国泰君安君得惠二号
952020
+添加自选
单位净值(2026-08-03)
1.0548
日涨跌幅
-0.34%
固收增强型
债券型
盘中估值：
1.3313
0.26%
11:29
成立日期：2011-09-22
最近一月
-5.07%
最近一季
-2.81%
最近半年
0.14%
今年以来
2.92%
最近一年
8.09%
最近两年
11.17%
最近三年
8.30%
最近五年
6.62%
成立以来
32.79%
基金评级
★★★★☆ 4星
经理评级
刘晟
朱莹
上海国泰海通证券资产
综合评级
★★★★☆ 4星
产品力
★★★☆☆ 3星
基金经理班底
★★★☆☆ 3星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2026-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中际旭创
300308
902.50
0.05%
1.76%
31.46%
宁德时代
300750
394.40
-0.23%
1.10%
-10.30%
新易盛
300502
394.08
-0.49%
0.94%
34.56%
寒武纪
688256
1028.00
-7.05%
0.82%
新增
药明康德
603259
128.50
0.05%
0.58%
新增
工商银行
601398
7.96
-0.38%
0.55%
22.28%
中芯国际
688981
116.50
-6.04%
0.54%
新增
北京君正
300223
119.00
-6.16%
0.50%
新增
香农芯创
300475
134.03
-8.07%
0.49%
新增
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
暂无基金经理 >
基金公司
UID 10263 >
基金公告
查看更多 >