中金金合债券型证券投资基金2023年第1次分红公告

　　1.公告基本信息

基金名称 中金金合债 券型证券 投资基金

基金简称 中金金合

基金主代码 012101

基金合同生 效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人 名称 中金基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 江苏银行股 份有限公 司

公告依据

根据《中华人 民共和国 证券投 资 基 金 法 》、《公

开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、 《公 开

募集证 券投资基 金信息披露 管理 办 法 》 等 法

律法规 及 《中金金 合债券型证 券 投 资 基 金 基

金 合 同 》、《中 金 金 合 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招

募说明书 》及更新

收益分配基 准日 2023 年 9 月 1 日

截止收益分 配基准日 的相

关指标

基准日基金 份额净值 （单位： 人民币 元） 1.0356

基准日基金 可供分配 利润（单位： 人 民币元） 54,588,321.07

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.2600

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度第 1 次 分红

　　注：（1）本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。（2）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

　　2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 11 日

除息日 2023 年 09 月 11 日

现金红利发 放日 2023 年 09 月 12 日

分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金全体 基金份额 持有人

红利再投资 相关事项 的说明

1、选择红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ，其 红 利 将 以 2023 年 9 月 11 日 除 息

后的基金份 额净值转 换为基金份 额。 2、 选择红 利再投 资 方 式 的 投 资

者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于 2023 年 9 月 12 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，

2023 年 9 月 13 日起 可以查询、赎 回。

税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 相 关 规 定 ，基 金 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配

的基金收 益，暂免征收 所得税。

费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ，其 红 利 所

转换的基 金份额免收 申购费用 。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

　　（4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。　

　　中金基金管理有限公司

　　2023年9月8日