华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要更新

华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概

要更新

编制日期：2023年7月28日

送出日期：2023年8月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华泰紫金天天金货币

基金简称 基金代码 511670

ETF

华泰紫金天天金货币

511670

ETF A

下属基金简称 下属基金代码

华泰紫金天天金货币

004749

ETF B

华泰证券（上海）资产中国建设银行股份有限

基金管理人 基金托管人

管理有限公司 公司

上市交易所及上上海证券交易所

基金合同生效日 2017-08-11

市日期 2017/8/28上市

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

2018-05-22

基金经理的日期

基金经理 陈利

证券从业日期 2011-07-01

注：华泰紫金天天金货币ETF A的场内简称为“华泰天金”（扩位简称：华泰天天金ETF）

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较基

投资目标

准的稳定收益。

本基金的投资范围包括：

现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、

同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债

投资范围 务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他

具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管

理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定

收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严

格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。

主要投资策略

本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下和自下而上相结

合的投资策略，对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部

分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行

动态预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行配置；自下而上部

分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券

的价值进行分析，对优质债券进行重点配置。

1、利率预期策略；2、债券选择策略；3、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的

风险收益特征

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-06-30

1、固定收益投资67.52%

2、买入返售金融资产

11.75%

3、银行存款和结算备付

金合计20.71%

4、其他资产0.03%

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较

图

华泰紫金天天金货币ETF A

数据截止日期：2022-12-31

4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

净值收益率 1.5234% 3.3876% 2.8773% 2.2609% 2.1495% 1.6708%

业绩基准收益率 0.5289% 1.3500% 1.3500% 1.3500% 1.3500% 1.3500%

华泰紫金天天金货币ETF B

数据截止日期：2022-12-31

4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

净值收益率 1.5077% 3.4127% 2.9176% 2.2616% 2.1491% 1.7844%

业绩基准收益率 0.5289% 1.3500% 1.3500% 1.3500% 1.3500% 1.3500%

注：1、本基金成立于2017年8月11日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2017

年数据非完整年度数据。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金天天金货币ETF A

份额（S）或金额（M）

费用类型 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费（前收费） - 不收取申购费

本基金除根据合

同约定收取1%强制

赎回费 - 赎回费的情形外，

通常情况下，本基

金不收取赎回费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金天天金货币ETF B

份额（S）或金额（M）

费用类型 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费（前收费） - 不收取申购费

本基金除根据合

同约定收取1%强制

赎回费 - 赎回费的情形外，

通常情况下，本基

金不收取赎回费用

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.20%

托管费 0.09%

销售服务费（华泰紫金天

0.25%

天金货币ETF A）

销售服务费（华泰紫金天

0.01%

天金货币ETF B）

注： 本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应

认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金特有的风险有：

1、申购赎回风险； 2、场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；3、基金收益分

配风险；4、交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险；5、流动性风险；6、机会成

本风险；7、系统故障风险。

8、本基金的市场风险：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买

力风险；9、管理风险；10、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险；11、其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597

● 基金合同、托管协议、招募说明书

● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

● 基金份额净值

● 基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料