国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划开放期申购、退出资金和份额情况的公告

国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划开放期申购、退出资金和份额情况的公告

我公司的国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划已于2009年8月8日实现展期，根据《国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划说明书（展期）》和《国信"金理财"经典组合基金集合资产管理合同（展期）》的有关约定，自2010年1月26日起至2010年2月8日止10个工作日为委托人参与、退出的开放日，面向中国银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国信证券股份有限公司五家机构的客户开放，截止2010年2月8日，开放工作已顺利结束。

本次开放前，本集合计划累计募集资金总额为人民币1,167,132,563.28元，份额为1,089,001,646.60份。其中，2010年1月20日红利转份额的金额为48,819,843.78元，份额为42,820,668.38份。

自2010年1月26日至2010年2月8日止，委托人存入国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划银行托管专户的资金金额为人民币123,457,423.79元，份额为109,372,395.10份；退出资金金额为人民币242,996,774.58元，份额为215,180,484.30份；委托人净退出资金金额为人民币119,539,350.79元，净减少份额为105,808,089.20份。

本次开放期结束，国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划累计募集资金金额为人民币1,047,593,212.49元，份额为983,193,557.40份。 1

特此公告。

国信证券股份有限公司

二〇一〇年二月二十四日