海通鑫逸债券C(851880)_持仓明细

持仓明细

2025-03-31

2024-12-31

2024-09-30

股票名称价格占净值比例较上期
紫金矿业
601899---0.49%-50.00%
中国财险
02328---0.40%100.00%
快手-W
01024---0.38%100.00%
万国黄金集团
03939---0.35%100.00%
中国宏桥
01378---0.29%100.00%
新钢股份
600782---0.29%100.00%
腾讯控股
00700---0.28%100.00%
赤峰黄金
600988---0.28%-33.33%
建设银行
00939---0.25%100.00%
中国人寿
02628---0.25%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018991.800.81%100.00%
赤峰黄金
6009880.600.28%100.00%
金诚信
6039790.150.16%100.00%
株冶集团
6009610.600.14%100.00%
盛达资源
0006030.400.14%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
6013980.600.09%100.00%
新华保险
013360.150.08%100.00%
建设银行
6019390.440.08%100.00%
中国银行
039880.800.06%100.00%
南京银行
6010090.200.05%100.00%
农业银行
6012880.400.05%100.00%
招商蛇口
0019790.100.03%-89.36%
中国人寿
026280.100.03%100.00%
保利发展
6000480.120.03%100.00%
华发股份
6003250.180.03%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.010.20%-100.00%
万华化学
6003090.140.15%-150.00%
春秋航空
6010210.180.14%新增
洛阳钼业
6039931.200.14%16.67%
徐工机械
0004251.200.12%新增
中国人寿
026280.900.12%新增
紫金矿业
6018990.520.12%15.38%
招商蛇口
0019790.940.11%新增
龙佰集团
0026010.440.11%新增
紫金矿业
028990.400.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上能电气
3008272.200.77%-86.36%
东方雨虹
0022713.110.69%67.85%
三环集团
3004082.000.69%新增
海康威视
0024151.610.65%90.06%
华锐精密
6880590.700.64%新增
北新建材
0007862.300.62%新增
金钼股份
6019585.460.60%新增
索菲亚
0025723.170.59%新增
立讯精密
0024751.350.54%-43.70%
新凤鸣
6032253.090.51%新增
蓝晓科技
3004870.770.48%---
光迅科技
0022811.320.44%---
中国移动
6009410.370.43%---
药明康德
6032590.500.42%---
沪电股份
0024631.580.41%---
山东药玻
6005291.350.40%---
贵州茅台
6005190.020.40%---
国联证券
6014563.100.39%---
中微公司
6880120.220.39%---
柏楚电子
6881880.130.38%---
中金黄金
6004893.200.37%---
宁波银行
0021421.350.32%---
万华化学
6003090.350.31%---
正帆科技
6885960.580.27%---
小米集团-W
018101.500.25%---
以岭药业
0026030.800.21%---
工商银行
6013982.970.17%---
锦江酒店
6007540.460.16%---
华鲁恒升
6004260.500.16%---
玲珑轮胎
6019660.680.15%---
唐山港
6010003.060.12%---
三全食品
0022160.620.10%---
中信银行
6019981.560.10%---
中国船舶
6001500.220.08%---
华大九天
3012690.060.07%---
紫金矿业
6018990.440.06%---
华能国际
6000110.660.06%---
洛阳钼业
6039931.000.06%---
鑫铂股份
0030380.160.06%---
腾讯控股
007000.020.06%---
山东高速
6003500.680.05%---
南大光电
3003460.160.05%---
山煤国际
6005460.180.04%---
旗滨集团
6016360.460.04%---
中国建筑
6016680.600.03%---
奥普家居
6035510.240.03%---
姚记科技
0026050.060.02%---
派克新材
6051230.020.02%---
德明利
0013090.010.01%---
嘉益股份
3010040.010.01%---
通灵股份
3011680.010.01%---
广联达
0024100.070.01%---
石英股份
6036880.010.01%---
万润科技
0026540.010.00%---
电投能源
0021280.010.00%---
亿田智能
3009110.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.600.91%50.00%
海泰新光
6886773.200.90%新增
三全食品
00221611.000.85%新增
同花顺
3000330.900.78%新增
上能电气
3008274.100.73%新增
工商银行
60139830.010.71%新增
宁德时代
3007500.600.68%31.89%
彩讯股份
3006344.500.59%新增
电投能源
0021289.000.59%22.22%
东方财富
3000598.240.58%15.05%
中国移动
6009411.200.55%---
捷佳伟创
3007241.000.55%---
国电南瑞
6004064.440.51%---
锦江酒店
6007542.300.48%---
神州数码
0000343.300.43%---
标榜股份
3011812.790.41%---
北方华创
0023710.230.36%---
迈瑞医疗
3007600.230.34%---
中国建筑
60166812.000.34%---
立讯精密
0024751.940.31%---
伊利股份
6008871.970.28%---
桃李面包
6038665.590.28%---
恒立液压
6011000.860.27%---
温氏股份
3004982.850.26%---
北京君正
3002230.560.24%---
联泓新科
0030221.940.24%---
欧科亿
6883081.120.22%---
石英股份
6036880.350.20%---
比依股份
6032152.000.18%---
晨光生物
3001382.000.18%---
云铝股份
0008072.900.18%---
天合光能
6885990.780.16%---
美的集团
0003330.500.15%---
华发股份
6003253.000.15%---
容百科技
6880050.500.13%---
东方雨虹
0022711.000.13%---
华兰疫苗
3012070.580.10%---
洽洽食品
0025570.420.09%---
科沃斯
6034860.080.03%---
海康威视
0024150.160.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
欧派家居
6038331.500.82%新增
宁德时代
3007500.410.72%新增
伊利股份
6008874.500.62%-22.22%
东方财富
3000597.000.61%新增
北方华创
0023710.600.60%新增
明阳智能
6016154.800.54%新增
立昂微
6053582.800.53%-10.71%
兖矿能源
011715.600.53%新增
贵州茅台
6005190.060.46%新增
回天新材
3000416.240.46%-44.23%
通威股份
6004382.500.43%---
康龙化成
3007591.400.43%---
宝钛股份
6004562.300.42%---
神火股份
0009336.000.40%---
国电南瑞
6004063.700.40%---
药明康德
6032591.100.40%---
腾讯控股
007000.300.40%---
智飞生物
3001221.000.39%---
天赐材料
0027092.000.39%---
电投能源
0021287.000.39%---
力量钻石
3010710.700.37%---
三角防务
3007752.000.34%---
中际旭创
3003082.800.34%---
TCL中环
0021292.000.34%---
沪电股份
0024635.500.29%---
温氏股份
3004983.200.28%---
隆基绿能
6010121.500.28%---
北新建材
0007862.350.27%---
老板电器
0025082.100.26%---
科沃斯
6034860.780.25%---
涪陵榨菜
0025071.500.17%---
金博股份
6885980.160.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
6008875.500.75%-14.55%
中际旭创
3003086.500.70%新增
舍得酒业
6007021.180.68%74.58%
泸州老窖
0005680.700.67%新增
东富龙
3001716.000.65%56.67%
中国中免
6018880.800.65%新增
回天新材
3000419.000.64%新增
智飞生物
3001221.800.64%-166.67%
温氏股份
3004987.200.61%-25.00%
立昂微
6053583.100.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
智飞生物
3001224.801.39%55.62%
兔宝宝
00204340.001.21%新增
明阳智能
60161513.001.15%-28.46%
保利发展
60004822.001.00%新增
乐鑫科技
6880183.100.91%新增
浪潮信息
00097711.500.80%-39.13%
五粮液
0008581.350.71%新增
兆易创新
6039861.800.67%新增
伊利股份
6008876.300.64%-50.79%
唐人神
00256728.000.62%新增
锡业股份
00096013.020.57%---
美的集团
0003333.300.52%---
温氏股份
3004989.000.50%---
绝味食品
6035173.200.48%---
白云机场
60000412.000.47%---
万孚生物
3004824.400.47%---
海螺水泥
6005855.000.46%---
东方财富
3000596.620.44%---
紫金矿业
60189918.000.44%---
一心堂
0027276.300.38%---
贵州茅台
6005190.070.37%---
生益科技
6001838.000.36%---
华锐精密
6880590.800.29%---
柏楚电子
6881880.500.29%---
中国巨石
6001765.800.26%---
三一重工
6000315.000.25%---
白云山
6003323.000.25%---
华友钴业
6037991.000.25%---
极米科技
6886960.300.24%---
康泰生物
3006012.000.24%---
东富龙
3001712.600.23%---
科大讯飞
0022302.000.22%---
青岛啤酒
6006000.700.19%---
嘉元科技
6883880.700.16%---
舍得酒业
6007020.300.16%---
韦尔股份
6035010.300.14%---
华测检测
3000122.000.12%---
三七互娱
0025552.000.11%---
东鹏控股
0030125.000.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
浪潮信息
00097716.000.98%---
韦尔股份
6035012.200.96%---
科大讯飞
0022308.500.89%---
明阳智能
60161516.700.84%---
中航电子
60037219.000.81%---
伊利股份
6008879.500.79%---
华测检测
30001215.500.69%---
中微公司
6880122.600.68%---
贝泰妮
3009571.580.67%---
智飞生物
3001222.130.66%---