华泰贝因美1号集合资产管理计划优先级份额第一次分红公告

华泰贝因美1号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2015年7月22日成立。根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《华泰贝因美1号集合资产管理计划资产管理合同》及《华泰贝因美1号集合资产管理计划说明书》的规定，本集合计划决定向优先级委托人进行收益分配。经本集合计划管理人计算并由托管人杭州银行股份有限公司复核，现将收益分配公告如下： 一、收益分配方案 根据合同约定，本集合计划存续期内，每满一年的三个工作日内向优先级份额持有人预分配一次投资收益，每次应分配的收益金额为优先级份额投资本金乘以7%。自产品成立日2015年7月22日至2016年7月22日，计息周期满一年；优先级份额投资本金为60,000,000元。现决定分配收益4,200,000元。 二、收益分配时间和方式 1、分红权益登记日、除权日：2016年7月25日。 2、本集合计划的分红方式为现金分红，管理人将现金红利款划往推广机构账户，再由推广机构划入委托人账户，自红利发放之日起7个工作日内到达委托人账户。 三、收益分配对象 分红权益登记日登记在册的华泰贝因美1号集合资产管理计划优先级份额全体委托人。 四、收益发放办法 委托人的红利款将于2016年7月27日自集合计划托管账户划出。 五、管理人计提业绩报酬 根据《华泰贝因美1号集合资产管理计划资产管理合同》及《华泰贝因美1集合资产管理计划说明书》的规定：管理人不提取业绩报酬。 六、咨询办法 客户可拨打客户服务热线：4008895597 进行相关咨询或登陆管理人网站：http://htamc.htsc.com.cn了解相关内容。 特此公告。 华泰证券（上海）资产管理有限公司

2016年7月22日