中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

中航瑞苏纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年9月6日

送出日期：2023年9月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞苏纯债 基金代码 017284

下属基金简中航瑞苏纯债A 中航瑞苏纯债C

称

下属基金代017284 017285

码

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生2023-08-07 上市交易所及上市暂未上市

效日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基2023-08-07

金经理的日期 李祥源

证券从业日期 2015-08-03 基金经理

开始担任本基金基2023-09-06

金经理的日期 傅浩

证券从业日期 2007-07-02

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资

回报和基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券

（包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、

中期票据、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单和

银行定期存款等固定收益类金融工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具。

本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的

规定执行。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个

交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以

内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 （一）久期策略（二）期限结构策略（三）类属配置策略（四）信用债投资策略（五）

回购投资策略（六）个券挖掘策略（七）国债投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和

股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

无。

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

无。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

中航瑞苏纯债A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注

率

M＜1,000,000 0.60% -

1,000,000≤M＜3,000,000 0.40% -

申购费（前收费）

3,000,000≤M＜5,000,000 0.20% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N＜7日 1.50% -

赎回费

N≥7日 0.00% -

中航瑞苏纯债C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

- - C类基金份额不收

申购费（前收费） 取申购费用，收取

销售服务费用。

N＜7日 1.50% -

赎回费

N≥7日 0.00% -

申购费：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果

有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金的

申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费：本基金仅对持续持有期少于7 日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财

产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.10%

中航瑞苏纯债A 本基金A类基金份额不收取销售服务费 销售服

务费 中航瑞苏纯债C 0.10%

除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、

仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、

其他费用 基金的银行汇划费用、基金的相关账户开户费用、账户维护费用、按

照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期

费用，由基金托管人从基金财产中支付。

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金面临的主要风险包括：市场风险、非系统性风险、基金管理风险、流动性风险。

2、本基金的特有风险：

（1）债券投资风险：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。因此，本基金需要承担

由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成

的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市

场系统性风险。

（2）投资资产支持证券的风险：本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融

工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎

和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基

金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

（3）投资国债期货的风险：本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面

广，主要包括：利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场

和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。

3、其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈

利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准

确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。