国泰君安君得盛债券型证券投资基金(952024)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
南京银行
601009---1.20%新增
杭州银行
600926---1.18%新增
太阳纸业
002078---1.14%新增
齐鲁银行
601665---1.12%新增
中国铝业
601600---1.05%新增
海螺水泥
600585---0.93%新增
常熟银行
601128---0.92%新增
美的集团
000333---0.87%新增
永新股份
002014---0.84%新增
云铝股份
000807---0.84%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国铝业
6016008.891.34%40.89%
美的集团
0003330.691.09%100.00%
太阳纸业
0020783.340.99%26.52%
华新水泥
6008013.420.96%100.00%
永新股份
0020143.690.87%100.00%
常熟银行
6011285.830.82%0.00%
神火股份
0009332.120.80%100.00%
齐鲁银行
6016656.170.75%100.00%
邮储银行
6016586.910.73%0.00%
海螺水泥
6005851.500.73%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
牧原股份
0027141.381.03%100.00%
新澳股份
6038896.990.95%0.00%
公牛集团
6031950.660.90%0.00%
中国铝业
6016006.310.90%100.00%
健盛集团
6035584.280.89%0.00%
常熟银行
6011285.830.85%0.00%
邮储银行
6016586.910.76%0.00%
太阳纸业
0020782.640.76%0.00%
农业银行
6012887.090.73%100.00%
中国银行
6019886.680.71%-21.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
永新股份
0020145.521.03%100.00%
公牛集团
6031950.661.02%100.00%
新澳股份
6038896.990.97%32.14%
健盛集团
6035584.280.85%100.00%
常熟银行
6011285.830.80%0.00%
中国银行
6019888.560.80%0.00%
太阳纸业
0020782.640.74%100.00%
百隆东方
6013396.990.69%100.00%
建设银行
6019394.580.68%-22.77%
邮储银行
6016586.910.68%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
0021422.591.01%新增
交通银行
6013286.980.92%新增
招商银行
6000361.370.83%新增
建设银行
6019395.930.78%新增
常熟银行
6011285.830.78%新增
双汇发展
0008951.760.74%新增
新澳股份
6038895.290.73%新增
农业银行
6012889.250.71%新增
中国银行
6019888.560.70%新增
伊利股份
6008871.450.66%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科思股份
3008560.700.89%-8.57%
盐津铺子
0028470.680.84%-16.18%
迎驾贡酒
6031980.770.82%24.68%
柳药集团
6033682.300.79%新增
泸州老窖
0005680.260.78%19.23%
千禾味业
6030272.820.78%-4.26%
普门科技
6883892.560.76%16.67%
新华医疗
6005871.990.74%-8.54%
心脉医疗
6880160.230.70%-6.31%
山西汾酒
6008090.170.68%-5.88%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
维力医疗
6033094.320.85%0.00%
新华医疗
6005872.160.77%0.00%
盐津铺子
0028470.790.76%0.00%
纽威数控
6886972.790.73%16.20%
迪瑞医疗
3003961.710.70%新增
海天精工
6018821.880.68%0.00%
智飞生物
3001220.790.67%新增
甘源食品
0029910.670.67%0.00%
普门科技
6883892.130.67%新增
祥生医疗
6883581.280.67%新增
心脉医疗
6880160.250.67%---
科思股份
3008560.760.66%---
千禾味业
6030272.940.66%---
佐力药业
3001814.260.63%---
九强生物
3004062.310.61%---
劲仔食品
0030003.440.58%---
山西汾酒
6008090.180.58%---
今世缘
6033690.840.57%---
紫燕食品
6030571.880.56%---
伟思医疗
6885800.620.55%---
天味食品
6033172.920.54%---
千味央厨
0012150.720.53%---
爱美客
3008960.130.53%---
迎驾贡酒
6031980.580.53%---
泸州老窖
0005680.210.52%---
通策医疗
6007630.480.51%---
TCL中环
0021290.750.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
盐津铺子
0028470.790.76%新增
科思股份
3008560.840.75%新增
海天精工
6018821.880.73%新增
维力医疗
6033094.320.71%新增
新华医疗
6005872.160.71%新增
国盛智科
6885581.690.68%新增
纽威数控
6886972.340.67%新增
千禾味业
6030272.940.66%新增
甘源食品
0029910.670.61%新增
三花智控
0020501.530.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科思股份
3008560.790.74%新增
海天精工
6018821.880.74%新增
劲仔食品
0030004.740.71%-20.25%
海信家电
0009212.240.71%-15.62%
纽威数控
6886972.340.71%7.67%
千禾味业
6030272.670.67%新增
紫光股份
0009381.680.63%-70.83%
泸州老窖
0005680.250.62%16.00%
欧科亿
6883081.300.61%新增
中科曙光
6030191.020.61%-52.94%
国盛智科
6885581.440.61%---
华工科技
0009881.310.59%---
海信视像
6000601.960.57%---
中际旭创
3003080.330.57%---
锦浪科技
3007630.440.54%---
晶澳科技
0024591.100.54%---
盐津铺子
0028470.530.53%---
绿的谐波
6880170.270.51%---
国茂股份
6039151.990.50%---
安井食品
6033450.280.49%---
青岛啤酒
6006000.390.48%---
安琪酵母
6002981.130.48%---
今世缘
6033690.750.47%---
汇川技术
3001240.620.47%---
华锐精密
6880590.460.45%---
百润股份
0025681.040.45%---
新乳业
0029462.610.44%---
羚锐制药
6002852.280.43%---
李子园
6053371.950.42%---
中国巨石
6001762.440.41%---
葵花药业
0027371.390.40%---
万华化学
6003090.380.39%---
飞科电器
6038680.510.38%---
TCL中环
0021290.750.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
劲仔食品
0030005.700.79%新增
紫光股份
0009382.870.77%新增
华帝股份
00203510.590.69%新增
紫燕食品
6030572.160.55%新增
中科曙光
6030191.560.55%新增
华锐精密
6880590.400.55%新增
绿的谐波
6880170.530.53%新增
海信家电
0009212.590.50%新增
纽威数控
6886972.160.49%新增
泸州老窖
0005680.210.49%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方财富
3000593.000.46%新增
伊利股份
6008871.800.45%0.00%
老板电器
0025082.000.44%新增
中国神华
6010882.000.44%0.00%
海信视像
6000604.000.43%新增
青岛啤酒
6006000.500.43%0.00%
海信家电
0009214.000.42%新增
贵州茅台
6005190.030.41%0.00%
洁美科技
0028591.800.41%新增
宁德时代
3007500.130.41%新增
泸州老窖
0005680.220.39%---
海尔智家
6006902.000.39%---
华测检测
3000122.000.36%---
保利发展
6000483.000.36%---
芯能科技
6031053.000.35%---
澜起科技
6880080.700.35%---
中国中免
6018880.200.34%---
金禾实业
0025971.300.34%---
青鸟消防
0029601.500.34%---
振华科技
0007330.370.34%---
迈瑞医疗
3007600.130.33%---
中航光电
0021790.700.32%---
苏试试验
3004161.300.31%---
羚锐制药
6002853.000.31%---
润建股份
0029291.000.31%---
天宜上佳
6880331.700.30%---
东方电气
6008751.800.30%---
东山精密
0023841.500.30%---
中科创达
3004960.370.30%---
中鼎股份
0008872.500.29%---
中炬高新
6008721.000.29%---
紫光国微
0020490.280.29%---
明泰铝业
6016772.000.29%---
三七互娱
0025552.000.29%---
天赐材料
0027090.800.28%---
洽洽食品
0025570.700.28%---
水晶光电
0022733.000.28%---
福田汽车
60016612.000.27%---
长春高新
0006610.200.27%---
安井食品
6033450.200.26%---
朗新科技
3006821.500.26%---
宇邦新材
3012660.430.26%---
士兰微
6004601.000.26%---
广汽集团
6012383.000.26%---
比音勒芬
0028321.200.25%---
天齐锂业
0024660.400.25%---
正帆科技
6885960.900.24%---
至纯科技
6036900.800.24%---
天顺风能
0025312.000.24%---
新点软件
6882320.500.23%---
东威科技
6887000.200.23%---
中天科技
6005221.800.23%---
东华科技
0021403.000.22%---
海天精工
6018821.000.21%---
天成自控
6030852.500.21%---
天合光能
6885990.400.20%---
天孚通信
3003941.000.20%---
陕鼓动力
6013692.100.19%---
永和股份
6050200.600.19%---
华锐精密
6880590.150.19%---
永贵电器
3003511.500.19%---
太极股份
0023680.800.18%---
恒瑞医药
6002760.600.18%---
鱼跃医疗
0022230.700.18%---
东方电热
3002174.000.18%---
济川药业
6005660.800.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
6010882.000.47%25.00%
伊利股份
6008871.800.44%0.00%
贵州茅台
6005190.030.41%0.00%
保利发展
6000483.000.40%-33.33%
青岛啤酒
6006000.500.39%0.00%
万科A
0000023.000.39%新增
泸州老窖
0005680.220.37%0.00%
海尔智家
6006902.000.36%0.00%
先导智能
3004501.000.35%0.00%
东山精密
0023842.000.34%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
6008871.800.46%0.00%
保利发展
6000484.000.45%0.00%
先导智能
3004501.000.41%0.00%
贵州茅台
6005190.030.40%新增
永兴材料
0027560.400.40%新增
东方财富
3000592.400.40%新增
五粮液
0008580.300.39%新增
美亚光电
0026902.600.37%新增
隆基绿能
6010120.840.36%新增
中鼎股份
0008873.000.36%新增
顾家家居
6038160.970.36%---
海尔智家
6006902.000.36%---
索菲亚
0025722.000.36%---
泸州老窖
0005680.220.35%---
青岛啤酒
6006000.500.34%---
涪陵榨菜
0025071.500.34%---
金禾实业
0025971.200.34%---
羚锐制药
6002854.000.33%---
中天科技
6005222.200.33%---
洽洽食品
0025570.900.33%---
浙江鼎力
6033381.000.33%---
振华科技
0007330.370.33%---
苏博特
6039162.000.33%---
星宇股份
6017990.300.33%---
天赐材料
0027090.800.32%---
中国神华
6010881.500.32%---
中航机电
0020134.000.32%---
美的集团
0003330.800.31%---
伟星新材
0023722.000.31%---
东山精密
0023842.000.30%---
蔚蓝锂芯
0022452.000.30%---
中国中免
6018880.200.30%---
华测检测
3000122.000.30%---
长春高新
0006610.200.30%---
中航光电
0021790.700.29%---
宝丰能源
6009893.000.29%---
东方雨虹
0022710.800.27%---
药明康德
6032590.400.27%---
福耀玻璃
6006601.000.27%---
迈瑞医疗
3007600.130.26%---
阳光电源
3002740.400.26%---
歌尔股份
0022411.200.26%---
新宝股份
0027051.800.26%---
玲珑轮胎
6019661.500.25%---
台华新材
6030553.000.25%---
中科创达
3004960.300.25%---
恩捷股份
0028120.150.24%---
壹石通
6887330.500.24%---
美畅股份
3008610.400.24%---
华利集团
3009790.500.24%---
移远通信
6032360.260.23%---
明泰铝业
6016771.500.23%---
宁波银行
0021421.000.23%---
索通发展
6036120.900.22%---
新易盛
3005021.300.22%---
青鸟消防
0029601.200.21%---
双环传动
0024721.000.21%---
天顺风能
0025312.000.21%---
士兰微
6004600.600.20%---
韦尔股份
6035010.180.20%---
兆易创新
6039860.210.19%---
北方华创
0023710.100.18%---
道氏技术
3004091.000.17%---
宁德时代
3007500.040.14%---
伟星股份
0020032.000.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
6000484.000.44%新增
海尔智家
6006903.000.43%0.00%
宁德时代
3007500.130.42%新增
伊利股份
6008871.800.41%0.00%
中国核电
6019858.000.40%新增
青岛啤酒
6006000.800.39%新增
顾家家居
6038161.000.38%0.00%
中国神华
6010882.000.37%新增
金禾实业
0025971.500.37%新增
先导智能
3004501.000.36%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美亚光电
0026903.000.62%-6.67%
海尔智家
6006903.000.50%16.67%
歌尔股份
0022411.500.45%新增
顾家家居
6038161.000.43%新增
韦尔股份
6035010.250.43%新增
伊利股份
6008871.800.41%新增
招商银行
6000361.500.41%6.67%
卫宁健康
3002534.150.39%新增
中国平安
6013181.360.38%新增
裕同科技
0028312.000.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美亚光电
0026903.200.87%45.94%
贵州茅台
6005190.050.65%新增
海康威视
0024151.590.63%新增
招商银行
6000361.400.51%57.14%
泸州老窖
0005680.320.51%新增
海尔智家
6006902.500.47%新增
药明康德
6032590.420.46%新增
顺鑫农业
0008601.640.41%-39.63%
今世缘
6033691.180.38%64.41%
华泰证券
6016883.000.36%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
桐昆股份
6012336.811.18%-86.73%
欣旺达
3002074.070.95%新增
顺鑫农业
0008602.290.69%-83.84%
美亚光电
0026901.730.69%-209.25%
中国平安
6013181.460.67%0.00%
巨星科技
0024442.690.66%新增
兴业银行
6011663.910.58%新增
完美世界
0026243.320.57%-261.16%
卫宁健康
3002534.890.57%新增
华菱钢铁
00093211.540.55%新增
梦百合
6033132.460.53%---
领益智造
0026007.000.46%---
常熟银行
60112810.000.44%---
中炬高新
6008721.250.38%---
丸美股份
6039830.990.37%---
长电科技
6005841.330.36%---
宁波华翔
0020482.600.36%---
开润股份
3005772.370.36%---
益丰药房
6039390.880.35%---
捷佳伟创
3007240.420.35%---
建设银行
6019397.000.33%---
青松股份
3001322.110.32%---
华宇软件
3002712.300.32%---
万润股份
0026432.400.31%---
润达医疗
6031083.800.31%---
华域汽车
6007411.560.29%---
胜宏科技
3004761.800.28%---
中国神华
6010882.000.28%---
应流股份
6033081.820.27%---
捷昌驱动
6035830.710.26%---
伊利股份
6008871.000.26%---
启明星辰
0024391.250.26%---
汤臣倍健
3001461.000.24%---
浙江鼎力
6033380.560.24%---
招商银行
6000360.600.23%---
绝味食品
6035170.380.23%---
千禾味业
6030271.220.23%---
温氏股份
3004982.170.22%---
酒鬼酒
0007990.120.22%---
金牌厨柜
6031800.580.20%---
报喜鸟
0021544.190.19%---
九阳股份
0022420.790.18%---
恒瑞医药
6002760.360.18%---
韦尔股份
6035010.080.18%---
今世缘
6033690.420.16%---
复星医药
6001960.300.15%---
三七互娱
0025550.630.11%---
重庆啤酒
6001320.080.11%---
格力电器
0006510.200.07%---
分众传媒
0020270.730.05%---
晨光文具
6038990.080.05%---
妙可蓝多
6008820.060.03%---
长春高新
0006610.010.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
桐昆股份
60123312.721.52%32.14%
完美世界
00262411.991.37%-42.62%
美亚光电
0026905.351.31%-73.27%
顺鑫农业
0008604.211.14%新增
丸美股份
6039833.661.13%-34.67%
中炬高新
6008723.641.02%-10.16%
开润股份
3005776.680.94%3.44%
白云机场
60000410.480.81%-127.58%
芒果超媒
3004132.050.69%新增
中国平安
6013181.460.66%10.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
完美世界
00262417.101.76%-13.98%
美亚光电
0026909.271.43%新增
贵州茅台
6005190.191.33%新增
白云机场
60000423.851.18%-39.08%
药明康德
6032592.321.09%-46.98%
启明星辰
00243910.131.03%0.00%
青松股份
30013215.531.02%新增
酒鬼酒
0007991.720.94%新增
中炬高新
6008724.010.93%-47.63%
丸美股份
6039834.930.90%新增
卫宁健康
30025313.820.84%---
南极电商
00212714.800.71%---
东方国信
30016618.580.71%---
麦格米特
0028515.670.67%---
桐昆股份
6012338.630.62%---
开润股份
3005776.450.59%---
捷佳伟创
3007241.090.55%---
中国平安
6013181.300.39%---
格力电器
0006511.720.37%---
豆神教育
3000107.780.27%---
广州酒家
6030431.390.19%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
完美世界
00262419.491.11%33.33%
招商银行
60003616.571.02%新增
泸州老窖
0005683.740.91%-127.04%
东方国信
30016635.290.79%-21.39%
白云机场
60000433.170.77%78.75%
先导智能
3004508.150.67%-0.98%
中炬高新
6008725.920.66%5.41%
恒瑞医药
6002763.980.61%41.71%
启明星辰
00243910.130.60%-16.78%
药明康德
6032593.410.59%-64.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005688.490.81%新增
完美世界
00262412.990.79%新增
水井坊
60077910.270.67%新增
伊利股份
60088720.000.65%新增
绿盟科技
30036923.850.58%新增
创业慧康
30045129.550.57%新增
药明康德
6032595.600.57%新增
东方国信
30016642.840.56%新增
启明星辰
00243911.830.52%新增
卫宁健康
30025316.900.41%新增
先导智能
3004508.230.40%---
百润股份
0025687.230.34%---
通富微电
00215613.000.34%---
中炬高新
6008725.600.34%---
丸美股份
6039832.600.23%---
伯特利
6035965.940.22%---
恒瑞医药
6002762.320.22%---
捷佳伟创
3007242.420.22%---
芒果超媒
3004133.250.22%---
应流股份
6033085.510.12%---
白云机场
6000047.050.11%---
紫光股份
0009382.430.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
光大银行
601818577.921.42%86.16%
复星医药
60019634.300.77%56.26%
保利地产
60004859.600.60%新增
金地集团
60038346.490.45%新增
华海药业
60052122.240.39%新增
中国建筑
601668100.000.36%新增
常熟银行
60112874.630.35%新增
三一重工
6000318.000.09%新增
立讯精密
0024751.180.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000289.001.68%---
海通证券
60083774.990.68%---
兴业银行
60116653.750.63%---
浙江龙盛
60035268.730.58%---
宁波银行
00214230.000.50%---
中航光电
00217920.000.46%---
长城汽车
60163380.340.42%---
中国化学
60111799.890.38%---
大族激光
00200815.000.35%---
中国太保
60160115.260.34%---
新华保险
60133610.000.29%---
美的集团
0003338.000.27%---
中国平安
6013185.000.25%---
复星医药
60019615.000.23%---
招商银行
60003610.000.22%---
光大银行
60181880.000.21%---
格力电器
0006515.000.19%---
东方雨虹
00227110.000.15%---