交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023年 4月 21日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银招享一年混合

基金主代码 011605

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年 8月 24日

报告期末基金份额总额 4,937,104,971.39份

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公

开募集证券投资基金的基金份额，在保持基金资产良

好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增

值。

投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形

势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等综

合分析，并融合量化投资方法，结合国内外先进资产

配置理念，及时把握市场时机，调整资产配置比例，

获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统

对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，

通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收

益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组

合。

业绩比较基准 85%×中债综合全价指数收益率+15%×沪深 300指数收

益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于

经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基

金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接

成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风

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险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、

货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金

和股票型基金中基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银招享一年混合 A 交银招享一年混合 C

下属分级基金的交易代码 011605 011606

报告期末下属分级基金的份额总额 3,428,835,209.69份 1,508,269,761.70份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）

交银招享一年混合 A 交银招享一年混合 C

1.本期已实现收益 -5,415,623.27 -3,928,818.93

2.本期利润 64,280,941.49 26,836,609.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0178 0.0169

4.期末基金资产净值 3,401,266,290.30 1,486,587,868.06

5.期末基金份额净值 0.9920 0.9856

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水

平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银招享一年混合 A

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 1.79% 0.17% 0.95% 0.12% 0.84% 0.05%

过去六个月 0.29% 0.18% 0.76% 0.16% -0.47% 0.02%

过去一年 0.76% 0.19% 0.18% 0.17% 0.58% 0.02%

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自基金合同

生效起至今

-0.80% 0.18% -1.30% 0.17% 0.50% 0.01%

交银招享一年混合 C

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 1.68% 0.17% 0.95% 0.12% 0.73% 0.05%

过去六个月 0.09% 0.18% 0.76% 0.16% -0.67% 0.02%

过去一年 0.35% 0.19% 0.18% 0.17% 0.17% 0.02%

自基金合同

生效起至今

-1.44% 0.18% -1.30% 0.17% -0.14% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例

符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

刘兵

交银招享

一年混

合、交银

智选星光

一年封闭

运作混合

（FOF-

LOF）、交

银兴享一

年持有期

混合

（FOF）、

交银优享

一年持有

期混合

（FOF）、

交银慧选

睿信一年

持有期混

2021年 8月

24日

- 7年

刘兵先生，上海财经大学经济学博士。

2016年加入交银施罗德基金管理有限公

司，历任量化投资部研究员、多元资产

管理部研究员、投资经理。

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合(FOF)

基金中基

金、交银

安享稳健

养老一

年、交银

养老

2035三

年的基金

经理以及

基金投顾

业务投资

经理，公

司多元资

产管理助

理总监

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其

他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作

符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所

管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资

决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。

对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分

配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行

分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进

行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别

的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强

对公平交易过程和结果的监督。

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报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的

行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的

交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，

本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交

易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年一季度，国内宏观经济进入修复期，制造业 PMI数据进入扩张区间。不过近期复苏

斜率有所放缓，工业企业利润数据偏弱，且政策总基调仍为重质先于重量。海外方面，美联储加

息预期变化较快，在通胀高位运行以及银行业风险事件影响下，加息节奏呈现先松后紧再松的局

面。国内权益市场呈现先快速上行后持续震荡分化的趋势，一月在内外因素共振下市场指数出现

明显上涨，北向资金大幅流入。二月以来，市场上涨动能趋弱，各大指数走势有所分化，小盘风

格相对占优。行业上同样分化明显，TMT板块涨幅大幅领先，成为近期市场主线，在一带一路、

“中特估”等概念的催化下，央国企占比较高的建筑、石油石化等行业亦录得一定涨幅，而金融

地产、新能源等行业则受风格轮动及经济预期走弱等影响表现不佳。债市方面，一季度呈现区间

震荡的特征，长端利率先上后下小幅收涨，短端利率上涨明显，期限利差明显压缩，收益率曲线

呈现出熊平走势，体现了市场对于复苏预期重新定价的过程，同时信用修复行情延续，信用利差

整体收窄。

报告期内，本基金持续跟踪市场基本面、流动性以及波动率等指标，灵活调整股债仓位和资

产内部结构。固定收益资产方面，信用债在前期大幅调整后，配置性价比提升，因此我们在期初

适当增配了流动性较好的中高等级信用债基，同时日常密切监控相关指标以防范风险。权益资产

方面，随着一系列积极政策推出，市场风险偏好提升，且波动率有所下降，因此我们在期初适当

提升了权益类资产仓位。后续权益市场走势震荡，但仍不乏结构性机会，我们在保持组合权益仓

位基本不变的基础上，通过对持仓板块以及风格暴露上的调整来优化配置结构，进而把握市场投

资机会，努力为组合创造超额收益。

展望 2023年二季度，海外风险犹存，银行业风波下信用风险敞口暴露对欧美经济数据的扰

动仍待观察。国内经济增长延续企稳迹象，PMI连续三月处于扩张区间，复苏大方向不会改变，

但仍需密切跟踪经济修复的节奏和高度。股市方面，二季度逐步进入各项数据验证期，从历史来

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看，市场会更倾向于关注企业盈利表现，市场基本面定价的权重或将提升。债市方面，市场对经

济复苏的斜率和持续性仍存在一定分歧，预期也在随着各项数据公布不断做出调整。目前来看，

市场对多空因素的判断都较为谨慎，短期利率或仍将维持震荡。资金面上，近期央行超额续作

MLF、降准落地及跨季连续大额投放均表明央行对流动性的呵护，在政策引导及经济复苏的作用

下，二季度资金面或仍在政策利率附近波动。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额

净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元）

占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 221,608,787.91 4.50

其中：股票 221,608,787.91 4.50

2 基金投资 4,384,192,407.47 89.08

3 固定收益投资 282,177,455.20 5.73

其中：债券 282,177,455.20 5.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 20,461,239.24 0.42

8 其他资产 13,220,228.92 0.27

9 合计 4,921,660,118.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,794,122.00 0.08

B 采矿业 8,213,068.36 0.17

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C 制造业 150,540,541.77 3.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 6,151,292.80 0.13

E 建筑业 6,605,764.12 0.14

F 批发和零售业 7,043,615.11 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 2,812,163.86 0.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 6,136,980.90 0.13

J 金融业 20,167,494.00 0.41

K 房地产业 1,711,917.00 0.04

L 租赁和商务服务业 367,650.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 5,311,300.81 0.11

N 水利、环境和公共设施管理业 1,806,645.39 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00

R 文化、体育和娱乐业 872,703.25 0.02

S 综合 - -

合计 221,608,787.91 4.53

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）

公允价值

（元）

占基金资产净值比例

（%）

1 300750 宁德时代 32,022 13,002,533.10 0.27

2 000878 云南铜业 370,700 4,778,323.00 0.10

3 601166 兴业银行 260,500 4,399,845.00 0.09

4 300748 金力永磁 137,800 3,909,386.00 0.08

5 601012 隆基绿能 89,600 3,620,736.00 0.07

6 601668 中国建筑 508,600 2,949,880.00 0.06

7 002299 圣农发展 116,700 2,877,822.00 0.06

8 300592 华凯易佰 108,600 2,663,958.00 0.05

9 603259 药明康德 30,360 2,413,620.00 0.05

10 300787 海能实业 69,000 2,297,010.00 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 127,459,754.44 2.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 121,653,299.95 2.49

其中：政策性金融债 121,653,299.95 2.49

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 33,064,400.81 0.68

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 282,177,455.20 5.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 018008 国开 1802 722,000 74,471,748.27 1.52

2 019638 20国债 09 400,000 40,726,060.27 0.83

3 108615 国开 2105 374,000 37,924,809.10 0.78

4 019656 21国债 08 221,000 22,604,981.97 0.46

5 210015 21附息国债 15 200,000 20,277,243.84 0.41

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 70,127.67

2 应收证券清算款 12,970,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 38,838.67

6 其他应收款 141,262.58

7 其他 -

8 合计 13,220,228.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 128075 远东转债 3,849,434.84 0.08

2 127058 科伦转债 3,806,720.78 0.08

3 127028 英特转债 3,731,691.27 0.08

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4 128049 华源转债 3,312,662.85 0.07

5 110052 贵广转债 3,303,791.63 0.07

6 110057 现代转债 2,302,775.80 0.05

7 128081 海亮转债 2,000,914.81 0.04

8 113649 丰山转债 1,936,333.02 0.04

9 111004 明新转债 1,911,202.70 0.04

10 127063 贵轮转债 1,392,729.74 0.03

11 113631 皖天转债 1,039,157.41 0.02

12 113530 大丰转债 854,739.90 0.02

13 127035 濮耐转债 770,504.83 0.02

14 113549 白电转债 717,856.48 0.01

15 128042 凯中转债 665,661.85 0.01

16 113639 华正转债 454,451.47 0.01

17 128119 龙大转债 371,083.38 0.01

18 123087 明电转债 269,168.22 0.01

19 127026 超声转债 206,241.96 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元）

占基金资

产净值比

例（%）

是否属

于基金

管理人

及管理

人关联

方所管

理的基

金

1 519782

交银裕隆

纯债债券 A

契约型开放

式

720,000,000.00 932,472,000.00 19.08 是

2 008204

交银稳利

中短债债

券 A

契约型开放

式

668,336,848.52 735,905,703.91 15.06 是

3 005578

交银丰晟

收益债券 C

契约型开放

式

225,592,551.01 255,415,886.25 5.23 是

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4 519718

交银纯债

债券发起

A/B

契约型开放

式

220,000,000.00 239,184,000.00 4.89 是

5 003864

招商招祥

纯债 C

契约型开放

式

207,142,735.15 221,290,583.96 4.53 否

6 161716

招商双债

增强

(LOF)C

契约型开放

式(LOF)

118,000,000.00 172,752,000.00 3.53 否

7 005577

交银丰晟

收益债券 A

契约型开放

式

125,817,455.73 145,306,579.62 2.97 是

8 007014

嘉合磐泰

短债债券 A

契约型开放

式

95,439,627.41 102,788,478.72 2.10 否

9 006626

山西证券

超短债债

券 A

契约型开放

式

91,284,864.85 100,842,390.20 2.06 否

10 006793

交银稳鑫

短债债券 A

契约型开放

式

86,743,505.94 91,479,701.36 1.87 是

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目

本期费用 2023年 1月 1日至 2023

年 3月 31日

其中：交易及持有基金管理

人以及管理人关联方所管理

基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费

（元）

1,000.00 -

当期交易基金产生的赎回费

（元）

28,294.37 8,529.25

当期持有基金产生的应支付销

售服务费（元）

961,202.11 301,138.74

当期持有基金产生的应支付管

理费（元）

6,448,269.83 3,087,306.15

当期持有基金产生的应支付托

管费（元）

1,548,836.07 842,745.55

当期交易基金产生的交易费

（元）

2,394.78 -

当期交易基金产生的转换费

（元）

243,985.88 28,110.16

注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有

基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率

估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额

净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管

理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第 1季度报告

第 14页 共 15页

基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF

除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应

当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际

申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基

金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金持有的交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会

审议调整投资范围及修改基金合同有关事项的议案。本基金管理人代表本基金出席上述持有人大

会，表决意见为同意。

除上述基金外，本基金持有的其他基金未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银招享一年混合 A 交银招享一年混合 C

报告期期初基金份额总额 3,744,960,260.95 1,662,486,756.74

报告期期间基金总申购份额 519,364.68 535,329.67

减:报告期期间基金总赎回份额 316,644,415.94 154,752,324.71

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）

- -

报告期期末基金份额总额 3,428,835,209.69 1,508,269,761.70

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第 1季度报告

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9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；

4、《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）在指定报刊上各项公告的

原稿。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的

网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件

或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客

户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：

services@jysld.com。