广发睿享稳健增利混合型证券投资基金（广发睿享稳健增利混合C）基金产品资料概要更新

2023-06-28 06:13:05

广发睿享稳健增利混合型证券投资基金（广发睿享稳健增利混

合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月21日

送出日期：2023年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称广发睿享稳健增利混合基金代码 007251

下属基金简称广发睿享稳健增利混合C 下属基金代码 011702

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-08-21

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基

2023-01-10

金经理的日期王海涛

证券从业日期 2003-05-01

基金经理

开始担任本基金基

2021-04-09

金经理的日期郎振东

证券从业日期 2012-11-01

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以

披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并

其他

提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开

基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金自2021年3月3日起增设C类份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金在股票、固定收益证券和

投资目标现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续

稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（主要包括国

债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短

期融资券、中期票据、次级债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债、中

小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款（包括协议

投资范围存款、定期存款及其他银行存款）；国内依法发行上市的股票（包括新股（一

级市场初次发行或增发）、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票、存托凭证）、权证等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不

低于基金资产的60%，股票、权证资产占基金资产的比例不超过40%，每个交易

日日终，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基

金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更

的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

具体包括：1、大类资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、

主要投资策略

资产支持证券投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准中证全债指数收益率×75%+中证800指数收益率×25%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，

风险收益特征

低于股票型基金。

注：详见《广发睿享稳健增利混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金份额成立当年（2021年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

本基金C类份额无申购

申购费（前收费） - -

费

赎回费 7日 ≤ N

N ≥ 30日 0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费 1.00%

托管费 0.20%

销售服务费 0.10%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律

师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、

其他费用基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用，和

按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支

的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）本基金是混合型基金，既能投资股票等权益类资产，亦能投资债券等固定收益类金融工具，因

此股票市场和债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市

场、上市公司基本面和固定收益类工具的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

（2）投资于中小企业私募债券的风险

中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业，其经营状况稳定性较低、外部融资

的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同时由于其财务数据相对不透明，提高了及时跟踪并识别所蕴

含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。

（3）投资资产支持证券的风险

资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收

益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破

产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（4）投资权证的风险

权证投资可能面临市场风险、流动性风险、时间价值递减风险等。市场风险指标的证券的价格波动使

得权证的价值发生变化的风险；流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指权证无法及时以所希望

的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是

指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险；时间价值递减指期权的内在特

征之一，指随着行权日的来临，权证的时间价值将逐步递减。

2、投资科创板股票的风险

3、投资存托凭证的风险

4、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险；（6）投资

管理风险等。

5、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或