广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(870009)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
美的集团
000333---7.41%新增
格力电器
000651---7.11%新增
宁德时代
300750---7.09%新增
中国移动
00941---7.06%新增
紫金矿业
601899---6.99%新增
藏格矿业
000408---6.30%新增
中原传媒
000719---6.06%新增
福耀玻璃
600660---6.01%新增
中国海洋石油
00883---5.96%新增
云铝股份
000807---5.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033329.207.69%100.00%
格力电器
00065147.907.31%36.86%
中国移动
0094128.007.27%86.67%
中国海洋石油
00883112.006.42%1.82%
中国联通
00762233.006.27%-10.38%
紫金矿业
601899102.006.20%-13.56%
五粮液
0008589.003.97%100.00%
美团-W
036906.603.18%100.00%
长江传媒
600757105.003.05%100.00%
航民股份
600987125.002.98%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
00883110.006.51%4.76%
青岛港
601298214.006.51%-1.83%
川投能源
600674112.306.47%0.45%
福建高速
600033478.006.20%100.00%
黔源电力
002039117.005.96%100.00%
紫金矿业
601899118.005.96%9.26%
中国联通
00762260.005.94%-13.33%
格力电器
00065135.005.31%100.00%
大秦铁路
601006175.003.96%100.00%
中国移动
0094115.003.55%-53.85%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094132.506.39%100.00%
川投能源
600674111.806.26%-9.84%
国投电力
600886124.506.26%-6.04%
青岛港
601298218.005.95%100.00%
陕西煤业
60122572.005.89%-12.20%
紫金矿业
601899108.005.82%100.00%
中国海洋石油
00883105.005.46%100.00%
中国联通
00762300.005.35%100.00%
腾讯控股
007002.803.33%100.00%
中国外运
601598195.003.20%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国投电力
600886132.507.11%新增
川投能源
600674124.006.84%新增
中国海洋石油
00883112.006.73%新增
唐山港
601000476.006.58%新增
中国移动
0094130.606.33%新增
中远海控
01919170.006.24%新增
陕西煤业
60122582.006.22%新增
长江电力
60090073.006.21%新增
华能水电
600025168.005.33%新增
中国电信
00728400.004.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
温氏股份
300498127.377.02%新增
中微公司
68801214.266.02%新增
唐人神
002567280.535.78%新增
天康生物
002100182.834.41%新增
江波龙
30130816.894.27%新增
星宇股份
60179911.454.13%新增
继峰股份
603997101.723.77%新增
长安汽车
00062571.563.31%新增
麦加芯彩
60306218.483.17%新增
腾讯控股
007004.203.07%-100.04%
拓荆科技
6880724.332.75%---
江淮汽车
60041858.142.58%---
荣昌生物
0999527.502.57%---
中际旭创
3003088.222.55%---
牧原股份
00271422.432.54%---
聚辰股份
68812314.782.49%---
通富微电
00215636.822.34%---
美团-W
0369011.432.33%---
百济神州
061607.422.04%---
伯特利
60359610.512.00%---
巨星农牧
60347719.432.00%---
香农芯创
30047518.271.70%---
山西汾酒
6008092.321.47%---
华统股份
00284024.301.39%---
立讯精密
00247513.411.27%---
恒信东方
30008138.211.21%---
新五丰
60097538.151.10%---
恒铭达
00294711.861.05%---
鼎龙股份
30005415.321.02%---
盈康生命
30014333.790.99%---
泸州老窖
0005681.970.97%---
长城汽车
0233337.700.95%---
达利凯普
3015660.340.03%---
盟固利
3014870.040.01%---
芯动联科
6885820.060.01%---
明阳电气
3012910.070.01%---
航材股份
6885630.040.01%---
京仪装备
6886520.030.01%---
广钢气体
6885480.200.01%---
致尚科技
3014860.030.00%---
固高科技
3015100.030.00%---
金凯生科
3015090.020.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
丰茂股份
3014590.010.00%---
中机认检
3015080.030.00%---
民生健康
3015070.070.00%---
博盈特焊
3014680.050.00%---
恒达新材
3014690.020.00%---
苏州规划
3015050.010.00%---
飞南资源
3015000.040.00%---
德福科技
3015110.070.00%---
维科精密
3014990.020.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
乖宝宠物
3014980.040.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
豪恩汽电
3014880.020.00%---
海科新源
3012920.040.00%---
永达股份
0012390.010.00%---
夏厦精密
0013060.000.00%---
联域股份
0013260.000.00%---
兴欣新材
0013580.000.00%---
德冠新材
0013780.010.00%---
君逸数码
3011720.020.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
金杨股份
3012100.010.00%---
威尔高
3012510.020.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
英华特
3012720.010.00%---
协昌科技
3014180.010.00%---
信音电子
3013290.030.00%---
蓝箭电子
3013480.040.00%---
民爆光电
3013620.030.00%---
国科恒泰
3013700.090.00%---
敷尔佳
3013710.030.00%---
科净源
3013720.010.00%---
赛维时代
3013810.040.00%---
昊帆生物
3013930.020.00%---
仁信新材
3013950.030.00%---
安培龙
3014130.010.00%---
精智达
6886270.020.00%---
众辰科技
6032750.010.00%---
华勤技术
6032960.020.00%---
安邦护卫
6033730.000.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
光格科技
6884500.010.00%---
中巨芯
6885490.190.00%---
信宇人
6885730.010.00%---
泰凌微
6885910.060.00%---
司南导航
6885920.010.00%---
康鹏科技
6886020.100.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
埃科光电
6886100.010.00%---
威迈斯
6886120.030.00%---
陕西华达
3015170.010.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
逸飞激光
6886460.010.00%---
中邮科技
6886480.020.00%---
盛邦安全
6886510.010.00%---
康希通信
6886530.050.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
碧兴物联
6886710.010.00%---
锴威特
6886930.010.00%---
盛科通信
6887020.030.00%---
中研股份
6887160.020.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
艾森股份
6887200.010.00%---
天元智能
6032730.010.00%---
中远通
3015160.040.00%---
长华化学
3015180.020.00%---
舜禹股份
3015190.030.00%---
万邦医药
3015200.010.00%---
儒竞科技
3015250.010.00%---
国际复材
3015260.290.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
福赛科技
3015290.010.00%---
威马农机
3015330.010.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.020.00%---
惠柏新材
3015550.010.00%---
三态股份
3015580.120.00%---
中集环科
3015590.050.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
锦江航运
6010830.070.00%---
宏盛华源
6010960.230.00%---
鼎龙科技
6030040.010.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
上海汽配
6031070.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科大讯飞
00223052.526.77%新增
三七互娱
00255581.815.41%新增
腾讯控股
007008.404.87%-65.79%
美团-W
0369018.303.91%-136.83%
快手-W
0102441.443.88%63.43%
贵州茅台
6005191.063.40%-153.77%
老凤祥
60061222.783.02%新增
视源股份
00284122.952.91%新增
安井食品
60334510.332.88%-80.35%
恒瑞医药
60027631.182.83%新增
指南针
30080328.612.64%---
泡泡玛特
0999278.552.39%---
吉比特
6034442.562.38%---
神州泰岳
30000288.762.36%---
完美世界
00262470.082.24%---
同花顺
3000336.472.15%---
华润啤酒
0029122.402.02%---
金证股份
60044664.481.78%---
西藏天路
600326118.151.51%---
恺英网络
00251747.421.42%---
蓝色光标
30005868.671.26%---
恒生电子
60057012.341.04%---
海澜之家
60039877.511.01%---
中际旭创
3003083.591.00%---
中科创达
3004965.360.98%---
彩讯股份
30063419.200.96%---
朗科科技
30004213.230.96%---
虹软科技
68808811.620.94%---
汤姆猫
30045975.210.93%---
致远互联
6883698.880.93%---
传音控股
6880362.150.60%---
吉大正元
0030298.280.51%---
华润三九
0009994.340.50%---
巨子生物
023677.860.48%---
浪潮信息
0009774.640.43%---
芯动联科
6885820.590.05%---
致尚科技
3014860.320.04%---
高华科技
6885390.490.04%---
明阳电气
3012910.730.04%---
仁信新材
3013950.340.02%---
时创能源
6884290.290.02%---
晶合集成
6882490.180.01%---
格力博
3012600.140.01%---
金杨股份
3012100.130.01%---
恒工精密
3012610.160.01%---
朗威股份
3012020.260.01%---
湖南裕能
3013580.100.01%---
豪恩汽电
3014880.190.01%---
海科新源
3012920.380.01%---
曼恩斯特
3013250.030.01%---
阿特斯
6884720.210.01%---
天承科技
6886030.090.01%---
芯联集成
6884690.650.01%---
中科飞测
6883610.050.01%---
三博脑科
3012930.030.00%---
美硕科技
3012950.010.00%---
富乐德
3012970.050.00%---
川宁生物
3013010.240.00%---
科源制药
3012810.020.00%---
海看股份
3012620.050.00%---
真兰仪表
3013030.090.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
朗坤环境
3013050.070.00%---
宏源药业
3012460.070.00%---
飞沃科技
3012320.010.00%---
恒勃股份
3012250.020.00%---
国泰环保
3012030.010.00%---
锡南科技
3011700.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
中科磁业
3011410.020.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
陕西能源
0012860.210.00%---
广康生化
3008040.010.00%---
中电港
0012870.050.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.010.00%---
海森药业
0013670.000.00%---
华纬科技
0013800.010.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
中信金属
6010610.180.00%---
江盐集团
6010650.070.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
中重科技
6031350.050.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
航天软件
6885620.060.00%---
中船特气
6881460.050.00%---
西高院
6883340.070.00%---
颀中科技
6883520.160.00%---
天玛智控
6885700.060.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
航天环宇
6885230.040.00%---
日联科技
6885310.020.00%---
华海诚科
6885350.010.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
航天南湖
6885520.080.00%---
天键股份
3013830.030.00%---
豪江智能
3013200.030.00%---
绿通科技
3013220.030.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.020.00%---
南王科技
3013550.040.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
凌玮科技
3013730.020.00%---
蜂助手
3013820.030.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
未来电器
3013860.030.00%---
光大同创
3013870.020.00%---
溯联股份
3013970.020.00%---
英特科技
3013990.020.00%---
华人健康
3014080.060.00%---
阿莱德
3014190.010.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
森泰股份
3014290.020.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
华丰科技
6886290.050.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
安凯微
6886200.070.00%---
双元科技
6886230.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369043.348.45%-16.96%
贵州茅台
6005192.695.80%新增
九毛九
09922235.795.48%新增
泸州老窖
00056819.145.36%新增
腾讯控股
0070013.925.19%-82.30%
华润啤酒
0029177.204.70%新增
东方雨虹
002271103.014.32%新增
招商银行
60003682.623.85%2.66%
安井食品
60334518.633.77%新增
碧桂园服务
06098173.803.77%新增
王府井
600859104.903.69%---
万科A
000002149.173.39%---
泡泡玛特
09992152.113.36%---
旗滨集团
601636228.053.24%---
奈雪的茶
02150267.302.25%---
平安银行
000001133.232.19%---
周黑鸭
01458332.852.09%---
晨光股份
60389930.372.09%---
海伦司
09869117.201.94%---
山西汾酒
6008094.941.76%---
中国中免
6018885.561.50%---
美高梅中国
02282150.201.44%---
坚朗五金
00279111.001.43%---
中顺洁柔
00251183.211.43%---
快手-W
0102415.151.20%---
中炬高新
60087223.011.06%---
呷哺呷哺
00520100.701.00%---
金沙中国有限公司
0192834.521.00%---
温氏股份
30049839.720.97%---
中公教育
002607152.780.88%---
青岛啤酒
6006005.390.72%---
舍得酒业
6007023.050.61%---
东方甄选
017976.300.37%---
京东集团-SW
096181.130.28%---
富乐德
3012970.490.01%---
佰维存储
6885250.260.01%---
华大九天
3012690.110.01%---
荣信文化
3012310.010.00%---
森鹰窗业
3012270.010.00%---
工大科雅
3011970.020.00%---
北路智控
3011950.020.00%---
逸豪新材
3011760.030.00%---
中科环保
3011750.430.00%---
易点天下
3011710.080.00%---
锐捷网络
3011650.100.00%---
唯万密封
3011610.010.00%---
天力锂能
3011520.020.00%---
元道通信
3011390.020.00%---
满坤科技
3011320.020.00%---
紫建电子
3011210.010.00%---
建科股份
3011150.040.00%---
广立微
3010950.040.00%---
尚太科技
0013010.020.00%---
西测测试
3013060.010.00%---
捷邦科技
3013260.010.00%---
欣灵电气
3013880.010.00%---
鼎泰高科
3013770.060.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
美好医疗
3013630.030.00%---
东南电子
3013590.010.00%---
凡拓数创
3013130.010.00%---
慧博云通
3013160.020.00%---
维海德
3013180.010.00%---
一博科技
3013660.010.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
丰立智能
3013680.020.00%---
天振股份
3013560.050.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
通行宝
3013390.050.00%---
凯格精机
3013380.010.00%---
天元宠物
3013350.020.00%---
华宝新能
3013270.010.00%---
维峰电子
3013280.010.00%---
盛帮股份
3012330.010.00%---
熵基科技
3013300.030.00%---
珠城科技
3012800.010.00%---
普瑞眼科
3012390.030.00%---
华新环保
3012650.050.00%---
川宁生物
3013010.240.00%---
华厦眼科
3012670.060.00%---
江波龙
3013080.060.00%---
万得凯
3013090.010.00%---
矩阵股份
3013650.020.00%---
汉仪股份
3012700.010.00%---
瑞晨环保
3012730.010.00%---
昆船智能
3013110.040.00%---
嘉曼服饰
3012760.010.00%---
新天地
3012770.020.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
金禄电子
3012820.020.00%---
聚胶股份
3012830.010.00%---
鸿日达
3012850.020.00%---
东星医疗
3012900.020.00%---
新巨丰
3012960.060.00%---
远翔新材
3013000.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
报喜鸟
0021542348.199.83%0.00%
四方科技
603339688.679.83%-37.01%
牧高笛
60390889.189.36%-30.61%
美团-W
0369050.698.87%0.00%
腾讯控股
0070025.387.15%0.00%
浙江自然
605080122.786.90%0.00%
新东方在线
01797210.006.54%新增
邮储银行
016581042.805.11%0.00%
万科A
000002188.373.93%4.71%
招商银行
60003680.423.16%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
牧高笛
603908116.489.87%-15.75%
四方科技
603339943.589.62%0.00%
报喜鸟
0021542348.199.04%-17.52%
美团-W
0369050.697.50%新增
浙江自然
605080122.786.99%新增
腾讯控股
0070025.386.85%-7.88%
海天精工
601882331.776.09%20.84%
邮储银行
016581042.804.95%0.00%
百隆东方
601339950.304.30%0.00%
万科A
000002179.503.28%新增
招商银行
60003680.423.02%---
保利物业
0604972.042.74%---
康缘药业
600557184.402.41%---
招商银行
0396837.201.49%---
中国建筑
601668268.571.27%---
保利发展
60004879.281.23%---
敏华控股
01999180.601.17%---
平煤股份
60166689.851.09%---
海康威视
00241531.511.02%---
正帆科技
68859657.401.01%---
中牧股份
60019590.690.99%---
安克创新
30086616.630.98%---
中国交通建设
01800288.200.89%---
协鑫科技
03800300.000.87%---
海吉亚医疗
0607820.000.79%---
海尔智家
0669030.000.66%---
迪安诊断
30024423.090.64%---
天合光能
68859910.100.59%---
裕同科技
00283122.000.58%---
四方股份
60112639.660.57%---
鲁西化工
00083033.370.51%---
兴瑞科技
00293729.910.49%---
极米科技
6886961.560.43%---
京东集团-SW
096181.130.22%---
中无人机
6882972.470.12%---
唐人神
0025678.000.06%---
旭辉控股集团
008849.360.03%---
元道通信
3011390.210.01%---
信邦智能
3011120.180.01%---
凌云光
6884000.740.01%---
奥比中光
6883220.520.01%---
普瑞眼科
3012390.290.01%---
瑞泰新材
3012380.350.01%---
铜冠铜箔
3012170.430.01%---
中科环保
3011754.280.01%---
星辉环材
3008340.050.00%---
联合精密
0012680.020.00%---
嘉戎技术
3011480.020.00%---
张小泉
3010550.020.00%---
百诚医药
3010960.020.00%---
华兰疫苗
3012070.050.00%---
华康医疗
3012350.020.00%---
盛帮股份
3012330.060.00%---
实朴检测
3012280.020.00%---
浙江恒威
3012220.010.00%---
腾远钴业
3012190.030.00%---
万凯新材
3012160.080.00%---
中汽股份
3012150.220.00%---
联盛化学
3012120.020.00%---
软通动力
3012360.150.00%---
三元生物
3012060.090.00%---
诚达药业
3012010.020.00%---
大族数控
3012000.080.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
宏德股份
3011630.010.00%---
国能日新
3011620.020.00%---
德石股份
3011580.020.00%---
欧圣电气
3011870.030.00%---
和顺科技
3012370.010.00%---
杰创智能
3012480.020.00%---
华融化学
3012560.090.00%---
富士莱
3012580.010.00%---
艾布鲁
3012590.010.00%---
宇邦新材
3012660.020.00%---
铭利达
3012680.030.00%---
金道科技
3012790.010.00%---
侨源股份
3012860.030.00%---
清研环境
3012880.010.00%---
东利机械
3012980.020.00%---
华如科技
3013020.030.00%---
福元医药
6010890.040.00%---
药明康德
6032590.010.00%---
天益医疗
3010970.010.00%---
超卓航科
6882370.120.00%---
兆讯传媒
3011020.040.00%---
何氏眼科
3011030.020.00%---
军信股份
3011090.110.00%---
青木股份
3011100.010.00%---
益客食品
3011160.030.00%---
新特电气
3011200.030.00%---
腾亚精工
3011250.010.00%---
天源环保
3011270.090.00%---
西点药业
3011300.010.00%---
中一科技
3011500.030.00%---
瑞德智能
3011350.010.00%---
哈焊华通
3011370.020.00%---
中科江南
3011530.020.00%---
冠龙节能
3011510.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
李宁
02331200.759.70%-21.34%
报喜鸟
0021542759.519.39%-14.05%
贵州茅台
6005196.169.33%39.45%
四方科技
603339943.589.12%0.00%
腾讯控股
0070027.387.32%13.33%
百隆东方
601339950.305.43%新增
邮储银行
016581042.804.73%新增
海天精工
601882262.624.27%新增
牧高笛
603908134.824.17%新增
锦泓集团
603518468.224.07%-39.04%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
李宁
02331243.609.19%10.10%
报喜鸟
0021543147.328.11%5.74%
四方科技
603339943.584.93%-1.18%
锦泓集团
603518651.034.69%新增
韵达股份
002120481.534.65%73.01%
腾讯控股
0070023.734.58%8.43%
雅化集团
002497237.283.94%新增
青松股份
300132498.423.50%94.07%
贵州茅台
6005193.733.43%18.50%
东方财富
300059190.383.29%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
报喜鸟
0021542966.7711.96%-9.79%
李宁
02331219.0010.93%新增
百隆东方
6013392177.647.43%-19.65%
腾讯控股
0070021.736.68%23.98%
敏华控股
01999610.566.00%3.60%
四方科技
603339954.685.76%0.01%
口子窖
603589121.795.22%38.30%
贵州茅台
6005193.043.96%-18.42%
邮储银行
01658971.102.67%新增
招商银行
0396867.202.34%0.00%
今世缘
60336963.762.18%---
鼎龙文化
002502681.241.78%---
隆基股份
60101227.941.57%---
青岛啤酒股份
0016833.401.47%---
小米集团-W
0181096.421.37%---
金地集团
600383210.001.36%---
中国飞鹤
06186145.001.28%---
太阳纸业
002078132.971.12%---
韵达股份
002120129.971.11%---
航天电器
00202528.820.91%---
三生制药
01530179.700.91%---
迈瑞医疗
3007602.890.88%---
北京利尔
002392309.810.86%---
奥园美谷
00061560.000.84%---
韦尔股份
6035014.020.82%---
三特索道
002159114.010.79%---
华润啤酒
0029121.600.79%---
海丰国际
0130845.000.77%---
海格通信
002465106.300.64%---
天华超净
30039020.980.64%---
建设银行
00939185.900.60%---
海天国际
0188240.000.55%---
锦浪科技
3007634.790.55%---
华电国际
600027245.000.53%---
东鹏饮料
6054993.010.48%---
海尔智家
60069029.040.48%---
卫星石化
00264817.980.45%---
天邦股份
002124100.000.44%---
海尔智家
0669030.000.43%---
极米科技
6886960.820.43%---
江苏神通
00243857.770.40%---
青松股份
30013229.580.39%---
旗滨集团
60163633.320.39%---
海晨股份
30087313.860.38%---
中金公司
0390830.000.33%---
桐昆股份
60123320.150.31%---
保利协鑫能源
03800300.000.31%---
齐峰新材
00252175.560.31%---
安克创新
3008662.730.29%---
维亚生物
0187340.000.21%---
重庆啤酒
6001321.510.19%---
美团-W
036901.000.17%---
志邦家居
6038018.330.17%---
兰剑智能
6885577.450.16%---
科沃斯
6034861.070.15%---
申通快递
00246830.000.14%---
龙净环保
60038824.000.13%---
招商银行
6000361.630.06%---
三峡能源
60090511.590.04%---
海螺水泥
6005850.610.02%---
大秦铁路
6010064.000.02%---
鲁西化工
0008301.000.01%---
平安银行
0000010.390.01%---
中谷物流
6035650.030.00%---
杭州热电
6050110.010.00%---
新中港
6051620.030.00%---
德才股份
6052870.010.00%---
英科再生
6880870.120.00%---
嘉益股份
3010040.010.00%---
威腾电气
6882260.130.00%---
药明康德
6032590.010.00%---
玖龙纸业
026890.100.00%---
晶雪节能
3010100.010.00%---
华立科技
3010110.010.00%---
扬电科技
3010120.010.00%---
百洋医药
3010150.020.00%---
雷尔伟
3010160.010.00%---
漱玉平民
3010170.370.00%---
密封科技
3010200.150.00%---
英诺激光
3010210.130.00%---
瑞丰银行
6015280.050.00%---
税友股份
6031710.010.00%---
中金辐照
3009620.030.00%---
宁德时代
3007500.010.00%---
南极光
3009400.010.00%---
创识科技
3009410.030.00%---
易瑞生物
3009420.020.00%---
春晖智控
3009430.020.00%---
曼卡龙
3009450.020.00%---
冠中生态
3009480.010.00%---
德固特
3009500.010.00%---
恒辉安防
3009520.020.00%---
震裕科技
3009530.010.00%---
嘉亨家化
3009550.010.00%---
建工修复
3009580.020.00%---
通业科技
3009600.010.00%---
深水海纳
3009610.020.00%---
百川畅银
3006140.020.00%---
中洲特材
3009630.010.00%---
共同药业
3009660.010.00%---
格林精密
3009680.060.00%---
博亚精工
3009710.010.00%---
万辰生物
3009720.010.00%---
立高食品
3009730.020.00%---
商络电子
3009750.020.00%---
东箭科技
3009780.020.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
中红医疗
3009810.050.00%---
苏文电能
3009820.020.00%---
致远新能
3009850.020.00%---
志特新材
3009860.010.00%---
川网传媒
3009870.010.00%---
玉马遮阳
3009930.020.00%---
航宇科技
6882390.120.00%---
崧盛股份
3010020.010.00%---
宁波方正
3009980.010.00%---
德迈仕
3010070.010.00%---
欢乐家
3009970.060.00%---
普联软件
3009960.010.00%---
奇德新材
3009950.010.00%---
联科科技
0012070.020.00%---
华菱线缆
0012080.050.00%---
泰福泵业
3009920.010.00%---
创益通
3009910.010.00%---
中密控股
3004700.060.00%---
盈趣科技
0029250.090.00%---
圣农发展
0022990.100.00%---
可靠股份
3010090.030.00%---
宁波银行
0021420.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
百隆东方
6013392605.6210.07%81.81%
报喜鸟
0021543257.199.82%67.91%
四方科技
603339954.587.87%67.10%
腾讯控股
0070016.527.33%78.03%
敏华控股
01999588.606.90%新增
贵州茅台
6005193.606.23%66.67%
口子窖
60358975.144.01%新增
志邦家居
60380170.283.49%83.52%
五粮液
00085812.802.95%新增
招商银行
0396867.202.90%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
四方科技
603339314.109.70%---
报喜鸟
0021541045.089.66%---
贵州茅台
6005191.206.66%---
周大生
00286775.835.61%---
百隆东方
601339473.995.26%---
腾讯控股
007003.634.78%---
海康威视
00241523.493.16%---
雷赛智能
00297923.202.86%---
永新股份
00201491.942.50%---
荣盛发展
002146130.002.36%---
星徽股份
30046440.972.10%---
天齐锂业
00246616.001.74%---
世联行
002285105.361.44%---
伊利股份
60088711.511.42%---
普莱柯
60356623.381.35%---
奥园美谷
00061562.421.32%---
建设银行
60193973.871.29%---
梦百合
60331314.231.28%---
克明食品
00266124.771.22%---
志邦家居
60380111.581.11%---
东方日升
30011812.360.99%---
保利地产
60004822.340.98%---
格力电器
0006514.790.82%---
圣农发展
00229910.000.74%---
华贸物流
60312825.850.67%---
中联重科
00015720.000.55%---
精工钢构
60049639.500.49%---
洋河股份
0023040.660.43%---
壹网壹创
3007921.300.40%---
北部湾港
00058210.000.29%---
招商银行
6000361.630.20%---
宁波银行
0021421.990.20%---
科沃斯
6034860.770.19%---
开润股份
3005771.960.14%---
中直股份
6000380.800.14%---
中密控股
3004700.960.13%---
索菲亚
0025721.700.12%---
中顺洁柔
0025112.000.12%---
盈趣科技
0029250.640.11%---
上海家化
6003151.100.11%---
宋城演艺
3001442.110.10%---
海螺水泥
6005850.610.09%---
中国银行
60198810.000.09%---
农业银行
60128810.000.09%---
中国平安
6013180.250.06%---
诺邦股份
6032380.100.01%---
传音控股
6880360.020.01%---
药明康德
6032590.010.00%---