汇添富中证800价值ETF_持仓明细
持仓明细
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中国平安
601318
---
5.42%
新增
招商银行
600036
---
5.18%
新增
兴业银行
601166
---
3.53%
新增
美的集团
000333
---
3.23%
新增
中信证券
600030
---
2.45%
新增
工商银行
601398
---
2.42%
新增
国泰海通
601211
---
1.97%
新增
交通银行
601328
---
1.94%
新增
格力电器
000651
---
1.83%
新增
农业银行
601288
---
1.71%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
3.52
5.44%
-15.18%
招商银行
600036
4.07
5.28%
-15.03%
美的集团
000333
1.60
3.76%
-15.34%
兴业银行
601166
4.77
3.09%
-15.28%
工商银行
601398
11.50
2.37%
-15.19%
格力电器
000651
1.48
2.02%
-14.45%
国泰君安
601211
3.53
1.82%
100.00%
伊利股份
600887
2.10
1.77%
-14.63%
交通银行
601328
7.74
1.73%
-15.04%
农业银行
601288
10.48
1.63%
-15.14%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
4.15
5.46%
-33.39%
招商银行
600036
4.79
4.70%
-33.29%
美的集团
000333
1.89
3.55%
-32.50%
兴业银行
601166
5.63
2.69%
-33.06%
工商银行
601398
13.56
2.34%
-33.17%
格力电器
000651
1.73
1.96%
-33.72%
伊利股份
600887
2.46
1.85%
100.00%
交通银行
601328
9.11
1.77%
-42.81%
农业银行
601288
12.35
1.65%
100.00%
京东方A
000725
14.30
1.57%
-33.15%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
6.23
5.61%
7.60%
招商银行
600036
7.18
4.26%
7.49%
长江电力
600900
7.11
3.37%
9.38%
美的集团
000333
2.80
3.36%
8.95%
兴业银行
601166
8.41
2.56%
7.82%
中信证券
600030
5.33
2.29%
3.29%
工商银行
601398
20.29
1.98%
8.39%
格力电器
000651
2.61
1.97%
7.85%
交通银行
601328
15.93
1.86%
8.29%
京东方A
000725
21.39
1.51%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
5.79
4.58%
0.17%
招商银行
600036
6.68
4.37%
0.45%
长江电力
600900
6.50
3.60%
19.23%
美的集团
000333
2.57
3.17%
-2.33%
兴业银行
601166
7.80
2.63%
0.00%
交通银行
601328
14.71
2.10%
-0.27%
工商银行
601398
18.72
2.04%
-0.48%
格力电器
000651
2.42
1.82%
0.00%
中信证券
600030
5.16
1.80%
-1.55%
中国神华
601088
1.82
1.54%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
5.78
4.65%
-24.39%
招商银行
600036
6.65
4.22%
-24.51%
美的集团
000333
2.63
3.33%
-24.71%
长江电力
600900
5.25
2.58%
-24.57%
兴业银行
601166
7.80
2.43%
-24.49%
中信证券
600030
5.24
1.98%
-24.43%
工商银行
601398
18.81
1.96%
-24.40%
格力电器
000651
2.42
1.87%
-24.38%
交通银行
601328
14.75
1.84%
-24.41%
京东方A
000725
20.10
1.61%
-24.48%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
7.19
4.97%
14.88%
招商银行
600036
8.28
3.95%
14.73%
美的集团
000333
3.28
3.07%
新增
兴业银行
601166
9.71
2.70%
15.04%
长江电力
600900
6.54
2.62%
14.53%
中信证券
600030
6.52
2.28%
14.57%
工商银行
601398
23.40
1.92%
15.00%
交通银行
601328
18.35
1.81%
14.99%
京东方A
000725
25.02
1.67%
14.99%
格力电器
000651
3.01
1.66%
14.29%
江苏银行
600919
12.26
1.41%
---
农业银行
601288
21.32
1.33%
---
中国石化
600028
12.71
1.22%
---
中国神华
601088
2.21
1.19%
---
中国建筑
601668
14.00
1.15%
---
民生银行
600016
16.58
1.06%
---
海通证券
600837
6.46
1.04%
---
平安银行
000001
6.49
1.04%
---
中国移动
600941
0.60
1.02%
---
中国银行
601988
14.07
0.96%
---
中国联通
600050
12.74
0.96%
---
中国电信
601728
10.37
0.96%
---
陕西煤业
601225
2.59
0.93%
---
中国太保
601601
2.29
0.93%
---
中国石油
601857
7.57
0.92%
---
TCL科技
000100
12.55
0.92%
---
宁波银行
002142
2.64
0.91%
---
浦发银行
600000
7.84
0.89%
---
潍柴动力
000338
3.63
0.85%
---
华泰证券
601688
3.45
0.82%
---
万科A
000002
4.54
0.81%
---
中国核电
601985
6.30
0.81%
---
保利发展
600048
4.80
0.81%
---
特变电工
600089
3.38
0.80%
---
通威股份
600438
1.80
0.77%
---
国泰君安
601211
3.01
0.77%
---
北京银行
601169
9.88
0.77%
---
分众传媒
002027
6.75
0.73%
---
中国中车
601766
8.11
0.73%
---
上汽集团
600104
3.12
0.72%
---
中远海控
601919
4.26
0.70%
---
工业富联
601138
2.65
0.69%
---
上海银行
601229
6.64
0.68%
---
中国中铁
601390
6.85
0.67%
---
天齐锂业
002466
0.69
0.66%
---
光大银行
601818
12.39
0.62%
---
海螺水泥
600585
1.61
0.62%
---
宝钢股份
600019
5.92
0.60%
---
招商证券
600999
2.48
0.58%
---
邮储银行
601658
7.41
0.55%
---
中国人寿
601628
1.12
0.54%
---
东方证券
600958
3.50
0.52%
---
中国铝业
601600
5.30
0.51%
---
大秦铁路
601006
4.11
0.51%
---
建设银行
601939
4.48
0.50%
---
中国海油
600938
1.39
0.50%
---
广发证券
000776
1.97
0.48%
---
中国电建
601669
5.75
0.48%
---
华鲁恒升
600426
1.00
0.47%
---
申万宏源
000166
6.02
0.46%
---
兴业证券
601377
4.62
0.46%
---
国投电力
600886
1.99
0.45%
---
南京银行
601009
3.46
0.44%
---
徐工机械
000425
4.74
0.44%
---
浙商银行
601916
10.09
0.44%
---
国电电力
600795
5.96
0.42%
---
杭州银行
600926
2.38
0.41%
---
华夏银行
600015
4.25
0.41%
---
中国铁建
601186
3.07
0.40%
---
招商蛇口
001979
2.42
0.40%
---
中联重科
000157
3.30
0.37%
---
永泰能源
600157
14.85
0.35%
---
光大证券
601788
1.30
0.34%
---
龙佰集团
002601
1.12
0.33%
---
东吴证券
601555
2.67
0.33%
---
双汇发展
000895
0.69
0.32%
---
兖矿能源
600188
0.93
0.32%
---
西部矿业
601168
1.27
0.31%
---
神火股份
000933
1.06
0.31%
---
中国能建
601868
8.67
0.31%
---
中国交建
601800
2.37
0.31%
---
新华保险
601336
0.56
0.30%
---
潞安环能
601699
0.79
0.30%
---
蓝思科技
300433
1.33
0.30%
---
华域汽车
600741
1.06
0.30%
---
渝农商行
601077
4.13
0.29%
---
财通证券
601108
2.18
0.29%
---
铜陵有色
000630
5.07
0.29%
---
中国广核
003816
5.27
0.28%
---
国信证券
002736
1.92
0.28%
---
中国银河
601881
1.37
0.28%
---
苏州银行
002966
2.45
0.27%
---
中国巨石
600176
1.61
0.27%
---
中国化学
601117
2.45
0.27%
---
山西焦煤
000983
1.51
0.26%
---
浙江龙盛
600352
1.74
0.25%
---
成都银行
601838
1.27
0.25%
---
中国中冶
601618
4.78
0.25%
---
华菱钢铁
000932
2.78
0.25%
---
长江证券
000783
2.58
0.24%
---
南山铝业
600219
4.70
0.24%
---
天山铝业
002532
2.19
0.23%
---
白云山
600332
0.47
0.23%
---
藏格矿业
000408
0.53
0.23%
---
云天化
600096
0.85
0.23%
---
太阳纸业
002078
1.13
0.23%
---
招商轮船
601872
2.19
0.22%
---
梅花生物
600873
1.37
0.22%
---
永兴材料
002756
0.24
0.22%
---
四川长虹
600839
2.46
0.22%
---
雅戈尔
600177
1.85
0.21%
---
大全能源
688303
0.42
0.21%
---
上海医药
601607
0.74
0.21%
---
江西铜业
600362
0.69
0.21%
---
国元证券
000728
1.75
0.20%
---
山煤国际
600546
0.66
0.20%
---
国投资本
600061
1.72
0.20%
---
中煤能源
601898
1.22
0.20%
---
常熟银行
601128
1.83
0.20%
---
宇通客车
600066
0.88
0.20%
---
华阳股份
600348
1.21
0.20%
---
淮北矿业
600985
0.66
0.19%
---
科达制造
600499
1.05
0.19%
---
平煤股份
601666
0.94
0.19%
---
长沙银行
601577
1.62
0.19%
---
海信视像
600060
0.53
0.19%
---
中信银行
601998
2.04
0.18%
---
太阳能
000591
1.83
0.18%
---
天士力
600535
0.60
0.18%
---
申能股份
600642
1.64
0.18%
---
华能水电
600025
1.20
0.18%
---
东方明珠
600637
1.37
0.18%
---
中国人保
601319
2.15
0.18%
---
东兴证券
601198
1.29
0.18%
---
云南铜业
000878
0.94
0.18%
---
远兴能源
000683
1.76
0.18%
---
华侨城A
000069
3.29
0.18%
---
新奥股份
600803
0.62
0.18%
---
鹏鼎控股
002938
0.47
0.18%
---
金发科技
600143
1.25
0.17%
---
建发股份
600153
1.01
0.17%
---
贵阳银行
601997
1.95
0.17%
---
天华新能
300390
0.40
0.17%
---
上海建工
600170
4.17
0.17%
---
雅化集团
002497
0.76
0.17%
---
九州通
600998
1.31
0.16%
---
华安证券
600909
1.88
0.16%
---
兴发集团
600141
0.52
0.16%
---
中油资本
000617
1.69
0.16%
---
中集集团
000039
1.23
0.16%
---
九安医疗
002432
0.25
0.16%
---
中信特钢
000708
0.67
0.16%
---
吉林敖东
000623
0.62
0.16%
---
物产中大
600704
2.07
0.16%
---
上港集团
600018
1.86
0.16%
---
隧道股份
600820
1.47
0.15%
---
四川路桥
600039
1.17
0.15%
---
内蒙华电
600863
2.19
0.15%
---
海油工程
600583
1.47
0.15%
---
电投能源
002128
0.60
0.15%
---
海澜之家
600398
1.16
0.15%
---
郑煤机
601717
0.71
0.15%
---
华峰化学
002064
1.32
0.15%
---
辽宁成大
600739
0.71
0.14%
---
君正集团
601216
2.26
0.14%
---
首创环保
600008
2.94
0.14%
---
华发股份
600325
1.10
0.14%
---
豫园股份
600655
1.30
0.14%
---
上海电力
600021
0.95
0.14%
---
丽珠集团
000513
0.24
0.14%
---
中泰化学
002092
1.38
0.14%
---
天山股份
000877
1.16
0.13%
---
鲁西化工
000830
0.76
0.13%
---
郑州银行
002936
3.77
0.13%
---
养元饮品
603156
0.35
0.13%
---
吉比特
603444
0.03
0.13%
---
南钢股份
600282
2.06
0.13%
---
济川药业
600566
0.24
0.13%
---
节能风电
601016
2.58
0.13%
---
中金岭南
000060
1.74
0.13%
---
新城控股
601155
0.60
0.12%
---
中材科技
002080
0.45
0.12%
---
唐山港
601000
1.98
0.12%
---
国药股份
600511
0.24
0.12%
---
环旭电子
601231
0.45
0.12%
---
五矿资本
600390
1.50
0.12%
---
青农商行
002958
2.58
0.12%
---
兴蓉环境
000598
1.20
0.12%
---
索菲亚
002572
0.43
0.12%
---
达安基因
002030
0.65
0.11%
---
绿地控股
600606
2.82
0.11%
---
厦门国贸
600755
0.88
0.11%
---
中远海发
601866
2.64
0.11%
---
深圳能源
000027
0.96
0.11%
---
中材国际
600970
0.70
0.11%
---
江苏有线
600959
2.00
0.11%
---
新湖中宝
600208
2.84
0.11%
---
华新水泥
600801
0.45
0.10%
---
河钢股份
000709
2.77
0.10%
---
滨江集团
002244
0.82
0.10%
---
新兴铸管
000778
1.60
0.10%
---
越秀资本
000987
1.01
0.10%
---
居然之家
000785
1.68
0.10%
---
太钢不锈
000825
1.53
0.10%
---
大唐发电
601991
2.49
0.10%
---
中粮糖业
600737
0.71
0.10%
---
齐鲁银行
601665
1.55
0.10%
---
天地科技
600582
1.11
0.10%
---
中文传媒
600373
0.44
0.10%
---
中国外运
601598
1.06
0.10%
---
华润双鹤
600062
0.27
0.09%
---
冀中能源
000937
0.70
0.09%
---
金隅集团
601992
2.78
0.09%
---
中化国际
600500
1.20
0.09%
---
中铁工业
600528
0.74
0.09%
---
苏泊尔
002032
0.10
0.09%
---
江苏金租
600901
1.13
0.09%
---
中南传媒
601098
0.49
0.09%
---
百联股份
600827
0.54
0.09%
---
湖北能源
000883
1.31
0.09%
---
凤凰传媒
601928
0.51
0.08%
---
万向钱潮
000559
0.87
0.08%
---
马钢股份
600808
1.61
0.08%
---
兰州银行
001227
1.89
0.08%
---
冀东水泥
000401
0.71
0.08%
---
华数传媒
000156
0.62
0.08%
---
厦门银行
601187
0.88
0.08%
---
东航物流
601156
0.33
0.08%
---
海油发展
600968
1.35
0.07%
---
中粮科技
000930
0.62
0.07%
---
陕西能源
001286
0.51
0.07%
---
传化智联
002010
0.94
0.07%
---
中粮资本
002423
0.61
0.07%
---
周大生
002867
0.28
0.07%
---
鞍钢股份
000898
1.61
0.07%
---
首钢股份
000959
1.04
0.06%
---
联美控股
600167
0.62
0.06%
---
中油工程
600339
1.12
0.06%
---
北元集团
601568
0.80
0.06%
---
宁沪高速
600377
0.34
0.06%
---
青岛港
601298
0.47
0.05%
---
西安银行
600928
0.88
0.05%
---
深圳燃气
601139
0.39
0.05%
---
山东高速
600350
0.45
0.05%
---
美凯龙
601828
0.71
0.05%
---
森马服饰
002563
0.55
0.05%
---
金融街
000402
0.80
0.05%
---
重庆水务
601158
0.39
0.04%
---
大悦城
000031
0.85
0.04%
---
招商港口
001872
0.15
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
6.12
5.86%
---
招商银行
600036
7.06
4.61%
---
兴业银行
601166
8.25
2.66%
---
长江电力
600900
5.59
2.46%
---
中信证券
600030
5.57
2.39%
---
格力电器
000651
2.58
1.86%
---
工商银行
601398
19.89
1.84%
---
交通银行
601328
15.60
1.78%
---
京东方A
000725
21.27
1.63%
---
中国建筑
601668
11.94
1.31%
---