嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

嘉实北证50成份指数型证券投资基金

嘉实北证50成份指数

017527

契约型、开放式运作

2022年12月21日

嘉实基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规以及《嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金

合同》、《嘉实北证50成份指数型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额类别

募集期间净认购金额（单位：元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元）

募 集 份 额（单 位 ：

份）

其中：募集期间基

金管理人运用固有

资金认购本基金情

况

其中：募集期间基

金管理人的从业人

员认购本基金情况

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认 购 的 基 金 份 额

（单位：份）

占基金总份额比例

其他需要说明的事

项

认 购 的 基 金 份 额

（单位：份）

占基金总份额比例

证监许可[2022]2985号

2022年11月29日至2022年12月19日

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年12月21日

3059

嘉实北证 50 成份指

数A

224,904,831.48

4,519.83

224,904,831.48

4,519.83

224,909,351.31

9,999,333.33

4.4459%

-

99.27

0.00004%

嘉实北证 50 成份指

数C

270,591,238.65

19,442.63

270,591,238.65

19,442.63

270,610,681.28

-

-

-

100,054.33

0.0370%

合计

495,496,070.13

23,962.46

495,496,070.13

23,962.46

495,520,032.59

9,999,333.33

2.0179%

-

100,153.60

0.0202%

其中：募集期间基

金管理人的高级管

理人员、基金投资

和研究部门负责人

认购本基金情况

其中：本基金基金

经理认购本基金情

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书

面确认的日期

认购的基金份额总

量的数量区间

认购的基金份额总

量的数量区间

-

-

是

2022年12月21日

10 万 份 - 50 万 份

（含）

-

10 万份- 50 万份

（含）

-

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理

人承担，不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以

本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构

的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或

客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实北证50成份指数型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规

定，嘉实北证50成份指数型证券投资基金（嘉实北证50成份指数A，基金代码：

017527；嘉实北证50成份指数C，基金代码：017528）在满足监管要求的情况下，

根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务

办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回

的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者

投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年12月22日