西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年上半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2018-07-02 07:51:42
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理
有限公司就旗下开放式基金 2018 年上半年度最后一个自然日（2018 年 6 月 30
日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
（单位：人民币元）
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
西部利得策略优选
股票型证券投资基
金
671010 207,437,759.68 0.772 0.772
西部利得新动向灵
活配置混合型证券
投资基金
673010 195,236,279.48 0.873 1.408
西部利得稳健双利
债券型证券投资基
金 A
675011 387,113,286.88 1.064 1.139
西部利得稳健双利
债券型证券投资基
金 C
675013 78,538,795.78 1.065 1.11
西部利得中证 500
等权重指数分级证
券投资基金
502000 209,458,875.28 0.8647 0.5479
西部利得中证 500
等权重指数分级证
券投资基金 A
502001 1,103,309.77 1.0245 1.1675
2
西部利得中证 500
等权重指数分级证
券投资基金 B
502002 759,244.66 0.705 0.1142
西部利得成长精选
灵活配置混合型证
券投资基金
673020 179,844,546.42 1.047 1.047
西部利得多策略优
选灵活配置混合型
证券投资基金
673030 259,499,132.42 1.115 1.115
西部利得新盈灵活
配置混合型证券投
资基金
673050 51,849,809.64 1.051 1.051
西部利得行业主题
优选灵活配置混合
型证券投资基金 A
673040 5,668,486.70 1.083 1.083
西部利得行业主题
优选灵活配置混合
型证券投资基金 C
673043 97,966,511.69 0.996 1.072
西部利得合享债券
型证券投资基金 A 675041 3,433,368,338.48 1.0444 1.068
西部利得合享债券
型证券投资基金 C 675043 68,136,104.50 1.1975 1.1975
西部利得景瑞灵活
配置混合型证券投
资基金
673060 101,594,936.20 0.846 0.846
西部利得合赢债券
型证券投资基金 A 675051 492,821.73 1.0688 1.0688
西部利得合赢债券
型证券投资基金 C 675053 51,188,609.53 1.0236 1.0649
西部利得祥盈债券
型证券投资基金 A 675081 4,721.76 1.039 1.039
3
西部利得祥盈债券
型证券投资基金 C 675083 40,861,262.18 1.0148 1.0148
西部利得新动力灵
活配置混合型证券
投资基金 A
673071 18,425,647.96 1.0717 1.2847
西部利得新动力灵
活配置混合型证券
投资基金 C
673073 184,552,385.37 1.0645 1.0645
西部利得祥运灵活
配置混合型证券投
资基金 A
673081 1,175,533.05 1.2114 1.2114
西部利得祥运灵活
配置混合型证券投
资基金 C
673083 101,605,381.17 1.0675 1.0675
西部利得个股精选
股票型证券投资基
金
673090 99,944,449.36 0.9736 1.0956
西部利得汇逸债券
型证券投资基金 A 675121 2,013,167,651.18 1.0066 1.0066
西部利得汇逸债券
型证券投资基金 C 675123 12,754.46 1.0618 1.0618
西部利得得尊纯债
债券型证券投资基
金
675100 28,488,555.15 1.0481 1.0481
西部利得祥逸债券
型证券投资基金 A 675091 5,694,620.56 1.0853 1.0853
西部利得祥逸债券
型证券投资基金 C 675093 51,410,425.46 1.0134 1.0134
西部利得汇享债券
型证券投资基金 A 675111 1,340,639.39 1.0587 1.0587
4
西部利得汇享债券
型证券投资基金 C 675113 79,625,923.81 1.0556 1.0556
西部利得久安回报
灵活配置混合型证
券投资基金
673100 35,057,649.22 1.0346 1.1546
西部利得新富灵活
配置混合型证券投
资基金
673120 81,474,465.11 1.044 1.044
西部利得新润灵活
配置混合型证券投
资基金
673110 117,215,550.47 0.977 0.977
西部利得汇盈债券
型证券投资基金 A 675161 46,268.48 1.0108 1.0108
西部利得汇盈债券
型证券投资基金 C 675163 59,960,346.09 1.0022 1.0102
西部利得景程灵活
配置混合型证券投
资基金 A
673141 69,264,670.08 1.0011 1.0011
西部利得景程灵活
配置混合型证券投
资基金 C
673143 143,047,117.32 1.0011 1.0011
货币市场基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
（%）
西部利得天添鑫货
币市场基金 A 675031 40,281,204.60 1.1309 4.129
西部利得天添鑫货
币市场基金 B 675032 206,838,109.56 1.1966 4.379
西部利得天添富货
币市场基金 A 675061 66,599,904.10 1.1777 4.422
西部利得天添富货
币市场基金 B 675062 14,343,394,753.67 1.2435 4.678
西部利得天添金货
币市场基金 A 675071 4,980,283.36 1.2888 4.055
5
西部利得天添金货
币市场基金 B 675072 63,839,550.56 1.3546 4.306
西部利得天添益货
币市场基金 A 675131 8,527,392.28 1.0136 2.429
西部利得天添益货
币市场基金 B 675132 17,067,717.00 1.0793 2.676
以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2018 年 7 月 2 日