华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月十七日

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金丰睿债券发起

基金主代码 011492

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年 5月 20日

报告期末基金份额总额 17,939,168.49份

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争

实现长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基

准的收益。

投资策略

（一）资产配置策略

本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和

财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、

证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、

市场流动性和风险收益特征等因素，在股票、债券

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和银行存款等资产类别之间进行动态配置，确定资

产的最优配置比例。

（二）债券资产投资策略

1、债券投资策略

本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理。

2、银行存款投资策略;3、杠杆投资策略;4、可转换

债券投资策略;5、可交换债券投资策略。

（三）股票投资策略

本基金二级市场股票投资部分主要采取“自下而

上”的投资策略，精选高成长性的优势企业进行投

资。

（四）国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风

险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债

期货，提高投资组合的运作效率。的合适匹配，以

达到风险管理的目标。

（五）资产支持证券投资策略

本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方

法，结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支

持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场

流动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进

行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的

资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投

资人谋求较高的投资组合回报率。

业绩比较基准

中债综合财富（总值）指数收益率╳90%+沪深 300

指数收益率╳10%

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风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货

币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

称

华泰紫金丰睿债券发起

A

华泰紫金丰睿债券发起

C

下属分级基金的交易代

码

011492 011493

报告期末下属分级基金

的份额总额

16,618,306.65份 1,320,861.84份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)

华泰紫金丰睿债券发

起 A

华泰紫金丰睿债券发

起 C

1.本期已实现收益 -217,695.52 -19,195.03

2.本期利润 -81,051.17 -8,121.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0049 -0.0061

4.期末基金资产净值 17,031,073.13 1,344,928.54

5.期末基金份额净值 1.0248 1.0182

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基

金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值

变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华泰紫金丰睿债券发起 A：

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

过去三个

月

-0.48% 0.48% 0.20% 0.13% -0.68% 0.35%

过去六个

月

-5.13% 0.41% -0.10% 0.11% -5.03% 0.30%

过去一年 -4.08% 0.40% 0.67% 0.13% -4.75% 0.27%

自基金合

同生效起

至今

2.48% 0.34% 3.28% 0.12% -0.80% 0.22%

2、华泰紫金丰睿债券发起 C：

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

过去三个

月

-0.58% 0.48% 0.20% 0.13% -0.78% 0.35%

过去六个

月

-5.32% 0.41% -0.10% 0.11% -5.22% 0.30%

过去一年 -4.47% 0.40% 0.67% 0.13% -5.14% 0.27%

自基金合

同生效起

至今

1.82% 0.34% 3.28% 0.12% -1.46% 0.22%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021年 5月 20日至 2022年 12月 31日)

1．华泰紫金丰睿债券发起 A：

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2．华泰紫金丰睿债券发起 C：

注：1、本基金的合同生效日为 2021 年 5月 20 日，本基金建仓期为自基金合同

生效之日起 6个月，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配

置比例均符合合同约定；

2、本基金业绩比较基准=中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300指数

收益率*10%。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限 证券从业

年限

说明

任职

日期

离任日

期

刘鹏飞

本基金的基

金经理

2022-

01-25

- 6

2016年至 2019年任职于东莞

证券资产管理部，从事债券交

易和信用债研究。2019 年至

2020 年任职于广发基金固收

研究部，任债券研究员。2020

年 4月加入华泰证券（上海）

资产管理有限公司，2021年 8

月起陆续担任华泰紫金月月

购3个月滚动持有债券型证券

投资基金等基金的基金经理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理

的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关

法律法规、中国证监会和《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同》的规

定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，

为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基

金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金

合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范

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的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、

流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，

完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合

既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享

有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公

平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管

理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得

到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内

未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内外宏观环境和政策环境均发生很大的变化，对金融市场的资产价格产

生了较大影响。美国持续走高的通胀在四季度迎来拐点，美联储加息节奏有所放缓，

10年美债收益率在突破 4.20%之后开始下行，截至四季度末回落到 3.90%附近。海外

流动性收紧对资产价格的压制暂时得以缓和。国内的房地产政策和防疫政策在四季度

发生大幅调整，支持房地产企业融资的政策和支持居民合理购房需求的政策频繁出台。

疫情防控措施的优化调整的幅度和速度超出预期，其对居民生活生产的影响较为深远。

资产价格也发生了大幅波动。10年期国债第四季度上行约 7BP；1年国债四季度

上行超过 20BP。上证指数第四季度上涨 2.14%；创业板指四季度上涨 2.53%。中证可

转债指数四季度下跌 2.48%。整体看债券性品种有所下跌，而权益资产受多种政策调

整影响，在下跌之后快速反弹，四季度整体上涨。

组合管理中坚持选择流动性好、性价比高的资产来应对市场的波动。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期 A级基金净值收益率为-0.48%，C级基金净值收益率为-0.58%，同期业

绩比较基准收益率为 0.20%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不

适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 3,382,436.86 16.04

其中：股票 3,382,436.86 16.04

2 固定收益投资 17,401,634.48 82.52

其中：债券 17,401,634.48 82.52

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 251,480.10 1.19

7 其他各项资产 52,521.69 0.25

8 合计 21,088,073.13 100.00

注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。

2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

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值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

34,950.00

0.19

C 制造业 1,600,777.00 8.71

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

业

285,000.00 1.55

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 76,000.00 0.41

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 366,096.00 1.99

J 金融业 316,440.00 1.72

K 房地产业 300,400.00 1.63

L 租赁和商务服务业 64,809.00 0.35

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 46,300.00 0.25

Q 卫生和社会工作 189,464.86 1.03

R 文化、体育和娱乐业 102,200.00 0.56

S 综合 - -

合计 3,382,436.86 18.41

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例(％)

1 300750 宁德时代 800.00 314,736.00 1.71

2 002555 三七互娱 15,000.00 271,500.00 1.48

3 000002 万 科Ａ 12,000.00 218,400.00 1.19

4 300760 迈瑞医疗 600.00 189,582.00 1.03

5 300015 爱尔眼科 6,098.00 189,464.86 1.03

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6 601985 中国核电 30,000.00 180,000.00 0.98

7 600030 中信证券 8,000.00 159,280.00 0.87

8 600887 伊利股份 5,000.00 155,000.00 0.84

9 603345 安井食品 800.00 129,504.00 0.70

10 000887 中鼎股份 8,000.00 115,760.00 0.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产

净值比例(％)

1 国家债券 1,012,840.82 5.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,641,062.64 8.93

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 9,579,311.10 52.13

8 同业存单 - -

9 其他 5,168,419.92 28.13

10 合计 17,401,634.48 94.70

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张）

公允价值

(元)

占基金资产

净值比例

（％）

1 132015 18中油 EB 12,000.00 1,269,298.52 6.91

2 106590 广东 1808 12,000.00 1,251,710.14 6.81

3 109567 浙江 15Z8 12,000.00 1,229,019.29 6.69

4 109721 北京 1508 12,000.00 1,222,820.05 6.65

5 019674 22国债 09 10,000.00 1,012,840.82 5.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期未投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,519.69

2 应收证券清算款 50,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2.00

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 52,521.69

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

占基金资产

净值比例(%)

1 132015 18中油 EB 1,269,298.52 6.91

2 110059 浦发转债 419,716.71 2.28

3 113053 隆 22转债 342,924.74 1.87

4 113627 太平转债 317,088.90 1.73

5 127056 中特转债 315,887.67 1.72

6 110075 南航转债 269,005.15 1.46

7 123107 温氏转债 249,249.32 1.36

8 110055 伊力转债 247,408.00 1.35

9 127047 帝欧转债 240,011.30 1.31

10 110079 杭银转债 232,407.45 1.26

11 113024 核建转债 231,342.19 1.26

12 128023 亚太转债 222,805.48 1.21

13 113044 大秦转债 219,618.90 1.20

14 123113 仙乐转债 211,798.54 1.15

15 123145 药石转债 185,727.49 1.01

16 113060 浙 22转债 181,197.16 0.99

17 132018 G三峡 EB1 172,617.38 0.94

18 123104 卫宁转债 171,538.36 0.93

19 127033 中装转 2 165,307.40 0.90

20 128074 游族转债 163,498.15 0.89

21 110081 闻泰转债 161,578.23 0.88

22 123056 雪榕转债 160,857.95 0.88

23 128035 大族转债 157,985.63 0.86

24 128134 鸿路转债 144,604.93 0.79

25 123133 佩蒂转债 133,477.47 0.73

26 127050 麒麟转债 126,685.89 0.69

27 123119 康泰转 2 119,016.30 0.65

28 123108 乐普转 2 117,633.56 0.64

29 113050 南银转债 117,465.34 0.64

30 113057 中银转债 117,404.05 0.64

31 128119 龙大转债 116,296.99 0.63

32 123025 精测转债 116,094.58 0.63

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33 110060 天路转债 112,893.70 0.61

34 113588 润达转债 111,503.97 0.61

35 128131 崇达转 2 108,482.40 0.59

36 113027 华钰转债 108,384.66 0.59

37 113616 韦尔转债 107,935.26 0.59

38 113606 荣泰转债 107,718.08 0.59

39 127041 弘亚转债 105,504.38 0.57

40 113545 金能转债 103,607.75 0.56

41 128105 长集转债 101,725.21 0.55

42 123114 三角转债 84,588.38 0.46

43 110085 通 22转债 71,511.80 0.39

44 113598 法兰转债 68,678.77 0.37

45 113047 旗滨转债 61,202.04 0.33

46 118008 海优转债 60,353.12 0.33

47 127006 敖东转债 58,620.51 0.32

48 113045 环旭转债 57,076.41 0.31

49 128130 景兴转债 56,679.79 0.31

50 123115 捷捷转债 56,446.11 0.31

51 113563 柳药转债 56,238.56 0.31

52 113619 世运转债 55,877.51 0.30

53 113549 白电转债 55,212.26 0.30

54 113602 景 20转债 54,797.47 0.30

55 110067 华安转债 53,928.97 0.29

56 128132 交建转债 53,263.36 0.29

57 110084 贵燃转债 47,162.19 0.26

58 113632 鹤 21转债 37,439.79 0.20

59 123050 聚飞转债 34,981.27 0.19

60 128021 兄弟转债 34,831.24 0.19

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾

差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目

华泰紫金丰睿债券

发起A

华泰紫金丰睿债券

发起C

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告

15

本报告期期初基金份额总额 16,710,071.87 1,395,624.62

本报告期基金总申购份额 19,027.04 32,824.87

减：本报告期基金总赎回份额 110,792.26 107,587.65

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 16,618,306.65 1,320,861.84

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目

华泰紫金丰睿债券发起

A

华泰紫金丰睿债券发起

C

报告期期初管理人持有的

本基金份额

10,000,450.05 -

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的

本基金份额

10,000,450.05 -

报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例

（%）

60.18 -

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比

例。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持有份

额总数

持有份额

占基金总

份额比例

发起份

额总数

发起份额占

基金总份额

比例

发起份额承

诺持有期限

基金管理人固有资金

10,000,4

50.05

55.75%

10,000,0

00.00

55.74% 3年

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告

16

基金管理人高级管理

人员

- - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计

10,000,4

50.05

55.75%

10,000,0

00.00

55.74% 3年

注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。

2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情

况

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过20%的时间

区间

期初

份额

申购

份额

赎回份

额

持有份额

份额占

比

机构 1

2022-10-01至

2022-12-31

10,00

0,450.

05

0.00 0.00

10,000,450.

05

55.75%

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，

可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金在开放后若出现机构赎

回导致单一投资者持有基金份额比例超过50%，将暂停本基金向个人投资者申购。

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能

使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出

现较大波动；

4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，

在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申

请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）

发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，

对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、发起式基金在成立三年后继续存续的，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低

于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本

基金合同生效未满三年；

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓

位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告

17

的投资目的及投资策略。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《关于申请募集注册华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金之法律意见书》；

8、基金产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。

10.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。

10.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服

电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

二〇二三年一月十七日