博时汇悦回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

博时汇悦回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年8月22日

送出日期：2023年8月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 博时汇悦回报混合 基金代码 006813

基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-01-29

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2023-08-22

经理的日期 基金经理 刘宁

证券从业日期 2011-07-01

基金合同生敁后，连续事十个工作日出现基金份额持有人数量不满事百人或者基金资产

净值低二五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以抦露；连续六十个工作日

其他概况说明

出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开

基金份额持有人大会。法律法觃或监管机构另有觃定时，从其觃定。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资二国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准

上市的股票、存托凭证）、沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交

易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公

司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易

可转换债券）、可交换债、次级债、中小企业私募债等）、货币市场工具、同业存单、

资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货，以及法律法觃或中

投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关觃定)。

本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的45％-90％；港

股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；权证投资比例为基金资产净值的

0-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低二基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他

品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资策略：一、大类资产配置，本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括GDP增

主要投资策略 长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平不走势、外汇占款等）及国家财政、

税收、货币、汇率各项政策，判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向，并通过监

测重要行业的产能利用不经济景气轮动研究，调整股票资产和固定收益资产的配置比

例。；事、股票投资策略，以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手进行股票投资；

三、债券投资策略、本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换

策略、息差策略、可转换债券投资策略等；四、金融衍生品投资策略，包括权证投资策

略、股指期货、国债期货投资策略；五、资产支持证券投资策略。

沪深300指数收益率×55%＋恒生综合指数收益率×10%＋中债综合财富（总值）指数收

业绩比较基准

益率×35%。

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高二债券型基金产品和货币

风险收益特征

市场基金，低二股票型基金，属二中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金合同生敁当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M

申购费（前收费） 100万元 ≤ M

M ≥ 500万元 1000元/笔

100%计

N

入资产

100%计

7天 ≤ N

入资产

至少

30天 ≤ N

资产

至少

90天 ≤ N

资产

N ≥ 180天 0.00%

注：对二通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。对二通过基金管理人直销渠道赎回

的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 固定比例 1.20%

托管费 固定比例 0.20%

《基金合同》生敁后不基金相关的信息抦露费用；《基金合同》生敁后不基金相

关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证

其他费用 券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用、账户维护费用；因投

资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关觃定和《基金合同》约

定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关二适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关二基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销

售行为及违觃宣传推介杅料。

1、本基金特有风险揭示

（1）港股通机制下，港股投资风险

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪港通机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香

港联交所”或“联交所”）上市的股票，除不其他投资二内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临

港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易觃则等差异所带来的特有风险。

（2）股指期货、国债期货投资风险

本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，由二保证金交易具有杠杄性，当出现不

利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有

在觃定的时间内补足保证金，按觃定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。

本基金投资国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性不可预防性等特征。其风险

主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性

原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统敀障及操作失误造成的技术系统风

险等。

（3）中小企业私募债的投资风险

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法觃由非上市中小企业采用非公开方式发行的债

券。由二不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，存在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流

动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

（4）资产支持证券（ABS）的风险

资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自二基础资产池产生的现金流或

剩余权益。不股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的

现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导

致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

（5）合同可能终止的风险

基金合同生敁后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满事百人或者基金资产净值低二五千万元情形

的，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

（6）投资二存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资二沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证

持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券发行人，在持续信息抦露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险。

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合觃风险和其他

风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资二

本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理

人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信

息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，

仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。