广发基金管理有限公司关于广发添利交易型货币市场基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

　　广发添利交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）于2016年5月10日经中国证监会证监许可〔2016〕1008号文准予募集注册，于2016年11月22日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

　　为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本公司决定自2023年9月1日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：018671），原A类基金份额和B类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发添利交易型货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

　　现将相关事宜公告如下：

　　一、本基金新增C类基金份额情况

　　1.基金份额类别

　　本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原A类基金份额和B类基金份额保持不变。

　　本基金分设A类、B类、C类三类基金份额，各类基金份额分别设置基金代码。基金管理人分别公布A类基金份额每百份基金已实现收益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益率。

　　本基金的申购与赎回包括场内和场外两种方式。A类基金份额在场内申购和赎回，B类和C类基金份额在场外申购和赎回。投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额之间暂不允许相互转换。

　　2.C类基金份额的费用

　　（1）申购费

　　C类基金份额不收取申购费。

　　（2）赎回费

　　C类基金份额不收取赎回费，法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。详情请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

　　（3）管理费、托管费

　　C类基金份额的管理费、托管费与A类、B类基金份额相同。

　　（4）销售服务费

　　C类基金份额的年销售服务费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式具体如下：

　　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3.投资管理

　　本基金将对A类、B类及C类基金份额的资产合并进行投资管理。

　　4.信息披露

　　基金管理人将分别公布A类基金份额每百份基金已实现收益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益率。

　　5.表决权

　　基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额与每一百份B类或C类基金份额拥有平等的投票权。

　　6.基金份额的上市

　　本基金A类基金份额在上海证券交易所上市交易，B类、C类基金份额不上市交易。

　　7.C类基金份额销售渠道与销售网点

　　（1）直销机构：广发基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；

　　广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

　　法定代表人：孙树明

　　客服电话：95105828或020-83936999

　　客服传真：020-34281105

　　网址：www.gffunds.com.cn

　　直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

　　客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

　　（2）非直销销售机构

　　本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

　　二、关于本基金修订法律文件的说明

　　本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向中国证监会履行备案手续，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2023年9月1日生效。

　　三、其他需要提示的事项

　　1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

　　2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　客户服务电话：95105828或020-83936999

　　公司网站：www.gffunds.com.cn

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　特此公告。

　　广发基金管理有限公司

　　2023年8月30日

　　附件：《广发添利交易型货币市场基金基金合同》修订对照表

章节

原文条款 修改后条款

内容 内容

全文 指定媒介 规定媒介

全文 指定报刊 规定报刊

全文 指定网站 规定网站

全文 具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定

第一部分前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

……

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》

(以下简称“《合同法》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》

(以下简称 “《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》(以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办

法》(以下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )、《货币市场基

金监督管理办法》（以下简称 “《管理办法》” ）、《关于实施

〈货币市场基金监督管理办法〉 有关问题的规定》、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称

“《流动性风险管理规定》” ）、《证券投资基金信息披露编报

规则第5 号 〈货币市场基金信息披露特别规定〉》（以下简称

“《信息披露特别规定》” ）、《证券投资基金信息披露内容与

格式准则第6 号〈基金合同的内容与格式〉》和其他有关法律

法规。

……

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、 披露与更新

要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 （删

除）

……

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

……

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》

（以下简称 “《民法典》” )、《中华人民共和国证券投资基金

法》(以下简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》(以下简称“《运作办法》” )、《公开募集证券投资基金

销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》” )、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露

办法》” ) 、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理

办法》” ）、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问

题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》” ）、《证券投资基

金信息披露编报规则第5 号 〈货币市场基金信息披露特别规

定〉》（以下简称“《信息披露特别规定》” ）、《证券投资基金

信息披露内容与格式准则第6 号〈基金合同的内容与格式〉》

和其他有关法律法规。

……

第二部分释义

……

9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代

表大会常务委员会第三十次会议通过， 自2013年6月1日起实

施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员

会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改

〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的规定》修改的《中华

人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修

订

10、《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布、同

年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关

对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁

布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》及颁布机关对其不时做出的修订

……

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银

行业监督管理委员会

……

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者

境内证券投资管理办法》 及其他相关法律法规的可投资于中

国境内证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国

境外的机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人的合称

……

27、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。 本基金

A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任

公司，B类基金份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司

……

44、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定

向上海证券交易所申请A类基金份额的上市。 申请成功后，投

资者可在上海证券交易所进行本基金A类基金份额的买入和

卖出操作。 本基金B类基金份额不上市

……

46、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开

放式基金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的A类

基金份额登记在本系统） 和广发基金管理有限公司开放式基

金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的B类基金份

额登记在本系统）

……

58、每万份基金已实现收益：指B类基金份额按照相关法

规计算的每万份基金份额的日已实现收益

……

65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，

以确定基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、

B类基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额七日年

化收益率的过程

……

67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的

全国性报刊及指定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金

托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等

……

……

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表

大会常务委员会第五次会议通过， 经2012年12月28日第十一

届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013

年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表

大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员

会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修

正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不

时做出的修订

10、《销售办法》： 指中国证监会2020年8月28日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁

布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于

修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

……

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银

行保险监督管理委员会

……

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人

民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》 及相

关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资

的境外投资者， 包括合格境外机构投资者和人民币合格境外

机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资

者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

投资人的合称

……

27、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。 本基金

A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任

公司，B类和C类基金份额的注册登记机构为广发基金管理有

限公司

……

44、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定

向上海证券交易所申请A类基金份额的上市。 申请成功后，投

资者可在上海证券交易所进行本基金A类基金份额的买入和

卖出操作。 本基金B类和C类基金份额不上市

……

46、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开

放式基金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的A类

基金份额登记在本系统） 和广发基金管理有限公司开放式基

金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的B类和C类

基金份额登记在本系统）

……

58、每万份基金已实现收益：指B类/C类基金份额按照相

关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

……

65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，

以确定基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、

B类和C类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份

额七日年化收益率的过程

……

67、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的

全国性报刊及规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金

托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等

……

第三部分基金的基本情况

……

六、基金份额面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，折算后A类基

金份额面值为人民币100.00元。 B类基金份额面值为人民币

1.00元。

……

九、基金份额类别设置

本基金的基金份额分为A类基金份额和B类基金份额，两

类基金份额单独设置代码。 基金管理人分别公布A类基金份

额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现收

益和两类基金份额的七日年化收益率。

本基金基金份额的申购与赎回包括场内和场外两种方

式。 A类基金份额在场内申购和赎回，B类基金份额在场外申

购和赎回。

……

……

六、基金份额面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，折算后A类基

金份额面值为人民币100.00元。 B类/C类基金份额面值为人民

币1.00元。

……

九、基金份额类别设置

本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和C

类基金份额，三类基金份额单独设置代码。 基金管理人分别公

布A类基金份额每百份基金已实现收益、B类和C类基金份额

每万份基金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益

率。

本基金基金份额的申购与赎回包括场内和场外两种方

式。 A类基金份额在场内申购和赎回，B类和C类基金份额在场

外申购和赎回。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。 （新增）

……

第四部分基金份额的发售

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

……

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资

者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

……

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

……

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资

者、 机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监

会允许购买证券投资基金的其他投资人。

……

第六部分基金份额的折算

……

三、基金份额折算的方法

本基金B类基金份额不做折算，面值为1.00元。 A类基金份

额折算方法如下：

……

……

三、基金份额折算的方法

本基金B类/C类基金份额不做折算，面值为1.00元。 A类基

金份额折算方法如下：

……

第七部分基金份额的上市交易

……

二、基金份额的上市交易

……

本基金A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，B类基

金份额不上市交易。

……

三、终止上市交易

……

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的

决定之日起2个工作日内发布基金份额终止上市交易公告。

……

二、基金份额的上市交易

……

本基金A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，B类和

C类基金份额不上市交易。

……

三、终止上市交易

……

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的

决定之日后按相关法律法规要求发布基金份额终止上市交易

公告。

第八部分基金份额的申购与赎

回

……

三、申购与赎回的原则

1、“确定价” 原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净

值（A类100元，B类1元）为基准进行计算；

2、本基金A类基金份额采用“份额申购、份额赎回” 原则，

即申购以份额申请，赎回以份额申请。 B类基金份额采用“金

额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申

请；

……

4、本基金根据每日基金收益情况，A类基金份额以每百份

基金、B类基金份额以每万份基金已实现收益为基准， 为投资

人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。 投资人赎

回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现

金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款

中按比例扣除；投资人部分赎回B类基金份额时，对应的基金

收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回B类基金份

额时，基金收益将全部结算并计入投资人账户；

5、本基金A类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金

交易时间内提交后不得撤销；B类基金份额当日的申购、 赎回

申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

……

九、巨额赎回的情形及处理方式

为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响， 在认

定巨额赎回的过程中， 应将每份A类基金份额折算为100份B

类基金份额。

……

十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公

告

……

2、 如发生暂停的时间为1日， 基金管理人应于重新开放

日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布

最近1个开放日A 类基金份额的每百份基金已实现收益、B类

基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化

收益率。

3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束

基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办

法》 的有关规定在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购

或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告

最近一个工作日A 类基金份额的每百份基金已实现收益、B类

基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化

收益率。

4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人

应每两周至少重复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开

放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关

规定在至少一家指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回

的公告， 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日A

类基金份额的每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基

金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率。

……

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规

定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换

业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金A类基金份额和B

类基金份额之间暂不允许相互转换。 （删除）

……

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理本基金B类基金份额的定

期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在

办理B类基金份额的定期定额投资计划时可自行约定每期扣

款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或

更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金

额。

……

……

三、申购与赎回的原则

1、“确定价” 原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净

值（A类100元，B类1元，C类1元）为基准进行计算；

2、本基金A类基金份额采用“份额申购、份额赎回” 原则，

即申购以份额申请， 赎回以份额申请。 B类和C类基金份额采

用“金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份

额申请；

……

4、本基金根据每日基金收益情况，A类基金份额以每百份

基金、B类或C类基金份额以每万份基金已实现收益为基准，为

投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。 投资

人赎回A类基金份额时， 其对应比例的累计收益将立即结清，

以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基

金款中按比例扣除；投资人部分赎回B类或C类基金份额时，对

应的基金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回B

类或C类基金份额时， 基金收益将全部结算并计入投资人账

户；

5、本基金A类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金

交易时间内提交后不得撤销；B类或C类基金份额当日的申购、

赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

……

九、巨额赎回的情形及处理方式

为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响， 在认

定巨额赎回的过程中， 应将每份A类基金份额折算为100份B

类/C类基金份额。

……

十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公

告

……

2、 如发生暂停的时间为1日， 基金管理人应于重新开放

日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布

最近1个开放日A 类基金份额的每百份基金已实现收益、B类

和C类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份额的

七日年化收益率。

3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束

基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办

法》 的有关规定在至少一家规定媒介刊登基金重新开放申购

或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告

最近一个工作日A 类基金份额的每百份基金已实现收益、B类

和C类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份额的

七日年化收益。

4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人

应每两周至少重复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开

放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关

规定在至少一家规定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回

的公告， 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日A

类基金份额的每百份基金已实现收益、B类和C类基金份额每

万份基金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益率。

……

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规

定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换

业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

……

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理本基金B类或C类基金份额

的定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资

人在办理B类或C类基金份额的定期定额投资计划时可自行约

定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相

关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最

低申购金额。

……

第九部分基金合同当事人及权

利义务

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

……

住所： 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848

（集中办公区）

……

（二）基金管理人的权利与义务

……

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎

回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按

有关规定计算并公告基金净值信息，A类基金份额的每百份基

金已实现收益、B 类基金份额的每万份基金已实现收益和两

类基金份额的七日年化收益率；

……

二、基金托管人

（二）基金管理人的权利与义务

……

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、A类基

金份额的每百份基金已实现收益、B类基金份额的每万份基金

已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率；

……

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

……

住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

……

（二）基金管理人的权利与义务

……

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎

回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按

有关规定计算并公告基金净值信息，A类基金份额的每百份基

金已实现收益、B类和C类基金份额的每万份基金已实现收益

以及三类基金份额的七日年化收益率；

……

二、基金托管人

（二）基金管理人的权利与义务

……

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、A类基

金份额的每百份基金已实现收益、B类和C类基金份额的每万

份基金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益率；

……

第十部分基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有

人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表

决。 基金份额持有人持有的每一份A 类基金份额与每100份B

类基金份额拥有平等的投票权。

为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分、第

十一部分及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议

召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的

基金份额数量、 表决权等需要统计基金份额持有人所持份额

及其占总份额比例时， 每一份A类基金份额均与每100份B类

基金份额代表同等权利。

……

六、表决

基金份额持有人所持每份B类基金份额有一票表决权，所

持每份A类基金份额具有一百票表决权。

……

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有

人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表

决。 基金份额持有人持有的每一份A 类基金份额与每100份B

类或C类基金份额拥有平等的投票权。

为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分、第

十一部分及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议

召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的

基金份额数量、 表决权等需要统计基金份额持有人所持份额

及其占总份额比例时， 每一份A类基金份额均与每100份B类

或C类基金份额代表同等权利。

……

六、表决

基金份额持有人所持每份B类或C类基金份额有一票表决

权，所持每份A类基金份额具有一百票表决权。

……

第十三部分基金份额的登记

……

二、基金登记业务办理机构

本基金A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司，B类基金份额的注册登记机构为广发基金管

理有限公司。 基金管理人应与登记机构签订委托代理协议，以

明确基金管理人和登记机构在登记结算业务中的权利义务，

保护基金份额持有人的合法权益。

……

……

二、基金登记业务办理机构

本基金A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司，B类和C类基金份额的注册登记机构为广发

基金管理有限公司。 基金管理人应与登记机构签订委托代理

协议， 以明确基金管理人和登记机构在登记结算业务中的权

利义务，保护基金份额持有人的合法权益。

……

第十六部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日

以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、A类基金

份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现

收益及两类基金份额的七日年化收益率的非交易日。

……

三、估值方法

……

根据有关法律法规， 基金资产净值、A类基金份额每百份

基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现收益和两类

基金份额的七日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基

金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础

上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基

金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金

份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益

率的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、 本基金A类基金份额每百份基金已实现收益是按照相

关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，B类基金份额

每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份

额的日净收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五

入。 本基金的收益分配是按日结转份额的，七日年化收益率是

以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到

0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。 国家另有规定的，

从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管

理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基

金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金资产净值、A

类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金

已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率结果发送基金

托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施

确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金资产的计价导致

A类基金份额每百份基金已实现收益或B类基金份额每万份

基金已实现收益小数点后4位或两类基金份额七日年化收益

率百分号内小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为估

值错误。

……

七、基金净值的确认

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份

额净值与面值保持一致。 该基金份额净值是计算基金申购与

赎回价格的基础。

用于基金信息披露的基金资产净值、A类基金份额每百份

基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现收益和两类

基金份额的七日年化收益率由基金管理人负责计算， 基金托

管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后

计算当日的基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收

益、B类基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的七

日年化收益率并发送给基金托管人。 基金托管人复核确认后

发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。

……

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日

以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、A类基金

份额每百份基金已实现收益、B类和C类基金份额每万份基金

已实现收益及三类基金份额的七日年化收益率的非交易日。

……

三、估值方法

……

根据有关法律法规， 基金资产净值、A类基金份额每百份

基金已实现收益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益

以及三类基金份额的七日年化收益率计算和基金会计核算的

义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管

理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金

管理人对基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收

益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金

份额的七日年化收益率的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、 本基金A类基金份额每百份基金已实现收益是按照相

关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，B类和C类基

金份额每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份

基金份额的日净收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位

四舍五入。 本基金的收益分配是按日结转份额的，七日年化收

益率是以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，

精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。 国家另有

规定的，从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管

理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基

金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金资产净值、A

类基金份额每百份基金已实现收益、B类和C类基金份额每万

份基金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益率结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对

外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施

确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金资产的计价导致

A类基金份额每百份基金已实现收益或B类/C类基金份额每

万份基金已实现收益小数点后4位或三类基金份额七日年化

收益率百分号内小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视

为估值错误。

……

七、基金净值的确认

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份

额净值与面值保持一致。 该基金份额净值是计算基金申购与

赎回价格的基础。

用于基金信息披露的基金资产净值、A类基金份额每百份

基金已实现收益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益

以及三类基金份额的七日年化收益率由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交

易结束后计算当日的基金资产净值、A类基金份额每百份基金

已实现收益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益以及

三类基金份额的七日年化收益率并发送给基金托管人。 基金

托管人复核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人予以公

布。

……

第十七部分基金费用与税

收

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

……

3、基金销售服务费

本基金A类基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为

0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，计

算公式具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

……

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

……

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额和C类基金份额的年销售服

务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为

0.01%，计算公式具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为对应类别基金份额每日应计提的基金销售

服务费

E为对应类别基金份额前一日的基金资产净值

……

第十八部分基金的收益与

分配

……

二、基金收益分配原则

……

4、本基金B类基金份额采用“每日分配、按日结

转” 的原则。 根据每日基金收益情况，以每万份基金

已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分

配，且每日进行支付，收益支付方式只采用红利再投

资方式。 投资人部分赎回B类基金份额时，对应的基

金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回

B类基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资人

账户；

……

9、 投资人收益账户内高于100元以上的整百元

收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户，

投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细；

……

四、收益分配的时间和程序

本基金每个工作日进行收益分配。 每个开放日

公告前一个开放日A 类基金份额每百份基金已实现

收益、B类基金份额每万份基金已实现收益和两类基

金份额的七日年化收益率。 若遇法定节假日，应于节

假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的A类基

金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份

基金已实现收益和节假日最后一日两类基金份额的

七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的A类基

金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份

基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率。

经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 法律

法规另有规定的，从其规定。

本基金每日例行的收益分配不再另行公告。

五、 本基金A类基金份额每百份基金已实现收

益、B类基金份额每万份基金已实现收益及两类基金

份额的七日年化收益率的计算见本基金合同第二十

部分。

……

二、基金收益分配原则

……

4、本基金B类和C类基金份额采用“每日分配、

按日结转” 的原则。 根据每日基金收益情况，以每万

份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收

益并分配，且每日进行支付，收益支付方式只采用红

利再投资方式。 投资人部分赎回B类/C类基金份额

时，对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人，投

资人全部赎回B类/C类基金份额时，基金收益将全部

结算并计入投资人账户；

……

9、A类基金份额投资人收益账户内高于100元以

上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人

的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账

户明细；

……

四、收益分配的时间和程序

本基金每个工作日进行收益分配。 每个开放日

公告前一个开放日A 类基金份额每百份基金已实现

收益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益以

及三类基金份额的七日年化收益率。 若遇法定节假

日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期

间的A类基金份额每百份基金已实现收益、B类和C

类基金份额每万份基金已实现收益和节假日最后一

日三类基金份额的七日年化收益率，以及节假日后首

个开放日的A类基金份额每百份基金已实现收益、B

类和C类基金份额每万份基金已实现收益以及三类

基金份额的七日年化收益率。 经履行适当程序，可以

适当延迟计算或披露。 法律法规另有规定的，从其规

定。

本基金每日例行的收益分配不再另行公告。

五、 本基金A类基金份额每百份基金已实现收

益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益及三

类基金份额的七日年化收益率的计算见本基金合同

第二十部分。

第二十部分基金的信息披

露

……

五、公开披露的基金信息

……

（六）基金净值信息、每百份基金已实现收益、每

万份基金已实现收益和七日年化收益率公告

1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份

额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次

A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额

每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化

收益率；

A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金

份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日

年化收益率的计算方法如下：

……

其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的A

类基金份额每百份基金已实现收益或B类基金份额

每万份基金已实现收益。

A类基金份额每百份基金已实现收益或B类基金

份额每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小

数点后第4位，七日年化收益率采用四舍五入保留至

百分号内小数点后第3位。 如果基金成立不足七日，

按类似规则计算。

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管

理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销

售网点以及其他媒介，披露开放日的A类基金份额每

百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实

现收益和两类基金份额的七日年化收益率。 若遇法

定节假日，应于节假日结束后第2个自然日，公告节

假日期间的A类基金份额每百份基金已实现收益、B

类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日

两类基金份额的七日年化收益率，以及节假日后首个

工作日的A类基金份额每百份基金已实现收益、B类

基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的

七日年化收益率。 经中国证监会同意，可以适当延迟

计算或公告。 法律法规另有规定的，从其规定。

3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市

场交易日（或自然日）A类基金份额每百份基金已实

现收益、B类基金份额每万份基金已实现收益和两类

基金份额的七日年化收益率。 基金管理人应当在上

述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、

A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额

每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化

收益率登载在指定媒介上。

……

（八）临时报告

……

27、基金份额类别发生变化；

……

……

五、公开披露的基金信息

……

（六）基金净值信息、每百份基金已实现收益、每

万份基金已实现收益和七日年化收益率公告

1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份

额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次

A类基金份额每百份基金已实现收益、B类和C类基

金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份额的

七日年化收益率；

A类基金份额每百份基金已实现收益、B类和C

类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份

额的七日年化收益率的计算方法如下：

……

C类基金份额日每万份基金已实现收益＝当日

该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总

额×10000（新增）

……

其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的A

类基金份额每百份基金已实现收益或B类/C类基金

份额每万份基金已实现收益。

A类基金份额每百份基金已实现收益或B类/C

类基金份额每万份基金已实现收益采用四舍五入保

留至小数点后第4位，七日年化收益率采用四舍五入

保留至百分号内小数点后第3位。 如果基金成立不足

七日，按类似规则计算。

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管

理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销

售网点以及其他媒介，披露开放日的A类基金份额每

百份基金已实现收益、B类和C类基金份额每万份基

金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益率。

若遇法定节假日，应于节假日结束后第2个自然日，公

告节假日期间的A类基金份额每百份基金已实现收

益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益、节假

日最后一日三类基金份额的七日年化收益率，以及节

假日后首个工作日的A类基金份额每百份基金已实

现收益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益

以及三类基金份额的七日年化收益率。 经履行适当

程序，可以适当延迟计算或披露。 法律法规另有规定

的，从其规定。

3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市

场交易日（或自然日）A类基金份额每百份基金已实

现收益、B类和C类基金份额每万份基金已实现收益

以及三类基金份额的七日年化收益率。 基金管理人

应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金

资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、B类

和C类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基

金份额的七日年化收益率登载在规定媒介上。

……

（八）临时报告

……

27、基金份额取消分类或类别发生变化；

……

第二十一部分基金合同的

变更、终止与基金财产的清

算

……

五、基金财产清算剩余资产的分配

……

基金份额持有人持有的每一份A类基金份额与

每100份B类基金份额拥有平等的分配权。

……

……

五、基金财产清算剩余资产的分配

……

基金份额持有人持有的每一份A类基金份额与

每100份B类/C类基金份额拥有平等的分配权。

……

第二十六部分基金合同内

容摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。