兴银高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年08月21日

兴银高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年08月21日

送出日期：2023年09月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银高端制造混合 基金代码 011765

基金简称A 兴银高端制造混合A 基金代码A 011765

基金简称C 兴银高端制造混合C 基金代码C 011766

兴银基金管理有限责任

基金管理人 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

上市交易所及上市--

基金合同生效日 2021年05月06日

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基

2021年05月06日

基金经理 王卫 金经理的日期

证券从业日期 2008年02月14日

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会，精选高端制

投资目标

造业的优质企业进行投资，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册

并上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业

债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行

存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场

工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

投资范围 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对股票及存托凭证的投资比例占基金资产

的60%-95%，其中投资于具有高端制造相关上市公司证券的比例不低于非

现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和

应收申购款等；国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律

法规和监管机构的规定。

（一）大类资产配置策略；（二）股票投资策略；（三）债券投资策略；

主要投资策略 （四）股指期货投资策略；（五）国债期货投资策略；（六）资产支持证券

投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平理论上高于货

风险收益特征

币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：投资组合资产配置图表/区域配置图表数据截止日期2023年6月30日。

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

兴银高端制造混合A

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

M＜100万 1.20%

100万≤M＜300万 0.80%

认购费

300万≤M＜500万 0.40%

M≥500万 1000.00元/笔

M＜100万 1.50%

申购费(前收100万≤M＜300万 1.00%

费) 300万≤M＜500万 0.60%

M≥500万 1000.00元/笔

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.75%

赎回费 30日≤N＜180日 0.50%

180日≤N＜365日 0.25%

N≥365日 0.00%

兴银高端制造混合C

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

认购费 0.00%

申购费(前收

0.00%

费)

N＜7日 1.50%

赎回费 7日≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.20%

托管费 0.20%

销售服务费A类 0.00%

销售服务费C类 0.40%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费

其他费用

用、律师费、会计师费、仲裁费和诉讼费等

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。

本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经

济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及

政治因素的变化等。本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动

性风险、上市公司经营风险、其他风险及本基金的特有风险。

本基金的特有风险：

本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同

影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。

本基金属于混合型基金，将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及策

略，因此本基金将受到来自权益市场及固定收益市场两方面风险：一方面如果固定收益市场系统性

风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响；另一方

面，对股票市场的筛选与判断是否科学、准确，基本面研究以及定量分析的准确性，也将影响到本

基金所选券种能否符合预期投资目标。

股指期货与国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，

标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货与国债期货采用每日无负

债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损

失。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支

付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是

对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以

资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流

与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证

的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。