宏源证券信托宝2号集合资产管理计划清算公告

根据《宏源证券信托宝2号集合资产管理计划资管合同》和《宏源证券信托宝2号集合资产管理计划说明书》的相关规定，宏源证券信托宝2号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）已于2014年9月25日终止。

本公司作为本集合计划管理人已与托管人——中国民生银行股份有限公司于2014年9月26日至2014年11月17日对本集合计划资产按上述合同进行了清算，现将最终清算资产情况公告如下：

一、清算期末资产份额：99,400,000.00份

二、清算期末可供分配资产净值：106,083,860.63元

三、清算期末单位净值：1.0672

四、实付本金及收益：105,935,890.27元，委托人按预期收益率获得相应收益。

五、管理人将根据本集合计划说明书、合同约定计提业绩报酬。

本集合计划清算资产中委托人本金及按合同约定的预期收益已于2014年9月29日由托管人——中信银行股份有限公司从本集合计划托管账户划出，由销售机构划入委托人账户内，请注意查收。

投资者如有任何疑问，请联系我们。客服热线：400-800-0562

宏源证券股份有限公司

2014-11-26

附件(点击下载)： 宏源证券信托宝2号集合资产管理计划清算公告.pdf