汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告

　　为更好地满足广大投资者的投资理财需求，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年9月22日起，增设汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）D类基金份额，并相应修改《汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

　　一、增设基金份额类别的相关事项说明

　　1、增设D类基金份额

　　本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类和D类基金份额。其中，A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C类和D类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不收取申购费用。

　　本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额代码为：012157；C类基金份额代码为：012158；D类基金份额代码为：019546。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　投资者可自行选择申购的基金份额类别。

　　在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

　　2、申购费

　　本基金D类基金份额不收取申购费。

　　3、赎回费

　　本基金D类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N＜7天 1.50% 100%

N≥7天 0 -

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

　　4、销售服务费

　　本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

　　二、重要提示

　　1、本基金《基金合同》的修订属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开基金份额持有人大会审议。

　　2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行修订。《基金合同》修订内容要点详细见附件。上述修订内容自2023年9月22日起生效。

　　3、投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年9月22日

　　附件：《基金合同》修改对照表

章节 原表述 修改后表述

第二部分 释义

47、C类基金份额： 指从本类 别基 金资 产中

计提销售服 务费 而不 收取 认购 、申购 费用，

在赎回时根据持 有期 限收 取赎 回费用 的基

金份额

47、C类、D类基金份额： 指 从本 类别 基

金 资产 中计提 销售 服务 费 而 不 收 取 认

购、申 购费用 ，在赎 回时 根 据 持 有 期 限

收取赎回费用的基金份额

第三部 分 基 金

的基本情况

九、基金份额类别

本基金 根据 认购 、申购 费用 、销售 服务

费收取方式 的不 同， 将 基金 份额 分为 不同

的类别。 在投资人认购、申购时收取前端认

购、 申购 费用 且在 赎回 时根 据持 有期 限收

取赎回费用 、 从本 类别 基金 资产 中不计 提

销 售服 务费 的 基 金 份 额 ， 称 为A类 基 金 份

额； 从本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费

且 在 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费 用 、

但不收取认购 、申购费 用的 基金 份额 ，称为

C类基金份额。

九、基金份额类别

本基金 根据 认 购 、申 购 费 用 、销 售

服务 费收取 方式 等事 项 的 不 同 ， 将 基

金份 额分为 不同 的类 别 。 在 投 资 人 认

购、申 购时收 取前 端认 购 、申 购 费 用 且

在 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费

用、 从 本类别 基金 资 产 中 不 计 提 销 售

服 务 费 的 基 金 份 额 ， 称 为A类 基 金 份

额 ； 从本 类别基 金资 产 中 计 提 销 售 服

务 费且 在赎回 时根 据持 有 期 限 收 取 赎

回费 用、但不 收取 认购 、申 购 费 用 的 基

金份额，称为C类、D类基金份额。

第三部 分 基 金

的基本情况

本基金A类和C类基 金份 额分 别设 置代 码 。

由于基金费用的不同，本基金A类基 金份额

和C类基金份额将分别计算基金份额净值，

计算公式为计算 日各 类别 基金 资产 净值除

以 计 算 日 发 售 在 外 的 该 类 别 基 金 份 额 总

数。 有关基金份额类别的具体设置、费率水

平等由基金 管理 人确 定， 并 在招 募说 明书

中公告。

本 基 金A类 、C类 和D类 基 金 份 额 分 别

设置代码。 由于基金费用的不同，本基

金A类 基 金 份 额 、C类 基 金 份 额 和D类

基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 ，

计算 公式为 计算 日各 类 别 基 金 资 产 净

值 除以计 算日 发售 在外 的 该 类 别 基 金

份额总 数。 有 关基 金 份 额 类 别 的 具 体

设置、费 率水 平等 由基 金 管 理 人 确 定 ，

并在招募说明书中公告。

第六部 分 基 金

份 额 的 申 购 与

赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、 本基金 各类 基金 份额 净值 的计 算 ，

均保留到 小数 点后4位， 小 数点 后第5位四

舍五入， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财

产承担。T日的各类基金份额净值在当天收

市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，

经履行适当 程序 ， 可以 适当 延迟 计算 或公

告。 本基金A类基金份额和C类基金份额将

分别计算基金份额净值。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、 本基金各类基金份额净值的计

算，均保留到小数点后4位，小数点后第

5位四舍 五入 ，由此 产 生 的 收 益 或 损 失

由基金财产承担。 T日的各类基金份额

净值在当天收市后计 算，并 在T+1日 内

公 告。 遇特 殊情 况，经 履 行 适 当 程 序 ，

可以适当延迟计算或公告。 本基金A类

基金份 额、C类 基 金 份 额 和D类 基 金 份

额将分别计算基金份额净值。

第六部 分 基 金

份 额 的 申 购 与

赎回

2、 申购份 额的 计算 及余 额的 处理 方式 ：本

基金申购份额 的计 算及 余额 的处 理方式 详

见招募说明书。本基金C类基金份额不收取

申购费，A类基金份额的申购费率 由基 金管

理人决定， 并 在招 募说 明书 及基 金产品 资

料概要中列示。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：

本基金 申购 份额 的计 算 及 余 额 的 处 理

方式 详见 招募 说 明 书 。 本 基 金C类 、D

类基金份 额不 收取 申购 费，A类 基金 份

额 的 申 购 费 率 由 基 金 管 理 人 决 定 ，并

在 招募说 明书 及基 金产 品 资 料 概 要 中

列示。

第六部 分 基 金

份 额 的 申 购 与

赎回

4、本基金C类基 金份 额不 收取 申 购 费 ，A类

基金份 额的 申 购 费 用 由 申 购A类 基 金 份 额

的投资人承担，不列入基金财产。

4、 本基金C类、D类基金份额不收 取申

购费，A类基金 份额 的申 购费 用由 申购

A类基金份额 的投 资人 承担 ，不列 入基

金财产。

第六部 分 基 金

份 额 的 申 购 与

赎回

6、本基金A类基 金份 额的 申 购 费 率 、A类 和

C类基金份额的申购份额具体的计算 方法、

赎回费率、 赎 回金 额具 体的 计算 方法和 收

费方式由基金管 理人 根据 基金合 同的 规定

确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人

可以在基金合同 约定 的范 围内 调整 费率或

收费方式， 并最 迟应 于新 的费 率或收 费方

式实施日前依 照《信 息披 露办法 》的有 关规

定在规定媒介上公告。

6、 本基金A类基金份 额的 申购 费率 ，A

类、C类 和D类基 金 份 额 的 申 购 份 额 具

体 的计 算方法 ，赎回 费率 ，赎 回 金 额 具

体 的计 算方法 和收 费方 式 由 基 金 管 理

人根 据基金 合同 的规 定 确 定 ， 并 在 招

募说 明书中 列示 。 基 金 管 理 人 可 以 在

基金 合同约 定的 范围 内 调 整 费 率 或 收

费 方式， 并 最迟 应于 新 的 费 率 或 收 费

方 式实施 日前 依照 《信息 披 露 办 法 》的

有关规定在规定媒介上公告。

第八部 分 基 金

份 额 持 有 人 大

会

一、召开事由

1、 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一

的，应当召开基 金份 额持 有人 大会 ，法律 法

规、 中国证 监会 另有 规定 或基 金合 同另有

约定的除外：

（5）调整基 金管 理人 、基金 托管 人 的 报

酬 标准或 提高C类基 金 份 额 的 销 售 服 务 费

率， 但法律 法规 或中 国证 监会 要求 调整该

等报酬标准或提高销售服务费率除外；

一、召开事由

1、 当出现或需要决定下列事由之

一的 ，应当召 开基 金份 额 持 有 人 大 会 ，

法律 法规、 中 国证 监 会 另 有 规 定 或 基

金合同另有约定的除外：

（5）调 整 基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人

的 报酬 标准或 提高C类 、D类 基 金 份 额

的销 售服 务费率 ， 但 法 律 法 规 或 中 国

证监 会要 求调整 该等 报 酬 标 准 或 提 高

销售服务费率除外；

第八部 分 基 金

份 额 持 有 人 大

会

2、在法律 法规 规定 和《基 金合 同》约 定的 范

围内且对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不

利影响的前 提下 ， 以下 情况 可由基 金管 理

人和基金托 管人 协商 后修改 ， 不需 召开 基

金份额持有人大会：

（2）调整本 基金 的申 购费 率、调 低 赎 回

费率、 降低C类基金份额的销售服务 费率 、

变 更 收 费 方 式 或 者 调 整 基 金 份 额 类 别 设

置；

2、在法律 法规 规定 和 《基 金 合 同 》约 定

的 范围内 且对 基金 份额 持 有 人 利 益 无

实质性 不利 影响 的前 提 下 ， 以 下 情 况

可由基 金管 理人 和基 金 托 管 人 协 商 后

修改，不需召开基金份额持有人大会：

（2）调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、调 低

赎 回费 率、降低C类或D类 基 金 份 额 的

销售 服务 费率、 变 更 收 费 方 式 或 者 调

整基金份额类别设置；

第十五 部 分 基

金费用与税收

一、基金费用的种类

3、销售服务费：本基金从C类基 金份 额

的基金资产中计提的销售服务费；

一、基金费用的种类

3、销售服务费：本基金从C类、D类

基金 份额 的基金 资产 中 计 提 的 销 售 服

务费；

第十五 部 分 基

金费用与税收

二、基金费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方

式

3、销售服务费

本基 金A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务

费 ，C类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为

0.40%。

二、基金 费用 计提 方法 、计 提 标 准 和 支

付方式

3、销售服务费

本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售

服务 费，C类和D类 基 金 份 额 的 销 售 服

务费年费率为0.40%。

第十五 部 分 基

金费用与税收

本基金C类基 金份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一

日C类基金份额的 基金 资产 净值 的0.40%年

费率计提。

本基金C类/D类 基 金 份 额 的 销 售 服 务

费 按前一 日该 类基 金份 额 的 基 金 资 产

净值的0.40%年费率计提。

第十五 部 分 基

金费用与税收

H为C类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务

费

H为 该 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售

服务费

第十五 部 分 基

金费用与税收 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为 该 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净

值

第 二 十 四 部 分

基 金 合 同 内 容

摘要

二、基金份额持有人大会

（一）召开事由

1、 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一

的，应当召开基 金份 额持 有人 大会 ，法律 法

规、 中国证 监会 另有 规定 或基 金合 同另有

约定的除外：

（5）调整基 金管 理人 、基金 托管 人 的 报

酬 标准或 提高C类基 金 份 额 的 销 售 服 务 费

率， 但法律 法规 或中 国证 监会 要求 调整该

等报酬标准或提高销售服务费率除外；

二、基金份额持有人大会

（一）召开事由

1、 当出现或需要决定下列事由之

一的 ，应当召 开基 金份 额 持 有 人 大 会 ，

法律 法规、 中 国证 监 会 另 有 规 定 或 基

金合同另有约定的除外：

（5）调 整 基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人

的 报酬 标准或 提高C类 、D类 基 金 份 额

的销 售服 务费率 ， 但 法 律 法 规 或 中 国

证监 会要 求调整 该等 报 酬 标 准 或 提 高

销售服务费率除外；

第 二 十 四 部 分

基 金 合 同 内 容

摘要

2、在法律 法规 规定 和《基 金合 同》约 定的 范

围内且对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不

利影响的前 提下 ， 以下 情况 可由基 金管 理

人和基金托 管人 协商 后修改 ， 不需 召开 基

金份额持有人大会：

（2）调整本 基金 的申 购费 率、调 低 赎 回

费率、 降低C类基金份额的销售服务 费率 、

变 更 收 费 方 式 或 者 调 整 基 金 份 额 类 别 设

置；

2、在法律 法规 规定 和 《基 金 合 同 》约 定

的 范围内 且对 基金 份额 持 有 人 利 益 无

实质性 不利 影响 的前 提 下 ， 以 下 情 况

可由基 金管 理人 和基 金 托 管 人 协 商 后

修改，不需召开基金份额持有人大会：

（2）调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、调 低

赎 回费 率、降低C类或D类 基 金 份 额 的

销售 服务 费率、 变 更 收 费 方 式 或 者 调

整基金份额类别设置；

第 二 十 四 部 分

基 金 合 同 内 容

摘要

四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

3、销售服务费：本基金从C类基 金份 额

的基金资产中计提的销售服务费；

四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

3、销售服务费：本基金从C类、D类

基金 份额 的基金 资产 中 计 提 的 销 售 服

务费；

第 二 十 四 部 分

基 金 合 同 内 容

摘要

（二 ）基 金 费 用 计 提 方 法 、计 提 标 准 和 支 付

方式

3、销售服务费

本基 金A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务

费 ，C类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为

0.40%。

（二 ）基 金 费 用 计 提 方 法 、计 提 标 准 和

支付方式

3、销售服务费

本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售

服务 费，C类和D类 基 金 份 额 的 销 售 服

务费年费率为0.40%。

第 二 十 四 部 分

基 金 合 同 内 容

摘要

本基金C类基 金份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一

日C类基金份额的 基金 资产 净值 的0.40%年

费率计提。

本基金C类/D类 基 金 份 额 的 销 售 服 务

费 按前一 日该 类基 金份 额 的 基 金 资 产

净值的0.40%年费率计提。

第 二 十 四 部 分

基 金 合 同 内 容

摘要

H为C类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务

费

H为 该 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售

服务费

第 二 十 四 部 分

基 金 合 同 内 容

摘要

E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为 该 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净

值