---
中国移动
00941
0.35
1.01%
---
东岳集团
00189
12.20
1.00%
---
中材股份
01893
12.50
0.92%
---
台泥国际集团
01136
13.40
0.91%
---
西部水泥
02233
20.80
0.91%
---
中国平安
02318
0.30
0.91%
---
亚洲水泥(中国)
00743
7.60
0.85%
---
东鹏控股
03386
6.80
0.79%
---
新天绿色能源
00956
15.70
0.76%
---
中国水务
00855
6.00
0.73%
---
天津发展
00882
3.20
0.71%
---
华宝国际
00336
4.80
0.65%
---
新奥能源
02688
0.40
0.54%
---
天工国际
00826
14.20
0.52%
---
叶氏化工集团
00408
4.20
0.52%
---
大唐新能源
01798
14.10
0.50%
---
中国海外发展
00688
0.60
0.48%
---
重庆农村商业银行
03618
2.60
0.47%
---
中海油田服务
02883
1.20
0.43%
---
中国太平
00966
0.52
0.42%
---
中国财险
02328
0.80
0.41%
---
中国大冶有色金属
00661
54.80
0.41%
---
MI能源
01555
12.00
0.41%
---
金隅集团
02009
1.60
0.37%
---
远洋集团
03377
2.10
0.36%
---
招商银行
03968
0.50
0.33%
---
联想集团
00992
1.00
0.31%
---
远东宏信
03360
1.40
0.30%
---
中煤能源
01898
2.20
0.30%
---
中国太保
02601
0.26
0.28%
---
中国国航
00753
1.00
0.25%
---
中国电信
00728
1.80
0.24%
---
中国交通建设
01800
0.70
0.24%
---
中国光大银行
06818
1.60
0.22%
---
国泰航空
00293
0.40
0.22%
---
中国生物制药
01177
0.80
0.21%
---
百富环球
00327
0.60
0.19%
---
大健康国际
02211
1.50
0.18%
---
华虹半导体
01347
0.60
0.18%
---
中国铁建
01186
0.45
0.16%
---
首创置业
02868
0.80
0.14%
---
华能新能源
00958
1.40
0.13%
---
农业银行
01288
1.10
0.13%
---
新鸿基公司
00086
0.60
0.12%
---
海尔电器
01169
0.20
0.12%
---
兖州煤业股份
01171
0.60
0.11%
---
长城汽车
02333
0.10
0.11%
---
江南集团
01366
1.60
0.10%
---
中国人寿
02628
0.10
0.10%
---
世茂集团
00813
0.20
0.09%
---
敏华控股
01999
0.40
0.09%
---
上海实业控股
00363
0.10
0.08%
---
中远海能
01138
0.40
0.07%
---
中国联通
00762
0.20
0.07%
---
浙江沪杭甬
00576
0.20
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
斯伦贝谢
SLB
0.31
3.11%
26.64%
陶氏化学
DOW
0.54
3.07%
69.87%
埃克森美孚
XOM
0.30
3.06%
0.00%
国际纸业
IP
0.46
3.00%
0.00%
YARA INTERNATIONAL ASA YARA INTERNATIONAL ORD SHS
0O7D
0.47
2.84%
0.00%
Packaging Corp of America
PKG
0.30
2.81%
0.00%
必和必拓(US ADR)
BHP
0.51
2.81%
28.41%
Cimarex Energy Co
XEC
0.20
2.76%
0.00%
ROCKTENN
RKT
0.35
2.71%
0.00%
Agrium Inc
AGU
0.22
2.69%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.30
3.23%
57.68%
宣伟
SHW
0.10
2.90%
2.07%
国际纸业
IP
0.46
2.81%
新增
Packaging Corp of America
PKG
0.30
2.72%
新增
康菲石油
COP
0.33
2.65%
66.13%
ROCKTENN
RKT
0.35
2.48%
新增
Cimarex Energy Co
XEC
0.20
2.47%
0.80%
YARA INTERNATIONAL ASA YARA INTERNATIONAL ORD SHS
0O7D
0.47
2.39%
新增
Agrium Inc
AGU
0.22
2.37%
新增
华能电力
HNP
0.38
2.37%
新增
英美公司
US03485P2011
2.20
2.31%
---
斯伦贝谢
SLB
0.23
2.27%
---
加拿大自然资源
CNQ
0.64
2.27%
---
PEMBINA PIPELINE CORP
CA7063271034
0.54
2.26%
---
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.38
2.25%
---
赫斯公司
HES
0.24
2.05%
---
必和必拓(US ADR)
BHP
0.36
1.99%
---
马拉松原油
MPC
0.18
1.84%
---
瓦莱罗能源
VLO
0.32
1.80%
---
MURPHY USA INC
US6267551025
0.23
1.79%
---
L3 Technologies Inc
LLL
0.12
1.77%
---
美国废物管理
WM
0.28
1.65%
---
帝国烟草
US4531421018
0.16
1.58%
---
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
0.18
1.47%
---
第一能源
FE
0.33
1.47%
---
加拿大钾肥
POT
0.36
1.46%
---
联邦快递
FDX
0.07
1.45%
---
公共服务企业集团
PEG
0.30
1.42%
---
Neenah Inc
NP
0.20
1.41%
---
Sonoco Products Co
SON
0.27
1.37%
---
ANTOFAGASTA PLC -SPON ADR
US0371891070
0.46
1.27%
---
奇华顿有限公司
US37636P1084
0.30
1.25%
---
苏伊士环境公司
US8646911003
1.17
1.19%
---
马拉松石油
MRO
0.33
1.09%
---
CF实业
CF
0.03
1.06%
---
壳牌B
RDS_B
0.13
1.01%
---
富国银行
WFC
0.15
0.96%
---
EOG能源
EOG
0.09
0.95%
---
雪佛龙
CVX
0.07
0.93%
---
森科能源
SU
0.25
0.92%
---
陶氏化学
DOW
0.16
0.85%
---
西方石油
OXY
0.09
0.81%
---
施乐
XRX
0.46
0.73%
---
伊维尔德罗拉有限公司
US4507371015
0.22
0.67%
---
壳牌A
RDS_A
0.09
0.67%
---
微软
MSFT
0.13
0.67%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.13
6.36%
15.91%
康菲石油
COP
0.11
4.55%
-1.06%
斯伦贝谢
SLB
0.08
4.39%
新增
陶氏化学
DOW
0.12
3.20%
2.07%
雪佛龙
CVX
0.05
3.05%
-10.10%
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
0.09
2.97%
新增
马拉松石油
MRO
0.14
2.87%
43.34%
加拿大自然资源
CNQ
0.14
2.84%
15.91%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.05
2.76%
-24.07%
自由港矿业
FCX
0.15
2.56%
41.12%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.11
4.38%
-8.26%
康菲石油
COP
0.11
3.94%
-4.74%
巴斯夫
BFA
0.07
3.09%
-2.26%
英国石油(US)
BP
0.14
2.97%
1.45%
雪佛龙
CVX
0.05
2.81%
-61.98%
壳牌B
RDS_B
0.07
2.46%
1.15%
必和必拓(US ADR)
BHP
0.09
2.44%
0.28%
森科能源
SU
0.14
2.38%
-1.87%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.06
2.35%
2.01%
陶氏化学
DOW
0.11
2.35%
8.74%
萨索尔
SSL
0.09
2.21%
---
加拿大自然资源
CNQ
0.12
2.15%
---
杜邦
DD
0.08
2.00%
---
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.06
1.69%
---
Cimarex Energy Co
XEC
0.03
1.67%
---
塔塔钢铁有限公司
US87656Y4061
0.47
1.65%
---
Flotek工业公司
US3433891021
0.12
1.53%
---
马拉松石油
MRO
0.08
1.32%
---
西方石油
OXY
0.03
1.30%
---
自由港矿业
FCX
0.09
1.29%
---
PATTERSON-UTI ENERGY INC
US7034811015
0.09
1.21%
---
伊士曼化工
EMN
0.03
1.15%
---
CF实业
CF
0.01
1.11%
---
埃文斯威市电力
VVC
0.06
1.09%
---
国际香料香精
IFF
0.03
1.07%
---
AVISTA CORP
US05379B1070
0.08
1.06%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
0.03
1.03%
---
中海油
CEO
0.01
0.99%
---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK
0.03
0.99%
---
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM
0.05
0.96%
---
安进
AMGN
0.02
0.93%
---
Whiting Petroleum Corp
WLL
0.03
0.89%
---
豪斯特酒店
HST
0.10
0.89%
---
CVS Health Corp
CVS
0.03
0.87%
---
莫尔森库尔斯-B
TAP
0.03
0.86%
---
APERAM-NY REGISTRY SHARES
US03754H1041
0.06
0.84%
---
加拿大国家铁路
CNI
0.03
0.83%
---
宣伟
SHW
0.01
0.83%
---
微软
MSFT
0.05
0.79%
---
奥驰亚集团
MO
0.05
0.79%
---
AECOM
ACM
0.06
0.78%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.03
0.75%
---
英国国家电网
US6362743006
0.02
0.73%
---
英杰华保险
US05382A1043
0.10
0.70%
---
尼索思
NI
0.04
0.62%
---
VERMILION ENERGY INC
CA9237251058
0.02
0.60%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
巴斯夫欧州公司
US0552625057
0.11
7.05%
新增
埃克森美孚
XOM
0.12
6.65%
-15.68%
雪佛龙
CVX
0.09
6.00%
0.00%
康菲石油
COP
0.12
4.90%
-27.33%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.06
3.04%
-38.23%
陶氏化学
DOW
0.10
2.93%
27.76%
森科能源
SU
0.14
2.88%
47.63%
加拿大自然资源
CNQ
0.13
2.81%
-42.72%
Cimarex Energy Co
XEC
0.04
2.50%
-60.56%
CF实业
CF
0.02
2.45%
-18.01%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
埃克森美孚
XOM
0.14
6.25%
-91.63%
巴斯夫
BFA
0.11
5.35%
-91.71%
雪佛龙
CVX
0.09
4.94%
-91.79%
康菲石油
COP
0.15
4.91%
-148.19%
杜邦
DD
0.10
3.02%
-144.50%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.08
2.97%
-123.09%
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK
0.05
2.86%
-0.04%
加拿大自然资源
CNQ
0.18
2.78%
新增
Cimarex Energy Co
XEC
0.06
2.77%
新增
阿根廷YPF
YPF
0.23
2.71%
-0.08%
赫斯公司
HES
0.07
2.71%
---
FLOTEK INDUSTRIES INC
US3433891021
0.29
2.62%
---
安盛集团
US0545361075
0.21
2.62%
---
万喜公司
US9273201015
0.30
2.26%
---
中海油
CEO
0.03
2.25%
---
必和必拓(US ADR)
BHP
0.07
2.16%
---
泰克资源
TECK
0.17
2.02%
---
CF实业
CF
0.02
2.02%
---
马拉松石油
MRO
0.12
1.90%
---
OM集团公司
US6708721005
0.11
1.82%
---
罗氏
US7711951043
0.06
1.78%
---
UNS ENERGY CORP
UNS
0.06
1.75%
---
萨索尔
SSL
0.07
1.65%
---
力拓(US)
RIO
0.06
1.63%
---
沃尔玛
WMT
0.04
1.56%
---
英国石油(US)
BP
0.07
1.52%
---
陶氏化学
DOW
0.07
1.52%
---
冠群电脑
CA
0.10
1.46%
---
AVISTA CORP
US05379B1070
0.11
1.45%
---
壳牌B
RDS_B
0.04
1.31%
---
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.05
1.28%
---
Domtar Corp
UFS
0.03
1.25%
---
美国铝业
AA
0.25
1.23%
---
森科能源
SU
0.07
1.19%
---
赫尔默里奇&佩恩
HP
0.03
1.15%
---
PPG工业
PPG
0.01
1.15%
---
西方石油
OXY
0.02
1.08%
---
尼索思
NI
0.07
1.06%
---
淡水河谷
VALE
0.15
1.03%
---
大日本印刷
US2338063066
0.20
0.95%
---
梅赛尼斯公司
CA59151K1084
0.03
0.92%
---
艾利丹尼森
AVY
0.04
0.87%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
0.03
0.68%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
康菲石油
COP
0.38
5.34%
3.82%
埃克森美孚
XOM
0.26
4.54%
-1.70%
雪佛龙
CVX
0.17
4.11%
-39.36%
巴斯夫
BFA
0.21
4.07%
-43.37%
孟山都
MON
0.19
4.05%
3.84%
马拉松石油
MRO
0.45
3.20%
3.82%
赫斯公司
HES
0.19
2.97%
-21.26%
杜邦
DD
0.25
2.97%
新增
利安德巴塞尔工业
LYB
0.18
2.70%
-39.07%
阿根廷YPF
YPF
0.52
2.63%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
雪佛龙
CVX
0.23
5.14%
-5.10%
巴斯夫
BFA
0.30
5.02%
0.00%
壳牌B
RDS_B
0.39
4.90%
新增
埃克森美孚
XOM
0.26
4.47%
0.00%
康菲石油
COP
0.36
4.12%
0.00%
孟山都
MON
0.18
3.40%
0.87%
利安德巴塞尔工业
LYB
0.25
3.13%
0.62%
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK
0.16
2.90%
2.21%
赫斯公司
HES
0.23
2.86%
0.00%
马拉松石油
MRO
0.43
2.81%
1.34%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
雪佛龙
CVX
0.24
4.26%
-3.37%
巴斯夫
BFA
0.30
3.86%
18.88%
埃克森美孚
XOM
0.26
3.50%
-12.24%
康菲石油
COP
0.36
3.21%
78.93%
必和必拓(US ADR)
BHP
0.35
2.96%
40.77%
Equinor ASA ADR
EQNR
0.69
2.51%
18.88%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.35
2.48%
1.71%
赫斯公司
HES
0.23
2.42%
18.89%
Agrium Inc
AGU
0.16
2.35%
18.90%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
雪佛龙
CVX
0.25
4.95%
-27.39%
埃克森美孚
XOM
0.30
4.66%
28.89%
巴斯夫
BFA
0.24
4.19%
-28.15%
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.34
3.27%
-27.72%
必和必拓(US ADR)
BHP
0.20
2.93%
-26.95%
TC Energy Corp
TRP
0.30
2.56%
-28.29%
Equinor ASA ADR
EQNR
0.56
2.56%
-26.83%
力拓(US)
RIO
0.24
2.54%
新增
孟山都
MON
0.15
2.53%
新增
利安德巴塞尔工业
LYB
0.24
2.51%
新增
Agrium Inc
AGU
0.13
2.42%
---
先正达
SYT
0.16
2.29%
---
拉法基股份有限公司
US5058614018
0.72
2.12%
---
赫斯公司
HES
0.19
1.79%
---
国际纸业
IP
0.24
1.71%
---
加拿大钾肥
POT
0.23
1.70%
---
美盛
MOS
0.16
1.70%
---
CF实业
CF
0.05
1.68%
---
瓦莱罗能源
VLO
0.26
1.63%
---
马拉松原油
MPC
0.13
1.53%
---
森科能源
SU
0.25
1.53%
---
马拉松石油
MRO
0.26
1.47%
---
英国石油(US)
BP
0.18
1.36%
---
PETROBANK ENERGY & RESOURCES
CA71647M1014
0.60
1.35%
---
SUBSEA 7 SA-SPON ADR
US8643231009
0.30
1.32%
---
伊士曼化工
EMN
0.10
1.30%
---
卢克石油公司
US6778621044
0.11
1.30%
---
美国雅宝
ALB
0.11
1.26%
---
华能电力
HNP
0.18
1.25%
---
中海油
CEO
0.03
1.12%
---
罗瑞拉德烟草
LO
0.05
1.06%
---
英国国家电网
US6362743006
0.10
1.03%
---
中石油
PTR
0.04
1.03%
---
图罗石油有限公司
US8994152028
0.51
0.97%
---
Noble Corp
NE
0.14
0.87%
---
兖州煤业
YZC
0.26
0.81%
---
康菲石油
COP
0.08
0.81%
---
Franco-Nevada Corp
FNV
0.08
0.79%
---
O-I Glass Inc
OI
0.20
0.78%
---
FMC Corp
FMC
0.07
0.78%
---
Domtar Corp
UFS
0.05
0.71%
---
百威英博
BUD
0.04
0.70%
---
WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS
0LVK
0.05
0.69%
---
亨斯曼材料
HUN
0.24
0.69%
---
法国地球物理总公司
US2043861069
0.11
0.63%
---
戴尔蒙特新鲜制造
FDP
0.12
0.59%
---
赫尔默里奇&佩恩
HP
0.04
0.46%
---
鞑靼石油公司
US6708312052
0.05
0.41%
---
HollyFrontier Corp
HFC
0.02
0.20%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
雪佛龙
CVX
0.32
4.74%
---
巴斯夫
BFA
0.31
3.31%
---
TotalEnergies SE ADR
TTE
0.44
2.79%
---
埃克森美孚
XOM
0.21
2.47%
---
Equinor ASA ADR
EQNR
0.71
2.34%
---
必和必拓(US ADR)
BHP
0.26
2.27%
---
Agrium Inc
AGU
0.17
2.22%
---
TC Energy Corp
TRP
0.38
2.18%
---
自由港矿业
FCX
0.43
2.17%
---