博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

1

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2基金产品概况

基金简称 博时恒玺一年持有期混合

基金主代码 012487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年 7月 6日

报告期末基金份额总额 113,486,552.69份

投资目标

本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主

动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。

投资策略

本基金投资策略主要分为资产配置策略、股票投资策略和其他策略，资产配

置策略通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方

法，在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置，强调通

过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决

策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同

业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。资产配置层面重在

对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略，充分衡量风险收益比

后作出投资决策。股票投资策略将结合定量、定性分析，考察和筛选未被充

分定价的、具备增长潜力的个股，建立本基金的初选股票池。其他策略包括

债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券

投资策略、信用衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略，其中债券投资

策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资

策略等。

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

2

业绩比较基准

沪深 300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中债

综合财富（总值）指数收益率×75%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金

和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承

担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时恒玺一年持有期混合 A 博时恒玺一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 012487 012488

报告期末下属分级基金的份

额总额

104,524,421.51份 8,962,131.18份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)

博时恒玺一年持有期混合 A 博时恒玺一年持有期混合 C

1.本期已实现收益 1,002,076.64 76,562.03

2.本期利润 1,043,001.15 77,477.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0080

4.期末基金资产净值 105,439,006.93 8,969,943.64

5.期末基金份额净值 1.0087 1.0009

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时恒玺一年持有期混合A：

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 0.87% 0.31% 1.44% 0.17% -0.57% 0.14%

过去六个月 -1.43% 0.29% 2.54% 0.22% -3.97% 0.07%

过去一年 1.14% 0.26% 2.30% 0.23% -1.16% 0.03%

自基金合同 0.87% 0.29% 0.92% 0.24% -0.05% 0.05%

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

3

生效起至今

2．博时恒玺一年持有期混合C：

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 0.77% 0.31% 1.44% 0.17% -0.67% 0.14%

过去六个月 -1.64% 0.29% 2.54% 0.22% -4.18% 0.07%

过去一年 0.69% 0.26% 2.30% 0.23% -1.61% 0.03%

自基金合同

生效起至今

0.09% 0.29% 0.92% 0.24% -0.83% 0.05%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时恒玺一年持有期混合A：

2．博时恒玺一年持有期混合C：

§4 管理人报告

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

吴渭

权益投资四

部投资副总

监/基金经

理

2021-07-06 2023-02-08 15.7

吴渭先生，硕士。2007 年起先后在泰信

基金、博时基金、民生加银基金、招商

基金从事投资研究工作。2015年 3月再

次加入博时基金管理有限公司。历任股

票投资部绝对收益组投资副总监、股票

投资部主题组投资副总监、事业部投资

副总监、权益投资主题组投资副总监、

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资

基金(2021年4月29日-2023年2月1日)、

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基

金(2021 年 7 月 6 日-2023 年 2 月 8 日)

的基金经理。现任权益投资四部投资副

总监兼博时汇智回报灵活配置混合型证

券投资基金(2017年 4月 12日—至今)、

博时汇悦回报混合型证券投资基金

(2019年 1月 29日—至今)、博时汇兴回

报一年持有期灵活配置混合型证券投资

基金(2021年 1月 14日—至今)、博时汇

融回报一年持有期混合型证券投资基金

(2021年 1月 20日—至今)、博时博盈稳

健 6 个月持有期混合型证券投资基金

(2021年 8月 10日—至今)、博时汇荣回

报灵活配置混合型证券投资基金(2021

年 8月 24日—至今)的基金经理。

陈凯杨

公司董事总

经理/固定

收益投资一

部投资总监

/固定收益

投资一部总

经理/基金

经理

2021-07-06 - 17.4

陈凯杨先生，硕士。2003 年起先后在深

圳发展银行、博时基金、长城基金工作。

2009年 1月再次加入博时基金管理有限

公司。历任固定收益研究员、特定资产

投资经理、博时理财 30天债券型证券投

资基金(2013 年 1 月 28 日-2015 年 9 月

11日)基金经理、固定收益总部现金管理

组投资副总监、博时外服货币市场基金

(2015年 6月 15日-2016年 7月 20日)、

博时岁岁增利一年定期开放债券型证券

投资基金(2013 年 6 月 26日-2016 年 12

月 15 日)、博时裕瑞纯债债券型证券投

资基金(2015年 6月 30日-2016年 12月

15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基

金(2015年9月29日-2016年12月15日)、

博时裕恒纯债债券型证券投资基金

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

5

(2015年 10月 23日-2016年 12月 15日)、

博时裕荣纯债债券型证券投资基金

(2015年 11月 6日-2016年 12月 15日)、

博时裕泰纯债债券型证券投资基金

(2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、

博时裕晟纯债债券型证券投资基金

(2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、

博时裕丰纯债债券型证券投资基金

(2015年 11月 25日-2016年 12月 27日)、

博时裕和纯债债券型证券投资基金

(2015年 11月 27日-2016年 12月 27日)、

博时裕坤纯债债券型证券投资基金

(2015年 11月 30日-2016年 12月 27日)、

博时裕嘉纯债债券型证券投资基金

(2015年 12月 2日-2016年 12月 27日)、

博时裕康纯债债券型证券投资基金

(2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、

博时裕达纯债债券型证券投资基金

(2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、

博时安心收益定期开放债券型证券投资

基金(2012年 12月 6日-2016年 12月 28

日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金

(2016年 1月 18日-2017年 5月 8日)、

博时裕安纯债债券型证券投资基金

(2016年 3月 4日-2017年 5月 8日)、博

时裕新纯债债券型证券投资基金(2016

年 3月 30日-2017年 5月 8日)、博时裕

发纯债债券型证券投资基金(2016年4月

6日-2017年 5月 8日)、博时裕景纯债债

券型证券投资基金(2016 年 4 月 28 日

-2017 年 5 月 8 日)、博时裕乾纯债债券

型证券投资基金(2016年 1月 15日-2017

年 5 月 31 日)、博时裕通纯债债券型证

券投资基金(2016年 4月 29日-2017年 5

月 31日)、博时安和 18个月定期开放债

券型证券投资基金(2016 年 1 月 26 日

-2017年 10月 26日)、博时安源 18个月

定期开放债券型证券投资基金(2016年 6

月 16日-2018年 3月 8日)、博时安誉 18

个月定期开放债券型证券投资基金

(2015年 12月 23日-2018年 3月 15日)、

博时安泰 18个月定期开放债券型证券投

资基金(2016年 2月 4日-2018年 3月 15

日)、博时安祺一年定期开放债券型证券

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

6

投资基金(2016年 9月 29日-2018年 3月

15 日)、博时安诚 18 个月定期开放债券

型证券投资基金(2016年11月10日-2018

年 5 月 28 日)、博时裕信纯债债券型证

券投资基金(2016年 10月 25日-2018年

8月 23日)的基金经理、固定收益总部现

金管理组负责人、博时现金收益证券投

资基金(2015 年 5 月 22 日-2019 年 2 月

25日)、博时裕顺纯债债券型证券投资基

金(2016年 6月 23日-2019年 8月 19日)、

博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投

资基金(2016年 4月 15日-2019年 12月

16日)、博时月月薪定期支付债券型证券

投资基金(2013年 7月 25日-2020年 5月

13 日)、博时安瑞 18 个月定期开放债券

型证券投资基金(2016年 3月 30日-2020

年 5 月 13 日)、博时裕弘纯债债券型证

券投资基金(2016年 6月 17日-2020年 5

月 13 日)、博时裕昂纯债债券型证券投

资基金(2016 年 7 月 15 日-2020 年 5 月

13日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基

金(2016年 9月 7日-2020年 5月 13日)、

博时裕诚纯债债券型证券投资基金

(2016年 10月 31日-2020年 5月 13日)、

博时合惠货币市场基金(2017 年 5 月 31

日-2020年 5月 13日)、博时富华纯债债

券型证券投资基金(2018 年 9 月 19 日

-2020年 5月 13日)、博时裕盛纯债债券

型证券投资基金(2019 年 3 月 4 日-2020

年 5 月 13 日)、博时裕创纯债债券型证

券投资基金(2019年 3月 4 日-2020 年 5

月 13 日)、博时富发纯债债券型证券投

资基金(2019年 3月 4日-2020年 5月 13

日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金

(2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、

博时裕瑞纯债债券型证券投资基金

(2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、

博时裕荣纯债债券型证券投资基金

(2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、

博时裕恒纯债债券型证券投资基金

(2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、

博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日

-2020年 5月 13日)、博时富添纯债债券

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

7

型证券投资基金(2019年11月20日-2021

年 3 月 18 日)、博时信用债纯债债券型

证券投资基金(2020年 3月 11日-2021年

3月 18日)的基金经理、固定收益总部公

募基金组负责人、博时富益纯债债券型

证券投资基金(2018年 5月 9日-2021年

10月 27日)、博时聚瑞纯债 6个月定期

开放债券型发起式证券投资基金(2018

年 11月 22日-2022年 12月 6日)的基金

经理。现任公司董事总经理兼固定收益

投资一部总经理、固定收益投资一部投

资总监、博时双月薪定期支付债券型证

券投资基金(2013年 10月 22日—至今)、

博时安康 18个月定期开放债券型证券投

资基金(LOF)(2017年 2月 17日—至今)、

博时富乐纯债债券型证券投资基金

(2019年 9月 17日—至今)、博时富信纯

债债券型证券投资基金(2020年 3月 5日

—至今)、博时稳定价值债券投资基金

(2020年 7月 23日—至今)、博时恒玺一

年持有期混合型证券投资基金(2021年 7

月 6 日—至今)、博时双月享 60 天滚动

持有债券型证券投资基金(2021年 8月 3

日—至今)、博时富鸿金融债 3个月定期

开放债券型证券投资基金(2022 年 5 月

26日—至今)、博时富汇纯债 3个月定期

开放债券型发起式证券投资基金(2022

年 9月 9日—至今)的基金经理。

李重阳 基金经理 2023-02-08 - 8.7

李重阳先生，硕士。2014年 7月至 2015

年 5月在招商财富工作，2015年 5月至

2016年 9月在招商证券工作，2016年 9

月至 2020 年 6 月在建信养老金工作，

2020年 7月至 2022年 6月在南方基金工

作，2022年 7月加入博时基金管理有限

公司。现任博时天颐债券型证券投资基

金(2023 年 2 月 7 日—至今)、博时恒玺

一年持有期混合型证券投资基金(2023

年 2月 8日—至今)、博时恒康一年持有

期混合型证券投资基金(2023年 2月 8日

—至今)、博时博盈稳健 6个月持有期混

合型证券投资基金(2023年 3月 23日—

至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业

协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则

管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出

现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损

害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的

公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交

易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 37次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生

的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年一季度，信用品类表现亮眼。经过去年 Q4大幅调整后信用品类票息价值凸显，在供需逐步好

转的环境下开启持续的轮动压利差行情，表现强于利率品类。利率整体熊平，短端伴随资金利率向政策利

率回归出现一定程度的调整，后伴随降准资金落地、资金面预期逐步稳定，在 3月中旬之后出现快速下行。

长端则在年初快速下行后迎来调整，市场交易重心在于疫情达峰后经济恢复预期和政策持续加码。随后步

入窄幅震荡，基本面不支持走强，但市场配置力量也导致难以下跌。3月以来，经济目标设定、降准、海外

银行风险事件等分别修正市场对增长和政策的预期、稳定市场对资金面的预期、影响市场的风偏变化，长

端步入下行。一季度权益市场整体处于底部修复状态，市场板块轮动较快。经济复苏一波三折，春季前后

市场对复苏预期较强，同时消费数据也表现较为强劲，市场信心达到短期高点，春节前出现相对普涨状态。

春节后随着节日效应结束，数据陆续短期回落导致信心下降，市场主线逐渐转向科技成长板块，随着人工

智能的快速发展，三月份市场整体进入相关主题板块强劲上涨主线。组合一季度权益部分配置的变化主要

围绕稳健类、稳健成长类和成长类三类股票进行，分别选择了地产链、医药和电子半导体为主要的配置行

业，相对上个季度对于地产板块进行精简，集中在销售表现较好的标的，医药选择稳健院内医疗恢复品种

和部分创新药品种，半导体设备材料进行了继续加仓。

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

9

展望后市，虽然三月份经济数据季节性下行导致市场对于经济修复的信心减弱，但经济复苏的趋势仍

未变化，二季度有望见底回升，依然利好权益市场的表现。市场也会从三月份的主题主导逐步均衡，顺周

期方向、地产链相关均有反弹的机会，同时电子元器件和半导体行业即将迎来景气见底，看好该板块的中

长期机会。债券方面，考虑当前货币政策基调“精准有力”，短期不具备大幅收紧基础，短端风险可控。长端

整体仍缺乏趋势，市场焦点在经济修复的强度上，但高频数据看仍有分歧，后续重点关注经济修复的斜率

和持续性、政治局会议前后相关政策，持续性行情有待增量信息推动。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.0087元，份额累计净值为 1.0087元，本基金

C类基金份额净值为 1.0009元，份额累计净值为 1.0009元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为

0.87%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.77%，同期业绩基准增长率为 1.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 34,012,193.58 28.31

其中：股票 34,012,193.58 28.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 73,250,654.26 60.97

其中：债券 73,250,654.26 60.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.16

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,710,486.52 5.59

8 其他各项资产 1,162,286.45 0.97

9 合计 120,135,620.81 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

10

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,436,044.00 2.13

C 制造业 25,366,453.98 22.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.60 0.01

E 建筑业 1,449,888.00 1.27

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 4,753,188.00 4.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 34,012,193.58 29.73

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 001979 招商蛇口 234,300 3,191,166.00 2.79

2 688091 上海谊众 32,899 2,909,587.56 2.54

3 688012 中微公司 17,106 2,523,306.06 2.21

4 600079 人福医药 92,000 2,463,760.00 2.15

5 600201 生物股份 170,700 2,027,916.00 1.77

6 603505 金石资源 51,400 2,016,936.00 1.76

7 002371 北方华创 7,000 1,860,950.00 1.63

8 300151 昌红科技 85,800 1,752,894.00 1.53

9 688120 华海清科 5,149 1,631,203.20 1.43

10 600325 华发股份 144,900 1,562,022.00 1.37

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,964,632.07 44.55

其中：政策性金融债 50,964,632.07 44.55

4 企业债券 - -

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

11

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 22,286,022.19 19.48

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 73,250,654.26 64.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 200207 20国开 07 200,000 20,443,589.04 17.87

2 210203 21国开 03 200,000 20,418,295.08 17.85

3 220211 22国开 11 100,000 10,102,747.95 8.83

4 110059 浦发转债 30,000 3,185,202.74 2.78

5 110068 龙净转债 15,890 2,862,048.03 2.50

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

12

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理

委员会江西监管局、中国银行保险监督管理委员会广东监管局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在

报告编制前一年受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局和中国银行保险监督管理委员会

淮安监管分局的处罚。人福医药集团股份公司在报告编制前一年受到上海证券交易所的公开谴责。本基金

对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 81,137.74

2 应收证券清算款 1,080,158.61

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 990.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,162,286.45

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 3,185,202.74 2.78

2 110068 龙净转债 2,862,048.03 2.50

3 113057 中银转债 2,418,340.27 2.11

4 110083 苏租转债 2,090,897.70 1.83

5 128111 中矿转债 1,857,838.48 1.62

6 113530 大丰转债 1,735,499.28 1.52

7 132018 G三峡 EB1 1,638,854.79 1.43

8 110053 苏银转债 1,223,680.82 1.07

9 113050 南银转债 1,140,542.47 1.00

10 127047 帝欧转债 988,031.51 0.86

11 113049 长汽转债 684,317.41 0.60

12 118013 道通转债 680,496.25 0.59

13 113047 旗滨转债 340,831.03 0.30

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

13

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时恒玺一年持有期混合A 博时恒玺一年持有期混合C

本报告期期初基金份额总额 122,128,281.43 10,319,139.03

报告期期间基金总申购份额 22,668.84 4,022.91

减：报告期期间基金总赎回份额 17,626,528.76 1,361,030.76

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 104,524,421.51 8,962,131.18

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023年 3月 31日，博时基金公司共管理 348只公募基金，

并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资

产总规模逾 14435亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5019亿元人民币，累计

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

14

分红逾 1811亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金设立的文件

2、《博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇二三年四月二十二日